RELATÓRIO DE ATIVIDADES

(1)

DE ATIVIDADES

(2)

Conselho Curador:

Prof. Dr. Reynaldo Fernandes - Pesidente Prof. Dr. Rudinei Toneto Júnior

Prof. Dr. Amaury José Rezende - Secretário Prof. Dr. Fabiano Guasti Lima

Prof. Dr. Paulo Sérgio Miranda Mendonça Prof. Dr. Marcos Fava Neves

Diretoria:

Profa. Dra. Sonia Valle W. B. de Oliveira Diretora Presidente

Prof. Dr. Marcelo Augusto Ambrozini Diretor Administrativo Financeiro

Prof. Dr. Amaury Patrick Gremaud Diretor de Projetos

No ano de 2017, a Fundace realizou diversos projetos de extensão e pesquisas, bem como cursos, palestras e visitas técnicas. Foram matriculados 270 novos alunos, distribuídos em 8 turmas de MBAs abertos Fundace/USP, na modalidade presencial, apresentando um incremento em relação ao ano de 2016.

Foram desenvolvidos cinco projetos, em áreas distintas como Análise Econômico-financeira, Gestão de Vendas e Marketing, Cooperativismo e Saneamento, além de um MBA in company de Gestão Empresarial para a Liderança.

A Fundace também realizou as cerimônias de entrega de certificados das turmas de MBA Marketing e de Administração, apoiou o lançamento de um livro de nove docentes do Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP, bem como realizou três visitas técnicas com seus alunos às empresas Natura, Hyundai e International Paper.

Como atividades de extensão, a Fundace também promoveu a palestra “Empreender e Inovar em Novos Cenários”, a corrida da 1ª Edição do MBA Marketing em Movimento, além da distribuição de presentes oferecidos a 45 crianças da ONG Creche Rev. Napoleão Pereira Lins, em parceria com alunos, ex-alunos, professores e colaboradores, no projeto MBA Voluntário.

Em relação à modalidade de Ensino a Distância (EAD), foram submetidas para aprovação quatro propostas de novas turmas nas áreas Contabilidade em IFRS, Gestão Estratégica de Vendas, Gestão de Marketing Estratégico e Gestão Estratégica, sendo aprovadas as duas primeiras, para início da comercialização. Para o desenvolvimento dos cursos, a FUNDACE investiu aproximadamente R$ 500 mil reais, para estruturação dois estúdios de gravação e dependências de apoio na FEA-RP, bem como para a elaboração do formato pedagógico e tecnológico que os cursos serão ministrados. Porém, as dificuldades econômicas do país, a acentuada crise política vivida nos últimos anos e a própria instabilidade internacional, restringem muitas oportunidades e criam barreiras ao desenvolvimento ou continuidade de projetos, reduzindo inclusive a abertura de editais e chamadas. As empresas também se retraem em novos investimentos, reduzindo atividades de treinamento, desenvolvimento e assessoria, práticas que sempre fizeram parte do portfolio da Fundace.

Mas o empreendedorismo de nossos docentes e funcionários da FEA-RP, somado ao da equipe de colaboradores da Fundace, sempre promovem novos rumos, superando períodos difíceis, com criatividade, ética e profissionalismo. Agradeço a todos que de alguma maneira colaboraram para que a Fundace mantivesse o seu desempenho de excelência em suas atividades, em especial à equipe de colaboradores, mostrando que mesmo em tempos de crise há forças para vencer as barreiras e atender com qualidade seus inúmeros stakeholders.

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PROJETO: Desenvolvimento de Pesquisa Aplicada para

análise de empresas

CLIENTE: Serasa S.A.

COORDENADOR: Evandro Marcos Saidel Ribeiro ÁREA TEMÁTICA: Análise Econômico-financeiras PROJETO: Estudo da Evolução das Receitas e Despesas,

bem como do Equilíbrio financeiro e Atuarial do Instituto Previdenciário Municipal

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Serrana

COORDENADOR: Carlos Alberto Grespan Bonacim ÁREA TEMÁTICA: Análise Econômico-financeiras PROJETO: Desenvolvimento do Modelo de Negócio

para Atendimento ao Segmento de Mercado Residencial - CASAS

CLIENTE: Gás Brasiliano Distribuidora S.A.

COORDENADOR: Paulo Sérgio Miranda Mendonça ÁREA TEMÁTICA: Gestão de Vendas e Marketing PROJETO: Curso de governança corporativa para

cooperativa

CLIENTE: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de

Ariquemes LTDA

COORDENADOR: Amaury José Rezende ÁREA TEMÁTICA: Cooperativismo

PROJETO: Avaliação do contrato de concessão

administrativa (424/2006) que visava a construção e operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe

CLIENTE: Beck de Souza Engenharia LTDA COORDENADOR: Rudinei Toneto Júnior

ÁREA TEMÁTICA: Análise Econômico-financeiras e

Saneamento

PROJETO: MBA Gestão Empresarial para Liderança CLIENTE: Amazonas Industria e Comercio LTDA COORDENADOR: Sonia Valle W. Borges de Oliveira e

Márcio Mattos Borges de Oliveira

ÁREA TEMÁTICA: Capacitação e Recursos Humanos –

Administração Com a finalidade de auxiliar os

associados na comercialização de projeto, foi desenvolvido um portfólio composto por todos os trabalhos desenvolvidos pela fundação desde sua criação.

Este portfólio encontra-se no link: www.fundace.org.br e está disponível para utilização de todos os associados.

Projetos

Empresariais

Desenvolvidos

no ano de 2017

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Foram aprovadas 2 turmas, MBA EAD Contabilidade em IFRS e MBA EAD Gestão Estratégica em Vendas para início da comercialização.

209 Alunos

270 Alunos

278 Alunos

7 Turmas

8 Turmas

7 Turmas

270

NOVOS ALUNOS

2016

2017

2015

MBAs ABERTOS PRESENCIAIS

MBA Fundace/USP

MBA Administração

MBA Contabilidade: Governança e Controle MBA Controladoria e Finanças

MBA Gestão em Vendas

MBA Gestão Empresarial para Liderança

MBA Gestão Est. de Pessoas e Org. Sustentáveis MBA Marketing

MBA Fundace

MBA Gestão Tributária

MBAs EADs

No ano de 2017 foram submetidas à aprovação da FEA-RP/USP 4 propostas para oferecimento de novas turmas de MBAs, na modalidade EAD, sendo elas:

• MBA EAD Contabilidade em IFRS

• MBA EAD Gestão de Marketing Estratégico • MBA EAD Gestão Estratégica

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Durante o ano, a Fundace promove diversas palestras e eventos, que se destacam pela organização e pelo excelente conteúdo apresentado.

PALESTRAS

& EVENTOS

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Realizada no dia 19 de agosto de 2017, a Cerimônia de Entrega de Certificados para 24ª turma do MBA Marketing da Fundace contou com a presença do coordenador do curso, Prof. Dr. Dirceu Tornavoi de Carvalho e dos professores Prof. Dr. Eduardo Ribeiro, Prof. Dr. José Carlos de Lima Júnior, Prof. Dr. Rodrigo Faleiros e a Profª Dra. Lucia Silva. O evento foi realizado no Anfiteatro Ivo Torres, da FEA-RP/USP.

Cerimônia de Entrega de Certificados - MBA Marketing

No dia 24 de Agosto de 2017 ocorreu no Espaço de Eventos da Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, o lançamento e sessão de autógrafos do livro “Contabilidade Financeira no Agronégocio”. A obra tem como autores: Amaury José Rezende, Carlos Roberto de Godoy, Marcelo Botelho da Costa Moraes, Marcelo Augusto Ambrozini, Maísa de Souza Ribeiro, Paula Carolina Ciampaglia Nardi, Ricardo Luiz Menezes da Silva, Sílvio Hiroshi Nakao e Vinícius Aversari Martins, todos docentes do Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP.

Lançamento do livro: Contabilidade Financeira no

Agronegócio

A Cerimônia de Entrega de Certificados para as turmas oito e nove do MBA Administração foi realizada no Anfiteatro Prof. Dr. Ivo Torres, na FEA-RP/USP no dia 26 de agosto de 2017. Participaram do evento os coordenadores do curso, Prof. Dr. André Lucirton Costa e Prof. Dr. Marcio Mattos Borges de Oliveira, e também a Profa. Dra. Alessandra Henriques Ferreira.

No dia 23 de setembro, os alunos da décima turma do MBA Administração Fundace/USP realizaram uma aula de encerramento especial na churrascaria Coxilha dos Pampas. O evento contou com a participação dos professores e colaboradores. O dono do estabelecimento, Sr. Luiz Cutti Júnior, palestrou para os alunos e expôs sua trajetória no ramo.

Cerimônia de Entrega dos Certificados - MBA

Administração

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O Programa Integrado de Capacitação Empreendedora (PICE) e a Fundace, promoveram no dia 3 de outubro de 2017 a palestra: Empreender e Inovar em Novos Cenários, ministrada pela professora Perla Calil Pongeluppe Wadhy Rebehy, do departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP.

Palestra: Empreender e Inovar em Novos Cenários

Dia 18 de novembro de 2017 os alunos, ex-alunos da especialização em Marketing e convidados participaram da 1ª Edição do MBA Marketing em Movimento. A corrida aconteceu em parceira com à Fun Sports – Soluções Esportivas.

MBA Marketing em Movimento

Este ano a ONG Creche Rev. Napoleão Pereira Lins foi a instituição beneficiada pelo projeto MBA Voluntário realizado em parceria com os alunos, ex-alunos, professores e colaboradores. Os presentes doados foram entregues na festa proporcionada pela Fundce para as 45 crianças apadrinhadas.

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As visitas técnicas são atividades extracurriculares onde os alunos têm a oportunidade de conhecer grandes empresas e aprender na prática todos os conceitos teóricos vistos em sala de aula. Além disso, as visitas proporcionam uma interação entre os alunos, momentos de descontração e desenvolvimento de network entre eles.

No ano de 2017 as visitas foram para as empresas: Natura, Hyundai e International Paper

VISITAS

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INVESTIMENTOS

E INFRAESTRUTURA

No dia 27 de julho de 2017, foi realizada a entrega dos estúdios de gravação nas instalações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEA-RP. O espaço foi reformado e equipado através do programa de parceiros da faculdade, e contou com os recursos da Fundace, cerca de R$ 500.000,00, para implantação do projeto. Foram construídos dois estúdios com tecnologia de ponta, que complementarão e ampliarão os programas de aprendizagem.

O novo espaço busca trazer além de melhorias na infraestrutura do prédio, a disseminação do conhecimento e o oferecimento de projetos que acompanhem o processo tecnológico social, fazem parte dos objetivos da FEA-RP e a Fundace.

A entrega contou com a presença do vice-diretor da FEA-RP, Walter Belluzzo Júnior, o diretor de projetos da Fundace, Amaury Patrick Gremaud, a diretora administrativa financeira da Fundace, Maísa de Souza Ribeiro, a gerente geral da Fundace, Ellen Maria Terra Fiod e os realizadores do projeto: Amaury José Rezende e Marcelo Botelho da Costa Moraes.

Da esquerda para a direita: Ellen Maria Terra Fiod, Amaury José Rezende, Walter Belluzzo Júnior, Maísa de Souza Ribeiro, Amaury Patrick Gremaud e Marcelo Botelho da Costa Moraes.

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Receitas

Total Receitas

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(1) 0 1 2 3 4 Cursos de Pós-Graduação Cursos de Pós-Graduação EaD Cursos, Palestras e Seminários Projetos de Extensão e Pesquisas Cursos de Pós-Graduação Fechado 3,66 -0,03 0,14 0,57 0,89 3,39 1,03 0,33 2,99 0,85 M IL HÕ ES 2017 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 8,48

5,23

MILHÕES

2017

2016

(11)

Receita Financeira

Resultado no Período

0,00

0,50

1,00

1,50

1,44

1,07

MILHÕES

2017

2016

-800

-600

-400

-200

0

200 124,11

-694,47

MILHARES

2017

2016

(12)

A Fundace destina recursos a título de overhead à Reitoria e à FEA-RP/USP. Os recursos destinados à FEA-RP/USP são distribuídos entre os departamentos de Administração, Contabilidade, Economia e Diretoria da FEA-RP/USP. Sempre ressaltamos o apoio ao incremento de suas atividades de pesquisa, patrocínio da série working paper da FEA-RP/USP, em montagem de banco de informações para pesquisa, bases bibliográficas, incentivo à tradução e à participação de congressos.

Além dos valores acima, a Fundace cumpre o papel de apoiar gastos extraordinários, desde que justificáveis, da FEA-RP/ USP, destacando manutenção das salas de aula, compra de computadores para laboratórios de pesquisa e incentivos diversos à atividades realizadas pelas organizações estudantis ligadas à FEA-RP/USP.

Vale destacar, dos gastos da Fundace, o relativo a bolsas de estágios. Trata-se, do envolvimento de alunos da graduação e pós graduação da FEA-RP/USP com as diversas atividades desenvolvidas nas duas instituições, na FEA-RP/USP e na própria Fundace. No quadro abaixo estão incluídos desde os estagiários das nossas áreas operacionais, como por exemplo da Secretaria de Cursos, Secretaria de Comunicação & Desenvolvimento e da Secretaria Administrativo-Financeira, até aqueles envolvidos em trabalhos de pesquisa com os nossos vários professores associados.

Além das bolsas citadas, podemos destacar ainda o patrocínio a eventos de Entidades Estudantis e outras, ligadas à FEA-RP/USP.

Repasses

Bolsas Estágio/Pesquisa

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560 557,59

497,06

MILHARES

2017

2016

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Re ito ria FE A-RP /U SP

715,68

364,78

243,68

190,51

MILHARES

2017

2016

(13)

Demonstração do Resultado do Exercício

31/12/2016

Variação

_31/12/2017

RECEITAS

Cursos de Pós-graduação

3.390.083,54

8,0%

_3.662.302,59

Cursos de Pós-graduação MBAs EAD

1.029.503,52

-103,0%

_-30.492,75

Cursos, Palestras e Seminários

332.721,73

-56,7%

_144.044,20

Projetos Extensão e Pesquisas

2.987.710,54

-81,0%

567.099,89

Cursos de Pós-graduação Fechado

852.044,73

4,6%

891.480,16

Outras

2.372,50

70,0%

_4.034,20

(-) Receitas Canceladas

-113.967,78

-95,5%

_-5.180,00

8.480.468,78

-38,3%

_5.233.288,29

Serviços de Terceiros

-5.206.153,64

-43,1%

_{-2.961.227,61}

Serviços Jurídicos e Contábeis

-206.566,40

-9,3%

_-187.394,87

Plataforma EAD

-160.833,34

-96,0%

_-6.468,16

Telefone e Postais

-45.897,49

5,7%

_-48.497,71

Materiais de Escritório, Informática e Consumo

-194.372,77

-27,3%

_-141.311,66

Coffee Break e Refeições

-357.244,69

-17,0%

_-296.556,22

Viagens, Transportes e Estadias

-562.910,76

-13,0%

-489.815,82

Livros, Assinaturas e Softwares

-231.500,94

-41,3%

-135.897,15

Repasses à Reitoria

-715.677,75

-66,0%

_-243.680,95

Repasse à Unidade

-364.778,59

-47,8%

_-190.514,31

Impostos, Taxas E Contribuições

-48.896,05

-20,3%

_-38.984,25

Estimativa de Perdas com Devedores Duvidosos

-426.149,31

-86,1%

_-59.335,08

Provisão/Reversão FEA

-13.058,03

-612,1%

_66.864,70

Provisão/Reversão de Projeto

1.197.246,62

-88,3%

_140.116,37

CUSTOS VARIÁVEIS

-7.336.793,14

-37,4%

_{-4.592.702,72}

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

1.143.675,64

-44,0%

_640.585,57

Administrativas

-247.995,70

-60,5%

_-98.017,75

Manutenção e Conservação

-174.654,73

-38,4%

_-107.667,99

Pessoal

-1.370.012,34

2,8%

-1.408.675,54

Impressos, Fotocópias e Encadernações

-63.034,77

-24,6%

_-47.505,13

Condomínio e Luz

-58.914,52

22,1%

_-71.916,47

Depreciações

-13.225,26

142,5%

_-32.072,69

Propaganda e Publicidade

-322.858,63

77,2%

_-572.251,02

Receitas Financeiras

1.440.793,08

-25,8%

_1.069.745,46

Despesas Financeiras

-78.528,37

-54,5%

_-35.716,32

Doações

-131.131,37

-76,4%

_-30.975,60

DESPESAS FIXAS

-1.019.562,61

30,9%

_{-1.335.053,05}

(14)

Balanço Patrimonial

ATIVO

31/12/2016

variação

_31/12/2017

Circulante

Disponibilidades

10.217.097,76

-10,1%

_9.188.134,60

Contas a Receber

4.345.957,31

-1,1%

_4.299.334,82

(Estimativa de perdas c/Dev.Duvidosos)

-3.223.981,27

1,8%

_{-3.283.316,35}

Outros valores

1.985,21

-73,2%

_531,38

11.341.059,01

-10,0%

10.204.684,45

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Valores caucionados

10.050,00

0,0%

_10.050,00

10.050,00

0,0%

_10.050,00

Imobilizado

. Custo Aquisição

568.448,73

38,2%

785.481,91

. Depreciação acumulada

-523.879,55

6,1%

_-555.952,24

44.569,18

415,0%

_229.529,67

TOTAL ATIVO

11.395.678,19

-8,3%

_{10.444.264,12}

PASSIVO

31/12/2016

variação

_31/12/2017

Circulante

Fornecedores

77.595,99

-18,2%

63.481,13

Salários a pagar

40.636,86

1,3%

_41.175,90

Contribuições Previd. Trabalhistas e Tributárias

84.762,17

-27,8%

_61.205,53

Adiantamentos de Clientes

7.956,71

-9,2%

_7.221,71

Repasse Reitoria

12.448,06

-100,0%

_0,00

Provisão para Projetos

2.627.912,12

-5,3%

_2.487.795,75

Provisão FEA

678.205,07

-9,9%

611.340,37

3.529.516,98

-7,3%

_3.272.220,39

Patrimônio Social

7.742.048,18

1,6%

_7.866.511,21

Resultado do Período

124.113,03

-659,5%

_-694.467,48

7.866.161,21

-8,8%

_7.172.043,73

TOTAL PASSIVO

11.395.678,19

-8,3%

_{10.444.264,12}

(15)

Demonstração das Mutações do

Patrimônio Líquido

31/12/2016

31/12/2017

1. Índice de Liquidez Geral (LG)

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

3,21

3,12

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

2. Índice de Solvência Geral (SG)

SG = Ativo Total

3,22

3,19

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

3. Índice de Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante

3,21

3,11

Passivo Circulante

4. Grau de Endividamento (GE)

GE = Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo

0,31

Ativo Total

Quocientes de Análise Financeira

Patrimônio

Social

Acumulado

Superávit

Total

Em 31 de dezembro de 2016

7.742.048,18

124.113,03

7.866.161,21

Apropriação do Superávit do Exercício

124.113,03

-124.113,03

Integralização de Patrimônio Social

350,00

Superávit do Exercício

-694.467,48

Em 31 de dezembro de 2017

7.866.511,21

(694.467,48)

7.172.043,73

(16)

GERÊNCIA

Ellen Maria Terra Fiod

Gerente Geral

Ricardo Lindau

Gerente Administrativo

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Aline Patrícia Rossato

Supervisora Administrativo Financeira

Ariane Oliveira

Assistente Administrativo Financeira

Maria Aparecida da Silva

Apoio

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

Péricles Barbosa

Assistente de Comunicação e Desenvolvimento

Yasmin Kocsis

Assistente de Comunicação e Desenvolvimento

Liliane Pomatti

Assistente Comercial

Luciana Lopes

Assistente Comercial MBA Marketing

0800 77 300 70

SECRETARIA DE CURSOS

Jéssica Grizola

Supervisora de Cursos

Fernanda Arcencio

Secretária MBA Administração e MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustetáveis

Flávia da Silva Santos

Secretária MBA Gestão Tributária

Michelle Camargo

Secretária MBA Controladoria e Finanças e MBA Contabilidade

Ildo Passagem

Apoio

INFORMÁTICA

André Luiz do Nascimento

Analista de Sistemas

Vinícius Ferreira

Analista de Tecnologia da Informação