CRESS/MG - 6ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

(1)

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Bancárias Recibo

2,40 P

2,40 Caixa Economica Federal

02/01/2014 1550

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking , Recibo ref. Tarifa de Cobrança

90,64 P

02/01/2014 1572

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking 1, Recibo ref. Tarifa de Cobrança

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias + Abono 1/3 Recibo

3.493,32 P

4.220,48 Elieste Aparecida da Costa Maciel

02/01/2014 1648

5

Pago a Elieste Aparecida da Costa Maciel, liquidação 1534 do empenho 5, Internet Banking , Recibo ref. Adiantamento Férias 01/2014

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Guia FGTS

5,39 P

5,39 Nossos Servidores

02/01/2014 59

9

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 60 do empenho 9, Internet Banking , Guia FGTS Rescisório do Funcionário Jefferson Pinto Batista.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Guia FGTS

7,19 P

02/01/2014 60

9

Pago a Nossos Servidores, liquidação 61 do empenho 9, Internet Banking, Ref. Guia FGTS Rescisório do Funcionário Bruno Batista de Carvalho .

6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Diárias - Eventos / Seminários e Conferências

Relatório de despesas 810,00

P 810,00 Sarah Edneli Leite Ferreira

02/01/2014 2499

900

Apropriação pagto a Sarah Edneli Leite Ferreira. Acerto adiantamento de despesas. Anexo II referente Diárias XI Curso de Formação Ética.

113,26 P

03/01/2014 1573

627

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios GO20018

Fatura 230,00

P 230,00 Condomínio do Edifício Hércules

03/01/2014 4

17

Pago a Condomínio do Edifício Hércules, liquidação 4 do empenho 17, Internet Banking , Fatura GO20018 ref. Taxa Mensal 01/2014.

6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

Recibo 120,00

P 120,00 Nossos Profissionais

03/01/2014 034/2014

13 19

Pago a Adriana de Jesus Cerqueira, liquidação 13 do empenho 19, Internet Banking , Recibo ref. a devolução da Taxa de Inscrição para Mini Curso.

(2)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de Servidores

Recibo 720,00

P 720,00 Nossos Servidores

03/01/2014 1

16

Pago a Kelle Alves Souza, liquidação 1 do empenho 16, Internet Banking, Recibo, Ref.: a Diárias para Treinamento na Sede do CRESS 6ª Região.

Recibo 720,00

03/01/2014 2

16

Pago a Ivonilde da Soledade Gonçalves, liquidação 2 do empenho 16, Internet Banking, Recibo Ref.: a Diárias para treinamento na Sede do CRESS 6ª Região.

Recibo 720,00

03/01/2014 3

16

Pago a Erica Aline Aparecida de Araújo, liquidação 3 do empenho 16, Internet Banking, Recibo, Ref.: a Diárias para treinamento na Sede do CRESS 6ª Região.

133,83 P

06/01/2014 1574

627

3,48 P

06/01/2014 1575

627

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Recibo

82,75 P

06/01/2014 1544

1

Pago a Bruno Batista de Carvalho,liquidação 1491 do empenho 1, Internet Banking , Recibo ref. Saldo de Salários, Rescisão Contrato Trabalho

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Recibo

62,06 P

06/01/2014 1543

1

Pago a Jefferson Pinto Batista,liquidação 1491 do empenho 1, Internet Banking , Recibo ref. Saldo de Salário Rescisão Contrato de Trabalho

1.349,24 P

1.349,24 Nossos Servidores

06/01/2014 1541

5

Pago a Jefferson Pinto Batista, liquidação 1490 do empenho 5, Débito automático , Recibo ref. Rescisão Contrato Trabalho

1.798,99 P

1.798,99 Nossos Servidores

06/01/2014 1542

5

Pago a Bruno Batista de Carvalho, liquidação 1490 do empenho 5, Internet Banking , Recibo ref. Rescisão Contrato Trabalho

207,31 P

07/01/2014 063/2014

1577 627

5,76 P

07/01/2014 1576

627

1,98 P

07/01/2014 1545

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking , Recibo ref. Tarifa Folha de Pgto

(3)

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Fatura

198,06 P

07/01/2014 5

11

Pago a Transfácil, liquidação 5 do empenho 11, Internet Banking , Fatura ref. Auxílio Transporte 01/2014.

7,08 P

08/01/2014 1580

627

117,62 P

08/01/2014 1578

627

110,00 P

08/01/2014 1546

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking , Recibo ref. Tarifa de Malote 01/2014

165,48 P

09/01/2014 1582

627

9,08 P

09/01/2014 1581

627

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Comunicação em Geral

2014/1 Nota Fiscal

490,00 P

500,00 GSA Desenvolvimento de Sistemas Ltda. Me

09/01/2014 048/2014

22 20

Pago a GSA Desenvolvimento de Sistemas Ltda. Me, liquidação 14 do empenho 20, Cheque 8119, Nota Fiscal 2014/1 ref. a Manutenção do Site do CRESS 6ª Região

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Recibo

168,00 P

09/01/2014 9

11

Pago a Aline Aparecida Nascimento Dias Xavier, liquidação 9 do empenho 11, Cheque 8112 Recibo ref. a Auxílio Transporte 01/2014

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação Recibo

320,00 P

09/01/2014 8

12

Pago a Aline Aparecida Nascimento Dias Xavier, liquidação 8 do empenho 12, Cheque 8112, Recibo ref. a Auxílio Alimentação 01/2014.

6,00 P

10/01/2014 1584

627

168,96 P

10/01/2014 1583

627

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Recibo

106,00 P

10/01/2014 6

11

Pago a Bruno Batista de Carvalho, liquidação 6 do empenho 11, Internet Banking , Recibo ref. Auxílio Transporte 01/2014

(4)

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação Recibo

320,00 P

10/01/2014 7

12

Pago a Bruno Batista de Carvalho, liquidação 7 do empenho 12, Internet Banking , Recibo ref. Auxílio Alimentação 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.11 - Cobrança da Divida Ativa 9591

Fatura 182,52

P 182,52 Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

10/01/2014 020/2014

58 41

Pago a Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, liquidação 59 do empenho 41, Internet Banking , Fatura 9591 ref. a Recolhimento de Despesas com Citação/Penhora /Avaliação.

10,52 P

13/01/2014 1585

627

329,14 P

13/01/2014 1586

627

8,04 P

14/01/2014 1588

627

223,72 P

14/01/2014 1587

627

0,66 P

14/01/2014 1547

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking , Recibo ref. Tarifa Pgto Eletronico

5.489,64 P

6.938,95 Nanci Lagioto Hespanhol Simões

14/01/2014 1649

5

Pago a Nanci Lagioto Hespanhol Simões, liquidação 1534 do empenho 5, Internet Banking , Recibo ref. Adiantamento de Férias 01/2014

256,02 P

15/01/2014 1590

627

12,00 P

15/01/2014 1589

627

0,66 P

15/01/2014 1548

627

6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Generos de Alimentação

0232 Nota Fiscal

343,49 P

343,49 Casa Mariava Ltda.

15/01/2014 007/2014

50 35

Pago a Casa Mariava Ltda., liquidação 51 do empenho 35, Cheque 8118, Nota Fiscal 0232 ref. a aquisição de Lanches para Reuniões.

(5)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Generos de Alimentação

0694 Nota Fiscal

260,16 P

260,16 Padaria Bom Demais e Mania Ltda

15/01/2014 006/2014

51 35

Pago a Padaria Bom Demais e Mania Ltda, liquidação 52 do empenho 35, Cheque 8117, Nota Fiscal 0694 ref. a Fornecimento de Lanches.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio de Saúde 1873

Nota Fiscal 5.418,12

P 5.418,12 UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de

Trabalho Médico Ltda 15/01/2014

11 13

Pago a UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda, liquidação 11 do empenho 13, Internet Banking , Nota Fiscal 1873 ref. Auxílio Saúde 01/2014.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio de Saúde 1868

Nota Fiscal 2.418,75

P 2.418,75 UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de

Trabalho Médico Ltda 15/01/2014

026/2014 12

13

Pago a UNIMED Belo Horizonte Cooperativa de de Trabalho Médico Ltda, liquidação 12 do empenho 13, Internet Banking , Nota Fiscal 1868 ref. Auxílio Saúde 01/2014.

403,44 P

16/01/2014 1591

627

8,28 P

16/01/2014 063/2014

1592 627

6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Materiais de Escritório

3127 Cupom Fiscal

148,80 P

148,80 Dismabel Ltda.

16/01/2014 005/2014

10 18

Pago a Dismabel Ltda., liquidação 10 do empenho 18, Cupom Fiscal 3127, Cheque 8116, ref. aquisição de Material de Escritório .

3.929,09 P

4.786,47 Rosa Helena da Silva

16/01/2014 1650

5

Pago a Rosa Helena da Silva, liquidação 1534 do empenho 5, Internet Banking , Recibo ref. Adiantamento de Férias 01/2014

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Despesas Transportes - Servidores

0018 Nota Fiscal

1.882,92 P

1.882,92 Terra Nova Viagens e Turismo Ltda. ME

16/01/2014 045/2014

24 23

Pago a Terra Nova Viagens e Turismo Ltda. ME, liquidação 24 do empenho 23, Internet Banking , Nota Fiscal 0018 ref. a Passagens Aéreas para Servidores.

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Despesas Transportes - Servidores

0031 Nota Fiscal

1.096,14 P

1.096,14 Terra Nova Viagens e Turismo Ltda. ME

16/01/2014 045/2014

25 23

Pago a Terra Nova Viagens e Turismo Ltda. ME, liquidação 25 do empenho 23, Internet Banking , Nota Fiscal 0031 ref. a Passagens Aéreas para Servidores.

276,34 P

17/01/2014 1595

627

6,96 P

17/01/2014 1594

627

0,66 P

17/01/2014 1549

627

(6)

6.2.2.1.1.01.06.18.002.015 - Capacitação Continuada de Profissionais

Recibo 954,74

P 1.097,40 Claudemy Correia dos Santos

17/01/2014 063/2014

43 27

Pago a Claudemy Correia dos Santos, liquidação 44 do empenho 27, Cheque 8130, Recibo ref. a Honorários para Ministrar Curso Ética em Movimento na Cidade de Pìrapora 01/2014.

4.145,42 P

4.524,44 Cláudia Miere Brito Silva

17/01/2014 1651

5

Pago a Cláudia Miere Brito Silva, liquidação 1534 do empenho 5, Internet Banking , Recibo ref. Adiantamento de Férias 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.18.002.015 - Capacitação Continuada de Profissionais

954,74 RPA P

1.097,40 Dimas Ribeiro Sales

17/01/2014 063/2014

35 27

Pago a Dimas Ribeiro Sales, liquidação 36 do empenho 27, Cheque 8129, RPA ref. a Honorários para Ministrar Curso Ética em Movimento na Pirapora, dias 15; 16 e 17/01/2014.

6.2.2.1.1.01.06.15 - Despesas com Capacitação Continuada de Empregados

2410 Nota Fiscal

789,97 P

802,00 Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

17/01/2014 067/2014

38 30

Pago a Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda., liquidação 39 do empenho 30, Cheque 8132, Nota Fiscal 2410 ref. ao Curso Avaliação de Desempenho no Serviço Público para o Funcionário Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, 01/2014.

Recibo 80,06

17/01/2014 034/2014

27 19

Pago a Dauteneide Soares Pereira de Freitas, liquidação 28 do empenho 19, Cheque 8126, Recibo Ref. a Devolução da Taxa de Inscrição e Anuidade 2011.

Recibo 50,00

17/01/2014 034/2014

28 19

Pago a Karina Fagundes de Oliveira, liquidação 29 do empenho 19, Cheque 8125, Recibo ref. a devolução da Taxa de Inscrição para o Mini Curso "Educação Popular e Serviço Social".

1.730,09 P

1.901,19 Tatiane Mara Seabra Mendes

17/01/2014 1653

5

Pago a Tatiane Mara Seabra Mendes, liquidação 1534 do empenho 5, Internet Banking , Recibo ref. Adiantamento de Férias 01/2014

284,40 P

18/01/2014 1596

627

2,40 P

18/01/2014 1597

627

1,32 P

20/01/2014 1551

627

6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Alimentação e Locomoção - Servidores

Recibo 220,00

P 220,00 Cooperativa de Radio Comunicação de Belo

Horizonte - COOPERBH TAXI 20/01/2014

055/2014 31

24

Pago a Wilker Pimenta da Silva, liquidação 32 do empenho 24, Internet Banking, Recibo, ref. a Serviços de Transporte para Servidores mês 01/2014.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.096475

Fatura 8.18 1.109,73

P 1.109,73 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

20/01/2014 16

21

(7)

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 17 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0964758.18 ref., referente a IPTU da sala 204 do Ed. Assumpção .

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Fatura

733,52 P

733,52 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

20/01/2014 14

21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 15 do empenho 21, Internet Banking , Fatura nº 01140038717.00, referente a IPTU 2014 da sala 115 do Ed. Assumpção .

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.096471

Fatura 6.69 636,24

P 636,24 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

20/01/2014 15

21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 16 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0964716.69 ref. referente a IPTU, sala 203 do Ed. Assumpção.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.001252

Fatura 8.08 427,44

20/01/2014 18

21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 19 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0012528.08 ref. a Taxa de Coleta de Resíduos Sala 402 do Ed. Assumpção.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.001441

Fatura 5.38 427,44

20/01/2014 050/2014

20 21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 21 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0014415.38 ref. Taxa de Coleta de Resíduos Sala 504 do Ed. Assumpção.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.096491

Fatura 6.94 971,95

20/01/2014 050/2014

23 21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 23 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0964916.94 ref. a IPTU Sala 406 do Ed. Assumpção.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.001252

Fatura 8.08 427,44

20/01/2014 050/2014

19 21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 20 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0012528.08 ref. Taxa de Coleta de Resíduos Sala 502 do Ed. Assumpção .

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01.14.096698

Fatura 3.61 786,35

20/01/2014 17

21

Pago a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, liquidação 18 do empenho 21, Internet Banking , Fatura 01.14.0966983.61, referente a IPTU da sala 1604 do Ed. Hércules.

16,20 P

21/01/2014 1598

627

495,84 P

21/01/2014 1599

627

6.2.2.1.1.01.06.14 - Outros Serviços e Encargos Fatura

24,27 P

24,27 Serasa S.A

21/01/2014 049/2014

32 25

Pago a Serasa S.A, liquidação 33 do empenho 25, Internet Banking, Fatura, ref. a prestação de Serviços.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Comunicação em Geral

6060 Fatura

276,00 P

276,00 Universo Online S. A.

21/01/2014 031/2014

42 33

Pago a Universo Online S. A., liquidação 43 do empenho 33, Internet Banking , Fatura 6060 ref. a Hospedagem do Sitio do CRESS 6ª Região.

(8)

290,99 P

22/01/2014 1600

627

9,36 P

22/01/2014 1601

627

6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Despesas Transportes - Diretoria e Comissões Recibo

359,95 P

359,95 Leonardo David Rosa Reis

22/01/2014 058/2014

34 26

Pago a Leonardo David Rosa Reis, liquidação 35 do empenho 26, Cheque 8128, Recibo, ref. a Reembolso de Despesas com Transporte para Representação do CRESS 6ª Região 01/2014.

28,50 P

23/01/2014 1552

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking , Recibo ref. Tarifa Talão de Cheques

11,72 P

23/01/2014 1602

627

227,51 P

23/01/2014 1603

627

6.2.2.1.1.01.06.18.002.014 - Apoio a Eventos / Seminários e Conferências

Anexo III 1.651,94

P 1.651,94 CRESS MG - Seccional Montes Claros

23/01/2014 222

69

Pago a Seccional Montes Claros, liquidação 215 do empenho 69, Internet Banking , Comprovantes Diversos, ref Despesas Mini Curso Ética em Movimento 01/2013

6.2.2.1.1.01.06.18.003.001 - Diárias / Traslados / Alimentação de Conselheiros

Relatório de Viagem - Anexo III

127,48 P

127,48 Janaina Andrade dos Santos

23/01/2014 2208

739

Acerto adiantamento de depesas Janaina Andrade dos Santos, em virtude de sua participação em reuniões e eventos representando o CRESSMG em exercícios anteriores.

Relatório de despesas 1.010,00

P 1.010,00 Leonardo David Rosa Reis

23/01/2014 2329

737

Pago Despesas de Diárias e Transportes ref. ao XI Curso de Formação Ética em Florianópolis de Leonardo David Rosa Reis, liquidação 1969 do empenho 737. Adiantamento feito em 12/11/2012,

Relatório de Viagem - Anexo III

245,50 P

245,50 Maíra da Cunha Pinto Colares

23/01/2014 2207

738

Acerto adiantamento de despesas Maíra da Cunha Pinto Colares, virtude de sua participação em reuniões e eventos representando o CRESSMG em exercícios anteriores.

264,49 P

264,49 Marcelo Armando Rodrigues

23/01/2014 058/2014

33 26

Pago a Marcelo Armando Rodrigues, liquidação 34 do empenho 26, Cheque 8122, Recibo ref. a Reembolso de Despesas com Transportes para participação nas Reuniões das Comissões Administrativa e Ética.

(9)

Recibo 59,62

23/01/2014 034/2014

30 19

Pago a CRESS 9ª Região, liquidação 31 do empenho 19, Cheque Nº 8124, Recibo, Ref. a Repasse da proporcionalidade da AS Alessandra Aparecida de Oliveira.

Recibo 119,24

23/01/2014 034/2014

29 19

Pago a CRESS 1ª Região, liquidação 30 do empenho 19, Cheque 8123, Recibo, ref. a repasse da proporcionalidade das Anuidades das AS Magda Maria Alves Pereira e Glayzziane Silva Gondim Pessoa.

194,63 P

24/01/2014 1604

627

2,40 P

24/01/2014 1605

627

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Recibo 350,00

P 350,00 Conjunto Frederico Corrêa - Garage

24/01/2014 21

22

Pago a Conjunto Frederico Corrêa - Garage, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 8127, Recibo ref. a Aluguel de uma Vaga de Garagem.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Publicações Oficiais 4

Fatura 121,48

P 121,48 PR - Imprensa Nacional

24/01/2014 066/2014

47 34

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 48 do empenho 34, Internet Banking , Fatura 0004 ref. a Publicação do Edital de Licitação Pregão Presencial CRESS Nº 001/2014, Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Gráficos, Impressão de Materiais de Expediente e do Processo Eleitoral 2014.

Fatura 425,18

24/01/2014 066/2014

44 34

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 45 do empenho 34, Internet Banking, Fatura 4 ref. a Publicação da Resolução CRESS Nº 4270/2014 de 24/01/2014, sobre a Recomposição da Diretoria da Seccional Montes Claros.

Fatura 425,18

24/01/2014 066/2014

45 34

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 46 do empenho 34, Internet Banking , Fatura 4 ref. a Publicação da Resolução CRESS Nº 4269/2014 de 24/01/2014, sobre Recomposição de Seccional Juiz de Fora.

Fatura 485,92

24/01/2014 066/2014

46 34

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 47 do empenho 34, Internet Banking , Fatura 4 ref. a Publicação da Resolução CRESS 4268/2014 de 24/01/2014, sobre Composição da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 6ª Região durante o Processo Eleitoral para o Pleito 2014/2017.

244,42 P

27/01/2014 1607

627

29,78 P

27/01/2014 1606

627

21,50 P

27/01/2014 1553

627

Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 1492 do empenho 627, Internet Banking , Recibo ref. Tarifa Manutenção Conta Corrente

(10)

Recibo 296,14

27/01/2014 034/2014

26 19

Pago a José Renan Ribeiro, liquidação 26 do empenho 19, Internet Banking , Recibo ref. a devolução da Anuidade 2014.

312,76 P

28/01/2014 1609

627

6,00 P

28/01/2014 1608

627

Fatura 91,11

28/01/2014 066/2014

48 34

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 49 do empenho 34, Internet Banking , Fatura 4 ref. a Publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial CRESS/MG/6ªR/002/2014, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Gráfica Offset.

4,80 P

29/01/2014 1611

627

242,06 P

29/01/2014 1610

627

6.2.2.1.1.01.06.08 - Transportes Urbanos 3081

Fatura 302,10

P 302,10 Consorcio Oper Transporte Coletivos de Bhte

29/01/2014 027/2014

39 31

Pago a Consorcio Oper Transporte Coletivos de Bhte, liquidação 40 do empenho 31, Internet Banking , Fatura 3081, Referente a Transportes Urbanos 02/2014.

6.2.2.1.1.01.06.08 - Transportes Urbanos 5070

Fatura 266,64

P 266,64 Consorcio Oper Transporte Coletivos de Bhte

29/01/2014 027/2014

40 31

Pago a Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, liquidação 41 do empenho 31, Internet Banking , Fatura 5070 ref. a Recarga de cartão de Transporte Coletivo 01/2014.

601,84 P

29/01/2014 058/2014

36 26

Pago a Marcelo Armando Rodrigues, liquidação 37 do empenho 26, Cheque 8131, Recibo, Ref. a Reembolso de Despesas com Transporte para Participação na Reunião da Comissão de Ética no Estado do Rio de Janeiro - 01/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Alimentação e Locomoção - Diretoria e Comissões Recibo

210,44 P

29/01/2014 065/2014

37 28

Pago a Marcelo Armando Rodrigues, liquidação 38 do empenho 28, Cheque 8131, Recibo ref. a Reembolso de despesas com Alimentação para participação na Reunião da Comissão de Ética no Estado do Rio de Janeiro - 01/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Seguros em Geral Fatura

173,94 P

173,94 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

29/01/2014 068/2014

41 32

Pago a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, liquidação 42 do empenho 32, Internet Banking , Fatura, Referente a Seguros de Acidentes Pessoais ano de 2014.

Fatura 91,11

29/01/2014 066/2014

49 34

Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 50 do empenho 34, Internet Banking, Fatura 4 ref. a Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2014, Implanta Informática.

(11)

233,00 P

30/01/2014 1612

627

5,88 P

30/01/2014 1613

627

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Recibo

283.277,73 P

283.277,73 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

30/01/2014 2313

8

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1953 do empenho 8, Compensação , Recibo ref. a Valor empenhado a INSS Patronal.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

Guia de recolhimento 13.284,35

P 13.284,35 Nossos Servidores

30/01/2014 2301

10

Pagamento referente a guia de PIS exercício de 2014.

338,14 P

31/01/2014 1614

627

3,48 P

31/01/2014 1615

627

0,66 P

31/01/2014 1554

627

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Remuneração de Estagiários

6756 Recibo

2.700,00 P

2.700,00 Centro de Integraçao Empresa-Escola de Minas

Gerais 31/01/2014

035/2014 61

42

Pago a Centro de Integraçao Empresa-Escola de Minas Gerais, liquidação 62 do empenho 42, Internet Banking, Recibo 6756, Ref.: bolsa de Estágio para Ana Carolina Rodrigues Scarabelli; Ana Clara Alves de Freitas; Izabela Cássia Cordeiro de Almeida; Matheus Henrique da Silva Silverio; Priscila Reis Fonseca e Rafael Viana dos Santos - 01/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

Recibo 351,00

P 351,00 Centro de Integraçao Empresa-Escola de Minas

Gerais 31/01/2014

035/2014 62

43

Pago a Centro de Integraçao Empresa-Escola de Minas Gerais, liquidação 63 do empenho 43, Internet Banking, Recibo ref. a referente a Intermediação de Estágios 01/2014.

6.2.2.1.1.01.06.18.001.009 - Despesas Fiscalização

Anexo III 1.561,68

P 1.561,68 Cress - Seccional Juiz de Fora

31/01/2014 257

72

Pago a Cress - Seccional Juiz de Fora, liquidação 250 do empenho 72, Internet Banking , Comprovantes Diversos, ref Despesas com Fiscalização 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.18.001.001 - Diárias / Traslados e Ajuda de Custo - Conselheiros

Anexo III 339,66

P 339,66 Cress - Seccional Juiz de Fora

31/01/2014 302

81

Apropriação Pgto a Diretoria Seccional Juiz de Fora / Airtour Locadora de Veiculos, liquidação 295 do empenho 81, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Despesas com Alimentação e Locomoção Seccional Juiz de Fora 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.18.001.002 - Aluguéis e Condominio

Anexo III 1.172,94

P 1.172,94 Cress - Seccional Juiz de Fora

31/01/2014 303

82

(12)

Apropriação Pgto a Contato Adm Condominios Ltda / Redentor Adm de Imoveis Ltda, liquidação 296 do empenho 82, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alugueis e Condominios - Seccional Juiz de Fora 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.18.001.004 - Outros Serviços Pessoas Jurídicas

Anexo III 519,17

31/01/2014 304

83

Apropriação Pgto a Correios / Ag. Manchester Serv. de Franquia Ltda / Apoio Delivery / Caixa Economica Federal / Conservadora Juiz de Fora Ltda, liquidação 297 do empenho 83, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Serviços Pessoa Juridica - Seccional Juiz de Fora 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.18.001.005 - Outros Serviços Pessoa Física

Anexo III 72,00

31/01/2014 305

84

Apropriação Pgto a Hewerton Carvalho Almeida, liquidação 298 do empenho 84, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Serviços de Reparos - Seccional Juiz de Fora 01/2014

6.2.2.1.1.01.06.18.001.016 - Diversos Serviços e Encargos

Anexo III 335,98

31/01/2014 306

85

Apropriação Pgto a Seccional Juiz de Fora / Guia da Previdencia Social, liquidação 299 do empenho 85, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Transferencia entre Contas da Seccional / Encargos - Seccional Juiz de Fora 01/2014

Anexo III 29,30

31/01/2014 308

87

Apropriação Pgto a Rosa Helena da Silva, liquidação 301 do empenho 87, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Transporte Urbano 01/2014 - Seccional Juiz de Fora

6.2.2.1.1.01.06.18.001.006 - Alimentação e Locomoção Eventuais

Anexo III 16,40

31/01/2014 309

88

Apropriação Pgto a Luciene de Oliveira Clemente, liquidação 302 do empenho 88, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Transporte Urbano 01/2014 - Seccional Juiz de Fora 6.2.2.1.1.01.06.18.003.004 - Outros Serviços Pessoas Jurídicas

Anexo III 1.033,92

P 1.033,92 Cress MG - Seccional de Uberlândia

31/01/2014 285

76

Apropriação Pgto a Magnino Franquia e Serviços Ltda / Terlimp Comercio e Serviços de Limpeza e Decoração Ltda / Caixa Economica Federal, liquidação 278 do empenho 76, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Serviços Pessoa Juridica 01/2014 - Seccional Uberlandia

Anexo III 143,92

P 143,92 Cress MG - Seccional de Uberlândia

31/01/2014 291

79

Apropriação Pgto a Guia GPS / Prefeitura Municipal de Uberlandia, liquidação 282 do empenho 79, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Pgto de Encargos 01/2014 - Seccional Uberlandia

Anexo III 861,58

31/01/2014 282

74

Apropriação Pgto a Diretoria Seccional Uberlândia / Cencosud Brasil Comercial Ltda, liquidação 275 do empenho 74, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alimentação / Locomoção Diretoria 01/2014 - Seccional Uberlandia

Anexo III 1.847,53

P 1.847,53 Cress MG - Seccional de Uberlândia

31/01/2014 283

75

Apropriação Pgto a Condominio Conjunto Uberlandia / Condominio Centro Comercial Minas Center / Zoraine Mendonça Vieira, liquidação 276 do empenho 75, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alugueis e Condominios 01/2014 - Seccional Uberlandia

6.2.2.1.1.01.06.18.003.005 - Outros Serviços Pessoa Física

Anexo III 107,00

31/01/2014 286

77

Apropriação Pgto a Moto Boy, liquidação 279 do empenho 77, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Serviços Pessoa Fisica 01/2014 - Seccional Uberlandia

(13)

6.2.2.1.1.01.06.18.003.007 - Material de Consumo / Expediente

Anexo III 360,35

31/01/2014 287

78

Apropriação Pgto a Atiza Informatica Ltda / Castro Naves Distribuidora Ltda / Central Comercio e Importação Ltda / Flavia Cristina Mota Grispe ME, liquidação 280 do empenho 78, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Aquisição Material de Consumo/ Expediente 01/2014 - Seccional Uberlandia

6.2.2.1.1.01.06.18.002.003 - Energia Elétrica / Telefones e Internet

Anexo III 779,13

P 779,13 CRESS MG - Seccional Montes Claros

31/01/2014 104/2014

462 49

Apropriação Pgto a Oi Operadora / Cemig, liquidação 455 do empenho 49, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Energia e Telefone 01/2014 - Seccional Montes Claros,

Anexo III 2.444,58

31/01/2014 460

144

Apropriação Pgto a Diretoria Seccional Montes Claros / Industria e Comercio de Alimentos Inhauma Ltda / Cencosud Brasil Comercial Ltda / Padaria Novo Sabor Ltda / Marron Glacê Padaria e Confeitaria Ltda, liquidação 453 do empenho 144, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alimentação e Locomoção Diretoria 01/2014 - Seccional Montes Claros

Anexo III 1.049,38

31/01/2014 461

145

Apropriação Pgto a José Aroldo Soares / Condominio Ed. Athenas Max Center, liquidação 454 do empenho 145, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alugueis e Condominios 01/2014 - Seccional Montes Claros

6.2.2.1.1.01.06.18.002.004 - Outros Serviços Pessoas Jurídicas

Anexo III 746,05

31/01/2014 463

146

Apropriação Pgto a Caixa Economica Federal / Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos / Chavecom Comercio e Serviços Ltda / Alexandre de Matos Maia, liquidação 456 do empenho 146, Internet Banking , Comprovantes Diversos, ref Serviços Contratados 01/2014 - Seccional Montes Claros

6.2.2.1.1.01.06.18.002.009 - Despesas Fiscalização

Anexo III 64,40

31/01/2014 464

147

Apropriação Pgto a Erica Aline Aparecida Araujo Soares / Ivonilde da Soledade Gonçalves, liquidação 457 do empenho 147, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Reembolso Despesas com Fiscalização 01/2014 - Seccional Montes Claros

6.2.2.1.1.01.06.18.002.007 - Material de Consumo / Expediente

Anexo III 153,60

31/01/2014 466

149

Apropriação Pgto a Grafite Papelaria Ltda / Genios Carimbos Ltda / Mercearia Veja Ltda / Copiadora Universitaria Ltda, liquidação 459 do empenho 149, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Aquisição de Materiais de Consumo / Expediente 01/2014 - Seccional Montes Claros

Anexo III 23,19

31/01/2014 467

150

Apropriação Pgto Guia de Arrecadação de Tributos Municipais, liquidação 460 do empenho 150, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Diversos Serviços e Encargos 01/2014 - Seccional Montes Claros

Anexo III 175,83

P 175,83 Elaine das Graças Facundo de Oliveira

31/01/2014 055/2014

315 24

Apropriação Pgto a Izabela Cássia Cordeiro de Almeida / Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito / Aparecida Rodrigues Lima Nonato Vieira, liquidação 308 do empenho 24, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alimentação/ Locomoção Servidores 01/2014

6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Alimentação e Locomoção - Diretoria e Comissões Anexo III

560,89 P

560,89 Elaine das Graças Facundo de Oliveira

31/01/2014 065/2014

321 28

Apropriação Pgto a Leonardo David Rosa Reis / Jefferson Pinto / Cristiano Costa de Carvalho / Darklane Rodrigues Soares / Marcelo Armando Rodrigues / Gustavo Henrique Teixeira / Waldeir Eustaquio Ramos / Bernadet dos Santos Andrade, liquidação 314 do empenho 28, Internet Banking , Comprovantes Diversos conf Suprimento, ref Alimentação/ Locomoção Diretoria e Comissões 01/2014

6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens

Anexo III 11,00

P 11,00 Elaine das Graças Facundo de Oliveira

31/01/2014 322

90