14.043.709,98 D 3.394.444,10 3.064.658,69 14.373.495,39 D 1 - A T I V O
641.802,15 D 3.336.653,33 3.064.658,69 913.796,79 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
52.668,45 D 582.167,20 627.031,11 7.804,54 D
1.1.1 - DISPONIVEL
52.668,45 D 582.167,20 627.031,11 7.804,54 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS
51.668,45 D 267.656,49 312.520,40 6.804,54 D
(0000000001) - 0001 - FUNDO FIXO - TESOURARIA
500,00 D 124.415,56 124.415,56 500,00 D
(0000000003) - 0003 - FUNDO FIXO - CAIXA 03
500,00 D 174.296,40 174.296,40 500,00 D
(0000000004) - 0004 - FUNDO FIXO - CAIXA 04
0,00 15.798,75 15.798,75 0,00
(0000000009) - 0006 - CAIXA 01
48.728,72 D 1.896.229,57 1.939.794,21 5.164,08 D
1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
38.934,52 D 1.799.076,53 1.835.621,56 2.389,49 D
1.1.2.01 - BANCO BRADESCO S/A
20.235,89 D 1.244.919,75 1.265.154,64 1,00 D
(0000000013) - 0001 - CONTA CORRENTE N.152151-9
12.318,00 D 531.852,20 544.169,72 0,48 D
(0000000031) - 0002 - CONTA CORRENTE N.149637-9
6.380,63 D 2.388,01 6.380,63 2.388,01 D
(0000000130) - 0010 - DEPOSITOS A COMPENSAR
0,00 19.916,57 19.916,57 0,00
(0000000092) - 0011 - CHEQUES A COMPENSAR
9.794,20 D 97.153,04 104.172,65 2.774,59 D
1.1.2.02 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A
9.794,20 D 91.812,54 99.394,65 2.212,09 D
(0000000939) - 0001 - CONTA CORRENTE N.000098-4
0,00 562,50 0,00 562,50 D
(0000000212) - 0010 - DEPOSITOS A COMPENSAR
0,00 4.778,00 4.778,00 0,00
(0000000213) - 0011 - CHEQUES A COMPENSAR
276.376,59 D 518.245,71 200.911,94 593.710,36 D
1.1.3 - BANCOS CONTA APLICACAO
276.376,59 D 518.245,71 200.911,94 593.710,36 D
1.1.3.01 - BANCO BRADESCO S/A
142.436,10 D 518.245,71 200.911,94 459.769,87 D
(0000000005) - 0001 - CCDI - BANCO BRADESCO S/A
133.940,49 D 0,00 0,00 133.940,49 D
(0000000012) - 0002 - FUNDOS FIC R.DI HIPERFUNDO
264.028,39 D 340.010,85 296.921,43 307.117,81 D
1.1.4 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO
200.287,25 D 61.874,52 140.941,39 121.220,38 D
1.1.4.01 - VALORES A RECEBER
154.701,38 D 44.632,56 121.005,38 78.328,56 D
(0000000014) - 0001 - CHEQUES A RECEBER
25.286,95 D 11.867,29 9.674,49 27.479,75 D
(0000000015) - 0002 - ACERTOS (DIVERSOS)
17.899,92 D 0,00 3.794,35 14.105,57 D
(0000000813) - 0003 - ACERTOS (JOIAS)
2.399,00 D 5.374,67 6.467,17 1.306,50 D
(0000000016) - 0004 - CHEQUES DEVOLVIDOS
52.572,78 D 89.089,56 125.615,48 16.046,86 D
1.1.4.02 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
0,00 57.269,73 57.269,73 0,00
(0000000021) - 0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO
52.572,78 D 23.942,18 60.468,10 16.046,86 D
(0000000022) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
0,00 7.877,65 7.877,65 0,00
(0000000634) - 0004 - RESCISOES
180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
1.1.4.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR
180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
(0000000540) - 0001 - RETENCAO - 4,65% - LEI 10833/03
10.000,00 D 38.376,20 29.376,20 19.000,00 D
1.1.4.04 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS
0,00 794,87 794,87 0,00
(0000000027) - 0001 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
0,00 3.701,82 3.701,82 0,00
(0000000030) - 0002 - CONVENIO FARMACIA
0,00 14.879,51 14.879,51 0,00
(0000001045) - 0003 - AUTONOMOS
0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 D
(0000000891) - 0006 - AMBROZANO & AMBROZANO LTDA
10.000,00 D 10.000,00 10.000,00 10.000,00 D
(0000001088) - 0017 - JOTTA CHOPP BAR E ROTISSERIE LTDA
988,36 D 150.670,57 988,36 150.670,57 D
1.1.4.05 - DESPESAS ANTECIPADAS
988,36 D 2.787,57 988,36 2.787,57 D
(0000000020) - 0002 - SEGUROS
0,00 147.883,00 0,00 147.883,00 D
(0000000011) - 0003 - EVENTOS E BAILES
13.401.907,83 D 57.790,77 0,00 13.459.698,60 D
1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE
21.065,54 D 57.167,85 0,00 78.233,39 D
1.3.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
21.065,54 D 57.167,85 0,00 78.233,39 D
1.3.1.03 - DEPOSITOS JUDICIAIS
15.708,29 D 42.300,00 0,00 58.008,29 D
(0000000096) - 0002 - FRANCISCO SERGIO RIOS
5.357,25 D 0,00 0,00 5.357,25 D
(0000000032) - 0003 - TATIANE CRISTINA CAMPOS DA CRUZ
0,00 14.867,85 0,00 14.867,85 D
(0000000018) - 0004 - TIM CELULAR S/A
13.361.511,88 D 179,92 0,00 13.361.691,80 D
1.3.2 - IMOBILIZADOS
1.608.609,81 D 0,00 0,00 1.608.609,81 D
1.3.2.01 - TERRENOS
251.492,05 D 0,00 0,00 251.492,05 D
(0000000733) - 0001 - TERRENO - KALLAS
440.003,20 D 0,00 0,00 440.003,20 D (0000000734) - 0002 - TERRENO - PARQUE AQUATICO
259.914,55 D 0,00 0,00 259.914,55 D
(0000000735) - 0003 - TERRENO - P.PADOVANI
657.200,00 D 0,00 0,00 657.200,00 D
(0000000736) - 0004 - TERRENO - NICOLA NARDO
0,01 D 0,00 0,00 0,01 D
(0000000738) - 0005 - TERRENO - SALAO SOCIAL
9.637.021,40 D 0,00 0,00 9.637.021,40 D
1.3.2.02 - CONSTRUCOES E BENFEITORIAS
4.850,00 D 0,00 0,00 4.850,00 D
(0000000770) - 0001 - AREA DE PIQUINIQUE
41.488,00 D 0,00 0,00 41.488,00 D
(0000000771) - 0002 - ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO
73.843,74 D 0,00 0,00 73.843,74 D
(0000000772) - 0003 - BAR - EFEITUS BAR
590.554,89 D 0,00 0,00 590.554,89 D
(0000000773) - 0004 - BAR DO BOCCE
141.121,25 D 0,00 0,00 141.121,25 D
(0000000774) - 0005 - BAR DOS CAMPOS
16.988,47 D 0,00 0,00 16.988,47 D
(0000000775) - 0006 - CAIXA D'AGUA
92.200,00 D 0,00 0,00 92.200,00 D
(0000000776) - 0007 - COBERTURA DAS PASSARELAS
6.371,68 D 0,00 0,00 6.371,68 D
(0000000777) - 0008 - COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIMPICA
27.156,35 D 0,00 0,00 27.156,35 D
(0000000778) - 0009 - COBERTURA ESTACION. DE MOTOS
9.249,15 D 0,00 0,00 9.249,15 D
(0000000779) - 0010 - COBERTURA LATERAL DO BAR DO BOCCE
104.695,14 D 0,00 0,00 104.695,14 D
(0000000780) - 0011 - COBERTURA PISCINA DO FEIJAO
134.467,44 D 0,00 0,00 134.467,44 D
(0000000781) - 0012 - CAMPOS FUTEBOL -2004/05
3.432,16 D 0,00 0,00 3.432,16 D
(0000000782) - 0013 - EDIFICIOS
114.044,39 D 0,00 0,00 114.044,39 D
(0000000783) - 0014 - ESPACO VILLAGIO
1.740,00 D 0,00 0,00 1.740,00 D
(0000000784) - 0015 - FRALDARIO
54.757,13 D 0,00 0,00 54.757,13 D
(0000000785) - 0016 - GINASIO DE ESPORTES
106.080,37 D 0,00 0,00 106.080,37 D
(0000000787) - 0017 - ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL
79.553,16 D 0,00 0,00 79.553,16 D
(0000000788) - 0018 - IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS
38.598,06 D 0,00 0,00 38.598,06 D
(0000000789) - 0019 - ISOLANTE TERMICO -BOCCE
12.825,84 D 0,00 0,00 12.825,84 D
(0000000790) - 0020 - LANCHONETE PISCINA ONDA
3.876,00 D 0,00 0,00 3.876,00 D
(0000000791) - 0021 - MURO ARRIMO (CORREGO)
30.685,70 D 0,00 0,00 30.685,70 D
(0000000792) - 0022 - MUROS E CALCADAS
1.264.290,27 D 0,00 0,00 1.264.290,27 D
(0000000793) - 0023 - PARQUE AQUATICO
47.606,09 D 0,00 0,00 47.606,09 D
(0000000794) - 0024 - PASSARELA P- II
41.547,70 D 0,00 0,00 41.547,70 D
(0000000796) - 0025 - PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENIS
91.284,50 D 0,00 0,00 91.284,50 D
(0000000797) - 0026 - PISCINA INFANTIL -2006
42.474,25 D 0,00 0,00 42.474,25 D
(0000000799) - 0027 - PISO - REVESTIMENTO EXTERNO
259.484,76 D 0,00 0,00 259.484,76 D
(0000000800) - 0028 - PISTA DE COOPER
117.353,17 D 0,00 0,00 117.353,17 D
(0000000801) - 0029 - POCO ARTESIANO
199.599,74 D 0,00 0,00 199.599,74 D
(0000000802) - 0030 - PORTARIA - P I
399.562,10 D 0,00 0,00 399.562,10 D
(0000000803) - 0031 - QUADRA DE TENIS
8.958,26 D 0,00 0,00 8.958,26 D
(0000000804) - 0032 - QUADRA DE FUTVOLEY
15.147,06 D 0,00 0,00 15.147,06 D
(0000000805) - 0033 - QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS
135.698,40 D 0,00 0,00 135.698,40 D
(0000000806) - 0034 - RECUPERACAO PISCINA ONDA -2002
13.707,79 D 0,00 0,00 13.707,79 D
(0000000807) - 0035 - REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TENIS
22.056,40 D 0,00 0,00 22.056,40 D
(0000000808) - 0036 - REDE DE ESGOTO
85.508,46 D 0,00 0,00 85.508,46 D
(0000000809) - 0037 - REVITALIZACAO DA PORTARIA (MURO)
20.000,00 D 0,00 0,00 20.000,00 D
(0000000811) - 0038 - RESERVATORIO CILINDRO
25.040,00 D 0,00 0,00 25.040,00 D
(0000000812) - 0039 - MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO
7.980,40 D 0,00 0,00 7.980,40 D
(0000000816) - 0040 - SALA DE TROFEUS
1.489.220,12 D 0,00 0,00 1.489.220,12 D
(0000000817) - 0041 - SEDE ADMINISTRATIVA
3.200,00 D 0,00 0,00 3.200,00 D
(0000000818) - 0042 - TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE
4.450,00 D 0,00 0,00 4.450,00 D
(0000000819) - 0043 - TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO
9.600,00 D 0,00 0,00 9.600,00 D
(0000000820) - 0044 - TOLDOS -TERRACO SOCIAL
130.421,31 D 0,00 0,00 130.421,31 D
(0000000821) - 0045 - VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL
143.793,88 D 0,00 0,00 143.793,88 D
(0000000822) - 0046 - VESTIARIO -TENIS
48.651,27 D 0,00 0,00 48.651,27 D
(0000000823) - 0047 - VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO
44.945,84 D 0,00 0,00 44.945,84 D
(0000000824) - 0048 - W.C. - PISCINA DE ONDA
207.052,24 D 0,00 0,00 207.052,24 D
(0000000033) - 0049 - BALNEARIO
2.901.250,96 D 0,00 0,00 2.901.250,96 D
(0000000989) - 0050 - PISCINA SEMI-OLIMPICA
129.117,51 D 0,00 0,00 129.117,51 D
(0000000990) - 0051 - VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIMPICA
2.200,00 D 0,00 0,00 2.200,00 D
(0000001005) - 0052 - COBERTURA DA ENTRADA SALA BALLET
14.140,00 D 0,00 0,00 14.140,00 D
(0000000026) - 0053 - MEZANINO - SALAO SOCIAL
23.100,00 D 0,00 0,00 23.100,00 D
(0000001068) - 0054 - PISCINA - EFEITUS
996.766,90 D 0,00 0,00 996.766,90 D
1.3.2.03 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
8.750,00 D 0,00 0,00 8.750,00 D
(0000000755) - 0001 - BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC
6.458,00 D 0,00 0,00 6.458,00 D
(0000000757) - 0002 - AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO
37.426,00 D 0,00 0,00 37.426,00 D
(0000000758) - 0003 - EQUIPAMENTOS -GINASTICA
250.817,00 D 0,00 0,00 250.817,00 D
(0000000759) - 0004 - EQUIPAMENTOS -MUSCULACAO
33.913,60 D 0,00 0,00 33.913,60 D
(0000000760) - 0005 - EQUIPAMENTOS -SEGURANCA
4.686,00 D 0,00 0,00 4.686,00 D
(0000000761) - 0006 - EQUIPAMENTOS -MEDICOS
3.843,00 D 0,00 0,00 3.843,00 D
(0000000762) - 0007 - EQUIPAMENTOS -MUSICAIS
108.345,60 D 0,00 0,00 108.345,60 D (0000000763) - 0008 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
191.142,07 D 0,00 0,00 191.142,07 D
(0000000765) - 0009 - TOBOAGUAS
131.113,12 D 0,00 0,00 131.113,12 D
(0000000766) - 0010 - PARQUE INFANTIL
10.225,00 D 0,00 0,00 10.225,00 D
(0000000767) - 0011 - RESERV. TERMICO HORIZONTAL
14.984,06 D 0,00 0,00 14.984,06 D
(0000000768) - 0012 - RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CAMPO)
195.063,45 D 0,00 0,00 195.063,45 D
(0000000769) - 0100 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
59.679,25 D 0,00 0,00 59.679,25 D
1.3.2.05 - VEICULOS E ACESSORIOS
4.730,00 D 0,00 0,00 4.730,00 D
(0000000741) - 0001 - MOTO - HONDA
31.355,84 D 0,00 0,00 31.355,84 D
(0000000742) - 0002 - TOYOTA -HILUX 4X2 CD -1997
23.593,41 D 0,00 0,00 23.593,41 D
(0000000743) - 0003 - VW - KOMBI - 2003/04
320.752,29 D 0,00 0,00 320.752,29 D
1.3.2.06 - MOVEIS E UTENSILIOS
29.363,94 D 0,00 0,00 29.363,94 D
(0000000744) - 0001 - ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO
20.590,00 D 0,00 0,00 20.590,00 D
(0000000745) - 0002 - CENTRAL TELEFONICA HICOM
7.358,00 D 0,00 0,00 7.358,00 D
(0000000746) - 0003 - CENTRAL TELEFONICA SIEMENS
6.916,96 D 0,00 0,00 6.916,96 D
(0000000747) - 0004 - DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA
2.600,00 D 0,00 0,00 2.600,00 D
(0000000748) - 0005 - MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE
108.622,34 D 0,00 0,00 108.622,34 D
(0000000749) - 0006 - MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQUATICO
21.591,71 D 0,00 0,00 21.591,71 D
(0000000750) - 0007 - MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL
10.784,00 D 0,00 0,00 10.784,00 D
(0000000751) - 0008 - PERSIANAS LUXAFLEX (064)
1.800,00 D 0,00 0,00 1.800,00 D
(0000000752) - 0009 - PERSIANAS -SALA GINASTICA
22.350,00 D 0,00 0,00 22.350,00 D
(0000001007) - 0010 - PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUATICO
1.920,00 D 0,00 0,00 1.920,00 D
(0000001040) - 0011 - ESPELHOS (MULTIESPAÇO)
86.855,34 D 0,00 0,00 86.855,34 D
(0000000753) - 0100 - MOVEIS E UTENSILIOS
532.414,23 D 0,00 0,00 532.414,23 D
1.3.2.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
532.414,23 D 0,00 0,00 532.414,23 D
(0000000740) - 0001 - C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL
206.268,00 D 0,00 0,00 206.268,00 D
1.3.2.08 - INSTALACOES
206.268,00 D 0,00 0,00 206.268,00 D
(0000000739) - 0001 - INSTALACOES
0,00 179,92 0,00 179,92 D
1.3.2.09 - ACERVO DA BIBLIOTECA
0,00 179,92 0,00 179,92 D
(0000000181) - 0001 - AQUISIÇAO DE LIVROS - BIBLIOTECA
1.764,25 D 0,00 0,00 1.764,25 D
1.3.3 - INTANGIVEL
1.764,25 D 0,00 0,00 1.764,25 D
1.3.3.01 - BENS INCORPOREOS
1.764,25 D 0,00 0,00 1.764,25 D
(0000000010) - 0001 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES)
17.566,16 D 443,00 0,00 18.009,16 D
1.3.9 - OBRAS EM ANDAMENTO
17.566,16 D 443,00 0,00 18.009,16 D
1.3.9.02 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO
17.566,16 D 443,00 0,00 18.009,16 D
(0000000094) - 0001 - COMPLEXO ESPORTIVO
14.043.709,98 C 800.950,53 776.581,33 14.019.340,78 C 2 - P A S S I V O
1.034.053,50 C 784.149,80 759.596,35 1.009.500,05 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
273.420,60 C 230.418,53 260.406,44 303.408,51 C
2.1.1 - FORNECEDORES
42.749,21 C 34.902,74 29.962,09 37.808,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES - A
27.854,66 C 27.890,01 27.932,09 27.896,74 C
(0000000055) - 0006 - AMHPLA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 C
(0000000056) - 0007 - ANTONIO ORLANDO B. PIACENTINI - ME
0,00 0,00 750,00 750,00 C
(0000000057) - 0008 - ANTONIO SIDINEI RODRIGUES JUNIOR - ME
70,00 C 70,00 0,00 0,00
(0000000059) - 0010 - AUTO ELETRICA BARAO LTDA
699,10 C 699,10 0,00 0,00
(0000000061) - 0012 - A.M. CLAUDIO - EPP
7.325,45 C 4.543,63 0,00 2.781,82 C
(0000000830) - 0030 - ATIVA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
0,00 0,00 170,00 170,00 C
(0000001020) - 0043 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A
6.800,00 C 1.700,00 0,00 5.100,00 C
(0000001102) - 0051 - A.L. DE ALMEIDA BOMBAS SUBMERSAS
8.440,00 C 8.440,00 0,00 0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES - B
665,00 C 665,00 0,00 0,00
(0000000095) - 0003 - BIOLAND IND. E COM. COMP. ORG. LTDA
7.100,00 C 7.100,00 0,00 0,00
(0000000257) - 0011 - BUFFET SPAZIO DI FATTO LTDA
675,00 C 675,00 0,00 0,00
(0000001079) - 0020 - BID'S SORVETERIA LTDA - ME
33.141,14 C 40.566,59 34.533,57 27.108,12 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES - C
0,00 0,00 1.640,00 1.640,00 C
(0000000262) - 0003 - COML. T.M. PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
0,00 0,00 125,70 125,70 C (0000000264) - 0005 - C.P. ROLAMENTOS LTDA
29,24 C 29,24 0,00 0,00
(0000000278) - 0009 - CCC PIAZZA COMERCIAL LTDA
1.413,25 C 1.413,25 705,04 705,04 C
(0000000283) - 0014 - COMERCIO DE MADEIRAS NALESSIO LTDA
14.749,49 C 22.174,94 18.115,60 10.690,15 C
(0000000321) - 0016 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
178,71 C 178,71 486,84 486,84 C
(0000000327) - 0017 - COOP. DOS PLANT. CANA EST. S.PAULO
4.718,07 C 4.718,07 1.000,79 1.000,79 C
(0000000328) - 0018 - COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA LTDA
0,00 0,00 338,00 338,00 C
(0000000329) - 0019 - COML. SHOPPING FILTROS LTDA - ME
3.967,55 C 3.967,55 0,00 0,00
(0000000333) - 0021 - CASA OLIVETTI EQUIP. C/ INCENDIO LTDA
902,00 C 902,00 3.061,84 3.061,84 C
(0000000355) - 0024 - COFAZA TINTAS LTDA
632,00 C 632,00 973,00 973,00 C
(0000000369) - 0034 - CLEMENTE & CIA LTDA
0,00 0,00 256,20 256,20 C
(0000000372) - 0037 - COALA ESSENCIAS AROMATICAS LTDA
6.550,83 C 6.550,83 7.336,11 7.336,11 C
(0000000894) - 0046 - CALLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
0,00 0,00 494,45 494,45 C
(0000001054) - 0063 - CESAR E CESAR LTDA - EPP
15.378,25 C 15.846,25 6.376,95 5.908,95 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES - D
4.031,44 C 4.031,44 3.701,82 3.701,82 C
(0000000382) - 0003 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
361,81 C 361,81 222,88 222,88 C
(0000000383) - 0004 - DROGARIA MORUMBI LTDA
0,00 0,00 626,25 626,25 C
(0000000386) - 0007 - DISMA PRODS. ALIMENTICIOS LTDA - ME
10.985,00 C 10.985,00 0,00 0,00
(0000000388) - 0009 - DISTR. ALIM. S.PAULO PIRACICABA LTDA
0,00 468,00 936,00 468,00 C
(0000000849) - 0015 - DUCATI DISTR. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA
0,00 0,00 890,00 890,00 C
(0000001181) - 0021 - DELMON EINAR NASCIMENTO
7.079,00 C 4.404,00 2.531,00 5.206,00 C
2.1.1.05 - FORNECEDORES - E
0,00 0,00 1.005,00 1.005,00 C
(0000000395) - 0003 - EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILHO - ME
1.250,00 C 1.250,00 1.250,00 1.250,00 C
(0000000398) - 0006 - EMPR.JORNAL. GAZETA PIRACICABA LTDA
0,00 0,00 276,00 276,00 C
(0000000417) - 0021 - ELETRONICA MONIS LTDA - ME
5.175,00 C 2.500,00 0,00 2.675,00 C
(0000000965) - 0031 - E.A.A. BARBOSA MOREIRA
654,00 C 654,00 0,00 0,00
(0000001091) - 0037 - ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
15.969,00 C 15.969,00 7.211,55 7.211,55 C
2.1.1.06 - FORNECEDORES - F
6.500,00 C 6.500,00 0,00 0,00
(0000000422) - 0005 - FORMALASER SISTEMA LASER LTDA - ME
475,00 C 475,00 6.709,25 6.709,25 C
(0000000429) - 0011 - FISYCAL EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
6.640,00 C 6.640,00 0,00 0,00
(0000000431) - 0013 - FRUTICOLA AURORA LTDA
1.854,00 C 1.854,00 0,00 0,00
(0000000947) - 0019 - FABIO POZZI GENTIL PIRACICABA - ME
500,00 C 500,00 502,30 502,30 C
(0000000977) - 0023 - F.H.S. CAMARGO - EPP
3.877,64 C 3.877,64 1.887,62 1.887,62 C
2.1.1.07 - FORNECEDORES - G
990,00 C 990,00 0,00 0,00
(0000000439) - 0005 - GRAFICA PAPIRO PIRACICABA LTDA - ME
0,00 0,00 900,00 900,00 C
(0000001008) - 0019 - G.M.D. COM. DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA
72,12 C 72,12 72,10 72,10 C
(0000001022) - 0021 - GARRA TECN. EM SEGURANCA LTDA - EPP
915,52 C 915,52 915,52 915,52 C
(0000001078) - 0022 - GG IND.E COM. DE ACESS. P/ PISCINAS LTDA
1.900,00 C 1.900,00 0,00 0,00
(0000001105) - 0023 - GRAFICA E EDITORA MAZIEIRO LTDA
932,00 C 932,00 1.056,00 1.056,00 C
2.1.1.08 - FORNECEDORES - H
0,00 0,00 140,00 140,00 C
(0000000942) - 0004 - HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA -
932,00 C 932,00 916,00 916,00 C
(0000001017) - 0006 - HIGICAMP PRODS.P/ HIGIENE E LIMPEZA LTDA
11.400,00 C 14.400,00 4.332,80 1.332,80 C
2.1.1.09 - FORNECEDORES - I
0,00 0,00 250,00 250,00 C
(0000000451) - 0001 - I.N.C. COM. E SERV. DE CARTUCHOS LTDA
9.450,00 C 9.450,00 0,00 0,00
(0000000453) - 0003 - INDUSTRIA GRAFICA GR E EDITORA LTDA
750,00 C 750,00 1.082,80 1.082,80 C
(0000000901) - 0009 - ISOPOLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
1.200,00 C 4.200,00 3.000,00 0,00
(0000001103) - 0014 - IRINEU APARECIDO PROJETTE
40.614,22 C 11.294,22 7.453,10 36.773,10 C
2.1.1.10 - FORNECEDORES - J
39.720,00 C 10.400,00 0,00 29.320,00 C
(0000000461) - 0004 - JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA
0,00 0,00 4.920,00 4.920,00 C
(0000000462) - 0005 - JOSE ANTONIO PANCIERA
228,60 C 228,60 333,00 333,00 C
(0000000463) - 0006 - JOSE L. BISSON & IRMAO LTDA
0,00 0,00 877,50 877,50 C
(0000000470) - 0013 - JONES CESAR SIVIERO - ME
94,00 C 94,00 0,00 0,00
(0000000472) - 0014 - JOSE R. DE OLIVEIRA EQUIP. DE SOM - ME
0,00 0,00 1.322,60 1.322,60 C
(0000001041) - 0023 - JOSE OSVALDO OSTI - ME
571,62 C 571,62 0,00 0,00
(0000001106) - 0025 - J M DANIEL - ME
985,00 C 985,00 135,00 135,00 C
2.1.1.11 - FORNECEDORES - K
985,00 C 985,00 135,00 135,00 C
(0000000950) - 0003 - K SOLUCOES VISUAIS LTDA - ME
20.053,70 C 17.928,70 16.060,86 18.185,86 C 2.1.1.12 - FORNECEDORES - L
3.258,00 C 3.258,00 2.717,00 2.717,00 C
(0000000481) - 0005 - LEONIR GELATTI
0,00 0,00 639,78 639,78 C
(0000000482) - 0006 - LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA
2.939,34 C 2.939,34 2.804,40 2.804,40 C
(0000000483) - 0007 - LINPAS ATACADISTA DE PRODS. LIMPEZA
13.856,36 C 11.731,36 9.899,68 12.024,68 C
(0000000496) - 0017 - LW COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
39.676,08 C 26.937,36 4.730,29 17.469,01 C
2.1.1.13 - FORNECEDORES - M
262,50 C 262,50 350,00 350,00 C
(0000000500) - 0003 - MANETONI DISTR. CIMENTO E
1.706,20 C 1.706,20 784,00 784,00 C
(0000000501) - 0004 - M.R. SILVERIO - ME
7.500,00 C 7.500,00 0,00 0,00
(0000000502) - 0005 - MEDINA EVENTOS S/C LTDA
0,00 0,00 300,00 300,00 C
(0000000506) - 0009 - MAGALI SHIRLEI C. NUNES LOCADORA - ME
0,00 0,00 1.012,00 1.012,00 C
(0000000511) - 0014 - MARCO A. GARCIA PIRACICABA
8.819,30 C 4.720,58 2.165,35 6.264,07 C
(0000000514) - 0017 - MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA
0,00 0,00 118,94 118,94 C
(0000000515) - 0018 - METALFRAY COM. FERRO E ACO LTDA - ME
7.463,28 C 7.463,28 0,00 0,00
(0000000520) - 0023 - MARBEL RC COMERCIO IMP.E EXP. LTDA
666,80 C 666,80 0,00 0,00
(0000000523) - 0026 - MICHEL R. CAMPOS ESPORTES - ME
940,00 C 940,00 0,00 0,00
(0000000975) - 0039 - MARIO CESAR PARIZOTO VIDRACARIA
798,00 C 798,00 0,00 0,00
(0000001032) - 0041 - MARCILENI MARTINS VALENTINI FAZION
11.520,00 C 2.880,00 0,00 8.640,00 C
(0000001101) - 0045 - MARAJOARA COM. DE JOGOS E BILHAR
14.401,64 C 13.700,81 130.133,20 130.834,03 C
2.1.1.14 - FORNECEDORES - N
13.000,00 C 13.000,00 118.400,00 118.400,00 C
(0000000528) - 0002 - NAZARETH MERCURI NETO
0,00 0,00 10.782,20 10.782,20 C
(0000000531) - 0005 - NUTRICESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA
0,00 0,00 951,00 951,00 C
(0000000532) - 0006 - NATOCAMP DISTRIBUIDORA LTDA
1.401,64 C 700,81 0,00 700,83 C
(0000000538) - 0012 - NALESSIO ESQUADRIAS ARTESANAIS LTDA
3.440,00 C 3.440,00 2.970,78 2.970,78 C
2.1.1.15 - FORNECEDORES - O
3.440,00 C 3.440,00 1.290,00 1.290,00 C
(0000000542) - 0003 - OMEGA SOM PIRACICABA LTDA - ME
0,00 0,00 1.680,78 1.680,78 C
(0000000547) - 0008 - OX COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5.927,40 C 6.639,90 2.777,25 2.064,75 C
2.1.1.16 - FORNECEDORES - P
0,00 0,00 270,00 270,00 C
(0000000549) - 0001 - PADARIA E CONFEIT. RASERA LTDA - ME
135,00 C 135,00 147,20 147,20 C
(0000000551) - 0003 - PORTAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
50,00 C 50,00 90,00 90,00 C
(0000000554) - 0005 - PRO-INT REPRESENTACAO E COMERCIO
2.429,90 C 2.429,90 0,00 0,00
(0000000555) - 0006 - PROVAC SERVICOS LTDA
0,00 0,00 132,00 132,00 C
(0000000557) - 0008 - PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME
1.480,00 C 1.480,00 0,00 0,00
(0000000949) - 0021 - POOL HOME COM.PRODS.P/ PISCINA LTDA-ME
1.832,50 C 2.545,00 2.138,05 1.425,55 C
(0000000952) - 0022 - PIRAQUIMICA DISTR.PRODS.QUIMICOS
4.897,62 C 5.695,62 3.453,49 2.655,49 C
2.1.1.18 - FORNECEDORES - R
57,50 C 855,50 1.596,00 798,00 C
(0000000569) - 0001 - REFRITEC REFRIGERAÇAO TECNICA LTDA -
381,62 C 381,62 943,09 943,09 C
(0000000573) - 0004 - RENATO MASSANO COMERCIAL LTDA
1.605,00 C 1.605,00 0,00 0,00
(0000000574) - 0005 - RAFAEL TAGLIATTI SIGUIN - ME
500,00 C 500,00 0,00 0,00
(0000000585) - 0014 - RADIO DIFUSORA DE PIRACICABA S/A
235,50 C 235,50 228,40 228,40 C
(0000000591) - 0019 - R.C. FONSECA - EPP
343,00 C 343,00 686,00 686,00 C
(0000000594) - 0022 - ROBERTO CARRER - ME
1.775,00 C 1.775,00 0,00 0,00
(0000000827) - 0029 - RTR COM.MATS. HIDRAULICOS LTDA - ME
1.907,60 C 1.907,60 1.292,83 1.292,83 C
2.1.1.19 - FORNECEDORES - S
0,00 0,00 1.004,83 1.004,83 C
(0000000602) - 0003 - S.B. JOTA COM. LIVROS E MATS. ESCR. LTDA
1.037,60 C 1.037,60 0,00 0,00
(0000000606) - 0007 - SOL & CHUVA LTDA
0,00 0,00 288,00 288,00 C
(0000000608) - 0009 - SPADA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
120,00 C 120,00 0,00 0,00
(0000000639) - 0016 - SILK SIGN COM. MATS. SIREGRAFIA LTDA
750,00 C 750,00 0,00 0,00
(0000000879) - 0022 - SONSUN INDL.COML. TECN. DA AMAZONIA
644,84 C 644,84 1.602,90 1.602,90 C
2.1.1.20 - FORNECEDORES - T
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 C
(0000000659) - 0001 - TAPEÇARIA ROME LTDA - ME
197,64 C 197,64 102,90 102,90 C
(0000000662) - 0004 - TREMOCOLDI & CIA LTDA
447,20 C 447,20 0,00 0,00
(0000001072) - 0020 - TPSR TELECOMUNICAÇOES LTDA
926,26 C 926,26 782,95 782,95 C
2.1.1.21 - FORNECEDORES - U
926,26 C 926,26 782,95 782,95 C
(0000000689) - 0002 - UNIODONTO PIRACICABA
730,00 C 730,00 1.122,21 1.122,21 C
2.1.1.22 - FORNECEDORES - V
0,00 0,00 294,21 294,21 C (0000000694) - 0003 - VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
730,00 C 730,00 828,00 828,00 C
(0000000696) - 0005 - VIDR. DOM BOSCO COM. VIDROS LTDA - ME
250,00 C 250,00 0,00 0,00
2.1.1.23 - FORNECEDORES - W
250,00 C 250,00 0,00 0,00
(0000001074) - 0004 - WAGOS'S COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA
760.632,90 C 553.731,27 499.189,91 706.091,54 C
2.1.2 - DIVERSOS A PAGAR/RECOLHER
121.727,45 C 346.323,60 335.677,72 111.081,57 C
2.1.2.01 - CONTAS A PAGAR
88.273,48 C 325.579,25 316.429,69 79.123,92 C
(0000000076) - 0001 - SALARIOS A PAGAR
0,00 411,66 411,66 0,00
(0000000077) - 0002 - SALARIO FAMILIA/MATERN. A PAGAR
0,00 0,00 2.525,39 2.525,39 C
(0000000080) - 0004 - RESCISOES A PAGAR
32.000,00 C 4.000,00 0,00 28.000,00 C
(0000000141) - 0006 - INDENIZACOES A PAGAR
1.453,97 C 1.453,18 1.431,47 1.432,26 C
(0000000128) - 0007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
0,00 14.879,51 14.879,51 0,00
(0000001046) - 0008 - AUTONOMOS A PAGAR
136.125,95 C 136.167,64 120.599,43 120.557,74 C
2.1.2.02 - OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER
85.072,87 C 85.484,53 85.289,73 84.878,07 C
(0000000083) - 0001 - I.N.S.S. S/ EMPREGADOS
6.306,64 C 6.306,64 5.775,70 5.775,70 C
(0000000084) - 0002 - I.N.S.S. S/ SERV. PRESTADOS
27.926,05 C 27.926,05 19.289,86 19.289,86 C
(0000000085) - 0003 - F.G.T.S.
4.481,79 C 4.481,79 2.553,66 2.553,66 C
(0000000086) - 0004 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
8.227,95 C 7.623,17 3.278,35 3.883,13 C
(0000000087) - 0006 - I.R.R.F. S/ EMPREGADOS
1.769,00 C 2.003,81 1.848,23 1.613,42 C
(0000000088) - 0007 - I.R.R.F. S/ SERV. PRESTADOS
2.341,65 C 2.341,65 2.563,90 2.563,90 C
(0000000090) - 0009 - CONTR. ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA
4.951,44 C 5.496,68 5.600,50 5.055,26 C
2.1.2.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER
528,25 C 528,25 1.013,77 1.013,77 C
(0000000099) - 0001 - COFINS A RECOLHER
2.373,80 C 2.420,00 1.843,27 1.797,07 C
(0000000330) - 0002 - RET.-SEGURIDADE SOCIAL
1.577,88 C 1.624,88 1.717,75 1.670,75 C
(0000000117) - 0003 - RET.-ISSQN S/ SERV. PRESTADOS
471,51 C 923,55 1.025,71 573,67 C
(0000001111) - 0004 - RET.-4,65%-LEI 10833/03
24.885,96 C 24.885,96 10.119,25 10.119,25 C
2.1.2.04 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS
5.233,96 C 5.233,96 5.076,68 5.076,68 C
(0000000006) - 0001 - B.V. FINANCEIRA S/A - FUNCIONARIOS
16.012,00 C 16.012,00 3.904,57 3.904,57 C
(0000000730) - 0002 - CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO)
3.640,00 C 3.640,00 1.138,00 1.138,00 C
(0000001006) - 0003 - CHEQUES A COMPENSAR (SANTANDER)
144.601,20 C 11.677,44 0,00 132.923,76 C
2.1.2.05 - PARCELAMENTO - REFIS
75.782,16 C 6.302,04 0,00 69.480,12 C
(0000000580) - 0001 - REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS
68.819,04 C 5.375,40 0,00 63.443,64 C
(0000000581) - 0002 - T.J.L.P. S/ REFIS
328.340,90 C 29.179,95 27.193,01 326.353,96 C
2.1.2.20 - PROVISOES
241.847,94 C 18.537,31 2.342,31 225.652,94 C
(0000000221) - 0001 - PROVISAO DE FERIAS
67.169,91 C 8.815,77 881,61 59.235,75 C
(0000000222) - 0002 - PROVISAO DE I.N.S.S. S/ FERIAS
19.323,05 C 1.826,87 524,49 18.020,67 C
(0000000223) - 0003 - PROVISAO DE F.G.T.S. S/ FERIAS
0,00 0,00 17.466,85 17.466,85 C
(0000000486) - 0011 - PROVISAO DE 13.SALARIO
0,00 0,00 4.585,12 4.585,12 C
(0000000487) - 0012 - PROVISAO DE I.N.S.S. S/ 13.SALARIO
0,00 0,00 1.392,63 1.392,63 C
(0000000488) - 0013 - PROVISAO DE F.G.T.S. S/ 13.SALARIO
307.754,83 C 0,00 1.785,80 309.540,63 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE
307.754,83 C 0,00 1.785,80 309.540,63 C
2.2.2 - PARCELAMENTOS
307.754,83 C 0,00 1.785,80 309.540,63 C
2.2.2.01 - PARCELAMENTO - REFIS
161.287,06 C 0,00 512,03 161.799,09 C
(0000000596) - 0001 - REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS
146.467,77 C 0,00 1.273,77 147.741,54 C
(0000000597) - 0002 - T.J.L.P. S/ REFIS
43.186,87 C 16.800,73 15.199,18 41.585,32 C
2.4 - RESULTADOS A APROPRIAR
43.186,87 C 16.800,73 15.199,18 41.585,32 C
2.4.1 - RECEITAS A APROPRIAR
43.186,87 C 16.800,73 15.199,18 41.585,32 C
2.4.1.01 - ACERTOS A APROPRIAR
43.186,87 C 13.468,84 11.867,29 41.585,32 C
(0000000588) - 0001 - ACERTOS DIVERSOS
0,00 3.331,89 3.331,89 0,00
(0000000100) - 0002 - REJEITADOS
12.658.714,78 C 0,00 0,00 12.658.714,78 C
2.5 - PATRIMONIO
12.658.714,78 C 0,00 0,00 12.658.714,78 C
2.5.1 - PATRIMONIO SOCIAL
11.895.244,74 C 0,00 0,00 11.895.244,74 C
2.5.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL
11.895.244,74 C 0,00 0,00 11.895.244,74 C
(0000000102) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL
763.470,04 C 0,00 0,00 763.470,04 C 2.5.1.02 - RESULTADO DO EXERCICIO
763.470,04 C 0,00 0,00 763.470,04 C
(0000000103) - 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO
0,00 758.803,20 53.070,59 705.732,61 D
3 - D E S P E S A S
0,00 758.803,20 53.070,59 705.732,61 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
0,00 45.599,28 684,73 44.914,55 D
3.1.1 - DESPESAS - A D M I N I S T R A Ç Ã O
0,00 16.117,22 0,00 16.117,22 D
3.1.1.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 200,00 0,00 200,00 D
(0000000129) - 0001 - CONTR. P/ ASSOCIAÇOES DE CLASSE
0,00 390,00 0,00 390,00 D
(0000000138) - 0002 - FUNERAL - COROAS
0,00 6.420,95 0,00 6.420,95 D
(0000000101) - 0007 - CONTRATO DE PUBLICIDADE
0,00 500,00 0,00 500,00 D
(0000000109) - 0008 - RADIO CLUBE CRISTOVAO
0,00 1.490,00 0,00 1.490,00 D
(0000000125) - 0009 - ANUNCIOS E PUBLICAÇOES
0,00 3.711,95 0,00 3.711,95 D
(0000000132) - 0010 - REVISTA CRISTOVAO COLOMBO
0,00 359,12 0,00 359,12 D
(0000000134) - 0011 - MANUTENÇAO DA HOME PAGE
0,00 2.225,50 0,00 2.225,50 D
(0000000136) - 0014 - DESPESAS C/ A DIRETORIA
0,00 819,70 0,00 819,70 D
(0000000038) - 0016 - PENSAO VITALICIA
0,00 15.243,55 236,34 15.007,21 D
3.1.1.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 4.042,17 3,92 4.038,25 D
(0000000267) - 0001 - SALARIOS
0,00 8.927,79 232,42 8.695,37 D
(0000000268) - 0002 - FERIAS
0,00 909,68 0,00 909,68 D
(0000000269) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 1.363,91 0,00 1.363,91 D
(0000000633) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 5.383,58 298,39 5.085,19 D
3.1.1.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 4.000,97 279,79 3.721,18 D
(0000000272) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 1.219,26 18,60 1.200,66 D
(0000000273) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 143,34 0,00 143,34 D
(0000000274) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 20,01 0,00 20,01 D
(0000000275) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 4.325,47 150,00 4.175,47 D
3.1.1.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 258,75 150,00 108,75 D
(0000000405) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 107,80 0,00 107,80 D
(0000000612) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 255,20 0,00 255,20 D
(0000000941) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 31,18 0,00 31,18 D
(0000001115) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 55,77 0,00 55,77 D
(0000001116) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 442,02 0,00 442,02 D
(0000001117) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 3.174,75 0,00 3.174,75 D
(0000000111) - 0010 - CONFRATERNIZAÇÃO - FUNCIONARIOS
0,00 4.529,46 0,00 4.529,46 D
3.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00 4.529,46 0,00 4.529,46 D
(0000000140) - 0001 - CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL
0,00 27.617,80 2.834,35 24.783,45 D
3.1.2 - DESPESAS - S E C R E T A R I A
0,00 11.110,47 196,00 10.914,47 D
3.1.2.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 4.076,41 196,00 3.880,41 D
(0000000359) - 0001 - TELEFONE
0,00 1.309,21 0,00 1.309,21 D
(0000000362) - 0002 - MATERIAIS DE ESCRITORIO
0,00 4.979,25 0,00 4.979,25 D
(0000000366) - 0003 - CORREIOS E ENTREGAS CORRESPONDENCIA
0,00 332,60 0,00 332,60 D
(0000000143) - 0004 - COPIAS XEROGRAFICAS
0,00 250,00 0,00 250,00 D
(0000000144) - 0005 - CARTOES MAGNETICOS
0,00 163,00 0,00 163,00 D
(0000000832) - 0006 - SERVIÇOS P/C TERCEIROS
0,00 10.055,94 71,71 9.984,23 D
3.1.2.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 7.259,61 71,71 7.187,90 D
(0000000863) - 0001 - SALARIOS
0,00 1.519,64 0,00 1.519,64 D
(0000000864) - 0002 - FERIAS
0,00 650,27 0,00 650,27 D
(0000000865) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 554,42 0,00 554,42 D
(0000000869) - 0007 - HORAS EXTRAS
0,00 72,00 0,00 72,00 D
(0000000871) - 0009 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 3.365,42 1.786,76 1.578,66 D
3.1.2.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 2.449,63 1.786,76 662,87 D
(0000000873) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 779,48 0,00 779,48 D
(0000000874) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 80,18 0,00 80,18 D
(0000000875) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 56,13 0,00 56,13 D
(0000000876) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 3.085,97 779,88 2.306,09 D
3.1.2.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 875,60 512,47 363,13 D (0000000834) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 209,59 209,59 0,00
(0000000858) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 472,85 57,82 415,03 D
(0000000859) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 446,60 0,00 446,60 D
(0000000423) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 85,74 0,00 85,74 D
(0000001118) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 111,54 0,00 111,54 D
(0000001119) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 884,05 0,00 884,05 D
(0000001120) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 65.521,53 6.548,96 58.972,57 D
3.1.3 - DESPESAS - T E S O U R A R I A
0,00 13.623,18 0,00 13.623,18 D
3.1.3.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 7.578,20 0,00 7.578,20 D
(0000000145) - 0001 - HONORARIOS CONTABEIS
0,00 5.301,36 0,00 5.301,36 D
(0000000146) - 0002 - ASSESSORIA JURIDICA
0,00 229,62 0,00 229,62 D
(0000000149) - 0004 - MANUT. SOFTWARES - FOLHA / CONTABIL
0,00 514,00 0,00 514,00 D
(0000000150) - 0005 - MANUT. SOFTWARES - CONTAS A PAGAR
0,00 27.316,16 5.059,76 22.256,40 D
3.1.3.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 18.207,59 10,41 18.197,18 D
(0000000924) - 0001 - SALARIOS
0,00 6.249,43 5.049,35 1.200,08 D
(0000000925) - 0002 - FERIAS
0,00 1.589,67 0,00 1.589,67 D
(0000000926) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 1.114,96 0,00 1.114,96 D
(0000000930) - 0007 - HORAS EXTRAS
0,00 10,51 0,00 10,51 D
(0000000931) - 0008 - ADICIONAIS
0,00 144,00 0,00 144,00 D
(0000000932) - 0009 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 8.082,91 403,95 7.678,96 D
3.1.3.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 5.909,61 0,00 5.909,61 D
(0000000934) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 1.800,88 403,95 1.396,93 D
(0000000935) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 257,26 0,00 257,26 D
(0000000936) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 115,16 0,00 115,16 D
(0000000937) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 4.557,83 1.085,25 3.472,58 D
3.1.3.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 2.027,00 562,86 1.464,14 D
(0000000895) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 33,71 33,71 0,00
(0000000918) - 0002 - CONVENIO ODONTO
0,00 302,82 302,82 0,00
(0000000919) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 257,25 185,86 71,39 D
(0000000920) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 638,00 0,00 638,00 D
(0000000471) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 54,56 0,00 54,56 D
(0000001121) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 139,43 0,00 139,43 D
(0000001122) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 1.105,06 0,00 1.105,06 D
(0000001123) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 9.938,52 0,00 9.938,52 D
3.1.3.05 - DESPESAS FINANCEIRAS
0,00 8.753,18 0,00 8.753,18 D
(0000000559) - 0001 - TAXAS BANCARIAS
0,00 1.185,34 0,00 1.185,34 D
(0000001174) - 0002 - T.J.L.P. S/ REFIS
0,00 1.013,77 0,00 1.013,77 D
3.1.3.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS
0,00 1.013,77 0,00 1.013,77 D
(0000000325) - 0001 - COFINS
0,00 989,16 0,00 989,16 D
3.1.3.07 - DESPESAS DIVERSAS
0,00 173,01 0,00 173,01 D
(0000000034) - 0001 - VALORES DIVERSOS
0,00 110,15 0,00 110,15 D
(0000000692) - 0002 - TAXAS S/ PROC. TRABALHISTA E JUDICIAL
0,00 706,00 0,00 706,00 D
(0000001189) - 0004 - SOCIOS ELIMINADOS
0,00 49.313,15 558,20 48.754,95 D
3.1.4 - DESPESAS - S O C I A L
0,00 3.776,52 0,00 3.776,52 D
3.1.4.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 D
(0000000153) - 0001 - FOTOS E FILMAGENS
0,00 1.876,52 0,00 1.876,52 D
(0000000155) - 0002 - ECAD - ESCR. CENT. ARREC. DISTR.
0,00 8.676,44 15,70 8.660,74 D
3.1.4.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 5.732,22 15,70 5.716,52 D
(0000000285) - 0001 - SALARIOS
0,00 1.005,26 0,00 1.005,26 D
(0000000286) - 0002 - FERIAS
0,00 489,53 0,00 489,53 D
(0000000287) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 691,30 0,00 691,30 D
(0000000642) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 20,13 0,00 20,13 D
(0000000643) - 0007 - ADICIONAIS
0,00 738,00 0,00 738,00 D
(0000000644) - 0008 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 3.300,82 0,00 3.300,82 D 3.1.4.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 1.924,40 0,00 1.924,40 D
(0000000291) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 620,20 0,00 620,20 D
(0000000292) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 77,01 0,00 77,01 D
(0000000293) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 679,21 0,00 679,21 D
(0000000288) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 1.249,83 542,50 707,33 D
3.1.4.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 818,24 503,00 315,24 D
(0000000617) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 39,50 39,50 0,00
(0000000619) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 127,60 0,00 127,60 D
(0000000723) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 15,59 0,00 15,59 D
(0000001124) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 27,89 0,00 27,89 D
(0000001125) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 221,01 0,00 221,01 D
(0000001128) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 32.309,54 0,00 32.309,54 D
3.1.4.05 - DESPESAS C/ EVENTOS / BAILES
0,00 1.615,75 0,00 1.615,75 D
(0000000170) - 0005 - BAILE SEXTA ROMANTICA
0,00 24.322,00 0,00 24.322,00 D
(0000000174) - 0009 - BAILE DO REVEILLON
0,00 4.444,00 0,00 4.444,00 D
(0000001148) - 0015 - EVENTOS - BAR DO BOCCE
0,00 1.927,79 0,00 1.927,79 D
(0000000737) - 0016 - PROMOÇOES E EVENTOS DIVERSOS
0,00 29.674,47 627,11 29.047,36 D
3.1.5 - DEPESAS - C U L T U R A L
0,00 223,20 0,00 223,20 D
3.1.5.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 103,20 0,00 103,20 D
(0000000180) - 0001 - FOTOS E FILMAGENS
0,00 120,00 0,00 120,00 D
(0000000836) - 0003 - SERVIÇOS P/C TERCEIROS
0,00 19.039,93 23,65 19.016,28 D
3.1.5.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 7.164,66 23,65 7.141,01 D
(0000000294) - 0001 - SALARIOS
0,00 10.446,47 0,00 10.446,47 D
(0000000295) - 0002 - FERIAS
0,00 1.229,25 0,00 1.229,25 D
(0000000296) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 98,97 0,00 98,97 D
(0000000646) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 0,58 0,00 0,58 D
(0000000647) - 0007 - ADICIONAIS
0,00 100,00 0,00 100,00 D
(0000000649) - 0009 - GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO
0,00 6.670,72 19,96 6.650,76 D
3.1.5.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 4.872,92 19,96 4.852,96 D
(0000000299) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 1.522,49 0,00 1.522,49 D
(0000000300) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 173,42 0,00 173,42 D
(0000000301) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 101,89 0,00 101,89 D
(0000000302) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 3.640,62 583,50 3.057,12 D
3.1.5.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 948,75 374,00 574,75 D
(0000000621) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 112,21 112,21 0,00
(0000000622) - 0002 - CONVENIO ODONTO
0,00 97,29 97,29 0,00
(0000000623) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 129,85 0,00 129,85 D
(0000000624) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 765,60 0,00 765,60 D
(0000000798) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 93,53 0,00 93,53 D
(0000001129) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 167,32 0,00 167,32 D
(0000001130) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 1.326,07 0,00 1.326,07 D
(0000001131) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 100,00 0,00 100,00 D
3.1.5.05 - DESPESAS C/ PROMOÇOES E EVENTOS
0,00 100,00 0,00 100,00 D
(0000001180) - 0003 - OUTROS EVENTOS CULTURAIS
0,00 133.182,13 6.674,11 126.508,02 D
3.1.6 - DESPESAS - ES P O R T E S
0,00 19.790,42 0,00 19.790,42 D
3.1.6.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 13.651,00 0,00 13.651,00 D
(0000000187) - 0001 - CRAMI - TENIS DE CAMPO
0,00 294,39 0,00 294,39 D
(0000000190) - 0003 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA
0,00 786,40 0,00 786,40 D
(0000000191) - 0004 - LANCHES
0,00 3.755,50 0,00 3.755,50 D
(0000000192) - 0005 - FISIOTERAPIA
0,00 561,80 0,00 561,80 D
(0000000194) - 0007 - PROFESSORES
0,00 428,33 0,00 428,33 D
(0000000195) - 0008 - FRANQUIA - BODYPUMP
0,00 313,00 0,00 313,00 D
(0000000833) - 0009 - SERVIÇOS P/C TERCEIROS
0,00 70.776,82 3.373,86 67.402,96 D
3.1.6.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 30.956,74 477,75 30.478,99 D (0000000303) - 0001 - SALARIOS
0,00 33.775,03 2.896,11 30.878,92 D
(0000000304) - 0002 - FERIAS
0,00 4.473,14 0,00 4.473,14 D
(0000000305) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 1.428,56 0,00 1.428,56 D
(0000000650) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 28,35 0,00 28,35 D
(0000000651) - 0007 - ADICIONAIS
0,00 115,00 0,00 115,00 D
(0000000652) - 0008 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 24.752,54 0,00 24.752,54 D
3.1.6.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 18.028,67 0,00 18.028,67 D
(0000000308) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 5.610,89 0,00 5.610,89 D
(0000000309) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 663,12 0,00 663,12 D
(0000000310) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 449,86 0,00 449,86 D
(0000000311) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 14.948,65 3.300,25 11.648,40 D
3.1.6.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 5.068,55 1.704,00 3.364,55 D
(0000000625) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 286,08 286,08 0,00
(0000000626) - 0002 - CONVENIO ODONTO
0,00 1.061,48 1.061,48 0,00
(0000000627) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 754,60 248,69 505,91 D
(0000000628) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 2.488,20 0,00 2.488,20 D
(0000000713) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 311,77 0,00 311,77 D
(0000001133) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 557,72 0,00 557,72 D
(0000001134) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 4.420,25 0,00 4.420,25 D
(0000001135) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 2.057,00 0,00 2.057,00 D
3.1.6.05 - CUSTO C/ MOD. ESPORTIVOS
0,00 300,00 0,00 300,00 D
(0000000200) - 0004 - CUSTOS DE TENIS DE CAMPO
0,00 15,00 0,00 15,00 D
(0000000201) - 0005 - CUSTOS DE VOLEYBALL
0,00 150,00 0,00 150,00 D
(0000000203) - 0007 - CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO
0,00 85,00 0,00 85,00 D
(0000000204) - 0008 - CUSTOS DE FUTEBOL SOCIAL
0,00 715,00 0,00 715,00 D
(0000000205) - 0009 - CUSTOS DE KARATE
0,00 792,00 0,00 792,00 D
(0000000208) - 0012 - CUSTOS DE CARTEADO
0,00 856,70 0,00 856,70 D
3.1.6.06 - DESPESAS C/ EVENTOS E CAMPEONATOS
0,00 856,70 0,00 856,70 D
(0000000855) - 0002 - RECREAÇAO DE FERIAS
0,00 293.031,27 22.142,50 270.888,77 D
3.1.7 - DESPESAS - P A T R I M O N I O
0,00 33.966,46 0,00 33.966,46 D
3.1.7.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 1.619,30 0,00 1.619,30 D
(0000000231) - 0001 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
0,00 385,40 0,00 385,40 D
(0000000233) - 0002 - SEGURO DE VEICULOS
0,00 988,36 0,00 988,36 D
(0000000234) - 0003 - SEGURO EMPRESARIAL
0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 D
(0000000235) - 0004 - ASSESSORIA - ARQUITETO
0,00 2.210,00 0,00 2.210,00 D
(0000000236) - 0005 - ASSESSORIA - AGRONOMO
0,00 1.685,00 0,00 1.685,00 D
(0000000237) - 0006 - ASSESSORIA - MEDICA
0,00 19.256,12 0,00 19.256,12 D
(0000000228) - 0007 - SERVIÇOS P/C TERCEIROS
0,00 132,00 0,00 132,00 D
(0000000246) - 0008 - BENS DE PEQUENO VALOR
0,00 862,93 0,00 862,93 D
(0000000245) - 0009 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
0,00 554,45 0,00 554,45 D
(0000000247) - 0010 - MATERIAIS DE SEGURANÇA
0,00 472,90 0,00 472,90 D
(0000000720) - 0012 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA
0,00 64.019,79 7.955,94 56.063,85 D
3.1.7.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 42.179,88 701,96 41.477,92 D
(0000000312) - 0001 - SALARIOS
0,00 8.380,44 7.253,98 1.126,46 D
(0000000313) - 0002 - FERIAS
0,00 4.207,63 0,00 4.207,63 D
(0000000314) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 6.343,70 0,00 6.343,70 D
(0000000654) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 1.475,14 0,00 1.475,14 D
(0000000655) - 0007 - ADICIONAIS
0,00 1.433,00 0,00 1.433,00 D
(0000000656) - 0008 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 24.265,10 3.683,79 20.581,31 D
3.1.7.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 16.162,23 3.103,51 13.058,72 D
(0000000317) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 4.933,13 580,28 4.352,85 D
(0000000318) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 558,49 0,00 558,49 D
(0000000319) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 2.611,25 0,00 2.611,25 D
(0000000320) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 20.827,73 7.327,77 13.499,96 D
3.1.7.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 7.034,58 3.565,55 3.469,03 D
(0000000629) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 362,87 362,87 0,00 (0000000630) - 0002 - CONVENIO ODONTO
0,00 1.290,86 1.290,86 0,00
(0000000631) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 5.223,40 2.108,49 3.114,91 D
(0000000632) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 2.552,00 0,00 2.552,00 D
(0000000756) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 257,20 0,00 257,20 D
(0000000232) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 460,12 0,00 460,12 D
(0000000238) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 3.646,70 0,00 3.646,70 D
(0000000241) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 86.798,30 3.175,00 83.623,30 D
3.1.7.05 - DESPESAS DE CONSUMO
0,00 15.261,37 0,00 15.261,37 D
(0000000220) - 0001 - AGUA
0,00 42.544,34 2.427,00 40.117,34 D
(0000000224) - 0002 - ENERGIA ELETRICA
0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 D
(0000000227) - 0003 - LANCHES E CAFE
0,00 222,88 0,00 222,88 D
(0000000244) - 0004 - MEDICAMENTOS
0,00 8.224,11 0,00 8.224,11 D
(0000000225) - 0005 - MATERIAL DE LIMPEZA
0,00 3.207,84 748,00 2.459,84 D
(0000000239) - 0006 - CONSUMO DE G.L.P.
0,00 4.583,71 0,00 4.583,71 D
(0000001151) - 0007 - G.L.P. - BALNEARIO
0,00 10.324,05 0,00 10.324,05 D
(0000001152) - 0008 - G.L.P. - PISCINA AQUECIDA
0,00 2.423,28 0,00 2.423,28 D
3.1.7.06 - DESP.C/ MANUT. DE VEICULOS / TRANSPORTES
0,00 1.086,86 0,00 1.086,86 D
(0000000243) - 0002 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
0,00 1.336,42 0,00 1.336,42 D
(0000000731) - 0004 - I.P.V.A. / LICENCIAMENTO
0,00 25.846,04 0,00 25.846,04 D
3.1.7.07 - MANUTENÇAO - PARQUE AQUATICO
0,00 12.662,20 0,00 12.662,20 D
(0000001153) - 0001 - ANALISE E TRATAMENTO AGUAS DA PISCINA
0,00 1.899,70 0,00 1.899,70 D
(0000001154) - 0002 - MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISCINAS
0,00 1.088,60 0,00 1.088,60 D
(0000000877) - 0003 - MANUT. DO POÇO
0,00 511,19 0,00 511,19 D
(0000001155) - 0004 - MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS
0,00 156,00 0,00 156,00 D
(0000001156) - 0005 - MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITUS
0,00 9.528,35 0,00 9.528,35 D
(0000001158) - 0007 - AGUA (PISCINA)
0,00 12.932,56 0,00 12.932,56 D
3.1.7.08 - MANUT. - AREAS ESPORTIVAS
0,00 2.432,60 0,00 2.432,60 D
(0000000332) - 0001 - QUADRAS ESPORTIVAS
0,00 3.203,62 0,00 3.203,62 D
(0000000350) - 0002 - GINASIO DE ESPORTES
0,00 648,00 0,00 648,00 D
(0000000552) - 0003 - SALA DE GINASTICA
0,00 6.648,34 0,00 6.648,34 D
(0000000339) - 0005 - CAMPOS DE FUTEBOL
0,00 1.827,92 0,00 1.827,92 D
3.1.7.09 - DESP. MANUT. - SEDE ADMINISTRATIVA
0,00 1.596,00 0,00 1.596,00 D
(0000000338) - 0001 - PREDIO SECRETARIA/TESOURARIA/ADMIN.
0,00 231,92 0,00 231,92 D
(0000000571) - 0002 - SALA DE MUSCULAÇAO
0,00 605,20 0,00 605,20 D
3.1.7.10 - DESP. MANUT.-ESTACION./PORTARIAS / MUROS
0,00 502,30 0,00 502,30 D
(0000001610) - 0001 - ESTACIONAMENTOS
0,00 102,90 0,00 102,90 D
(0000000348) - 0002 - PORTARIAS
0,00 298,94 0,00 298,94 D
3.1.7.11 - MANUT. - SALAO SOCIAL
0,00 298,94 0,00 298,94 D
(0000000340) - 0001 - SALAO SOCIAL
0,00 3.157,37 0,00 3.157,37 D
3.1.7.12 - DESP. MANUT.- AREAS DE LAZER
0,00 1.045,09 0,00 1.045,09 D
(0000000352) - 0003 - BOCCE
0,00 2.112,28 0,00 2.112,28 D
(0000000347) - 0006 - BALNEARIO
0,00 10.264,15 0,00 10.264,15 D
3.1.7.13 - DESP. - MANUT. DE EQUIPAMENTOS
0,00 8.368,25 0,00 8.368,25 D
(0000001169) - 0003 - EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇAO
0,00 506,09 0,00 506,09 D
(0000000477) - 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
0,00 370,45 0,00 370,45 D
(0000000786) - 0005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO
0,00 1.019,36 0,00 1.019,36 D
(0000000882) - 0006 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
0,00 4.321,03 0,00 4.321,03 D
3.1.7.14 - DESP. -MANUT. FACHADAS E ILUMINAÇAO
0,00 1.974,99 0,00 1.974,99 D
(0000000356) - 0001 - ILUMINAÇAO
0,00 120,40 0,00 120,40 D
(0000000342) - 0002 - PATEOS E JARDINS
0,00 2.225,64 0,00 2.225,64 D
(0000001171) - 0003 - FACHADAS
0,00 1.327,40 0,00 1.327,40 D
3.1.7.15 - OUTRAS MANUTENÇOES
0,00 287,90 0,00 287,90 D (0000001172) - 0001 - MANUT. DE FERRAMENTAS
0,00 755,50 0,00 755,50 D
(0000001173) - 0002 - MANUTENÇAO - MOVEIS E UTENSILIOS
0,00 284,00 0,00 284,00 D
(0000000410) - 0003 - OUTRAS MANUTENÇOES
0,00 150,00 0,00 150,00 D
3.1.7.16 - MANUTENÇAO - SEDE CENTRO
0,00 150,00 0,00 150,00 D
(0000000335) - 0001 - MANUT. DO SALAO
0,00 47.642,18 5.586,07 42.056,11 D
3.1.8 - DESPESAS - L I M P E Z A
0,00 28.271,78 3.479,37 24.792,41 D
3.1.8.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 20.764,44 798,57 19.965,87 D
(0000001432) - 0001 - SALARIOS
0,00 2.680,80 2.680,80 0,00
(0000001433) - 0002 - FERIAS
0,00 1.774,91 0,00 1.774,91 D
(0000001434) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 909,91 0,00 909,91 D
(0000001437) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 3,72 0,00 3,72 D
(0000001438) - 0007 - ADICIONAIS
0,00 2.138,00 0,00 2.138,00 D
(0000001439) - 0008 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 9.345,67 2.106,70 7.238,97 D
3.1.8.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 6.765,77 1.710,58 5.055,19 D
(0000001441) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 2.061,65 396,12 1.665,53 D
(0000001442) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 272,02 0,00 272,02 D
(0000001443) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 246,23 0,00 246,23 D
(0000001444) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 10.024,73 0,00 10.024,73 D
3.1.8.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 3.938,11 0,00 3.938,11 D
(0000001139) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 1.722,60 0,00 1.722,60 D
(0000001144) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 257,20 0,00 257,20 D
(0000001145) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 460,12 0,00 460,12 D
(0000001146) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 3.646,70 0,00 3.646,70 D
(0000001147) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 67.221,39 7.414,56 59.806,83 D
3.1.9 - DESPESAS - S E D E
0,00 7.128,00 0,00 7.128,00 D
3.1.9.01 - DESPESAS GERAIS
0,00 6.890,00 0,00 6.890,00 D
(0000000211) - 0001 - VIGILANTES E SEGURANÇAS -
0,00 238,00 0,00 238,00 D
(0000000835) - 0002 - SERVIÇOS P/C/ TERCEIROS
0,00 35.222,73 1.878,53 33.344,20 D
3.1.9.02 - DESPESAS PESSOAIS
0,00 27.531,30 1.453,88 26.077,42 D
(0000000663) - 0001 - SALARIOS
0,00 424,65 424,65 0,00
(0000000664) - 0002 - FERIAS
0,00 2.436,40 0,00 2.436,40 D
(0000000665) - 0003 - 13º SALARIO
0,00 1.478,33 0,00 1.478,33 D
(0000000668) - 0006 - HORAS EXTRAS
0,00 1.228,05 0,00 1.228,05 D
(0000000669) - 0007 - ADICIONAIS
0,00 2.124,00 0,00 2.124,00 D
(0000000670) - 0008 - AULAS / HORAS BAILE
0,00 12.083,24 2.343,09 9.740,15 D
3.1.9.03 - DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
0,00 8.807,01 1.915,17 6.891,84 D
(0000000672) - 0001 - I.N.S.S.
0,00 2.666,14 427,92 2.238,22 D
(0000000673) - 0002 - F.G.T.S.
0,00 328,82 0,00 328,82 D
(0000000674) - 0003 - P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO
0,00 281,27 0,00 281,27 D
(0000000675) - 0004 - I.N.S.S. S/ DIVERSOS
0,00 12.787,42 3.192,94 9.594,48 D
3.1.9.04 - DESPESAS C/ BENEFICIOS
0,00 4.995,61 1.564,00 3.431,61 D
(0000000676) - 0001 - CONVENIO MEDICO
0,00 700,28 700,28 0,00
(0000000678) - 0003 - CONVENIO FARMACIA
0,00 1.734,55 928,66 805,89 D
(0000000679) - 0005 - VALE TRANSPORTE
0,00 1.786,40 0,00 1.786,40 D
(0000001000) - 0006 - CESTA BASICA
0,00 210,44 0,00 210,44 D
(0000001136) - 0007 - SEGURO DE VIDA
0,00 376,46 0,00 376,46 D
(0000001137) - 0008 - EXAMES OCUPACIONAIS
0,00 2.983,68 0,00 2.983,68 D
(0000001138) - 0009 - ALIMENTAÇOES
0,00 0,00 1.059.887,22 1.059.887,22 C
4 - R E C E I T A S
0,00 0,00 1.059.887,22 1.059.887,22 C
4.1 - RECEITAS DO EXERCICIO
0,00 0,00 778.595,60 778.595,60 C
4.1.1 - MENSALIDADES/COTA UNICA
0,00 0,00 630.320,60 630.320,60 C
4.1.1.01 - MENSALIDADES RECEBIDAS
0,00 0,00 417.152,01 417.152,01 C
(0000000104) - 0001 - MENSALIDADES - FAMILIARES
0,00 0,00 213.168,59 213.168,59 C
(0000000105) - 0002 - MENSALIDADES - INDIVIDUAIS
0,00 0,00 148.275,00 148.275,00 C 4.1.1.02 - COTA UNICA
0,00 0,00 109.031,25 109.031,25 C
(0000000686) - 0001 - COTA UNICA - FAMILIARES
0,00 0,00 39.243,75 39.243,75 C
(0000000687) - 0002 - COTA UNICA - INDIVIDUAIS
0,00 0,00 156.289,26 156.289,26 C
4.1.2 - RECEITAS SOCIAIS
0,00 0,00 156.289,26 156.289,26 C
4.1.2.01 - RECEITAS SOCIAIS
0,00 0,00 155.919,26 155.919,26 C
(0000000121) - 0001 - TAXA DE CARNAVAL
0,00 0,00 40,00 40,00 C
(0000000124) - 0002 - CONVITES DIVERSOS
0,00 0,00 330,00 330,00 C
(0000000142) - 0003 - MESAS DIVERSAS
0,00 0,00 83.655,84 83.655,84 C
4.1.3 - RECEITAS ADMINISTRATIVAS
0,00 0,00 18.850,00 18.850,00 C
4.1.3.01 - ALUGUEIS
0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 C
(0000000107) - 0001 - SALAO -SEDE CAMPESTRE
0,00 0,00 900,00 900,00 C
(0000001057) - 0003 - BAR - TERRACO
0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 C
(0000001512) - 0004 - BAR DO CAMPO-BOCCE
0,00 0,00 500,00 500,00 C
(0000001538) - 0005 - SALAO DE CABELEREIRO
0,00 0,00 500,00 500,00 C
(0000001539) - 0006 - BAR DAS PISCINAS
0,00 0,00 300,00 300,00 C
(0000000404) - 0007 - RASPADINHA
0,00 0,00 650,00 650,00 C
(0000000137) - 0008 - EFEITUS BAR
0,00 0,00 300,00 300,00 C
(0000001201) - 0010 - SORVETES / ESPACO VILLAGIO
0,00 0,00 600,00 600,00 C
(0000000029) - 0012 - ESPACO-ESTACIONAMENTO-P II
0,00 0,00 37.475,35 37.475,35 C
4.1.3.02 - JOIAS
0,00 0,00 37.475,35 37.475,35 C
(0000000110) - 0001 - JOIAS RECEBIDAS
0,00 0,00 6.016,00 6.016,00 C
4.1.3.03 - PATROCINIOS/PUBLICIDADE
0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 C
(0000000408) - 0003 - BASQUETE
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 C
(0000000122) - 0004 - VOLEYBOL
0,00 0,00 180,00 180,00 C
(0000000115) - 0006 - PROPAGANDAS
0,00 0,00 3.736,00 3.736,00 C
(0000001110) - 0007 - PUBLICIDADE - REVISTA
0,00 0,00 21.314,49 21.314,49 C
4.1.3.04 - OUTRAS RECEITAS
0,00 0,00 2.170,44 2.170,44 C
(0000000112) - 0001 - CARTEIRAS SOCIAIS
0,00 0,00 2.452,31 2.452,31 C
(0000000113) - 0002 - TRANSFERENCIAS
0,00 0,00 3.185,50 3.185,50 C
(0000000120) - 0003 - BALNEARIO
0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 C
(0000000017) - 0004 - REFEICAO/ALIMENTACAO
0,00 0,00 4.050,00 4.050,00 C
(0000001384) - 0005 - TAXA DE REINTEGRACAO DE SOCIOS
0,00 0,00 1.084,60 1.084,60 C
(0000001222) - 0006 - CARTEIRAS PROVISORIAS
0,00 0,00 1.318,90 1.318,90 C
(0000000024) - 0007 - REEMBOLSO DIVERSOS
0,00 0,00 5.852,74 5.852,74 C
(0000001386) - 0008 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
0,00 0,00 26.404,05 26.404,05 C
4.1.4 - RECEITAS ESPORTES/RECREACAO
0,00 0,00 26.404,05 26.404,05 C
4.1.4.01 - RECEBIMENTOS DIVERSOS
0,00 0,00 2.927,00 2.927,00 C
(0000000156) - 0001 - INSCRICOES/MATRICULAS ESPORTIVAS
0,00 0,00 7.878,00 7.878,00 C
(0000000157) - 0002 - EVENTOS ESPORTIVOS
0,00 0,00 15.435,05 15.435,05 C
(0000000158) - 0003 - AULAS
0,00 0,00 119,00 119,00 C
(0000000160) - 0004 - AVALIACAO FISICA
0,00 0,00 45,00 45,00 C
(0000000159) - 0006 - TAXAS DIVERSAS
0,00 0,00 14.942,47 14.942,47 C
4.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,00 14.942,47 14.942,47 C
4.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,00 12.755,67 12.755,67 C
(0000000163) - 0001 - MULTAS
0,00 0,00 0,60 0,60 C
(0000000164) - 0002 - DESCONTOS OBTIDOS
0,00 0,00 2.186,20 2.186,20 C
(0000000167) - 0005 - REND. C/ APLICACOES FINANCEIRAS
