CAIXA
ENTRADAS SAÍDAS
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 2.503.895,39 Despesas Orçamentárias 29.581,25
Receitas ExtraOrçamentárias 716,61 Despesas ExtraOrçamentárias 3.957,56
Retiradas de Bancos 9.457.871,64 Depositos em Bancos 11.928.944,83
SOMA 11.962.483,64 SOMA 11.962.483,64
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
--- ---
TOTAL 11.962.483,64 TOTAL 11.962.483,64
BANCOS
Código T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual
1002 M BANCO DO BRASIL S/A -365.505,09 0,00 100.000,00 -465.505,09
1003 M BANCO BRADESCO S/A 555.740,39 195.239,31 1.080.000,00 -329.020,30
1005 M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. -636.669,82 4.505.398,78 4.221.712,59 -352.983,63
1006 M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. 8.175,56 1.383,05 9.000,00 558,61
1008 M BANCO NOSSA CAIXA S/A. 723.793,87 23.747,69 1.100.461,54 -352.919,98
1009 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.680.984,07 87.255,11 500.000,00 2.268.239,18
1011 M BANCO ITAU S/A. 247.956,88 27.418,95 0,00 275.375,83
1012 M HSBC BANK BRASIL S/A 41.361,43 2.246,73 0,00 43.608,16
1013 M BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A 51.154,76 12.500,98 71.131,60 -7.475,86
1014 M UNIBANCO S/A 40.547,57 0,00 40.000,00 547,57
1102 M BANESPA - C/ APLICACAO 1.242.414,79 3.138.377,98 0,00 4.380.792,77
1103 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA 1.544,29 0,00 0,00 1.544,29
1104 M B. BRASIL S/A - C/ FPM 0,00 384.419,16 57.662,84 326.756,32
1105 M B. BRASIL S/A - C/ ITR 0,00 3.860,27 0,00 3.860,27
1106 M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL 0,00 26.929,79 0,00 26.929,79
1108 M B. BRASIL S/A - C/ CFERM 0,00 1.702,52 0,00 1.702,52
1109 M B. BRASIL S/A - C/ REPASSE ICMS 927,87 0,00 0,00 927,87
1110 M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANS 33.298,48 0,00 0,00 33.298,48
1112 M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO 7.141.865,86 0,00 0,00 7.141.865,86
1113 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ ICMS 0,00 1.479.606,95 1.479.606,95 0,00
1114 M B. BRASIL S/A - C/ IPVA 63.269,27 189.397,52 0,00 252.666,79
1115 M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX 677.031,82 0,00 0,00 677.031,82
1116 M BANESPA - C/ REFIM - MULTAS TRANSITO 83.279,61 0,00 0,00 83.279,61
1117 M CEF - EDUCAÇÃO 2007 1.410.149,12 0,00 0,00 1.410.149,12
2001 V BANESPA - C/ FSS 29.726,01 0,00 0,00 29.726,01
2002 V BANESPA - C/ FSS - APLICACAO 112.053,44 0,00 0,00 112.053,44
2005 V B. BRASIL S/A - C/ FMDEFVM 477.673,44 332.904,83 0,00 810.578,27
2006 V BANESPA - C/ FMDCA -5.725,79 0,00 0,00 -5.725,79
2007 V B. BRASIL S/A - C/ MEC MERENDA - PNAE 22.102,68 0,00 0,00 22.102,68
2008 V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB 977.462,13 0,00 400.000,00 577.462,13
2011 V BCO.N.CAIXA S/A-C/CRIANCA/ADOLESCEN 821,00 0,00 0,00 821,00
2019 V B. BRASIL S/A - C/ FMS-PAB APLICACAO 245.820,42 400.000,00 0,00 645.820,42
2020 V B. BRASIL S/A - C/ PAC 13,78 0,00 0,00 13,78
2028 V BANESPA - C/ FME 111.126,17 0,00 0,00 111.126,17
2035 V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS -182.032,48 0,00 0,00 -182.032,48
2041 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ API 132,00 0,00 0,00 132,00
2042 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ PETI 13,49 0,00 0,00 13,49
2043 V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS - APLICACAO 212.358,06 0,00 0,00 212.358,06
2056 V BANESPA - C/ PREVIDENCIA 197.353,35 0,00 0,00 197.353,35
BANCOS
Código T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual
2086 V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB 1.588,11 0,00 0,00 1.588,11
2087 V B.BRASIL C/ PSE - PETI 4.160,00 0,00 0,00 4.160,00
2090 V B.BRASIL C/ PACI 1.456,35 0,00 0,00 1.456,35
2091 V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA 992,08 0,00 0,00 992,08
2092 V BANESPA C/ FMDCA APLICAÇÃO 497.332,52 0,00 0,00 497.332,52
2094 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE 761,34 0,00 0,00 761,34
2095 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ECD/FMS 180.024,50 0,00 0,00 180.024,50
2096 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HIV/AIDS -95,54 0,00 0,00 -95,54
2097 V CAIXA ECONOMICA FEDERA - C/FMS-PAB -136.951,00 0,00 0,00 -136.951,00
2098 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO 24,50 0,00 0,00 24,50
2099 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFV 24,50 0,00 0,00 24,50
2101 V CEF - C/ ECD-FMS APLICAÇÃO 1.255.081,42 0,00 0,00 1.255.081,42
2102 V CEF C/ FMS-HIV-AIDS APLICAÇÃO 476.430,50 0,00 0,00 476.430,50
2103 V CEF C/ FMS - PAB APLICAÇÃO 2.978.474,51 0,00 0,00 2.978.474,51
2104 V CEF C/ SAL.EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 3.586.082,78 0,00 0,00 3.586.082,78
2105 V CEF C/ FMDEFVM C/ APLICAÇÃO 1.736.434,21 0,00 0,00 1.736.434,21
2106 V BANCO DO BRASIL C/ PEJA 2.414,83 0,00 0,00 2.414,83
2107 V BANESPA C/ REDE FACIL -1.842,75 0,00 0,00 -1.842,75
2108 V N.CAIXA C/ SIA SUS NÃO PAB 1.008.519,50 0,00 0,00 1.008.519,50
2109 V BANESPA C/ TELEFONICA 36.190,66 0,00 0,00 36.190,66
2110 V Banespa c/c Telefonica - Aplicação 48.103,08 0,00 0,00 48.103,08
2111 V B.BRASIL C/ SAL.EDUCAÇÃO APLICAÇÃO 915.883,57 0,00 0,00 915.883,57
2112 V B.BRASIL C/ FMDEFVM APLICAÇÃO 1.156.140,28 0,00 332.904,83 823.235,45
2113 V B.BRASIL C/ HIV - AIDS APLICAÇÃO 103.309,48 0,00 43.501,36 59.808,12
2114 V B.BRASIL C/ VIG.SANITÁRIA APLICAÇÃO 20.858,03 0,00 0,00 20.858,03
2115 V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA 3.472,34 0,00 0,00 3.472,34
2116 V BANESPA C/ EDUCAÇÃO 2006-APLICAÇÃO 2.537.134,51 0,00 0,00 2.537.134,51
2117 V N. CAIXA - C/ ESPORTE SOLIDÁRIO 18.426,88 0,00 0,00 18.426,88
2118 V BANCO DO BRASIL C/FNS - MANUT. POSTO 106.161,84 0,00 0,00 106.161,84
2119 V BANCO DO BRASIL C/FUNASA 1.683.915,30 0,00 0,00 1.683.915,30
2120 V CEF - C/ CIDE -559,63 0,00 0,00 -559,63
2121 V CEF - C/ CIDE APLICAÇÃO 1.063.105,32 0,00 0,00 1.063.105,32
2122 V CEF - C/DESENVOLVIMENTO INSTITUCION 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00
2123 V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JO 927.644,95 0,00 0,00 927.644,95
2124 V BANCO DO BRASIL - C/APOIO A SAUDE DO 57.613,94 0,00 0,00 57.613,94
2125 V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAM 515.764,86 0,00 0,00 515.764,86
2126 V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA 17.038,58 0,00 0,00 17.038,58
2127 V BANCO DO BRASIL C/PASEP 108.335,84 0,00 0,00 108.335,84
2128 V BANCO DO BRASIL C/RESIDUOS SOLIDOS/ 846.774,27 0,00 0,00 846.774,27
2129 V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2130 V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 22.340,47 0,00 0,00 22.340,47
2131 V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
3001 V BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL 29.632.999,98 0,00 0,00 29.632.999,98
TOTAL DE BANCOS 69.754.858,34 11.928.944,83 9.457.871,64 72.225.931,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 72.225.931,53
MOGI DAS CRUZES, 30 de Janeiro de 2007
JUNJI ABE JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
PREFEITO MUNICIPAL DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
RECEITAS
Ficha Conta Descrição da Receita Importância
Orçamentárias
6 1112.02.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL URBANA 203.002,83
7 1112.02.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA 44.684,87
13 1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS 23.344,88
16 1113.05.01.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 11.281,07
17 1113.05.02.00 ISSQN-CONSTRUÇÃO CIVIL 7.935,82
20 1121.17.00.00 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA 497,54
21 1121.25.00.00 TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV. 4.353,73
22 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 783,40
23 1121.29.00.00 TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 8.566,32
26 1121.99.02.00 TX.LIC.P/EXEC.ARRUAM.LOTEAM.TER.PARTIC. 122,00
28 1121.99.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS 684,00
29 1121.99.05.00 TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS 704,80
31 1122.28.00.00 TAXA DE CEMITERIOS 1.415,63
33 1122.99.01.00 TAXA DE NUMERACAO DE PREDIOS 172,29
34 1122.99.02.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 1.199,27
52 1322.00.00.00 DIVIDENDOS 147,89
82 1600.13.99.01 REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF 11.822,54
84 1600.99.01.00 SERV APR DEP BENS MOVEIS,SEMOV E MERCAD. 3.398,55
89 1721.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICIPIO-FPM 384.419,16
90 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMP S/ PROP.TERRITORIAL RURAL 3.860,27
111 1722.01.01.00 COTA-PARTE ICMS 1.479.459,06
112 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 348.752,16
147 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 8.555,34
148 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 339,79
149 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 977,49
150 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 7.279,12
165 1921.99.03.00 COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.MINERAIS 1.702,52
166 1921.99.04.00 COMP.FINANC.P/EXTR.OLEO BRUTO,XISTO GAS 26.929,79
169 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES -PREF 2.542,30
175 1931.11.00.00 REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU 128.527,18
177 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 9.634,33
178 1931.99.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 30.217,65
181 1932.99.01.00 REC.DIV.ATIVA NAO TRIB DE OUT.REC-PREF 589,41
185 1990.02.01.01 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF 7.272,50
190 1990.99.01.03 RECEITA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO 10.110,75
191 1990.99.01.04 RECEITA PELA OCUPACAO DO ESPACO PUBLICO 2.768,40
194 1990.99.01.07 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PREF 4.657,70
208 2219.01.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS -PREF 764,74
235 9721.01.02.00 DED.REC.FORM. FUNDEF -FPM -57.662,84
240 9722.01.01.00 DED.REC.FORM.FUNDEF -ICMS -221.918,86
---
TOTAL 2.503.895,39
Extra-Orçamentárias
5315 5315.00.00.00 INSS 13,59
RECEITAS
Ficha Conta Descrição da Receita Importância
MOGI DAS CRUZES, 30 de Janeiro de 2007
JUNJI ABE JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA
1SP154502/O-5
PREFEITO MUNICIPAL DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE
DESPESAS
Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância
Orçamentárias
719
1810/1 28.846 3.3.90.93.02 3490 SECRET.ESTADO DE ASSIST.E DESENV. S 3.123,00
721
1163/1 04.122 3.3.90.39.66 2734 2.OFICIAL DE REG.IMOVEIS DE M.DAS C 565,77
722
1164/1 04.122 3.3.90.39.66 2734 2.OFICIAL DE REG.IMOVEIS DE M.DAS C 1.240,08
723
1611/1 12.365 3.3.50.43.00 6218 IGREJA EVANG.MISSAO PRESBITERIANA H 6.482,00
725
1630/1 12.365 3.3.50.43.00 388 CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE 12.175,02
727
1173/1 10.301 3.3.90.47.99 4325 BANCO NOSSA CAIXA S/A 255,36
729
1167/8 04.122 3.3.90.39.90 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 4.652,64
730
1688/1 28.846 3.3.90.22.99 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 206,18
731
1728/1 28.846 3.3.90.39.81 4014 BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A 881,20
---
TOTAL
29.581,25
Extra-Orçamentárias
720
212/2 5.1.11.09.00 2734 2.OFICIAL DE REG.IMOVEIS 1.750,86
724
517/1 5.1.11.09.00 5233 VERA LUCIA DOS SANTOS PER 123,50
726
850/1 5.1.11.09.00 9772 LANCHONETE TEMPERO DE MAE 1.056,00
728
154/1 5.1.11.09.00 153 CIA. PAULISTA DE TRENS ME 776,80
731
194/4 5.1.11.09.00 4014 BANCO SUDAMERIS BRASIL S/ 250,40
---
TOTAL
