LAYOUT ARQUIVO MAGNÉTICO

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LAYOUT ARQUIVO MAGNÉTICO

LAYOUT DO ARQUIVO MAGNÉTICO – EPV PARA PEDIDOS

(2)

ViaNova Benefícios - Arquivo de Layout de Pedido EPV – 2014 | RH Fácil PÁG. 2 / 16

SUMÁRIO

SESSÃO A

Informações do arquivo____________________________________________________________________________________________________ 3

Composição do arquivo____________________________________________________________________________________________________ 4

SESSÃO B

Arquivo EPV – Nome do arquivo a ser importado________________________________________________________________________________ 5

SESSÃO C

Arquivo EPC - Header do arquivo_____________________________________________________________________________________________ 6

Arquivo EPC - Endereço de entrega___________________________________________________________________________________________ 7

Arquivo EPC - Departamentos_______________________________________________________________________________________________ 8

Arquivo EPC – Registro de Funcionários _______________________________________________________________________________________ 9

Arquivo EPC – Vales e Cartões_______________________________________________________________________________________________ 11

Arquivo EPC – Trailer ______________________________________________________________________________________________________ 12

SESSÃO D / E – TESTES

Efetuando o pedido através do site___________________________________________________________________________________________ 13

Ambiente de Teste________________________________________________________________________________________________________ 14

SESSÃO F

Faturado por Departamento________________________________________________________________________________________________

15 ANEXOS

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SESSÃO A - INFORMAÇÕES DO ARQUIVO

EMPRESA: RHFÁCIL VIANOVA

ARQUIVO

DESCRIÇÃO

Layout para geração do arquivo magnético de pedido de vales e cartões.

OBJETIVO

Possibilitar a criação do pedido automaticamente através de um arquivo magnético.

LAYOUT / VERSÃO

EPV – 1.0.5

DATA

JANEIRO / 2014

ATUALIZAÇÃO

18/02/2014

ANEXOS

LISTA DE BENEFÍCIOS

(ANEXO1)

http://goo.gl/9xcmSr

- (opção 1)

http://www.vianovanet.com.br/novo_portal/lista_beneficios.php

- (opção 2)

ARQUIVO DE EXEMPLO

(ANEXO2)

http://goo.gl/iZ1NOS

- (opção 1)

http://www.vianovanet.com.br/novo_portal/images/arquivo_magnetico/EPV12345678000195000000001.TXT

- (opção 2)

AJUDA E SUPORTE

SITE

www.vianovanet.com.br

ESTE MANUAL

http://goo.gl/vJGAUg

TEL

(11) 4469.1355

EMAIL

suporte.ti@vianovanet.com.br

CRIAÇÃO

Danilo Gomes

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SESSÃO A – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

Imagem1: Composição das sessões dentro do arquivo magnético

Observações

As sessões devem ficar agrupadas, e escritas no arquivo conforme a prioridade da imagem 1. Por exemplo: Deve-se escrever primeiramente toda a sessão de funcionários (C 4.0), para depois iniciar a sessão de vales e cartões (C 5.0). Uma vez iniciada a sessão de vales e cartões, não deve conter mais nenhum registro de funcionário nas próximas sessões.

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SESSÃO B – ARQUIVO EPV – NOME DO ARQUIVO A SER IMPORTADO

Tipo

0

Sessão

B 1.0

Descrição

Formado do nome arquivo a ser importado no site.

Importante

O CNPJ informado no nome do arquivo deve ser o mesmo CNPJ que o cliente está realizando o login no site.

SEQ. CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO TAMA_NHO CONTEÚDO / FORMATO OBRIGAT

ÓRIO INÍCIO FIM

A1 Identificador Identificação do tipo de arquivo 1 3 3 Constante "EPV" SIM

A2 CPF / CNPJ CPF / CNPJ da empresa que está realizando o pedido 4 17 14 Somente números sem pontos e traço SIM

A3 Sequencia Nº sequencial do arquivo (início: 000000001) 18 26 9 Número alinhado pela direita com zeros à esquerda SIM

A4 Extensão Extensão do arquivo 27 30 4 Constante: “.TXT" SIM

Observações

CAMPO OBSERVAÇÃO

CPF / CNPJ Em caso de CPF o campo deve ser preenchido com espaço em branco a direita. Exemplo: “12345678900___” Sequência A cada arquivo gerado deve ser colocado uma nova sequência nesse campo. Iniciando em 001 – 002 – etc...

Exemplos

Para uma empresa com o CNPJ: 12.345.678/0001-95

O nome do arquivo seria: EPV12345678000195000000001.TXT

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SESSÃO C – ARQUIVO EPV – HEADER DE ARQUIVO

Tipo

1

Sessão

C 1.0

Descrição

Header do arquivo

Remessa

0E

Importante

O header (cabeçalho) do arquivo é a primeira linha dentro do arquivo. Serve para validar se o arquivo pertence ao cliente logado no sistema e para parametrizar o período para o qual os benefícios serão solicitados no pedido.

SEQ. CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO TAMA

NHO CONTEÚDO / FORMATO

OBRIGAT ÓRIO INÍCIO FIM

B1 Identificação do cabeçalho Identificador do registro 1 1 1 Constante "0" SIM

B2 Código da Remessa Identificador da remessa 2 2 1 Constante "E" SIM

B3 C.N.P.J. da empresa C.N.P.J. da empresa 3 16 14 Somente números sem pontos e traço SIM

B4 Data do início do período Data que irá sair nos recibos do período do pedido 17 24 8 Data Formato DDMMAAAA SIM

B5 Data do final do período Data que irá sair nos recibos do período do pedido 25 32 8 Data Formato DDMMAAAA SIM

B6 Data do processamento do arquivo Data do processamento do arquivo 33 40 8 Data Formato DDMMAAAA SIM

B7 Hora do processamento do arquivo Hora do processamento do arquivo 41 45 5 Hora no formato HH:MM (00:00h. as 23:59h) SIM

B8 Brancos Espaços em branco para uso futuro 46 75 30 Espaços em branco para uso futuro SIM

Observações

C.N.P.J. da empresa Deve ser o mesmo CNPJ em que o cliente está realizando o login no site. Idem ao CNPJ informado no nome do arquivo.

Em caso de CPF alinhar o CPF a esquerda, e completar o restante dos campos com espaços em branco. Exemplo: “12345678900___” Data do início / Final do período É a data base do pedido, que será impressa nos recibos dos usuários, informando que aquele pedido se refere ao período em questão.

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SESSÃO C – ARQUIVO EPV – REGISTRO DE ENDEREÇO DE ENTREGA

Tipo

2

Sessão

C 2.0

Remessa

102

Descrição

Endereço de entrega.

Importante

Essa sessão NÃO é obrigatória. Só deve ser utilizada caso o cliente possua registro de departamentos (TIPO 3 – Sessão 3.0).

Caso o cliente não utilize essa sessão, nosso sistema irá considerar como endereço de entrega o endereço cadastrado em nosso site. Verifique seu endereço no seu cadastro em nosso site. Caso o cliente possua somente um endereço de entrega essa sessão deve conter somente um registro.

SEQ. CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO TAMA_NHO CONTEÚDO / FORMATO OBRIGAT

ÓRIO INÍCIO FIM

C1 Identificador do registro Identificador do registro 1 1 1 Constante "1" SIM

C2 Identificador do tipo do detalhe Identificador do tipo do detalhe 2 3 2 Constante "02" SIM

C3 ID_ENDRECO Código do endereço de entrega 4 7 4 Somente números alinhados a esquerda SIM

C4 Logradouro + Endereço Endereço de entrega 8 37 30 Caracteres – Exemplo: Rua Vinte Três. SIM

C5 Número Número 38 43 6 Caracteres SIM

C6 Complemento Complemento 44 53 10 Caracteres NÃO

C7 Bairro Bairro 54 83 30 Caracteres SIM

C8 CEP CEP 84 91 8 Caracteres SIM

C9 Cidade Cidade 92 131 40 Caracteres SIM

C10 UF - Estado UF - Estado 132 133 2 Caracteres SIM

C11 Brancos Espaços em branco para uso futuro 134 163 30 Brancos SIM

Observações

ID_ENDRECO O código informado nesse campo deve ser o mesmo código informado no registro de departamentos para que o sistema crie o vinculo entre o departamento e o

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SESSÃO C – ARQUIVO EPV – REGISTRO DE DEPARTAMENTOS

Tipo

3

Sessão

C 3.0

Remessa

105

Descrição

Departamentos

Importante

Essa sessão NÃO é obrigatória. Só deve ser utilizada caso o cliente possua separação por departamentos.

SEQ. CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO TAMA

NHO CONTEÚDO / FORMATO

OBRIGAT ÓRIO INÍCIO FIM

D1 Identificador do registro Identificador do registro 1 1 1 Constante "1" SIM

D2 Identificador do tipo do detalhe Identificador do tipo do detalhe 2 3 2 Constante "05" SIM

D3 ID_DEPARTAMENTO Código do departamento/ filial 4 7 4 Somente números alinhados a esquerda SIM

D4 Nome do departamento / filial Nome do departamento / filia 8 32 25 Caracteres SIM

D5 ID_ENDEREÇO Código do endereço de entrega – Vínculo C3 33 36 4 Somente números alinhados pela esquerda NÃO

D6 ID_CNPJ_DEPTO CNPJ do departamento 37 50 14 Somente números sem pontos e traço

D7 Brancos Espaços em branco para uso futuro 51 80 30 Brancos SIM

Observações

ID_DEPARTAMENTO O código informado nesse campo deve ser o mesmo código informado no registro de usuários para que o sistema crie o vinculo entre o usuário e o departamento informado aqui. Um mesmo departamento pode ser utilizado em vários usuários.

ID_ENDEREÇO Deve ser informado o mesmo número utilizado na sessão de endereços.

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SESSÃO C – ARQUIVO EPV – REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS

Tipo

4

Sessão

C 4.0

Remessa

110

Descrição

Funcionários

SEQ. CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO TAMA_NHO CONTEÚDO / FORMATO OBRIGAT_ÓRIO

INÍCIO FIM

E1 Identificador do registro Identificador do registro 1 1 1 Constante "1" SIM

E2 Identificador do tipo do detalhe Identificador do tipo do detalhe 2 3 2 Constante "10" SIM

E3 ID_CPF C.P.F. do funcionário / usuário 4 14 11 Somente números sem pontos e traço SIM

E4 Nome do Funcionário Nome do Funcionário 15 54 40 Caracteres SIM

E5 Data de nascimento. Data de nascimento do funcionário 55 62 8 Data Formato DDMMAAAA SIM

E6 RG Nº do RG do funcionário 63 76 14 "-" para separar o digito (alinhado a esquerda) SIM

E7 Estado emissor do RG Sigla do Estado Emissor 77 78 2 Sigla do Estado Emissor SIM

E8 Chapa / Matrícula Nº da chapa ou matrícula do funcionário 79 98 20 Caracteres NÃO

E9 Sexo M - F Sexo do funcionário 99 99 1 Constante: “M” ou “F” SIM

E10 ID_DEPARTAMENTO Código do departamento/ filial do funcionário - Vínculo D3 100 103 4 Somente números alinhados a esquerda NÃO

E11 Data de emissão do RG Data de emissão do RG 104 111 8 Data Formato DDMMAAAA SIM

E12 Nome da mãe do funcionário Nome da mãe do funcionário 112 141 30 Caracteres SIM

E13 Endereço Endereço da residência do funcionário 142 191 50 Caracteres NÃO

E14 Número Número da residência do funcionário 192 197 6 Caracteres NÃO

E15 Complemento Complemento do endereço do funcionário 198 212 15 Caracteres NÃO

E16 Bairro Bairro do endereço do funcionário 213 242 30 Caracteres NÃO

E17 Cidade Cidade da residência do funcionário 243 272 30 Caracteres NÃO

E18 UF Estado onde se localiza a residência do funcionário. 273 274 2 Caracteres NÃO

E19 CEP CEP da residência do funcionário 275 282 8 Caracteres NÃO

E20 DDD – Cel. Funcionário DDD do celular do funcionário 283 284 2 Caracteres NÃO

E21 Núm. Celular – SMS Número do celular do funcionário 285 293 9 Caracteres NÃO

E22 Receber SMS Crédito Notificar crédito do funcionário por SMS 294 294 1 S ou N - S (Sim) / N (Não) NÃO

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Observações

ID_CPF O CPF do usuário utilizado nesse campo deve ser o mesmo CPF que será utilizado na sessão de vales e cartões utilizados. TIPO 5 – Sessão C 5.0 ID_DEPARTAMENTO Caso o usuário possua algum departamento, o código informado aqui deve ser o mesmo código da sessão de departamentos. TIPO 3 – Sessão 3.0 Endereço do Funcionário Todos os campos de endereço do usuário não são obrigatórios, porém alguns fornecedores exigem essas informações para a emissão de cartão.

Caso o cliente não informe esse valor, será passado para o fornecedor o endereço da ViaNova como endereço do funcionário. DDD – Cel. Funcionário Informar o número DDD do funcionário – Necessário se o campo E22 estiver marcado como S

Núm. Celular – SMS Informar o número do celular do funcionário – Necessário se o campo E22 estiver marcado como S

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SESSÃO C – ARQUIVO EPV – REGISTRO DE VALES E CARTÕES

Tipo

5

Sessão

C 5.0

Remessa

120

Descrição

Cartões / Vales Utilizados

INÍCIO FIM

F1 Identificador do registro Identificador do registro 1 1 1 Constante "1" SIM

F2 Identificador do tipo do detalhe Identificador do tipo do detalhe 2 3 2 Constante "20" SIM

F3 ID_CPF C.P.F. do funcionário / usuário - Vínculo E10 4 14 11 Somente números sem pontos e traço SIM

F4 ID_BENEFICIO Código do vale/cartão solicitado 15 19 5 Caracteres conforme o anexo 1 – Alinhado a esquerda SIM

F5 QT_BENEFICIO Quantidade utilizada pelo usuário no período 20 23 4 Somente Número - Alinhado a direita com zeros à

esquerda

SIM

F6 VL_ITEM Valor do benefício 24 48 25 Números com "." para separar decimal (2 casas) SIM

F7 Brancos Espaços em branco para uso futuro 49 78 30 Brancos SIM

Observações

ID_CPF Deve ser utilizado o mesmo CPF do usuário utilizado no registro de funcionários.

ID_BENEFICIO Para ver os códigos dos benefícios da ViaNova, utilize o anexo, ou se preferir clique no link na página 2.

Para benefícios que contem quatro dígitos, esses benefícios devem ser preenchidos com espaço em branco a direita. Exemplo: “6007_”. VL_ITEM Para benefícios de valores fechados, o valor informado nesse campo deve ser o valor unitário do benefício encontrado na lista de benefícios.

Importante: A forma de cálculo do total do benefício no arquivo magnético pode ser realizada de duas formas: valores abertos e valores fechados. Um benefício de valor FECHADO é um benefício onde o

fornecedor faz o crédito pela QUANTIDADE de passagens, já um benefício de valor ABERTO é um benefício onde o cliente pode informar o valor total do crédito diretamente no campo de valor. Exemplo: Ticket Alimentação / Refeição. Para saber quais benefícios são de valores abertos ou fechados utilize nossa lista de benefício (anexo1). O link para a lista completa encontra-se na página 2 desse manual.

QT_BENEFÍCIO / VL_ITEM

Valores Fechados

Informar no campo QT_BENEFICIO a quantidade de dias trabalhados do funcionário – Informar no campo VL_ITEM o valor unitário.

Dessa forma o sistema irá multiplicar o valor unitário pelos dias trabalhados e irá calcular automaticamente o valor total de crédito. QT_BENEFÍCIO / VL_ITEM

Valores Abertos

Benefícios como VA / VR e alguns VTs podem ser creditados um valor aberto onde o total é calculado pelo sistema de folha do cliente.

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SESSÃO C – ARQUIVO EPV – REGISTRO TRAILER

Tipo

6

Sessão

C 6.0

Remessa

210

Descrição

Trailer de Arquivo

INÍCIO FIM

G1 Identificador do registro Identificador do registro 1 1 1 Constante "2" SIM

G2 Identificador do tipo do detalhe Identificador do tipo do detalhe 2 3 2 Constante "10" SIM

G3 TOTAL_LINHAS Quantidade de linhas do arquivo incluindo esta 4 13 10 Números alinhados pela direita com zeros à esquerda SIM

G4 TOTAL_USUARIOS Quantidade de usuários (CPF distintos) 14 23 10 Números alinhados pela direita com zeros à esquerda SIM

G5 TOTAL_VALOR Valor total de vales e cartões no pedido 24 48 25 Números com "." para separar decimal (2 casas) SIM

G7 Brancos Espaços em branco para uso futuro 49 78 30 Brancos SIM

Observações

TOTAL_USUARIOS Informar a quantidade de CPF’s diferentes presentes no arquivo. TOTAL_VALOR Total geral dos itens.

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SESSÃO D – EFETUANDO O PEDIDO ATRAVÉS DO SITE

Sessão

EFEUTANDO O PEDIDO ATRAVÉS DO SITE

Importante

Para realizar a validação do arquivo ou a necessidade de um ambiente de teste, por favor verifique a sessão E desse arquivo.

ETAPA OBSERVAÇÃO

LOGIN Primeiro realize o login em nosso site com seu CNPJ e SENHA. MENU PRINCIPAL Selecione a opção 6 – Pedidos

ENVIO DO ARQUIVO No menu do pedido, selecione a opção de pedido via arquivo, clicando no botão “escolher arquivo”.

ENVIANDO O ARQUIVO Selecione o arquivo gerado pelo seu sistema de folha, o arquivo deve conter o nome correto conforme sessão B desse manual.

VALIDAÇÃO DO ARQUIVO Se o arquivo estiver de acordo com o layout desse manual, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Arquivo OK”. Pressione prosseguir.

VALIDAÇÃO DO PEDIDO Verifique as informações apresentadas como resumo do seu pedido (capa do pedido), se estiver ok, clique na opção “As informações estão corretas, desejo

prosseguir com esse pedido.”

PEDIDO OK Uma vez que o pedido tenha sido gerado, é possível imprimir o boleto, tirar o relatório de vales por usuários, entre outros, bastando acessar a barra de opções

acima.

PROBLEMAS Caso o pedido tenha tido algum problema, você pode excluir o pedido através do menu principal - Item 6 Pedidos – e selecionar a opção de exclusão. FINALIZAÇÃO Uma vez que o pedido foi conferido e as informações estão corretas, basta efetuar o pagamento do boleto para que o pedido seja processado.

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SESSÃO E – AMBIENTE DE TESTE

Sessão

AMBIENTE DE TESTES

Descrição

Caso deseje realizar testes com o arquivo gerado pelo seu sistema, basta utilizar o seguinte login de acesso:

CNPJ: 12345678000195; Senha: solicitar para a equipe de desenvolvimento ViaNova.

Alterações

Para que o login de testes aceite o arquivo magnético gerado pelo seu sistema, é necessário que você altere o CNPJ do nome do arquivo (Sessão B) para o mesmo CNPJ de testes, e também altere o CNPJ o Header do Arquivo - Sessão C 1.0 - Tipo 1 - Campo B3

Suporte

Para ajuda e suporte no ambiente de testes ou ambiente de produção, você pode entrar em contato com a ViaNova. Todas as informações para contato e suporte estão na Sessão A desse documento.

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SESSÃO F – FATURADO POR DEPARTAMENTO

Sessão

FATURADO POR DEPARTAMENTO

Descrição

Caso o cliente deseje que através de um único login / senha – sejam cadastrados em nosso site diversos departamentos com CNPJ / endereço diversificados (opcional). Essa opção tem como objetivo criar um pedido separado para cada departamento, gerando assim uma nota fiscal / entrega específica para cada pedido.

Suporte

Para ajuda e suporte no ambiente de testes ou ambiente de produção, você pode entrar em contato com a ViaNova. Todas as informações para contato e suporte estão na Sessão A desse documento.

Importante: Quando o cliente opta por gerar seus pedidos “FATURADOS POR DEPARTAMENTO”, o sistema de vendas da ViaNova entende cada departamento como um novo pedido – gerando assim um pedido /

boleto / nota fiscal para cada departamento desse cliente. Portanto para cada departamento do cliente deve ser gerado um arquivo EPV individual somente com as informações e usuários desse departamento. Para cada arquivo gerado os campos abaixo devem ser modificados para o departamento.

Para as demais sessões / campos devem continuar seguindo as regras já informadas em suas sessões (benefícios / trailer de arquivo / etc.).

ETAPA OBSERVAÇÃO

SESSÃO C 3.0 – TIPO 3 - DEPARTAMENTOS A sessão inteira (Departamentos) deve conter somente uma linha – a do departamento em questão que está sendo gerado o pedido.

SESSÃO C 4.0 – TIPO 4 – FUNCIONÁRIOS Deve conter somente os funcionários do departamento em questão, preenchendo corretamente o campo E10 ( ID_DEPARTAMENTO) do usuário – Sendo esse

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ANEXOS – ANEXO I – LISTA DE BENEFÍCIOS

Sessão

ANEXOS – ANEXO 1

Tipo

Lista de benefícios referente a sessão C 5.0 – TIPO 5 / Campo F4

Importante

A lista abaixo contém somente os principais vales, para a listagem completa acesse o link na página 2.

ID_BENEFICIO BENEFÍCIO

VALOR FIXO

VALOR

07201

SÃO PAULO BILHETE ÚNICO INTEGR. TREM/MET+ÔNIB - SPTRANS (REC) SIM

Para ter um valor em tempo real, acesse o link do anexo 1, disponível na

página 2 desse manual.

07202

SÃO PAULO BILHETE ÚNICO METRO - SPTRANS (REC) SIM

07001

SÃO PAULO BILHETE ÚNICO MUNICIPAL - SPTRANS (REC) SIM

07203

SÃO PAULO BILHETE ÚNICO TREM - SPTRANS (REC) SIM

40109

BOM (RECARGA) NÃO

30110

TRÓLEBUS - BOM (REC) SIM

50120

MAUÁ MUNICIPAL - DAHORA (REC) SIM

50114

SANTO ANDRÉ BILHETE ÚNICO MUNICIPAL - AESA URBANPASS (REC) SIM

50122

DIADEMA MUNICIPAL - SOU (REC) SIM

05001

RIO DE JANEIRO BILHETE ÚNICO - RIOCARD FETRANSPOR (REC) NÃO

6009

TICKET CARTÃO ALIMENTAÇÃO (REC) NÃO

60012

TICKET CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATAL (REC) NÃO

90010

TICKET CARTÃO COMBUSTÍVEL (REC) NÃO

6007

TICKET RESTAURANTE - CARTÃO NÃO

Importante