FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

(1)

Movimentação do dia 20 de Outubro de 2016

04 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01.01 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100085

memo 37/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte segurados incidente sobre pagamento d e prestadores de

/0

0,00

584,71

serviço do mês de setembro/2016

100088

memo 100/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre folha de pag amento do mês de

/0

0,00

8.699,86

setembro/2016

04.01.01.13.000 - Cultura

04.01.01.13.392 - Difusão Cultural

04.01.01.13.392.0002 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

04.01.01.13.392.0002.1002 - INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.1002.44905244 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU

04.01.01.13.392.0002.1002.44905244.0411000 - GERAL

646 memo 308/2016

247.624.848-73

544 - WILLIANS JOSE CARDOSO

, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes - Obra Escultura

DISPENSA D

/0

0,00

2.500,00

"Dom Quixote"

647 memo 308/2016

303.062.038-71

353 - CRISTIANO VIEIRA MENDES

, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela

DISPENSA D

/0

0,00

1.800,00

"Tatu bola ordem e progresso"

648 memo 308/2016

041.505.198-38

1288 - MARTA REGINA PROVENZANO ITO

DISPENSA D

/0

0,00

1.120,00

"Casa Beira -Rio", Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de B elas Artes, Obra Tela "Dia de Luz"

649 memo 308/2016

02618852869

1287 - LENICE LOPES DA SILVA

, Para ocorrer com prêmio aquisitivo do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes, Obra Tela "Um

DISPENSA D

/0

0,00

1.040,00

boi"

650 memo 308/2016

333.916.328-60

1283 - MARCELLO LOPES ALVES

DISPENSA D

/0

0,00

1.040,00

"Free Soul 2"

651 memo 308/2016

034.181.459-81

1284 - CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA

DISPENSA D

/0

0,00

900,00

"Nossa Senhora Aparecida"

652 memo 308/2016

530.018.508-68

1285 - CELSO DE SIQUEIRA CARDOSO

DISPENSA D

/0

0,00

720,00

"Casarão do Porto"

653 memo 308/2016

876.236.686-68

1286 - VALERIA FRANCO MENDES

DISPENSA D

/0

0,00

500,00

"Sobreviventes II"

04.01.01.13.392.0002.2010 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

04.01.01.13.392.0002.2010.31901302.0411000 - GERAL

619 memo 99/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre Folha de Pag amento do mês de

OUTROS/NÃO

/0

0,00

23.329,09

setembro/2016

04.01.01.13.392.0002.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

04.01.01.13.392.0002.2010.31901699.0411000 - GERAL

(2)

, Para ocorrer com despesa de pagamento de cartão vale alimentação ou refeição dos funcionários efetivos - mês de outubro/2016

04.01.01.13.392.0002.2012 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2012.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

04.01.01.13.392.0002.2012.33903022.0411000 - GERAL

637 PC/46/2016

012.919.573/0001-00

1281 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LT

, Tapete Capacho - 1,20 mt x 0,60 mt -para a sede administrativa da Fundação

DISPENSA D

/0

0,00

167,00

642 PC/45/2016

003.360.968/0001-17

963 - UBADESKLIMP COM. DISTRIBUIDORA LTDA

, Desinfetante 5 litros -, Cera liquida vermelha 5 litros -, Sabonete liquido 5 litros -, Esponja

DISPENSA D

/0

0,00

239,60

de lã de aço -, Alcool 92% litro -, Copo descartavel para agua 180ml c/ 100un -, INSETICIDA - ISCAS P/ BARATA -, Flanela 30/50 - laranja -, Vassoura de madeira com cerdas de nylon - aquisição de material de limpeza e higiene para a Fundação

04.01.01.13.392.0002.2012.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903024.0411000 - GERAL

641 memo 307/2016

001.346.052/0001-87

310 - RITA DE CASSIA MOREIRA DOS SANTOS

, Para ocorrer com despesa de aquisiçao de 22 peças de vidro liso para conserto das

DISPENSA D

/0

0,00

95,00

janelas do Sobradão

04.01.01.13.392.0002.2012.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2012.33903099.0411000 - GERAL

643 PC/47/2016

043.283.811/0012-02

1228 - KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFI

, CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA - PRETO -, CARTUCHOS DE TINTA PARA

DISPENSA D

/0

0,00

402,13

0,00

IMPRESSORA - COLOR - para a impressora da Biblioteca Municipal

04.01.01.13.392.0002.2012.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

04.01.01.13.392.0002.2012.33903901.0411000 - GERAL

664 memo 312/2016

060.579.703/0001-48

176 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A

, Para ocorrer com despesa de renovação de assinatura do jornal Fo lha de São Paulo,

DISPENSA D

/0

0,00

989,90

para a Biblioteca Municipal, período de 22/11/2016 a 22/11/2017

04.01.01.13.392.0002.2012.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

04.01.01.13.392.0002.2012.33903911.0411000 - GERAL

293 CL/05/2014

000.626.646/0001-89

96 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.

, Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços técni cos especializados de

CONVITE

5/2014

0,00

6.660,00

administração e contabilidade pública.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903920.0411000 - GERAL

666 memo 316/2016

009.491.683/0001-00

43 - NILZA MARIA DA GAMA CARDOSO - ME

, Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de recarga de o ito tonners de

DISPENSA D

/0

0,00

600,00

impressora a laser do setor administrativo

04.01.01.13.392.0002.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

04.01.01.13.392.0002.2012.33903943.0411000 - GERAL

(3)

, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa de energia elétrica durante o exercício de 2016

04.01.01.13.392.0002.2012.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

04.01.01.13.392.0002.2012.33903944.0411000 - GERAL

10 MEMO 08/CONT/2016

043.776.517/0001-80

218 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. S.

, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa de água e esgoto durante o

DISPENSA D

/0

0,00

275,40

exercício de 2016

04.01.01.13.392.0002.2012.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

04.01.01.13.392.0002.2012.33903958.0411000 - GERAL

8 MEMO 06/CONT/2016

002.558.157/0001-62

42 - TELEFONICA BRASIL SA

, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa telefônica durante o exercício de

OUTROS/NÃO

/0

0,00

2.067,84

2016.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903963.0411000 - GERAL

639 memo 305/2016

001.225.415/0001-26

53 - A C FONSECA COPIADORA - ME

, Para ocorrer com despesas de copias de plotagens das plantas do restauro do Sobradão,

DISPENSA D

/0

0,00

234,00

para prestação de contas do convênio

04.01.01.13.392.0002.2012.33903972 - VALE-TRANSPORTE

04.01.01.13.392.0002.2012.33903972.0411000 - GERAL

12 MEMO 10/CONT/2016

005.824.747/0001-88

782 - TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTD

, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de aquisição de vale transporte para

DISPENSA D

/0

0,00

334,40

funcionário - parte empresa - durante o exercício de 2016.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903974.0411000 - GERAL

636 memo 303/2016

012.919.573/0001-00

1281 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LT

, Para ocorrrer com despesa de frete referente aquisição de um tap ete capacho para a

DISPENSA D

/0

0,00

40,00

sede administrativa

04.01.01.13.392.0002.2012.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

04.01.01.13.392.0002.2012.33903990.0411000 - GERAL

640 memo 306/2016

006.963.967/0001-55

783 - MG EDITORA LTDA - ME

, Para ocorrer com despesa de publicação de ato administrativo em jornal de circulação

DISPENSA D

/0

0,00

83,95

04.01.01.13.392.0002.2012.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

04.01.01.13.392.0002.2012.33904712.0411000 - GERAL

(4)

, Recolhimento ao PIS/PASEP incidente sobre Folha de Pagamento do mês de setembro/2016

04.01.01.13.392.0002.2013 - OFICINAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2013.33903099.0411000 - GERAL

667 memo 18/2016

417.446.948-26

1081 - THAIS VIANNA VASSAO BUERI

, Adiantamento nº 42/2016 -para ocorrer com despesas de adereços para apresentação de

OUTROS/NÃO

/0

200,00

0,00

encerramento das oficinas culturais

04.01.01.13.392.0002.2013.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

04.01.01.13.392.0002.2013.33903699.0411000 - GERAL

161 PA/16/2016

347.157.958-33

1237 - ADRIANE ESCHER DE OLIVEIRA

, Termo de contrato que visa a prestação de serviços na execução d a oficina cultural de

DISPENSA D

/0

0,00

400,00

Teatro para Iniciantes.

223 PA/16/2016

347.157.958-33

1237 - ADRIANE ESCHER DE OLIVEIRA

, Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de a rte educador

DISPENSA D

/0

0,00

50,00

credenciado para execução de oficina cultural de Teatro Para Inici antes, que passa a ter 03 (três) turmas, de acordo com o disposto no 3º Aditivo ao Edital de chamamento público nº 22/2015 para credenciamento de arte educadores para execução de oficinas culturais do programa de Oficinas Culturais Arte Para Todos para o ano de 2016, de 23/03/2016.

230 PA/39/2016

319.716.378-82

338 - PAULO CESAR SOARES DE OLIVEIRA

, Complemento ao Termo de Contrato que visa a prestação de serviço na execução da

DISPENSA D

/0

0,00

700,00

Oficina Cultural de Cavaquinho Para Iniciantes.

509 PA/19/2016

286.997.888-00

1230 - BARBARA MACEDO SOARES DE ARAUJO

, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de

DISPENSA D

/0

0,00

325,00

Literatura

04.01.01.13.392.0002.2013.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

04.01.01.13.392.0002.2013.33904718.0411000 - GERAL

624 memo 38/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre pagamento de prestadores de

OUTROS/NÃO

/0

0,00

587,50

serviços do mês de setembro/2016

04.01.01.13.392.0002.2014 - EVENTOS E FESTAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2014.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

04.01.01.13.392.0002.2014.33903021.0411000 - GERAL

658 memo 16/2016

000.992.020/0001-96

1290 - IVAN DA COSTA ME

, Para ocorrer com despesa de aquisição de 100 taças acrílicas par a o 13º Salão Ubatuba

DISPENSA D

/0

0,00

96,00

de Belas Artes

04.01.01.13.392.0002.2014.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903024.0411000 - GERAL

660 memo 311/2016

020.356.545/0001-42

675 - RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

, Para ocorrer com despesa de aquisição de tintas, lixas, parafuso s, brocas, fitas isolantes,

DISPENSA D

/0

0,00

345,45

pentox e buchas para manutenção do auditório do Sobradão para o 13 º Salão Ubatuba de Belas Artes

04.01.01.13.392.0002.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2014.33903099.0411000 - GERAL

(5)

, Para ocorrer com despesa de aquisição de 10 suportes de madeira muiracatiara para painéis que serão utilizados no 13º Salão Ubatuba de Belas Artes

04.01.01.13.392.0002.2014.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903100.0411000 - GERAL

645 memo 309/2016

166.590.058-03

1282 - FLAVIO VIEIRA DE OLIVEIRA

, Pagamento referente premiação do 3º Lugar categoria peixinho da corrida de canoas da

DISPENSA D

/0

0,00

40,00

93ª Festa de São Pedro Pescador

04.01.01.13.392.0002.2014.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

04.01.01.13.392.0002.2014.33903200.0411000 - GERAL

504 PC/25/2016

014.149.547/0001-68

350 - MARIA ISABEL DE F. SILVA VESTUARIOS -

, Camiseta, algodão, tamanho P, Camiseta, algodão, tamanho M, Cami seta, algodão,

DISPENSA D

/0

0,00

1.450,00

tamanho G, Camiseta, algodão, tamanho GG - Para a 2ª Edição do evento Guarani Cultural de 09/09 a11/09/2016

04.01.01.13.392.0002.2014.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903963.0411000 - GERAL

669 memo 17/2016

009.293.357/0001-80

25 - LISIANE REZENDE ALCANFOR ME

, Para ocorrer com despesa de confecção de 02 adesivos black out, para toten de madeira

DISPENSA D

/0

285,00

0,00

no Sobradão- divulgação do 13º Salão Ubatuba Belas Artes

04.01.01.13.392.0002.2014.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903970.0411000 - GERAL

662 PC/51/2016

009.293.357/0001-80

25 - LISIANE REZENDE ALCANFOR ME

, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - -para divulgação do 13º Salão Ubatuba de

DISPENSA D

/0

0,00

420,00

Belas Artes

04.01.01.13.392.0002.2014.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903974.0411000 - GERAL

668 memo 18/2016

012.627.224/0001-07

877 - MK TRABALHOS DE ARTE EIRELI - ME

, Para ocorrer com despesa de frete na entrega dos certificados cl assificatórios da

DISPENSA D

/0

39,00

0,00

premiação do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes

04.01.01.13.392.0002.2014.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

04.01.01.13.392.0002.2014.33904718.0411000 - GERAL

625 memo 38/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte patronal incidente sobre pagamento de prestadores de