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(1)

VI - Dia 08.06.2021 – Terça- Feira – as 19:00h - 2ª reunião de bairro com

a comunidade do setor 2, recolhimento das sugestões e demandas

VII – de 09.06.2021a 23.06.2021 - Equipe Sistematiza o Plano, com as

propostas recebidas;

VI - Dia 24.06.2021 – Quinta -Feira – as 19:00h, 2ª Audiência de

elabora-ção do plano com a apresentaelabora-ção projeto de lei do Plano Plurianual 2022/ 2025;

VII - Dia 28.06.2021 – Equipe Sistêmica realiza a Estruturação final do

pla-no e elaboração do projeto de lei;

VIII – Dia 29.06.2021 - Revisão do Projeto de Lei que compõe o plano; IX - Dia 30.06.2021 – Encaminhamento do Projeto de lei à Câmara de

Ve-readores;

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando

as disposições em contrário.

Colíder - MT, em 10 de maio de 2021.

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO Prefeito Municipal

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através de sua Pregoeira,

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA sob o nº 027/ 2021; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: Registro de Preços para Fu-tura e Eventual Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica, CAPS, Controlado, Pronto Atendimento e injetáveis para Manutenção das Ativida-des da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/ MT; ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 25/05/2021 às 14h30min. (Horário de Brasília/DF); REALIZAÇÃO: Por meio do site www.portalde-compraspublicas.com.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www. portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.colider.mt. gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações).

Colider/MT, 12 de maio de 2021 ANA PAULA ZAMONER Pregoeira Oficial Publique-se

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 -SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente

ao Pregão Eletrônico nº 022/2021, cujo objeto é o registro de preços

para futura e eventual aquisição de veículos tipo pick-up para atender as necessidades do gabinete do prefeito e de diversas secretarias do município de Colider/MT. Sagraram-se vencedoras as seguintes

empre-sas:

EMPRESAS ITEM VLR. TOTAL (R$)

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA01 499.000,00 PEDRAGON AUTOS LTDA 02 460.000,00 Colider/MT, 12 de maio de 2021

ANA PAULA ZAMONER Pregoeira Oficial Publique-se

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

O Exmoº. Sr. HEMERSON LORENÇO MAXIMO, PREFEITO MUNICIPAL

DE COLÍDER/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público, por

meio dos murais da Prefeitura e meios de divulgação em massa e eletrô-nico, e convoca a população em geral para participarem da Audiência Pú-blica da Prefeitura Municipal de Colíder referente a apresentação das

DE-MONSTRAÇÕES E AVALIAÇÕES DAS METAS FISCAIS DO 1º QUA-DRIMESTRE DO ANO DE 2021, CONFORME ART. 9º § 4º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, a realizar-se no dia 25 de Maio de 2021,

a partir das 15:00h00min no Plenário da Câmara Municipal de Colíder-MT, e, sendo transmitida de forma online através do seguinte link: https://www. facebook.com/prefeituradecolider/

Prefeitura Municipal de Colíder, 11 de maio de 2021.

HEMERSON LORENÇO MAXIMO PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVO A APRESENTAÇÃO DO PPA 2022-2025

O Exmoº. Sr. HEMERSON LORENÇO MAXIMO, PREFEITO MUNICIPAL

DE COLÍDER/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público, por

meio dos murais da Prefeitura e meios de divulgação em massa e ele-trônico, e convoca a população em geral para participarem da Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Colíder para apresentação dos Progra-mas e Ações do PPA (Plano Plurianual) a serem executados nos exercí-cios de 2022 à 2025, a realizar-se no dia 25 de Maio de 2021, a partir das 16:00h00min no Plenário da Câmara Municipal de Colíder-MT, e, sendo transmitida de forma online através do seguinte link: https://www.facebook. com/prefeituradecolider/

Prefeitura Municipal de Colíder, 11 de maio de 2021.

HEMERSON LORENÇO MAXIMO PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

PREVI-COLNIZA

PORTARIA Nº 004/PREVI-COLNIZA/2021 PORTARIA Nº004/PREVI-COLNIZA/2021

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão por Morteem favor do Sr.Salezio Josue Vieira, em decorrência do falecimento da servidora ativa, Sra. Cleide da Penha de Oliveira Vieira.”

O Prefeito do Município de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de

suas atribuições legais e fundamentado;

Considerando o preenchimento dos pressupostos contidos no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucio-nal nº 103/2019, c/c art. 5, § 1º, inciso II, art. 28, art. 7º inciso I e art. 30, inciso I da Lei Municipal n° 663/2016, de 19/10/2016, com redação altera-da pela Lei n° 878, de 02/07/2020, que dispõe sobre a previdência social dos servidores públicos do Município de Colniza; ainda a Lei n° 881/2020, que concede RGA aos servidores do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER o benefício Pensão por Morte, em decorrência do

falecimento da Sra. CLEIDE DA PENHA DE OLIVEIRA VIEIRA, portado-ra do RG nº 3459403-5 SESP/PR, inscrita no CPF sob nº 968.973.762-72, servidora efetiva, no cargo de Serviços Gerais, Classe A, Nível VII, 40 ho-ras semanais, matrícula n° 595-3, lotada na Secretaria Municipal de Edu-cação, Cultura, Desporto, Lazer e Juventude em favor do Sr. SALEZIO

JOSUE VIEIRA, cônjuge da de “cujus”, portador do RG nº. 3459398-5

13 de Maio de 2021 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVI | N° 3.727

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(9)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais

1º Quadrimestre/2021

(10)

Objetivo da Audiência Pública

Avaliar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre;

Fundamentação legal:

(11)

O que é META FISCAL?

É uma estimativa feita pelo governo da diferença entre a sua expectativa de receitas e de gastos

em um ano. Se essa diferença for

positiva

(ou seja, receitas maiores que gastos), a meta prevê um

superávit primário

. Se for

negativa

(com gastos maiores que receitas), será um déficit primário:

Ao estabelecer um valor, o governo assume um compromisso público de como vai equilibrar as contas públicas e

manter a dívida pública sob controle.

Quem define a meta fiscal? O próprio governo através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que precisa

(12)

METAS DE RECEITA

(13)

Conceitos

RECEITA: é o montante total em dinheiro recolhido e incorporado ao patrimônio do Município, que serve para custear as

despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos;

RECEITAS CORRENTES: receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que visam à manutenção das atividades

governamentais;

RECEITAS DE CAPITAL: receitas que alteram o patrimônio do estado como leilão de bens, convênios para equipamentos ou

empréstimos contraídos;

CONTRIBUIÇÕES: é o recurso arrecadado com contribuições sociais e com a contribuição para o custeio do serviço de

iluminação pública – COSIP;

RECEITA PATRIMONIAL: é o recurso arrecadado por meio da utilização do patrimônio público;

RECEITA DE SERVIÇOS: é o recurso arrecadado com a prestação de serviços públicos;

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: repasses de recursos da União, Estados e Entidades para manutenção dos serviços públicos;

OPERAÇÕES DE CRÉDITO: contratações de empréstimos;

ALIENAÇÃO DE BENS: é o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público;

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: repasses de recursos da União, Estados e Entidade para investimentos voltados ao serviço

(14)

Receita Consolidada*

* Considera todas entidades do município.

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total

Meta Exec.

%

1 Receitas Correntes

104.969.000,00

104.969.000,00

36.108.160,37

91,09%

34,40%

1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

17.153.000,00

17.153.000,00

8.902.404,45

22,46%

51,90%

1.2 CONTRIBUIÇÕES

4.130.000,00

4.130.000,00

1.184.747,95

2,99%

28,69%

1.3 RECEITA PATRIMONIAL

195.000,00

195.000,00

31.028,30

0,08%

15,91%

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS

35.000,00

35.000,00

31.240,00

0,08%

89,26%

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

82.792.000,00

82.792.000,00

25.917.324,30

65,38%

31,30%

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

664.000,00

664.000,00

41.415,37

0,10%

6,24%

2 Receitas de Capital

21.616.000,00

21.616.000,00

1.782.259,50

4,50%

8,25%

2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8.655.000,00

8.655.000,00

1.500.000,00

3,78%

17,33%

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS

10.000,00

10.000,00

-

0,00%

0,00%

2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

12.951.000,00

12.951.000,00

282.259,50

0,71%

2,18%

7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

5.060.000,00

5.060.000,00

1.747.825,09

4,41%

34,54%

7.2 CONTRIBUIÇÕES

2.660.000,00

2.660.000,00

1.747.825,09

4,41%

65,71%

7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.400.000,00

2.400.000,00

-

0,00%

0,00%

(15)

Receita Consolidada - por Entidade

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total

Meta Exec.

%

Prefeitura Municipal de Colíder

123.845.000,00

123.845.000,00

36.957.337,03

93,24%

29,84%

1 Receitas Correntes

102.229.000,00

102.229.000,00

35.175.077,53

88,74%

34,41%

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

82.792.000,00

82.792.000,00

25.917.324,30

65,38%

31,30%

1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

17.153.000,00

17.153.000,00

8.902.404,45

22,46%

51,90%

1.2 CONTRIBUIÇÕES

1.600.000,00

1.600.000,00

265.840,05

0,67%

16,62%

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS

35.000,00

35.000,00

31.240,00

0,08%

89,26%

1.3 RECEITA PATRIMONIAL

185.000,00

185.000,00

31.028,30

0,08%

16,77%

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

464.000,00

464.000,00

27.240,43

0,07%

5,87%

2 Receitas de Capital

21.616.000,00

21.616.000,00

1.782.259,50

4,50%

8,25%

2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8.655.000,00

8.655.000,00

1.500.000,00

3,78%

17,33%

2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

12.951.000,00

12.951.000,00

282.259,50

0,71%

2,18%

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS

10.000,00

10.000,00

-

0,00%

0,00%

(16)

Receita Consolidada - por Entidade

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total

Meta Exec.

%

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLÍDER

7.800.000,00

7.800.000,00

2.680.907,93

6,76%

34,37%

1 Receitas Correntes

2.740.000,00

2.740.000,00

933.082,84

2,35%

34,05%

1.2 CONTRIBUIÇÕES

2.530.000,00

2.530.000,00

918.907,90

2,32%

36,32%

1.3 RECEITA PATRIMONIAL

10.000,00

10.000,00

-

0,00%

0,00%

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

200.000,00

200.000,00

14.174,94

0,04%

7,09%

7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.060.000,00

5.060.000,00

1.747.825,09

4,41%

34,54%

7.2 CONTRIBUIÇÕES

2.660.000,00

2.660.000,00

1.747.825,09

4,41%

65,71%

7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.400.000,00

2.400.000,00

-

0,00%

0,00%

(17)

Receita Consolidada – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total

Meta Exec.

%

Prefeitura Municipal de Colíder

17.153.000,00

17.153.000,00

8.902.404,45

22,46%

51,90%

IPTU

5.510.000,00

5.510.000,00

4.559.827,43

11,50%

82,76%

ISSQN

6.276.000,00

6.276.000,00

2.167.839,26

5,47%

34,54%

Taxas Fiscaliz.

912.000,00

912.000,00

683.986,28

1,73%

75,00%

IRRF

2.232.000,00

2.232.000,00

675.524,11

1,70%

30,27%

ITBI

1.100.000,00

1.100.000,00

585.452,32

1,48%

53,22%

Contr. Melhoria

730.000,00

730.000,00

120.493,73

0,30%

16,51%

Taxas Prest. Serv.

365.000,00

365.000,00

109.240,36

0,28%

29,93%

Taxas Ambient.

28.000,00

28.000,00

40,96

0,00%

0,15%

(18)

Receita Consolidada - Transferências Correntes

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total Meta Exec. %

1.7.1.8 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

42.363.700,00

42.363.700,00

9.950.095,58

25,10%

23,49%

FPM

17.800.000,00

17.800.000,00

6.389.432,80

16,12%

35,90%

Saúde União

10.622.000,00

10.622.000,00

2.151.885,92

5,43%

20,26%

Outras Transf. União

9.485.700,00

9.485.700,00

517.909,76

1,31%

5,46%

Educação União

2.165.000,00

2.165.000,00

512.515,10

1,29%

23,67%

FEP União

300.000,00

300.000,00

116.928,60

0,29%

38,98%

Rec. Hídricos União

500.000,00

500.000,00

104.754,14

0,26%

20,95%

Rec. Minerais União

250.000,00

250.000,00

56.518,55

0,14%

22,61%

ITR

520.000,00

520.000,00

55.901,21

0,14%

10,75%

Assist. Social União

664.000,00

664.000,00

35.728,62

0,09%

5,38%

Op. Financ. União

5.000,00

5.000,00

8.520,88

0,02%

170,42%

ICMS Deson.

52.000,00

52.000,00

-

0,00%

0,00%

1.7.5.8 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

16.000.000,00

16.000.000,00

6.912.767,07

17,44%

43,20%

FUNDEB

16.000.000,00

16.000.000,00

6.912.767,07

17,44%

43,20%

Total Geral

58.363.700,00

58.363.700,00

16.862.862,65

42,54%

28,89%

Nota: o valor arrecadado em Op. Financ. União encontra-se 170,42% acima da previsão inicial devido a arrecadação

do Cota-Parte do Imposto s/ Op. Crédito, Cambio e Seguro.

(19)

Receita Consolidada - Transferências Correntes

Nota: o valor arrecadado em Saúde Estado encontra-se 61,62% acima da previsão inicial devido a repasses recebidos

em atraso do estado; Já a execução de 446,58% em Outros Conv. Estado ocorreu devido ao Convênio SINFRA para

recuperação da MT 420 e sinalização viária.

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total Meta Exec. %

1.7.2.8 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

24.379.300,00

24.379.300,00

9.010.461,65

22,73%

36,96%

ICMS

15.200.000,00

15.200.000,00

5.567.860,01

14,05%

36,63%

Saúde Estado

1.700.000,00

1.700.000,00

1.047.585,61

2,64%

61,62%

IPVA

3.520.000,00

3.520.000,00

993.224,64

2,51%

28,22%

Outros Conv. Estado

182.500,00

182.500,00

815.000,00

2,06%

446,58%

FETHAB

1.500.000,00

1.500.000,00

405.536,88

1,02%

27,04%

Outras Transf. Estado

1.730.000,00

1.730.000,00

83.492,93

0,21%

4,83%

IPI Municípios

80.000,00

80.000,00

45.886,87

0,12%

57,36%

Conv. Assist. Social Estado

301.800,00

301.800,00

32.810,28

0,08%

10,87%

CIDE

150.000,00

150.000,00

14.368,71

0,04%

9,58%

Royalties Estado

15.000,00

15.000,00

4.695,72

0,01%

31,30%

(20)

Meta de Receita Primária

Receita Primária: Oriunda da cobrança de imposto, taxa e contribuição, da prestação de serviços e

de outras receitas não catalogadas como financeiras.

Item

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total

Meta

Exec. %

TOTAL DA RECEITA

R$

131.645.000,00

R$

131.645.000,00

R$

39.638.244,96

100,00%

30,11%

( - ) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

R$

(5.060.000,00)

R$

(5.060.000,00)

R$

(1.747.825,09)

-4,41%

34,54%

( - ) Rendimento de Aplicação Financeira

R$

(105.000,00)

R$

(105.000,00)

R$

(31.028,30)

-0,08%

29,55%

( - ) Alienação de Bens

R$

(10.000,00)

R$

(10.000,00)

R$

-

0,00%

0,00%

( - ) Operação de Crédito

R$

(8.655.000,00)

R$

(8.655.000,00)

R$

(1.500.000,00)

-3,78%

17,33%

RECEITA PRIMÁRIA

R$

117.815.000,00

R$

117.815.000,00

R$

36.359.391,57

91,73%

30,86%

Item

Meta LDO

Receita Arrecadada /

Meta Executada

% s/ Total

Meta

Exec. %

(21)

METAS DE DESPESA

(22)

Conceitos Gerais de Despesa

DESPESA: É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços

públicos prestados à sociedade; Para fins Fiscais os valores apresentados se referem a Despesa Liquidada;

DESPESAS CORRENTES: despesas para manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, como gastos de Pessoal,

Custeio e Juros da Dívida;

DESPESA DE CAPITAL: despesas que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integrarão o

patrimônio público, como Máquinas, Equipamentos, Obras e Amortização de Dívida;

RESERVA DE CONTINGÊNCIA: dotação global com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais

(23)

Conceitos Gerais das Fases da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL: Identifica o valor dos créditos iniciais constantes da Lei Orçamentária Anual para respectivas despesas.

DOTAÇÃO ATUALIZADA: Identifica os valores da dotação inicial mais os créditos adicionais abertos ou reabertos durante o

exercício, deduzidas as anulações e cancelamentos correspondentes.

DESPESA EMPENHADA: Nesse estágio, é criada a obrigação de pagamento da despesa pelo governo ao credor. Consiste na

reserva de dotação orçamentária, ou seja, reserva de valores monetários autorizados para atender um fim específico. O

empenho é registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra ou amortização da

dívida.

DESPESA LIQUIDADA: Esse estágio consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e

documentos comprobatórios do respectivo crédito. É nesse segundo estágio da execução da despesa que será cobrada a

prestação dos serviços ou a entrega dos bens, ou ainda, a realização da obra. Envolve, portanto, todos os atos de

verificação e conferência, desde a entrega do material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa.

DESPESA PAGA/META EXECUTADA: O último estágio consiste na entrega de numerário ao credor. Nessa fase, a autoridade

competente determina que a despesa que foi liquidada seja paga. Esse pagamento normalmente é efetuado por meio de

crédito em conta bancária do favorecido. FASE CONSIDERADA COMO META FISCAL EXECUTADA.

RESTOS A PAGAR: Valor das despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro do ano anterior, estando a sua

execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legislação vigente.

(24)

Despesa Consolidada*

* Considera todas entidades do município.

Item

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa Paga /

Meta Executada

% s/

Total

Meta

Exec. %

3 DESPESAS CORRENTES

104.879.641,00

110.577.474,58

35.109.289,81

27.785.595,10

27.231.169,37

95,35%

24,63%

1 Pessoal

56.635.000,00

57.093.802,37

15.110.023,94

15.110.023,94

15.107.010,68

52,90%

26,46%

3 Custeio

48.044.641,00

53.283.672,21

19.960.265,87

12.662.985,96

12.111.573,49

42,41%

22,73%

Dívida Públ.

200.000,00

200.000,00

39.000,00

12.585,20

12.585,20

0,04%

6,29%

4 DESPESAS DE CAPITAL

26.619.100,00

27.595.429,64

4.452.715,79

1.375.816,95

1.327.900,95

4,65%

4,81%

4 Investimentos

26.094.100,00

27.070.429,64

4.234.715,79

1.258.631,30

1.210.715,30

4,24%

4,47%

Dívida Públ.

525.000,00

525.000,00

218.000,00

117.185,65

117.185,65

0,41%

22,32%

9 RESERVA DE CONTINGENCIA

146.259,00

146.259,00

-

-

-

0,00%

0,00%

9 RESERVA DE CONTINGENCIA

146.259,00

146.259,00

-

-

-

0,00%

0,00%

Total Geral

131.645.000,00

138.319.163,22

39.562.005,60

29.161.412,05

28.559.070,32

100,00%

20,65%

(25)

Créditos Adicionais

Lei

Ementa

Recurso

Crédito Suplementar

Crédito Especial

Crédito Extraordinário Anulação de Dotação

Alterações

Orçamentárias

03142/2020 LOA 2021

Anulação de Dotação

4.318.692,76

-

-

(4.318.692,76)

-03149/2021 Crédito Adicional

Anulação de Dotação

-

7.161.500,00

-

(7.161.500,00)

-03150/2021

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR

Superávit Financeiro

-

6.674.163,22

-

-

6.674.163,22

03151/2021 “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Anulação de Dotação

0

36441,46

0

-36441,46

0

(26)

Despesa Consolidada - por Entidade

Item

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa Paga /

Meta Executada

% s/

Total

Meta

Exec. %

CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER

3.960.000,00

4.104.000,00

1.249.262,60

1.217.115,66

1.213.234,02

4,25%

29,56%

1 Pessoal

2.780.000,00

2.780.000,00

861.396,62

861.396,62

861.396,62

3,02%

30,99%

3 Custeio

1.090.000,00

1.234.000,00

371.141,98

338.995,04

335.113,40

1,17%

27,16%

4 Investimentos

90.000,00

90.000,00

16.724,00

16.724,00

16.724,00

0,06%

18,58%

Prefeitura Municipal de Colíder

119.885.000,00

126.415.163,22

35.753.808,51

25.541.849,57

24.943.389,48

87,34%

19,73%

1 Pessoal

46.725.000,00

47.183.802,37

11.944.342,86

11.944.342,86

11.941.329,60

41,81%

25,31%

3 Custeio

46.516.170,00

51.611.201,21

19.336.452,86

12.227.807,56

11.680.276,73

40,90%

22,63%

4 Investimentos

25.864.100,00

26.840.429,64

4.216.012,79

1.239.928,30

1.192.012,30

4,17%

4,44%

9 RESERVA DE CONTINGENCIA

54.730,00

54.730,00

-

-

-

0,00%

0,00%

Dívida Públ.

725.000,00

725.000,00

257.000,00

129.770,85

129.770,85

0,45%

17,90%

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLÍDER

7.800.000,00

7.800.000,00

2.558.934,49

2.402.446,82

2.402.446,82

8,41%

30,80%

1 Pessoal

7.130.000,00

7.130.000,00

2.304.284,46

2.304.284,46

2.304.284,46

8,07%

32,32%

3 Custeio

438.471,00

438.471,00

252.671,03

96.183,36

96.183,36

0,34%

21,94%

4 Investimentos

140.000,00

140.000,00

1.979,00

1.979,00

1.979,00

0,01%

1,41%

9 RESERVA DE CONTINGENCIA

91.529,00

91.529,00

-

-

-

0,00%

0,00%

(27)

Despesa Consolidada – por Secretaria

Item

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa Paga /

Meta Executada

% s/

Total

Meta

Exec. %

01 CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

3.960.000,00

4.104.000,00

1.249.262,60

1.217.115,66

1.213.234,02

4,25%

29,56%

02 PREVIDENCIA MUNICIPAL

7.800.000,00

7.800.000,00

2.558.934,49

2.402.446,82

2.402.446,82

8,41%

30,80%

03 GABINETE DO PREFEITO

2.923.000,00

3.063.849,43

1.270.057,48

954.195,38

928.032,89

3,25%

30,29%

04 SEC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

1.827.000,00

1.938.861,70

302.518,71

239.365,11

230.650,12

0,81%

11,90%

05 SEC. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO

9.923.370,00

8.141.597,02

3.822.465,31

2.516.819,81

2.377.876,90

8,33%

29,21%

06 SEC. DE EDUCACAO

35.579.000,00

36.243.033,01

7.392.782,31

6.480.696,84

6.469.861,29

22,65%

17,85%

07 SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO

24.420.000,00

27.730.461,06

11.642.105,88

8.704.477,32

8.422.403,62

29,49%

30,37%

08 SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

5.361.500,00

-

-

-

0,00%

0,00%

09 SEC. DE ACAO SOCIAL

4.355.800,00

4.651.556,44

1.704.324,33

1.040.393,21

998.905,38

3,50%

21,47%

10 SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

35.440.600,00

37.288.236,95

8.431.884,91

4.671.633,82

4.613.736,78

16,16%

12,37%

11 SEC. DE GESTÃO PÚBLICA

-

1.894.305,58

418.297,65

389.314,86

384.518,86

1,35%

20,30%

12 SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ASSISTÊNCIA FUNDIÁRIA E MEIO AMBIENTE

-

3.876.384,05

613.034,62

415.236,49

395.442,07

1,38%

10,20%

13 SEC. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, EMPREGO, RENDA CULTURA E TURISMO

-

1.532.147,98

156.337,31

129.716,73

121.961,57

0,43%

7,96%

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

54.730,00

54.730,00

-

-

-

0,00%

0,00%

(28)

Despesa Consolidada - Pessoal

Item

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa Paga /

Meta Executada

% s/

Total

Meta

Exec. %

CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER

2.780.000,00

2.780.000,00

861.396,62

861.396,62

861.396,62

3,02%

30,99%

Prefeitura Municipal de Colíder

46.725.000,00

47.183.802,37

11.944.342,86

11.944.342,86

11.941.329,60

41,81%

25,31%

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLÍDER

7.130.000,00

7.130.000,00

2.304.284,46

2.304.284,46

2.304.284,46

8,07%

32,32%

(29)

Despesa Consolidada - Custeio

Item

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa Paga /

Meta Executada

% s/

Total

Meta

Exec. %

04 Contratação p/ Tempo Determ.

-

1.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

08 Outros Benef. Assist. Servidor/Militar

53.000,00

56.071,59

5.103,07

5.103,07

5.103,07

0,02%

9,10%

14 Diárias - Civil

583.000,00

601.800,00

146.128,00

141.646,00

141.646,00

0,50%

23,54%

18 Auxílio Financeiro a Estudantes

5.000,00

5.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

30 Material de Consumo

15.928.800,00

17.975.834,28

3.873.705,38

2.402.391,79

2.269.043,79

7,95%

12,62%

31 Premiações Cult./Artíst./Cient./Desp. e Outras

25.000,00

23.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

32 Material/Bem/Serv. p/ Distrib. Gratuita

1.256.000,00

1.592.672,24

795.691,24

523.696,89

436.615,76

1,53%

27,41%

33 Passagens e Desp. Locomoção

423.000,00

511.000,00

89.891,68

86.477,22

85.469,22

0,30%

16,73%

34 Outras Desp. Pessoal Dec. Contr. Terceiriz.

2.000,00

2.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

35 Serviços de Consultoria

680.000,00

720.000,00

450.402,07

128.023,31

114.705,13

0,40%

15,93%

36 Outros Serv. Terc. - PF

567.000,00

602.400,00

285.249,58

170.417,34

141.189,22

0,49%

23,44%

39 Outros Serv. Terc. - PJ

21.851.471,00

24.069.498,84

10.149.407,39

6.947.014,18

6.715.129,58

23,51%

27,90%

40 Serviços TI e Comunic. - PJ

1.316.000,00

1.390.533,28

960.599,84

309.619,96

259.075,52

0,91%

18,63%

41 Contribuições

936.200,00

904.500,00

587.000,00

130.305,67

130.305,67

0,46%

14,41%

43 Subvenções Sociais

350.000,00

310.000,00

277.764,55

27.272,72

27.272,72

0,10%

8,80%

46 Auxilio - Alimentação

159.800,00

159.800,00

41.592,62

41.592,62

41.592,62

0,15%

26,03%

47 Obrig. Tributárias e Contrib.

1.032.370,00

1.032.370,00

376.685,41

295.519,02

295.519,02

1,03%

28,63%

48 Outros Auxílios Financ. PF

203.000,00

203.000,00

45.000,00

25.000,00

20.000,00

0,07%

9,85%

49 Auxílio-Transporte

3.000,00

3.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

70 Rateio p/ Particip. Consórcio Publ.

855.000,00

855.000,00

681.157,50

354.458,50

354.458,50

1,24%

41,46%

91 Sentenças Judiciais

334.000,00

334.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

92 Desp. Exerc. Anteriores

43.000,00

47.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

93 Indenizações e Restituições

1.408.000,00

1.854.191,98

1.194.887,54

1.074.447,67

1.074.447,67

3,76%

57,95%

98 Compensações ao RGPS

30.000,00

30.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

(30)

Despesa Consolidada - Investimentos

Item

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa Paga /

Meta Executada

% s/

Total

Meta

Exec. %

CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER

90.000,00

90.000,00

16.724,00

16.724,00

16.724,00

0,06%

18,58%

51 Obras e Instalações

50.000,00

50.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

52 Equipam. e Mater. Permanente

40.000,00

40.000,00

16.724,00

16.724,00

16.724,00

0,06%

41,81%

Prefeitura Municipal de Colíder

25.864.100,00

26.840.429,64

4.216.012,79

1.239.928,30

1.192.012,30

4,17%

4,44%

51 Obras e Instalações

22.296.600,00

23.667.680,64

3.629.832,63

1.132.165,70

1.132.165,70

3,96%

4,78%

52 Equipam. e Mater. Permanente

3.553.500,00

3.158.749,00

586.180,16

107.762,60

59.846,60

0,21%

1,89%

61 Aquisição de Imóveis

14.000,00

14.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLÍDER

140.000,00

140.000,00

1.979,00

1.979,00

1.979,00

0,01%

1,41%

51 Obras e Instalações

90.000,00

90.000,00

-

-

-

0,00%

0,00%

52 Equipam. e Mater. Permanente

50.000,00

50.000,00

1.979,00

1.979,00

1.979,00

0,01%

3,96%

(31)

Restos a Pagar Consolidado

Item

RAP Inscritos

RAP Liquidados

RAP Pagos

RAP Cancelados

Restos a Pagar

Prefeitura Municipal de Colíder

1.168.762,66

334.663,12

879.601,52

-

289.161,14

04 Contratação p/ Tempo Determ.

4.782,11

-

4.782,11

-

-11 Vencim./Vant. Fixas – P. Civil

21.380,94

-

-

-

21.380,94

30 Material de Consumo

167.827,67

47.554,65

136.520,79

-

31.306,88

32 Material/Bem/Serv. p/ Distrib. Gratuita

31.061,61

23.251,74

29.399,24

-

1.662,37

33 Passagens e Desp. Locomoção

1.468,86

-

1.468,84

-

0,02

39 Outros Serv. Terc. - PJ

228.827,09

18.698,85

185.027,89

-

43.799,20

40 Serviços TI e Comunic. - PJ

1.919,88

1.919,88

-

-

1.919,88

41 Contribuições

3.166,65

-

-

-

3.166,65

47 Obrig. Tributárias e Contrib.

57.741,35

-

57.741,35

-

-51 Obras e Instalações

407.348,50

-

221.423,30

-

185.925,20

52 Equipam. e Mater. Permanente

243.238,00

243.238,00

243.238,00

-

-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLÍDER

545,71

-

-

-

545,71

01 Aposentadorias, Reserva Remun./Reformas

545,71

-

-

-

545,71

(32)

Meta de Despesa Primária

Despesa Primária: corresponde ao conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à sociedade,

deduzidas às despesas financeiras. São exemplos os gastos com pessoal, custeio e investimento.

Item

Dotação Inicial

Dotação Atualizada

Despesa Paga / Meta

Executada

% s/ Total

Meta

Exec. %

TOTAL DA DESPESA

R$

131.645.000,00

R$

138.319.163,22

R$

28.559.070,32

100,00%

20,65%

( - ) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

R$

(4.975.000,00)

R$

(5.225.473,30)

R$

(1.717.641,30)

-6,01%

32,87%

( - ) DESP. C/ JUROS/AMORTIZ. DA DIVIDA

R$

(725.000,00)

R$

(725.000,00)

R$

(129.770,85)

-0,45%

17,90%

( - ) DESP. INVERSÕES FINANCEIRAS

R$

-

R$

-

R$

-

0,00%

0,00%

DESPESA PRIMÁRIA ORÇAMENTÁRIA

R$

125.945.000,00

R$

132.368.689,92

R$

26.711.658,17

93,53%

21,21%

Item

RAP Pagos

RESTOS A PAGAR

R$

879.601,52

( - ) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

R$

-( - ) DESP. C/ JUROS/AMORTIZ. DA DIVIDA

R$

-( - ) DESP. INVERSÕES FINANCEIRAS

R$

-DESPESA PRIMÁRIA RESTOS

R$

879.601,52

Item

Meta LDO

Despesa Primária

Executata TOTAL

% s/ Total

Meta

Exec. %

(33)

METAS FISCAIS

(34)

Meta de Resultado Primário

Resultado Primário: Diferença entre as receitas e despesas do setor público, não computadas as

despesas com “rolagem da dívida” e operações de crédito ativas e passivas. Reflete o esforço fiscal

do governo.

O Município apresenta um

Superávit Primário

de R$ 9.6 milhões, uma vez que teve uma receita

primária de R$ 36.3 milhões e uma despesa primária inferior de R$ 26.7 milhões.

Item

Meta LDO

Meta Atualizada LOA

Meta Executada

Meta LDO

Exec. %

Meta LOA

Exec. %

RECEITA TOTAL

R$

126.585.000,00

R$

131.645.000,00

R$

39.638.244,96

31,31%

30,11%

RECEITA PRIMÁRIA (I)

R$

117.793.000,00

R$

117.815.000,00

R$

36.359.391,57

30,87%

30,86%

DESPESA TOTAL

R$

126.670.000,00

R$

138.319.163,22

R$

28.559.070,32

22,55%

20,65%

DESPESA PRIMÁRIA (II)

R$

125.945.000,00

R$

132.368.689,92

R$

26.711.658,17

21,21%

20,18%

RESULTADO PRIMÁRIO

R$

(8.152.000,00)

R$

(14.553.689,92)

R$

9.647.733,40

-118,35% -66,29%

(35)

DÍVIDA PÚBLICA E RESULTADO NOMINAL

(36)

Conceitos

Dívida Pública: Compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a

desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços. Exige prévia autorização

legislativa e pode ser contraída por contratos ou emissão de títulos públicos.

Dívida Consolidada Líquida: representa o montante da Dívida Pública deduzidas as disponibilidades

de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros

(37)

Dívida Pública

Quadro 1 - DÍVIDA PÚBLICA

Item

2020

( +) Inscrição

( +) Atualização

( - ) Pagamento

( - ) Cancelamento

( = ) 2021

INSS T. DE PARCELAMENTO 1083/1999

R$

191.936,90

R$

-

R$

-

R$

18.038,12

R$

-

R$

173.898,78

FINISA PAVIMENTAÇÃO 3084/2019

R$

3.604.857,98

R$

1.500.000,00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

5.104.857,98

FINISA ILUMINAÇÃO 3085/2019

R$

520.887,00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

520.887,00

INSS PARCELAMENTO 2902/2016

R$

171.721,68

R$

-

R$

-

R$

111.733,73

R$

-

R$

59.987,95

DÍVIDA CONSOLIDADA (a)

R$

4.489.403,56

R$

1.500.000,00

R$

-

R$

129.771,85

R$

-

R$

5.859.631,71

Quadro 2 - ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO 2020

Item

Prefeitura

Câmara

Previdência

Total

ATIVO FINANCEIRO

R$

14.684.254,83

R$

-

R$

45.752.806,75

R$

60.437.061,58

( - ) RESTOS PROCESSADOS

R$

(2.197.222,18)

R$

(545,71)

R$

(2.197.767,89)

( - ) RECURSOS VINCULADOS RPPS

R$

(45.752.261,04)

R$

(45.752.261,04)

ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO (b)

R$

12.487.032,65

R$

-

R$

-

R$

12.487.032,65

Quadro 3 - ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO 2021

Item

Prefeitura

Câmara

Previdência

Total

ATIVO FINANCEIRO

R$

24.450.600,86

R$

181.715,72

R$

45.676.166,66

R$

70.308.483,24

( - ) RESTOS PROCESSADOS

R$

(1.234.879,31)

R$

(545,71)

R$

(1.235.425,02)

( - ) RECURSOS VINCULADOS RPPS

R$

(45.675.620,95)

R$

(45.675.620,95)

ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO (c)

R$

23.215.721,55

R$

181.715,72

R$

-

R$

23.397.437,27

Saldo ao fim do exercício

2020

(1)

2021

(2)

DÍVIDA PÚBLICA

R$

4.489.403,56

R$

5.859.631,71

( - ) ATIVO FIN. LÍQUIDO

R$

(12.487.032,65)

R$

(23.397.437,27)

(38)

Resultado Nominal (metodologia ACIMA da linha)

Item

Meta LDO

Meta Atualizada LOA

Meta Executada

Meta LDO

Exec. %

Meta LOA

Exec. %

RECEITA PRIMÁRIA

R$

117.793.000,00

R$

117.815.000,00

R$

36.359.391,57

30,87%

30,86%

( - ) DESPESA PRIMÁRIA

R$

125.945.000,00

R$

132.368.689,92

R$

26.711.658,17

21,21%

20,18%

( = ) RESULTADO PRIMÁRIO

R$

(8.152.000,00)

R$

(14.553.689,92)

R$

9.647.733,40

-118,35%

-66,29%

( + ) JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS

R$

115.000,00

R$

115.000,00

R$

31.028,30

26,98%

26,98%

( - ) JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS

R$

200.000,00

R$

200.000,00

R$

12.585,20

6,29%

6,29%

( = ) RESULTADO NOMINAL (ACIMA DA LINHA)

R$

(8.237.000,00)

R$

(14.638.689,92)

R$

9.666.176,50

-117,35% -66,03%

Metodologia acima da linha: representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração

pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja, a diferença entre os

juros ativos e juros passivos. Essa é a metodologia recomendada pelo Manual de Demonstrativos Fiscais

– MDF para comparar com a meta estipulada na LDO.

(39)

Resultado Nominal (metodologia ABAIXO da linha)

Metodologia abaixo da linha: representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida

(DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado no período de referência.

Item

2020

(a)

2021

(b)

DÍVIDA CONSOLIDA LÍQUIDA (I)

R$

(7.997.629,09)

R$

(17.537.805,56)

( = ) RESULTO NOMINAL ABAIXO DA LINHA (Ia - Ib)

R$

9.540.176,47

( - ) AJUSTE METODOLÓGICO

R$

962.342,87

VARIAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

R$

962.342,87

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES

R$

-PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC

R$

-OUTROS AJUSTES

(40)

Metas de Dívida Pública e Resultado Nominal

Metodologia abaixo da linha: representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida

(DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado no período de referência.

Item

Meta da LDO (a)

Saldo Pretendido

Meta Executada (b)

Saldo Atual

Meta LDO Exec. %

(a/b)

DÍVIDA CONSOLIDADA

R$

9.350.000,00

R$

5.859.631,71

159,57%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

R$

(1.355.599,23)

R$

(17.537.805,56)

7,73%

RESULTADO NOMINAL

R$

(8.237.000,00)

R$

9.666.176,50

-85,21%

(41)

LIMITES LEGAIS

(42)

Índices/Limites Legais

Índice

Receita Base

Limite

Aplicado

Valor Limite

Valor Aplicado

Mínimo de 25% da Receita Resultante de Impostos

na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R$

24.301.073

25,00%

17,94%

R$

6.075.268

R$

4.360.560

Mínimo de 15% da Receita Resultante de Impostos

em Serviços Públicos de Saúde

R$

24.301.073

15,00%

17,00%

R$

3.645.161

R$

4.130.843

Mínimo de 70% da Receita do FUNDEB na

Remuneração de Profissionais do Magistério

R$

6.912.767

70,00%

55,79%

R$

4.838.937

R$

3.856.366

Máximo de 54% da Receita Corrente Líquida com

Despesas de Pessoal (últimos 12 meses)*

R$

105.484.722

54,00%

49,02%

R$

56.961.750

R$

51.706.236

(43)

Obrigado!

Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais

1º Quadrimestre/2021

(44)
(45)
(46)
(47)

Referências

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