FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia

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FEST- Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari. 845 -Campus Universitário -Goiabeiras -Vitória/ES - CEP 29060-410 Demonstrações Contábeis BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2014 em 31/1212013 em 31/12/2012 '

.

ATIVO Circulante Disponibilidades Recursos Próprios

Bancos Conta Movimento 79.201, 17 174.487,55 11.730,43 Aplicações Financeiras 329.140,37 111.241,35 66.664,81 Recursos de Terceiros

Bancos Conta Movimento 654.216,06 509.870,63 299.391,83 Aplicações Financeiras 28. 7 49.256, 77 21.936.679,57 17.105.974,32 Valores a Realizar

Valores a Restituir 145.696,48 12.756,48 14.597,98 Clientes de Projetos 93.265,88 39.403,97 39.403,97 Contas a Receber -Contratos 45.980.307,52 6.092.524,43 -Adiantamentos a Empregados 3.099,02 1.999,02 100,00 Adiantamentos para Viagens 12.005,16 10.785,16 9.725,16 Suprimentos de Fundos 88.787,59 66.611,48 44.991,67 Antecipação aos Projetos 2.961,09 2.961,09 2.961,09

Adiantamentos de Férias 4.417,06 5.462,21

Adiantamentos 13g salário - -

-Adiantamento a Fornecedores 6.000,00

-Total do Ativo Circulante 76.148.354,17 28.959.320, 73 17.601.003,47

Não-Circulante

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Judiciais -INSS -ADM 38.313,39 38.313,39 38.313,39 Depósitos Judiciais -ISS - ADM 58.148,10 48.423,90 2.877,90 ISS - Depósito Judicial - Projetos 515.560,92 369.829,48 269.083,40 Total Reallzavel a Longo Prazo 612.022,41 456.566,77 310.274,69

Imobilizado Bens Móveis

Máquinas e Equipamentos 15.075,36 14.042,01 14.042,01 Móveis e Utensílios 35.709,41 13.998,82 13.998,82 Equipamentos de Informática 24.520,67 14.125,63 11.585,63 Equipamentos Telefônicos 2.366,80 2.366,80 2.366,80 Aparelhos Telefônicos 1.603,25 1.603,25 1.603,25 (-) Depreciação Acumulada {41.892,81) (36.666,60) (33.361, 72) Total Imobilizado 37.382,68 9.469,91 10.234,79

Total do Ativo Não-Circulante 649.405,09 466.036,68 320.509,48

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Av. Fernando Ferrari, 845 -Campus Universitário -Goiabeiras -Vitória/ES -CEP 29060-410

Demonstrações Contábeis BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO Circulante Fornecedores Salários e Encargos Obrigações Tributárias

Empréstimos

Prov. Valores a Pagar -Proj. Encerrados

Gerenciamento de Projetos

Contas a Pagar

Diferido -Contratos

Depósitos a confirmar

Total do Passivo Circulante

Não Circulante

Auto de Infração - INSS

Total do Passivo Não-Circulante

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social

(-) Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit/Déficit do Período

Total do Patrimônio Social

TOTAL DO PASSIVO + PL em 31/12/2014 PASSIVO 16.585,62 128.808,44 14.155,33 1.956,63 80.566,55 72. 707 .925, 75 8.162,40 2.598.317,57 50,00 75.556.528,29 163.041,48 163.041,48 341.263,86 (67.242,14) 804.167,77 1.078.189A9 76. 797. 759,26 em 31/12/2013 4.861,93 34.912,97 8.722,32 1.956,63 58.023,38 27.651.713,66 1.960,16 1.158.851,02 50,00 28.921.052,07 163.041,48 163.041,48 32.512,21 44.821,96 263.929,69 341.263186 29.425.357 ,41 em 31/12/2012 4.506,49 28.570,02 9.886,46 1.856,63 89.696,35 17.586.049,68 4.043,63 -1.350,00 17. 725.959126 163.041,48 163.041,48 (22.887,51) (9.900,48) 65.300,20 32.512,21 17.921.512,95

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Av. Fernando Ferrari, 845 -Campus Universitário - Goiabeiras -Vitória/ES -CEP 29060-41 O Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇ.AO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

Receitas Ordinárias Gerenciamento e Serviços

Taxas de Administração Serviços Prestados Receitas Contratos

Total Receitas Ordinárias Receitas Extraordinárias Receitas Financeiras

Doações Recebidas

Receitas Diversas

Total Receitas Extraordinárias

01/01/2014 a 31/12/2014 RECEITAS DO PERIODO 1.668.808,65 56.361,91 2.396.546,71 4.121. 717,27 19.486,22 312,99 -19.799,21

(+)TOTAL DE RECEITAS DO PER IODO 4.141.516,48

j DESPESAS DO PERIODO

Despesas Ordinárias

Pessoal e Encargos Sociais 889.624,42

Administrativas e Gerais 419.511,67

Tributárias 61.168,57

Custo Contratos 1.952.422,41

Total Despesas Ordinárias 3.322. 727,07 Despesas Extraordinárias

Financeiras 7.695,43

Doações e Patrocínios 1.700,00

Depreciações 5.226,21

Total Despesas Extraordinárias 14.621,64

(-)TOTAL DE DESPESAS DO PERIODO

3.337.348,71

~ 01/01/2013 a 31/12/2013 1.031.751,58 -684.226,37 1.715.977,95 7.685,65 5.417,55 51, 16 13.154,36 1.729.132,31 1 717.014,69 242.330,67 22.740,71 472.761,32 1.454.847,39 7.036,36 13,99 3.304,88 10.355,23

1.465.202 ,

62

01/01/2012 a 31/12/2012 688.838,68 52.460,00 63.058,02 804.356,70 7.396,90 44.842,36 -52.239,26 856.595,96 555.500,50 221.019,28 30,54 -776.550,32 10.760,34 -3.985,10 14.745,44

791.295,76

804.167,n 263.92 ,-&9 65.300,20

GETULIO OLINÁRIO FERREIRA FÁBIO

<=

LUIZ RODÃiGtJÊsÕÊME

~

DEIROS

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Av. Fernando Ferrari, 845 -Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES -CEP 29060-410

Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO dos REPASSES e DESEMBOLSOS dos PROJETOS

01/01/2014 a 01/01/2013 a 0110112012 a

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

SALDO INICIAL

Projetos Diversos 24. 735.008.40 16.403.931,28 17 .503.455, 19

Projetos FINEP 2.916.705,26 1.182.118,40 967.518,06

TOTAL SALDO INICIAL _·- 27.651.713,66 17.586.049,68 18.470.973,25

REPASSES NO PERIODO _'

Repasses Operacionais

Projetos Diversos 54.170.023,80 11.329.979,02 9.103.857,38

Projetos FINEP 2.480.263,91 1.936.199,00 1.014.041,90

Total de Repasses Operacionais 56.650.287, 71 13.266.178,02 10.117 .899,28

Receitas Financeiras

Projetos Diversos 1.504.322,06 801.795,11 1.164.446,00

Projetos FINEP 345.150,29 49.441,80 47.635,75 Outros Repasses -Doações 1.700,00 322.879,70 21.073,33

Total de Receitas Operacionais 1.851.172,35 1.174.116,61 1.233.155,08

(+)TOTAL DE REPASSES NO PERIODO . ., 58.501.460,06 14.440.294,63 11.351.054,36

~

DESEMBOLSOS NO PERIODO ~

Desembolsos Operacionais

Projetos Diversos 15.346.582,74 4.123.576,71 11.388.900,62

Projetos FINEP (1.901.334,77) 251.053,94 847.077,31

Total de Desembolsos Operacionais 13.445.247,97 4.374.630,65 12.235.977,93

(-) TOTAL DE DESEMBOLSOS NO PERIODO 13.445.247,97 4.374.630,65 12.235,gn,93

"

SALDO FINAL

Projetos Diversos 65.064.471,52 24. 735.008,40 16.403.931,28

Projetos FINEP 7.643.454,23 2.916.705,26 1.182.118,40

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FEST

-

Fundação Espírito-santense de Tecnologia

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Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÕNIO SOCIAL

Capital Social Saldo em 31/12/2010 17.063,97 Superávit/Déficit Acumulados

Aumento do Capital Social

Superávit do Exercício Ajustes de Exerc. Anteriores

Saldo em 31/12/2011 17.063,97 Superávit/Déficit Acumulados

Aumento do Capital Social Superávit do Exercício

Ajustes de Exerc. Anteriores

Aumento do Capital Social Superávit do Exercício Ajustes de Exerc. Anteriores

Superávit do Exercício Ajustes de Exerc. Anteriore Saldo em 31/12/2014 _17.063_,₉₇

~

-G~ LINÁRIO FERREIRA SUPERINTENDENTE FEST

Superávit!Délicit SuperáviUDélicit Ajustes de Acumulados do Exercício Exerc. Anteriores

99.271,29 67.992,33 (31.604,64) 36.387.69 (243.495,51) 31.497,36 135.658,98 (175.503,18) (107,28) (175.610,46) 240.803,38 (9.793,20) (39.951,48) 65.300,20 (9.900,48) 55.399,72 198.629,49 54.722.44 15.448,24 263.929,69 44.821,96 308.751.65 540.238,08 ( 1 12.064. 10) 324.199,89 804.167,77 (67.242,14) TOTAL 152.722,95 36.387,69 (243.495,51) 31.497,36 (22.887,51) (175.610,46) 240.803.38 (9.793.20) 32.512,21 55.399,72 198.629.49 54.722,44 341.263,86 308.751.65 540.238,08 (112.064,10) 1-078.189,49

(6)

FEST- Fundação Espírito

-

santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 -Campus Universitário -Goiabeiras -Vitória/ES -CEP 29060-410

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Proveniente das Operações: Superávit / Déficit Líquido do Período

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício:

Depreciação

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Desconto Recebido Baixa de Ativo Imobilizado

Renda de Investimento

Despesas de Juros

Geração Bruta do Caixa Operacional Aumento (diminuição) nos Ativos:

Clientes -Projetos Outros Créditos Valores a Realizar

Realizável a Longo Prazo

Aumento (diminuição) nos Passivos: Fornecedores

Salários e Encargos Sociais

Tributos

Credores Diversos

Contas a Pagar

Diferido -Contratos Projetos

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades Não-Operacionais Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimento

Imobilizado

Variação das Disponibilidades do Período -Projetos

Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento

Patrimônio Social

Empréstimos Financiamentos Outros

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Não-Operacionais Fluxo de Caixa do Período

Aumento (diminuição) no Caixa e Títulos e Valores Mobiliários Caixa e Títulos e Valores Mobiliários no início do Período

Caixa e Títulos e Valores Mobiliários no fim do Período

em 31/12/2014 804.167,77 5.226,21 809.393,98 (7.117.368,95) (10.035,27) (51 .840,00) (51 .288,02) 2.868,86 18.927, 16 4.550,57 1.187,65 374.362,41 (6.019.241,61) 6.427.583,15 3.476,00 5.345.917,66 1.078.189,49 408.341,54 122.612,64 285.728,90 408.341,54

(7)

DEMONSTRAÇÃO DOS

ÍNDICES

DE LIQUIDEZ SOBRE O BALANÇO E

N

CERRADO EM

30.09.2014

DA

EMPRESA

:

FUNDAÇÃO

ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

-

FEST

Indices

Econ

.

Financeiros

l. Índice de Liquidez Geral

2. Índice liquidez Corrente

3.Grau de Endividamento 4. Índice de Solvência 1,015 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 2014 Fórmulas

Ativo Circ. + Real. L. Prazo/Passivo Circ. + Pass. Não Circulante

Ativo Circulante/Passivo Circulante Passivo Circ. + Exig. L. Prazo / Ativo Total

Ativo Total / Passivo Exig. Total

2013

• 1. Índice de liquidez Geral

2. Índice Liquidez Corrente 3.Grau de Endividamento • 4. Índice de Solvência 2014 2013 1,014 1,014 1,008 1,001 0,986 0,988 1,014 1,012

~

(8)

Indices Econ. Financeiros Fórmulas 2014 2013 2012

Endividamento a Curto Prazo Passivo Circulante / Patrimônio Social 70,08 84,75 545,21

Endividamento Total Passivo Circulante + Passivo Não Circul. / Patrimônio Social 70,23 85,22 550,22

600,00

500,00

400,00

-300,00 • Endividamento a Curto Prazo

• Endividamento Total

200,00

100,00 +

-0,00

(9)

SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO (4° Trimestre) 2011 2012 2013 2014 Superávit ou Déficit (175.503,18) 65.300,20 263.929,69 804.167,77 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 -400.000,00 '

(10)

-, 2.100.000,001 ,' 2.000.000,00 ·' ,' 1.800.000,00 ,

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Cliva Receitas x Despesas

fl.lNOAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA -FEST

01.01 /2014 a 31 ti 2/2014 '

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Despesas

(11)

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Bancos Conta Movimento

79.201, 17 174.487,55 11.730,43 180.000,00 160.000,00 140.000,00 -~ 120.000,00 w o 100.000,00 -o ~ 80.000,00 ::,

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60.000,00 f-40.000,00 20.000,00 a 31/12/2014 a 31/12/2013 31/12/2012

Bancos Conta Movimento

79.201,17 174.487,55

(12)

M

Medeiros&

,\ssociados

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

C.N.P.J.

Nº

02.980.103/0001-90

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As diretrizes contábeis para a elaboração das demonstrações contábeis obedecem às normas da Lei das Sociedades por Ações e às Normas Brasileiras de Contabilidade NBC's. Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas

finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados

pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. Para o registro das operações e

elaboração das demonstrações contábeis, foram adotadas as práticas contábeis

emanadas da Lei 6.404/76 - Lei das S/A. e alterações posteriores - as quais não

requerem a apresentação das demonstrações contábeis expressas em moeda de

capacidade aquisitiva constante. Desta forma, as Demonstrações de Superávit ou

Déficit, das Mutações do Patrimônio Social e do Fluxo de Caixa são decorrentes da

simples acumulação dos valores nominais das transações ocorridas.

2-RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade são as seguintes:

a) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é

computada pelo método linear e as taxas anuais utilizadas levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

b) O resultado do exercício foi apurado em conformidade com o regime contábil

de competência de exercícios.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores, listados abaixo, foram realizados no

(13)

Ano - Base 2013:

Ajuste Pis s/ folha de pagamento - provisionado a menor Ajuste folha de pagamento - provisionado a menor Ajuste provisão de férias a pagar

M

Medeiros

&

\

Associados

Ajustes de Saldos a pagar de Projetos - zerados após encerramento do exercício (R$ 38,85) (A$ 811,40)

A$

2.200,00 (R$51.602,34) Ano - Base 2007 a 2011 :

Provisão diferença INSS - parte terceiros Exercício 2007 Provisão diferença INSS - parte terceiros Exercício 2008 Provisão diferença INSS - parte terceiros Exercício 2009 Provisão diferença INSS - parte terceiros Exercício 201 O Provisão diferença INSS - parte terceiros Exercício 2011

TOTAL

3 -

ATIVO FINANCEIRO - DISPONÍVEL

(R$ 2.352,09) (A$ 3.163,46) (R$ 3.774,28) (A$ 3.669,34) (A$ 4.030,38) (R$67.242,14)

O disponível contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade

de conversibilidade em moeda. No gráfico a seguir, visualiza-se o seu

comportamento ao longo dos últimos 03 ( três ) anos :

Bancos Conta Movimento

180.000,00 160.000,00 140.000,00 o 120.000,00 X ü:i o 100.000,00 "O o 80.000,00 "3

..

60.000,00 f:'. 40.000,00 20.000,00 Bancos Conta Movimento •31/12/2014 79.201,17 • 31/12/2013 174.487,55 31/12/2012 11.730,43

(14)

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS Recursos Próprios: B.B. COB OI CEF Poupança B.B R.F 500 B. B. R.F 5 Mil B. B. R.F LP 5 Mil B. B. RF CP 50 Mil Recursos de Terceiros: CEF Banco do Brasil RF LP 10 Mil Banco do Brasil RF LP 50 Mil

Banco do Brasil RF LP 500 Mil

Banestes -Fundo Investidor Banco do Brasil RF LP Corp

600 Mil

Banco do Brasil CP Corp 600 Mil

Banco do Brasil RF 200 Banco do Brasil CP 200

Banco do Brasil RF 5 Mil

Banco do Brasil RF Bônus 200

Banco do Brasil OI LP 90 Mil

Banco do Brasil COB

Banco do Brasil CP 50 Mil

Banco do Brasil LP 90 Mil Banco do Brasil LP 5 Mil Banco do Brasil RF OI 200 Banco do Brasil RF OI 5 Mil

Banco do Brasil RF 500 Banco do Brasil OI LP 90 Mil Banco do Brasil RF OI 500 Banco do Brasil OI LP Corp 600 Mil

Banco do Brasil DI LP 250 Mil

Banco do Brasil CP

Automático

Banco do Brasil CP Admin

Clássico

Banco do Brasil CP Admin Supremo TOTAL 36.737,92 28.424,63 15.797,30 248.180,52 1.265.450,75 1.561.609,75 12.515.928,99 2.520.526, 15 1.087,44 3.817.035,89 815.980,66 132.256,57 4.051 .287,67 2.215,10 4,08 32.207,64 1.835.698,27 102.815,70 93.502,22 1.649,89 29.078.397, 14

Ü

Medeiros

&

/

J

\

J\ssociados

57.789,61 2.580,80 34.322,63 32.265,49 4.629,70 303,90 14.499,41 31.514,62 42,45 958.844,47 747.293,59 262.019,72 28.799,46 2.286.596,08 1.158.250,67 11.147.810,29 9.011.164,62 301.193,93 2.350.567,24 2.398.086,96 997.677,67 10,38 437.700,52 402.410,06 6.063,14 1.876.090,48 310.371,08 915.398,48 1.325.516,42 65.560,05 185.354,95 19,78 19,78 27.896,31 1.025.078,79 33.419,13 139.920,86 143.856,98 301.760,21 68.081,84 103.640,44 26.137,06 22.047.920,92 17.172.639,13

(15)

M

Medeiros

&

\

Associados

Aplicações Financeiras - Recursos Próprios

250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 .--

...

~ B.B. CDB CEF B.B R.F B. B. R.F 5 B. B. R.F B.B. RF

DI Poupança

soo

Mil LP 5 Mil CP 50Mil

• 31.12.14 36.737,92 28.424,63 15.797,30 248.180,52

U l.12.13 57.789,61 34.322,63 4.629,70 14.499,41

• 31.12.12 2.580,80 32.265,49 303,90 31.514,62

Aplicações Financeiras

-

Recurso de Terceiros

30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 • 31.12.14 • 31.12.13 31.12.12

CEF Poupança Banco do

Br.:isil 28.749.256,77 21.936.679,57 17.077.174,86 Bancstcs Fundo Investidor 28.799,46 Total 28.749.256,77 21.936.679,57 17 .105.974,32

(16)

5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

M

Medeiros

&

Associados

Tipos de Ações 31.12.14 1 31.12.13

- Depósito Recursai Previdência Social 38.313,39 38.313,39

- ISS - lmoosto Sobre Serviços 573.709,02 418.253,38

Totais 612.022,41 456.566,77

Os saldos previdenciários e dos tributos municipais encontram-se posicionados em

31/12/2014, entretanto, não estão atualizados. Embora tenha sido adotadas as

medidas administrativas para se obter tais informações perante os órgãos públicos

acima mencionados. 6 - IMOBILIZADO 1 Taxa Anual \ \ Contas De r./Amort. 31.12.14 31.12.13 Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Equipamentos de Informática Equipamentos Telefônicos Aparelhos Telefônicos

- De recia ão Acumulada

Totais 10% 10% 20% 10% 10%

7 - EMPRÉSTIMOS E VALORES A PAGAR ( PROJETOS )

35.709,41 15.075,36 24.520,67 2.366.80 1.603,25 41.892,81 37.382,68 13.998,82 14.042,01 14.125,63 2.366.80 1.603,25 36.666,60 9.469,91 Contas , 31.12.14 \ 31.12.13

- Empréstimo

coe

Banco do Brasil - Consignado

- Empréstimo Projeto 0216 (FEST P 254606 AGC)

- Reserva de recursos para pgtos futuros do Proj. 0214.

- Reserva de recursos para pgtos futuros do Proj. 0237.

- Provisão saldo de rescisão do Projeto 041

O

.

-Provisão saldo de rescisão do Projeto 0423.

- Provisão saldo de rescisão do Projeto 0427.

Totais 1.956,63 3.145,00 16.275,39 309,75 9.696,00 6.376,33 2.561,69 4.021,21 9.375,94 2.292,70 2.020,94 1.948,43 12.906,41 9.636,76 82.523,18 1.956,63 3.145,00 16.275,39 309,75 9.696,00 6.376,33 2.561,69 4.021,21 9.375,94 2.292,70 2.020,94 1.948,43 59.980,01

(17)

M

Medeiros&

\

fa.ssociaoos

Os valores de empréstimos dos funcionários encontram-se representados por

apenas R$ 1.956,63 (hum mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três

centavos), enquanto o restante está relacionado aos projetos vinculados a entidade.

8-PATRIMÔNIO SOCIAL

A composição do Patrimônio Social subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de

2014 é de R$17.063,97.

Capital SuQerávit/Déficit Superávit/Déficit Ajustes de

Social Acumulados do Exercício Exerc. Anteriores TOTAL Saldo em 31/12/2010

17.063!97 99.271,29 67.992₂33 (31.604,64) 152.722,95

Superávit/Déficit Acumulados

36.387,69 36.387,69

Superávit do Exercício ₍₂_43.495,₅₁₎ ₍₂₄₃_.495_,₅₁₎

Ajustes de Exerc. Anteriores _31.497,36 _31.4₉₇_,3₆

Saldo em 31/12/2011

17.063,97 135.658,98 (175.503,18) (107,28) (22.887,51)

Superávit/Déficit Acumulados

(175.610,46) (175.610,46)

Superávit do Exercício ₂₄₀_.803,₃₈ ₂₄₀_.803,38

Ajustes de Exerc. Anteriores _(9.793_,₂₀₎ _(9.793_,2₀₎

Saldo em 31/12/2012

17.063,97 (39.951,48) 65.300,20 (9.900,48) 32.512,21

Superávit/Déficit Acumulados _55.399,72 _55.399,₇₂

Superávit do Exercício ₁₉₈_.62_9,49 ₁₉₈_.6_29,49

Ajustes de Exerc. Anteriores _54.722_,₄₄ _54.722_,₄₄

Saldo em 31/12/2013

17.063,97 15.448,24 263.929,69 44.821,96 341.263,86 Superávit/Déficit Acumulados

308.751,65 308.751,65

Superávit do Exercício ₅_40.₂₃₈_,08 ₅₄₀_.238,₀₈

Ajustes de Exerc. Anteriores ₍₁₁_2.064_,₁₀₎ _(112.₀₆₄_,₁₀₎

Saldo em 31/12/2014

17.063,97 324.199,89 804.167,77 (67.242,14) 1.078.189,49

(18)

9- RECEITAS EXTRA ORDINÁRIAS

Contas

Receitas Financeiras

- Banco do Brasil - CDB/RDB

- Banco do Brasil - Renda Fixa DI LP Mil - CEF - Poupança

- Banco do Brasil - RF LP 5 MIL

- Banco do Brasil - Renda Fixa 5 mil / 500 - Banco do Brasil - CP 50 Mil

Doa~ões Recebidas

- Diversos Projetos para Encerramento de Contas Totais 10 - CONTRATOS

Ü

Medeiros

&

/

1 \

fa,ssocia.dos

31.12.14 31.12.13 8.811,74 3.895,73 - -2.415,79 2.057,14 1.297,89 1.496,98 1.881,93 235,80 5.078,87 312,99 5.417,55 19.799,21 7.685,65

Os projetos/Contratos em que são cobrados taxa de administração pela FEST-ES, ingressaram no resultado econômico do período, em atendimento a solicitação da

administração da FEST-ES, estando em conformidade ao que preceitua o Manual de

Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social, do CFC

- Conselho Federal de Contabilidade (2004, 2ª edição,

ti.

60), uma vez que tais

contratos não são objetos de prestação de contas a terceiros. Os contratos/projetos

encontram-se abaixo identificados, a saber: 315 - COMUNICVOZ ASG 368 - ENCEPRO2009 JT 372 - A OPERACIONAL GCDS 487 - NICBR G G 507 - FUNBIO MMPT 508-FMC MB 51 O -CONBPRI AG 511 - V SUFESC CSS 515 - ENEARTE BW 516 - ECOHYD GB 520-V M CS 521-SYNG MB 522 - V ALE EASF 523- PADETEC ASG 526 - INP FEST 527 - PCHJUCU DR 529 - HASTES TSL A$

R$

R

$

R$

A$

R$

(139.25) (212.25) 28.965.40 17.578.14 21.271.04 (1.043.18) (42.11) 136.83 0.13 73.003.40 72.803.93 1.149.31 111.323.17 91.897.95 (4.497.77) (1.489.23) 280.25

(19)

530 - WOR PMBF

532- PG GESTAO AB 535 - ZOOTEC14 JCC 536 - MOURA GAOB 537 - CESAN DR 538 - STOLLER FLP 542 - REDE PLU FLU 546 - OTENERGIA JL 548 - INCONEL TL 550 - ESCORIA ST AC 552 - QUALIDADE JM 553-IMPACTO AB 556 - SIGMAL FMV 584- IOPES HBC 585 - CESAN JSM 586-RNP MM 588 - UPGRADE LC 601 - UBQ CR 602- RGI MFM TOTAL

11 - DESTINAÇÃO / ORIGEM DOS RECURSOS

Ü

Medeiros

&

/

f

\

/l.ssociados

R$

4.864.78

R$ (146.43) R$ (33.938.05) A$ 21.315.11 A$ 16.687.55 R$ 2.510.64 A$ 5.330.09 R$ 5.073.43 R$ 1.855.85 R$ 25.495. 79 A$ (3.791.96) R$ 810.16 R$ 22.302.59 A$ 57.801.87 R$ 8.563.17 R$ 12.343.29 R$ (28.666.83) R$ 2.753.49 R$ 157.00 R$ 2.396.546, 71

As origens dos recursos são, em sua totalidade, destinadas a manutenção de seu

objeto estatutário, ou seja, pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências

físicas e naturais.

Getúlio Apo inário Ferreira Superintendente