Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Jun 2013

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Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO

referente a 30. Jun 2013

ATIVO

30. Jun 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - BRADESCO-AG-600-9-CC-3325-1 1,00

1005 - Aplicacao-BRADESCO CDB + RENDA FIXA SATURNO 20.466,15

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00

1026 - SANTANDER INTELIGENTE 385.847,47

1027 - SANTANDER YIELD PREMIUM 101.470,33

1028 - SANTANDER FIC FI MIX RF 101.376,92

ATIVOS EM CONTA CORRENTE 609.171,87

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Caixa Aguas 16,34

1055 - Caixa Fitness 106,90

1058 - Caixa Salao de Jogos 23,10

1060 - Caixa Sauna Ventos 40,00

1070 - Caixa Zilda 42,50

1091 - Cofre-Em Cheques 1.350,00

1092 - Cofre-Em Especie 4.852,31

1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 350,72

ATIVO CIRCULANTE 6.781,87

ATIVOS A RECEBER

1105 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00)

1109 - Vale-Adiantamento 2.771,20 1121 - Acordo - BL 30 AP 102 1.400,00 1135 - Acordo - BL 48 AP 102 4.550,00 1136 - Acordo - BL 12 AP 301 12.760,00 1137 - Acordo - BL 68 AP 102 7.170,00 1199 - EM COBRANCA COBREVE 7.050,00 ATIVOS A RECEBER 35.691,20 ATIVO FIXO 1825 - Veículos 56.500,00 ATIVO FIXO 56.500,00

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Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS

pelo período

01. Junho 2013 Até 30. Junho 2013

RECEITAS 01. Jun 2013

30. Jun 2013 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS

3212 - Taxa Ordinária-201212 600,00 3301 - Taxa Ordinária-201301 600,00 3302 - Taxa Ordinária-201302 1.800,00 3303 - Taxa Ordinária-201303 3.125,00 3304 - Taxa Ordinária-201304 2.500,00 3305 - Taxa Ordinária-201305 2.500,00 3306 - Taxa Ordinária-201306 277.696,56 3307 - Taxa Ordinária-201307 11.875,00 3308 - Taxa Ordinária-201308 7.500,00 3309 - Taxa Ordinária-201309 625,00 3310 - Taxa Ordinária-201310 625,00 3311 - Taxa Ordinária-201311 625,00 3312 - Taxa Ordinária-201312 625,00 3401 - Taxa Ordinária-201401 625,00 3402 - Taxa Ordinária-201402 625,00

RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS 311.946,56

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

5212 - Taxa Fundo de Reserva-201212 5,00

5306 - Taxa Fundo de Reserva-201306 2.185,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.460,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA

7212 - Taxa Fundo de Melhoria-201212 15,00

7306 - Taxa Fundo de Melhoria-201306 19.665,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 21.990,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 425,00

RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 425,00

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9351 - Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 7.383,60 9353 - Vendas de Serviços (SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS) 3.032,50

9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 30,00

9355 - Vendas de Serviços (MASSAGEM, SALAO BELEZA) 1.000,00

RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS 11.446,10

OUTRAS RECEITAS

9376 - Receita com Multa de Atraso 1.797,10

9377 - Receita com Juros de Aplicações 1.449,82

9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 525,00

OUTRAS RECEITAS 3.771,92

TOTAL DE RECEITAS 352.039,58

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 4.210,34

9402 - Despesa com Compras de Bebidas 1.486,80

9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 229,70 9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 852,82

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 6.779,66

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico 2.858,97

9452 - Despesa com Material Hidraulico 1.598,44

9453 - Despesa com Material de Limpeza 1.672,81

9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 6.250,59

9456 - Despesa com Jardinagem 2.997,40

9457 - Despesa com Dedetizacao 1.015,00

9459 - Despesa com Materiais de Escritorio 705,50 9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 790,90

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 17.889,61

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL

9510 - Despesa com Salarios 72.961,53

9511 - Despesa com Salarios Complementar 7.870,16

9512 - Despesa com Férias 8.267,71

9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios 4.014,98

9514 - Despesa com FGTS-Rescisao 654,05

9515 - Despesa com 13o Salario 42.191,35

9516 - Despesa com INSS 33.167,48

9517 - Despesa com FGTS 8.564,95

9518 - Despesa com PIS 927,42

9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 8.128,20

9521 - Despesa com Vale-Transporte 3.779,90

9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 2.975,00

9523 - Despesa com IRRF 679,23

9524 - Despesa com Plano de Saúde-Contrato 2.008,03

9525 - Despesa com Medicamentos 268,00

9526 - Despesa com Pensão Alimentícia 150,83

9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 4.034,00

9530 - Despesa com Fardamento 5.110,00

9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 1.105,31

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL 206.858,13

SERVIÇOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica 16.061,19

9562 - Despesa com Gas GLP 3.757,79

9566 - Despesas com Telefonia 833,58

9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 628,23 9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.200,00 9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 580,20

SERVIÇOS ESSENCIAIS 23.060,99

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9612 - Despesas com Copias-Contrato 594,00

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9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 364,85 9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos 207,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.521,85

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

9685 - Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 2.032,90 9690 - Despesa com Manutencao de Alarmes-Contrato 550,00 9700 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 700,00 9705 - Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas 259,00 9720 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 655,00 9725 - Despesas com Manutencao Computadores 1.120,00 9730 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 1.500,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6.816,90

OBRAS E/OU MELHORIAS

9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 2.747,82

9770 - Despesas com Obras 3.967,80

9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos 9.399,50

OBRAS E/OU MELHORIAS 16.115,12

DESPESAS DIVERSAS

9810 - Despesas com Combustivel 584,77

9820 - Despesas com Esporte/Lazer 3.408,80

9830 - Despesas Eventuais 1.536,43

9840 - Despesas com Fitness 780,00

DESPESAS DIVERSAS 6.310,00

DESPESAS FINANCEIRAS

9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 968,70

9865 - Despesas com Tarifa Pgto Funcionarios 130,00

DESPESAS FINANCEIRAS 1.098,70

DESPESAS DIVERSAS

9905 - Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00

DESPESAS DIVERSAS 2.100,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9951 - Despesas com Instalação do Sistema de Cameras 17.097,18

DESPESAS EXTRAORDINARIAS 17.097,18

TOTAL DE DESPESAS 306.648,14

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Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO

referente a 30. Jun 2013 comparado com 31. Mai 2013

ATIVO

30. Jun 2013 31. Mai 2013 ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - BRADESCO-AG-600-9-CC-3325-1 1,00 1,00

1005 - Aplicacao-BRADESCO CDB + RENDA FIXA SATURNO 20.466,15 10.792,76

1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 10,00 10,00

1026 - SANTANDER INTELIGENTE 385.847,47 343.015,95

1027 - SANTANDER YIELD PREMIUM 101.470,33 101.010,51

1028 - SANTANDER FIC FI MIX RF 101.376,92 100.984,27

ATIVOS EM CONTA CORRENTE 609.171,87 555.814,49

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Caixa Aguas 16,34 16,34

1055 - Caixa Fitness 106,90 595,30

1058 - Caixa Salao de Jogos 23,10 23,10

1060 - Caixa Sauna Ventos 40,00 40,00

1070 - Caixa Zilda 42,50

1091 - Cofre-Em Cheques 1.350,00 1.350,00

1092 - Cofre-Em Especie 4.852,31 4.912,47

1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 350,72 (480,00)

ATIVO CIRCULANTE 6.781,87 6.457,21

ATIVOS A RECEBER

1105 - Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00)

1109 - Vale-Adiantamento 2.771,20 3.656,80 1121 - Acordo - BL 30 AP 102 1.400,00 1.750,00 1135 - Acordo - BL 48 AP 102 4.550,00 5.200,00 1136 - Acordo - BL 12 AP 301 12.760,00 13.340,00 1137 - Acordo - BL 68 AP 102 7.170,00 12.995,00 1199 - EM COBRANCA COBREVE 7.050,00 7.050,00 ATIVOS A RECEBER 35.691,20 43.981,80 ATIVO FIXO 1825 - Veículos 56.500,00 56.500,00 ATIVO FIXO 56.500,00 56.500,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 708.144,94 662.753,50

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CONTAS A PAGAR PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Junho 2013 Até 30. Junho 2013 Em Aberto Fechado Data de

pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total

Total Efetuado

1 03.06.2013 NF20130528004 FABIO VIEIRA DE CASTRO 2.094,00 2.094,00

2 03.06.2013 NF15282 VIP TINTAS LTDA 550,80 550,80

3 03.06.2013 NF3776 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 546,00 546,00

4 03.06.2013 NF15326 DUP153261/1 VIP TINTAS LTDA 611,00 611,00

5 03.06.2013 NF369 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 250,00 250,00

6 03.06.2013 NF137104DUP00137104 DANSUL DIST. DE ALIMENTOS LTDA 232,00 232,00

7 03.06.2013 2A QUINZENA 05/2013 Funcionário 351,06 351,06

8 03.06.2013 553052 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 229,89 229,89

9 03.06.2013 NF-26524 DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA

SERRA

405,00 405,00

10 03.06.2013 RESCISÃO JOSENI DE FRANÇA Funcionário 1.779,24 1.779,24

7.048,99 7.048,99

11 04.06.2013 FATURA MARÇO OI 80,91 80,91

12 04.06.2013 NF 1460 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 5.799,00 5.799,00

14 04.06.2013 COELCE 05-2013 COELCE 549,37 549,37

15 04.06.2013 NF143120NF143233NF146846 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 112,00 112,00

16 04.06.2013 RESCISÃO FCO CRSITIANO ROCHA Funcionário 483,25 483,25

17 04.06.2013 FATURA ABRIL OI 82,84 82,84

18 04.06.2013 FERIAS JUNHO 2013 Funcionário 7.364,36 7.364,36

19 04.06.2013 PG DE SERV TERCERIAZADOS Funcionário 170,00 170,00

20 04.06.2013 SERVIÇOS PRESTADOS 28/05/2013 A

02/06/2013 Funcionário 1.900,00 1.900,00

16.916,15 16.916,15 21 05.06.2013 INSTRUTORES LAZER 05/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.383,80 1.383,80

22 05.06.2013 NF1524 GERENCIAL CONTABILIDADE 1.356,00 1.356,00

23 05.06.2013 NF 20121226003-05/2013 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 655,00 655,00

24 05.06.2013 NF002152 PEPSICO DO BRASIL LTDA 161,08 161,08

25 05.06.2013 NF-041 ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME 5.110,00 5.110,00

26 05.06.2013 ASSOPORDUNAS 05 2013 ASSOCIAÇAO PORTO DAS DUNAS 2.100,00 2.100,00 10.765,88 10.765,88 27 06.06.2013 NF96335 DUP96335-1 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 857,00 857,00

28 06.06.2013 1366826 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 284,86 284,86

29 06.06.2013 NF3336,BL-13918 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 257,92 257,92

1.399,78 1.399,78

30 07.06.2013 NF88628 FAT088628/A CASA DA CONSTRUÇÃO 192,44 192,44

31 07.06.2013 NF1034 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE

PISCINAS LTDA

1.397,40 1.397,40

32 07.06.2013 137426/21054403 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 427,20 427,20

33 07.06.2013 450429S01 RB COM IND LTDA 290,87 290,87

34 07.06.2013 FGTSAPRENDIZ 05/2013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 24,00 24,00

35 07.06.2013 FGTSFOLHA 05/2013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 7.014,82 7.014,82

36 07.06.2013 NF 841 WORLD DIGITAL SOLUCOES

INTELIGENTE LTDA

594,00 594,00

9.940,73 9.940,73

37 10.06.2013 NF 201 F.I PONTE NETO ME 1.200,00 1.200,00

38 10.06.2013 NF3810 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 192,50 192,50

39 10.06.2013 NF40 FORTPLANTAS DISTRIBUIDORA DE

SEMENTES LTDA 810,00 810,00

40 10.06.2013 NF4288 EQUIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ME 299,50 299,50

41 10.06.2013 CF3511 FORTPLANTAS DISTRIBUIDORA DE

42 10.06.2013 NF457356 M DIAS BRANCO S/A IND E COM 193,22 193,22

43 10.06.2013 555350 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 122,90 122,90

44 10.06.2013 1371 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 183,24 183,24

45 10.06.2013 NF 20130605001 JULIO CESAR MAIA E SILVA 1.300,00 1.300,00

46 10.06.2013 FERIAS JUNHO 2013 Funcionário 903,35 903,35

09/06/2013 Funcionário 345,00 345,00

(7)

49 10.06.2013 NF-26529 DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA SERRA 405,00 405,00 50 10.06.2013 FATURA OI 580,00 580,00 51 10.06.2013 ND 04997618 05/2013 GBOEX 269,76 269,76 52 10.06.2013 NDOC 820000011/05-2013 GBOEX 95,09 95,09

53 10.06.2013 NF 214 TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA

LTDA 401,50 401,50

7.813,06 7.813,06

54 11.06.2013 NF-8497 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS 1.327,79 1.327,79

55 11.06.2013 COELCE 05-2013 COELCE 7.003,01 7.003,01

56 11.06.2013 INSTFITNESS 05/2013 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 480,00 480,00

57 11.06.2013 NF20130604001 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 3.300,00 3.300,00

58 11.06.2013 EVENTOS LAZER 06/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.000,00 2.000,00 14.110,80 14.110,80

59 12.06.2013 NF4839 DIMARCAS MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO

LTDA 223,47 223,47

60 12.06.2013 NF59846DUP59846/1 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS

DOMISSANITARIOS LTDA 366,00 366,00

61 12.06.2013 NF3352 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 440,80 440,80

62 12.06.2013 COELCE 05-2013 COELCE 6.406,79 6.406,79

63 12.06.2013 NF111 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO

LTDA 2.835,00 2.835,00

64 12.06.2013 13º SALARIO Funcionário 500,00 500,00

10.772,06 10.772,06

65 13.06.2013 NF 20130604003 JOSE HOLANDA SILVA 2.214,00 2.214,00

66 13.06.2013 1A QUINZENA 06/2013 Funcionário 22.135,02 22.135,02

67 13.06.2013 SERVIÇOS PRESTADOS JUNHO Funcionário 1.023,58 1.023,58

69 13.06.2013 NF 1380092 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 498,52 498,52

70 13.06.2013 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1º JUNHO/2013 Funcionário 2.378,40 2.378,40 71 13.06.2013 ADIANTAMENTO DE SALARIO 1º JUNHO/2013 Funcionário 671,20 671,20 29.191,92 29.191,92

72 14.06.2013 NF15536DUP155361/1 VIP TINTAS LTDA 253,50 253,50

73 14.06.2013 2139 GURGEL COM DE MATERIAL P

CONSTRUÇAO LTDA

1.215,00 1.215,00

74 14.06.2013 NF 150716 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 1.250,00 1.250,00

75 14.06.2013 NF 20130611007 FABIO VIEIRA DE CASTRO 1.940,00 1.940,00

76 14.06.2013 PRESTACAO DE CONTAS ANTONIO MARIA DE P. PACHECO JUNI 16.896,86 16.896,86

77 14.06.2013 NF 51 VATEC TECNOLOGIA LTDA 920,00 920,00

78 14.06.2013 TARIFACOBRANCA JUNHO BRADESCO 162,60 162,60

22.637,96 22.637,96

79 17.06.2013 NF 97659 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 1.427,00 1.427,00

80 17.06.2013 NF132886 MARIA AUZENIR UCHOA LIMA 352,40 352,40

81 17.06.2013 NF559 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA 660,00 660,00

82 17.06.2013 45014 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS

LTDA-CEASA 911,20 911,20

83 17.06.2013 NF535 ANTONIO ANDRE FERREIRA ARAUJO 304,00 304,00

84 17.06.2013 1A QUINZENA 06/2013 Funcionário 280,00 280,00 85 17.06.2013 AJUDADECUSTADM 06/2013 ADMINISTRADOR 1.874,00 1.874,00 86 17.06.2013 FORA46JUNHO ISBET 194,48 194,48 87 17.06.2013 NF-1117 J S DE HOLANDA ME 960,00 960,00 88 17.06.2013 NF 23616 GAMEC 2.008,03 2.008,03 89 17.06.2013 NF 274 G.R.V REPRESENTAÇÕES 750,00 750,00

90 17.06.2013 26533 DISTRIBUIDORA DE AGUA FONTE DA

SERRA

409,32 409,32

91 17.06.2013 COELCE 05-2013 COELCE 122,61 122,61

92 17.06.2013 NF638 ROMMEL BORGES PINTO 1.562,90 1.562,90

11.815,94 11.815,94

93 18.06.2013 RECIBO/2013 05 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 300,00 300,00

94 18.06.2013 COELCE 05-2013 COELCE 1.979,41 1.979,41

2.279,41 2.279,41

SERRA

405,00 405,00 96 19.06.2013 SERVIÇOS PRESTADOS 15/06/2013 A

16/06/2013 Funcionário 690,00 690,00

97 19.06.2013 PG DE SERV TERCERIAZADOS Funcionário 310,00 310,00

1.405,00 1.405,00

98 20.06.2013 RPA 05/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 435,51 435,51

99 20.06.2013 TARIFACOBRANCA BRADESCO 87,87 87,87

(8)

102 20.06.2013 IRRFFOLHA 05/2013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 243,72 243,72

103 20.06.2013 ADIANTAMENTO 13º SALARIO Funcionário 35.739,17 35.739,17

104 20.06.2013 ADIANTAMENTO 13º SALARIO A 100% Funcionário 1.020,67 1.020,67

105 20.06.2013 NF 1377771 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 372,73 372,73

107 20.06.2013 NF 98307 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 200,32 200,32

39.165,95 39.165,95

108 21.06.2013 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2013 Funcionário 3.126,33 3.126,33

109 21.06.2013 NF20130617005 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 3.300,00 3.300,00

110 21.06.2013 NF 8022 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 140,00 140,00

111 21.06.2013 NF 458859 RB COM IND LTDA 902,41 902,41

112 21.06.2013 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO Funcionário 839,00 839,00

113 21.06.2013 FGTS FUNC ROBERIO SILVA Funcionário 654,05 654,05

114 21.06.2013 NF 381 ART SOL SOMBREIROS LTDA ME 170,00 170,00

115 21.06.2013 NF 9855/2 MERCO-QUIMICA DO BRASIL LTDA 807,75 807,75

116 21.06.2013 RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 253,00 253,00

10.192,54 10.192,54

117 24.06.2013 NF-44 FORTPLANTAS DISTRIBUIDORA DE

118 24.06.2013 NF 7083/1661 LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS

IND 211,23 211,23

119 24.06.2013 INSS2100/052013 MINISTÉRIO DO TRABALHO 33.167,48 33.167,48

120 24.06.2013 20130604004 VICENTE RIBEIRO LIMA 1.255,00 1.255,00

121 24.06.2013 ADIANTAMENTO 13º 2013 Funcionário 342,39 342,39

122 24.06.2013 ADIANTAMENTO 13º/2013 Funcionário 339,00 339,00

123 24.06.2013 ADIANTAMENTO 13º/2013 Funcionário 364,68 364,68

124 24.06.2013 NF 560800 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 227,92 227,92

125 24.06.2013 NF 7700 LABORATORIO SAUDE AR AGUA E ALIM 184,00 184,00

126 24.06.2013 PG DE SERV TERCERIZADOS 17 A 30/06/2013 Funcionário 1.851,58 1.851,58

127 24.06.2013 RESCISÃO JOSENI DE FRANÇA Funcionário 1.752,49 1.752,49

30/06/2013 Funcionário 590,00 590,00

41.150,77 41.150,77

129 25.06.2013 PIS8301/052013 MINISTÉRIO DA FAZENDA 927,42 927,42

131 25.06.2013 NF 1430 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 321,53 321,53

132 25.06.2013 ADIANTAMENTO 13º 2013 Funcionário 262,50 262,50

1.782,65 1.782,65

133 26.06.2013 1024 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.276,20 1.276,20

134 26.06.2013 NF 021816 LAGOA FERTIL 229,70 229,70

135 26.06.2013 NF-1057 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE

PISCINAS LTDA 202,05 202,05

136 26.06.2013 NF 1058 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE

PISCINAS LTDA 4.045,44 4.045,44

137 26.06.2013 PENSAO ALIMEN 13º/2013 Funcionário 150,83 150,83

5.904,22 5.904,22 138 27.06.2013 NF 148535/148574/150587/150699 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 136,50 136,50

139 27.06.2013 18954 R CHAGAS 522,14 522,14

140 27.06.2013 NF-56 JJ GRAFICA 950,00 950,00

141 27.06.2013 NF138 AGRIMOTORES IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS 220,00 220,00

2.364,16 2.364,16

143 28.06.2013 15757 VIP TINTAS LTDA 1.714,50 1.714,50

144 28.06.2013 NF 2477 HIDROSAN TEC E BOMBAS LTDA-EPP 191,00 191,00

145 28.06.2013 NF 15770 VIP TINTAS LTDA 1.085,00 1.085,00

146 28.06.2013 PREMIACAO ANIVERSARIANTE Funcionário 300,00 300,00

147 28.06.2013 RECIBOS COMPRAS DIVERSAS 2.967,92 2.967,92

148 28.06.2013 TARIFA COBRANÇA 06/2013 SANTANDER 718,23 718,23

149 28.06.2013 TARIFASCREDFUNC06/2013 BRADESCO 130,00 130,00

150 28.06.2013 TELEFONIA 05/2013 KLEBER GALIZA MOTA - ME 686,26 686,26

151 28.06.2013 NF 462825 RB COM IND LTDA 591,02 591,02

SERRA 405,00 405,00

153 28.06.2013 2º QUINZ JUNHO/2013 Funcionário 1.086,80 1.086,80

154 28.06.2013 2º QUINZ JUNHO/2013 Funcionário 2.674,06 2.674,06

155 28.06.2013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV

47,93 47,93

(9)

157 28.06.2013 JUNHO-2013 SINDIÔNIBUS 2.494,80 2.494,80

SERRA 405,00 405,00

159 28.06.2013 NF 5110 BEACH BIKE 757,00 757,00

160 28.06.2013 PARCELAMENTO DA PENDENCIA INSS MINISTÉRIO DO TRABALHO 1.526,13 1.526,13 161 28.06.2013 PG DE SERV TERCERIAZADOS NO MES DE

JUNHO 16 A 30/06/13 Funcionário 990,00 990,00

19.941,75 19.941,75

162 29.06.2013 2 A QUINZENA 06/2013 Funcionário 40.048,42 40.048,42

40.048,42 40.048,42 306.648,14 306.648,14

(10)

SITUACAO

Dados

ANO/MES

Taxa

QTD de Taxas

Arrecadado

QTD de Taxas Arrecadado

R$ 540,00

4 R$ 2.160,00

4 R$ 620,00

446 R$ 276.520,00

2 R$ 0,00

448 R$ 634,68

2 R$ 1.269,36

2 R$ 634,88

1 R$ 634,88

1 R$ 635,40

1 R$ 645,21

1 R$ 646,87

1 R$ 675,00

1 R$ 0,00

1 R$ 680,00

1 R$ 700,00

22 R$ 15.400,00

1 R$ 0,00

23 R$ 714,23

1 R$ 714,23

1 R$ 715,38

3 R$ 2.146,14

3 R$ 716,76

1 R$ 716,76

1 R$ 717,13

1 R$ 717,68

2 R$ 1.435,36

2 R$ 718,60

1 R$ 718,60

1 R$ 719,98

1 R$ 720,21

1 R$ 725,96

1 R$ 727,11

1 R$ 728,95

1 R$ 730,10

2 R$ 1.460,20

2 R$ 1.413,60

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,60

1 R$ 2.616,40

1 498 R$ 316.185,95

4 R$ 0,00

502 201209

201209 Total

TAXAS PAGAS

TAXAS EM ABERTO

Total QTD de

Taxas

(11)

R$ 540,00

1 R$ 540,00

1 R$ 620,00

447 R$ 277.140,00

4 R$ 0,00

451 R$ 631,57

1 R$ 631,57

1 R$ 631,58

2 R$ 1.263,16

2 R$ 632,40

1 R$ 632,40

1 R$ 639,01

1 R$ 640,00

1 R$ 640,67

1 R$ 675,00

1 R$ 0,00

2 R$ 700,00

27 R$ 18.900,00

1 R$ 0,00

28 R$ 710,93

1 R$ 710,93

1 R$ 714,00

1 R$ 715,99

1 R$ 717,99

1 R$ 720,21

1 R$ 721,13

2 R$ 1.442,26

2 R$ 722,05

1 R$ 722,05

1 R$ 723,10

2 R$ 1.446,20

2 R$ 1.413,60

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 496 R$ 314.955,10

6 R$ 0,00

502 201210

201210 Total

(12)

R$ 540,00

1 R$ 540,00

1 R$ 620,00

450 R$ 279.000,00

4 R$ 0,00

454 R$ 675,00

2 R$ 1.350,00

1 R$ 0,00

3 R$ 700,00

23 R$ 16.100,00

1 R$ 0,00

24 R$ 704,53

1 R$ 704,53

1 R$ 714,00

1 R$ 714,23

3 R$ 2.142,69

3 R$ 714,46

1 R$ 714,46

1 R$ 714,69

2 R$ 1.429,38

2 R$ 714,92

2 R$ 1.429,84

2 R$ 715,61

1 R$ 715,61

1 R$ 715,84

1 R$ 717,22

1 R$ 717,45

1 R$ 717,68

1 R$ 719,49

1 R$ 726,19

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 496 R$ 315.218,04

6 R$ 0,00

502 201211

201211 Total

(13)

R$ 540,00

2 R$ 1.080,00

2 R$ 620,00

461 R$ 285.820,00

4 R$ 0,00

465 R$ 675,00

1 R$ 675,00

1 R$ 676,00

1 R$ 698,33

1 R$ 700,00

15 R$ 10.500,00

2 R$ 0,00

17 R$ 714,00

1 R$ 714,00

1 R$ 714,23

2 R$ 1.428,46

2 R$ 715,15

1 R$ 715,15

1 R$ 715,84

2 R$ 1.431,68

2 R$ 716,76

2 R$ 1.433,52

2 R$ 717,45

1 R$ 717,45

1 R$ 719,29

1 R$ 720,90

1 R$ 721,82

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 496 R$ 314.115,26

6 R$ 0,00

502 201212

201212 Total

(14)

R$ 80,00

1 R$ 80,00

1 R$ 620,00

460 R$ 285.200,00

4 R$ 0,00

464 R$ 675,00

3 R$ 2.025,00

3 R$ 699,00

1 R$ 699,00

1 R$ 700,00

16 R$ 11.200,00

3 R$ 0,00

19 R$ 714,69

2 R$ 1.429,38

2 R$ 715,15

1 R$ 715,15

1 R$ 715,20

1 R$ 716,30

1 R$ 716,76

1 R$ 716,99

1 R$ 717,68

2 R$ 1.435,36

2 R$ 718,37

1 R$ 718,37

1 R$ 738,74

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 495 R$ 313.169,91

7 R$ 0,00

502 201301

201301 Total

(15)

R$ 540,00

1 R$ 540,00

1 R$ 620,00

451 R$ 279.620,00

7 R$ 0,00

458 R$ 620,01

1 R$ 620,01

1 R$ 675,00

7 R$ 4.725,00

1 R$ 0,00

8 R$ 700,00

15 R$ 10.500,00

1 R$ 0,00

16 R$ 701,00

1 R$ 701,00

1 R$ 702,00

1 R$ 714,23

3 R$ 2.142,69

3 R$ 714,69

2 R$ 1.429,38

2 R$ 716,30

1 R$ 716,30

1 R$ 717,22

1 R$ 717,45

1 R$ 728,49

1 R$ 730,83

1 R$ 750,00

3 R$ 2.250,00

3 R$ 1.413,60

1 R$ 1.413,60

1 R$ 2.033,66

1 R$ 2.616,40

1 493 R$ 312.904,03

9 R$ 0,00

502 201302

201302 Total

(16)

R$ 620,00

1 R$ 620,00

1 R$ 625,00

1 R$ 670,00

1 R$ 675,00

443 R$ 299.025,00

14 R$ 0,00

457 R$ 675,01

1 R$ 675,01

1 R$ 700,00

1 R$ 750,00

7 R$ 5.250,00

7 R$ 765,25

4 R$ 3.061,00

4 R$ 765,50

4 R$ 3.062,00

4 R$ 766,25

1 R$ 766,25

1 R$ 766,50

2 R$ 1.533,00

2 R$ 766,75

4 R$ 3.067,00

4 R$ 767,00

1 R$ 767,00

1 R$ 768,00

2 R$ 1.536,00

2 R$ 768,50

1 R$ 768,50

1 R$ 769,75

1 R$ 770,25

1 R$ 770,35

1 R$ 770,50

1 R$ 770,87

1 R$ 771,25

1 R$ 771,50

1 R$ 775,50

1 R$ 775,75

1 R$ 777,00

1 R$ 784,64

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 488 R$ 337.234,68

14 R$ 0,00

502 201303

201303 Total

(17)

R$ 600,00

3 R$ 1.800,00

3 R$ 675,00

448 R$ 302.400,00

14 R$ 0,00

462 R$ 675,20

1 R$ 675,20

1 R$ 691,28

1 R$ 693,57

2 R$ 1.387,14

2 R$ 699,75

1 R$ 699,75

1 R$ 750,00

10 R$ 7.500,00

10 R$ 765,75

4 R$ 3.063,00

4 R$ 766,25

4 R$ 3.065,00

4 R$ 767,50

3 R$ 2.302,50

3 R$ 767,55

1 R$ 767,55

1 R$ 767,75

1 R$ 768,25

1 R$ 769,59

1 R$ 769,75

1 R$ 771,00

1 R$ 771,75

1 R$ 784,56

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 488 R$ 336.355,63

14 R$ 0,00

502 201304

201304 Total

(18)

R$ 600,00

2 R$ 1.200,00

2 R$ 650,25

1 R$ 650,25

1 R$ 675,00

454 R$ 306.450,00

15 R$ 0,00

469 R$ 750,00

13 R$ 9.750,00

13 R$ 765,50

2 R$ 1.531,00

2 R$ 765,75

1 R$ 765,75

1 R$ 766,25

1 R$ 767,50

1 R$ 768,00

4 R$ 3.072,00

4 R$ 770,50

2 R$ 1.541,00

2 R$ 771,63

1 R$ 771,63

1 R$ 773,75

1 R$ 847,91

1 R$ 1.539,00

1 R$ 2.214,06

1 R$ 2.848,50

1 487 R$ 335.488,60

15 R$ 0,00

502 201305

201305 Total

(19)