CAIXA
ENTRADAS SAÍDAS
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Receitas Orçamentárias 19.108,75 Despesas Orçamentárias 762.508,31
Receitas ExtraOrçamentárias 60.686,63 Despesas ExtraOrçamentárias 183.385,32
Retiradas de Bancos 9.625.394,74 Depositos em Bancos 8.759.296,49
SOMA 9.705.190,12 SOMA 9.705.190,12
Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00
--- ---
TOTAL 9.705.190,12 TOTAL 9.705.190,12
BANCOS
T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual
1002 M BANCO DO BRASIL S/A -954.369,75 0,00 0,00 -954.369,75
1003 M BANCO BRADESCO S/A -1.555.486,45 7.850,31 0,00 -1.547.636,14
1005 M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. 1.119.782,43 4.602.151,08 4.823.364,96 898.568,55
1006 M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. 20.831,84 0,00 0,00 20.831,84
1008 M BANCO NOSSA CAIXA S/A. -539.249,90 0,00 116.302,32 -655.552,22
1009 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 526.904,02 43.728,61 78.793,70 491.838,93
1011 M BANCO ITAU S/A. 293.597,68 3.750,33 0,00 297.348,01
1012 M HSBC BANK BRASIL S/A 21.575,31 3.014,11 0,00 24.589,42
1013 M ABN AMRO REAL S/A 514.925,42 7.205,27 0,00 522.130,69
1014 M UNIBANCO S/A 314.159,11 0,00 0,00 314.159,11
1102 M BANESPA - C/ APLICACAO 18.003.580,20 4.011.803,08 584.286,56 21.431.096,72
1103 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA 133.407,16 0,00 0,00 133.407,16
1104 M B. BRASIL S/A - C/ FPM 158.530,59 0,00 0,00 158.530,59
1106 M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL 182.367,61 0,00 0,00 182.367,61
1108 M B. BRASIL S/A - C/ CFERM 213.520,62 0,00 0,00 213.520,62
1110 M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSITO 980.426,51 0,00 0,00 980.426,51
1112 M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO 12.004.703,70 78.793,70 4.011.803,08 8.071.694,32
1113 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ ICMS 1.027.450,54 0,00 0,00 1.027.450,54
1114 M B. BRASIL S/A - C/ IPVA 240.234,76 0,00 0,00 240.234,76
1115 M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX 913.158,79 0,00 0,00 913.158,79
1118 M BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007 7.400,85 0,00 0,00 7.400,85
2001 V BANESPA - C/ FSS 80.185,36 0,00 0,00 80.185,36
2002 V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃO 2008 597.386,07 0,00 10.844,12 586.541,95
2003 V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/2008 2.376,03 0,00 0,00 2.376,03
2004 V CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE CENTENÁR 37.065,87 0,00 0,00 37.065,87
2006 V BANESPA - C/ FMDCA 898.897,43 1.000,00 0,00 899.897,43
2008 V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB 213.985,02 0,00 0,00 213.985,02
2009 V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES AL 74.898,93 0,00 0,00 74.898,93
2010 V CEF C/URBANIZ. INTEGR. DE FAVELAS - PAC 1.791.313,95 0,00 0,00 1.791.313,95
2011 V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CRIAN/ 110.019,81 0,00 0,00 110.019,81
2012 V CEF-C/ PROGR.ESP. LAZER CIDADE-QUADRA B. 186.539,53 0,00 0,00 186.539,53
2013 V CEF - C/ EDUCAÇÃO (DECENDIAL 2008) 233,70 0,00 0,00 233,70
2014 V BANCO DO BRASIL C/PBVI - PROJOVEM(CIDADA 9.217,29 0,00 0,00 9.217,29
2015 V BANCO NOSSA CAIXA C/IMPLANT. UBS 162.285,88 0,00 0,00 162.285,88
2016 V BANCO NOSSA CAIXA C/FUNDO A FUNDO EST-GL 381.012,21 0,00 0,00 381.012,21
2018 V CEF C/REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00
2019 V CEF C/ELAB. PLANOS HABITACIONAIS ETAPA 0 39.093,33 0,00 0,00 39.093,33
2021 V CEF C/ OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA 44.178,33 0,00 0,00 44.178,33
2022 V CEF C/DRENAGEM CÓRREGO LAVAPÉS 35,31 0,00 0,00 35,31
2028 V BANESPA - C/ FME 239.203,96 0,00 0,00 239.203,96
2035 V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS 1.967.399,27 0,00 0,00 1.967.399,27
2044 V BANESPA - C/ SAÚDE 2009 -27.691,29 0,00 0,00 -27.691,29
2056 V BANESPA - C/ PREVIDENCIA 217.485,06 0,00 0,00 217.485,06
2062 V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARIA 9.287,75 0,00 0,00 9.287,75
2063 V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS 301.235,55 0,00 0,00 301.235,55
2064 V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO PAB 3.105.506,40 0,00 0,00 3.105.506,40
2066 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES 534.424,39 0,00 0,00 534.424,39
2070 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 122,00 0,00 0,00 122,00
2071 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE 45.013,00 0,00 0,00 45.013,00
2077 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE 810.250,05 0,00 0,00 810.250,05
2078 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANITARIO 0,90 0,00 0,00 0,90
2083 V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE 108.878,63 0,00 0,00 108.878,63
2084 V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 302,12 0,00 0,00 302,12
2086 V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.IN 205,11 0,00 0,00 205,11
2087 V B.BRASIL C/ PSE - PETI 2.583,02 0,00 0,00 2.583,02
BANCOS
T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual
2088 V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 291,76 0,00 0,00 291,76
2089 V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 216,22 0,00 0,00 216,22
2090 V B.BRASIL C/ PACI 1.957,96 0,00 0,00 1.957,96
2091 V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA 162.223,65 0,00 0,00 162.223,65
2093 V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 3.671,12 0,00 0,00 3.671,12
2094 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE -35,44 0,00 0,00 -35,44
2098 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO EDUC 6.049.653,45 0,00 0,00 6.049.653,45
2099 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 652,42 0,00 0,00 652,42
2109 V BANESPA C/ TELEFONICA 72.397,23 0,00 0,00 72.397,23
2115 V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA 10.240,06 0,00 0,00 10.240,06
2119 V BANCO DO BRASIL C/FUNASA 3.863.594,36 0,00 0,00 3.863.594,36
2123 V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOVEM - 289.874,50 0,00 0,00 289.874,50
2124 V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO ESCOL 32,01 0,00 0,00 32,01
2125 V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAMENTO 1.817.145,79 0,00 0,00 1.817.145,79
2126 V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA 21.094,70 0,00 0,00 21.094,70
2127 V BANCO DO BRASIL C/PASEP 110.010,56 0,00 0,00 110.010,56
2128 V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA 359,31 0,00 0,00 359,31
2129 V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP 40.939,08 0,00 0,00 40.939,08
2130 V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 7.830,87 0,00 0,00 7.830,87
2131 V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 1.635,22 0,00 0,00 1.635,22
2132 V CEF C/ CIC 182.195,37 0,00 0,00 182.195,37
2133 V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB 7.705.597,35 0,00 0,00 7.705.597,35
2135 V BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE 31,53 0,00 0,00 31,53
2136 V BANCO NOSSA CAIXA C/FEHIDRO 22.943,24 0,00 0,00 22.943,24
2137 V BANESPA C/ IPVA 2.901.104,37 0,00 0,00 2.901.104,37
2138 V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZADA 217.295,44 0,00 0,00 217.295,44
2139 V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GEST 122.030,12 0,00 0,00 122.030,12
2140 V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SAN 122.527,46 0,00 0,00 122.527,46
2141 V BANCO DO BRASIL C/ISS STN 7.800,40 0,00 0,00 7.800,40
2142 V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/2005 1.445,71 0,00 0,00 1.445,71
2143 V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL 575.578,85 0,00 0,00 575.578,85
2145 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃO 1.858,68 0,00 0,00 1.858,68
2146 V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOLARES 3,77 0,00 0,00 3,77
2147 V BANESPA C/ CEMFORP 36.327,50 0,00 0,00 36.327,50
2148 V CEF C/ CARNAVAL 91,12 0,00 0,00 91,12
2149 V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - TRANSF 3.110.707,25 0,00 0,00 3.110.707,25
2152 V CEF C/TRANSFERENCIA SANTA CASA 2.091.182,41 0,00 0,00 2.091.182,41
2154 V CEF C/ HIV AIDS 72.422,56 0,00 0,00 72.422,56
2155 V CEF C/ MEDICAMENTOS 249.066,20 0,00 0,00 249.066,20
2156 V CEF C/ FMS PAB 610.899,86 0,00 0,00 610.899,86
2158 V CEF C/ VIG. SANITÁRIA 79.453,19 0,00 0,00 79.453,19
3001 A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL 4.241.857,06 0,00 0,00 4.241.857,06
3002 A SEMAE 1.876.479,10 0,00 0,00 1.876.479,10
3003 A IPREM 39.234.717,19 0,00 0,00 39.234.717,19
TOTAL DE BANCOS 121.663.281,57 8.759.296,49 9.625.394,74 120.797.183,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 120.797.183,32
MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI
PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA
RECEITAS
Ficha Conta Descrição da Receita Importância
Orçamentárias
10 1112.04.31.01 IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO-PREF 3.296,90
13 1112.04.34.01 IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 1.721,76
15 1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS 8.701,07
18 1113.05.01.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.367,93
169 1730.01.00.00 CONTRIB FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE 1.000,00
223 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES -PREF 21,09
---
TOTAL 19.108,75
Extra-Orçamentárias
5315 5315.00.00.00 INSS 3.515,19
5317 5317.00.00.00 S A M E D 311,21
5325 5325.00.00.00 IPREM 12,67
5711 5711.00.00.00 DISQUETES 56.847,56
---
TOTAL 60.686,63
TOTAL GERAL DA RECEITA 79.795,38
MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI
PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA
DESPESAS
Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância
Orçamentárias
24/2 28.843 3.2.90.21.01 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 829,97
26/3 28.843 4.6.90.71.01 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 13.203,79
27/3 28.843 4.6.90.71.01 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 87.464,66
69/2 06.181 3.3.90.48.00 5871 DIVERSOS-GRATIF.ESPECIAL POLIC 10679 76.658,88
71/2 15.122 3.3.90.48.00 273 DIVERSOS - GRAT.ESPECIAL DOS 10679 139.102,90
83/26 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 10570 33.131,98
83/27 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 10632 19.114,94
99/5 04.122 3.3.90.39.58 10925 VIVO S/A 10543 199,80
147/7 04.122 3.3.90.39.58 135 TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S 10678 540,56
163/2 04.122 3.3.90.39.12 12166 MECANOGRAFICA & LASER LTDA 10508 700,00
171/2 10.301 3.3.90.39.17 3662 NET-TEK RS COM. E MAN.EM INF 10603 133,92
182/3 13.392 3.3.90.39.99 12315 CORPORACAO MUSICAL SANTA CECI 10578 15.000,00
190/2 10.301 3.3.90.39.78 11586 REART SERVICOS TERCEIRIZADOS 10534 6.881,25
199/1 04.122 3.3.90.39.66 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10559 893,74
215/3 04.122 3.3.90.39.17 9211 ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME 10566 5.556,01
216/3 10.301 3.3.90.39.17 9211 ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME 10566 3.947,70
217/3 12.361 3.3.90.39.17 9211 ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME 10566 11.550,67
1612/1 10.301 3.3.90.30.07 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 10645 4.482,72
1742/2 12.306 3.3.90.30.07 3017 LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP. 10613 637,50
1743/3 12.306 3.3.90.30.07 3017 LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP. 10613 11.878,93
1744/3 12.306 3.3.90.30.07 3017 LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP. 10613 11.878,92
1746/1 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10581 3.692,00 1747/1 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10581 1.106,25 1747/2 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10591 2.581,25 1748/1 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10581 1.106,25 1748/2 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10591 2.581,25
1788/2 12.306 3.3.90.30.07 7007 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LT 10631 264,12
1805/4 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 10605 8.387,52
1806/4 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 10605 8.387,52
1807/3 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 10484 569,28
1817/1 10.301 3.3.90.30.36 11617 CIRURGICA LIFE CARE LTDA 10643 7.733,35
1818/5 10.301 3.3.90.30.36 7523 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. 10499 1.374,55
1895/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10588 5.277,02
1896/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10595 21.614,50
1898/1 04.122 3.3.90.39.58 848 EMPRESA BRAS.TELECOM S/A - E 10593 43,45
1900/2 04.126 3.3.90.39.17 12158 FINISH SOLUTION COM. MAQUINAS 10552 850,00
1901/1 10.301 3.3.90.39.41 12919 GOURMAITRE COZINHA INDL. E R 10598 6.508,00
1902/2 10.301 3.3.90.39.41 12919 GOURMAITRE COZINHA INDL. E R 10485 27.520,99
1940/1 10.301 3.3.90.30.36 9460 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA -EPP 10481 886,76
1942/1 10.301 3.3.90.30.36 9460 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA -EPP 10483 2.077,08
1944/1 13.813 3.3.90.30.99 12890 HAMOVER COM. MAT. P; CONSTR 10495 105,35
1950/1 12.361 3.3.90.30.99 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 10575 3.328,00
1962/1 10.301 3.3.90.30.36 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 10644 328,12
1994/1 10.301 3.3.90.30.36 11320 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA 10642 2.807,67
2251/1 04.126 3.3.90.39.01 6069 BR CONNECTION COM. E SERV. DE 10546 5.793,40
2258/3 08.122 3.3.90.36.15 7035 AHMAD HUSSEIM SAADI 10628 109,12
2332/1 12.361 3.3.90.39.99 9594 NAJA COMERCIO DE AR CONDICIO 10517 3.000,00
2424/2 12.361 3.3.90.39.72 9579 MOGIPASSES COM.DE BILHETES E 10515 24.610,00
2545/1 04.126 4.4.90.52.35 4638 MOGI TRADING COM.DE APARELHO 10556 6.796,00
2566/1 15.451 3.3.90.30.25 558 SOL COM DISTRIBUICAO E REPR 10540 3.085,00
2644/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10584 130,00
2756/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 10618 3.497,36
2757/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 10618 2.738,02
2758/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 10618 1.541,17
2769/1 12.361 3.3.90.39.14 11570 ITAPETI LOCACAO DE VEICULOS E 10609 11.881,49
2770/1 12.361 3.3.90.39.14 11287 TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIU 10562 4.280,00
2773/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10646 9.547,50
2775/1 12.365 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10651 10.638,30
2777/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10584 18.703,56
2790/1 10.304 3.3.90.39.63 1514 VISUAL WORLD SINALIZACAO S/S L 10542 590,00
2855/1 13.813 3.3.90.36.99 14528 GILVANIA DE FARO TELES 10488 8.000,00
2869/1 13.392 3.3.90.30.17 13632 MARCOS GONCALVES DA SILVA I 10509 759,00
2889/1 12.361 3.3.90.39.14 6000 AMANHECER TRANP.E TURISMO LTD 10626 600,00
3217/1 12.361 3.3.90.39.14 14517 MOGI TENDAS COMERCIO E LOCA 10516 2.400,00
3256/1 27.811 3.3.50.43.00 233 LIGA MUN.DE FUTEBOL DE M. DAS 10601 8.750,00
3256/2 27.811 3.3.50.43.00 233 LIGA MUN.DE FUTEBOL DE M. DAS 10601 4.375,00
3260/1 04.122 3.3.90.39.66 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10561 981,72
3261/1 04.122 3.3.90.39.66 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10558 1.286,56 3334/1 15.122 3.3.90.30.07 13423 CALOME LTDA EPP 10579 4.218,04 3335/1 12.361 3.1.90.94.15 14553 LEILA CRISTINA DA CUNHA 10500 549,09 3336/1 10.301 3.3.90.48.00 12239 VIVIANE ARMINDO P. MIRANDA 10541 1.258,57
3337/1 10.301 3.3.90.48.00 12240 REGINALDO ANTONIO RIBEIRO 10532 251,00
3338/1 10.301 3.3.90.48.00 12241 PAULINA PUERTO L. MASCARENHAS 10531 235,00
3339/1 10.301 3.3.90.48.00 12243 MARIA AP. ABDALA DE MOURA STR 10511 1.050,00
3340/1 10.301 3.3.90.48.00 12244 OLEGNA DE JESUS L. DOS SANTOS 10523 251,00
DESPESAS
Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância
3341/1 10.301 3.3.90.48.00 12245 MARGARIDA AP. JACQUES MENDES 10510 251,00
3342/1 10.301 3.3.90.48.00 12246 EDNA ELEUTERO DOS SANTOS 10482 221,00
3343/1 10.301 3.3.90.48.00 12247 ADRIANA GALDEANO CASARIN 10627 1.050,00 3344/1 10.301 3.3.90.48.00 12248 ALBERTO NALINI JUNIOR 10629 600,00 3345/1 10.301 3.3.90.48.00 12249 SOFIA LIE YAMAMOTO 10539 251,00 3346/1 10.301 3.3.90.48.00 12250 ANA TEODORA DE OLIVEIRA 10630 235,00 3348/1 15.122 3.1.90.94.15 14279 NELSON EDSON DE PAULA 10520 1.189,62
3349/1 10.301 3.1.90.94.15 14229 MARISE APARECIDA ALVES GREGO 10512 734,33
3352/1 08.243 3.3.50.43.00 8166 CONGREG.IRMAS URSULINAS DA 10641 18.360,00
3381/1 04.122 3.3.90.39.99 14401 JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO 10557 3.000,00
3388/1 04.122 3.1.90.11.87 12564 GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS 10683 202,40
3390/1 04.122 3.1.90.11.87 12568 GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID 10683 165,00
3391/1 04.122 3.1.90.11.01 12568 GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID 10683 2.016,33
3392/1 12.365 3.1.90.11.87 12576 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 237,36
3393/1 12.365 3.1.90.11.31 12576 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 197,25
3394/1 12.365 3.1.90.11.01 12576 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 2.567,33
3395/1 12.361 3.1.90.11.01 12573 GABINETE DA SME - ENSINO FUN 10683 13.980,15
3396/1 12.361 3.1.90.11.01 12572 GABINETE DA SME - ENSINO FUN 10683 125,00
3397/1 12.365 3.1.90.11.87 12574 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 112,70
3398/1 12.365 3.1.90.11.01 12574 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 815,25
3399/1 15.122 3.1.90.11.87 12579 GABINETE DA SMO E DEMAIS UNID 10683 1.509,36
3400/1 10.301 3.1.90.11.01 12581 GABINETE DA S.M.SAÚDE E DEMAI 10683 2.510,08
3401/1 08.122 3.1.90.11.44 14356 GABINETE DA SMAS E DEMAIS UNI 10683 374,83
3402/1 15.122 3.1.90.11.87 12586 GABINETE DA SMSU E DEMAIS UNI 10683 2.792,02
3403/1 04.122 3.1.90.11.87 12565 GABINETE DA SMAJ E DEMAIS UNI 10683 330,00
3407/1 12.365 3.1.90.94.15 14491 MARIA ANGELA R. DE OLIVEIRA 10507 7.607,74 3409/1 18.541 3.1.90.11.01 14559 AFONSO RODRIGUES PEREIRA 10621 5.425,62 3423/1 12.365 3.1.90.94.15 14561 ELIANE DIAS MARTINS 10547 822,92 ---
TOTAL 762.508,31
Extra-Orçamentárias
231/34 00.000 5.1.11.09.00 5801 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS 10637 11.159,50
236/2 00.000 5.1.11.01.00 5871 DIVERSOS-GRATIF.ESPECIAL POLIC 10679 17.880,70
242/2 00.000 5.1.21.01.00 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 1.349,19
246/2 00.000 5.1.21.01.00 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 13.454,71
256/53 00.000 5.1.21.01.00 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA 10544 1.214,89
256/54 00.000 5.1.21.01.00 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA 10545 1.436,71
258/16 00.000 5.1.21.01.00 5214 PANIFICADORA E CONFEITARIA L 10607 85,80
324/13 00.000 5.1.11.10.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10649 2.901,66
325/12 00.000 5.1.11.15.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10584 1.827,36
406/1 00.000 5.1.11.10.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10649 6.399,96
445/9 00.000 5.1.11.11.00 12919 GOURMAITRE COZINHA INDL. E R 10598 3.360,72
450/3 00.000 5.1.11.02.00 13170 PNG SERVICOS LTDA - ME 10524 10.000,00
456/3 00.000 5.1.11.01.00 848 EMPRESA BRAS.TELECOM S/A - E 10593 107,45
459/2 00.000 5.1.11.02.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 10555 102,90
493/2 00.000 5.1.11.11.00 3662 NET-TEK RS COM. E MAN.EM INF 10603 5.135,02
511/1 00.000 5.1.11.01.00 5214 PANIFICADORA E CONFEITARIA L 10607 222,20
519/3 00.000 5.1.11.01.00 13423 CALOME LTDA EPP 10579 11.711,33
572/6 00.000 5.1.11.10.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10702 502,50
611/3 00.000 5.1.11.15.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10595 2.161,45
697/2 00.000 5.1.11.15.00 11287 TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIU 10562 280,00
729/3 00.000 5.1.11.02.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10638 20.197,47
739/3 00.000 5.1.11.15.00 11570 ITAPETI LOCACAO DE VEICULOS E 10609 1.552,57
780/1 00.000 5.1.11.09.00 11208 CASTOR ALIMENTOS LTDA 10616 4.521,76 780/2 00.000 5.1.11.09.00 11208 CASTOR ALIMENTOS LTDA 10616 4.521,76
844/3 00.000 5.1.11.15.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10588 630,46
1026/3 00.000 5.1.11.01.00 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10559 279,30
1042/2 00.000 5.1.11.21.00 273 DIVERSOS - GRAT.ESPECIAL DOS 10679 782,22
1137/3 00.000 5.1.11.10.00 4662 COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISU 10577 1.040,00
3218/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10496 443,32
3364/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10497 150,48
3386/1 00.000 5.2.11.00.00 13541 RP PROPAGANDA LTDA 10533 56.500,00
3404/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10576 756,93
3405/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10498 715,00
---
TOTAL 183.385,32
TOTAL GERAL DA DESPESA 945.893,63
DESPESAS
Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância
MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI
PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA
