FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Exercício Anterior Exercício Atual
Ingressos 74.136.226,50 53.348.144,70
Receitas derivadas e originárias 29.665.235,79 25.267.444,92
Transferências correntes recebidas 44.470.990,71 0,00
Outros ingressos operacionais 0,00 28.080.699,78
Desembolsos 69.684.288,88 50.317.691,91
Pessoal e demais despesas 54.753.805,83 48.471.631,47
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00
Transferências concedidas 6.056.891,56 1.846.060,44
Outros desembolsos operacionais 8.873.591,49 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 4.451.937,62 3.030.452,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Exercício Anterior Exercício Atual
Ingressos 0,00 0,00
Alienação de bens 0,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00
Desembolsos 1.710.595,85 540.974,64
Aquisição de ativo não circulante 1.710.595,85 540.974,64
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.710.595,85 -540.974,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Exercício Anterior Exercício Atual
Ingressos 0,00 0,00
Operações de crédito 0,00 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Transferências de capital recebidas 0,00 0,00
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00
Desembolsos 1.871.394,49 2.940.928,10
Amortização /Refinanciamento da dívida 1.052.345,27 1.307.191,48
Outros desembolsos de financiamentos 819.049,22 1.633.736,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -1.871.394,49 -2.940.928,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Exercício Anterior Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III ) 869.947,28 -451.449,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 2.982.265,49 3.433.715,44
Caixa e Equivalente de caixa final 3.852.212,77 2.982.265,49
Folha 1
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Exercício Anterior Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 13.939.347,80 10.757.005,24
Receita de Contribuições 10.593.693,26 6.342.511,47
Receita Patrimonial 3.975.359,55 258.025,75
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 302.335,04 0,00
Remuneração das Disponibilidades 0,00 4.941.818,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias 854.500,14 2.968.084,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias 29.665.235,79 25.267.444,92
Folha 2
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Exercício Anterior Exercício Atual
Intergovernamentais 33.407.778,29 0,00
da União 27.646.380,74 0,00
de Estados e Distrito Federal 5.761.397,55 0,00
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências recebidas 11.063.212,42 0,00
Total das Transferências Recebidas 44.470.990,71 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Exercício Anterior Exercício Atual
Intergovernamentais 0,00 0,00
a União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 5.716.540,50 1.846.060,44
Outras transferências concedidas 340.351,06 0,00
Total das Transferências Concedidas 6.056.891,56 1.846.060,44
Folha 3
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício Anterior Exercício Atual
Legislativa 1.896.753,40 1.953.413,74
Judiciária 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00
Administração 15.732.858,38 14.279.081,01
Defesa Nacional 0,00 0,00
Segurança Pública 36.958,94 33.933,85
Relações Exteriores 0,00 0,00
Assistência Social 215.439,87 84.867,14
Previdência Social 2.613.547,37 2.166.893,52
Saúde 13.694.949,04 11.814.242,42
Trabalho 0,00 0,00
Educação 16.899.081,13 14.960.333,65
Cultura 7.400,00 114,00
Direitos da Cidadania 109.963,41 230.507,87
Urbanismo 2.044.946,25 1.631.651,40
Habitação 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00
Comércio e Serviços 1.500.360,54 1.302.928,82
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00
Desporto e Lazer 1.547,50 13.664,05
Encargos Especial 0,00 0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 54.753.805,83 48.471.631,47
Folha 4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício Anterior Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Cidreira, DATA DA EMISSÃO 06/06/2019 E HORA DA EMISSÃO 12:17:52
Folha 5
