Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
Balancete
CRO/PE
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
CNPJ: 11.735.263/0001-65
5.241.609,60D 845.754,85 936.838,76 5.150.525,69D 1 - ATIVO 1.794.337,82D 845.754,85 936.069,76 1.704.022,91D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 544.606,40D 705.586,58 636.934,17 613.258,81D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
544.606,40D 705.586,58
636.934,17 613.258,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
166.221,83D 568.930,56 564.330,86 170.821,53D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 85.072,86D 192.408,75 151.085,58 126.396,03D 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO 22.595,77D 192.392,75 151.085,58 63.902,94D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2
62.477,09D 16,00
0,00 62.493,09D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X
81.148,97D 376.521,81 413.245,28 44.425,50D 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO 39.254,50D 181,10 23.267,72 16.167,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5
74,05D 21,30
0,00 95,35D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4
0,00 19.577,74
19.577,74 0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7
0,00 6.142,48
6.142,48 0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5
41.819,42D 129.515,75
143.173,90 28.161,27D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3
1,00D 221.083,44
221.083,44 1,00D
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4
378.384,57D 136.656,02
72.603,31 442.437,28D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
8.405,34D 0,00 1.545,43 6.859,91D 1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA 8.405,34D 0,00 1.545,43 6.859,91D
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7
369.979,23D 136.656,02
71.057,88 435.577,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA
369.979,23D 136.656,02
71.057,88 435.577,37D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
1.209.738,71D 124.172,67
290.629,94 1.043.281,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
1.209.738,71D 124.172,67
290.629,94 1.043.281,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
1.209.738,71D 124.172,67
290.629,94 1.043.281,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER
294.889,23D 123.087,09
290.000,00 127.976,32D
1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente
2.581,65D 1.085,58
629,94 3.037,29D
1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões
912.267,83D 0,00
0,00 912.267,83D
1.1.2.2.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Períodos Anteriores
19.870,28D 769,00
1.036,63 19.602,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
19.870,28D 0,00
267,63 19.602,65D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
19.870,28D 0,00
267,63 19.602,65D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
19.870,28D 0,00
267,63 19.602,65D
1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar
0,00 769,00
769,00 0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
0,00 769,00 769,00 0,00 1.1.3.8.1 - DEVEDORES DA ENTIDADE 0,00 769,00 769,00 0,00
1.1.3.8.1.02 - J & M Comércio e Distribuidora de Eletro EIRELI
20.122,43D 15.226,60
7.469,02 27.880,01D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
20.122,43D 15.226,60
7.469,02 27.880,01D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR
20.122,43D 15.226,60
7.469,02 27.880,01D
1.1.9.7.1 - AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR
861,00D 1.262,40
861,00 1.262,40D
1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar
0,00 74,48
74,48 0,00
1.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar
0,00 7.962,06
605,88 7.356,18D
1.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar
19.261,43D 0,00
0,00 19.261,43D
1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar
0,00 5.927,66
5.927,66 0,00
1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar
3.447.271,78D 0,00 769,00 3.446.502,78D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.610.661,72D 0,00 0,00 2.610.661,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
2.610.661,72D 0,00
0,00 2.610.661,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
2.610.661,72D 0,00
0,00 2.610.661,72D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
2.610.661,72D 0,00
0,00 2.610.661,72D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
836.610,06D 0,00 769,00 835.841,06D 1.2.3 - IMOBILIZADO 384.841,15D 0,00 769,00 384.072,15D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 384.841,15D 0,00 769,00 384.072,15D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 94.470,43D 0,00 0,00 94.470,43D 1.2.3.1.1.01 - Veículos 215.678,72D 0,00 769,00 214.909,72D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
130,03D 0,00
0,00 130,03D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
50.911,92D 0,00
0,00 50.911,92D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
500,67D 0,00
0,00 500,67D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
3.745,00D 0,00
0,00 3.745,00D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
1.421,93D 0,00
0,00 1.421,93D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca
16.000,00D 0,00 0,00 16.000,00D 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações 885,02D 0,00 0,00 885,02D 1.2.3.1.1.09 - Material Artistico 33,50D 0,00 0,00 33,50D
1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro
505,93D 0,00 0,00 505,93D 1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario 558,00D 0,00 0,00 558,00D 1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos 454.297,70D 0,00 0,00 454.297,70D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 454.297,70D 0,00 0,00 454.297,70D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 454.297,70D 0,00 0,00 454.297,70D 1.2.3.2.1.01 - Edifícios 4.030,01D 0,00 0,00 4.030,01D 1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 0,00 0,00 4.030,01D 1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 0,00 0,00 4.030,01D 1.2.3.3.1.02 - AÇÕES 4.028,01D 0,00 0,00 4.028,01D 1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco 2,00D 0,00 0,00 2,00D
1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas
6.558,80C 0,00
0,00 6.558,80C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
6.558,80C 0,00
0,00 6.558,80C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
6.558,80C 0,00
0,00 6.558,80C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
6.558,80C 0,00
0,00 6.558,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
4.408.409,76C 257.539,96
264.522,84 4.415.392,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
340.631,74C 257.539,96 264.522,84 347.614,62C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 943,20C 83.676,99 89.985,25 7.251,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
927,40C 58.002,80 58.673,88 1.598,48C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 927,40C 58.002,80 58.673,88 1.598,48C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 927,40C 52.075,14 52.075,14 927,40C 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar 0,00 5.927,66 6.598,74 671,08C 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar 0,00 484,56 484,56 0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
0,00 484,56
484,56 0,00
2.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR
0,00 265,58
265,58 0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar
0,00 74,48
74,48 0,00
2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar
0,00 144,50
144,50 0,00
2.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar
15,80C 25.189,63
30.826,81 5.652,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
15,80C 23.606,49
29.194,36 5.603,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
15,80C 18.284,50 23.872,37 5.603,67C 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar 0,00 4.730,66 4.730,66 0,00 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar 0,00 591,33 591,33 0,00
2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar
0,00 1.583,14 1.632,45 49,31C 2.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR 0,00 1.583,14 1.632,45 49,31C 2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar 13.572,38C 155.103,33 145.458,95 3.928,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
13.572,38C 155.103,33
145.458,95 3.928,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
13.572,38C 155.103,33 145.458,95 3.928,00C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR 0,00 55.589,48 55.589,48 0,00 2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos 0,00 861,00 861,00 0,00
2.1.3.1.1.05 - Consorcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife LTDA
0,00 1.531,55
1.531,55 0,00
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
0,00 110,00 110,00 0,00 2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME 0,00 554,00 554,00 0,00
2.1.3.1.1.10 - Acm Suprimentos e Serviços Ltda
0,00 11.576,49
11.576,49 0,00
2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
0,00 230,52 230,52 0,00 2.1.3.1.1.12 - N J A Alves Ltda 0,00 541,71 541,71 0,00
2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME
0,00 342,75 342,75 0,00 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A 0,00 1.758,99 1.758,99 0,00
2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco
0,00 770,00
770,00 0,00
2.1.3.1.1.17 - Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME
0,00 140,30
140,30 0,00
2.1.3.1.1.19 - Telefonica Brasil S/A
0,00 259,70
259,70 0,00
2.1.3.1.1.20 - Global Village Telecom S/A
0,00 263,64
263,64 0,00
2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros
0,00 16.955,33
16.955,33 0,00
2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C
0,00 419,45
419,45 0,00
2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento
0,00 319,00
319,00 0,00
2.1.3.1.1.24 - Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP
0,00 605,88
605,88 0,00
2.1.3.1.1.25 - Ticket Serviços S/A
0,00 74,48
74,48 0,00
2.1.3.1.1.26 - Unimed Odonto S/A
0,00 13.065,43
13.065,43 0,00
2.1.3.1.1.28 - LBR Viagens e Eventos Ltda
8.960,00C 13.186,25
4.226,25 0,00
2.1.3.1.1.29 - MXM Gráfica e Editora Ltda
0,00 269,80
269,80 0,00
2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco
0,00 21,30
21,30 0,00
2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal
84,38C 234,38
150,00 0,00
2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center
0,00 117,75
117,75 0,00
2.1.3.1.1.36 - Mandacaru Sistema de Segurança Eletronica Ltda
0,00 280,00
280,00 0,00
2.1.3.1.1.38 - Soluts Consultoria Empresarial Assessoria Tecnologia Ltda ME
0,00 1.330,00
1.330,00 0,00
2.1.3.1.1.39 - Implanta Informatica Ltda
0,00 448,59
448,59 0,00
2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A
0,00 55,30
55,30 0,00
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
3.600,00C 600,00
0,00 3.000,00C
2.1.3.1.1.72 - Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de PE Regional Garanhuns
0,00 1.000,00
1.000,00 0,00
2.1.3.1.1.73 - Clube da Aeronáutica de Recife
0,00 5.000,00
5.000,00 0,00
2.1.3.1.1.74 - Associação Pernambucana de Odontopediatria
0,00 25.000,00
25.000,00 0,00
2.1.3.1.1.75 - Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco - ABO/PE
0,00 350,00
350,00 0,00
2.1.3.1.1.76 - Mariana Nigro Galhardo Bezerra
0,00 769,00
769,00 0,00
2.1.3.1.1.77 - J & M Comércio e Distribuidora de Eletro
0,00 471,26
471,26 0,00
2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife
928,00C 0,00
0,00 928,00C
2.1.3.1.1.94 - Lider Serviços Empresariais LTDA ME
0,00 1.700,03
1.750,61 50,58C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
0,00 1.239,94
1.288,12 48,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
0,00 1.239,94
1.288,12 48,18C
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher
0,00 1.239,94
1.288,12 48,18C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)
0,00 460,09
462,49 2,40C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS
0,00 460,09
462,49 2,40C
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar
0,00 460,09
462,49 2,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife
311.116,16C 2.059,61
2.019,91 311.076,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
311.116,16C 2.059,61
2.019,91 311.076,46C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
311.116,16C 2.059,61
2.019,91 311.076,46C
2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar
138,95C 2.059,61
2.019,91 99,25C
2.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar
278.000,00C 0,00
0,00 278.000,00C
2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar
32.977,21C 0,00
0,00 32.977,21C
2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar
15.000,00C 15.000,00
25.308,12 25.308,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
15.000,00C 15.000,00
25.308,12 25.308,12C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
15.000,00C 15.000,00
25.308,12 25.308,12C
2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar
15.000,00C 15.000,00 25.308,12 25.308,12C 2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito 4.067.778,02C 0,00 0,00 4.067.778,02C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
4.067.778,02C 0,00 0,00 4.067.778,02C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 4.067.778,02C 0,00 0,00 4.067.778,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
4.067.778,02C 0,00
0,00 4.067.778,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
4.067.778,02C 0,00
0,00 4.067.778,02C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
2.025.428,38D 0,00
240.161,50 1.785.266,88D
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
667.726,78D 0,00 85.578,72 582.148,06D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 421.652,98D 0,00 58.002,80 363.650,18D 3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL 421.652,98D 0,00 58.002,80 363.650,18D 3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS 421.652,98D 0,00 58.002,80 363.650,18D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 390.959,77D 0,00 52.075,14 338.884,63D 3.1.1.1.1.01 - Salários 30.693,21D 0,00 5.927,66 24.765,55D 3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários 139.366,41D 0,00 18.761,54 120.604,87D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 139.366,41D 0,00 18.761,54 120.604,87D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 139.366,41D 0,00 18.761,54 120.604,87D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 98.381,06D 0,00 13.169,75 85.211,31D 3.1.2.1.1.01 - INSS 35.235,60D 0,00 4.730,66 30.504,94D 3.1.2.1.1.02 - FGTS 4.400,75D 0,00 591,33 3.809,42D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.349,00D 0,00
269,80 1.079,20D
3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE
54.327,19D 0,00 8.814,38 45.512,81D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 54.327,19D 0,00 8.814,38 45.512,81D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 54.327,19D 0,00 8.814,38 45.512,81D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.669,46D 0,00 996,82 3.672,64D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 49.657,73D 0,00 7.817,56 41.840,17D 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação 52.380,20D 0,00 0,00 52.380,20D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
52.380,20D 0,00
0,00 52.380,20D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
52.380,20D 0,00
0,00 52.380,20D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
37.922,18D 0,00 0,00 37.922,18D 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas 14.458,02D 0,00 0,00 14.458,02D 3.1.9.1.1.04 - FGTS Rescisório 14.458,02D 0,00 0,00 14.458,02D 3.1.9.1.1.04.01 - FGTS Rescisório 462.199,88D 0,00 74.063,67 388.136,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
21.850,71D 0,00
680,52 21.170,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
21.850,71D 0,00 680,52 21.170,19D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 21.850,71D 0,00 680,52 21.170,19D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 2.788,97D 0,00 0,00 2.788,97D 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente 2.075,55D 0,00 0,00 2.075,55D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene
5.575,98D 0,00 230,52 5.345,46D 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes 533,85D 0,00 0,00 533,85D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
3.048,12D 0,00
0,00 3.048,12D
3.3.1.1.1.18 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras
5.034,28D 0,00
0,00 5.034,28D
3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
2.793,96D 0,00
450,00 2.343,96D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo
436.188,90D 0,00 73.383,15 362.805,75D 3.3.2 - SERVIÇOS 40.520,00D 0,00 4.150,00 36.370,00D 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL 40.520,00D 0,00 4.150,00 36.370,00D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL 6.325,00D 0,00 0,00 6.325,00D 3.3.2.1.1.01 - Funcionários 18.200,00D 0,00 3.000,00 15.200,00D 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros 6.595,00D 0,00 0,00 6.595,00D 3.3.2.1.1.03 - Convidados 9.400,00D 0,00 1.150,00 8.250,00D 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo 87.959,95D 0,00 17.775,90 70.184,05D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
30.824,76D 0,00
4.168,76 26.656,00D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
1.650,00D 0,00
0,00 1.650,00D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
24.062,62D 0,00
3.366,62 20.696,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio
2.100,00D 0,00
0,00 2.100,00D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
360,00D 0,00 0,00 360,00D 3.3.2.2.0.05 - Limpeza e Conservação - PF 1.200,00D 0,00 0,00 1.200,00D
3.3.2.2.0.10 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF
150,00D 0,00 0,00 150,00D 3.3.2.2.0.11 - Serviços de Jardinagens - PF 802,14D 0,00 802,14 0,00
3.3.2.2.0.13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF
500,00D 0,00
0,00 500,00D
3.3.2.2.0.15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF
57.135,19D 0,00
13.607,14 43.528,05D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
51.617,81D 0,00
13.065,43 38.552,38D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
5.517,38D 0,00
541,71 4.975,67D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
307.708,95D 0,00
51.457,25 256.251,70D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
307.708,95D 0,00
51.457,25 256.251,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
13.564,70D 0,00
1.758,99 11.805,71D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2.398,53D 0,00
419,45 1.979,08D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene
25.747,11D 0,00
2.274,30 23.472,81D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
1.165,00D 0,00
150,00 1.015,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
13.498,55D 0,00
1.129,00 12.369,55D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
3.129,04D 0,00 263,64 2.865,40D 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral 37.318,75D 0,00 13.186,25 24.132,50D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
7.200,00D 0,00
1.200,00 6.000,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
3.226,21D 0,00
1.330,00 1.896,21D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software
9.888,11D 0,00
292,05 9.596,06D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições
310,00D 0,00 0,00 310,00D 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos 112.637,18D 0,00 16.955,33 95.681,85D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica
5.550,00D 0,00 360,00 5.190,00D 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática 1.122,14D 0,00 181,75 940,39D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
39.518,54D 0,00
11.576,49 27.942,05D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional
4.003,28D 0,00
0,00 4.003,28D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
3.725,00D 0,00
350,00 3.375,00D
3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
6.846,81D 0,00 0,00 6.846,81D 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos 2.120,00D 0,00 0,00 2.120,00D 3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal 14.740,00D 0,00 30,00 14.710,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos
4.160,27D 0,00
0,00 4.160,27D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
4.160,27D 0,00 0,00 4.160,27D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 4.160,27D 0,00 0,00 4.160,27D 3.3.3.1.1 - Depreciações 4.160,27D 0,00 0,00 4.160,27D
3.3.3.1.1.01 - Depreciações - Bens Imobilizados
6.852,54D 0,00
1.215,53 5.637,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
6.852,54D 0,00
1.215,53 5.637,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
6.852,54D 0,00
1.215,53 5.637,01D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
6.852,54D 0,00 1.215,53 5.637,01D 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.860,13D 0,00 782,94 5.077,19D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
992,41D 0,00
432,59 559,82D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança
38.000,00D 0,00 31.000,00 7.000,00D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 38.000,00D 0,00 31.000,00 7.000,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS
38.000,00D 0,00
31.000,00 7.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
38.000,00D 0,00 31.000,00 7.000,00D 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.000,00D 0,00 31.000,00 7.000,00D 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D
3.5.3.1.1.01.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
36.000,00D 0,00
31.000,00 5.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas
820.955,76D 0,00 47.703,58 773.252,18D 3.7 - TRIBUTARIAS 5.274,39D 0,00 610,94 4.663,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
5.274,39D 0,00 610,94 4.663,45D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 5.274,39D 0,00 610,94 4.663,45D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
5.274,39D 0,00
610,94 4.663,45D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
815.681,37D 0,00 47.092,64 768.588,73D 3.7.2 - CONTRIBUICOES 815.681,37D 0,00 47.092,64 768.588,73D 3.7.2.1 - CONTRIBUICOES 815.681,37D 0,00 47.092,64 768.588,73D 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES 815.681,37D 0,00 47.092,64 768.588,73D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO
29.693,42D 0,00
600,00 29.093,42D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
29.693,42D 0,00
600,00 29.093,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
29.693,42D 0,00
600,00 29.093,42D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
29.693,42D 0,00
600,00 29.093,42D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29.693,42D 0,00
600,00 29.093,42D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
10.163,42D 0,00
0,00 10.163,42D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
19.530,00D 0,00
600,00 18.930,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas
2.858.628,22C 338.228,29
0,00 2.520.399,93C
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
2.520.000,00C 290.000,00 0,00 2.230.000,00C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 2.520.000,00C 290.000,00 0,00 2.230.000,00C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.520.000,00C 290.000,00 0,00 2.230.000,00C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.520.000,00C 290.000,00 0,00 2.230.000,00C 4.2.1.1.1 - ANUIDADES 2.200.000,00C 100.000,00 0,00 2.100.000,00C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições
320.000,00C 190.000,00
0,00 130.000,00C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
116.213,66C 23.870,88
0,00 92.342,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
116.213,66C 23.870,88
0,00 92.342,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116.213,66C 23.870,88
0,00 92.342,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116.213,66C 23.870,88
0,00 92.342,78C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
68.611,65C 16.892,53
0,00 51.719,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
51.550,13C 14.489,53
0,00 37.060,60C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição
17.061,52C 2.403,00
0,00 14.658,52C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
19.582,69C 2.701,59
0,00 16.881,10C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
19.582,69C 2.701,59
0,00 16.881,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras
3.449,46C 962,64
0,00 2.486,82C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
3.449,46C 962,64
0,00 2.486,82C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões
24.569,86C 3.314,12
0,00 21.255,74C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
1.602,04C 0,00
0,00 1.602,04C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
4.006,89C 721,98
0,00 3.284,91C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
11.931,53C 1.591,55 0,00 10.339,98C 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral 123,77C 0,00 0,00 123,77C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
6.905,63C 1.000,59
0,00 5.905,04C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços
12.661,30C 4.759,77
0,00 7.901,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
11.608,37C 4.468,45
0,00 7.139,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
11.608,37C 4.468,45
0,00 7.139,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
11.608,37C 4.468,45 0,00 7.139,92C 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA 11.608,37C 4.468,45 0,00 7.139,92C
4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
9.439,38C 4.468,45
0,00 4.970,93C
4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física
354,15C 0,00
0,00 354,15C
4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
1.629,15C 0,00
0,00 1.629,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
185,69C 0,00
0,00 185,69C
4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
1.052,93C 291,32
0,00 761,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
1.052,93C 291,32
0,00 761,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
1.052,93C 291,32
0,00 761,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.052,93C 291,32
0,00 761,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO
1.052,93C 291,32
0,00 761,61C
4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras
209.753,26C 19.597,64
0,00 190.155,62C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas
128.253,81C 15.829,82
0,00 112.423,99C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
128.253,81C 15.829,82
0,00 112.423,99C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
128.253,81C 15.829,82
0,00 112.423,99C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
126.215,09C 15.498,08
0,00 110.717,01C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
94.407,97C 11.774,40
0,00 82.633,57C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa
1.801,63C 225,54
0,00 1.576,09C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa
30.005,49C 3.498,14
0,00 26.507,35C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa
2.038,72C 331,74
0,00 1.706,98C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
600,43C 97,45 0,00 502,98C 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades 46,21C 4,26 0,00 41,95C 4.9.2.1.1.02.02 - Multas 1.392,08C 230,03 0,00 1.162,05C 4.9.2.1.1.02.03 - Juros 77.307,55C 3.767,82 0,00 73.539,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
77.307,55C 3.767,82
0,00 73.539,73C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
77.307,55C 3.767,82 0,00 73.539,73C 4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS 77.307,55C 3.767,82 0,00 73.539,73C 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS 40.151,79C 1.637,88 0,00 38.513,91C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
24.348,73C 1.500,00
0,00 22.848,73C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas
12.807,03C 629,94
0,00 12.177,09C
4.9.9.9.1.01.03 - Receitas Diversas Negociadas
7.974.850,58D 0,00
0,00 7.974.850,58D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
7.930.878,04D 0,00 0,00 7.930.878,04D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 3.965.439,02D 0,00 0,00 3.965.439,02D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 3.965.439,02D 0,00 0,00 3.965.439,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
3.945.439,02D 0,00 0,00 3.945.439,02D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 2.729.991,88D 0,00 0,00 2.729.991,88D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
2.729.991,88D 0,00 0,00 2.729.991,88D 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 2.599.309,80D 0,00 0,00 2.599.309,80D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
130.682,08D 0,00
0,00 130.682,08D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
251.400,00D 0,00 0,00 251.400,00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 110.000,00D 0,00 0,00 110.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
80.000,00D 0,00
0,00 80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
30.000,00D 0,00
0,00 30.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
60.000,00D 0,00
0,00 60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
60.000,00D 0,00
0,00 60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
6.000,00D 0,00
0,00 6.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
5.000,00D 0,00
0,00 5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00D 0,00
0,00 1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
75.400,00D 0,00
0,00 75.400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação 100,00D 0,00 0,00 100,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
8.500,00D 0,00
0,00 8.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
40.000,00D 0,00 0,00 40.000,00D 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 800,00D 0,00 0,00 800,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
20.000,00D 0,00
0,00 20.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
74.000,00D 0,00 0,00 74.000,00D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 44.000,00D 0,00 0,00 44.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
27.000,00D 0,00
0,00 27.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
3.000,00D 0,00
0,00 3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
13.000,00D 0,00
0,00 13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
1.000,00D 0,00
0,00 1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
30.000,00D 0,00
0,00 30.000,00D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
30.000,00D 0,00
0,00 30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
30.000,00D 0,00
0,00 30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 101.000,00D 0,00 0,00 101.000,00D 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 101.000,00D 0,00 0,00 101.000,00D 5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 91.000,00D 0,00 0,00 91.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc
10.000,00D 0,00
0,00 10.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO
7.000,00D 0,00
0,00 7.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.000,00D 0,00
0,00 7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
7.000,00D 0,00
0,00 7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
7.000,00D 0,00
0,00 7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
782.047,14D 0,00
0,00 782.047,14D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
577.047,14D 0,00
0,00 577.047,14D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
500.547,14D 0,00
0,00 500.547,14D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
325.547,14D 0,00
0,00 325.547,14D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
70.000,00D 0,00
0,00 70.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
105.000,00D 0,00
0,00 105.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
76.500,00D 0,00
0,00 76.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
51.000,00D 0,00 0,00 51.000,00D 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades 10.200,00D 0,00 0,00 10.200,00D 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas 15.300,00D 0,00 0,00 15.300,00D 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros 205.000,00D 0,00 0,00 205.000,00D 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS 50.000,00D 0,00 0,00 50.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
35.000,00D 0,00
0,00 35.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
120.000,00D 0,00
0,00 120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas
20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
20.000,00D 0,00
0,00 20.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÒVEIS
20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos 3.965.439,02D 0,00 0,00 3.965.439,02D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 3.965.439,02D 0,00 0,00 3.965.439,02D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.561.039,02D 0,00 0,00 3.561.039,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
1.177.837,85D 0,00
0,00 1.177.837,85D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
882.321,43D 0,00 0,00 882.321,43D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 762.249,28D 0,00 0,00 762.249,28D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 52.854,11D 0,00 0,00 52.854,11D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
67.218,04D 0,00 0,00 67.218,04D 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários 295.516,42D 0,00 0,00 295.516,42D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 211.871,50D 0,00 0,00 211.871,50D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS 70.817,71D 0,00 0,00 70.817,71D 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS 9.827,21D 0,00 0,00 9.827,21D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
3.000,00D 0,00
0,00 3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Contribuição Institucional - CIEE
1.236.915,17D 0,00
0,00 1.236.915,17D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
118.136,79D 0,00 0,00 118.136,79D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 11.100,00D 0,00 0,00 11.100,00D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico 105.536,79D 0,00 0,00 105.536,79D 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação 36.247,52D 0,00 0,00 36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
36.247,52D 0,00
0,00 36.247,52D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas 16.247,52D 0,00 0,00 16.247,52D 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório 1.022.030,86D 0,00 0,00 1.022.030,86D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
71.640,00D 0,00
0,00 71.640,00D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
13.800,00D 0,00 0,00 13.800,00D 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários 18.000,00D 0,00 0,00 18.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros 22.700,00D 0,00 0,00 22.700,00D 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados 17.140,00D 0,00 0,00 17.140,00D 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo 82.500,00D 0,00 0,00 82.500,00D 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00D 0,00 0,00 17.500,00D 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente 3.100,00D 0,00 0,00 3.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene
20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
5.000,00D 0,00
0,00 5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
2.000,00D 0,00
0,00 2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática 10.400,00D 0,00 0,00 10.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo
8.500,00D 0,00
0,00 8.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras
8.000,00D 0,00
0,00 8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
80.638,00D 0,00
0,00 80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
80.638,00D 0,00
0,00 80.638,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
8.000,00D 0,00
0,00 8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 Remuneração de Serviços Prestados -Pessoas Físicas
27.138,00D 0,00
0,00 27.138,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
3.000,00D 0,00
0,00 3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Limpeza e Conservação - PF 500,00D 0,00 0,00 500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 Manutenção e Conservação de Veículos -PF 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00D 5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação 500,00D 0,00 0,00 500,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF
6.000,00D 0,00
0,00 6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF
2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.03.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF 8.000,00D 0,00 0,00 8.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF 8.000,00D 0,00 0,00 8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF
5.000,00D 0,00
0,00 5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF
5.000,00D 0,00
0,00 5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 Honorários Advocatícios Sucumbências -PF
787.252,86D 0,00
0,00 787.252,86D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.500,00D 0,00
0,00 1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
20.000,00D 0,00
0,00 20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3.000,00D 0,00
0,00 3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene
53.000,00D 0,00
0,00 53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
2.500,00D 0,00
0,00 2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
20.000,00D 0,00
0,00 20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
8.000,00D 0,00
0,00 8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 6.500,00D 0,00 0,00 6.500,00D 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral 84.000,00D 0,00 0,00 84.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
37.000,00D 0,00
0,00 37.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
18.000,00D 0,00
0,00 18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8.400,00D 0,00
0,00 8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software
2.300,00D 0,00
0,00 2.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
20.000,00D 0,00
0,00 20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
500,00D 0,00
0,00 500,00D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
176.600,00D 0,00
0,00 176.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
20.000,00D 0,00
0,00 20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
65.000,00D 0,00
0,00 65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
15.100,00D 0,00
0,00 15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação
16.200,00D 0,00
0,00 16.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições
3.000,00D 0,00 0,00 3.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais 25.900,00D 0,00 0,00 25.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
7.000,00D 0,00
0,00 7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
4.000,00D 0,00 0,00 4.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens 33.000,00D 0,00 0,00 33.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções
10.852,86D 0,00 0,00 10.852,86D 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
8.000,00D 0,00
0,00 8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
6.000,00D 0,00
0,00 6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
61.300,00D 0,00 0,00 61.300,00D 5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados 15.100,00D 0,00 0,00 15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
8.000,00D 0,00 0,00 8.000,00D 5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal 60.500,00D 0,00 0,00 60.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
40.000,00D 0,00
0,00 40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
14.000,00D 0,00
0,00 14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
6.500,00D 0,00
0,00 6.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção
1.022.486,00D 0,00 0,00 1.022.486,00D 5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES 1.022.486,00D 0,00 0,00 1.022.486,00D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO
11.000,00D 0,00
0,00 11.000,00D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
7.500,00D 0,00
0,00 7.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
3.500,00D 0,00
0,00 3.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
55.000,00D 0,00 0,00 55.000,00D 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
40.000,00D 0,00
0,00 40.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas
9.800,00D 0,00
0,00 9.800,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
9.800,00D 0,00
0,00 9.800,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
48.000,00D 0,00
0,00 48.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
31.000,00D 0,00
0,00 31.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
17.000,00D 0,00
0,00 17.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas
404.400,00D 0,00
0,00 404.400,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
204.400,00D 0,00 0,00 204.400,00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 130.000,00D 0,00 0,00 130.000,00D 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00D 0,00 0,00 130.000,00D 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações 74.400,00D 0,00 0,00 74.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
30.000,00D 0,00 0,00 30.000,00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos 36.000,00D 0,00 0,00 36.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
8.400,00D 0,00
0,00 8.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
200.000,00D 0,00 0,00 200.000,00D 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 200.000,00D 0,00 0,00 200.000,00D 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 200.000,00D 0,00 0,00 200.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
43.972,54D 0,00
0,00 43.972,54D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
6.300,00D 0,00
0,00 6.300,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
6.300,00D 0,00
0,00 6.300,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
6.300,00D 0,00
0,00 6.300,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
6.300,00D 0,00
0,00 6.300,00D
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
37.672,54D 0,00
0,00 37.672,54D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
37.672,54D 0,00
0,00 37.672,54D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
33.178,50D 0,00
0,00 33.178,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
33.178,50D 0,00
0,00 33.178,50D
5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
4.494,04D 0,00
0,00 4.494,04D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.494,04D 0,00
0,00 4.494,04D
5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados
7.974.850,58C 947.130,46
947.130,46 7.974.850,58C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
7.930.878,04C 947.130,46 947.130,46 7.930.878,04C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3.965.439,02C 226.771,02 226.771,02 3.965.439,02C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 1.372.513,64C 55.000,00 226.771,02 1.544.284,66C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 1.352.513,64C 55.000,00 226.771,02 1.524.284,66C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 575.881,11C 51.000,00 123.087,09 647.968,20C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 575.881,11C 51.000,00 123.087,09 647.968,20C 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 528.251,62C 0,00 109.428,99 637.680,61C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
47.629,49C 51.000,00
13.658,10 10.287,59C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
119.186,34C 4.000,00 23.870,88 139.057,22C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 41.388,35C 0,00 16.892,53 58.280,88C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
28.449,87C 0,00
14.489,53 42.939,40C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
12.938,48C 0,00
2.403,00 15.341,48C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
20.417,31C 0,00
2.701,59 23.118,90C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
20.417,31C 0,00
2.701,59 23.118,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
5.050,54C 2.500,00
962,64 3.513,18C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.050,54C 2.500,00
962,64 2.513,18C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00C 0,00
0,00 1.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
52.330,14C 1.500,00
3.314,12 54.144,26C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C 0,00
0,00 6.000,00C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
2.297,96C 1.500,00
0,00 797,96C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
4.493,11C 0,00
721,98 5.215,09C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
28.068,47C 0,00 1.591,55 29.660,02C 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 676,23C 0,00 0,00 676,23C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
10.794,37C 0,00
1.000,59 11.794,96C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
61.338,70C 0,00 4.759,77 66.098,47C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 32.391,63C 0,00 4.468,45 36.860,08C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
17.560,62C 0,00
4.468,45 22.029,07C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
2.645,85C 0,00
0,00 2.645,85C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
11.370,85C 0,00
0,00 11.370,85C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
814,31C 0,00
0,00 814,31C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
28.947,07C 0,00 291,32 29.238,39C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 28.947,07C 0,00 291,32 29.238,39C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
28.947,07C 0,00
291,32 29.238,39C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 101.000,00C 0,00 0,00 101.000,00C 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 101.000,00C 0,00 0,00 101.000,00C 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 91.000,00C 0,00 0,00 91.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc
10.000,00C 0,00
0,00 10.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO
2.808,10C 0,00
0,00 2.808,10C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2.808,10C 0,00
0,00 2.808,10C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
2.808,10C 0,00
0,00 2.808,10C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
2.808,10C 0,00
0,00 2.808,10C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
492.299,39C 0,00
75.053,28 567.352,67C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
393.793,33C 0,00
70.829,82 464.623,15C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
319.332,05C 0,00
70.498,08 389.830,13C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
176.139,17C 0,00
66.774,40 242.913,57C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
68.198,37C 0,00
225,54 68.423,91C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
74.994,51C 0,00
3.498,14 78.492,65C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
74.461,28C 0,00
331,74 74.793,02C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
50.399,57C 0,00 97,45 50.497,02C 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades 10.153,79C 0,00 4,26 10.158,05C 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas 13.907,92C 0,00 230,03 14.137,95C 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros 98.506,06C 0,00 4.223,46 102.729,52C 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS 9.848,21C 0,00 1.637,88 11.486,09C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
10.651,27C 0,00
1.500,00 12.151,27C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
78.006,58C 0,00
1.085,58 79.092,16C
6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas
20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos 2.592.925,38C 171.771,02 0,00 2.421.154,36C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 2.592.925,38C 171.771,02 0,00 2.421.154,36C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 2.225.110,77C 123.087,09 0,00 2.102.023,68C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.225.110,77C 123.087,09 0,00 2.102.023,68C 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES 2.071.058,18C 109.428,99 0,00 1.961.629,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
154.052,59C 13.658,10
0,00 140.394,49C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
116.213,66C 23.870,88 0,00 92.342,78C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 68.611,65C 16.892,53 0,00 51.719,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
51.550,13C 14.489,53
0,00 37.060,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
17.061,52C 2.403,00
0,00 14.658,52C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
19.582,69C 2.701,59
0,00 16.881,10C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
19.582,69C 2.701,59
0,00 16.881,10C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
3.449,46C 962,64
0,00 2.486,82C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
3.449,46C 962,64
0,00 2.486,82C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
24.569,86C 3.314,12
0,00 21.255,74C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
1.602,04C 0,00
0,00 1.602,04C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
4.006,89C 721,98
0,00 3.284,91C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
11.931,53C 1.591,55 0,00 10.339,98C 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 123,77C 0,00 0,00 123,77C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
6.905,63C 1.000,59
0,00 5.905,04C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
12.661,30C 4.759,77 0,00 7.901,53C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 11.608,37C 4.468,45 0,00 7.139,92C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
9.439,38C 4.468,45
0,00 4.970,93C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
354,15C 0,00
0,00 354,15C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
1.629,15C 0,00
0,00 1.629,15C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
185,69C 0,00
0,00 185,69C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
1.052,93C 291,32 0,00 761,61C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.052,93C 291,32 0,00 761,61C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.052,93C 291,32
0,00 761,61C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
4.191,90C 0,00
0,00 4.191,90C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
234.747,75C 20.053,28
0,00 214.694,47C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
128.253,81C 15.829,82
0,00 112.423,99C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
126.215,09C 15.498,08
0,00 110.717,01C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
94.407,97C 11.774,40
0,00 82.633,57C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
1.801,63C 225,54
0,00 1.576,09C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
30.005,49C 3.498,14
0,00 26.507,35C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
2.038,72C 331,74
0,00 1.706,98C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
600,43C 97,45 0,00 502,98C 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades 46,21C 4,26 0,00 41,95C 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas 1.392,08C 230,03 0,00 1.162,05C 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros 106.493,94C 4.223,46 0,00 102.270,48C 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS 40.151,79C 1.637,88 0,00 38.513,91C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
24.348,73C 1.500,00
0,00 22.848,73C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
41.993,42C 1.085,58
0,00 40.907,84C
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas
3.965.439,02C 720.359,44 720.359,44 3.965.439,02C 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA 3.965.439,02C 720.359,44 720.359,44 3.965.439,02C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.917.529,43C 29.000,00 262.057,48 2.150.586,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
1.519.629,93C 29.000,00
261.288,48 1.751.918,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
597.557,03C 0,00
76.764,34 674.321,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
441.407,02C 0,00 58.002,80 499.409,82C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 371.289,51C 0,00 52.075,14 423.364,65C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 33.592,68C 0,00 0,00 33.592,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
36.524,83C 0,00 5.927,66 42.452,49C 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários 156.150,01C 0,00 18.761,54 174.911,55C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 113.490,44C 0,00 13.169,75 126.660,19C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS 35.582,11C 0,00 4.730,66 40.312,77C 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS 5.426,46C 0,00 591,33 6.017,79C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.651,00C 0,00
269,80 1.920,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
680.688,62C 16.000,00
104.605,03 769.293,65C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
59.467,69C 0,00 1.541,36 61.009,05C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.728,80C 0,00 861,00 4.589,80C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
1.053,12C 0,00 74,48 1.127,60C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico 54.685,77C 0,00 605,88 55.291,65C 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação 23.867,32C 0,00 0,00 23.867,32C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
23.867,32C 0,00
0,00 23.867,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
12.077,82C 0,00 0,00 12.077,82C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas 11.789,50C 0,00 0,00 11.789,50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório 558.028,40C 16.000,00 89.456,53 631.484,93C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
27.120,00C 2.000,00 4.150,00 29.270,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL 7.475,00C 0,00 0,00 7.475,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários 1.800,00C 2.000,00 3.000,00 2.800,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros 10.105,00C 0,00 0,00 10.105,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados 7.740,00C 0,00 1.150,00 8.890,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo 60.649,29C 0,00 680,52 61.329,81C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO 14.711,03C 0,00 0,00 14.711,03C 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente 1.024,45C 0,00 0,00 1.024,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
14.042,06C 0,00 230,52 14.272,58C 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes 5.466,15C 0,00 0,00 5.466,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
5.000,00C 0,00
0,00 5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
2.000,00C 0,00
0,00 2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática 7.988,00C 0,00 450,00 8.438,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
5.451,88C 0,00
0,00 5.451,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras
2.965,72C 0,00
0,00 2.965,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso
36.813,24C 0,00
4.168,76 40.982,00C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
36.813,24C 0,00
4.168,76 40.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
6.350,00C 0,00
0,00 6.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
3.075,38C 0,00
3.366,62 6.442,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
900,00C 0,00 0,00 900,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 1.640,00C 0,00 0,00 1.640,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF 500,00C 0,00 0,00 500,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF
500,00C 0,00 0,00 500,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação 500,00C 0,00 0,00 500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF
4.800,00C 0,00
0,00 4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 Serviços Gráficos e Editoriais -PF 1.850,00C 0,00 0,00 1.850,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF 2.900,00C 0,00 0,00 2.900,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF 7.197,86C 0,00 802,14 8.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF
100,00C 0,00 0,00 100,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF 4.500,00C 0,00 0,00 4.500,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF 433.445,87C 14.000,00 80.457,25 499.903,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.500,00C 0,00
0,00 1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
6.435,30C 0,00
1.758,99 8.194,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
601,47C 0,00
419,45 1.020,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
27.252,89C 0,00
2.274,30 29.527,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
1.335,00C 0,00
150,00 1.485,00C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
6.501,45C 0,00
1.129,00 7.630,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
8.000,00C 0,00
0,00 8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
3.370,96C 0,00 263,64 3.634,60C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral 58.681,25C 0,00 13.186,25 71.867,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
24.000,00C 0,00
0,00 24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
10.800,00C 0,00
1.200,00 12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
5.173,79C 0,00
1.330,00 6.503,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
2.300,00C 0,00
0,00 2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
10.111,89C 0,00
292,05 10.403,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
190,00C 0,00 0,00 190,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos 63.962,82C 0,00 16.955,33 80.918,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
13.450,00C 0,00 360,00 13.810,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática 1.377,86C 0,00 181,75 1.559,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança 39.481,46C 14.000,00 11.576,49 37.057,95C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional 11.096,72C 0,00 0,00 11.096,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
1.200,00C 0,00
0,00 1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais 11.061,96C 0,00 30,00 11.091,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
3.275,00C 0,00
350,00 3.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens 15.000,00C 0,00 0,00 15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
2.006,05C 0,00
2.000,00 4.006,05C
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
15.000,00C 0,00
0,00 15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
8.000,00C 0,00
0,00 8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
6.000,00C 0,00
0,00 6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
61.300,00C 0,00 0,00 61.300,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados 2.100,00C 0,00 13.000,00 15.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
5.880,00C 0,00 0,00 5.880,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal 39.325,21C 0,00 13.607,14 52.932,35C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
8.382,19C 0,00
13.065,43 21.447,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
8.443,02C 0,00
541,71 8.984,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
22.500,00C 0,00
0,00 22.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
206.804,63C 0,00 47.092,64 253.897,27C 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES 206.804,63C 0,00 47.092,64 253.897,27C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
4.147,46C 0,00 1.215,53 5.362,99C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.639,87C 0,00 782,94 2.422,81C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2.507,59C 0,00
432,59 2.940,18C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
5.200,00C 13.000,00 31.000,00 23.200,00C 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 200,00C 0,00 0,00 200,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
5.000,00C 13.000,00
31.000,00 23.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas
4.525,61C 0,00
610,94 5.136,55C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
4.525,61C 0,00
610,94 5.136,55C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
20.706,58C 0,00
0,00 20.706,58C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
836,58C 0,00
0,00 836,58C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
19.870,00C 0,00
0,00 19.870,00C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas
397.899,50C 0,00
769,00 398.668,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
197.899,50C 0,00 769,00 198.668,50C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 130.000,00C 0,00 0,00 130.000,00C 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CRO/PE
Saldo Anterior
Conta Débitos Créditos Saldo
130.000,00C 0,00 0,00 130.000,00C 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações 67.899,50C 0,00 769,00 68.668,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos 29.499,50C 0,00 769,00 30.268,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
8.400,00C 0,00
0,00 8.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
200.000,00C 0,00 0,00 200.000,00C 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 200.000,00C 0,00 0,00 200.000,00C 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 200.000,00C 0,00 0,00 200.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
2.047.909,59C 691.359,44 458.301,96 1.814.852,11C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 2.798,04C 233.057,48 233.657,48 3.398,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
2.798,04C 232.288,48 232.888,48 3.398,04C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 0,00 58.002,80 58.002,80 0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00 58.002,80 58.002,80 0,00 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 52.075,14 52.075,14 0,00 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 0,00 5.927,66 5.927,66 0,00 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários 0,00 18.761,54 18.761,54 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 13.169,75 13.169,75 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS 0,00 4.730,66 4.730,66 0,00 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS 0,00 591,33 591,33 0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
0,00 269,80
269,80 0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
398,04C 75.605,03
75.605,03 398,04C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 1.541,36 1.541,36 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 861,00 861,00 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte 0,00 74,48 74,48 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico 0,00 605,88 605,88 0,00 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação 398,04C 74.063,67 74.063,67 398,04C
