Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
RECEITAS OPERACIONAIS
310,40 Tx. de Condomínio - Ref: 03/13
96.534,40 Tx. de Condomínio
3.414,40 Tx. de Condomínio - Ref: 05/13
1.540,00 Tx. Limpeza Lote - Ref: 03/13
101.799,20 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
1.215,04 Tx Extraordinárias - Ref: 05/13
252,00 Cartão de Acesso Condomínio
1.467,04 FUNDO DE RESERVA
9,60 Fundo de Reserva - Ref: 03/13
2.985,60 Fundo de Reserva
105,60 Fundo de Reserva - Ref: 05/13
3.100,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
117,38 Rendimento Poupança
117,38 DEVOLUÇÕES E ESTORNOS
(160,00) Devolução de Taxa Paga em Duplicidade
(160,00) ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA
2.383,18 Acordo Extrajudicial - Ref: 03/13
17.487,79 Acordo Extrajudicial
1.961,62 Acordo Extrajudicial - Ref: 05/13
1.032,37 Acordo Judicial
22.864,96 RECEITAS DIVERSAS
273,30 Receitas a identificar
273,30 RECEITAS A REPASSAR
273,30 Tx.Condominial Paga em Duplicidade
273,30 RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA
238,32 CB01. Taxa de Cobrança - Ref: 03/13
415,04 CB01. Taxa de Cobrança
16,79 CB02. Taxa de Cobrança
1.247,90 CB03. Taxa de Cobrança
196,16 CB03. Taxa de Cobrança - Ref: 05/13
11,61 CB04. Taxa de Cobrança
2.125,82 Receita de Multa/Juros
281,99 Multa/Juros
(585,45) Descontos
(303,46)
Total: 131.558,34
TOTAL DE RECEITAS: 131.558,34
Nota Fiscal Cheque
Baixa Valor
DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref.
ENCARGOS BANCÁRIOS
EXTRATO
01/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
01/04/2013 Débito Aut. 0,52
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
01/04/2013 Débito Aut. 2,48
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
01/04/2013 Débito Aut. 9,44
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
01/04/2013 Débito Aut. 9,44
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/04/2013 Débito Aut. 6,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/04/2013 Débito Aut. 1,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/04/2013 Débito Aut. 4,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
02/04/2013 Débito Aut. 66,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/04/2013 Débito Aut. 6,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/04/2013 Débito Aut. 2,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/04/2013 Débito Aut. 2,48
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
03/04/2013 Débito Aut. 89,68
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
04/04/2013 Débito Aut. 5,20
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
04/04/2013 Débito Aut. 1,56
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
04/04/2013 Débito Aut. 4,96
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
04/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
04/04/2013 Débito Aut. 115,64
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 6,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 2,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 4,96
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 11,80
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 70,80
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/04/2013 Débito Aut. 16,50
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013
EXTRATO
08/04/2013 Débito Aut. 14,56
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/04/2013 Débito Aut. 11,44
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/04/2013 Débito Aut. 21,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
08/04/2013 Débito Aut. 781,16
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
09/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
09/04/2013 Débito Aut. 2,36
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
09/04/2013 Débito Aut. 30,68
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
10/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
10/04/2013 Débito Aut. 2,48
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
10/04/2013 Débito Aut. 16,52
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
11/04/2013 Débito Aut. 0,52
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
11/04/2013 Débito Aut. 3,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
11/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
11/04/2013 Débito Aut. 21,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
12/04/2013 Débito Aut. 4,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
12/04/2013 Débito Aut. 4,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
12/04/2013 Débito Aut. 3,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/04/2013 Débito Aut. 1,56
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/04/2013 Débito Aut. 1,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/04/2013 Débito Aut. 9,44
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
16/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
16/04/2013 Débito Aut. 3,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
16/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
17/04/2013 Débito Aut. 2,36
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
18/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
19/04/2013 Débito Aut. 2,36
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/04/2013 Débito Aut. 9,44
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/04/2013 Débito Aut. 0,52
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/04/2013 Débito Aut. 2,36
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
23/04/2013 Débito Aut. 1,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
24/04/2013 Débito Aut. 11,80
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
25/04/2013 Débito Aut. 14,16
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
25/04/2013 Débito Aut. 7,08
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
25/04/2013 Débito Aut. 0,52
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
26/04/2013 Débito Aut. 4,72
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
29/04/2013 Débito Aut. 1,24
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
29/04/2013 Débito Aut. 11,80
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/04/2013 Débito Aut. 1,04
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/04/2013 Débito Aut. 2,48
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/04/2013 Débito Aut. 2,36
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
30/04/2013 Débito Aut. 11,80
04/2013 Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/04/2013 Débito Aut. 63,00
04/2013 Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
04/04/2013 Débito Aut. 6,50
04/2013 Doc/Tedinternet - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 6,50
04/2013 Doc/Tedinternet - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
05/04/2013 Débito Aut. 6,50
04/2013 Doc/Tedinternet - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
15/04/2013 Débito Aut. 6,50
04/2013 Doc/Tedinternet - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXTRATO
22/04/2013 Débito Aut. 6,50
04/2013 Doc/Tedinternet - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.615,92 DESPESAS DE CONSUMO
34567
22/04/2013 Débito Aut. 8.033,33
04/2013 Energia Eletrica - CEB
406635
23/04/2013 Débito Aut. 349,50
04/2013 Energia Eletrica - CEB - ÁREA DE LAZER
406918
23/04/2013 Débito Aut. 7,45
04/2013 Energia Eletrica - CEB - CERCA ELÉTRICA
406919
23/04/2013 Débito Aut. 78,92
04/2013 Energia Eletrica - CEB - LIXEIRA
406574
23/04/2013 Débito Aut. 329,91
04/2013 Energia Eletrica - CEB - PORTARIA
FATURA
12/04/2013 Débito Aut. 179,34
03/2013 Água e Esgoto - CAESB - REF. ÁREA DE LAZER
FATURA
12/04/2013 Débito Aut. 27,86
03/2013 Água e Esgoto - CAESB - REF. GALPÃO
FATURA
12/04/2013 Débito Aut. 20,30
03/2013 Água e Esgoto - CAESB - REF. LIXEIRA
FATURA
12/04/2013 Débito Aut. 44,02
03/2013 Água e Esgoto - CAESB - REF. PORTARIA
FATURA
22/04/2013 Débito Aut. 1.785,73
04/2013 Telefone - CLARO - COD.925588316
FATURA
22/04/2013 Débito Aut. 450,58
04/2013 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - TEL:
(61)7815-8778
FATURA
15/04/2013 Débito Aut. 450,00
04/2013 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - TEL:(61)
7815-6054
FATURA
22/04/2013 Débito Aut. 459,04
04/2013 Telefone - OI FIXO - TEL: (61) 3339-5669
FATURA
22/04/2013 Débito Aut. 354,30
03/2013 Telefone - OI FIXO - TEL: (61) 3339-5669 PORTARIA
FATURA
19/04/2013 Débito Aut. 154,45
04/2013 Telefone - OI FIXO - TEL:(61) 3335,6932
12.724,73 RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS)
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 1.500,00
03/2013 Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 1.200,00
03/2013 Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA
RECIBO
05/04/2013 Dinheiro 10,00
04/2013 Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF.
CONSERTO DE PNEU
RECIBO
17/04/2013 Dinheiro 7,00
04/2013 Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF.
CONSERTO DE PNEU
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013
RECIBO
10/04/2013 150 500,00
04/2013 Coleta de lixo - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. 5 VIAGENS
COLETA LIXO VERDE
3.217,00 SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA
191
11/04/2013 Dinheiro 10,00
04/2013 Serviço de Chaveiro - CHAVEIRO ALAIR
2029
11/04/2013 Dinheiro 50,00
04/2013 Serviço Prest. P.Pessoa Juridica - MASTER HOUSE FILTROS - REF.
VERIFICAÇÃO MANGUEIRA 1/2M
2585
15/04/2013 Débito Aut. 5.796,90
03/2013 Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA
DE CONDOMINIOS
2585
15/04/2013 Débito Aut. 688,70
03/2013 Honorarios Advocaticios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS
2585
15/04/2013 Débito Aut. 300,00
03/2013 Honorarios Advocaticios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS
2586
04/04/2013 Débito Aut. 903,51
03/2013 Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS
2586
04/04/2013 Débito Aut. 85,12
03/2013 Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS
146
10/04/2013 Débito Aut. 2.886,00
04/2013 Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
LTDA - PARCELA 3/4 REF. INSTALÇÃO DE ELÉTRICA DE BAIXA TENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
163
10/04/2013 Débito Aut. 1.900,00
04/2013 Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
LTDA - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS PÚBLICAS COMTROCA DE LÂMPADA E RELE
2608
10/04/2013 Débito Aut. 7.000,00
04/2013 Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
RECIBO
15/04/2013 Débito Aut. 2.000,00
04/2013 Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE
FILHO
12
16/04/2013 161 1.700,00
04/2013 Serviço De Informática - DNS TECNOLOGIA - REF.MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E SEGURANÇA ELETRÔNICA
23.320,23 DESPESAS DE MANUTENÇÃO
142
04/04/2013 Débito Aut. 31,90
04/2013 Material Elétrico - ELETRO SHOP LTDA - REF. PILHA DURACEL
79
11/04/2013 Débito Aut. 4.383,00
04/2013 Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA -
REF. CABO PP 3X6MM, TUBO DE FERRRO,CABO SEMI- RIGIDO...
85
25/04/2013 Débito Aut. 3.229,00
04/2013 Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA -
REF. LÂMPADA,DISJUNTOR TRIPOLAR...
86037
12/04/2013 Dinheiro 2,00
04/2013 Material para Manutenção - REALINO FERRAMENTAS - REF.
ARRUELA PRESSÃO E PA SEXT MA 8.8
4011
19/04/2013 Dinheiro 49,00
04/2013 Material de Pintura - TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -
REF. THINNER
11
09/04/2013 146 1.387,08
04/2013 Material para Manut do Portão - DNS TECNOLOGIA - REF. CENTRAL
DE COMANDO PPA/5M, CARENAGEM MOTOR DZ1 E OUTROS MATERIAS
17
29/04/2013 166 809,66
04/2013 Material para Manut do Portão - DNS TECNOLOGIA - REF. TRILHO P/
PORTÃO, CABO EXTENSOR DE USB E FONTE DE 1A PARA CFTV
5
11/04/2013 149 1.530,00
04/2013 Material para Manutenção do Jardim - FORT PLANTAS - REF. 01-
CAMINÃO C/ TERRA 01- GRAMA LATATAIS
13
15/04/2013 162 1.780,00
04/2013 Material p/Manut.no Sist.de Segurança - DNS TECNOLOGIA - REF.
SAMSUNG DE 2TB SATA II, PLACA DE REDE...
RECIBO
16/04/2013 Débito Aut. 5.185,00
04/2013 Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES
CERQUEIRA
18.386,64 DESPESAS COM PESSOAL
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 775,90
03/2013 Salário - AGEU MARQUES SOUSA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 919,08
03/2013 Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 819,93
03/2013 Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 772,11
03/2013 Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 735,82
03/2013 Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 716,29
03/2013 Salário - CICERO WEGLES DE O. DEZERRA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 751,58
03/2013 Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 819,93
03/2013 Salário - EDUARDO RODRIGUES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 818,86
03/2013 Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 819,93
03/2013 Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 799,26
03/2013 Salário - GILSON SOUSA ARAUJO
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 770,89
03/2013 Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 799,26
03/2013 Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 918,21
03/2013 Salário - LAZARO SOARES CHAVES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 763,01
03/2013 Salário - LORIVAL GUEDES SALES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 830,18
03/2013 Salário - LUDIMILA PEREIRA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 818,83
03/2013 Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 449,77
03/2013 Salário - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 818,83
03/2013 Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 834,08
03/2013 Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 842,19
03/2013 Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 839,98
03/2013 Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 1.234,48
03/2013 Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 609,94
03/2013 Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 771,16
03/2013 Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - ANTONIOI SOARES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - CICERO WEGLES DE O. DEZERRA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
RECIBO
30/04/2013 Dinheiro 176,00
04/2013 Auxilio Alimentação - DIEGO SOUSA MORAES
RECIBO
30/04/2013 Dinheiro 176,00
04/2013 Auxilio Alimentação - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - FRANCISCO S. FÉLIX DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - LOURIVAL GUEDES SALES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - LUDIMILA PEREIRA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 308,00
04/2013 Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 352,00
04/2013 Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 572,00
04/2013 Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 352,00
04/2013 Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 330,00
04/2013 Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
GPS
19/04/2013 Débito Aut. 8.355,46
03/2013 INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS
GPS
25/04/2013 Débito Aut. 9.349,19
08/2012 INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS
GFIP
04/04/2013 Débito Aut. 1.948,12
03/2013 FGTS - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 180,00
04/2013 Vale Transporte - ANTONIOI SOARES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 312,00
04/2013 Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 180,00
04/2013 Vale Transporte - CICERO WEGLES DE O. DEZERRA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
RECIBO
30/04/2013 Dinheiro 48,00
04/2013 Vale Transporte - DIEGO SOUSA MORAES
RECIBO
30/04/2013 Dinheiro 48,00
04/2013 Vale Transporte - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 208,00
04/2013 Vale Transporte - LUDIMILA PEREIRA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 168,00
04/2013 Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 192,00
04/2013 Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - RONY ENITON MARTINS DA SILVA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 156,00
04/2013 Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 192,00
04/2013 Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 90,00
04/2013 Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
DARF
25/04/2013 Débito Aut. 243,52
03/2013 PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTERIO DA FAZENDA
RECIBO
29/04/2013 Débito Aut. 224,00
04/2013 Outras Despesas com Pessoal - DIEGO SOUSA MORAES -
REF.BENEFICIO
RECIBO
29/04/2013 Débito Aut. 224,00
04/2013 Outras Despesas com Pessoal - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS -
REF.BENEFICIO
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 286,90
04/2013 Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 248,51
04/2013 Pensão Alimenticia - MANUELZITO DOS SANTOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 369,47
04/2013 Pensão Alimenticia - VALDERI COSTA DOS SANTOS
RECIBO
04/04/2013 Débito Aut. 223,74
04/2013 Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
RECIBO
15/04/2013 Débito Aut. 1.053,78
04/2013 Seguro de Vida Funcionário - LIBERTY SEGURO S/A
57.604,19 DESPESAS COM SINDICATO
RECIBO
10/04/2013 Débito Aut. 240,00
04/2013 Contribuição Sindical do Empregados - SEICON-DF
240,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECIBO
25/04/2013 Dinheiro 2,84
04/2013 Cartório - CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BSB
RECIBO
26/04/2013 164 85,28
04/2013 Cartório - CARTÓRIO MARCELO RIBAS
RECIBO
26/04/2013 164 222,89
04/2013 Cartório - CARTÓRIO MARCELO RIBAS
871
03/04/2013 Dinheiro 18,00
04/2013 Combustivel e Lubrificantes - NEY MOTOS - REF. 1 ÓLEO
168
20/04/2013 Dinheiro 43,30
04/2013 Material de Escritorio - ABRAÃO INFORMATICA E GRAFICA DIGITAL
LTD - REF. RESMA ECO JANDAIA E MARCADOR P/ QUADRO
2585
15/04/2013 Débito Aut. 609,60
03/2013 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - COMUNICADO
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013
2585
15/04/2013 Débito Aut. 609,60
03/2013 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO DE EDITAL
2585
15/04/2013 Débito Aut. 609,60
03/2013 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - ENVIO DE EDITAL
2585
15/04/2013 Débito Aut. 614,40
03/2013 Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS BOLETOS
2585
15/04/2013 Débito Aut. 319,02
03/2013 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS - IMPRESSÃO DE COMUNICADO REF.
CRONOGRAMA
2585
15/04/2013 Débito Aut. 319,02
03/2013 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS - IMPRESSÃO DE EDITAL
2585
15/04/2013 Débito Aut. 319,02
03/2013 Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIOS - IMPRESSÃO DE EDITAL
RECIBO
22/04/2013 Débito Aut. 306,24
04/2013 Despesas com Internet - CYBERWEB NETWORKS LTDA
16
01/04/2013 Débito Aut. 250,00
04/2013 Despesas com Internet - DNS TECNOLOGIA - REF. CHAVE DE
LIBERAÇÃO MENSAL DOSISTEMA DATA A4
RECIBO
16/04/2013 Débito Aut. 678,00
04/2013 Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR
- REF. MANUTENÇÃO DE SITE
307
26/04/2013 Dinheiro 24,00
04/2013 Placas e letreiros - ART CORES - REF. FAIXA DE 2MEM TECIDO
10622
06/04/2013 Dinheiro 23,89
04/2013 Despesa com Alimentação - PANIFICADORA E CONF. PAPIU - REF.
LANCHE P/ OS MORADORES QUE PARTICIPARAM DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
455801
06/04/2013 Dinheiro 7,84
04/2013 Despesa com Alimentação - SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO -
REF. LANCHE SERVIDO NA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
2232
04/04/2013 Dinheiro 100,00
04/2013 Aluguel de Mesas e Cadeiras - DISTRIBUIDORA E BEBIDAS MATOS
618
04/04/2013 Dinheiro 100,00
04/2013 Aluguel de Mesas e Cadeiras - DISTRIBUIDORA E BEBIDAS MATOS
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - PLACA - NGB
0793
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - PLACA - JJP
4198
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - PLACA - JJT 2044
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - PLACA - JJO 3867
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - PLACA - JJT 6621
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - PLACA - JGV
0372
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - PLACA -
JIN 1791
RECIBO
05/04/2013 Débito Aut. 600,00
04/2013 Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - PLACA - JHK
0764
RECIBO
19/04/2013 Dinheiro 200,00
04/2013 Locação de Equipamentos - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF.
MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA
1291
13/04/2013 Dinheiro 11,90
04/2013 Despesa Com Animais - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -
ME - REF. RAÇÃO P/ CÕES QUE SÃO LEVADOS AO CANIL DO CONDOMINIO POR ESTAREM SOLTOS
10.274,44 MATERIAL PERMANENTE
1205
10/04/2013 145 1.519,00
04/2013 Ferramentas - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME -
REF. ENXADA, LAMINA 2 FACAS,MASCARA PAR TOX ...
1175
06/04/2013 Dinheiro 60,00
04/2013 Câmara de Ar - VIRGULINO
405
19/04/2013 Dinheiro 60,00
04/2013 Câmara de Ar - VIRGULINO
3868
09/04/2013 148 180,00
04/2013 Materiais Permanentes - ACRILICO ARTE TUDO EM ACRILICO - REF.
URNA DE ACRÍLICO CRISTAL
1.819,00 TOTAL DE DESPESAS: 129.202,15
RESUMO
Total de Receitas:
Total de Despesas:
Saldo do Mês:
45.791,31
2.356,19 (129.202,15)
131.558,34 Saldo Anterior:
SALDO A SER TRANSFERIDO: 48.147,50
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
CAIXA MOVIMENTO
3.478,69 01 - Saldo Anterior
0,00 02 - Créditos
(1.227,77) 03 - Débitos
600,00 04 - Transferência (+)
R$ 2.850,92 CONTA CORRENTE - CEF
13.920,12 01 - Saldo Anterior
131.440,96 02 - Créditos
(127.974,38) 03 - Débitos
(600,00) 04 - Transferência (-)
R$ 16.786,70 CONTA POUPANÇA
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
Abril / 2013 - Período: 01/04/2013 a 30/04/2013
28.392,50 01 - Saldo Anterior
117,38 02 - Créditos
0,00 03 - Débitos
R$ 28.509,88
NOTA EXPLICATIVA Informamos que os comprovantes listados abaixo não possuem valor fiscal.
Data de Pagamento: 17/04/2013 Fornecedor: Marcos Leves de Lima Valor: R$ 17,00
Data de Pagamento: 10/04/2013 Fornecedor: José Luiz da Silva Valor: R$500,00
Data de Pagamento: 15/04/2013
Fornecedor: Alcemiro Carvalho de La Torre Filho Valor: R$ 2.000,00
Data de Pagamento: 16/04/2013
Fornecedor: Plínio cèsar Lage de Oliveira Júnio Valor: R$ 678,00
Data de Pagamento: 19/04/2013 Fornecedor: Jackson Batista Costa Valor: R$ 200,00
Atenciosamente.
Departamento de Contabilidade Conttato Administradora de Condomínios
LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA
URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA
JADER CARNEIRO RODRIGUES PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
EUDES EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
LUIZA GALLO PESTANO
2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
