Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
12.054.900,32D 1.076.815,98 907.281,29 12.224.435,01D 1 ATIVO 683.777,98D 1.031.006,44 907.281,29 807.503,13D 1.01 CIRCULANTE 66.061,67D 677.412,79 658.576,44 84.898,02D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 2.156,49D 13.353,00 15.413,52 95,97D 1.01.01.01 NUMERARIOS 2.156,49D 13.353,00 15.413,52 95,97D 1.01.01.01.0001 CAIXA 63.905,18D 664.059,79 643.162,92 84.802,05D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 33.035,17D 50.891,31 1.926,29 82.000,19D1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503
2.584,38D 610.668,68 610.467,15 2.785,91D
1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1
28.278,98D 2.449,80 30.728,48 0,30D
1.01.01.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 21702-6
6,65D 50,00 41,00 15,65D
1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5
617.716,31D 353.593,65 248.704,85 722.605,11D
1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P
6.509,87D 4.645,82 6.509,87 4.645,82D
1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER
6.509,87D 4.645,82 6.509,87 4.645,82D
1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS
2.690,00D 2.771,25 2.707,00 2.754,25D
1.01.02.03 TITULOS A RECEBER
2.190,00D 618,50 618,50 2.190,00D
1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA
500,00D 2.152,75 2.088,50 564,25D
1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER
419.395,11D 205.908,85 155.773,17 469.530,79D
1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
306.501,17D 2.870,33 0,00 309.371,50D
1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1
5.429,74D 47,14 50,00 5.426,88D
1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3
1.545,39D 10,77 0,00 1.556,16D
1.01.02.05.0010 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3 - CDB
105.918,81D 202.980,61 155.723,17 153.176,25D
1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX
170.295,50D 66.764,20 34.242,22 202.817,48D
1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
170.295,50D 66.764,20 34.242,22 202.817,48D
1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
18.825,83D 67.785,48 49.472,59 37.138,72D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 33.319,00 33.319,00 0,00 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 9.407,83D 23.708,48 14.982,59 18.133,72D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 8.418,00D 8.158,00 621,00 15.955,00D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 1.000,00D 2.600,00 550,00 3.050,00D 1.01.02.09.0005 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - 0,00 5.718,05 0,00 5.718,05D 1.01.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 706,10 0,00 706,10D
1.01.02.10.0027 PONTO FRIO S/A
0,00 5.011,95 0,00 5.011,95D
1.01.02.10.0028 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D
1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D
1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D 1.02.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 20.567,62D 0,00 0,00 20.567,62D 1.02.01.03.0001 CAUSAS TRABALHISTAS 11.350.554,72D 45.809,54 0,00 11.396.364,26D 1.03 PERMANENTE 11.350.554,72D 45.809,54 0,00 11.396.364,26D 1.03.02 IMOBILIZADO 8.505.187,98D 0,00 0,00 8.505.187,98D
1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES
1.171.256,17D 0,00 0,00 1.171.256,17D 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 635.131,44D 0,00 0,00 635.131,44D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.894.129,90D 0,00 0,00 4.894.129,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 4.017,07D 0,00 0,00 4.017,07D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 2.845.366,74D 45.809,54 0,00 2.891.176,28D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 2.845.366,74D 45.809,54 0,00 2.891.176,28D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 12.054.900,32C 338.832,13 360.577,17 12.076.645,36C 2 PASSIVO 212.803,39C 338.832,13 360.577,17 234.548,43C 2.01 CIRCULANTE 73.782,65C 102.983,27 103.608,88 74.408,26C 2.01.01 FORNECEDORES 73.782,65C 102.983,27 103.608,88 74.408,26C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.094,57C 1.094,57 1.417,92 1.417,92C2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA
509,80C 509,80 2.928,40 2.928,40C
2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME
0,00 0,00 1.219,50 1.219,50C
2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS
658,50C 658,50 669,20 669,20C
2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS
546,00C 546,00 559,00 559,00C
2.01.01.01.0023 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME
1.960,00C 1.960,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS
2.828,44C 2.828,44 2.225,70 2.225,70C
2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA
1.553,65C 1.553,65 0,00 0,00 2.01.01.01.0074 CONCREFORTY CONCRETO LTDA
2.555,00C 2.555,00 1.100,00 1.100,00C
2.01.01.01.0109 FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA
189,00C 189,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0122 ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP
1.463,00C 1.463,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0139 PINHEIRO E MAZZELA LTDA ME
80,00C 80,00 112,00 112,00C
2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME
0,00 143,62 4.103,50 3.959,88C
2.01.01.01.0202 SALIONI ENGENHARIA IND. COM. LTDA
0,00 0,00 259,00 259,00C
2.01.01.01.0210 JOMEP COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA
0,00 489,65 489,65 0,00
2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA
26.956,20C 26.956,20 28.167,35 28.167,35C
2.01.01.01.0220 EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE
0,00 0,00 2.564,50 2.564,50C
2.01.01.01.0221 J.P. ESTEVES ME
0,00 1.719,19 1.719,19 0,00 2.01.01.01.0222 FULANETO E SERODIO LTDA EPP
1.650,18C 1.650,18 5.987,01 5.987,01C
2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
6.366,00C 4.225,00 7.775,00 9.916,00C
2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.900,00C 2.900,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME
120,00C 120,00 164,00 164,00C
2.01.01.01.0246 LUIS RINALDO PICCININI ME
0,00 0,00 283,80 283,80C
2.01.01.01.0253 L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME
0,00 0,00 350,00 350,00C
2.01.01.01.0263 VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME
0,00 11.695,80 11.695,80 0,00 2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR
0,00 402,36 402,36 0,00
2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA
0,00 0,00 700,00 700,00C
2.01.01.01.0279 TATIANE CIBELE BARBOSA DA SILVA ME
610,00C 610,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0282 FLORAO ALIMENTOS LTDA
0,00 0,00 330,00 330,00C
2.01.01.01.0293 LOJAO DAS BATERIAS LTDA
1.190,00C 1.190,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0299 ELETRO BRASILIA DE ASSIS LTDA
0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 2.01.01.01.0304 NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA
0,00 0,00 360,00 360,00C
2.01.01.01.0315 JOSE TOMAZ FERRARI ASSIS ME
2.600,00C 10.376,00 7.776,00 0,00 2.01.01.01.0324 VALDECI DONIZETE DOMINGUES ME
160,65C 160,65 0,00 0,00
2.01.01.01.0328 XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA
2.800,00C 933,33 0,00 1.866,67C
2.01.01.01.0332 PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.
8.680,00C 2.170,00 0,00 6.510,00C
2.01.01.01.0334 BASTOS E PAULA CONSTRUCAO LTDA ME
2.266,66C 1.133,33 0,00 1.133,33C
2.01.01.01.0335 FIORE ESPORTES COMERCIO LTDA
1.670,00C 1.670,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0337 VALDOMIRO DONIZETE EVANGELISTA
185,00C 185,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0341 HELDER FERREIRA TOZONI ME
2.190,00C 2.190,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0342 AGAPEL IND. COM. PAPEIS LTDA ME
0,00 1.625,00 3.250,00 1.625,00C
2.01.01.01.0343 PINHEIRO E CONSTANTINO SOC. ADVOGADOS
22.848,68C 20.217,28 32.081,99 34.713,39C
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
22.848,68C 20.217,28 32.081,99 34.713,39C2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR
22.848,68C 20.217,28 32.081,99 34.713,39C
2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS
107.118,79C 205.511,97 213.784,37 115.391,19C
2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
53.381,61C 144.354,68 144.474,55 53.501,48C
2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS
53.381,61C 128.747,47 128.867,34 53.501,48C
2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR
0,00 624,62 624,62 0,00
2.01.03.01.0002 RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR
0,00 14.982,59 14.982,59 0,00 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR
0,00 7.330,80 7.330,80 0,00 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A
0,00 7.330,80 7.330,80 0,00 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR
53.737,18C 53.826,49 61.979,02 61.889,71C
2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
9.695,36C 9.695,36 10.627,23 10.627,23C 2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER 43.894,58C 43.894,58 47.910,14 47.910,14C 2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER 0,00 0,00 3.105,18 3.105,18C 2.01.03.04.0003 CONTR.SINDICAL A RECOLHER 147,24C 236,55 336,47 247,16C
2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER
4.951,40C 5.059,23 4.168,98 4.061,15C
2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
3.809,56C 3.917,39 2.919,82 2.811,99C
2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1.589,94C 1.697,77 1.348,19 1.240,36C
2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER
960,64C 960,64 617,92 617,92C
2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER
18,71C 18,71 18,71 18,71C
2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.
1.240,27C 1.240,27 935,00 935,00C
2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER
1.141,84C 1.141,84 1.249,16 1.249,16C
2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE
1.141,84C 1.141,84 1.249,16 1.249,16C
2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER
4.101,87C 5.060,38 6.932,95 5.974,44C
2.01.06 CONTAS A PAGAR
4.101,87C 5.060,38 6.932,95 5.974,44C
2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR
4.101,87C 5.060,38 6.932,95 5.974,44C
2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)
11.842.096,93C 0,00 0,00 11.842.096,93C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 7.590.957,69C 0,00 0,00 7.590.957,69C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 7.590.957,69C 0,00 0,00 7.590.957,69C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 301.169,54C 0,00 0,00 301.169,54C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 0,00 2.106,25 510.844,72 508.738,47C 3 RECEITAS 0,00 2.106,25 494.603,41 492.497,16C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 2.106,25 494.603,41 492.497,16C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 1.872,00 395.886,57 394.014,57C3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
0,00 0,00 4.786,50 4.786,50C
3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA
0,00 0,00 34.650,00 34.650,00C
3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL
0,00 0,00 356.450,07 356.450,07C
3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER
0,00 1.872,00 0,00 1.872,00D
3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE
0,00 0,00 1.520,00 1.520,00C 3.01.01.02 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00C 3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE 0,00 234,25 23.529,75 23.295,50C 3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES 0,00 0,00 20.439,50 20.439,50C
3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
0,00 0,00 3.090,25 3.090,25C
3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA
0,00 234,25 0,00 234,25D
3.01.01.04.0004 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO
0,00 0,00 66.764,20 66.764,20C
3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 66.764,20 66.764,20C
3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS
0,00 0,00 5.102,89 5.102,89C
3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,00 1.975,31 1.975,31C
3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO
0,00 0,00 3.127,58 3.127,58C
3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C
3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C
3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS
0,00 0,00 16.241,31 16.241,31C
3.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0,00 0,00 16.241,31 16.241,31C
3.02.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0,00 0,00 16.241,31 16.241,31C
3.02.01.03 RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS
0,00 0,00 16.241,31 16.241,31C
3.02.01.03.0001 RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS
0,00 363.690,88 2.742,06 360.948,82D
4 DESPESAS GERAIS
0,00 363.690,88 2.742,06 360.948,82D
4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO
0,00 195.785,29 2.742,06 193.043,23D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 195.785,29 0,00 195.785,29D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 87.356,34 0,00 87.356,34D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 19.155,25 0,00 19.155,25D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 8.906,44 0,00 8.906,44D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 1.440,98 0,00 1.440,98D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 553,86 0,00 553,86D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 1.606,20 0,00 1.606,20D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 1.174,50 0,00 1.174,50D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 235,45 0,00 235,45D 4.01.01.01.0008 13 SALARIO 0,00 35.288,43 0,00 35.288,43D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 10.627,23 0,00 10.627,23D 4.01.01.01.0014 FGTS
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 45,00 0,00 45,00D
4.01.01.01.0016 EXAME MEDICO OCUPACIONAL
0,00 7.330,80 0,00 7.330,80D
4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO
0,00 5.043,40 0,00 5.043,40D
4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS
0,00 1.664,20 0,00 1.664,20D
4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES
0,00 5.035,00 0,00 5.035,00D
4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO
0,00 8.438,32 0,00 8.438,32D
4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO
0,00 1.883,89 0,00 1.883,89D
4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS
0,00 0,00 2.742,06 2.742,06C
4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 0,00 2.742,06 2.742,06C
4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 122.760,22 0,00 122.760,22D
4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO
0,00 103.585,46 0,00 103.585,46D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 7.706,74 0,00 7.706,74D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 28.167,35 0,00 28.167,35D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 5.519,37 0,00 5.519,37D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 5.215,00 0,00 5.215,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 7.804,91 0,00 7.804,91D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 441,00 0,00 441,00D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 9.037,29 0,00 9.037,29D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 3.327,54 0,00 3.327,54D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 42,60 0,00 42,60D 4.01.02.01.0009 FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES 0,00 2.559,55 0,00 2.559,55D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 887,32 0,00 887,32D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 500,00 0,00 500,00D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 1.150,18 0,00 1.150,18D
4.01.02.01.0016 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE
0,00 319,80 0,00 319,80D
4.01.02.01.0019 COMPRA MATS ESPORTIVOS
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D
4.01.02.01.0020 DESP. BAILE DO HAWAI
0,00 2.304,37 0,00 2.304,37D
4.01.02.01.0021 BENS DE NATUREZA PERMANENTE
0,00 1.383,00 0,00 1.383,00D
4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA
0,00 1.134,49 0,00 1.134,49D
4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM
0,00 336,24 0,00 336,24D
4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO
0,00 9.380,71 0,00 9.380,71D
4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
0,00 450,00 0,00 450,00D
4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES
0,00 145,00 0,00 145,00D
4.01.02.01.0041 DESP. BAILE DIA DAS MAES
0,00 150,00 0,00 150,00D
4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS
0,00 373,00 0,00 373,00D
4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA
0,00 3.250,00 0,00 3.250,00D 4.01.02.01.0051 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 17.024,60 0,00 17.024,60D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 727,68 0,00 727,68D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 16.168,76 0,00 16.168,76D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 128,16 0,00 128,16D 4.01.02.02.0003 JUROS PASSIVOS 0,00 2.150,16 0,00 2.150,16D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 901,00 0,00 901,00D 4.01.02.03.0003 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 1.249,16 0,00 1.249,16D
4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS
0,00 45.145,37 0,00 45.145,37D
4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS
0,00 19.510,60 0,00 19.510,60D
4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA
0,00 7.874,80 0,00 7.874,80D
4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS
0,00 8.560,36 0,00 8.560,36D
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 147,04 0,00 147,04D
4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS
0,00 2.928,40 0,00 2.928,40D
4.01.03.01.0005 DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS
0,00 15.065,84 0,00 15.065,84D
4.01.03.02 DEPTO. SAUNA
0,00 10.495,80 0,00 10.495,80D
4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA
0,00 4.570,04 0,00 4.570,04D
4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA
0,00 327,00 0,00 327,00D
4.01.03.03 DEPTO. BOCHA
0,00 83,00 0,00 83,00D
4.01.03.03.0002 DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA
0,00 244,00 0,00 244,00D
4.01.03.03.0004 DESP. CAMPEONATO - BOCHA
0,00 4.116,20 0,00 4.116,20D
4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA
0,00 1.519,20 0,00 1.519,20D
4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA
0,00 897,00 0,00 897,00D
4.01.03.04.0003 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA
0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D
4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA
0,00 3.527,42 0,00 3.527,42D
4.01.03.05 DEPTO. TENIS
0,00 112,02 0,00 112,02D
4.01.03.05.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS
0,00 1.325,00 0,00 1.325,00D
4.01.03.05.0005 DESP CAMPEONATO - TENIS
0,00 2.090,40 0,00 2.090,40D
4.01.03.05.0006 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS
0,00 702,36 0,00 702,36D
4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL
0,00 702,36 0,00 702,36D
4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL
0,00 1.146,05 0,00 1.146,05D
4.01.03.08 DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL
0,00 199,40 0,00 199,40D
4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL
0,00 946,65 0,00 946,65D
4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL
0,00 680,00 0,00 680,00D
4.01.03.09 DESPESAS COM DEPTO JUDO
0,00 680,00 0,00 680,00D
4.01.03.09.0004 DESP CAMPEONATO / JUDO
0,00 69,90 0,00 69,90D
4.01.03.10 DESPESAS GINASIO DE ESPORTES
0,00 69,90 0,00 69,90D
4.01.03.10.0003 BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES
