Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação Nome da Agência APODI, RN Código 3483 Operação 5404 Emissão 01/03/2016 FundoCAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97
Início das Atividades do Fundo
04/07/2006 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2016 Cota em: 29/02/2016
0,9935 2,0514 13,6348 2,621415 2,647460
Administradora Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente Nome FUNDO P M R FERNANDES CPF/CNPJ 15.162.856/0001-30 Conta Corrente 006.00000009-9 Mês/Ano 02/2016 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 233.911,97C 89.231,184808 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 2.324,02C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 236.235,99C 89.231,184808
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extra...
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação Nome da Agência APODI, RN Código 3483 Operação 5462 Emissão 01/03/2016 FundoCAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84
Início das Atividades do Fundo
10/02/2006 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2016 Cota em: 29/02/2016
1,0036 2,1714 13,2232 2,836852 2,865324
Administradora Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente Nome FUNDO P M R FERNANDES CPF/CNPJ 15.162.856/0001-30 Conta Corrente 006.00000009-9 Mês/Ano 02/2016 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 218.576,05C 77.048,803271 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 2.193,74C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 220.769,79C 77.048,803271
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extra...
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação Nome da Agência APODI, RN Código 3483 Operação 5569 Emissão 01/03/2016 FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo
10.577.519/0001-90
Início das Atividades do Fundo
30/04/2012 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2016 Cota em: 29/02/2016
2,0591 5,6199 6,7265 1,286619 1,313112
Administradora Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente Nome FUNDO P M R FERNANDES CPF/CNPJ 15.162.856/0001-30 Conta Corrente 006.00000009-9 Mês/Ano 02/2016 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.048.156,59C 814.659,658832 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 21.582,79C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.069.739,38C 814.659,658832
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extra...
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação Nome da Agência APODI, RN Código 3483 Operação 5168 Emissão 01/03/2016 FundoFIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
CNPJ do Fundo
10.646.895/0001-90
Início das Atividades do Fundo
26/10/2009 Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2016 Cota em: 29/02/2016
2,1407 3,8234 8,8161 1,954479 1,996319
Administradora Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente Nome FUNDO P M R FERNANDES CPF/CNPJ 15.162.856/0001-30 Conta Corrente 006.00000009-9 Mês/Ano 02/2016 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 376.737,28C 192.755,857596 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 8.064,91C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 384.802,19C 192.755,857596
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.
