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CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO
CERTIDÃO DE APOSTI LAMENTO do Termo de Colaboração, ceiebrado em 28/03/2019, entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, por meio do Fundo da Criança e do Adolescente - FUNCAD e a CASA NOSSA SENHORA DAS G R A Ç A S .
Processo n° 2019/37.065-2
Para fins de direito e efeitos legais, fica estabelecido por meio desta CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO, conforme o inciso II do artigo 32 do Decreto Municipal n° 23.497, de 23 de fevereiro de 2018, as seguintes cláusulas e condições:
C L Á U S U L A PRIMEIRA - DAS O B R I G A Ç Õ E S DA INSTITUIÇÃO:
Fica a CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ciente da obrigatoriedade do cumprimento legal sobre a divulgação pela via eletrônica em site próprio, de todas as informações de suas atividades e resultados, com ou sem recursos financeiros concedidos pela Prefeitura de Sorocaba, de acordo com as diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação, e as disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, notadamente pelos Comunicados SDG n°(s) 16/2018, 19/2018 e 09/2019, entre outros dispositivos legais, conforme ANEXO I, parte integrante desta certidão.
C L Á U S U L A SEGUNDA - DO PRAZO:
A entidade terá o prazo de 45 dias para regularizar a publicação de eventuais pendências, a contar da data do recebimento da presente certidão, e, prazo de 30 dias para a publicação das informações mensais.
Rua Santa Cruz - 116 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-G30 Telefone - 15 32315300 - CNPJ 17.999.107/0001-98
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C L Á U S U L A TERCEIRA - DAS S A N Ç Õ E S :
O não cumprimento implicará no bloqueio dos recursos a serem repassados à entidade, bem como, na aplicação das sanções previstas no Art. 56 do Decreto n°
23.497/2018.
C L Á U S U L A QUARTA - DA PUBLICAÇÃO:
A pubTicação do extrato do presente instrumento ocorrerá no Jornal do Município de Sorocaba, bem como, em seu Portal da Transparência, que correrá por conta e ônus exdusivamente do Município,
Sorocaba, 16 de outubro de 2019.
Gelfe Franco Luiz Presidente da OSC
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ANEXO I
Cumprimento Legal: Fundamento:
Divulgar na internet suos ações e todas s parcerias celebradas com 3
administração pública. Lei Federal rf* 13.01*2014- Ari 11 <-csput Decreto tf 23. 437/2018 -~rt. 54 - inciso i.
Manter em locais visíveis da was sedes e estaSêtecimantos em que exerça 9jas ações, placa informativa de tamanho A2 contendo:
a) nome oa organização;
s; nome da att/ídaüeou projeto pactuado por meio da parceria:
c) a frase "Serviço executado por melo de parceria com o Conselho Munídtaí dos Difêíos da Criança e Co Adolescente - Funde da Criança e c'o Acrescente".
Lei Federal tC 13.G1&'2014-Arf. 11 -caput Decreto n° 23.497/2018-Art. 54 - ir»:!so II.
Daia da assinelura e identificação do instrumento de parceria e do fifflSâ os
administração pública responsâ-el. Lei Federal rf 13.01 £-2014-Art. 11-incisoI.
Decreto rr 23.4S7/2018 -Art. 55 - inciso I.
Nome da organização da sociedade Cf *a e seu número ce Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria ca Receita Federal do Brasl - RFB.
Lei Federal n
513.CH»"2üi4- Ari. 11 - inciso II.
Decreto rr 23.497/2018 - Art. 55 - inciso II.
Descrição do objeto da parceria. Lei Federal rr" 13 01T201- - Art 11 - inciso m Decreto rf 23 -137 -20 i3 - -.rt 55 - inciso III
•/3'or total d3 pèiceiia e valores libera dos quarto for o coso. Lei Federd ir13 31S2Í114 - Art 1 1 - \mm I.
Decreto rf 23 42?"2018-Art. 65-in.iso lv Situação da prestação de certas da parceria que de/era infermar a dato prs.is.ta
para a sua apresentação, a d-ata cm que fei apresentada, o prazo para 3 sua anáísa e 0 resultado conclusiva
Lei Federal rC 13.015,2014- Art. 11 - inciso f Decreto rp 23.497/2018 - Art 5 5 - inciso V Quando vinculados ã execução do objeto e pa;:s ocm recurses da parceria. 0 valor
tctal da remuneração da eouipe cs trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para 0 respectivo exercício.
Lei Federal tf 13.015 2014- Ari 11 - inciso I Panela cbs recursos públicos receüdos s a sua destinarão, sem piêjufeo das
prestações da contas a que estejam legalmente 0:.1 gados. Lei I" Iscionai de Acesso r.-12.527,2011 - Art W
Estatuto social alualiiada Comunêaco SDG rP 015/2018 (TCSF}
Termos ds ajustes. Comunicado SDG rf 015/2018 (TCSF).
Pianos de traiamo. Comunicado SDG r? 015/2018 iTCSP;
Relação nominal dos dirigentes, ."Sloresrepassados. Cos icmcsdc SDG rf 010-2018 iTCSP":
Lista de prestadores tíe ser.iços (pessoas fia»: as a juridcas: e os respe-.tvos
valores pagos Comunicado SDG rf 015/2018 iTCSP:
Remuneração ind.idualÈssa dos dir^entes e em: regai:* com cs re?peçtiV3$
flemáa Ésrcjas ou lunares. Comungado SDG tf 015/2018 /TCSF
t?3:ài'io:s e demonstrações contábeis e os relatórios fisico-financeiros de
acompanhamentos, rec.ilamerrto de compras s de córífàtáçâd de pessoal Comunicai: SDG rf 016/2016 (TCSF.
informações sola a suas atividades e restados. Comunicado SDG rf 015/2018 iTCSF Denionsijàtío e identificação cbs gastos custeados cem os recursos públicos que
foram repassados. Comunicado SDG tf 013/2016 (TCSF
Conter linK no site da entidade para acesso ao Portal da Tianspárêrtctó 60 Crgao da AáninistracSo Pública (óreão ccncescor do recurso).
Recomendação dos Audüorss Co TCsP fliscaiüaçao ordenada de 2013;..
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í P A R E C E R C O N C L U S I V O - PRESTAÇÃO D E CONTAS P A R C I A L Sorocaba 21/10/2019
Organização: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Projeto: Caminho das Gr?.ças II
Serviço: Acolhimento Fonte de recurso: FMDCA
Competência: SETEMBRO/2019 Valor: RS 4.690,00
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente.
Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.
f e s i d e n t e f / R e 3 t ^ ^ g % f c
Conselho Municipal dos Direitos da s « « * ] ^ e * a M » i Criança e do Adolescente
CMDCã-SOROCABA-SP
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3 ^
| PEDIDO D E PAGAMENTO |
Sorocaba 21/10/2019 Folha: 1
Processo Principal: 2019/37.065-2 Processo prestação de contas 2019: 2019/10.493-5
Serviço: ACOLHIMENTO
Projeto: "CAMINHO DAS GRAÇAS 11"
Fonte do repasse: 3
Tipo: FMDCA
DADOS DO FUNDO mJNICTPAL DOS DIREITOS DA C R I A N Ç A E DO ADOLESCENTE
Banco: FONTE 3 - FMDCA
Agência 2923-8
Conta corrente: p34.677-2
CNPJ: 17.999.107/0001-98
DADOS DO BENEFICIÁRIO
Organização: CASA NOSSA SENHORA ÜAS GRAÇAS
CNPJ: 19.658.159/0001-26
Mês de referência: OUTUBRO
Valor: RS 4.840,00
Empenho: 06698
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3255
Conta corrente: 1548-2
Programa: | 4005 Ação: 2205 Fonte: _ _3 Código de aplicação: 1000015
Destinatário: A SEFAZ/DAC
Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.
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, r t
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 19.658.159/0001-26
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ORGAO PUBLICO: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco P. Maia, 320 - Jd. Paulistano - CEP 18040-650
RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-49
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Caminho de Graça
EXERCÍCIO: set/19
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
T e i m o d e Coicbc«=ição;Fomerlo
ff- 28(03/2019 C1/04.'2019 à 31(03/2020 RS 67.s:o,oo
Aditamento n"
Adilar.ento n"
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O
REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO
DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$)
2 7 / 0 9 / 2 0 1 9 RS 4 . 6 9 0 , 0 0 2 7 / 0 9 / 2 0 1 9 - RS 4 . 6 9 0 , 0 0
[A) SALCO DO EXEBCltO ANTERIOR R$ 6.241.34
;B) RFPASSFS PÚBLICOS NOEXl-RíTCIO R $ 4 690.00
(Cl RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES 'Ú6LIC0S R$ 2 " ns
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$
ÍE) "OTAL DE RECURSOS r-ÚEUCOS (A t Bi C i D| R$ S.S51.89
[F; RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$
[G] TOTAL OE RECURSOS DllPONiíVEIS NO EXERCÍCIO (E i F| R$ 9.S 51,80
(1) Verba; Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
ir*
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 19.658.159/0001-26
0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Nossa Senhora das Graças vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Setembro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO
(R$)
DESPESAS CONTABILIZADA
S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(H)
DESPESAS CONTABILIZADA
S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(D
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J= H + I)
DESPESAS CONTABILIZADA
S NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5) RS R$ RS R$ RS
Recursos humanos (6) RS 3.800.40 RS 3.800,40 RS 3.800,40 RS
Medicamentos RS RS RS R$ RS
Material médico e hospitalar (*) RS R$ RS RS RS
Gêneros alimentícios RS 93,07 RS R$ 98 07 R$ 28,07 RS
Outros materiais de consumo «3 47,20 RS R$ 47.20 R$ 47,20 R$
Serviços médicos (*) RS R$ R$ RS RS
Outros serviços de terceiros RS 198,00 RS RS 198,00 RS 198.00 RS
Locação de imóveis RS RS RS RS R$
Locações diversas RS R$ RS RS RS
Utilidades públicas (7) R$ RS R$ RS RS
Combustível RS RS RS R3 R$
Bens e materiais permanentes RS RS RS RS RS
Obras RS RS RS RS RS
Despesas financeiras e bancárias R$ RS R$ RS R$
Oulras despesas R$ RS R$ R$ R$
TOTAL RS 4.143,67 RS RS 4.143,67 RS 4.143,67 RS
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 9.951,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+l) RS 4.143.67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] RS 5.808.22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K
-L) R$ 5.808.22
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Sorocaba, 21 de novembro de 2019.
Gelfe Franco Luiz
Presidente
C A S A N O S S A S E N H O R A D A S GRAÇAS
Prezado (a),
JUSTIFICO, que o valor de R$ 20,05 (Vinte Reais e Cinco Centavos) constate no Anexo RP-14 no campo (c) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos referente a prestação de contas de setembro, refere-se a R$ 19,88 (Dezenove Reais e Oitenta e Oito Centavos), valer este que seria o rendimento de aplicação financeira correto, caso todo o valer em conta corrente estive aplicado e o valor de R$ 0,17 (Dezessete Centavos) rendimento referente ao recurso aplicado, conforme extrato anexado a prestação de contas.
CNPJ 19.658.159/0001-26
JUSTIFICATIVA
Sorocaba, 21 de novembro de 2019.
Gclfo Franco Luiz Presidente
Rua Doutor Francisco Prestes Maia, 320 - CEP 18040-650 - Telefone (15) 3418 6327
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BANCO CENTRAL
4rV DO BRASIL Calculadora do cidadão
ínttio -> Calculadora do cidadão f Correção de valores
Resultado da Correção pela Poupança
Acesso público 18/11/2019 -13:11
[ C A L F W 0 3 0 4 J
Dados básicos da correção pela Poupança Dados Informados
Data Inicial Data final Valor nominal Regra de correção
Dados calculados
índice de correção no período 1,00343400 Valor percentual correspondente 0,343400%
valor corrigido na data final R$ 5.808,22 (REAL) 01/09/2019 01/10/2019 R$ 5.786,34 (REAL)
Nova
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"Vj - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
** Site: www.cmdcasorocaba.org.br
<2^« Email: contatoiiJcmdcasorocaba.org.br
E R R A T A
Informamos que, nas páginas 314, 315 e 316 - Anexo RP 14 - Repasse ao Terceiro Setor, os valores de aplicação não foram efetuados.
Foi solicitado atualização das aplicações, sendo assim o Anexo RP 14 será substituído pelas páginas 350, 351 e 352.
Valor de aplicação não efetuado no mês de setembro - R$ 5.788,34, tendo índice de correção no período 1,00343400, valor percentual de 0,343400 calculado pela Calculadora do Cidadão em 18 de novembro, com valor de R$ 19,88 com TED PAG 0108R2 - no dia 21 de novembro que consta na página 354.
Sorocaba, novembro de 2019
Criança e do Adolescente CMDCA-SOROCABA-SP
Rua Santa Cruz - 116 - Centro - Sorocaba - SP - CEP 18035-630 Telefone - 15 32315300 - CNPJ 46.634.044/0001-74
Lei Municipal N° 8.627 de 04 de dezembro de 2008
fl) ' ~ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA ECO ADOLESCENTE - f www.cmdcasorocBba.org.br- [email protected]
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS / PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNCAD 2019
ORGANIZAÇÃO: j£j8gg /l4fr> g S g g ^ U i B cÀàà
M ÊS DE REFERÊNCIA: (Qt>.Ívi>*'ú IJ#
FROJrO; ^ , v — - - 1 ^ " < £ * u 7 T DATA DE RECEBIMENTO: IB^ÁJl^
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:
ITENS DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAL CÓPIA ' COMENTÁRIOS
01 A" exo RP 14 - Parte 1, 2 e 3 C/C
02 llolerites — —
03 RFA - 'centiíicsção corrplsta [PiS, valores, de:a, serviço, perfodo) c/c OK
04 ' Notas Fiscais,/ Cuoc-ns Fiscais **•
C5 Guia de Recolhimento (Impostos e ContrlbulcCes)
06 Rs ação dos profissionais (Cargo,data de 3dmissão a rescisão caso ocorre] C'C
07 Relatório de Execução Financeira •P/t o/s-
OS Re açSo nominal dos usuários (assinada e rubrica pelos Pres, ou rssp. c/c
09 Relatório de execução / a;ivioades CK-
10 FGTS, cor- prazo de validade em vigência c/c O l
L11 Certidão Negativa-Tributos Federais ea Divida Ativa da União C/c O / ^
12 Certidão Negativa de Débitos - Tributos Estaduais 6IC
13 Certidão Negativa de Tributos Municipais VA •etc
14 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas v '
c15 Extrato Bancário da Conta corrente exclusiva ao FUNCAD eM.
OBS.: TODOS OS DOCUMENTOS CEVEM SER ENTREGUES EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL E COORDENADOR.
1. A Prestação de contas deve ser entregue ern 2 vias (original e cópia);
2. Deve-se conferir se as duas vias são Iguais, -se as cópias e os documentos solicitados est"o carimbados com "PAGO COIV RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA", se todos os documentos solicitados estão devidamente assinados;
3. Para cpnferêneia da Prestação de contas deve-se uiüizar o Projeto e a Planilha orçamenlária aprovada, comparando o que fc prestado contas com o que está descrito no Projeto (entrada e salda);
4. Verificar se as NF. Recibos e RPAS pages constavam nc Projeto e o valor (compara' cargo do funcionário, descrição dos materiais i equipamentos comprados) e se cs documentos es:"o em nome da Organização e preenchidos completamente (só são valido documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se houve salco remanescente na centa corrente exclusiva para o Projeto, qual o motivo do saldo (deve acompanhar Offcl solicitardo a prorrogação do saido remanescente):
6. As despesas pagas com recursos ds Organização devem conter carimbo: "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"
OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:
i1 1 }
3Z c^-
frtuut* Cri OCA - éMsàçãk
SALDO DO PROJETO DEVOLUÇÃO:
VALOR AUTORIZADO DO PRÓXIMO REPASSE'
CONFERIDO POR: - V ^ " ~ DATA: -Z
2'M/J9-
Maurício José Barisson
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ 19.658.159/0001-26
Oficio 405/2019
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Sorocaba/SP
Organização Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ 19.658.159/0001-26
Prestação de Contas FUNCAD
Projeto Caminho de Graças 11
A organização acima qualificada vem encaminhar a esta Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de OUTUBRO, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R$
4.840,00 (Quatro mil e Oitocentos e Quarenta Reais).
• R P - 1 4 ( P a r t e í e I I ) ;
• Relação Nominal dos Usuários;
• Relatório de Execução do Objeto;
• CRF FGTS;
• CND Estadual;
• CND Conjunta PGFN/SRF;
• Certidão de Débitos Trabalhistas;
• Certidão de Regularidade Mobiliária:
• Certidão dc Regularidade Imobiliária;
• Relação Nominal dos Profissionais vinculados ao serviço;
• Extrato Bancário da conta exclusiva;
• Comprovantes de despesas (cópias e originais).
Sorocaba, 11 de outubro de 2019.
Gelfe Franco Luiz Presidente
Rua Doutor Francisco Prestes Vlaia. .320 - CEP 18040-650 - Telefone (15) 3418 6327
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 19.658.159/0001-26
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Nossa Senhora das Graças
CNPJ: 19.658.159/0001-26
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco P. Maia, 320 -Jd. Paulistano - CEP 18040-650
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gelfe Franco Luiz
CPF: 432.587.940-49
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Caminho de Graça II
EXERCÍCIO: out/19
ORIGEM DOS RECURSOS (3): FMDCA - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - RS
rerrúo de Colaboração/Fomento 2ê/0õ.2019 01/0*2019 ã 31/05'2020 R$ B7.910.no
Adil.amciilo ri°
Ad'lê'fiic'iIo n°
D E M O N S T R A n V O DOS RECURSOS D I S P O N Í V E I S NO E X E R C Í C I O DATA PREVISTA P A R A O
REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (RS) DATA DO REPASSE NUMERO DO DOCUMENTO
DE C R É D I T O VALORES REPASSADOS (RS)
25/10/2C19 RS 4 . B 4 0 . 0 0 2 5 / 1 0 / 2 0 1 9 - RS 4 . 8 4 0 , 0 0
IA) SALDO DO EXGtCfCO ANTERIOR R S 5.608.22
(B) REPA:^"S PÚBLICOS NO E*ERCÍCIO R S 4.640,00
|C) RECErTAS COM APLICAÇÕES FINANICEIRAS DOS REPASSES PÚBIICOS
R $ 2 0 5 2ID) OUTRAS RECErTAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
R S|E) TOTAL DE RECURSOS PÚBICOS (A + B » C + D| R S 10.608,74
(F) R E C U R S O S PRüPRins D A ENTIDADE PARCEIRA R S
(G) TOTAL DE REOJPíOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F)
R S 10 6 6 8 , 7 4(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 19.658.159/0001-26
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Nossa Senhora das Graças vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Outubro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO
<R$)
DESPESAS CONTABILIZADA
S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS)
(H)
DESPESAS CONTABILIZADA
SNESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(0
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(J= H + 1)
DESPESAS CONTABILIZADA
S NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos humanos (5) R£ RS RS RS R$
Recursos humanos (6) RS 3.800,40 RS RS 3.800,40 RS 3.800,40 RS
Medicamentos R$ R$ R$ R$ R$
Material médico e hospitalar (*) RS RS RS RS R$
Gêneros alimentícios R$ 99,89 R$ R$ 99.89 RS 99,89 R$
Outros materiais de consumo R$ 94,50 R$ R$ 94,60 RS 94,60 R$
Serviços médicos (*) RS RS RS RS RS
Outros serviços de terceiros RS 198.00 R$ RS 198,00 RS 198,00 R$
Locação de imóveis RS RS RS RS RS
Locações diversas RS R$ R$ R$ R$
Utilidades públicas (7) R$ R$ R$ R$ R$
Combustível RS RS RS R$ RS
Bens e materiais permanentes RS RS R$ RS RS
Obras RS RS RS R$ RS
Despesas financeiras e bancárias R$ RS R$ R$ RS
Outras despesas RS RS RS R$ RS
TOTAL RS 4.192,89 RS RS 4.192,89 RS 4.192,89 RS
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para c*da fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol excinplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contahilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a difeiença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de mulla por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTFS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de rece
;fas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área ca Saúde.
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 10.668,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERClCIO (H+l) R$ 4.192,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)l RS 6.475,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NC EXERClCIO SEGUINTE (K
- L ) R$ 6.475,85
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Sorocaba, 21 de novembro de 2019.
Gelfe Franco Luiz
Presidente
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VENDA DENTRO DO ESTADO 669803047112
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CASA NOSSA SENIIORA DAS GRAÇAS 19.658.159/0001-26
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JOÃO FRANCISCO ROSA, 250 VILA ANGÉLICA
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D A T A SAiDA 1 E V I P A D A29/10/2019 Mwmnv
SOROCABA
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CAIXA
Consulta de T E D E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: PAGO108
Banco destino: ITAU UN1BANC0 S.A. - 60701190 Agência/Conta destino: 56O3/0OO0000C729O-0
Tipo de conta destino: CC
Nome do destinatário 1 : MAKRO ATACADISTA CPF/CNPJ do destinatário 1 : 4/427653013101
Valor (RS): 99,89
Valor da tarifa (RS): 9,50
Finalidade: Ci edito em Conta
Data-Hora da operação: 29/10/2019
Nr. Doe: 165821
Número de Controle CAIXA: 165821 SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
KALUNGA COM. E INO. GRAFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9066 www.kalunga.com
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•Urdia Santa Rosalia Sorocaba-SP
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&ÍRIE 1/ 1 FOLHA
JSW ÍB&Sm 1160 7839 5500 1080 3168 1613 57% 6315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e nnu.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
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669411974116 MKWÇAO E5TAD-JAL 00 5U0ST TrWK/TÀflrO
43.2i3.8il/8078-39 DESTINATÁRIO / REMETENTE
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^Sorocaba ™mi-863S & IfcSCH. ESTADUAL N* HOPA DA 3A.CA
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VALOR: 0 0 I.C « ' S
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MARCA NUMERO PISO BRUTO
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*«£ " * * no «/pó» fiscal H. 223787 me retido na cupom fiscal N.223787
*rc Sujezta ao % Suôsfc Tribut nos termos do fírt. 313-213 do anexo do RlCttS - Dec 54,
RESERVADO AO FISCO
251
CAI ¥ 4
C o n s u l t a d e T E D E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
Agência/Conta destino:
Tipo de conta destino:
Nome do destinatário 1 : CPF/CNPJ do destinatário 1 : Valor (RS):
Valor da tarifa (R$):
Finalidade:
Data-Hora da operação:
Nr. Doe:
Número de Controle CAIXA:
PAG010S
1914/000000004400- CC
KALUNGA 43283811000150 47,80
9,50
Credito em Conta 24/10/2019 144580 144580 SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966 www.kalunga.corn
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C H A V E DE A C E S S O
3519 1843 £838 1180 7839 5500 1028 3168 1813 £796 6506 iiffiiir
Consta de autenticidade no portal nacional da NF-e
mi.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO
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166941 94U97AU6.
DESTINATÁRIO / REMETENTE
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135193E9Z4B991-.
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INíCfXÇAO HO C H *J
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Casa dos Pequeninos Nossa Senhora 1> mico c«pj 'OPf
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ENDEREÇO
fív Itavuvu , 8880
SAli-O / C-ilfllTO
Jardia Santa Cecília 18878-805 CEP
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
IAUNILIÍ-IO fONE / FAX | U F
[Sorocaba 5341-8632 SP
HiiO*V ESTAOI»*L HB H O R A OA SAlPABASE DE CALCULO DO 1 CHS,
38,98 VALOR CO 1 O MS.
7,00 BAÇi OE CALCULO DO P C.M.S SUBST.
0,80 VALOR DO I.C MS. SUBSTITUIÇÃO
8,00
VALOR TOTAL DOS PROOUTOS 1
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DADOS DOS PRODUTOS / S E R V I Ç O S
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DADOS ADICIONAIS
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JCtIS retido no cupoa fiscal N. £23789
FIESfiflVADOAO FISCO
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CAIXA
C o n s u l t a de T E D E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: PAGO108
Agência/Conta destino: 1914/000000004400-8 Tipo de conta destino: CC
Nome do destinatário 1 : KALUNGA CPF/CNPJ do destinatário 1 : 43283811000150
Valor [Rs): 45,80
Valor da tarifa (Rs): 9,50
Finalidade: Credito em Conta
Data-Hora da operação: 24/10/2019
Nr. Doe: 144986
Número de Controle CAIXA: 144936 SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Sistema de Transporte Coletivo de Sorocaba
G e r e n d a d o r a
" URBES - Empresa de Deserwolvirtwnlo Urbano e Social de Sorocaba
SISTEMA - CNPJ (MF) 46 6J4.044/PTJ0V74 - RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - FONE (15) 3331-5000 - JARDIM rVVNORAMA - SOROCABA - SP
RECIBO / SCC
RS
C N P JJ
a imporlâncía liquida de RS
referente.
Pata maior clareza, firmamos o presente recibo. PA0OC0M «CUHS05 DOIUNC.*-!»
SOIIOO.fi*
Sorocaba
Não lem valor para fins de comprovante de despesas Operacionais, Trabalhistas e Fiscais de Pessoa Fisica ou Jurídica.
CONFIRA SEUS PASSES NO ATO DO RECEBIMENTO
URBES - Empreso de OeswwÕBSWitó^Urvjy Sócia! do Soiwab*
CAIXA
C o n s u l t a de T E D E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: PAGO 108
Agência/Conta destino: 0191/000000021000-1 Tipo de conta destino: cc
Nome do destinatário 1 : URBES
CPF/CNPJ do destinatário 1 : 46634044000174
Valor (R$): 198,00
Valor da tarifa (R$): 9,50
Finalidade: Credite em Conta
Data-Hora da operação: 24/10/2019
Nr. Doe: 145209
Número de Controle CAIXA: 145209 SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Dcsk CAIXA: 0800 726 0104
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°: 7
tome: ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA LIMA C.P.F.: 3107051? B01
nscr. C.C.M. N°: | kiscr. Órgão de Classe n": / i.N.S.S.: 13613559934
indereço: R JOÃO FRANC4SCO ROSA
1Número: 250 Cotnpl:
íairro: VILA ANGÉLICA Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18065-410
Código Descrição 125 Prestação de Sc rviços 100 INSS Contribuinte Individual
Referência 11.00
Proventos Descontos 1.400,00
154,00
?AC0Ct>V RECL-.-.SOS SCROCAEA
ator líquido por extenso: UM MIL. DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS """**"' Tool de PVOMfOoa
1.400,00
Total d« D M O T U C »
154,00
TotilLh)uido-> 1.246,00
ecebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
stabelecida na: Rua João Francisco Rosa tf: 250
CNPJ/CB: 19.658.159/0001-26 Compl:
Birro: Vila Angélica Cidade: Sorocaba Estado: SP CEP: 18065-410
importância acima demonstrada é referente a: Serviços Prestados em Outubro/2019
CAIXA
C o n s u l t a d e T E D E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
Agência/Conta destino:
Tipo de conta destino:
Nome do destinatário 1:
CPF/CNPJ do destinatário 1:
Valor (R$):
Valor da tarifa (RS):
Finalidade:
Data-Hora da operação:
Nr. Doe:
Número de Controle CAIXA:
PAG0108
0211/000001012007-9 CC
ROBERTA HOLTZ RACHID FERREIRA 310.705.178-01
1.246,00 9,50
Credito em Conta 07/11/2019 15/044 157044 SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
f » Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA
'«•"i"' 1 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
Númeio da Nota
00000029
Data e Hera de EmíssSo
07/11/2019 13:07:27
Código de VeifiíaçSo
f23d998f PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MARA REGINA CHERIONE CÔNSUL 07429233S05 ME
OT/CNPj: 27.497.958/0001-96 Inscrição Murilpal: 000350931
Endereço: RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA, N°100 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-020
MUI* feia SOROCABA UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
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c, o - - 5 ; s- ial: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CPF/CNPJ. 19.658.159/0001-26
Endereço: AVENIDA ITAVUVU, N°8000 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18078-005
Muniuiwi SOROCABA UF: SP E-mall: andressa^cherione.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição:
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5IM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Qtd» UnilAHo RS
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PIS (O.nni «."-.'„): C0F1NS (O.i'iiim.1%:: INSS (n.Ouiji.1%): IR (0.fJliuii%): C5LL (0,0000%):
R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.700,00
^a!or Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota: y.jlor do ISS:
R$ 0,00 R$ 1.700,00 0,00% R$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Cornr,rt«icifl da Nnta Focai: 11/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Lo:al da P r e s s ã o do Seiviçc SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP
ReccIlMiientc: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço- 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
C o n s u l t a d e T E D E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: PA GO 108
Agência/Conta destino: 0062/000005070135-9 Tipo de conta destino: cc
Nome do destinatário 1 : MARA REGINA CHERIONE CÔNSUL CPF/CNPJ do destinatário 1 : 074.292.338-05
Valor (R$): 1.700,00
Valor da tarifa (R$): 9,50
Finalidade: Credito em Conta
Data-Hora da operação: 07/11/2019
Nr. Doe: 192850
Número de Controle CAIXA: 19285C SAC CAIXA: 0800 /26 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
173
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°: 6
lome: LUANA SARTORI DE UMA , C.P.F.: 52466369 B42
iscr. C.C.M. N°: | Inscr. Órgão de Classe n°: / I.N.S.S.: 14876521756
hdereço: R JOÃO FRANCISCO ROSA
1Número: 250 Compl:
airro: VILA ANGÉLICA Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18065-410
Código Descrição 125 Prestação de Serviços 100 INSS Contribuinte Individual
Referência 11,00
Proventos Descontos 960,00
105,60
P.-.SOCOM RECURSOS
)lor liquido por extenso: OiTOCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA Total de Pmentee 960,00
Total de Dwcontos 105,60
zNTAVOS
. . . i i » - . . .Total LigiiMo -> 854,40
icebi(emos) de: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
itabelecida na: Rua João Francisco Rosa N": 250 lirro: VteArajélica Cidadã: Sorocaba
importância acima demonstrada é referente a: Serviços Prestados no mês de Outubro/2019
CNPJ/CH: 19.658.159/0001-26 Compl:
Estado: SP CEP: 18065-410
05/11/2019 < * U . " 0 V > O T > ^ & u £ j 2 &
Assinatura
CAIXA
T E V E n v i a d a Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 3255 / 003 / 00001548-2 Conta destino: 0356 / 023 / 00012488-0
Nome destinatário: LUANA S DF- LTMA Quantidade de vezes:
Valor: R$ 854,40
Data de débito: 07/11/2019 Data/hora da operação: 07/11/2019 14:20:21
Código da operação: 071420
Chave de segurança: N962SYK7MU3FVRQ5
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