Aprenda como ler os Candles
Os gráficos de velas agora são o estilo de gráficos de fato na maioria das plataformas de negociação, portanto, saber ler os gráficos de velas é de extrema importância.
O que é um gráfico de velas?
O gráfico de velas é simplesmente um método de exibição de informações de preços em um mercado. Ao contrário de um gráfico de linhas simples, cada série em um gráfico de velas contém quatro pontos de dados:
O preço de abertura O alto preço
O preço de fechamento
Aqui está um exemplo de como são as velas :
Como você pode ver, há uma vela vermelha e uma verde, e ambos representam coisas diferentes. Quando uma vela é vermelha (essa cor pode variar de acordo com a plataforma e pode ser alterada), significa que o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura.
Por outro lado, quando a vela está verde, isso significa que o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura.
Anatomia de uma vela
Uma vela tem três recursos básicos:
O corpo, que indica a faixa de abertura para fechamento As mechas (também chamadas de caudas ou sombras), que são as longas linhas finas acima e abaixo do corpo principal. Estes revelam os altos e baixos intra-dia. A cor , que representa a direção do movimento dos preços. Um corpo verde (ou branco) mostra um aumento de preço, enquanto um corpo vermelho (ou preto) indica uma redução de preço.
Corpo
O corpo principal (parte colorida da vela) mostra o preço de abertura e o preço de fechamento das ações.
Um corpo comprido indica comércio pesado e forte pressão de compra ou venda, enquanto um corpo pequeno indica comércio mais leve em uma direção e pouca atividade de venda ou compra.
Cor
Velas verdes ou brancas significam que o preço das ações fechou mais alto do que foi aberto.
fechou mais baixo do que foi aberto.
Pavío
O ponto mais alto do pavio superior mostra o preço mais alto negociado para esse período. Se a abertura ou fechamento foi o preço mais alto, não haverá pavio superior.
O ponto mais baixo do pavio inferior indica o menor preço negociado para esse período. Se a abertura ou o fechamento tiver sido o preço mais baixo, não haverá pavio inferior.
Aberto, Alto, Baixo e Fechado
Cada marcação em uma vela (conforme exibido na imagem acima) representa o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço alto ou o preço baixo. Por si só, essas palavras fazem muito sentido: você pode descobrir o que significa “preço alto”, mas o significado delas pode ficar um pouco confuso quando se trata de gráficos de velas.
O que vem à sua cabeça quando digo a frase “preço de fechamento?” Aposto que você pensa no mercado de ações próximo às 16h. E você está certo, esse é o fim do dia. Em um gráfico diário de velas, em que cada vela representa um dia de negociação da ação do preço, o fechamento da vela é igual ao último preço negociado no dia.
Mas e se mudarmos para um gráfico de 5 minutos, em que uma nova vela é criada a cada 5 minutos? Claro, o mercado ainda fecha todos os dias às 16h, mas em um determinado dia, existem 78 castiçais de cinco minutos.
Aqui está um gráfico de 5 minutos para a ação de preço do dia inteiro em 22 de abril de 2020:
Existem aproximadamente 78 castiçais nesse gráfico, e cada castiçal tem seu próprio Open, High, Low e Close. Portanto, a cada cinco minutos, há um novo “cinco minutos de altura” ou “cinco minutos de fechamento”.
Esses valores são arbitrários e não têm um significado inerente da mesma forma que a abertura real do mercado de ações às 9h30. No entanto, muitos comerciantes usam esses valores arbitrários para criar estratégias de negociação.
Agora que você tem um entendimento básico de como ler um gráfico de velas, vamos falar sobre como ler o comportamento do preço, também conhecido como “ação do preço”.
velas
Padrão de martelo de alta
O padrão de Vela de martelo é formado por um corpo curto com um longo pavio inferior e é encontrado na parte inferior de uma tendência descendente. Esse padrão é uma forte indicação de que uma reversão está prestes a ocorrer. Ele diz que os vendedores estão desistindo e os compradores estão assumindo.
Vela engolindo em alta
O padrão de alta é formado por duas velas. A primeira vela é um corpo vermelho curto que é totalmente envolvido por uma vela verde maior.
É talvez o padrão de velas de alta mais procurado, pois confirma mais uma movimentação de alta no preço de uma ação. Esse padrão mostra controle puro e inquestionável pelos compradores e quase sempre resulta em preços de tendência mais altos.
Vela otimista da estrela da manhã
O padrão de velas estrela da manhã se forma na parte inferior de uma tendência de baixa e é composto por três velas. A primeira vela é qualquer vela longa e de baixa, a segunda é pequena e indecisa, e a terceira vela é qualquer vela longa e de alta.
Esse padrão indica que a pressão de venda está esfriando e um touro está no horizonte.
Como ler gráficos de candlestick –
Tendências de preços
Todo mundo sabe o que é uma tendência. É quando algo está sempre indo em uma direção por um período de tempo. O mesmo vale para o mercado de ações: quando uma ação está sempre indo em uma direção (para cima ou para baixo) durante um período de tempo, essa é uma tendência. As tendências do mercado podem durar segundos, minutos, horas e até décadas.
Pense no mercado altista mais recente do mercado de ações dos EUA. O mercado subiu consistentemente por cerca de 10 anos antes de finalmente fazer um retrocesso substancial:
Por outro lado, considere esta tendência intradiária (média intradiária dentro de um dia) no estoque da Zillow (Z), que durou apenas algumas horas:
Então, como identificar tendências nos gráficos de velas? Na verdade, é bastante simples e é semelhante ao método para identificar gráficos em outros dados gráficos.
Existem três etapas para identificar uma tendência em um gráfico de velas e são bastante simples:
Primeiro, basta olhar rapidamente para o gráfico. O 1.
estoque está subindo, descendo ou lateralmente?
Segundo, aumentamos um pouco o zoom e analisamos os 2.
picos e vales de médio prazo na tendência
Por fim, usamos as etapas um e dois para fazer um 3.
palpite sobre onde estamos na tendência atualmente: estamos mais perto de um ponto baixo ou alto?
Altos e baixos, picos e vales
Então agora temos o nosso pressentimento de onde a direção da tendência. Agora, precisamos apenas realizar algumas análises simples de tendências, para que possamos ter uma compreensão mais detalhada de como a tendência está se desenrolando.
Você provavelmente entende o conceito de picos e vales no que se refere às montanhas. As montanhas têm seus picos muito altos, que geralmente são seguidos por pontos muito mais baixos chamados vales. Poucos, se houver montanhas, seguem um caminho reto para cima. O mesmo vale para ações. Mesmo que as tendências mais fortes tenham retrocessos momentâneos.
Os picos e vales nas tendências de ações são o aspecto mais importante da análise de tendências na minha opinião. São informações de alto nível que contam toda a história. Podemos resumir nossa análise de tendências com a seguinte máxima:
Uma tendência de alta consiste em altos e baixos mais altos.
Uma tendência de baixa consiste em altos e baixos mais baixos.
Em outras palavras, uma forte tendência de estoque é caracterizada não apenas por altos picos, mas cada pico e vale
sendo mais alto que o pico e vale anteriores.
O gráfico abaixo é um ótimo exemplo de forte tendência de alta. Certamente, o estoque ainda diminui algumas vezes e forma um vale (ou vale, a mesma coisa), mas cada pico e vale sucessivos são mais altos que o anterior.
Quando uma tendência falha em aumentar ou diminuir, ela deve ser considerada uma tendência enfraquecida, no mínimo, e uma reversão de tendência, na pior das hipóteses. Essas não são as configurações de tendência ideais para o comércio.
Aqui está um exemplo, da Stocks & Commodities Magazine, que mostra perfeitamente uma tendência enfraquecida:
O palpite educado
Agora precisamos formar uma hipótese.
Então, como formamos nossa hipótese? Você pode fazer isso tão simples ou complicado quanto quiser, mas vou descrever um exemplo simples aqui, com algumas idéias mais complexas a seguir.
Queremos primeiro avaliar se a diferença entre picos e vales aumentou ou diminuiu com o tempo. Podemos conseguir isso encontrando os picos e vales e desenhando linhas conectando-os. As linhas estão ficando mais íngremes ou lisas?
Obviamente, o que constitui um pico ou vale varia de comerciante para comerciante. Mas isso dará uma idéia aproximada de quanto tempo leva para que ocorra um pico até o vale e quão significativas serão as mudanças resultantes no preço.
Como você pode ver em nosso exemplo de gráfico da Adobe ( ADBE ) acima, a ação quebrou momentaneamente sua tendência de baixas mais altas. No entanto, quando isso ocorreu, os compradores ficaram tão agressivos ao comprar as ações nesses níveis, empurrando-a de volta muito rapidamente. Isso é indicativo de demanda excessiva nesses níveis.
Se extrapolarmos uma trajetória semelhante à formação do pico mais recente, podemos ver que o preço está atualmente no ponto médio. Isso ocorre porque esperamos que o pico próximo
ultrapasse o pico de preço do final de 2019, ou nossa hipótese seria incorreta.
Isso representa o poder de um gráfico de velas, que o pavio longo foi capaz de nos dizer muito sobre a mentalidade do mercado em apenas um segundo.
Esta é uma análise relativamente superficial, mas espero que você entenda a ideia. À medida que você avança como trader e estuda mais, cria suas próprias maneiras de analisar tendências
Bottom Line
Os gráficos de velas tornaram-se a escolha padrão para traders técnicos hoje por um bom motivo. Eles fornecem muitas informações sem dificultar a absorção.
Steve Nison, considerado o “avô” da análise de candlesticks, diz que os candlesticks são a chave para o que os traders e investidores estão pensando a qualquer momento.
A análise de velas é um assunto profundo, com muitos livros grossos para absorver para aqueles que desejam estudar mais. Este artigo teve como objetivo fornecer uma visão geral de como ler um gráfico de velas e como aplicar algumas análises básicas em um gráfico de velas.
Cadastre-se Grátis na IQ Iption e ganhe R$ 10.000,00 na conta demo para praticar.
