Chave Contra Débito Crédito Saldo atual

(1)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

Conta: 52 - 1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix

Saldo anterior:

10.937,17D

15.935,27D 4.998,10

121800 82988

16/05/2016 Transferencia para o fundo rotativo de vitoria para cobrir despesas

13.642,79D 4669

83569 2.292,48

16/05/2016 Pgto serviço registral cfe protocolos

4550/4587208/4533/4485/4529/4528/4475 - Cartorio Arnaldo Bastos

13.542,79D 3360

83577 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para diretor Eber ref atividade sindical alinhamento de paralizacao dia 10/05; solucao de inventario e patrimonio

13.442,79D 3360

83585 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para diretor Eber ref atividade sindical alinhamento de paralizacao dia 10/05; solucao de inventario e patrimonio

13.322,79D 3360

83593 120,00

16/05/2016 Pgto diaria para diretor Eber ref viagem ao rio de janeiro para reuniao na FUP 13.284,19D 3344 83615 38,60 16/05/2016 Pgto pedagios 13.204,17D 3182 83623 80,02

16/05/2016 Pgto abastecimento cfe nf 153862

13.104,17D 3360

83631 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Eber ref serviço de instalacao de cameras na sede de sao mateus

13.004,17D 3360

83658 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Sebastiao ref reuniao da diretoria em vitoria

12.904,17D 3360

83666 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref diaria de liberacao 24 dias reuniao em vitoria

12.804,17D 3360

83674 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref previa reuniao da coordenacao

12.704,17D 3360

83682 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref previa reuniao da diretoria regional sul

12.604,17D 3360

83690 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref reuniao colegiada regional sul

12.504,17D 3360

83712 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref reuniao coordenacao regional sul

12.404,17D 3360

83720 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref reuniao diretoria colegiada em linhares

12.304,17D 3360

83747 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref reuniao regional sul

12.204,17D 3360

83755 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref reuniao da coordenacao

12.104,17D 3360

83763 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref ata e reuniao em vitoria (Petrobras)

12.004,17D 3360

83771 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref audiencia e reuniao em vitoria

11.904,17D 3360

83780 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Pratini ref reuniao de planejamento em Brasilia

11.664,17D 3360

83798 240,00

16/05/2016 Pgto diaria para Paulo Rony ref ida a Brasilia para conselho deliberativo FUP

11.424,17D 3360

83801 240,00

16/05/2016 Pgto diaria para Paulo Rony ref ida a Brasilia para ato contra o golpe

11.324,17D 3360

83810 100,00

16/05/2016 Pgto diaria para Paulo Rony ref viagem a sao mateus para averbacao da ata de perda de mandato

11.084,17D 3360

83828 240,00

16/05/2016 Pgto diaria para Paulo Ficher ref ida ao RJ para seminario do MPA

10.979,17D 4961

83836 105,00

16/05/2016 Pgto taxi para Renato Pratini vitoria x serra

10.937,17D 4961

83844 42,00

16/05/2016 Pgto taxi para Davidson aeroporto x hotel em Brasilia

4.998,10

Total dia:

13.156,24D 2.219,07 121800 83038

13.108,24D 4961

84174 48,00

18/05/2016 Pgto taxi para Davidson aeroporto x hotel Nacional

13.058,24D 4961

84182 50,00

18/05/2016 Pgto taxi para Davidson aeroporto x hotel Nacional

13.042,24D 4961

84190 16,00

18/05/2016 Pgto taxi para Davidson RJ

13.012,24D 4961

84204 30,00

18/05/2016 Pgto taxi para Davidson centro x cidade nova

12.990,54D 4961

84212 21,70

18/05/2016 Pgto taxi para Davidson para ida na reuniao efetivo up-rj

12.905,54D 4961

84220 85,00

18/05/2016 Pgto taxi para Davidson jacaraipe x aeroporto

12.820,54D 4961

84239 85,00

18/05/2016 Pgto taxi para diretor Pratini

12.800,54D 4961

84247 20,00

18/05/2016 Pgto taxi para diretor Pratini

12.695,02D 3182

84255 105,52

18/05/2016 Pgto combustivel ref ccf 417970

12.591,86D 3182

84263 103,16

12.433,90D 3182

84271 157,96

12.412,90D 3344

84280 21,00

18/05/2016 Pgto estacionamento no aeroporto de vitoria

12.292,90D 3360

84298 120,00

18/05/2016 Pgto diaria para Eber Pereira (rj x vix)

12.192,90D 3360

84301 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Eber Pereira ref assembleia setorial P57 P58 e Edivit

12.092,90D 3360

84310 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Eber Pereira ref evento assedio moral e UTGSUL

11.992,90D 3360

84328 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Eber Pereira ref reuniao em sao mateus

11.892,90D 3360

84336 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Eber Pereira ref reuniao contadora; prefeitura

11.890,05D 3344 84344 2,85 18/05/2016 Pgto pedágio 11.720,05D 4961 84352 170,00

(2)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

11.700,05D 4961

84360 20,00

18/05/2016 Pgto taxi para Eber Pereira aeroporto x hotel / viagem rio x vitoria

11.678,05D 4961

84379 22,00

18/05/2016 Pgto taxi para Eber Pereira rio x vitoria

11.672,35D 3344

84387 5,70

18/05/2016 Pgto pedagio - Eber Pereira

11.660,35D 3344

84395 12,00

18/05/2016 Pgto expresso recreio ref viagem rio x vix Eber Pereira

11.640,34D 4650

84409 20,01

18/05/2016 Pgto alimentacao cfe nf 70055 - auto serviço gramado

11.455,82D 4669

84417 184,52

18/05/2016 Pgto serviço de cartorio cfe doc 11473

11.355,82D 3360

84425 100,00

18/05/2016 Pgto diaria p/ Alberto moraes ref reuniao TABR

11.255,82D 3360

84433 100,00

18/05/2016 Pgto diaria p/ Alberto moraes ref reuniao diretoria em linhares dia 11/03

11.155,82D 3360

84441 100,00

18/05/2016 Pgto diaria p/ Sebastiao Guilhermino ref reuniao diretoria em 04/02

10.976,82D 3182

84450 179,00

18/05/2016 Pgto abastecimento veiculo placa mss8542

10.937,17D 3344 84468 39,65 18/05/2016 Pgto pedagio

2.219,07

Total dia:

13.937,16D 2.999,99 121800 89931 25/05/2016 TRANSFERENCIA PARA FR 09/2016

0,00

2.999,99

Total dia:

7.217,17

10.217,16

Total mês:

Conta: 50 - 1.01.01.001.002 Fundo Fixo Sao Mateus

Saldo anterior:

88,64C

294,89C 4693

84972 206,25

02/05/2016 Pgto fatura netart serviços

206,25

0,00

Total dia:

1.152,89C 3174 83380 858,00

16/05/2016 Pgto material de construcao cfe nf 2262 - Sermad Sernamby

858,00

0,00

Total dia:

727,42D 1.880,31 121800 83208

18/05/2016 Transferencia para o fundo rotativo de sao mateus

1.842,26D 1.114,84

121800 83240

1.717,66D 427

84476 124,60

18/05/2016 Pgto serviço de faxina nos dias 28 e 31/03/2016

1.593,06D 427

84484 124,60

1.578,06D 4961

84492 15,00

18/05/2016 Pgto corrida de taxi sindipetro x B Brasil - Eduardo

1.563,06D 4961

84506 15,00

18/05/2016 Pgto corrida de taxi sindipetro x B Brasil - Eduardo

1.548,06D 4961

84514 15,00

18/05/2016 Pgto corrida de taxi B Brasil x sindipetro- Eduardo

1.520,13D 4650

84522 27,93

18/05/2016 Pgto almoço diretor Helio Fundo ccf 30019

1.511,13D 3344 84530 9,00 18/05/2016 Pgto pedagio 1.461,13D 3360 84549 50,00

18/05/2016 Pgto viagem a linhares para leva dra Euci para audiencia

1.456,63D 3344 84557 4,50 18/05/2016 Pgto pedagio 1.406,63D 3360 84565 50,00

18/05/2016 Pgto diaria para Euci Santos ref viagem a linhares para audiencia na vara do trabalho

1.363,81D 297

84573 42,82

18/05/2016 Pgto compra de tinta para reforma na sede sao mateus cfe nf 15550

1.286,00D 3182

84581 77,81

18/05/2016 Pgto combustivel para veiculo locado ccf 200613 - Auto serviço gramado

1.255,70D 4650

84590 30,30

18/05/2016 Pgto almoço diretor Helio fundao ccf 30380

1.076,53D 3069

84603 179,17

18/05/2016 Pgto PIS s/ folha 03/2016

1.030,80D 4650

84611 45,73

18/05/2016 Pgto almoço diretor Helio fundao ccf 30466

990,97D 3069

84620 39,83

18/05/2016 Pgto PIS s/folha 02/2016

920,97D 3182

84638 70,00

18/05/2016 Pgto abastecimento veiculo locado ccf 203015

520,97D 3360

84646 400,00

18/05/2016 Pgto diaria para Alexander

503,77D 3344

84654 17,20

18/05/2016 Pgto pedagio ref seminal de assedio moral

479,55D 3344

84662 24,22

18/05/2016 Pgto pedagio ref seminal de assedio moral

168,05D 427

84670 311,50

18/05/2016 Pgto serviço de faxina nos dias 11; 14; 18; 25 e 28 de abril/2016 rap 025 - Valdirene de Lacerda Oliveira

53,55D 3158

84689 114,50

18/05/2016 Pgto compra de lanche para reuniao da diretoria ccf 114561 -Suesba

44,31D 3158

84697 9,24

36,95D 3158

84700 7,36

6,95D 4961

84719 30,00

18/05/2016 Pgto corrida sindipetro x B Itau (ida e volta)

23,05C 4961

84727 30,00

18/05/2016 Pgto corrida sindipetro x B Brasil (ida e volta)

38,05C 4961

84735 15,00

18/05/2016 Pgto corrida B Brasil x sindipetro

66,55C 4650

84743 28,50

18/05/2016 Pgto almoço diretor Helio ccf 30973

96,55C 4936

84751 30,00

18/05/2016 Pgto ajuste na blusa de uniforme da Vanderleia

196,55C 3360

84760 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para eneias ref reuniao em vitoria sobre audiencia sobre venda dos campos terrestres

(3)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

231,55C 7641

84778 35,00

18/05/2016 Pgto aluguel 8 peças de andaimes cfe nf 2016/665

261,55C 4961

84786 30,00

18/05/2016 Pgto corrida sindipetro x B Sicoob (ida e volta)

291,55C 4961

84794 30,00

18/05/2016 Pgto corrida sindipetro x B Brasil (ida e volta)

306,55C 4961

84808 15,00

18/05/2016 Pgto corrida sindipetro x B Brasil

332,15C 3344

84816 25,60

18/05/2016 Pgto pedagios ref visita aos campos norte

432,15C 3360

84824 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Gilson Gaigher(jornalista) ref reuniao em vitoria sobre audiencia de venda dos campos terrestres

532,15C 3360

84832 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Gilson Gaigher(jornalista) ref reuniao em vitoria sobre audiencia de venda dos campos terrestres

656,75C 427

84840 124,60

18/05/2016 Pgto serviço de faxina nos dias 29/04 e 05/05/2016

856,75C 3360

84859 200,00

18/05/2016 Pgto diaria para Helio ref reuniao em vitoria sobre audiencia na venda do campos terrestres e visita aos campos norte

886,75C 4961

84867 30,00

18/05/2016 Pgto corrida taxi sindipetro x B Brasil (ida e volta)

916,33C 4650

84875 29,58

18/05/2016 Pgto almoço diretor Helio ccf 31425

928,29C 3158

84883 11,96

18/05/2016 Pgto compra de material de limpeza ccf 61218

1.028,29C 3360

84891 100,00

18/05/2016 Pgto diaria para Eneias ref retorno de vitoria sobre audiencia na venda dos campos terrestres em 05/05/2016

1.152,89C 427

84905 124,60

Saldo anterior:

33.485,39D

33.588,07D 102,68 698 72575 02/05/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 33.961,05D 372,98 698 72583 02/05/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 33.763,05D 4707 72591 198,00

02/05/2016 Pgto distribuicao de e-mail de marketing - Netart Serviços lTDA

33.613,05D 121800 72605 150,00 02/05/2016 CHEQUE 31.021,05D 2950 72613 2.592,00

02/05/2016 Pg. Cheque Gislaine Novais

25.103,93D 121800 72621 5.917,12 02/05/2016 CHEQUE 23.676,98D 121800 72630 1.426,95 02/05/2016 CHEQUE 23.019,83D 3190 72648 657,15

02/05/2016 Pgto mensalidade Dieese 04/2016

16.065,81D 121800 72656 6.954,02 02/05/2016 CHEQUE 434,19C 121800 72664 16.500,00 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 869,65C 121800 72672 435,46 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 2.409,65C 121800 72680 1.540,00

02/05/2016 Pg. Cheque Camisas Seminario Pamylla henker

3.159,65C 121800

72699 750,00

02/05/2016 Pg. Cheque Camisas Seminario Pamylla Henker

4.844,65C 121800 72702 1.685,00 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 5.794,65C 121800 72710 950,00

02/05/2016 Pg. Cheque Livaneide Souza

6.131,25C 121800 72729 336,60 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 6.802,43C 121800 72737 671,18 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 7.473,61C 121800 72745 671,18 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 8.144,79C 121800 72753 671,18 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 8.815,97C 121800 72761 671,18 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 9.245,65C 121800 72770 429,68 02/05/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 8.815,97C 429,68 121800 72788 02/05/2016 ESTORNO DE DÉBITO 8.228,40C 587,57 91 72796

02/05/2016 CURTO PRAZO 50 MIL

43.206,70

1.492,91

Total dia:

6.026,10D 14.254,50 698 72800 03/05/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 6.461,56D 435,46 121800 72818

03/05/2016 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS

8.001,56D 1.540,00

121800 72826

8.751,56D 750,00

121800 72834

10.436,56D 1.685,00

121800 72842

(4)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

11.386,56D 950,00

121800 72850

11.723,16D 336,60

121800 72869

12.394,34D 671,18

121800 72877

13.065,52D 671,18

121800 72885

13.736,70D 671,18

121800 72893

14.407,88D 671,18

121800 72907

14.404,38D 4740

72915 3,50

03/05/2016 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM

14.393,98D 4740

72923 10,40

03/05/2016 TARIFA DE EXTRATO POSTADO

14.375,83D 4740

72931 18,15

03/05/2016 TARIF ADIC CHEQUE COMPE

14.358,83D 4740 72940 17,00 03/05/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 13.771,26D 121800 72958 587,57

03/05/2016 ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC

14.205,45D 434,19

91 72966

636,62

23.070,47

Total dia:

13.750,45D 4740 72974 455,00

04/05/2016 TARIFA DEVOL DE CHEQUE

11.250,45D 121800 72982 2.500,00 04/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

2.955,00

0,00

Total dia:

11.346,45D 96,00 698 72990 05/05/2016 DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS 11.860,05D 513,60 698 73008 05/05/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 11.835,88D 4740 73016 24,17

05/05/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

11.164,70D 4383

73024 671,18

05/05/2016 Cheque Vale Alimentação - Livaneide Souza

695,35

609,60

Total dia:

11.935,34D 770,64 698 73032 06/05/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR

0,00

770,64

Total dia:

11.530,34D 121800 73040 405,00 09/05/2016 CHEQUE 9.845,34D 2950 73059 1.685,00

09/05/2016 Pg. Cheque Compensado Charles Gonçalves

8.895,34D 2950

73067 950,00

09/05/2016 Cheque Livaneide Souza

8.224,16D 4383

73075 671,18

09/05/2016 Cheque Vale Alimentação - Lucelia Santos

7.552,98D 4383

73083 671,18

09/05/2016 Cheque Vale Alimentação - Vanderleia Guidolini

7.041,00D 3123

73091 511,98

09/05/2016 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA

6.946,04D 3123

73105 94,96

6.469,22D 3301 73113 476,82 09/05/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

5.466,12

0,00

Total dia:

6.699,64D 230,42 698 73121

10/05/2016 DOC CRÉDITO EM CONTA

8.454,07D 1.754,43 698 73130 10/05/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 7.078,53D 121800 73148 1.375,54 10/05/2016 CHEQUE 7.061,53D 4740 73156 17,00 10/05/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 5.521,53D 4936 73164 1.540,00

10/05/2016 Cheque Camisas Seminario Pamylla henker

4.771,53D 4936

73172 750,00

10/05/2016 Cheque Camisas Seminario Pamylla Henker

4.744,46D 3115

73180 27,07

10/05/2016 PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA

4.696,32D 3301 73199 48,14 10/05/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

3.757,75

1.984,85

Total dia:

4.260,86D 4707 73202 435,46

11/05/2016 Pgto programa de gestao de associados

3.589,68D 4383

73210 671,18

11/05/2016 Pg. Cheque Vale Alimentação - Luzine Nunes

2.725,71D 3123

73229 863,97

3.781,92D 1.056,21 698 73237 11/05/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

1.970,61

1.056,21

Total dia:

5.176,52D 1.394,60 121800 73245

12/05/2016 DEP CHEQUE BB LIQUIDADO

5.168,02D 4740 73253 8,50 12/05/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 4.831,42D 3328 73261 336,60

12/05/2016 Pg. Cheque Vale Transporte Empreg Sao Mateus

4.967,10D 135,68 698 73270 12/05/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

345,10

1.530,28

Total dia:

6.863,07D 1.895,97 698 73288 13/05/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 16.409,96D 9.546,89 73300 13/05/2016 RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - ALVARA JUDICIAL

PROCESSO 0021600-39.2013.5.17.0191 15.959,96D 121800 73318 450,00 13/05/2016 CHEQUE 15.811,65D 4634 73326 148,31

13/05/2016 Pgto contribuicao sindical sinteses

15.696,65D 121800 73334 115,00 13/05/2016 CHEQUE 14.791,15D 121800 73342 905,50 13/05/2016 CHEQUE 12.480,71D 121800 73350 2.310,44 13/05/2016 CHEQUE 6.480,71D 121800 73369 6.000,00 13/05/2016 CHEQUE

(5)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

6.479,36D 4740

73377 1,35

13/05/2016 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE

6.476,51D 4740

73385 2,85

6.473,66D 4740

73393 2,85

6.470,81D 4740

73407 2,85

6.467,96D 4740

73415 2,85

6.465,11D 4740

73423 2,85

6.456,61D 4740 73431 8,50 13/05/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 1.527,76D 121800 73440 4.928,85 13/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 2.066,46C 121800 73458 3.594,22 13/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 141.933,54D 144.000,00 122165 85944

13/05/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA - ALVARA JUDICIAL

18.476,42

155.442,86

Total dia:

141.373,54D 121800 73466 560,00 16/05/2016 CHEQUE 136.375,44D 121800 73474 4.998,10 16/05/2016 CHEQUE 136.372,74D 4740 73482 2,70

134.396,84D 121800 73490 1.975,90 16/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 134.016,84D 121800 73504 380,00 16/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 131.729,74D 121800 73512 2.287,10 16/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 131.660,74D 3115 73520 69,00

16/05/2016 PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA

10.272,80

0,00

Total dia:

131.411,74D 121800 73539 249,00 17/05/2016 CHEQUE 131.407,69D 4740 73547 4,05

131.404,84D 4740

73555 2,85

131.401,99D 4740

73563 2,85

131.399,14D 4740

73571 2,85

130.959,14D 121800 73580 440,00 17/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 121.033,14D 121800 73598 9.926,00 17/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

10.627,60

0,00

Total dia:

122.827,54D 1.794,40 3417 73601

18/05/2016 Devolucao da Mirta ref transferencia realizada e nao utilizada

119.827,54D 3417

73610 3.000,00

18/05/2016 Transferencia para Mirta para pagamento das despesas com viagens cfe relatorio

113.075,74D 121800 73628 6.751,80 18/05/2016 CHEQUE 112.560,26D 12165 73636 515,48

18/05/2016 Pgto plano odontologico funcionarios - Oral Brasil NF 128057

110.178,57D 121800 73644 2.381,69 18/05/2016 CHEQUE 107.959,50D 121800 73652 2.219,07 18/05/2016 CHEQUE 107.782,51D 121800 73660 176,99 18/05/2016 CHEQUE 106.082,51D 121800 73679 1.700,00 18/05/2016 CHEQUE 105.825,26D 121800 73687 257,25 18/05/2016 CHEQUE 105.324,73D 121800 73695 500,53 18/05/2016 CHEQUE 102.744,73D 121800 73709 2.580,00 18/05/2016 CHEQUE 102.419,83D 121800 73717 324,90 18/05/2016 CHEQUE 102.019,83D 121800 73725 400,00 18/05/2016 CHEQUE 101.951,73D 121800 73733 68,10 18/05/2016 CHEQUE 101.710,23D 121800 73741 241,50 18/05/2016 CHEQUE 95.315,09D 121800 73750 6.395,14 18/05/2016 CHEQUE 94.879,63D 4707 73768 435,46

18/05/2016 Pgto programa de gestao de associados

92.999,32D 121800 73776 1.880,31 18/05/2016 CHEQUE 91.884,48D 121800 73784 1.114,84 18/05/2016 CHEQUE 91.881,78D 4740 73792 2,70

91.870,87D 4740

73806 10,91

91.868,02D 4740

73814 2,85

91.865,17D 4740

73822 2,85

91.862,32D 4740

73830 2,85

91.859,47D 4740

73849 2,85

91.856,62D 4740

73857 2,85

91.853,77D 4740

73865 2,85

91.850,92D 4740

73873 2,85

91.848,07D 4740

73881 2,85

91.845,22D 4740

73890 2,85

91.842,37D 4740

73903 2,85

91.839,52D 4740

73911 2,85

(6)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

91.836,67D 4740

73920 2,85

91.833,82D 4740

73938 2,85

91.830,97D 4740

73946 2,85

91.828,12D 4740

73954 2,85

91.825,27D 4740

73962 2,85

91.822,42D 4740

73970 2,85

91.819,57D 4740

73989 2,85

91.811,07D 4740 73997 8,50 18/05/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO

31.016,47

1.794,40

Total dia:

92.311,07D 500,00 698 74004

91.403,53D 121800 74012 907,54 19/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 89.503,53D 121800 74020 1.900,00 19/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

2.807,54

24/05/2016 Pgto alarme da sede de vitoria - Security Comerco e Locacao

95.604,22D 121800 74160 3.078,88 24/05/2016 CHEQUE 95.414,22D 121800 74179 190,00 24/05/2016 CHEQUE 95.342,07D 121800 74187 72,15 24/05/2016 CHEQUE 95.190,06D 121800 74195 152,01 24/05/2016 CHEQUE 94.370,76D 121800 74209 819,30 24/05/2016 CHEQUE 92.957,76D 121800 74217 1.413,00 24/05/2016 CHEQUE 92.448,46D 121800 74225 509,30 24/05/2016 CHEQUE 92.176,46D 121800 74233 272,00 24/05/2016 CHEQUE 91.404,46D 121800 74241 772,00 24/05/2016 CHEQUE 90.764,46D 121800 74250 640,00 24/05/2016 CHEQUE 82.604,46D 844 74268 8.160,00

24/05/2016 Pgto mensalidade sindical 05/2016 - CUT

82.454,46D 121800 74276 150,00 24/05/2016 CHEQUE 81.044,56D 121800 74284 1.409,90 24/05/2016 CHEQUE 80.846,56D 4707 74292 198,00

24/05/2016 Pgto distribuicao de e-mail de marketing - Netart Serviços lTDA

80.666,56D 121800 74306 180,00 24/05/2016 CHEQUE 80.663,71D 4740 74314 2,85

80.660,86D 4740

74322 2,85

80.658,01D 4740

74330 2,85

80.655,16D 4740

74349 2,85

80.652,31D 4740

74357 2,85

80.649,46D 4740

74365 2,85

80.646,61D 4740

74373 2,85

80.643,76D 4740

74381 2,85

80.640,91D 4740

74390 2,85

80.638,06D 4740

74403 2,85

80.635,21D 4740

74411 2,85

80.632,36D 4740

74420 2,85

80.629,51D 4740

74438 2,85

80.626,66D 4740

74446 2,85

80.623,81D 4740

74454 2,85

80.620,96D 4740

74462 2,85

80.618,11D 4740

74470 2,85

(7)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

80.615,26D 4740

74489 2,85

80.606,76D 4740 74497 8,50 24/05/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO

18.466,93

8.789,25

Total dia:

80.600,26D 4740 74500 6,50 25/05/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 80.593,76D 4740 74519 6,50 25/05/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 80.588,76D 4740 74527 5,00 25/05/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 77.588,77D 121800 74535 2.999,99 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 75.862,96D 121800 74543 1.725,81 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 75.462,96D 121800 74551 400,00 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 74.442,96D 121800 74560 1.020,00 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 69.942,96D 4367 74578 4.500,00

25/05/2016 Pgto honorario cfe nf 15 - Araujo e Santos Advocacia

60.142,96D 121800 74586 9.800,00 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 54.495,86D 121800 74594 5.647,10 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

26.110,90

0,00

Total dia:

60.142,96D 5.647,10 121800 74608

27/05/2016 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO

60.142,61D 4740

74616 0,35

27/05/2016 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM

60.133,16D 4740

74624 9,45

60.126,95D 4740

74632 6,21

16,01

5.647,10

Total dia:

61.114,95D 988,00 698 74640 30/05/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 165.364,35D 104.249,40 698 74659 30/05/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 165.049,86D 3301 74667 314,49 30/05/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

314,49

105.237,40

Total dia:

166.732,47D 1.682,61 698 74675 31/05/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 166.780,54D 48,07 698 74683 31/05/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 163.712,54D 121800 74691 3.068,00 31/05/2016 CHEQUE 163.709,69D 4740 74705 2,85

155.549,69D 844

74713 8.160,00

31/05/2016 Pgto mensalidade sindical 06/2016 - CUT

153.155,69D 121800 74721 2.394,00 31/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 147.508,59D 121800 74730 5.647,10 31/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

19.271,95

1.730,68

Total dia:

196.682,31

310.705,51

Total mês:

Saldo anterior:

23.022,03D

22.972,03D 4740

85405 50,00

02/05/2016 DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR

22.472,03D 54

85421 500,00

02/05/2016 Transferencia para o fundo rotativo de linhares

550,00

0,00

Total dia:

20.172,03D 121150 85413 2.300,00

(8)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

19.702,05D 3158

85464 469,98

03/05/2016 Pgto material de consumo cfe nf 28117 - Supermercado Celeiro

19.612,05D 3174

85480 90,00

03/05/2016 Pgto serviço de manutencao no portao cfe nf 2016/3214

16.312,05D 7641

85499 3.300,00

03/05/2016 Pgto serviço de locacao de caminhao para instalacao de duas palmeiras cfe fatura 297 - Evidencia Locacoes

16.254,05D 7641

85502 58,00

03/05/2016 Pgto locacao de andaimes cfe nf 2016/649

6.217,98

0,00

Total dia:

16.044,90D 3204 85456 209,15

04/05/2016 Pgto despesa com sede para envio de documento

Total dia:

9.616,77D 7641 85529 517,05

09/05/2016 Pgto locacao de veiculo cfe contrato SMAF012410

8.616,77D 3263

85545 1.000,00

09/05/2016 Pgto serviço de pedreiro ref reforma na sede sao mateus

1.517,05

0,00

Total dia:

8.466,77D 7641 85510 150,00

10/05/2016 Pgto locacao de veiculo cfe fatura 032

150,00

0,00

Total dia:

8.236,77D 3271 85375 230,00

11/05/2016 Pgto locacao retro escavadeira cfe nf 429

7.985,44D 3301

85553 251,33

11/05/2016 Pgto fatura oi fixo 04/2016

481,33

0,00

Total dia:

6.485,44D 3263 85561 1.500,00

13/05/2016 Pgto serviço de pintura cfe nf 020 - RFN Reformas

5.085,44D 3263

85570 1.400,00

13/05/2016 Pgto serviço de pedreiro e eletrica cfe nf 021 - RFN Reformas

4.875,44D 3360

85588 210,00

13/05/2016 Pgto diaria - Ariston de Jesus Barbosa

3.110,00

0,00

Total dia:

2.355,44D 297 85448 2.520,00

16/05/2016 Pgto material para reforma na sede de sao mateus cfe nf 2220 -Sermad

2.520,00

0,00

Total dia:

1.155,44D 4944 85596 1.200,00

24/05/2016 Pgto aluguel sede linhares 05/2016

1.185,44D 30,00 53 85600 24/05/2016 DEP.DINHEIRO

1.200,00

30,00

Total dia:

21.866,59

30,00

Total mês:

Conta: 122165 - 1.01.01.096 Banco CEF - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

144.000,00D 144.000,00 86 75140 13/05/2016 ENVIO TED 144.014,70D 14,70 86 75159 13/05/2016 DOC/TED PESSOAL 141.850,33D 86 75167 2.164,37 13/05/2016 RESG AUTOM 141.835,63D 4740 84956 14,70 13/05/2016 DOC/TED PESSOAL 144.000,00D 2.164,37 95 84964 13/05/2016 RESG AUTOM 0,00 78 85944 144.000,00

13/05/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA - ALVARA JUDICIAL

146.179,07

Total dia:

12.889,00D 12.889,00 86 75205 31/05/2016 CHEQUE SAC 0,00 82783 12.889,00

31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Andreia Cristina Vieira/ Lucelia Santos Neiva/ Alexandre Benevenuto/ Charles Gonçalves/ Eliadila Serafim/ Livaneide Suoza/ Gislane Novais

12.889,00

Total dia:

159.068,07

Total mês:

Conta: 121800 - 1.01.01.097 Banco do Brasil - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

150,00D 150,00 78 72605 02/05/2016 CHEQUE 6.067,12D 5.917,12 78 72621 02/05/2016 CHEQUE 7.494,07D 1.426,95 78 72630 02/05/2016 CHEQUE 14.448,09D 6.954,02 78 72656 02/05/2016 CHEQUE 30.948,09D 16.500,00 78 72664 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 31.383,55D 435,46 78 72672 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 32.923,55D 1.540,00 78 72680

02/05/2016 Pg. Cheque Camisas Seminario Pamylla henker

33.673,55D 750,00

78 72699

02/05/2016 Pg. Cheque Camisas Seminario Pamylla Henker

35.358,55D 1.685,00 78 72702 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 36.308,55D 950,00 78 72710

02/05/2016 Pg. Cheque Livaneide Souza

36.645,15D 336,60 78 72729 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 37.316,33D 671,18 78 72737 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

(9)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

37.987,51D 671,18 78 72745 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 38.658,69D 671,18 78 72753 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 39.329,87D 671,18 78 72761 02/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 39.759,55D 429,68 78 72770 02/05/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 39.329,87D 78 72788 429,68 02/05/2016 ESTORNO DE DÉBITO 33.412,75D 3034 82678 5.917,12 02/05/2016 Pgto INSS 04/2016 31.985,80D 3042 82686 1.426,95 02/05/2016 Pgto FGTS 04/2016 25.031,78D 12165 82694 6.954,02

02/05/2016 Pgto plano de saude do trabalhor cfe fatura 423146

24.881,78D 3220

82872 150,00

02/05/2016 Pgto faixa estamos em assembleia cfe nf 3854 - Oficina de Letras

8.381,78D 3417

83143 16.500,00

02/05/2016 Pgto agendamento de viagens para Brasilia cfe nf 62 - Marlim Azul

31.377,77

39.759,55

Total dia:

7.946,32D 78 72818 435,46

6.406,32D 78

72826 1.540,00

5.656,32D 78

72834 750,00

3.971,32D 78

72842 1.685,00

3.021,32D 78

72850 950,00

2.684,72D 78

72869 336,60

2.013,54D 78

72877 671,18

1.342,36D 78

72885 671,18

671,18D 78

72893 671,18

0,00 78

72907 671,18

587,57D 587,57

78 72958

0,00 91

84921 587,57

8.969,35

587,57

Total dia:

2.500,00D 2.500,00 78 72982 04/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 0,00 3263 82880 2.500,00 04/05/2016 Pgto filmagens

2.500,00

Total dia:

405,00D 405,00 78 73040 09/05/2016 CHEQUE 0,00 4936 82660 405,00

09/05/2016 Pgto uniformes empregados sindicato cfe nf 751 - Luiz Carlos dos Santos

405,00

Total dia:

1.375,54D 1.375,54 78 73148 10/05/2016 CHEQUE 0,00 3182 82899 1.375,54

10/05/2016 Pgto abastecimento de veiculo cfe nf 3822 - Posto LDP

1.375,54

Total dia:

1.394,60C 78 73245 1.394,60

0,00 1.394,60

698 84930

1.394,60

Total dia:

450,00D 450,00 78 73318 13/05/2016 CHEQUE 565,00D 115,00 78 73334 13/05/2016 CHEQUE 1.470,50D 905,50 78 73342 13/05/2016 CHEQUE 3.780,94D 2.310,44 78 73350 13/05/2016 CHEQUE 9.780,94D 6.000,00 78 73369 13/05/2016 CHEQUE 14.709,79D 4.928,85 78 73440 13/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 18.304,01D 3.594,22 78 73458 13/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 15.993,57D 3301 82716 2.310,44

13/05/2016 Pgto fatura vivo

15.878,57D 4642

82910 115,00

13/05/2016 Pgto compra de brindes - canetas cfe nf 105 - Carlos Alberto Felix da Silva ME

10.949,72D 4367

82929 4.928,85

13/05/2016 Pgto honorarios advocaticios cfe nf 655 - Felix Porto e Advogados Associados

10.044,22D 121150

82937 905,50

13/05/2016 Pgto impressao do jornal boca de ferro cfe nf 7266 - Grafita Grafica

9.594,22D 3360

82945 450,00

13/05/2016 Pgto hotel cfe nf 21697 - Hotel Armani ref assembleia na petrobras

6.000,00D 3417

82953 3.594,22

13/05/2016 Pgto passagens aereas do sindicato cfe nf 4206 - Velastur

0,00 3220

82961 6.000,00

13/05/2016 Pgto prestacao de serviço de comunicacao - newsletter cfe nf 179 - Pulso Conteudo Ltda

18.304,01

Total dia:

560,00D 560,00 78 73466 16/05/2016 CHEQUE 5.558,10D 4.998,10 78 73474 16/05/2016 CHEQUE 7.534,00D 1.975,90 78 73490 16/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

(10)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

7.914,00D 380,00 78 73504 16/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 10.201,10D 2.287,10 78 73512 16/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 7.914,00D 4235 82724 2.287,10

16/05/2016 Pgto honorario contabil 04/2016 - Real Contabilidade

7.354,00D 3360

82970 560,00

16/05/2016 Pgto hospedagem cfe nf 201607912 - Grand Hotel ref assembleias gerais norte

2.355,90D 52

82988 4.998,10

1.975,90D 7641

83160 380,00

16/05/2016 Pgto aluguel de van para aposent linhares a sao mateus cfe nf 1 - GT Givan

0,00 3417

83178 1.975,90

16/05/2016 Pgto despesas diversas

10.201,10

Total dia:

249,00D 249,00 78 73539 17/05/2016 CHEQUE 689,00D 440,00 78 73580 17/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 10.615,00D 9.926,00 78 73598 17/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 689,00D 4367 82902 9.926,00

17/05/2016 Pgto honorario advocaticio cfe nf 504 e 515 - Menegatti Advocacia Trabalhista

440,00D 3360

82996 249,00

17/05/2016 Pgto hospedagem cfe nf 115900 - Saiter Hoteis para Felipe Homero

0,00 3360

83151 440,00

17/05/2016 Pgto diarias para Jose Deodoro cfe recibo

10.615,00

Total dia:

6.751,80D 6.751,80 78 73628 18/05/2016 CHEQUE 9.133,49D 2.381,69 78 73644 18/05/2016 CHEQUE 11.352,56D 2.219,07 78 73652 18/05/2016 CHEQUE 11.529,55D 176,99 78 73660 18/05/2016 CHEQUE 13.229,55D 1.700,00 78 73679 18/05/2016 CHEQUE 13.486,80D 257,25 78 73687 18/05/2016 CHEQUE 13.987,33D 500,53 78 73695 18/05/2016 CHEQUE 16.567,33D 2.580,00 78 73709 18/05/2016 CHEQUE 16.892,23D 324,90 78 73717 18/05/2016 CHEQUE 17.292,23D 400,00 78 73725 18/05/2016 CHEQUE 17.360,33D 68,10 78 73733 18/05/2016 CHEQUE 17.601,83D 241,50 78 73741 18/05/2016 CHEQUE 23.996,97D 6.395,14 78 73750 18/05/2016 CHEQUE 25.877,28D 1.880,31 78 73776 18/05/2016 CHEQUE 26.992,12D 1.114,84 78 73784 18/05/2016 CHEQUE 24.610,43D 2984 82708 2.381,69

18/05/2016 Pgto ferias Eliadila

17.858,63D 4383

82732 6.751,80

18/05/2016 Pgto ticket de alimentaçao dos empregados

17.681,64D 3409

82740 176,99

18/05/2016 Pgto apolice de seguro dos empregados 5200204548

17.281,64D 3220

83003 400,00

18/05/2016 Pgto confeccao faixa em lona cfe nf 6150 - Tecprint Comunicacao Visual

17.040,14D 3360

83011 241,50

18/05/2016 Pgto hospedagem dos diretores cfe nf 116920 - Quality Hotel

10.645,00D 3417

83020 6.395,14

18/05/2016 Pgto passagens aereas para sindicato cfe nf 4225 - velastur

8.425,93D 52

83038 2.219,07

8.357,83D 121169

83046 68,10

18/05/2016 Pgto multa de transito

6.657,83D 3263

83186 1.700,00

18/05/2016 Pgto serviço serralheria ref reforma na sede de sao mateus cfe nf 473 - Luiz Alberto Ribeiro

4.777,52D 50

83208 1.880,31

4.452,62D 3166

83216 324,90

18/05/2016 Pgto ref compra de caixa de som

1.872,62D 121150

83224 2.580,00

18/05/2016 Pgto impressao do jornal boca de ferro

757,78D 50

83240 1.114,84

500,53D 3360

83259 257,25

18/05/2016 Pgto hospedagem para os diretores Eneias e Gaigher ref nf 116804 - Quality Hotel

0,00 297

83267 500,53

18/05/2016 Pgto ref material de construcao para a reforma na sede de sao mateus cfe nf 2082 - Brazao Material de Construcao

26.992,12

Total dia:

907,54D 907,54 78 74012 19/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 2.807,54D 1.900,00 78 74020 19/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 907,54D 3417 83291 1.900,00

19/05/2016 Pgto passagem cfe nf 522 - Viaçao Vale do Cricare ref ato dia 10 contra venda dos campos terrestres

0,00 7641

83313 907,54

19/05/2016 Pgto locaçao de veiculo e abastecimento cfe nf 20342 - Localiza Veiculos

2.807,54

Total dia:

238,40D 238,40 78 74080 20/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

(11)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

0,00 4448

83054 238,40

20/05/2016 Pgto condominio do ed Fontana

238,40

Total dia:

159,59D 159,59 78 74136 24/05/2016 CHEQUE 255,59D 96,00 78 74144 24/05/2016 CHEQUE 3.334,47D 3.078,88 78 74160 24/05/2016 CHEQUE 3.524,47D 190,00 78 74179 24/05/2016 CHEQUE 3.596,62D 72,15 78 74187 24/05/2016 CHEQUE 3.748,63D 152,01 78 74195 24/05/2016 CHEQUE 4.567,93D 819,30 78 74209 24/05/2016 CHEQUE 5.980,93D 1.413,00 78 74217 24/05/2016 CHEQUE 6.490,23D 509,30 78 74225 24/05/2016 CHEQUE 6.762,23D 272,00 78 74233 24/05/2016 CHEQUE 7.534,23D 772,00 78 74241 24/05/2016 CHEQUE 8.174,23D 640,00 78 74250 24/05/2016 CHEQUE 8.324,23D 150,00 78 74276 24/05/2016 CHEQUE 9.734,13D 1.409,90 78 74284 24/05/2016 CHEQUE 9.914,13D 180,00 78 74306 24/05/2016 CHEQUE 9.734,13D 3360 83062 180,00

24/05/2016 Pgto hospedagem Eber e Davidson cfe nf 21931 - Hotel Conceicao

9.544,13D 3360

83070 190,00

24/05/2016 Pgto hospedagem Paulo e Wilson cfe nf 21853 - Hotel Conceicao

8.134,23D 121150

83089 1.409,90

24/05/2016 Pgto cartilhas sindipetro cfe nf 7298 - Grafita Grafica

7.984,23D 3220

83097 150,00

24/05/2016 Pgto confeccao de faixas em lona cfe nf 3890 - Oficina de Letras

7.824,64D 3360

83100 159,59

24/05/2016 Pgto reserva hotel para Joao Antonio de Moraes cfe nf 201618292 - Norte Palace Hotel

4.745,76D 121150

83127 3.078,88

24/05/2016 Pgto impressao de jornal boca de ferro cfe nf 7234 e 7253 -Grafita Grafica

4.649,76D 4448

83399 96,00

24/05/2016 Pgto condominio sala sindipetro de linhares

4.377,76D 3158

83410 272,00

24/05/2016 Pgto compra de material de consumo para sindipetro cfe nf 7098 - Forte Com. e Distrib

4.305,61D 3191

83429 72,15

24/05/2016 Pgto IPTU sao mateus

4.153,60D 3191

83437 152,01

24/05/2016 Pgto IPTU sao mateus

3.513,60D 4693

83445 640,00

24/05/2016 Pgto licença de antivirus em 10 computadores cfe nf 20161398 -Hoffman Cons. em Informatica

2.694,30D 297

83461 819,30

24/05/2016 Pgto compra de tinta para reforma na sede de sao mateus cfe nf 15869 - Luiz Tintas

1.281,30D 297

83470 1.413,00

24/05/2016 Pgto compra de material de construcao para reforma na sede de sao mateus cfe nf 2126 - RP Brunoro Industria e Com

772,00D 297

83496 509,30

24/05/2016 Pgto compra de fechadura para a reforma na sede de sao mateus cfe nf 7679 - Comercial Baldo

0,00 297

83518 772,00

24/05/2016 Pgto de material de construcao para reforma na sede de sao mateus cfe nf 7692 - Comercial Baldo

9.914,13

Total dia:

2.999,99D 2.999,99 78 74535 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 4.725,80D 1.725,81 78 74543 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 5.125,80D 400,00 78 74551 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 6.145,80D 1.020,00 78 74560 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 15.945,80D 9.800,00 78 74586 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 21.592,90D 5.647,10 78 74594 25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 20.572,90D 3220 83119 1.020,00

25/05/2016 Pgto confeccao de faixas cfe nf 20160253 - PA Propaganda e Arte

20.172,90D 3220

83356 400,00

25/05/2016 Pgto divulgacao via radio para manifestacao contra a venda dos campos terrestres cfe nf 20161781 - Conquista Comunicacao

18.447,09D 7641

83526 1.725,81

25/05/2016 Pgto locaçao de veiculo e combustivel cfe nf 20424 - Localiza Aluguel de Veiculos

8.647,09D 843

89923 9.800,00

25/05/2016 CHEQUE COMPENSADO REF PGTO DE RATEIO DO CA PETROBRAS E TRANSPETRO 5.647,10D 52 89931 2.999,99 25/05/2016 TRANSFERENCIA PARA FR 09/2016

15.945,80

21.592,90

Total dia:

0,00 78 74608 5.647,10

27/05/2016 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO

5.647,10

0,00

Total dia:

3.068,00D 3.068,00 78 74691 31/05/2016 CHEQUE 5.462,00D 2.394,00 78 74721 31/05/2016 CHEQUE COMPENSADO 11.109,10D 5.647,10 78 74730 31/05/2016 CHEQUE COMPENSADO

(12)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

8.041,10D

82759 3.068,00

31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Cristiane Godoy Garcia e Vanderleia Guidolini Gaspa

5.647,10D 3379

83330 2.394,00

31/05/2016 Pgro serviço de confraternizacao ref inauguracao nova sede sindipetro cfe nf 682 - Maria do Carmo Sangali ME

5.462,00

11.109,10

Total dia:

152.149,46

157.796,56

Total mês:

Conta: 91 - 1.01.01.800.001 Banco do Brasil

Saldo anterior:

315.265,48D

314.677,91D 78

72796 587,57

587,57

0,00

Total dia:

314.243,72D 78 72966 434,19

314.831,29D 587,57

121800 84921

434,19

587,57

Total dia:

1.021,76

587,57

Total mês:

Conta: 95 - 1.01.01.800.004 Caixa Economica Federal

Saldo anterior:

7.572,58D

5.408,21D 122165 84964 2.164,37 13/05/2016 RESG AUTOM

2.164,37

0,00

Total dia:

2.164,37

0,00

Total mês:

Conta: 1242 - 1.01.02.003.002 Wilson Roberto

Saldo anterior:

0,00

3.260,00C 3271

91308 3.260,00

30/05/2016 Vr ref prestacao de serviço de filmagem e fotografia cfe nf 058

3.260,00

0,00

Total dia:

3.260,00

0,00

Total mês:

Conta: 1251 - 1.01.02.003.011 Mirta Rosa

Saldo anterior:

0,00

269,34C 3182

91456 269,34

22/05/2016 Pgto de combustivel ref 4º encontro de mulheres petroleiras da fup

292,24C 3344

91464 22,90

22/05/2016 Pgto de pedagio ref 4º encontro de mulheres petroleiras da fup

302,24C 4961

91472 10,00

22/05/2016 Pgto corrida de taxi ref 4º encontro de mulheres petroleiras da fup

325,14C 3344

91480 22,90

22/05/2016 Pgto pedágio ref 4º encontro de mulheres petroleiras da fup

337,14C 3344

91499 12,00

22/05/2016 Pgto estacionamento ref 4º encontro de mulheres petroleiras da fup

357,14C 4961

91502 20,00

22/05/2016 Pgto serviço de transporte ref 4º encontro de mulheres petroleiras da fup

717,14C 3360

91510 360,00

22/05/2016 Vr diaria ref ida ao RJ para participação junto ao Coletivo de Mulheres da FUP

717,14

0,00

Total dia:

717,14

0,00

Total mês:

Conta: 297 - 1.02.03.004.001 Benfeitorias em Imovel Proprio

Saldo anterior:

36.135,52D

38.655,52D 2.520,00

15 85448

16/05/2016 Pgto material para reforma na sede de sao mateus cfe nf 2220 -Sermad

0,00

2.520,00

Total dia:

39.156,05D 500,53 121800 83267

18/05/2016 Pgto ref material de construcao para a reforma na sede de sao mateus cfe nf 2082 - Brazao Material de Construcao

39.198,87D 42,82

50 84573

18/05/2016 Pgto compra de tinta para reforma na sede sao mateus cfe nf 15550

0,00

543,35

Total dia:

40.018,17D 819,30 121800 83461

24/05/2016 Pgto compra de tinta para reforma na sede de sao mateus cfe nf 15869 - Luiz Tintas

41.431,17D 1.413,00

121800 83470

24/05/2016 Pgto compra de material de construcao para reforma na sede de sao mateus cfe nf 2126 - RP Brunoro Industria e Com

41.940,47D 509,30

121800 83496

24/05/2016 Pgto compra de fechadura para a reforma na sede de sao mateus cfe nf 7679 - Comercial Baldo

42.712,47D 772,00

121800 83518

24/05/2016 Pgto de material de construcao para reforma na sede de sao mateus cfe nf 7692 - Comercial Baldo

0,00

3.513,60

Total dia:

0,00

6.576,95

Total mês:

Conta: 427 - 2.01.010.002 Serviços de Autonomo a Pagar

Saldo anterior:

874,91C

750,31C 124,60

50 84476

625,71C 124,60

50 84484

314,21C 311,50

50 84670

18/05/2016 Pgto serviço de faxina nos dias 11; 14; 18; 25 e 28 de abril/2016 rap 025 - Valdirene de Lacerda Oliveira

189,61C 124,60

50 84840

18/05/2016 Pgto serviço de faxina nos dias 29/04 e 05/05/2016

65,01C 124,60

50 84905

0,00

809,90

Total dia:

(13)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

0,00

809,90

Total mês:

72.672,20D 950,00

78 73067

09/05/2016 Cheque Livaneide Souza

0,00

2.635,00

Total dia:

74.364,20D 1.692,00 82767 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Cristiane Godoy Garcia

75.740,20D 1.376,00

82775 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Vanderleia Guidolini Gaspa

77.405,20D 1.665,00

82791 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Andreia Cristina Vieira

78.545,20D 1.140,00

82805 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Lucelia Santos Neiva

81.993,20D 3.448,00

82813 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Alexandre Benevenuto

83.663,20D 1.670,00

82821 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Charles Gonçalves de Araujo

84.691,20D 1.028,00

82830 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Eliadila Serafim Lopes Novaes

85.647,20D 956,00

82848 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Livaneide Souza Medeiros

87.903,20D 2.256,00

82856 31/05/2016 Pgto salario 05/2016 - Gislane Novais

88.629,20D 726,00

82864 31/05/2016 Pgto pensao alimenticia 05/2016 - Valdenice M. da Silva

0,00

15.957,00

Total dia:

0,00

21.184,00

Total mês:

Conta: 4383 - 4.02.01.001.006 Alimentação

Saldo anterior:

32.633,28D

33.304,46D 671,18

78 73024

05/05/2016 Cheque Vale Alimentação - Livaneide Souza

0,00

671,18

Total dia:

33.975,64D 671,18 78 73075

09/05/2016 Cheque Vale Alimentação - Lucelia Santos

Total dia:

0,00

9.436,52

Total mês:

Conta: 2984 - 4.02.01.001.010 Férias

Saldo anterior:

3.481,61D

5.863,30D 2.381,69

121800 82708

18/05/2016 Pgto ferias Eliadila

0,00

2.381,69

Total dia:

0,00

2.381,69

Total mês:

Conta: 12165 - 4.02.01.002.001 Saude do Trabalhador

Saldo anterior:

29.390,03D

36.344,05D 6.954,02

121800 82694

02/05/2016 Pgto plano de saude do trabalhor cfe fatura 423146

0,00

6.954,02

Total dia:

36.859,53D 515,48 78 73636

18/05/2016 Pgto plano odontologico funcionarios - Oral Brasil NF 128057

0,00

515,48

Total dia:

0,00

7.469,50

Total mês:

Conta: 3328 - 4.02.01.002.002 Transporte do Trabalhador - Cartão

Saldo anterior:

1.836,40D

2.173,00D 336,60

729,05D

908,22D 179,17

50 84603

18/05/2016 Pgto PIS s/ folha 03/2016

948,05D 39,83

50 84620

18/05/2016 Pgto PIS s/folha 02/2016

0,00

219,00

Total dia:

0,00

219,00

Total mês:

Conta: 4936 - 4.02.01.002.009 Uniformes

Saldo anterior:

15.450,96D

15.855,96D 405,00

121800 82660

09/05/2016 Pgto uniformes empregados sindicato cfe nf 751 - Luiz Carlos dos Santos