GESTÃO DE STOCKS
VERSÃO 4.83
Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda. Rua Sarmento de Beires, 23 – B
1900-410 LISBOA
Telfs.: 218 472 590 – 1 – 2 URL: www.pmr.pt
E-Mail: pmr@mail.telepac.pt FTP: ftp.pmr.pt
CONTEÚDO
INTRODUÇÃO 1
INTRODUÇÃO 1FICHEIROS 1
FICHEIROS 1 1- TABELAS 3 1.1- TABELAS COMUNS 4 1.2- TABELAS STOCKS 6 1.2.1- TABELA DE ARMAZÉNS 7 1.2.2- TABELA DE FAMÍLIAS 8 1.2.3- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO 10 1.2.4- TABELA DE SECTORES COMERCIAIS 12 1.2.5- TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS 13 1.2.6- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS 13 1.2.7- TABELA DE NUMERADORES 15 1.2.8- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE 162- ENTIDADES 20
3- GESTÃO DE ARTIGOS 21 3.1- DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS 26 3.2- PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS 27 3.2.1- EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS 28
3.2.2- FACTOR X 30
3.3- TARAS DE ARTIGO 32 3.4- STOCKS DE ARTIGOS 33 3.5- ROTURA DE STOCKS 34 3.6- LISTAGENS – ARTIGOS 35 3.6.1- LISTAGEM COMPLETA DE ARTIGOS 36 3.6.2- EMISSÃO DE ETIQUETAS DE ARTIGOS 37 3.6.3- GESTÃO DE MAPAS PARAMETRIZADOS 39 3.6.3.1- DEFINIÇÃO DO MAPA 40 3.6.3.2- FILTRAGEM DO MAPA 42 3.6.3.3- IMPRIMIR MAPA 43 3.6.3.4- EXPORTAR MAPA 44 3.6.3.5- LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS 45 4- GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS 45
6- INVENTÁRIO 47 6.1- PREPARAÇÃO 48 6.2- RECOLHA DE INVENTÁRIO 49 6.3- DESVIOS DE INVENTÁRIO 51 6.4- ACERTOS 52 6.5- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 53 7- LOTES/VALIDADE DE ARTIGOS 53
DOCUMENTOS 1
DOCUMENTOS 1 1-MOVIMENTOS 3 1.1- RECOLHA ACERTOS DE INVENTÁRIO 11 1.2- RECOLHA COMPRAS/ COMPRAS A DINHEIRO 11 1.3- RECOLHA DE PRODUÇÃO 12 1.4- RECOLHA DE TRANSFERÊNCIAS 12 1.5- RECOLHA DO BOLETIM DE TRANSFORMAÇÃO 13 1.6- RECOLHA DE VENDAS 13 1.7- RECOLHA DE REQUISIÇÕES 13 2- EMISSÃO DE DOCUMENTOS 14 3- LISTAGEM 15 4- DIÁRIOS 16 5- ETIQUETAS 17 5.1- ETIQUETAS – ENTIDADES 18 5.2- ETIQUETAS – ARTIGOS 19ANÁLISES 1
ANÁLISES 1 1- BALANCETES 3 2- EXTRACTOS 4 3- MARGENS 6 4- CUSTOS 7 5- EXISTÊNCIAS 8 6- RESUMOS 10 7- ROTURA STOCKS 10 8- COMPRAS 11 9- LOTES/DATA DE VALIDADE 12UTILITÁRIOS 1
UTILITÁRIOS 1 1- LIGAÇÕES À CONTABILIDADE 2 2- FICHEIROS 3 2.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA 5 2.2- REORGANIZAÇÃO 62.3- ELIMINAÇÃO 6 2.4- OPTIMIZAÇÃO 7 2.5- IMPORTAÇÃO 7 2.5.1- IMPORTAÇÃO – INDEXADO 8 2.5.2- IMPORTAÇÃO – TEXTO 9 2.6- EXPORTAÇÃO 12 2.6.1- EXPORTAÇÃO – INDEXADO 12 2.6.2- EXPORTAÇÃO – TEXTO 14 2.7- ALTERAÇÃO SELECTIVA 17 2.7.1- ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ARTIGOS 18 2.7.2- ALT. SELECTIVA FICHEIRO DE ENTIDADES 20
3- ROTINA 21 3.1- SALDOS INICIAIS 22 3.2- RECONSTRUÇÃO DE EXISTÊNCIAS 23 3.3- PASSAGEM DE SALDOS 24 3.4- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 24
CONFIGURAÇÃO 1
CONFIGURAÇÃO 1 1- DOCUMENTOS 2 1.1- IMPRESSOS DE DOCUMENTOS 3 1.1.1- PARÂMETROS FIXOS 4 1.1.2- DADOS VARIÁVEIS 7 1.1.3- CÓPIA OUTRA EMPRESA 10 1.1.4- CÓPIA OUTRO TIPO DE DOCUMENTO 11 2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA 11 3- CONFIGURAÇÃO DA RECOLHA 13INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Esta aplicação permite o tratamento de dados entre Datas, podendo manter-se em aberto vários meses independentemente do ano.
Tipos de Documentos: - Acertos de Inventário - Compras – Entradas - Compras – Saídas - Produção – Entradas - Produção – Saídas - Transferências - Boletim de Transformação - Vendas – Facturas - Vendas – Devoluções - Requisições – Saídas - Requisições – Devoluções Tratamento de Movimentos:
- Criação ou visualização de Artigos, Entidades, Vendedores e outros tipos de códigos auxiliares no acto da digitação de Movimentos de Stocks.
- Emissão em diferido ou imediata de Documentos de todos os Movimentos de Stocks com possibilidade do utilizador elaborar o desenho do impresso, com tipo de impressão gráfica ou de caracter.
- Listagens de Diários dos Movimentos recolhidos.
Listagens:
- Listagens de Movimentos entre Datas por Entidade e por Família de Artigo.
- Balancete de Armazém entre Datas em Valores e Quantidades ou só cada um dos elementos, de periodicidade mensal.
- Extractos de Artigos entre limites de Datas, Código e Armazém, na totalidade, só para Artigos com Movimentos no período, ou com existências.
- Mapas de Existências, com possibilidade de análise à Data do último Fecho de Stocks, à Data actual, ou a uma Data escolhida pelo utilizador, podendo ainda ser seleccionada a Valorização ao Preço Médio ou ao de última Compra, de todos os Artigos ou só com Existências, com Totais por Família e ainda, com parametrização por Artigo e por Família.
- Mapa de Rotura de Stocks, (tomando em conta as Quantidades encomendadas aos fornecedores e necessárias para satisfazer as encomendas de clientes).
- Mapas Valorizados de Stocks entre Datas, com opção de selecção por Tipo de Movimento, Armazém, Documento Entidade, Linha, Família e Produto.
Outros Procedimentos:
- Limpeza ou correcção de Existências ou Preços Anteriores.
- Possibilidade de correcção ao Histórico e Reconstrução de Existências e Valores, com limites por mês, Família e Produto.
FICHEIROS
FICHEIROS
TABELAS
Inclui-se neste ponto, um conjunto de informações que vão condicionar os processamentos, parâmetros fixos que entram para o cálculo dos documentos, Ligações à Contabilidade e Tesouraria, numerações que são incrementadas automaticamente e códigos auxiliares que são utilizados na classificação dos Ficheiros mestres.
Todos estes dados devem ser criados na fase de arranque, podendo, na maioria dos casos, ser alterados posteriormente.
Deve haver o cuidado de não anular códigos em Tabelas que possam estar a ser utilizados nos Ficheiros já existentes.
ENTIDADES
Neste Ficheiro, algumas vezes também referido como Ficheiro de Clientes, inclui-se Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros.
Por haver ligações automáticas com a Rotina de Contabilidade, é necessário que o código da Entidade seja o mesmo na Rotina de Stocks.
Podem criar-se séries de numeração distinta pelo primeiro dígito, para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades diversas, facilitando assim a separação a nível de listagens.
ARTIGOS
Neste Ficheiro codificam-se todos os Artigos que tenham existências em Armazém. Os Artigos podem ser agrupados em Famílias, através de um código auxiliar independente do código de Artigo.
ALTERNATIVOS
Neste Ficheiro podem ser criados códigos de Artigos equivalentes ao código principal. Podem ser usados para substituir em caso de Rotura de Stocks ou para estabelecer equivalência entre Artigos.
VENDEDORES
Neste Ficheiro codificam-se os Vendedores ao serviço da Empresa. A existência deste Ficheiro não é obrigatória.
Na ausência de Vendedores pode utilizar-se este Ficheiro para definir Sectores ou Zonas de Vendas para tratamento estatístico posterior.
NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns. INVENTÁRIO
Indicação do Mês de Inventário, Listagem para Contagem, Recolha, Desvios e Acertos de Inventário.
LOTES/VALIDADE
Controlo das entradas e saídas dos Artigos com Lotes e/ou Datas de Validade com a indicação se estão dentro ou fora de prazo.
1- TABELAS
COMUNS
Conjunto de Tabelas Comuns a todas as Rotinas e Empresas.
STOCKS
Conjunto de Tabelas específicas da Gestão de Stocks.
NOTA: Para chamar cada uma das Tabelas poderá usar as teclas de atalho (letras
1.1- TABELAS COMUNS
PAÍSES
Identificação dos códigos de Países e respectivas designações.
É também possível definir a Moeda, o Prefixo do IVA, Membro da CEE e Língua, para posterior utilização.
Atenção: Portugal nunca é codificado nesta Tabela. CÓDIGO POSTAL
Codificação dos Códigos Postais e respectivas Localidades. Estes Códigos também estão associados ao Código de País, a que dizem respeito.
MOEDAS/CÂMBIOS
Codificação das Moedas e respectivas designações da unidade e do decimal associado, bem como a abreviatura, arredondamento e modo.
Também é nesta Tabela que se actualizam os Câmbios quando necessários.
LÍNGUAS
Codificação dos Idiomas dos Países.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Tabela para Distribuição Geográfica das Entidades. A codificação que é mais usada é a de Distrito/Concelho do INE.
ACTIVIDADES
Codificação auxiliar do Ficheiro de Entidades, através do qual é possível, por exemplo, definir várias categorias de Clientes.
Exemplo: Directo, Revendedor, Grossista.
Também os Fornecedores devem ter um Código específico.
A emissão de Etiquetas do Ficheiro de Entidades, pode ser seleccionada através deste código.
MERCADO/SEGMENTO
Identificação dos códigos de Mercado/Segmento. Será utilizado posteriormente no Ficheiro de Entidades.
TABELA DO IVA
Indicar para cada escalão (de 1 a 9) as percentagens em vigor (Vendas e outras Taxas alternativas).
Na codificação dos Artigos é indicado o código IVA-Vendas correspondente ao escalão aqui definido.
Na codificação das Entidades é indicado o código IVA-Compras correspondente à coluna cujas taxas correspondem às praticadas para essa Entidade.
Também é aqui que se define o Preço para IVA sobre ofertas , podendo indicar o Preço 1, 2, 3, 4 ou recolhido para cálculo do IVA.
Com a tecla de função <F6 – Isenções> pode preencher a Tabela de Descritivos de Isenção (para posterior impressão nos documentos).
1.2- TABELAS STOCKS
ARMAZÉNS
Para definir os Armazéns existentes até ao limite máximo de 99, bem como a sua designação. É de preenchimento obrigatório.
FAMÍLIAS
Agrupa por Famílias, através de um código independente do Código do Artigo e reflecte-se em apuramentos quer a nível estatístico, quer a nível contabilístico das existências e das vendas. Definem-se também, determinadas condições de recolha a nível de Artigo. É de preenchimento obrigatório.
MODOS DE PAGAMENTO
Código auxiliar das Entidades com as diversas formas de pagamento, com vista a constar nas Guias e Documentos.
SECTORES COMERCIAIS
Código auxiliar para usar nas Entidades e definir, por exemplo, a linha de Artigos que compram. Pode também usar-se com o significado de situação comercial, para constituir uma informação do mesmo tipo das informações bancárias.
DIRECÇÕES REGIONAIS
Define as Instituições Comerciais para, se necessário, afectar os Armazéns, com esta codificação.
TIPOS DE DOCUMENTOS
Define as condições de tratamento para os diferentes Tipos de Documentos (Acertos de Inventário, Compras, Transferências de Armazém, Boletins de Transformação e outros).
NUMERADOR DOCUMENTOS
Definição dos Numeradores por Tipo de Documento e Armazém.
LIGAÇÃO CONTABILIDADE
Dados necessários (Contas de Vendas, Descontos e IVA) que permitem efectuar a passagem dos movimentos para a Contabilidade (se instalada).
NOTA: Para todas as Tabelas poderá:
- Com a tecla de função <F4 – Lista> fazer uma Listagem da Tabela pretendida. - Com a tecla de função <F6 – Ordena> escolher o tipo de ordenação para a Tabela. - Com a tecla de função <F7 – Anula> anular um registo.
1.2.1- TABELA DE ARMAZÉNS
CÓDIGO
Campo com 2 dígitos para codificação dos Armazéns existentes.
O número de Armazéns está relacionado com o definido na Configuração da Rotina.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Armazém.
DIRECÇÃO REGIONAL
Campo com 2 dígitos para indicação do Código da Direcção Regional. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
1.2.2- TABELA DE FAMÍLIAS
CÓDIGO
Campo com 6 dígitos para codificação de Família. É codificado no Ficheiro de Artigos para utilização nos Mapas de Existências e Apuramento Estatístico.
Pode ser seleccionado para a ligação à Contabilidade (Contas de Mercadoria de Classe 6).
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres para indicação da designação da Família.
ARTIGOS COM DIMENSÕES
Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha.
Se assinalado [X] os Artigos codificados com esta Família permitem o tratamento de Dimensões quer no Ficheiro de Artigos quer na recolha de movimentos.
TIPO DE CÁLCULO
Se o campo anterior for assinalado é pedido o Tipo de Cálculo:
0 – Não efectua cálculo 1 – Quantidade* 1 Dim
2 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim
3 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim P – Quantidade* [(1 Dim + 2 Dim) * 2]
RECOLHE NÚMERO DE LOTE
Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha.
Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Lotes.
RECOLHE DATA DE VALIDADE
Campo disponível se assinalado na Configuração da Recolha.
Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento por Data de Validade.
PUBLICAÇÃO
Este campo só será preenchido se tiver a Rotina de POS instalada e se na Configuração da Recolha tem tratamento por Lotes/Data de Validade.
Se assinalado [X] ao ser recolhido um Artigo desta família vai buscar o Lote com a respectiva data de Validade mais recente (caso dos Jornais e Revistas).
BALANÇA PARA QUANTIDADE
Se assinalado [X] ao digitar um código de produto desta Família vai ser pesquisado o Ficheiro de Balanças, se existir o peso funcionará como quantidade.
DECIMAIS
Deverá optar pelo número de Decimais que pretende utilizar nas Quantidades do Artigo. S – Sem decimais 1 – 1 decimal 2 – 2 decimais 3 – 3 decimais CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO
Se assinalado [X] considera que os Produtos desta Família terão tratamento de Códigos de Barras associados aos Códigos de Produto, sendo constituído pelo Prefixo e pelo Numerador, com o formato EAN13.
PREFIXO
Disponível se assinalar o campo anterior.
Primeira parte do campo do Código de Barras que vai estar associado ao Código de Produto do Ficheiro de Artigos. Este campo tem 7 dígitos e é composto da seguinte forma:
xxx – Código País de origem
xxxx – Código da Empresa na Codipor NUMERADOR
Contador que irá ser incrementado, sempre que for aberto um novo Produto no Ficheiro de Artigos.
No caso de ter a Rotina de POS instalada, premindo a tecla de função
<F6 – Dados POS> terá mais campos de preenchimento explicados seguidamente:
RECOLHE QUANTIDADE
Se assinalado [X] permite ao operador recolher Quantidades, na Rotina de POS.
RECOLHE PREÇO
Se assinalado [X] permite ao operador recolher o Preço do Artigo, na Rotina de POS.
RECOLHE OBSERVAÇÕES COZINHA
Se assinalado [X] permite ao operador recolher as Observações de Cozinha, na Rotina de POS.
1.2.3- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO
CÓDIGO
Campo com 4 dígitos para codificação das várias Modalidades de Pagamento. É codificado no Ficheiro de Entidades.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação.
EMITE RECIBO
Para identificar se vai emitir Recibo (S) ou não (N).
Se optar por “N” o cursor posiciona-se imediatamente no campo “Paga. Letra“, ignorando o campo “Recibo Separ.”
NOTA: Se optar por “S” o campo “Pagamento Letra“ assume automaticamente “N”. RECIBO SEPARADO
Poderá optar por imprimir só a Factura (S) ou após a Emissão da Factura Emitir o Recibo imediatamente (N).
NOTA: Se optar no campo “Emite Recibo“ pela letra “N” este campo será ignorado. PAGAMENTO LETRA
Para informar se o pagamento é efectuado (S) ou não (N) por uma Letra.
NOTA: Se no campo “Emite Recibo“ optar por “S” este campo assume
automaticamente “N”.
Se rotina de POS instalada ainda deverá preencher os campos seguintes: TIPO DE PAGAMENTO
Deverá indicar qual o Tipo de Pagamento que irá utilizar:
D – Dinheiro C – Cheque M – Multi-banco V – Visa T – Ticket R – Venda a Crédito L – Letra EMITE TICKET
Indicação se Emite (S) ou não (N) Ticket.
TIPO DE DOCUMENTO
Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela respectiva.
EMITE FACTURA
Indicação se Emite (S) ou não (N) Factura.
ABRE CAIXA
Indicação se Abre Caixa (S) ou não (N) com esta modalidade de pagamento.
Premindo a tecla de função <F8 – Desc.Docum.> acede ao ecrã seguinte:
PRAZO EM DIAS
Deverá indicar o prazo de dias para o Desconto em causa.
% DESCONTO
Deverá indicar a percentagem de desconto atribuída.
1.2.4- TABELA DE SECTORES COMERCIAIS
CÓDIGO
Campo com 4 dígitos para indicação dos códigos de Sectores Comerciais.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação do Sector Comercial.
NOTA: Utilizada na codificação da Entidade no Ficheiro de Entidades, para
1.2.5- TABELA DE DIRECÇÕES REGIONAIS
CÓDIGO
Campo com 2 dígitos para codificação das diferentes Direcções Regionais. Este código pode ser utilizado na Tabela de Armazéns.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação da Direcção Regional.
1.2.6- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTOS
CÓDIGO
Campo com 2 dígitos para codificação dos diferentes Tipos de Documentos.
Modo de preenchimento: 1º dígito – entre 0 e 9
2º dígito – 1 (Entradas) e 2 (Saídas) DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da designação, que constará nos respectivos documentos.
ABREVIATURA
Campo de preenchimento obrigatório com 8 caracteres onde terá que indicar a designação que irá constar nos documentos que serão criados a partir da ligação à Tesouraria.
NÚMERO DE VIAS
Campo onde deverá indicar o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Documento).
Na emissão o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido na Entidade.
TIPO DE NUMERAÇÃO
Deverá assinalar [X] o tipo de numeração que pretende.
A – Automática – Os Documentos serão numerados pela incrementação do contador
da Tabela de Numeradores.
M – Manual – Os Documentos serão numerados pelo utilizador na Recolha do
Documento.
Se tiver assinalado ambas as opções, então os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do documento ou automaticamente se o campo “Documento” não for preenchido.
DOCUMENTO TRANSPORTE
Se assinalado [X] poderá na recolha de Documentos, indicar o Local de Carga, Local de Entrega, Hora de Inicio de Transporte e a Matrícula da Viatura que transporta a mercadoria.
ACTUALIZA STOCK
Se assinalado [X] actualiza as existências em Stock.
LIGAÇÃO À TESOURARIA
Se assinalado [X] liga o Documento à Tesouraria.
DOCUMENTO SALDADO
Campo disponível se assinalar o campo anterior.
Se assinalado [X] considera automaticamente o Documento saldado.
CONTROLO CRÉDITO
Campo disponível se assinalar o campo anterior. Se assinalado [X] actualiza o Crédito de Entidade.
Premindo a tecla de função <F8 – Sub-Tipos> acede ao ecrã seguinte:
CÓDIGO
Deverá indicar o código do Sub-Tipo que pretende criar para o Tipo de Documento acima mencionado.
DESIGNAÇÃO
Campo com 14 caracteres para indicação da designação do Sub-Tipo criado.
1.2.7- TABELA DE NUMERADORES
TIPO DE MOVIMENTO
Deve indicar o Código do Tipo de Movimento para visualizar por Armazém as últimas numerações do documento escolhido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Deve indicar o código de Armazém pretendido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
O número de Armazéns está relacionado com o definido na Configuração da Rotina.
NUMERADOR
Na incrementação automática dos movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último documento recolhido.
O número de documento indicado manualmente, na recolha de movimentos não é incrementado a este contador.
ACESSO/ALTERAÇÃO/ANULAÇÂO
Campo com 1 dígito (de 1 a 9) para que por cada Tipo de Movimento e Armazém se possa digitar o nível de acesso necessário para cada uma das funções possíveis sobre os documentos “Acesso, Alteração ou Anulação “.
Exemplo: Se digitar 4 na coluna de “Anulação” só um operador com acesso igual ou
superior a 4 poderá anular esse documento.
1.2.8- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
NOTA: Para além dos outros tipos de Documentos, pode também, definir o Tipo de
Documento 31 (Transferências).
TIPO DE MOVIMENTO
Deve indicar o código do Tipo de Movimento que irá ligar à Contabilidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CUSTO DE VENDA
Este campo só pode ser assinalado para os tipos de Documentos 51 e 52.
Se assinalado [X] um Documento será também criado na Contabilidade com os valores do Custo de Vendas.
ARMAZÉM
As Contas definidas para os Armazéns 01 e/ou 00, serão utilizadas para movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.
DIÁRIO
Campo com 3 dígitos para definir o Diário da Contabilidade que vai receber os movimentos dos documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos anteriormente.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Se neste campo premir a tecla de função <F7 – Anula> terá a possibilidade de anular esta Tabela por Tipo de Movimento e/ou Armazém.
Premindo a tecla de função <F8 – Copia Movim.> neste campo, terá a possibilidade de executar uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazém.
NOTA: Possibilidade de recolher Contas de IVA de Contrapartida (Conta de IVA e
C.E.).
SELECÇÃO
Se marcar um ou mais campos, a selecção das Contas será feita pelos códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado)
A – Armazém P – País M – Moeda g – Modo de Pagamento I – Isenção do IVA V – Vendedor S – Mercado/Segmento F – Família Artigo E – Escalão IVA CONTAS DO IVA
Se assinalado [X] as Contas do IVA serão ligadas automaticamente à Rotina de Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a selecção feita anteriormente.
TOTAL DO DOCUMENTO
Se assinalado [X] deve indicar as Contas da Contabilidade definidas no Ficheiro de Entidades para Fornecedores.
Exemplo: 22111
Caso contrário este campo fica desactivado e será no campo “Contrapartida” que indicará as contas respectivas.
CENTRO DE CUSTO
Se assinalado [X] será para na opção Contas <F8 – Contas> definir os Centros de Custo das contas da Contabilidade.
Para isso as contas da Contabilidade terão que ser contas agrupadoras com Centros de Custo.
PAÍS
Poderá indicar o código do País a que se refere o Movimento.
MOEDA
Poderá indicar o código de Moeda do Movimento.
MODO DE PAGAMENTO
Poderá indicar o código de modo de pagamento a aplicar.
ISENÇÃO IVA
Campo de preenchimento facultativo.
Sempre que a Entidade esteja isenta do pagamento de IVA, deve-se preencher um código com valor de 1 a 8.
O código 9 define que o preço será editado com o IVA incluído. O código 0 determina que a Entidade não está isenta de IVA.
VENDEDOR
Este campo não é de preenchimento obrigatório. Campo com 6 dígitos para definir o código do Vendedor para selecção das contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com o Ficheiro de Vendedores.
MERCADO
Campo com 4 dígitos para indicação do código de Mercado/Segmento para selecção das contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com a Tabela respectiva.
TOTAL DOCUMENTO
Campo com 10 dígitos para indicação da Conta a lançar.
FAMÍLIA
Campo de preenchimento obrigatório se no campo “Selecção” assinalou a opção “Família/Artigo”.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ESCALÃO DO IVA
Campo com 1 dígito para definir a taxa de incidência do IVA para o Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CENTRO DE CUSTO
No caso de na Contabilidade se utilizar Centros de Custo nas Contas de Venda, indique o número de dígitos significativos de acordo com o definido na Configuração da Rotina de Contabilidade.
Quando se pretende anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi utilizado a nível dos movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa.
Uma vez adquirida a certeza de que esse código não foi utilizado, pode anular-se, depois de confirmar que a designação mostrada é a que se pretende anular.
VALORES DA LINHA ILÍQUIDO
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Conta do Valor de Vendas a ser lançado na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
DESCONTO
Campo de preenchimento facultativo. No caso deste campo ser preenchido será lançado o valor do Desconto na conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Factura ou Nota de Crédito, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros será lançado o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Factura ou Nota de Crédito.
CONTRAPARTIDA ILÍQUIDO
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar a Conta onde irá ser lançado o valor de Vendas na Contabilidade.
DESCONTO
Campo de preenchimento facultativo.
No caso deste campo ser preenchido será lançado o valor do Desconto na conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Factura ou Nota de Crédito, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros será lançado o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Factura ou Nota de Crédito.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
Com a tecla de função <F6 – IVA> acede ao seguinte ecrã:
CONTA
Indicação da Conta do IVA referente à taxa atrás lançada na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
TABELAS DO IVA N – Normal 1 – Altern. 1 2 – Altern. 2 3 – Altern. 3 4 – Altern. 4
2- ENTIDADES
3- GESTÃO DE ARTIGOS
Lista com os códigos de Artigo já existentes, visualizando a Designação e o Código de Barras. Pode ainda utilizar as teclas seguidamente explicadas.
Premindo a tecla de função <F2 – Altera> pode alterar os dados do Código onde está posicionado.
Premindo a tecla de função <F4 – Lista> pode visualizar o menu das Listagens possíveis para este Ficheiro (Listagens Completa, Etiquetas, Parametrizadas e Monos).
Premindo a tecla de função <F6 – Ordena> permite-lhe ordenar a lista por Código do Artigo, Nome do Artigo ou Código de Barras para um melhor e mais rápido acesso ao Artigo.
Premindo a tecla de função <F7 – Pesq.Nome> pode procurar uma designação a partir de um determinado código de Artigo.
Premindo a tecla de função <F8 – Outras Funções> pode entrar directamente noutros procedimentos do Ficheiro de Artigos, tais como Designação do Documento, Preços de Venda, Taras (se Rotina instalada), Stocks e Rotura.
NOTA: Ao entrar neste ecrã, são visualizados os dados correspondentes ao Artigo
seleccionado anteriormente.
Como o ecrã é extenso, para se ter acesso mais directo a determinado campo, dividiram-se os dados em blocos tais como: Processamento, Dimensões, Estatísticas, entre outros.
Premindo a tecla de Tabulação acederá aos diversos blocos, onde poderá executar as alterações que pretende.
CÓDIGO
Campo com 15 caracteres ou dígitos, conforme a Configuração da Rotina.
No caso de ser numérico pode ou não incluir Check Digit conforme definição da Configuração da Rotina. No caso de existir Check Digit na recolha de Artigos novos, não se introduz esse dígito, aparecendo depois o código completo com o Check Digit já calculado. Nos restantes casos deverá digitar o código completo.
Pode aceder ao Artigo anterior ou seguinte usando, respectivamente, as setas cursoras para cima e para baixo.
Premindo a tecla de função <F2> visualiza o Bloco “ESTATÍSTICA” ou o Bloco “PREÇO DE VENDA” e vice-versa.
DESIGNAÇÃO
Campo de preenchimento obrigatório com 24 caracteres para indicação da designação do Artigo.
FAMÍLIA
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o código de Família a que pertence o Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. Também é conhecida por Grupos de Artigos.
INIBE TABELA DE PREÇOS
Se assinalado [X] o Artigo não é impresso na Tabela de Preços, caso contrário o Artigo é impresso normalmente.
CÓDIGO DE BARRAS
Campo com 15 dígitos composto pelo Prefixo e pelo Numerador e ainda pelo Check Digit correspondente, se assinalado na Tabela de Famílias assume automaticamente o formato EAN13.
Este campo pode ser alterado.
Formato EAN13:
- Código do País de origem ( primeiros 3 dígitos) - Código da Empresa na Codipor (4 dígitos seguintes) - Numerador (5 dígitos seguintes)
- Check Digit (último dígito)
CÓDIGO INTRASTAT
Campo onde deverá indicar o Código internacional do Artigo.
UNIDADE DE STOCK
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o Código de movimentação do Artigo.
Exemplos:
UN – Para definir Unidade P – Para definir Peça
M2 – Para definir Metro Quadrado L – Para definir Litros
Existem códigos de unidade de Stock que terão um tratamento diferenciado:
* – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Movimento Livre (não obriga a
digitar Quantidade durante a recolha de movimentos ). Pode recolher até 40 caracteres.
+ – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Portes.
@ – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Diversos, aceita valor negativo
na recolha.
$ – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Desconto em Valor no
documento, aceita valor negativo na recolha.
TX – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Linha de Designação sem
Valores. Pode recolher até 60 caracteres.
DV – Se deseja que o Artigo aberto seja utilizado como Artigo Saco de movimentação
LOCALIZAÇÃO
Campo com 9 caracteres onde deverá indicar o código que pode levar à Localização do Artigo em Armazém.
PESO DO ARTIGO
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais, para definição do Peso do Artigo.
IMPOSTO ICBA
Campo numérico com 5 inteiros e 2 decimais. Este campo indica o Valor deste Imposto para o Artigo recolhido (utilizado nas bebidas alcoólicas).
MARCA
Campo com 13 caracteres para indicação da Marca do Artigo recolhido.
VOLUME
Campo numérico com 4 inteiros e 3 decimais. Dá-nos a indicação do Volume do Artigo, caso necessário. Será utilizado no Mapa de Volumes.
CÓDIGO DE DESCONTO
Campo com 2 dígitos relacionado com a Tabela de Descontos.
Código que juntamente com o código recolhido no Ficheiro de Entidades dá acesso à respectiva Tabela.
CÓDIGO DE COMISSÃO
Campo com 2 dígitos relacionado com a Tabela de Comissões.
Código que juntamente com o código recolhido no Ficheiro de Vendedores dá acesso à respectiva Tabela.
NÚMERO DE DECIMAIS
Campo com 1 dígito, para optar pelo Número de Decimais que pretende utilizar nas Quantidades do Artigo.
Este código irá contrariar o valor que estiver definido na Tabela de Famílias para a Família deste Artigo.
Modo de preenchimento: 0, 1, 2 e 3. ESCALÃO DO IVA
Campo com 1 dígito para definir a Taxa de Incidência do IVA para o Artigo, conforme código aberto na Tabela do IVA.
DIMENSÃO 1
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da Dimensão 1 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família. Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 1.
DIMENSÃO 2
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da Dimensão 2 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família. Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 2.
DIMENSÃO 3
Campo com 7 dígitos, 4 inteiros e 3 decimais para o preenchimento do valor da Dimensão 3 do Artigo, se marcado na Configuração da Rotina e na Tabela de Família. Se o valor for 0 considera o Artigo sem Dimensão 3.
VARIÁVEL
Se o valor do campo anterior for superior a 0 e este campo assinalado [X] então a dimensão é alterável durante a recolha de movimentos.
TIPO DE CÁLCULO
Se o campo anterior tiver sido assinalado é pedido o Tipo de Cálculo:
0 – Não efectua cálculo 1 – Quantidade* 1 Dim
2 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim
3 – Quantidade* 1 Dim* 2 Dim* 3 Dim P – Quantidade* [(1 Dim + 2 Dim) * 2] PREÇOS DE VENDA
Este bloco é apenas informativo, não tendo o utilizador qualquer acesso a ele.
Quando digitado o código de Artigo pretendido aparece neste ecrã o bloco “PREÇOS DE VENDA“, visualizando a Moeda da Empresa, os vários Preços definidos e Existências do Artigo e do Armazém 01.
ESTATÍSTICA
No bloco “ESTATÍSTICA“ são mostradas as Vendas em Valores e Quantidades do Ano e Ano Anterior, Data da Última Venda e Código ABC.
CÓDIGO ABC
Se na Configuração da Rotina definir as percentagens para o Volume de Vendas dos Artigos/Família este campo será actualizado automaticamente com “A”, “B” ou “C”, conforme o movimento de Vendas deste Artigo/Família.
Se na Configuração da Rotina não definir as percentagens para o Volume de Vendas dos Artigos/Família, então poderá codificar este campo, conforme convencionar “A”, “B” ou “C”, no Bloco “ESTATÍSTICA”.
Premindo a tecla de função <F8 – Outras Funções> aparecerão diversas escolhas para proceder à visualização ou preenchimento da Ficha do Artigo.
Com a tecla de função <F2 – Desig.Doc.> terá acesso ao ecrã Designação dos Documentos, explicado no ponto 3.1 deste capítulo.
Premindo a tecla de função <F3 – Pr.Venda> terá acesso ao ecrã Preços de Venda, explicado no ponto 3.2 deste capítulo.
Com a tecla de função <F4 – Taras> terá acesso ao ecrã Taras, explicado no ponto 3.3 deste capítulo.
Com a tecla de função <F6 – Stocks> terá acesso ao ecrã Stocks, explicado no ponto 3.4 deste capítulo.
Com a tecla de função <F7 – Rotura> terá acesso ao ecrã Rotura, explicado no ponto 3.5 deste capítulo.
3.1- DESIGNAÇÃO DOCUMENTOS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função
<F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F2 – Desig.Doc>.
Por Língua e para cada Artigo existe a possibilidade de definir designações para figurarem nos Documentos.
LÍNGUA
Se necessário, definir aqui qual a Língua para a Designação do Artigo nas Guias e Documentos.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Exemplo: Se quiser que no documento vá editada a designação do Artigo
“Computador” em Inglês, deverá digitar o código da Tabela de Línguas referente à Língua Inglês e no campo “Designação Documento“ deverá digitar “Computer” referente à Designação do Artigo para esta Língua.
CÓDIGO DE ARTIGO
Código do Artigo do qual pretende alterar a designação do Documento.
DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO
Por defeito é igual à Designação normal do Artigo (24 caracteres) máximo 40 caracteres.
Designação do Artigo para ser editada no Documento consoante a Língua escolhida no campo respectivo.
OBSERVAÇÕES
Campo com 70 caracteres para informação adicional.
3.2- PREÇOS DE VENDA DE ARTIGOS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F3 – Pr.Venda>.
Pode neste ecrã proceder ao preenchimento ou alteração dos Preços de Venda para cada Armazém.
MOEDA
Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e respectivo Câmbio. É obrigatório para o Euro o código “EUR“.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Por defeito assume a Moeda definida na Configuração da Empresa.
ARTIGO
Campo numérico ou alfanumérico conforme Configuração da Rotina, para indicar o código de Artigo.
ARMAZÉM
Deve indicar o Código de Armazém para o qual pretende recolher Preços de Artigo. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
PREÇOS DE VENDA I
Primeiro Preço de Venda do Artigo.
PREÇO DE VENDA II
Segundo Preço de Venda do Artigo.
PREÇO DE VENDA III
Terceiro Preço de Venda do Artigo.
PREÇO DE VENDA IV
Quarto Preço de Venda do Artigo.
Premindo a tecla de função <F6 – Tabela de Preços> acederá á respectiva Tabela explicada no ponto 3.2.1 deste capítulo.
Premindo a tecla de função <F7 – Factor X> acederá ao respectivo ecrã explicado no ponto 3.2.2 deste capítulo.
3.2.1- EMISSÃO DA TABELA DE PREÇOS
Acederá a este ecrã se no ecrã de Preços de Venda do Artigo premir a tecla de função <F6 – Tabela de Preços>.
POR
ORDENAÇÃO
Deverá indicar qual a ordenação pretendida para a Listagem de Preços:
C – Código – Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de Preços,
ordenados pelo Código.
D – Designação – Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de
Preços, ordenados pela Designação.
L – Localização – Se seleccionou esta opção, os Artigos irão surgir na Listagem de
Preços, ordenados pela Localização em Armazém.
IMPRIME LOCALIZAÇÃO
Este campo só será visualizado se a ordenação for por Localização. Se assinalado [X] imprime a localização física dos Artigos.
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Deverá indicar os limites de Armazém, Família e Artigo para selecção dos dados a imprimir.
PREÇOS A IMPRIMIR
Este bloco permite a escolha arbitrária dos vários Preços de Venda (Preço I, II, III, IV), e/ou Preços contravalor em PTE/EUR, Localização, Custo por Armazém ou Geral, Última Compra por Armazém ou Geral ou Existências e para além disso a Coluna do Mapa onde quer que sejam impressos (3 colunas no máximo). É obrigatório o preenchimento de pelo menos 1 coluna. É opcional a visualização das várias listagens no ecrã ou a sua impressão na impressora.
SALTO PÁGINA POR FAMÍLIA
Se assinalado [X] muda de Página por cada Família.
LISTA PRODUTOS COM INIBIÇÃO
Se assinalado [X] imprime os Artigos mesmo que estejam marcados no campo “Inibe Tabela de Preços“ no Ficheiro de Artigos.
LISTA ARTIGOS COM PREÇO ZERO
Se assinalado [X] imprime Artigos cujo Preço esteja a Zero.
PREÇOS ARMAZÉM 1 SE ZEROS
Se assinalado [X] vai editar o Preço do Armazém 1 para impressão, visto que os outros Armazéns têm os Preços a zeros.
MOEDA
Por defeito assume automaticamente a Moeda da Empresa.
Campo de preenchimento obrigatório onde deverá indicar o código da Moeda pretendido.
3.2.2- FACTOR X
Acederá a este ecrã se no ecrã de Preços de Venda do Artigo premir a tecla de função <F7 – Factor X>.
Este ecrã permite a emissão da Tabela de Preços, com eventual actualização no Ficheiro, cujo Preço de Produto pode ser inflacionado de uma certa Percentagem (Factor X).
POR
Deverá indicar se pretende que a alteração de preços seja feita por Família (F) ou por Artigo (A).
LIMITE INFERIOR E SUPERIOR
Deverá indicar os limites de Armazém, Família e Artigo para selecção dos dados a imprimir.
FACTOR
Percentagem (pode ser negativa) que irá incidir sobre o Preço (pode recolher até 4 inteiros e 4 decimais).
ARREDONDAMENTO
Campo onde deverá indicar qual o arredondamento aplicado no preço se for caso disso.
1 – Não será feito nenhum Arredondamento 2 – Arredonda para os decimais
3 – Arredonda para a unidade da Moeda definida na Configuração da Empresa 4 – Arredonda para as dezenas
MODO DE ARREDONDAMENTO N – Não
C – Cima S – Standard
TIPO FACTOR X
Se definido algum valor no campo “Factor“ ainda deverá preencher esta opção. Código de Preço sobre o qual vai incidir o valor digitado no campo “Factor”.
1 – Preço de Venda 1 2 – Preço de Venda 2 3 – Preço de Venda 3 4 – Preço de Venda 4
C – Preço de Custo do Armazém t – Custo Geral
U – Preço da última compra de Armazém G – Preço de última compra geral
PREÇO A ALTERAR (1 a 4)
Neste campo deverá digitar qual o preço a alterar:
1 – Altera o Preço de Venda 1 2 – Altera o Preço de Venda 2 3 – Altera o Preço de Venda 3 4 – Altera o Preço de Venda 4
(Preço de Venda 1, 2, 3 e 4) = (Valor Tipo) + ou – (Valor Tipo)*(Factor (%)/100).
PARA A MOEDA
Campo de preenchimento obrigatório onde deve indicar o código de Moeda pretendido.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação e o respectivo câmbio. Por defeito assume automaticamente a Moeda da Empresa.
ACTUALIZA FICHEIRO
Por defeito assume a actualização do Ficheiro.
Se assinalado [X] as alterações pedidas irão actualizar os Preços de Venda no Ficheiro de Artigos.
Condiciona a actualização dos Preços de Venda (através de senha) como acontece na Alteração Directa.
FAZ LISTAGEM
Se assinalado [X] a alteração do Ficheiro pode ser acompanhada com a Listagem dos novos Preços.
Se campo anterior “Actualiza Ficheiro“ não seleccionado, este é seleccionado automaticamente.
Se quiser converter os Preços de Venda para outra Moeda, poderá utilizar estes procedimentos, desde que coloque 0 no campo “Factor“.
NOTA: Deverá indicar qual a Moeda pretendida e o Câmbio respectivo. Os valores
serão convertidos da Moeda da Empresa para a Moeda escolhida.
3.3- TARAS DE ARTIGO
Terá acesso a este ecrã se a Rotina de Taras constar no licenciamento e se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F4 – Taras>.
Permite definir para determinado Produto quais são os Artigos que funcionam como Taras.
TARA
Campo para indicar o Código do Artigo referente à Tara que pretende. Valida com o Ficheiro de Artigos e visualiza a designação.
QUANTIDADE
3.4- STOCKS DE ARTIGOS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigos premir a tecla de função <F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F6 – Stocks>.
Acesso aos dados do Artigo relacionados com o Stock.
ARTIGO
Campo para indicar o código de Artigo que pretende analisar ou alterar (só para Data e Valor da Última Compra).
ARMAZÉM
Deve indicar o código definido na Tabela de Armazéns. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ÚLTIMA COMPRA
Data e Valor da Última Compra do Artigo.
Premindo a tecla de função <F6 – Substituto> terá a possibilidade de visualizar o Artigo ou os Artigos que poderão substituir o Artigo digitado no ecrã anterior.
ARTIGOS DE SUBSTITUIÇÃO
Neste campo terá a possibilidade de visualizar o(s) Artigo(s) substitutos do Artigo digitado anteriormente.
Premindo a tecla de função <F2 – Armazém> o cursor posiciona-se no campo “Armazém”, podendo o utilizador efectuar a sua alteração, caso pretenda.
Com a tecla de função <F6 – Moeda> o cursor posiciona-se no campo “Moeda”, podendo o utilizador alterar a Moeda utilizada por este Artigo.
3.5- ROTURA DE STOCKS
Terá acesso a este ecrã se na Ficha de Artigo premir a tecla de função <F8 – Outras Funções> e depois premir a tecla de função <F7 – Rotura>.
Acesso que permite preencher a Localização, o Stock Mínimo e Máximo para o Artigo, visualizar se o Produto se encontra em Rotura ou não (por Armazém).
ARTIGO
Campo para indicar o código de Artigo.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Deve indicar um código definido na Tabela de Armazéns. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
LOCALIZAÇÃO
Localização do Artigo no Armazém mencionado.
STOCK-MÍNIMO
Definição da Quantidade Mínima do Artigo no Armazém mencionado, para informação da Rotura de Stocks.
STOCK-MÁXIMO
Definição da Quantidade Máxima do Artigo para o Armazém mencionado, para informação da Rotura de Stocks.
Premindo a tecla de função <F6> poderá visualizar alternadamente a Localização do Artigo e Quantidades Encomendadas e Compradas. As Quantidades Encomendadas e Compradas entram nos cálculos das Quantidades em Rotura.
3.6- LISTAGENS – ARTIGOS
Ecrã com as Listagens possíveis para o Ficheiro de Artigos:
C – Completa E – Etiquetas P – Parametrizada M – Monos
3.6.1- LISTAGEM COMPLETA DE ARTIGOS
Provoca a Listagem Completa do Ficheiro de Artigos, com 132 posições (com a opção de imprimir em papel estreito em caracteres condensados).
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA
Se assinalado [X] emite a Listagem por ordem alfabética.
ARTIGO
Códigos dos Artigos que pretende emitir.
DADOS
Deverá assinalar [X] os blocos do Ficheiro de Artigos que pretende listar:
C – Classificação P – Processamento D – Dimensões E – Estatística
3.6.2- EMISSÃO DE ETIQUETAS DE ARTIGOS
Possibilidade de definir até 99 Tipos de Etiquetas diferentes, para Emissão de Etiquetas, com os dados do Artigo, configurados pelo utilizador.
ARMAZÉM
Campo para indicar o código de Armazém associado aos dados que pretende listar. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
MOEDA
Campo para indicar o código de Moeda associada aos Artigos que pretende listar. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
Por defeito, ao carregar na tecla <Enter>, assume a Moeda configurada na Tabela da Empresa.
2ª MOEDA
Se preenchido indica qual a 2ª Moeda para a qual pretende listar dados. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CÂMBIO
Se digitado o campo de 2ª Moeda aparecerá o valor de Câmbio vindo da Tabela de Moedas/Câmbios, podendo no entanto ser alterado.
CÓDIGO DE ETIQUETA
Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende listar. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
CÓDIGO DE PRODUTO
Campo para indicar o código de Artigos que pretende seleccionar para a emissão de Etiquetas.
NÚMERO DE ETIQUETAS
Campo para indicar o número de Etiquetas a emitir por Artigo.
Premindo a tecla de função <F6 – Limites> aparecer-lhe-á o ecrã seguinte:
A recolha dos campos Armazém, Moeda, 2ª Moeda e Câmbio é em tudo semelhante à página anterior.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Família que pretende para a emissão de Etiquetas.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende para a emissão de Etiquetas.
LOCALIZAÇÃO
Campo para indicar os códigos de Localização para a emissão de Etiquetas.
DATA ÚLTIMA COMPRA
Campo para indicar as últimas datas de compras para a emissão de Etiquetas. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina para o Limite Inferior e o último mês e dia do Ano para o Limite Superior.
CÓDIGO DE ETIQUETA
Campo para indicar o código de Etiqueta que pretende para a emissão de Etiquetas. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
NÚMERO DE ETIQUETAS POR ARTIGO
3.6.3- GESTÃO DE MAPAS PARAMETRIZADOS
Listagem onde é possível Parametrizar os campos a listar e também guardar Mapas já definidos para uma posterior impressão. Estes Mapas podem ser visualizados, impressos e exportados.
Visualiza os Mapas já existentes, com visualização do 1º Campo de Ordenação, Níveis de Acesso para alterar e imprimir.
Carregando na tecla <Enter> ou premindo a tecla de função <F2 – Altera> permite alterar o Mapa escolhido.
Se escolher 0 é incrementado 1 ao último Mapa existente e entra para o menu seguinte.
Após entrar neste ecrã serão mostradas as opções possíveis para as parametrizações:
A – Alterar Mapa l – Alterar Limites I – Imprimir
x – Exportar Mapa para Ficheiros ASCII CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
Campo com 40 caracteres para indicar o Título do Mapa.
3.6.3.1- DEFINIÇÃO DO MAPA
Permite recolher um novo Mapa ou alterar um já existente. É neste ponto que se definem quais os campos para ordenação na Listagem. Após recolha dos campos para ordenação do Mapa serão escolhidos os campos que figuram na Listagem.
CAMPOS POSSÍVEIS
Lista com todos os campos do Ficheiro de Artigos que podem ser utilizados quer na ordenação quer na selecção.
Conforme a escolha, vai aparecendo no rodapé a informação do número de caracteres ocupados pelo Mapa e o Total de Colunas para o mesmo.
ORDENAR POR
Indicando no campo “Código” o Valor zero ou premindo a tecla de função <F3 – Continuar> acede à seguinte imagem.
GRAVAR COMO
Número do Mapa – Número do Mapa como vai ser gravado.
Delimitador decimal – Escolha do Caracter que deseja que figure como ponto
decimal.
. (ponto) , (Vírgula)
NÍVEIS DE SENHA PARA
3.6.3.2- FILTRAGEM DO MAPA
Possibilidade de definir Limites (Inferiores e Superiores) e características de impressão para cada um dos campos seleccionados.
CÓDIGO MAPA
Código de Mapa anteriormente seleccionado, pode no entanto ser alterado, premindo para isso a tecla <ESC – C.Ant.>.
DESIGNAÇÃO
Visualiza a Designação do Mapa escolhido, mas se pretender outro para o cabeçalho do Mapa pode alterá-lo.
LIMITES E FILTROS
Deverá indicar quais os limites e filtros que pretende utilizar para o campo seleccionado.
CAMPOS SELECCIONADOS
São visualizados todos os campos anteriormente escolhidos para o Mapa.
CÓDIGO
Digitação do Código que pretende para alterar designação ou limites.
DESIGNAÇÃO
Nome que irá aparecer no Cabeçalho do Mapa na coluna respectiva. Pode ser alterada.
LIMITES
Definição dos Limites pretendidos para o campo seleccionado.
SEP. COLUNA
Caracter para funcionar como Separador de Colunas.
SOMA COLUNA
Só para campos que justifiquem um Valor Acumulado. Se optar por “Sim“ obtêm o Somatório da Coluna correspondente ao campo.
NÚMERO DE CARACTERES
Número de Caracteres assume o tamanho do campo no Ficheiro mas pode colocar o tamanho, desde que inferior, que pretende imprimir.
NÚMERO DE DECIMAIS
No caso de campo numérico, indicação do número de Decimais que pretende ver impressos.
DENTRO/FORA LIMITES
Indicação se o que pretende listar é de inclusão nos limites ou exclusão.
Por defeito assume sempre dentro dos limites. No campo seguinte carregando na tecla <ESC – C.Ant.> acede a este campo.
NÍVEL SENHA OPERADOR
Nível de Senha necessária para a impressão do campo escolhido.
MOEDA VAL. CAMPO
Tratamento ainda não disponível.
3.6.3.3- IMPRIMIR MAPA
Ao seleccionar esta opção ainda lhe será pedido o preenchimento de algumas opções:
LINHAS CABEÇALHO
LINHA RODAPÉ
Campo numérico de 0 a 9 para indicar o número de Linhas para o Rodapé.
PRIMEIRA PÁGINA A IMPRIMIR
Campo para indicar primeira página a imprimir na listagem.
ÚLTIMA PÁGINA A IMPRIMIR
Campo para inserir Última Página a Imprimir.
CARACTERES GRÁFICOS
Se deseja ou não imprimir com Caracteres Gráficos (não disponível).
ORDEM
Lista por Ordem ascendente ou descendente da chave.
3.6.3.4- EXPORTAR MAPA
Possibilidade de exportar para um Ficheiro ASCII os campos constantes na Listagem.
NOME FICHEIRO
Campo para indicar o nome externo do Ficheiro criado.
PRIMEIRA LINHA
Se assinalado [X] exporta também a Linha de Cabeçalho com a descrição dos nomes dos campos.
CARACTER SEPARADOR CAMPOS
Possibilidade de escolher o Caracter para separar os vários campos. Se escolher “Outro” terá que digitar qual é que pretende.
T – Tabulação P – Ponto e Vírgula V – Vírgula
3.6.3.5- LISTAGEM DE ARTIGOS MONOS
Emissão de uma Listagem cujos Produtos não tenham Vendas a partir de uma certa data.
ARTIGOS
Campo para indicar os códigos de Artigos que pretende listar.
ÚLTIMA VENDA ATÉ
Data até à qual os Artigos serão considerados Monos. Se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina.
CONSIDERA DATAS A ZERO
Se “Sim“ Datas de Última Venda a zero serão consideradas para Monos.
4- GESTÃO DE ARTIGOS ALTERNATIVOS
ARTIGO
Campo para digitar o código de Artigo para a gestão de Artigos Alternativos. Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza a designação.
CÓDIGO
Campo para digitar os Códigos de Artigos Alternativos. O código a digitar, pode ser de um Artigo existente no Ficheiro de Artigos e neste caso será Artigo de substituição ou outra referência.
Se o código digitado existir no Ficheiro de Artigos, a designação é automaticamente preenchida. Se não existir aparecerá a designação “*** Código Alternativo ***“ não podendo ser alterada.
OBSERVAÇÕES
Campo com 2 linhas com 35 caracteres cada, destinado a Observações sobre o Artigo Substituto, se este existir no Ficheiro.
NOTA: Sempre que um Código de Substituição é criado, é criada a relação inversa. Exemplo: Se Artigo A é substituto de B também o B é considerado substituto de A.
5- VENDEDORES
CÓDIGO
Campo com 6 dígitos para codificar o Vendedor.
Pode-se criar uma subdivisão utilizando, por exemplo, os dois primeiros dígitos para designar um determinado Sector de Vendas e os quatro últimos para a codificação de Vendedores desse mesmo Sector.
DESIGNAÇÃO
Campo com 30 caracteres utilizado na identificação do Vendedor.
DATA DE ADMISSÃO
Deverá digitar a Data de Admissão do Vendedor.
DATA DA ÚLTIMA VENDA
CÓDIGO DE COMISSÃO
Se o código for superior a zero relaciona-se com a Tabela de Comissões, que em conformidade com o Código de Comissão definido no Ficheiro de Artigos nos vai dar a Comissão (em percentagem), a ser utilizada na Recolha de Movimentos, Guias e Documentos.
PERCENTAGEM COMISSÃO
Só preenchido se campo anterior (Código de Comissão) igual a 0. Percentagem usufruída pelo Vendedor.
6- INVENTÁRIO
PREPARAÇÃO
Indicação do Mês considerado para Inventário, podendo depois optar por uma Listagem para Contagem, com escolha de impressão da Quantidade actual e/ou Preço actual, com ordenação por Artigo ou Família e limites por Família, Artigo e Armazém.
RECOLHA
Recolha das Quantidades, Valores Totais ou Preço Médio dos Artigos para posterior acerto de inventário.
Pode-se recolher só Quantidades ou só Valor Total (o Preço Médio é valorizado), ou só Preço Médio (o Valor Total é valorizado), ou ambos (Quantidades ou Valor Total ou Preço Médio), dependendo do que se pretende acertar, com indicação da Data da recolha e Mês de Inventário.
DESVIOS
Confrontação (Conferência) entre o Inventário Físico e o Inventário do Ficheiro do computador, dando a respectiva diferença.
ACERTOS
Acerto automático do Inventário, depois da recolha e a confrontação dos desvios.
ELIMINAÇÃO
Neste ponto serão eliminados os Documentos gerados para acerto de Inventário.
6.1- PREPARAÇÃO
Cria um Ficheiro Mensal de Inventário com Código de Artigo e Número de Armazém e possibilita a emissão de Listagem para Contagem. A criação do Ficheiro poderá ser constituído apenas por Stock Anómalo (Quantidades e/ou Valores Negativos; Quantidade 0 e Valor > 0 ou Quantidade > 0 e Valor = 0).
MÊS
Campo para indicar o Mês que se pretende para o início do Inventário.
OPÇÕES
Terá que indicar se pretende a Preparação do Inventário (P) ou uma Listagem para Contagem (L).
FAMÍLIA
Campo para inserir Códigos de Família para a preparação do Inventário.
ARTIGO
Campo para inserir Códigos de Artigos que pretende para a preparação do Inventário.
ARMAZÉM
LOCALIZAÇÃO
Campo para indicar os Limites de Localização do Artigo.
Se optar por Preparação, será visualizado o seguinte campo: SÓ STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] considera apenas os Artigos que tenham Stock Anómalo.
Se optar por Listagem para Contagem, terá que preencher os seguintes campos: IMPRIME QUANTIDADE ACTUAL
Se assinalado [X] imprime a Quantidade Actual.
IMPRIME PREÇO ACTUAL
Se assinalado [X] imprime o Preço Actual.
ORDENAÇÃO
Terá que indicar se pretende a listagem ordenada por Artigo (A) ,por Família (F) ou por Localização (L).
6.2- RECOLHA DE INVENTÁRIO
Ao entrar na Recolha, é pedida a Data de Contagem e o Mês a que se refere o Inventário (deverá já ter feito a Preparação de Inventário). É visualizada a Data se o Artigo tiver sido já contado ou o Número de Documento de Acerto se este tiver sido já acertado.
DATA RECOLHA
Campo para indicar a Data da Recolha para a introdução de data. Por defeito assume a Data de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterada.
MÊS DO INVENTÁRIO
FAMÍLIA
Campo para indicar os limites de Família que pretende para a Preparação do Inventário.
LOCALIZAÇÃO
Campo para indicar os limites de Localização do Artigo que pretende para a Preparação do Inventário.
Neste ecrã deverá proceder à Recolha do Inventário, que consiste na digitação das Existências (Quantidades e Valores) existentes no Armazém.
Se pretender que um determinado Produto fique com a Quantidade a zero deve digitar 0 no respectivo campo. Se pretender que não se altere a Quantidade do Produto, deve deslocar-se para a linha de baixo com as setas cursoras sem passar no campo “Existência”.
Premindo a tecla de função <F2 – Outro Armazém> o cursor posiciona-se no campo “Armazém” para que o utilizador possa digitar qual o código de Armazém que pretende.
6.3- DESVIOS DE INVENTÁRIO
Emissão de Listagem com opção de visualizar apenas os Artigos já contados ou com Stock Anómalo e/ou com Acerto já feito. Nesta Listagem apenas constam os Artigos que tenham Existências em Quantidade e/ou Valor diferentes entre Stock Físico e de Ficheiro, tendo como base a Existência do último dia do mês anterior (excepto Janeiro, como base dia 1).
MÊS
Campo para indicar o Mês para Inventário.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Famílias que pretende para a listagem de Desvios de Inventário.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigo que pretende para a listagem de Desvios do Inventário.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazém que pretende para a listagem de Desvios do Inventário.
SÓ CONTADOS STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] considera para a Listagem apenas os Artigos já Contados com Stock Anómalo.
COM ACERTO EFECTUADO
Se assinalado [X] considera para a Listagem de Desvios os Artigos que já tenham Documento de Acertos.
6.4- ACERTOS
Após análise do Mapa de Desvios, esta opção vai criar um ou mais Documentos (Tipo Doc. 97) com as diferenças de Inventário, de forma a que cada Produto fique com as Existências (Quantidade/Valor) digitadas na Recolha do Inventário.
O Acerto é feito tendo como base o Stock de Ficheiro do último dia do mês anterior e guardado como sendo a Existência do dia 1 do mês do Inventário. Se existirem Movimentos entre o dia 1 do mês do Inventário e a Data em que é feito o Acerto, deverá ser feita a Reconstrução de Existências.
MÊS
Campo para indicar o Mês para criação de documento para Acertos de Inventário.
FAMÍLIA
Campo para indicar os códigos de Família para criação de documento para Acertos de Inventário.
ARTIGO
Campo para indicar os códigos de Artigos para criação de documento para Acertos de Inventário.
ARMAZÉM
Campo para indicar os códigos de Armazém para criação de documento para Acertos de Inventário.
STOCK ANÓMALO
Se assinalado [X] apenas são acertados Artigos que tenham Stock Anómalo com as Quantidades recolhidas ou a zeros no caso de não terem sido recolhidos (a Data de Contagem passa para 99999999 no Ficheiro de Recolha de Inventário).
6.5- ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
MÊS
Campo para indicar o Mês que se pretende para a eliminação de documentos gerados para Acerto Inventário.
DO DOCUMENTO AO DOCUMENTO
Campo para indicar os números de Documentos que se pretender eliminar.
7- LOTES/VALIDADE DE ARTIGOS
ARTIGO
Campo para indicar o código de Artigo pretendido.
Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza a designação.
ARMAZÉM
Campo para indicar o código de Armazém.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.
LOTE
Campo onde deverá inserir o código de Lote pretendido.
VALIDADE
Só poderá preencher este campo caso assinale na Configuração da Recolha e na Tabela de Famílias que pretende recolher a Data de Validade.
ANO
Campo onde deve indicar o Ano a que respeita este Mapa.
ENTRADAS
Campo para indicar as entradas de Artigos em Armazém, podendo ser alterado. Actualizado automaticamente pela Movimentação de Stocks.
SAÍDAS
Campo onde deverá indicar as saídas de Artigo de Armazém.
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
MOVIMENTOS
Nesta opção pode proceder-se à recolha, alteração ou anulação de Acertos de Inventário, Compras (Entrada e Saída), Produção (Entrada e Saída), Transferência entre Armazéns, Boletim de Transformação, Vendas (Entrada e Saída) e Requisições (Entrada e Saída), com possibilidade de emissão dos respectivos documentos.
Uma vez terminada a sessão de recolha deverá fazer Segurança de Ficheiros.
- ACERTOS DE INVENTÁRIO (cód. 01/02)
Com este tipo de movimento podem fazer-se Acertos de Inventário, em quantidades e em valores, a débito (Entrada) ou a crédito (Saída).
Estes Acertos provocam a determinação de novos Preços Médios.
- COMPRAS (cód. 11/12)
Correspondem às entradas em Armazéns provenientes de Fornecedores, podendo igualmente proceder-se a Devoluções.
- COMPRAS A DINHEIRO (cód. 13/14)
Correspondem às entradas em Armazéns provenientes de Fornecedores, podendo igualmente proceder-se a Devoluções.
- PRODUÇÃO (cód. 21/22)
Corresponde às entradas em Armazéns provenientes do fabrico próprio.
Aqui pressupõe-se que a Produção já vem valorizada, ou então, trabalha a Custos Standard.
