2º Juízo Cível Processo nº 1540/07.6TJVNF Insolvência de POLIMAC Polímeros e Máquinas, Lda

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Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de

Direito do Tribunal Judicial de Vila

Nova de Famalicão

2º Juízo Cível

Processo nº 1540/07.6TJVNF

V/Referência:

_De:

Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Economista com escritório na Quinta do

Agrelo, Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, em Vila Nova de Famalicão, contribuinte nº

206 013 876, Administrador da Insolvência nomeado no processo à margem

identificado, vem requerer a V. Exa., nos termos do artigo 209º do Código da

Insolvência e da Recuperação de Empresas, que ordene a convocação da assembleia de

credores para discussão e votação do plano de insolvência.

Mais requer a V. Exa. a junção aos autos da minha proposta de plano de insolvência.

P.E.D.

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

Castelões, 16 de Setembro de 2007

Nuno Silva

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Plano de Insolvência

(artigo 192º do C.I.R.E.)

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

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Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Administrador da Insolvência da

“

POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda

”, vem nos termos do nº 2 do artigo

193º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), apresentar a sua

proposta de plano de insolvência, conforme deliberação tomada na Assembleia de

Apreciação do Relatório de 16 de Julho de 2007.

I – Conteúdo do Plano de Insolvência

(artigo 195º do C.I.R.E.)

:

O plano de insolvência elaborado teve por base dois pressupostos:

• A sociedade consegue atingir um volume de negócios de 1 milhão de

Euros,

• É alterado o órgão de gestão, para que sejam implementadas e

concretizadas profundas reformas ao nível da organização e da gestão

da sociedade.

Estes dois pressupostos, em simultâneo, são fundamentais para o sucesso do

plano e, consequentemente, para a viabilização da sociedade.

O primeiro pressuposto é necessário para que a sociedade consiga reunir os

meios financeiros essenciais para sustentar o seu normal funcionamento e, em

simultâneo, cumprir com o plano de pagamentos propostos. O objectivo proposto não

é difícil de atingir, uma vez que nos anos de 2003 a 2005 a sociedade apresentou

volumes de negócio superiores a 1 milhão de Euros.

Durante o exercício das minhas funções, foi possível observar as limitações

existentes ao nível da gestão da sociedade. Apesar de ambos os gerentes terem, nas

suas respectivas áreas, um papel determinante, é manifesta a falta de capacidade para

tomarem, em conjunto, medidas que visem ultrapassar os estrangulamentos

existentes. Assim, a forma de se ultrapassar esta limitação, passa pela alteração dos

estatutos da sociedade, na parte respeitante à forma de a obrigar, nomeando‐se como

gerente um terceiro e libertando cada um dos actuais sócios para as tarefas que,

inequivocamente, são importante e determinantes.

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Plano de Insolvência

(artigo 192º do C.I.R.E.)

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

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Os meios de satisfação dos credores serão obtidos através da manutenção da

actividade da empresa e pagamento através dos respectivos rendimentos.

II – Providências com incidência no passivo

(artigo 196º do C.I.R.E.)

:

Os montantes dos créditos reconhecidos nos termos do artigo 129º do CIRE são:

Tipificação dos créditos

Total

Capital

Juros

Créditos Comuns:

‐ Instituições Bancárias

556.125,58 €

551.151,28 €

4.974,30 €

‐ Estado e Outros Entes Públicos

17.339,15 €

14.992,07 €

2.347,08 €

‐ Trabalhadores

‐ Fornecedores

335.581,89 €

323.557,93 €

12.023,96 €

909.046,62 €

889.701,28 €

19.345,34 €

Créditos Privilegiados

‐ Instituições Bancárias

‐ Estado e Outros Entes Públicos

77.814,23 €

73.336,00 €

4.478,23 €

‐ Trabalhadores

53.784,91 €

53.764,66 €

20,25 €

‐ Fornecedores

131.599,14 €

127.100,66 €

4.498,48 €

Créditos sob Condição

‐ Condição suspensiva

91.983,98 €

‐ Condição resolutiva

91.983,98 €

Créditos Subordinados

‐ Suprimentos

‐ Outros credores

1.016,25 €

Total

1.133.645,99 €

1.108.785,92 € 24.860,07 €

Os reembolsos dos créditos ficarão sujeitos às seguintes condições:

1. Alteração dos créditos quer quanto ao capital quer quanto aos

juros:

1.1. Créditos Comuns:

1.1.1. Inexigibilidade de juros vencidos

1 , juros vincendos

2 , custas, coimas ou

outras quantias desta natureza e relacionadas com créditos constituídos

ou vencidos até ao final da data fixada para a reclamação de créditos

1

_{Estão aqui incluídos os juros moratórios e os juros compensatórios}

2

_{Estão aqui incluídos todos e quaisquer tipos de juros}

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Plano de Insolvência

(artigo 192º do C.I.R.E.)

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1.1.2. O reembolso da totalidade do valor do capital

1.2. Créditos Privilegiados:

1.2.1. Inexigibilidade de juros vencidos

3 , juros vincendos

4 , custas, coimas ou

outras quantias desta natureza e relacionadas com créditos constituídos

ou vencidos até ao final da data fixada para a reclamação de créditos

1.2.2. Reembolso da totalidade do valor do capital

1.3. Créditos Subordinados:

1.3.1. Inexigibilidade de juros vencidos

5 , juros vincendos

6 , custas, coimas ou

outras quantias desta natureza e relacionadas com créditos constituídos

ou vencidos até ao final da data fixada para a reclamação de créditos

1.3.2. Perdão da totalidade do valor do capital

Natureza e montante dos créditos a serem reembolsados:

Tipificação dos créditos

Total

Capital

Juros

Créditos Comuns:

97,87%

100,00%

889.701,28 €

‐ Instituições Bancárias

551.151,28 €

‐ Estado e Outros Entes Públicos

14.992,07 €

‐ Trabalhadores

‐ Fornecedores

323.557,93 €

Créditos Privilegiados:

96,58%

100,00%

127.100,66 €

‐ Instituições Bancárias

‐ Estado e Outros Entes Públicos

73.336,00 €

‐ Trabalhadores

53.764,66 €

‐ Fornecedores

Total

89,69%

91,70%

1.016.801,94 € 1.016.801,94 €

3

_{Estão aqui incluídos os juros moratórios e os juros compensatórios}

4

_{Estão aqui incluídos todos e quaisquer tipos de juros}

5

_{Estão aqui incluídos os juros moratórios e os juros compensatórios}

6

_{Estão aqui incluídos todos e quaisquer tipos de juros}

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Plano de Insolvência

(artigo 192º do C.I.R.E.)

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

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2. Plano de pagamentos:

2.1. Créditos Comuns:

2.1.1. O reembolso do valor a pagar ocorrerá durante um período de 10 (dez)

anos, através de 40 (quarenta) prestações trimestrais e iguais, vencendo‐

se a primeira no final do vigésimo quarto mês após o trânsito em julgado

da sentença que homologar o plano de insolvência, e as restantes no final

de cada um dos trimestres seguintes:

1º ano

Carência

2º ano

Carência

3º ano 10% do valor a pagar

4º ano 10% do valor a pagar

5º ano 10% do valor a pagar

6º ano 10% do valor a pagar

7º ano 10% do valor a pagar

8º ano 10% do valor a pagar

9º ano 10% do valor a pagar

10º ano 10% do valor a pagar

11º ano 10% do valor a pagar

12º ano 10% do valor a pagar

2.2. Créditos Privilegiados:

2.2.1. O reembolso do valor a pagar ocorrerá durante um período de 5 (cinco)

anos, através de 20 (vinte) prestações trimestrais e iguais, vencendo‐se a

primeira no final do décimo segundo mês após o trânsito em julgado da

sentença que homologar o plano de insolvência, e as restantes no final de

cada um dos trimestres seguintes:

1º ano

Carência

2º ano 20% do valor a pagar

3º ano 20% do valor a pagar

4º ano 20% do valor a pagar

5º ano 20% do valor a pagar

6º ano 20% do valor a pagar

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Plano de Insolvência

(artigo 192º do C.I.R.E.)

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III – Outras Providências e Informações

:

1. Alteração dos estatutos da sociedade

1.1. A sociedade alterará os seus estatutos de forma que para a obrigar seja apenas

necessária a assinatura de um único gerente

1.2. Esta alteração será concretizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar do

trânsito em julgado da sentença que homologar o plano de insolvência.

2. Alteração dos órgãos sociais:

2.1. Os actuais gerentes da sociedade devem apresentar, no prazo de 30 (trinta)

dias a contar do trânsito em julgado da sentença que homologar o plano de

insolvência, a renúncia ao exercício das suas funções

2.2. O gerente a nomear no âmbito do plano de insolvência, é proposto pelos

sócios da sociedade, depois de ouvido o Administrador da Insolvência, no

prazo de (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença que

homologar o plano de insolvência

2.3. A remuneração do gerente a nomear no âmbito do plano de insolvência,

depois de ouvido o Administrador da Insolvência, deve atender ao volume de

negócios da sociedade, à prática de remuneração seguida na empresa, ao

número de trabalhadores e à dificuldade das funções compreendidas na

gestão do estabelecimento

2.4. Durante o período de vigência do plano de insolvência, está vedado aos sócios

da sociedade destituírem o gerente sem que para isso tenham obtido

previamente o parecer favorável do Administrador da Insolvência

IV – Preceitos legais derrogados e do âmbito dessa derrogação (

alínea e) do

nº 2 do artigo 195º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas):

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Plano de Insolvência

(artigo 192º do C.I.R.E.)

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Dívidas fiscais

:

foram derrogados os preceitos legais que regem a regularização das

dívidas fiscais em sede de processo de execução fiscal (nomeadamente os artigos 196º

a 200º do Código de Processo e Procedimento Tributário)

Dívidas à segurança social (Instituto de Segurança Social)

:

foram derrogadas os

preceitos legais que regem a regularização das dívidas à segurança social,

nomeadamente o Decreto‐Lei 411/91 de 17 de Outubro

Âmbito

:

A derrogação dos preceitos legais acima referidos aplica‐se a todos os

créditos, mesmo que não reclamados (nº 1 do artigo 217º do Código da Insolvência e

da Recuperação de Empresas), constituídos ou vencidos até ao final da data fixada

para a reclamação de créditos, nos termos do artigo 128º do Código da Insolvência e

da Recuperação de Empresas.

Castelões, 14 de Setembro de 2007

O Administrador da Insolvência

______________________________________

(Nuno Oliveira da Silva)

Documentos que integram o plano de insolvência:

• Anexo A: Balanço corrigido à data de 31 de Dezembro de 2006

• Anexo B: Plano de pagamentos

• Anexo C: Parâmetros utilizados na análise previsional

• Anexo D: Balanços previsionais

• Anexo E: Demonstração dos resultados previsionais

• Anexo F: Demonstração previsional dos fluxos de caixa

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

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Anexo A

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BALANÇO

2006

Corrigido

IMOBILIZADO

Imobilizações Incorpóreas

54,59 €

Despesas de Instalação

14.324,86 €

Despesas de Investigação e Desenvolvimento

Propriedade Industrial

(Amortizações Acumuladas)

14.270,27 €

Imobilizações Corpóreas

189.132,19 €

Terrenos e Recursos Naturais

Edifícios e Outras Construções

182.902,48 €

Equipamento Básico

62.522,04 €

Equipamento de Transporte

28.256,20 €

Ferramentas e Utensílios

38.209,58 €

Equipamento Administrativo

Tara e Vasilhame

Outras Imobilizações Corpóreas

13.682,96 €

Imobilizações em Curso

Adiantamento p/Conta Imobilizações Corpóreas

(Amortizações Acumuladas)

136.441,07 €

Investimentos Financeiros

Partes de Capital

(Provisões e Amortizações Acumuladas)

CIRCULANTE

Existências

249.575,00 €

Matérias-Primas, Subsidiarias e de Consumo

54.655,00 €

Subprodutos, Desperdicios, Residuos e Refugos

Produtos Acabados e Intermedios

194.920,00 €

Mercadorias

(Provisões p/ Depreciação de Existências - Mercadorias)

(Provisões p/ Depreciaçãode Existências - Outros)

Dívidas de terceiros - Médio e Longo Prazo

Clientes

Accionistas/Sócios

Outros devedores

Dívidas de terceiros - Curto Prazo

129.748,37 €

Clientes

106.734,20 €

Adiantamento a Fornecedores

Empréstimos Concedidos

Estado e Outros Entes Publicos

19.899,12 €

Accionistas/Socios

Outros Devedores

3.115,05 €

Fornecedores de Imobilizado

(Provisões p/ cobrança duvidosa - Clientes)

(Provisões p/ cobrança duvidosa - Outros)

Depósitos Bancários e Caixa

7.834,64 €

Caixa

7.744,54 €

Depositos bancarios

90,10 €

Títulos Negociaveis + Aplicações Tesouraria

(Provisões para Aplicações deTesouraria)

Acrescimos e Diferimentos

2.684,60 €

Acréscimos de proveitos

Custos diferidos

2.684,60 €

Activos por impostos diferidos

Total do Activo

579.029,39 €

568.510,15 €

(10)

"POLIMAC - Polímeros e Máquinas, Lda

Capital Próprio

Capital

100.000,00 €

(Acções / Quotas próprias)

Prestações Suplementares

Prémios de emissão

Ajustamentos de partes de capital

Reserva Legal

9.007,05 €

Reservas de Reavaliação

Outras Reservas

13.110,99 €

Resultados Transitados (+/-)

17.827,51 €

48.330,45 €

Sub-total

139.945,55 €

170.448,49 €

Resultados Liquidos (+/-)

-618.740,28 €

(Dividendos Antecipados)

Total do Capital Próprio

-478.794,73 €

-448.291,79 €

Dívidas a terceiros - Médio e Longo Prazo

547.165,81 €

1.016.801,94 €

Fornecedores

323.557,93 €

Dívidas a instituições de crédito

475.000,00 €

551.151,28 €

Outros Empréstimos

Estado e Outros Entes Publicos

88.328,07 €

Accionistas/Sócios 15.165,81

€

Outros Credores

57.000,00 €

53.764,66 €

Dívidas a terceiros - Curto Prazo

485.296,09 €

Fornecedores

342.154,31 €

Dívidas a instituições de crédito

41.671,32 €

Outros Empréstimos

Estado e Outros Entes Publicos

62.247,27 €

Accionistas/Sócios

Outros Credores

39.223,19 €

Acrescimos e Diferimentos

25.362,22 €

Acréscimos de custos

25.362,22 €

Proveiros diferidos

Passivos por impostos diferidos

Total do Passivo

1.057.824,12 €

1.016.801,94 €

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Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

Anexo B

Plano de Pagamentos

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Pagamentos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € - Instituições Bancárias 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € 55.115,13 € - Estado e Outros Entes Públicos 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € 1.499,21 € - Trabalhadores

- Fornecedores 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 € 32.355,79 €

20% 20% 20% 20% 20%

25.420,13 € 25.420,13 € 25.420,13 € 25.420,13 € 25.420,13 € - Instituições Bancárias

- Estado e Outros Entes Públicos 14.667,20 € 14.667,20 € 14.667,20 € 14.667,20 € 14.667,20 € - Trabalhadores 10.752,93 € 10.752,93 € 10.752,93 € 10.752,93 € 10.752,93 € - Fornecedores Total 25.420,13 € 114.390,26 € 114.390,26 € 114.390,26 € 114.390,26 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 €

Valores em Dívida

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Créditos Comuns: 889.701,28 € 889.701,28 € 800.731,15 € 711.761,02 € 622.790,90 € 533.820,77 € 444.850,64 € 355.880,51 € 266.910,38 € 177.940,26 € 88.970,13 € 0,00 € - Instituições Bancárias 551.151,28 € 551.151,28 € 496.036,15 € 440.921,02 € 385.805,90 € 330.690,77 € 275.575,64 € 220.460,51 € 165.345,38 € 110.230,26 € 55.115,13 € 0,00 € - Estado e Outros Entes Públicos 14.992,07 € 14.992,07 € 13.492,86 € 11.993,66 € 10.494,45 € 8.995,24 € 7.496,04 € 5.996,83 € 4.497,62 € 2.998,41 € 1.499,21 € 0,00 € - Trabalhadores

- Fornecedores 323.557,93 € 323.557,93 € 291.202,14 € 258.846,34 € 226.490,55 € 194.134,76 € 161.778,97 € 129.423,17 € 97.067,38 € 64.711,59 € 32.355,79 € 0,00 € Créditos Privilegiados: 127.100,66 € 101.680,53 € 76.260,40 € 50.840,26 € 25.420,13 €

- Instituições Bancárias

- Estado e Outros Entes Públicos 73.336,00 € 58.668,80 € 44.001,60 € 29.334,40 € 14.667,20 € - Trabalhadores 53.764,66 € 43.011,73 € 32.258,80 € 21.505,86 € 10.752,93 € - Fornecedores

1.016.801,94 € 991.381,81 € 876.991,55 € 762.601,29 € 648.211,03 € 533.820,77 € 444.850,64 € 355.880,51 € 266.910,38 € 177.940,26 € 88.970,13 € 0,00 €

"POLIMAC - Polímeros e Máquinas, Lda"

Créditos Comuns:

(13)

Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

Anexo C

(14)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taxa de Inflação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Mercadorias - Margem Bruta Matérias-Primas 611.900,00 € 627.197,51 € 642.877,45 € 658.949,39 € 675.423,13 € 692.308,72 € 709.616,45 € 727.356,86 € 745.540,79 € 764.179,32 € 783.283,81 € 802.865,91 € - Margem Bruta 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% 38,81% C.M.V.M.C. 611.900,00 € 627.197,51 € 642.877,45 € 658.949,39 € 675.423,13 € 692.308,72 € 709.616,45 € 727.356,86 € 745.540,79 € 764.179,32 € 783.283,81 € 802.865,91 € Existência Inicial 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € Compras 611.900,00 € 627.197,51 € 642.877,45 € 658.949,39 € 675.423,13 € 692.308,72 € 709.616,45 € 727.356,86 € 745.540,79 € 764.179,32 € 783.283,81 € 802.865,91 € C.M.V.M.C. 611.900,00 € 627.197,51 € 642.877,45 € 658.949,39 € 675.423,13 € 692.308,72 € 709.616,45 € 727.356,86 € 745.540,79 € 764.179,32 € 783.283,81 € 802.865,91 € Existência Final 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € 249.575,00 € Saldo Clientes 128.219,18 € 131.424,66 € 134.710,28 € 138.078,03 € 141.529,99 € 145.068,24 € 148.694,95 € 152.412,32 € 156.222,63 € 160.128,20 € 164.131,40 € 168.234,69 € Vendas Mercadorias + SP 1.040.000,00 € 1.066.000,01 € 1.092.650,02 € 1.119.966,28 € 1.147.965,45 € 1.176.664,60 € 1.206.081,23 € 1.236.233,27 € 1.267.139,11 € 1.298.817,61 € 1.331.288,06 € 1.364.570,27 € Prazo Médio Recebimento 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias 45 dias Saldo Fornecedores 25.245,21 € 25.876,34 € 26.523,24 € 27.186,33 € 27.865,98 € 28.562,63 € 29.276,70 € 30.008,62 € 30.758,83 € 31.527,81 € 32.316,00 € 33.123,90 € CMP (Mercadorias + Subcontratos) 614.300,00 € 629.657,51 € 645.398,95 € 661.533,93 € 678.072,29 € 695.024,10 € 712.399,71 € 730.209,71 € 748.464,96 € 767.176,59 € 786.356,01 € 806.014,92 € Prazo Médio Pagamento 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

Subscontratos 2.400,00 € 2.460,00 € 2.521,50 € 2.584,54 € 2.649,15 € 2.715,38 € 2.783,26 € 2.852,85 € 2.924,17 € 2.997,27 € 3.072,20 € 3.149,01 € Sub-total 2.400,00 € 2.460,00 € 2.521,50 € 2.584,54 € 2.649,15 € 2.715,38 € 2.783,26 € 2.852,85 € 2.924,17 € 2.997,27 € 3.072,20 € 3.149,01 € Electricidade 600,00 € 615,00 € 630,38 € 646,13 € 662,29 € 678,84 € 695,82 € 713,21 € 731,04 € 749,32 € 768,05 € 787,25 € Combustíveis 8.400,00 € 8.610,00 € 8.825,25 € 9.045,88 € 9.272,03 € 9.503,83 € 9.741,42 € 9.984,96 € 10.234,58 € 10.490,45 € 10.752,71 € 11.021,53 € Água Material Escritório 1.440,00 € 1.476,00 € 1.512,90 € 1.550,72 € 1.589,49 € 1.629,23 € 1.669,96 € 1.711,71 € 1.754,50 € 1.798,36 € 1.843,32 € 1.889,40 € Rendas e Alugueres 18.000,00 € 18.450,00 € 18.911,25 € 19.384,03 € 19.868,63 € 20.365,35 € 20.874,48 € 21.396,34 € 21.931,25 € 22.479,53 € 23.041,52 € 23.617,56 € Comunicação 7.200,00 € 7.380,00 € 7.564,50 € 7.753,61 € 7.947,45 € 8.146,14 € 8.349,79 € 8.558,54 € 8.772,50 € 8.991,81 € 9.216,61 € 9.447,02 € Seguros 12.000,00 € 12.300,00 € 12.607,50 € 12.922,69 € 13.245,75 € 13.576,90 € 13.916,32 € 14.264,23 € 14.620,83 € 14.986,36 € 15.361,01 € 15.745,04 € Honorários 8.640,00 € 8.856,00 € 9.077,40 € 9.304,34 € 9.536,94 € 9.775,37 € 10.019,75 € 10.270,24 € 10.527,00 € 10.790,18 € 11.059,93 € 11.336,43 € Contencioso e notariado 1.440,00 € 1.476,00 € 1.512,90 € 1.550,72 € 1.589,49 € 1.629,23 € 1.669,96 € 1.711,71 € 1.754,50 € 1.798,36 € 1.843,32 € 1.889,40 € Conservação e Reparação 4.800,00 € 4.920,00 € 5.043,00 € 5.169,08 € 5.298,30 € 5.430,76 € 5.566,53 € 5.705,69 € 5.848,33 € 5.994,54 € 6.144,41 € 6.298,02 € Ferramentas e Utensílios 360,00 € 369,00 € 378,23 € 387,68 € 397,37 € 407,31 € 417,49 € 427,93 € 438,63 € 449,59 € 460,83 € 472,35 € Publicidade e propaganda Limpeza, higiene 1.440,00 € 1.476,00 € 1.512,90 € 1.550,72 € 1.589,49 € 1.629,23 € 1.669,96 € 1.711,71 € 1.754,50 € 1.798,36 € 1.843,32 € 1.889,40 € Artigos para oferta

Despesas de representação 1.200,00 € 1.230,00 € 1.260,75 € 1.292,27 € 1.324,58 € 1.357,69 € 1.391,63 € 1.426,42 € 1.462,08 € 1.498,64 € 1.536,10 € 1.574,50 € Deslocações e estadias 960,00 € 984,00 € 1.008,60 € 1.033,82 € 1.059,66 € 1.086,15 € 1.113,31 € 1.141,14 € 1.169,67 € 1.198,91 € 1.228,88 € 1.259,60 € Transporte de Mercadoarias 3.000,00 € 3.075,00 € 3.151,88 € 3.230,67 € 3.311,44 € 3.394,22 € 3.479,08 € 3.566,06 € 3.655,21 € 3.746,59 € 3.840,25 € 3.936,26 € Outros 520,00 € 533,00 € 546,33 € 559,98 € 573,98 € 588,33 € 603,04 € 618,12 € 633,57 € 649,41 € 665,64 € 682,29 €

Sub-total 70.000,00 € 71.750,00 € 73.543,75 € 75.382,34 € 77.266,90 € 79.198,57 € 81.178,54 € 83.208,00 € 85.288,20 € 87.420,41 € 89.605,92 € 91.846,07 €

TOTAL DOS FSE 72.400,00 € 74.210,00 € 76.065,25 € 77.966,88 € 79.916,05 € 81.913,95 € 83.961,80 € 86.060,85 € 88.212,37 € 90.417,68 € 92.678,12 € 94.995,07 €

"POLIMAC - Polímeros e Máquinas, Lda

Custo das Matérias Vendidas e das Matérias Consumidas

(15)

POC Imobilizado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0% ∆ 0%

431 Despesas de Instalação 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 14.324,86 € 432 Despesas de Investigação e Desenvolvimento

433 Propriedade Industrial

483 (Amortizações do Imobilizado Incorpóreo) 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 € 14.270,27 €

Imobilizado Incorpóreo 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € 54,59 € ∆ 1% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0% ∆ 1,0%

421 Terrenos e Recursos Naturais

422 Edifícios e Outras Construções 184.731,50 € 186.578,82 € 188.444,61 € 190.329,05 € 192.232,34 € 194.154,67 € 196.096,21 € 198.057,18 € 200.037,75 € 202.038,13 € 204.058,51 € 206.099,09 € 423 Equipamento Básico 63.147,26 € 63.778,73 € 64.416,52 € 65.060,69 € 65.711,29 € 66.368,41 € 67.032,09 € 67.702,41 € 68.379,43 € 69.063,23 € 69.753,86 € 70.451,40 € 424 Equipamento de Transporte 28.538,76 € 28.824,15 € 29.112,39 € 29.403,52 € 29.697,55 € 29.994,53 € 30.294,47 € 30.597,42 € 30.903,39 € 31.212,42 € 31.524,55 € 31.839,79 € 425 Ferramentas e Utensílios 38.591,68 € 38.977,59 € 39.367,37 € 39.761,04 € 40.158,65 € 40.560,24 € 40.965,84 € 41.375,50 € 41.789,25 € 42.207,15 € 42.629,22 € 43.055,51 € 426 Equipamento Administrativo

427 Tara e Vasilhame

429 Outras Imobilizações Corpóreas 13.819,79 € 13.957,99 € 14.097,57 € 14.238,54 € 14.380,93 € 14.524,74 € 14.669,99 € 14.816,68 € 14.964,85 € 15.114,50 € 15.265,65 € 15.418,30 € 482 (Amortizações do Imobilizado Corpóreo) 152.805,48 € 169.333,54 € 186.026,87 € 202.887,14 € 219.916,01 € 237.115,17 € 254.486,32 € 272.031,19 € 289.751,50 € 307.649,01 € 325.725,50 € 343.982,76 €

Imobilizado Corpóreo 176.023,51 € 162.783,75 € 149.411,58 € 135.905,70 € 122.264,76 € 108.487,40 € 94.572,28 € 80.518,00 € 66.323,18 € 51.986,41 € 37.506,28 € 22.881,34 €

411 Partes de Capital (Provisões e Amortizações)

Investimentos Financeiros

176.078,10 € 162.838,34 € 149.466,17 € 135.960,29 € 122.319,35 € 108.541,99 € 94.626,87 € 80.572,59 € 66.377,77 € 52.041,00 € 37.560,87 € 22.935,93 € Amortizações e Provisões do Exercício 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Amortizações do Imobilizado Incorpóreo

Amortizações do Imobilizado Corpóreo 16.364,41 € 16.528,05 € 16.693,34 € 16.860,27 € 17.028,87 € 17.199,16 € 17.371,15 € 17.544,86 € 17.720,31 € 17.897,51 € 18.076,49 € 18.257,26 € Provisões dos investimentos financeiros

16.364,41 € 16.528,05 € 16.693,34 € 16.860,27 € 17.028,87 € 17.199,16 € 17.371,15 € 17.544,86 € 17.720,31 € 17.897,51 € 18.076,49 € 18.257,26 € Total das Amortizações e Provisões

TOTAL DO IMOBILIZADO

(16)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

"POLIMAC - Polímeros e Máquinas, Lda

Orgãos estatutários 28.806,19 € 29.526,34 € 30.264,50 € 31.021,12 € 31.796,64 € 32.591,56 € 33.406,35 € 34.241,51 € 35.097,55 € 35.974,98 € 36.874,36 € 37.796,22 € Geral 152.135,90 € 155.939,30 € 159.837,78 € 163.833,72 € 167.929,57 € 172.127,81 € 176.431,00 € 180.841,78 € 185.362,82 € 189.996,89 € 194.746,81 € 199.615,48 € … … Total Anual 180.942,09 € 185.465,64 € 190.102,28 € 194.854,84 € 199.726,21 € 204.719,37 € 209.837,35 € 215.083,28 € 220.460,37 € 225.971,88 € 231.621,17 € 237.411,70 € Orgãos estatutários 6.790,00 € 6.274,35 € 6.431,21 € 6.591,99 € 6.756,79 € 6.925,71 € 7.098,85 € 7.276,32 € 7.458,23 € 7.644,68 € 7.835,80 € 8.031,70 € Geral 38.540,18 € 37.035,58 € 37.961,47 € 38.910,51 € 39.883,27 € 40.880,35 € 41.902,36 € 42.949,92 € 44.023,67 € 45.124,26 € 46.252,37 € 47.408,68 € … … Total Anual 45.330,18 € 43.309,93 € 44.392,68 € 45.502,50 € 46.640,06 € 47.806,06 € 49.001,21 € 50.226,24 € 51.481,90 € 52.768,95 € 54.088,17 € 55.440,37 €

Totais dos Custos com Pessoal

226.272,27 € 228.775,57 € 234.494,96 € 240.357,34 € 246.366,27 € 252.525,43 € 258.838,56 € 265.309,53 € 271.942,27 € 278.740,82 € 285.709,34 € 292.852,08 €

% do volume de negócios 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Indirectos 1.040,00 € 1.066,00 € 1.092,65 € 1.119,97 € 1.147,97 € 1.176,66 € 1.206,08 € 1.236,23 € 1.267,14 € 1.298,82 € 1.331,29 € 1.364,57 €

Directos 1.040,00 € 1.066,00 € 1.092,65 € 1.119,97 € 1.147,97 € 1.176,66 € 1.206,08 € 1.236,23 € 1.267,14 € 1.298,82 € 1.331,29 € 1.364,57 €

Outros Custos Operacionais 1.560,00 € 1.599,00 € 1.638,98 € 1.679,95 € 1.721,95 € 1.765,00 € 1.809,12 € 1.854,35 € 1.900,71 € 1.948,23 € 1.996,93 € 2.046,86 €

De funcionamento 2.600,00 € 2.665,00 € 2.731,63 € 2.799,92 € 2.869,91 € 2.941,66 € 3.015,20 € 3.090,58 € 3.167,85 € 3.247,04 € 3.328,22 € 3.411,43 €

De financiamento 2.600,00 € 2.665,00 € 2.731,63 € 2.799,92 € 2.869,91 € 2.941,66 € 3.015,20 € 3.090,58 € 3.167,85 € 3.247,04 € 3.328,22 € 3.411,43 €

Impostos e Outros Custos Operacionais

Encargos Financeiros

Encargos com Remunerações:

Remunerações:

(17)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% 1.000.000,00 € 1.025.000,01 € 1.050.625,02 € 1.076.890,66 € 1.103.812,93 € 1.131.408,27 € 1.159.693,49 € 1.188.685,84 € 1.218.402,99 € 1.248.863,08 € 1.280.084,67 € 1.312.086,80 € ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% ∆ 0,0% 40.000,00 € 41.000,00 € 42.025,00 € 43.075,63 € 44.152,52 € 45.256,33 € 46.387,74 € 47.547,43 € 48.736,12 € 49.954,52 € 51.203,39 € 52.483,47 € Volume de Negócios 1.040.000,00 € 1.066.000,01 € 1.092.650,02 € 1.119.966,28 € 1.147.965,45 € 1.176.664,60 € 1.206.081,23 € 1.236.233,27 € 1.267.139,11 € 1.298.817,61 € 1.331.288,06 € 1.364.570,27 € Vendas de Mercadorias Serviços Prestados Vendas de Produtos

Proveitos de Exploração

(18)

Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

Anexo D

Balanços previsionais

(19)

Balanços Previsionais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ACTIVO

Imobilizado Bruto:

Imobilizações Incorpóreas 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € 14.325 € Imobilizações Corpóreas 328.829 € 332.117 € 335.438 € 338.793 € 342.181 € 345.603 € 349.059 € 352.549 € 356.075 € 359.635 € 363.232 € 366.864 € Investimentos Financeiros Imobilizações em Curso

Amortizações

-167.076 €

-183.604 € -200.297 € -217.157 € -234.186 € -251.385 € -268.757 € -286.301 € -304.022 € -321.919 € -339.996 € -358.253 €

Existências

249.575 €

Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo

Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:

Clientes 234.953 € 238.159 € 241.444 € 244.812 € 248.264 € 251.802 € 255.429 € 259.147 € 262.957 € 266.862 € 270.866 € 274.969 € Outros 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 € 23.014 €

Provisões

Disponibilidades

5.661 €

70.419 €

49.345 €

30.583 €

14.194 €

235 €

14.187 €

30.693 €

49.815 €

71.620 €

96.173 €

123.544 €

Acréscimos e Diferimentos

TOTAL DO ACTIVO

689.281 €

744.006 €

712.844 €

683.945 €

657.367 €

633.169 €

636.832 €

643.001 €

651.739 €

663.112 €

677.189 €

694.038 €

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Próprio / Acções Próprias

100.000 €

Prestações Suplementares

Reservas

22.118 €

Resultados Transitados

-570.410 €

-494.848 € -414.933 € -332.840 € -248.513 € -161.895 €

-72.926 €

18.454 €

112.308 €

208.698 €

307.692 €

409.354 €

Resultado Líquido do Exercício

75.562 €

79.915 €

82.093 €

84.327 €

86.618 €

88.969 €

91.380 €

93.854 €

96.391 €

98.993 €

101.663 €

104.401 €

Dividendos Antecipados

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

-372.730 €

-292.815 € -210.722 € -126.395 €

-39.777 €

49.192 €

140.572 €

234.426 €

330.816 €

429.810 €

531.472 €

635.873 €

PASSIVO

Provisões para outros riscos e encargos

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo:

Dívidas a instituições crédito 551.151 € 551.151 € 496.036 € 440.921 € 385.806 € 330.691 € 275.576 € 220.461 € 165.345 € 110.230 € 55.115 € 0 €

Fornecedores 323.558 € 323.558 € 291.202 € 258.846 € 226.491 € 194.135 € 161.779 € 129.423 € 97.067 € 64.712 € 32.356 € 0 €

Estado e Outros Entes Públicos 88.328 € 73.661 € 57.494 € 41.328 € 25.162 € 8.995 € 7.496 € 5.997 € 4.498 € 2.998 € 1.499 € 0 €

Outras dívidas 53.765 € 43.012 € 32.259 € 21.506 € 10.753 €

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:

Dívidas a instituições crédito

Fornecedores 25.245 € 25.876 € 26.523 € 27.186 € 27.866 € 28.563 € 29.277 € 30.009 € 30.759 € 31.528 € 32.316 € 33.124 €

Estado e Outros Entes Públicos 19.964 € 19.562 € 20.051 € 20.553 € 21.066 € 21.593 € 22.133 € 22.686 € 23.253 € 23.835 € 24.431 € 25.041 €

Outras dívidas

Acréscimos e Diferimentos

TOTAL DO PASSIVO

1.062.011 € 1.036.820 €

923.566 €

810.340 €

697.144 €

583.977 €

496.260 €

408.575 €

320.923 €

233.303 €

145.717 €

58.165 €

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO

689.281 €

744.006 €

712.844 €

683.945 €

657.367 €

633.169 €

636.832 €

643.001 €

651.739 €

663.112 €

677.189 €

694.038 €

Nota: valores em Euros

(20)

Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

Anexo E

Demonstração dos resultados previsionais

(21)

Demonstração dos Resultados

Previsionais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PROVEITOS E GANHOS Vendas de 1.000.000 € 1.025.000 € 1.050.625 € 1.076.891 € 1.103.813 € 1.131.408 € 1.159.693 € 1.188.686 € 1.218.403 € 1.248.863 € 1.280.085 € 1.312.087 € Mercadorias Produtos 1.000.000 € 1.025.000 € 1.050.625 € 1.076.891 € 1.103.813 € 1.131.408 € 1.159.693 € 1.188.686 € 1.218.403 € 1.248.863 € 1.280.085 € 1.312.087 € Prestação de Serviços 40.000 € 41.000 € 42.025 € 43.076 € 44.153 € 45.256 € 46.388 € 47.547 € 48.736 € 49.955 € 51.203 € 52.483 € Variação da Produção

Trabalhos para a Própria Empresa Proveiros Suplementares Subsídios à Exploraçao

Outros proveiros e ganhos operacionais

Rendimentos de títulos ngociáveis e outras aplicações Outros juros e proveiros similares

Proveitos e Ganhos Extraordinarios

TOTAL 1.040.000 € 1.066.000 € 1.092.650 € 1.119.966 € 1.147.965 € 1.176.665 € 1.206.081 € 1.236.233 € 1.267.139 € 1.298.818 € 1.331.288 € 1.364.570 € CUSTOS E PERDAS

Custo das Matérias Vendidas e das Matérias Consumidas 611.900 € 627.198 € 642.877 € 658.949 € 675.423 € 692.309 € 709.616 € 727.357 € 745.541 € 764.179 € 783.284 € 802.866 €

Mercadorias

Matérias-Primas 611.900 € 627.198 € 642.877 € 658.949 € 675.423 € 692.309 € 709.616 € 727.357 € 745.541 € 764.179 € 783.284 € 802.866 €

Fornecimentos e serviços externos: 72.400 € 74.210 € 76.065 € 77.967 € 79.916 € 81.914 € 83.962 € 86.061 € 88.212 € 90.418 € 92.678 € 94.995 €

Subcontratos 2.400 € 2.460 € 2.522 € 2.585 € 2.649 € 2.715 € 2.783 € 2.853 € 2.924 € 2.997 € 3.072 € 3.149 € Fornecimentos e serviços 70.000 € 71.750 € 73.544 € 75.382 € 77.267 € 79.199 € 81.179 € 83.208 € 85.288 € 87.420 € 89.606 € 91.846 €

Impostos 2.080 € 2.132 € 2.185 € 2.240 € 2.296 € 2.353 € 2.412 € 2.472 € 2.534 € 2.598 € 2.663 € 2.729 €

Custos com o pessoal 226.272 € 228.776 € 234.495 € 240.357 € 246.366 € 252.525 € 258.839 € 265.310 € 271.942 € 278.741 € 285.709 € 292.852 €

Outros custos operacionais 1.560 € 1.599 € 1.639 € 1.680 € 1.722 € 1.765 € 1.809 € 1.854 € 1.901 € 1.948 € 1.997 € 2.047 €

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 16.364 € 16.528 € 16.693 € 16.860 € 17.029 € 17.199 € 17.371 € 17.545 € 17.720 € 17.898 € 18.076 € 18.257 € Provisões do exercício

TOTAL 930.577 € 950.442 € 973.955 € 998.054 € 1.022.752 € 1.048.066 € 1.074.009 € 1.100.599 € 1.127.851 € 1.155.781 € 1.184.407 € 1.213.746 €

Resultados Antes Enc. Fin. e Impostos 109.423 € 115.558 € 118.695 € 121.913 € 125.213 € 128.599 € 132.072 € 135.634 € 139.288 € 143.036 € 146.881 € 150.824 € Custos e Perdas Financeiras

De Funcionamento 2.600 € 2.665 € 2.732 € 2.800 € 2.870 € 2.942 € 3.015 € 3.091 € 3.168 € 3.247 € 3.328 € 3.411 €

De Financiamento 2.600 € 2.665 € 2.732 € 2.800 € 2.870 € 2.942 € 3.015 € 3.091 € 3.168 € 3.247 € 3.328 € 3.411 €

Custos e Perdas Extraordinárias

Resultados Antes de Impostos 104.223 € 110.228 € 113.231 € 116.313 € 119.473 € 122.716 € 126.042 € 129.453 € 132.953 € 136.542 € 140.224 € 144.001 €

Imposto sobre Rendimento do Exercício 28.661 € 30.313 € 31.139 € 31.986 € 32.855 € 33.747 € 34.661 € 35.600 € 36.562 € 37.549 € 38.562 € 39.600 €

RESULTADOS LÍQUIDOS 75.562 € 79.915 € 82.093 € 84.327 € 86.618 € 88.969 € 91.380 € 93.854 € 96.391 € 98.993 € 101.663 € 104.401 €

Resultados Operacionais 109.423 € 115.558 € 118.695 € 121.913 € 125.213 € 128.599 € 132.072 € 135.634 € 139.288 € 143.036 € 146.881 € 150.824 €

Resultados Financeiros -5.200 € -5.330 € -5.463 € -5.600 € -5.740 € -5.883 € -6.030 € -6.181 € -6.336 € -6.494 € -6.656 € -6.823 €

Resultados Correntes 104.223 € 110.228 € 113.231 € 116.313 € 119.473 € 122.716 € 126.042 € 129.453 € 132.953 € 136.542 € 140.224 € 144.001 €

Resultados Antes de Impostos 104.223 € 110.228 € 113.231 € 116.313 € 119.473 € 122.716 € 126.042 € 129.453 € 132.953 € 136.542 € 140.224 € 144.001 €

Resultado Líquido do exercício 75.562 € 79.915 € 82.093 € 84.327 € 86.618 € 88.969 € 91.380 € 93.854 € 96.391 € 98.993 € 101.663 € 104.401 €

"POLIMAC - Polímeros e Máquinas, Lda

(22)

Insolvência de “POLIMAC – Polímeros e Máquinas, Lda”

Processo nº 1540/07.6TJVNF do 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão

Anexo F

(23)

Demonstração Previsional dos Fluxos de Caixa

(Método Indirecto)

Actividades operacionais

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Resultado Líquido do exercício (+/-) 75.561,91 € 79.915,21 € 82.092,84 € 84.326,70 € 86.618,23 € 88.968,87 € 91.380,14 € 93.853,56 € 96.390,70 € 98.993,18 € 101.662,65 € 104.400,80 € Ajustamenos:

Amortizações (+) 16.364,41 € 16.528,05 € 16.693,34 € 16.860,27 € 17.028,87 € 17.199,16 € 17.371,15 € 17.544,86 € 17.720,31 € 17.897,51 € 18.076,49 € 18.257,26 € Provisões (+/-)

Resultados financeiros (+/-)

Aumento das dívidas de terceiros (-) 128.219,18 € 3.205,48 € 3.285,62 € 3.367,76 € 3.451,95 € 3.538,25 € 3.626,71 € 3.717,38 € 3.810,31 € 3.905,57 € 4.003,21 € 4.103,29 € Diminuição das dívidas de terceiros (+)

Aumento das existências (-) Diminuição das existências (+)

Aumento das dívidas a terceiros (+) 45.209,44 € 229,24 € 1.135,97 € 1.164,37 € 1.193,48 € 1.223,31 € 1.253,90 € 1.285,24 € 1.317,37 € 1.350,31 € 1.384,07 € 1.418,67 € Diminuição das dívidas a terceiros (-)

Diminuição dos proveitos diferidos (-) Aumento dos acréscimos de proveitos (-) Diminuição dos custos diferidos (+) Aumento dos acréscimos de custos (+) Ganhos na alienaçãode imobilizações (-) Perdas na alienaçãode imobilizações (+)

Fluxo das actividades operacionais (1) 8.916,57 € 93.467,02 € 96.636,52 € 98.983,58 € 101.388,62 € 103.853,10 € 106.378,48 € 108.966,29 € 111.618,08 € 114.335,44 € 117.120,00 € 119.973,44 €

Actividades de investimento

Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros Imobilizações corpóreas Imobilizações incorpóreas Subsídios de investimento Juros e proveitos similares Dividendos Pagamentos respeitantes a: Investimentos financeiros Imobilizações corpóreas 3.255,73 € 3.288,29 € 3.321,17 € 3.354,38 € 3.387,93 € 3.421,81 € 3.456,03 € 3.490,59 € 3.525,49 € 3.560,75 € 3.596,35 € 3.632,32 € Imobilizações incorpóreas 3.255,73 € 3.288,29 € 3.321,17 € 3.354,38 € 3.387,93 € 3.421,81 € 3.456,03 € 3.490,59 € 3.525,49 € 3.560,75 € 3.596,35 € 3.632,32 €

Fluxo das actividades de investimento (2) -3.255,73 € -3.288,29 € -3.321,17 € -3.354,38 € -3.387,93 € -3.421,81 € -3.456,03 € -3.490,59 € -3.525,49 € -3.560,75 € -3.596,35 € -3.632,32 €

Actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de: Empréstimos obtidos

Aumento de capital, prestações suplementares e prémios de emissão Subsídios de doações

Venda de acções (quotas) próprias Cobertura de prejuízos Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos

Amortização de contratos de locação financeira

Reembolso dos Credores - Plano de Insolvência 25.420,13 € 114.390,26 € 114.390,26 € 114.390,26 € 114.390,26 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € Dividendos

Reduções de capital e prestações suplementares Aquisição de acções (quotas) próprias

25.420,13 € 114.390,26 € 114.390,26 € 114.390,26 € 114.390,26 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 € 88.970,13 €

Fluxo das actividades de financiamento (3) -25.420,13 € -114.390,26 € -114.390,26 € -114.390,26 € -114.390,26 € -88.970,13 € -88.970,13 € -88.970,13 € -88.970,13 € -88.970,13 € -88.970,13 €

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 5.660,84 € 64.758,60 € -21.074,91 € -18.761,07 € -16.389,57 € -13.958,97 € 13.952,33 € 16.505,58 € 19.122,46 € 21.804,56 € 24.553,52 € 27.370,99 € Efeitos das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 5.660,84 € 70.419,44 € 49.344,53 € 30.583,46 € 14.193,89 € 234,92 € 14.187,25 € 30.692,82 € 49.815,28 € 71.619,84 € 96.173,36 € Caixa e seus equivalentes no fim do período 5.660,84 € 70.419,44 € 49.344,53 € 30.583,46 € 14.193,89 € 234,92 € 14.187,25 € 30.692,82 € 49.815,28 € 71.619,84 € 96.173,36 € 123.544,35 €