CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

CREA/RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

CNPJ: 34.260.596/0001-80

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 197,50 P 197,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

01/06/2015 5403

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 01/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações MAIO FATURA 2.655,93 P 2.961,42 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE

S/A 01/06/2015 20157003247 8 5401 1365

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3221 do empenho 1365, DEBITO AUTOMATICO , FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA DA MESA-PABX (SEDE) NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 20157004980

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações MAIO FATURA 271,28 P 271,28 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE

S/A 01/06/2015 20157003939 5 5402 1717

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3222 do empenho 1717, DEBITO AUTOMATICO , FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA DA MESA-PABX (SEDE) NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570049880

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 12/05/2015 PDAC 131,00 P 131,00 075.224.967-30 - ALEX JORGE DE SOUZA VERAS

02/06/2015

2015-4-00358 5407

1920

Pago a ALEX JORGE DE SOUZA VERAS, liquidação 3202 do empenho 1920, REM 9360, PDAC 12/05/2015 ref. a VALOR EMPENHADO NOMINAL AO PROFISSIONAL DE ÁREA TÉCNICA ALEX JORGE DE SOUZA VERAS, RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PELA SUA IDA A ITAPERUNA NO DIA 12 DE MAIO DE 2015, PARA FAZER ENTREGA DE VEÍCULO AO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MARCUS VINICIUS DE FREITAS SORAGGI, CONFORME PROTOCOLO 2015-4-00358.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 2,50 P 2,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

02/06/2015 5381

818

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 818, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER OS SUPRIMENTOS NO EXERCICIO DE 2015.

02/06/2015 5412

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 02/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas FGTS RESCISÓRIO GUIA 719.513,55 P 719.513,55 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/06/2015 2015-7-0050375 5405 1956

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3276 do empenho 1956, CLT 222, GUIA FGTS RESCISÓRIO ref. a EMPENHO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS QUE ADERIRAM AO IDV/2015, CONSOANTE MEMO211/2015- CDEH.PROTOCOLO 201570050375

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto junho/2015 FATURA 43,93 P 48,51 33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA

ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 02/06/2015

20157002873 3

5404 926

Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 3295 do empenho 926, CHEQUE 900772, FATURA junho/2015 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE MACAÉ NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570050425

(2)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 009/2015 -CRNO MEMORANDO 151,80 P 151,80 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO

02/06/2015

2015-7-0039204 5408

1845

Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 2869 do empenho 1845, REM 9360, MEMORANDO 009/2015 - CRNO ref. a EMPENHO DE REEMBOLSO AO COORDENADOR REGIONAL NORTE, GEORGE MENDES MARINHO, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA REGIONAL NORTE E NA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME CUPOM FISCAL DA EMPRESA ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PROTOCOLO 2015-7-0039204.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação MEMORANDO 008/2015 -CRNO REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 92,88 P 92,88 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO

02/06/2015

2015-7-0035349 5409

1844

Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 2864 do empenho 1844, REM 9360, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMORANDO 008/2015 - CRNO ref. a EMPENHO DE REEMBOLSO AO COORDENADOR REGIONAL NORTE, GEORGE MENDES MARINHO, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA REGIONAL NORTE E NA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME CUPOM FISCAL DA EMPRESA ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PROTOCOLO 2015-7-0035349.

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 6785622 DANFE 529,72 P 585,00 60.452.752/0001-15 - INFOGLOBO

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 02/06/2015

2015-4-00185 5410

724

Pago a INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 3289 do empenho 724, REM 9360, DANFE 6785622 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO" PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME AD 10/2015 - GPRE. PROTOCOLO 2015400185

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 220,00 P 220,00 178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS

02/06/2015 2015400020

5379 1085

Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 1085, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 20/03/2015 -SINDUSCON/ SP PDAC 498,00 P 498,00 300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA

02/06/2015

2015-4-00264 5411

1368

Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 1813 do empenho 1368, REM 9360, PDAC 20/03/2015 - SINDUSCON/SP ref. a EMPENHO NOMINAL AO CONSELHEIRO MANOEL LAPA E SILVA, RELATIVO A 1 DIÁRIA C/PERNOITE, PELA PARTICIPAÇÃO NO SINDUSCON/SP, COMO REPRESENTANTE DA CAMARA DE ENGENHARIA CIVI.PROTOCOLO 2015400264

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 8863 NOTA FISCAL 670,00 P 670,00 00.423.759/0001-87 - NOVA TENCO MAQUINAS E

FERRAMENTAS LTDA - EPP 02/06/2015

2014400757 5406

757

Pago a NOVA TENCO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, liquidação 3041 do empenho 757, REM 9356, NOTA FISCAL 8863 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA A INSPETORIA DE NITEROI.PROTOCOLO 2014400757 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis MAIO BOLETO BANCARIO 1.208,44 P 1.208,44 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA LTDA 03/06/2015 2012400664 5427 921

Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 3133 do empenho 921, CLT 224, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048159 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas MAIO BOLETO BANCARIO 25,98 P 25,98 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA LTDA 03/06/2015 20157003124 5 5428 1427

Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 3135 do empenho 1427, CLT 224, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPTU DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048159

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios MAIO BOLETO BANCARIO 310,20 P 310,20 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA LTDA 03/06/2015 20157003124 5 5429 1426

Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 3134 do empenho 1426, CLT 224, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048159

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

201 NOTA FISCAL 1.477,94 P 1.632,18 07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 03/06/2015

2011-4-00602 5435

(3)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 2841 do empenho 830, REM 9363, NOTA FISCAL 201 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DE ACESSO DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201570044507.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA 03/06/2015 20157001771 6 5467 731

Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-COAC/CEAGR O MEMORANDO 83,00 P 83,00 369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA

03/06/2015 2015400175

5431 696

Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 3281 do empenho 696, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-COAC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. REALIZADA NO DIA 25/05/2015.PROTOCOLO 201570050329

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 10,00 P 10,00 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A

03/06/2015 5476

815

Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 815, DEBITO AUTOMATICO 03/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015.

03/06/2015 5475

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 03/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015.

03/06/2015 5474

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 03/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015. 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 005/2015 -COAC / CEGM MEMORANDO 83,00 P 83,00 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO 03/06/2015 20157001669 4 5450 701

Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 3282 do empenho 701, REM 9361, MEMORANDO 005/2015 - COAC / CEGM REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS - CEGM, realizada em 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050330.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 20157002877 2 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 178,84 P 178,84 76.736.123/0001-57 - BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 03/06/2015 20157002877 2 5436 1927

Pago a BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 3212 do empenho 1927, REM 9363, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201570028772, REFERENTE A ART IN01267820 QUITADA EM 01/07/2014. ENTRETANTO, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART OL00123845. SOLICITA-SE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA ART CANCELADA

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO

NASCIMENTO 03/06/2015 20157001771 6 5462 731

Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE CONFEA EXTRATO BANCARIO 16,24 P 16,24 33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 03/06/2015 5413 821

COTA PARTE CONFEA

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 27/04/2015 -MACAÉ PDAC 237,00 P 237,00 090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS

03/06/2015

2015-4-00346 5438

(4)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação 2955 do empenho 1862, REM 9363, PDAC 27/04/2015 - MACAÉ RELATIVO A DIÁRIAS P/MACAÉ PARA A FUNCIONÁRIA DAIANA DOS SANTOS, PROTOCOLO 2015400346. 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios 2015/167 NOTA FISCAL 21.322,50 P 23.547,76 42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS 03/06/2015 2010-4-07392 5439 839

Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 3027 do empenho 839, REM 9363, NOTA FISCAL 2015/167 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. PROTOCOLO 201570047813. 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 002/2015-COAC/CE MEMORANDO 119,00 P 119,00 720.872.347-87 - DENISE BAPTISTA ALVES

03/06/2015

2015-7-0030711 5455

1305

Pago a DENISE BAPTISTA ALVES, liquidação 3283 do empenho 1305, REM 9361, MEMORANDO 002/2015-COAC/CE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EDITORIAL, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050331.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 576 FATURA 48.652,52 P 53.730,00 08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A 03/06/2015 2015-7-0026936 5440 1116

Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 2820 do empenho 1116, REM 9363, FATURA 576 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201570042665. 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias JUNHO/2015 folha de férias 901,20 P 901,20 - Elisete Vianna dos Santos Oliveira

03/06/2015

2015-7-0050390 5425

1955

Pago a Elisete Vianna dos Santos Oliveira, liquidação 3275 do empenho 1955, OFICIO D-0397/2015/GABI, folha de férias JUNHO/2015 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A ELISETE VIANNA DOS SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO ABONO PECUNIÁRIOS POR OCASIÃO DAS FÉRIAS A PARTIR DE 11/06/2015, CONFORME PROTOCOLO 2015-7-0050390.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 005/2015 -COAC / CEGM MEMORANDO 167,00 P 167,00 203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL

03/06/2015 20157001669

4 5451 701

Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 3282 do empenho 701, REM 9361, MEMORANDO 005/2015 - COAC / CEGM REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS - CEGM, realizada em 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050330.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 20157001970 8 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 176,39 P 176,39 114.551.101-59 - FERNANDO HENRIQUE MARQUES PALERMO JR. 03/06/2015 20157001970 8 5441 1928

Pago a FERNANDO HENRIQUE MARQUES PALERMO JR., liquidação 3213 do empenho 1928, REM 9363, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201570019708, REFERENTE A ART IN01070269 QUITADA EM 23/08/2013. ENTRETANTO,FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART OL00124357.SOLICITA-SE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA ART CANCELADA

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA

FILHO 03/06/2015 20157001771 6 5461 731

Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-COAC/CEAGR O MEMORANDO 119,00 P 119,00 056.776.696-95 - FLAVIO CASTRO DA SILVA

03/06/2015 2015400175

5432 696

Pago a FLAVIO CASTRO DA SILVA, liquidação 3281 do empenho 696, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-COAC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.REALIZADA NO DIA 25/05/2015.PROTOCOLO 201570050329

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função JUNHO/2015 folha de férias 698,04 P 698,04 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2015-7-0048453 5416 1897

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3303 do empenho 1897, MEMORANDO 0216/2015 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,PAGO EM 03/06/2015 ATRAVÉS DO OFICIO D-0399/2015-GABI.PROTOCOLO 201570050592. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários JUNHO/2015 folha de férias 2.495,09 P 4.418,57 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00293 5417 1240

(5)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3306 do empenho 1240, MEMORANDO 0216/2015 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,PAGO EM 03/06/2015 ATRAVÉS DO OFICIO D-0399/2015-GABI.PROTOCOLO 201570050592.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço JUNHO/2015 folha de férias 815,90 P 815,90 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00293 5418 1236

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3305 do empenho 1236, MEMORANDO 0216/2015 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,PAGO EM 03/06/2015 ATRAVÉS DO OFICIO D-0399/2015-GABI.PROTOCOLO 201570050592. 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche JUNHO/2015 folha de férias 730,00 P 730,00 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00293 5419 1271

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3304 do empenho 1597, MEMORANDO 0216/2015 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,PAGO EM 03/06/2015 ATRAVÉS DO OFICIO D-0399/2015-GABI.PROTOCOLO 201570050592. 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função JUNHO/2015 folha de férias 1.704,65 P 1.704,65 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00293 5422 1243

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3307 do empenho 1243, MEMORANDO 0216/2015 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,PAGO EM 03/06/2015 ATRAVÉS DO OFICIO D-0399/2015-GABI.PROTOCOLO 201570050592.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço JUNHO/2015 folha de férias 127,66 P 127,66 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00293 5423 1236

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3305 do empenho 1236, MEMORANDO 0216/2015 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR,PAGO EM 03/06/2015 ATRAVÉS DO OFICIO D-0399/2015-GABI.PROTOCOLO 201570050592. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários JUNHO/2015 folha de férias 910,01 P 910,01 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00293 5424 1201

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3274 do empenho 1201, OFICIO D-0397/2015/GABI, folha de férias JUNHO/2015 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA OS FUNCIONARIOS CREA - RJ, NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570050390 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 JUNHO/2015 folha de férias 450,60 P 450,60 34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ 03/06/2015 2003-4-00294 5426 1226

Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 3273 do empenho 1226, OFICIO D-0397/2015/GABI, folha de férias JUNHO/2015 ref. a EMPENHO RELATIVO A PROVENTOS PARA OS FUNCIONARIOS CREA - RJ, NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570050390 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA

ROCHA 03/06/2015 20157001771 6 5460 731

Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA

03/06/2015 20157001771

6 5466 731

Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

(6)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS

03/06/2015 20157001771

6 5459 731

Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050221.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO

03/06/2015 20157001771

6 5470 731

Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO

03/06/2015 20157001771

6 5463 731

Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 011.945.347-91 - LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA

03/06/2015

2012-4-00218 5472

731

Pago a LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-COAC/CEAGR O MEMORANDO 83,00 P 83,00 373.184.117-72 - LUIZ FRANCISCO P. GUIMARAES MAIA 03/06/2015 2015400175 5434 696

Pago a LUIZ FRANCISCO P. GUIMARAES MAIA, liquidação 3281 do empenho 696, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-COAC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.REALIZADA NO DIA 25/05/2015.PROTOCOLO 201570050329

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-COAC/CEAGR O MEMORANDO 167,00 P 167,00 048.488.537-53 - LUIZ RODRIGUES FREIRE

03/06/2015 2015400175

5433 696

Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 3281 do empenho 696, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-COAC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.REALIZADA NO DIA 25/05/2015.PROTOCOLO 201570050329

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS

03/06/2015 20157001771

6 5464 731

Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA 03/06/2015 20157001771 6 5468 731

Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA - SEDE EXTRATO BANCARIO 8,12 P 8,12 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA

AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA 03/06/2015

5414 819

COTA PARTE MUTUA - SEDE

6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA - RJ EXTRATO BANCARIO 18,95 P 18,95 00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA

DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA -CAIXA/CREA-RJ

03/06/2015 5415

820

(7)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 20157002615 6 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 33,00 P 33,00 003.685.377-14 - PAULO DA SILVA DA FONSECA

03/06/2015 20157002615

6 5442 1668

Pago a PAULO DA SILVA DA FONSECA, liquidação 2422 do empenho 1668, REM 9363, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201570026156 REFERENTE A ANUIDADE QUITADA EM DUPLICIDADE NO DIA 26/01/15. NÃO FOI OBSERVADO O DESCONTO DE 15% . SOLICITA-SE RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 005/2015 -COAC / CEGM MEMORANDO 119,00 P 119,00 558.131.947-20 - RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO 03/06/2015 20157001669 4 5453 701

Pago a RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO, liquidação 3282 do empenho 701, REM 9363, MEMORANDO 005/2015 - COAC / CEGM REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS - CEGM, realizada em 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050330.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 002/2015-COAC/CE MEMORANDO 119,00 P 119,00 639.535.607-00 - RIVAMAR DA COSTA MUNIZ

03/06/2015

2015-7-0030711 5456

1305

Pago a RIVAMAR DA COSTA MUNIZ, liquidação 3283 do empenho 1305, REM 9361, MEMORANDO 002/2015-COAC/CE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EDITORIAL, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050331.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO 03/06/2015 20157001771 6 5473 731

Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 002/2015-COAC/CE MEMORANDO 119,00 P 119,00 390.433.807-25 - SERGIO DA COSTA VELHO

03/06/2015

2015-7-0030711 5457

1305

Pago a SERGIO DA COSTA VELHO, liquidação 3283 do empenho 1305, REM 9361, MEMORANDO 002/2015-COAC/CE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EDITORIAL, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050331.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 198/2015 -CDPE MEMORANDO 6.109,49 P 6.109,49 635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA

03/06/2015

2015-7-0050189 5430

1946

Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 3242 do empenho 1946, REM 9358, MEMORANDO 198/2015 - CDPE ref. a EMPENHO NOMINAL A SHIRLEY DE BARROS E SILVA, RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DA RESCISÃO CONTRATUAL TRABALHISTA DE JORGE LUIZ CAMARDELA VIANNA, SEGUNDO PROTOCOLO 2015-7-0050189, MEMORANDO 198/2015 - CDPE.PROTOCOLO 201570050189 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA

03/06/2015 20157001771

6 5471 731

Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 71462 FATURA 844,13 P 932,23 28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA 03/06/2015 2009-4-06270 5443 838

Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 2803 do empenho 838, REM 9363, FATURA 71462 REFERENTE AO CONTRATO PARA SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA E APURAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DIGITAL. PROTOCOLO 201570042852.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 004/2015-CACC/CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI

FERREIRA 03/06/2015 20157001771 6 5465 731

Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 3280 do empenho 731, REM 9361, MEMORANDO 004/2015-CACC/CEEE REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE, REALIZADA EM 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050201.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 005/2015 -COAC / CEGM MEMORANDO 83,00 P 83,00 894.064.277-53 - UIARA MARTINS DE CARVALHO

03/06/2015 20157001669

4 5454 701

Pago a UIARA MARTINS DE CARVALHO, liquidação 3282 do empenho 701, REM 9361, MEMORANDO 005/2015 - COAC / CEGM REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS - CEGM, realizada em 25/05/2015. PROTOCOLO 201570050330.

(8)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios JUNHO BOLETO BANCARIO 485,00 P 485,00 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT

05/06/2015 20157002967

0 5445 1261

Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 3079 do empenho 1261, CLT 225, BOLETO BANCARIO JUNHO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048265

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ABRIL/2015 DESCONTO EM FOLHA 669,49 P 669,49 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 05/06/2015 2003400328 5458 1909

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3181 do empenho 1909, REM 9364, DESCONTO EM FOLHA ABRIL/2015 ref. a VALOR ESTIMATIVO EM NOME DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570049032

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários ABRIL/2015 DESCONTO EM FOLHA 7.069,76 P 7.069,76 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 05/06/2015 2003-4-00328 5469 1281

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3180 do empenho 1281, REM 9364, DESCONTO EM FOLHA ABRIL/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA 10 (DEZ) MESES, RELATIVO A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015, A FAVOR DA ASCREA-RJ.PROTOCOLO 201570049032

05/06/2015 5494

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 05/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO 2015 DESCONTO EM FOLHA 4.625,91 P 4.625,91 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/06/2015 2015-7-0050020 5492 1947

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3244 do empenho 1947, DEBITO AUTOMATICO 05/2015, DESCONTO EM FOLHA MAIO 2015 ref. a EMPENHO NOMINAL A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES RELATIVOS AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015, NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS.PROTOCOLO 201570050020

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS fgts - maio 2015 GUIA 154.456,64 P 154.456,64 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/06/2015 2003-4-00025 5444 1396

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3325 do empenho 1396, CLT 223, GUIA fgts - maio 2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA 10 (DEZ) MESES, NOMINAL A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA DESPESAS COM GUIAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.PROTOCOLO 201570051806

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários EMPRÉSTIMO S - C.E.F. DESCONTO EM FOLHA 63.782,66 P 63.782,66 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/06/2015 2013-4-00138 5493 1296

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3243 do empenho 1296, DEBITO AUTOMATICO 05/2015, DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMOS - C.E.F. ref. a EMPENHO NOMINAL A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES RELATIVOS AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015, NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS.PROTOCOLO 201570050020

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis MAIO BOLETO BANCARIO 736,21 P 736,21 859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS

05/06/2015 2003402171

5447 922

Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 3194 do empenho 922, CLT 225, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA INSPETORIA DE VALENÇA NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570049357 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios MAIO BOLETO BANCARIO 212,00 P 212,00 859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS

05/06/2015 20157002944

9 5448 1259

Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 3196 do empenho 1259, CLT 225, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE VALENÇA NO EXERCÍCIO DE 2015. PROTOCOLO 201570049357

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 620232 FATURA 605,05 P 605,06 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS 05/06/2015 2010405703 5477 987

Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 2973 do empenho 987, REM 9364, FATURA 620232 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, PARA DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO NO DECORRER DO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES..PROTOCOLO 201570044020

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios JUNHO BOLETO BANCARIO 493,00 P 493,00 31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE 05/06/2015 2003400220 5446 933

(9)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 3136 do empenho 933, CLT 225, BOLETO BANCARIO JUNHO ref. a EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DA INSPETORIA DE CABO FRIO NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048155

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 947 NOTA FISCAL 3.915,76 P 4.324,42 06.189.991/0001-89 - ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA 05/06/2015 2015-7-0033750 5484 1534

Pago a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, liquidação 2826 do empenho 1534, REM 9364, NOTA FISCAL 947 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A EMPRESA ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, ESTIMATIVO PARA 5 (CINCO) MESES ATÉ ONDE FINDA O CONTRATO, PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PROTOCOLO 2015-7-0033750..PROTOCOLO 201570043366

6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais 020 (JANEIRO) RPA 1.095,59 P 1.231,00 090.938.957-88 - FABIANO MUNIZ LIMA

05/06/2015

2015-7-0024234 5478

853

Pago a FABIANO MUNIZ LIMA, liquidação 2884 do empenho 853, REM 9364, RPA 020 (JANEIRO) ref. a EMPENHO NOMINAL AO PROFISSIONAL FABIANO MUNIZ LIMA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGENTE DE CORAL NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PROCESSO 2013-4-00666.PROTOCOLO 201570043239

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 003/2015 -COAC/CRT MEMORANDO 83,00 P 83,00 021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR

PINHEIRO 05/06/2015 2015-7-0030306 5490 1288

Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 3193 do empenho 1288, REM 9366, MEMORANDO 003/2015 - COAC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.REALIZADA NO DIA 19/05/2015.PROTOCOLO 201570049069 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 2854, 2865, 2867 NOTA FISCAL 2.386,70 P 2.535,00 10.680.953/0001-00 - H2L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA 05/06/2015 2015400198 5486 1540

Pago a H2L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA, liquidação 3309 do empenho 1540, REM 9365, NOTA FISCAL 2854 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4500 GARRAFAS DE AGUAS PARA AS INSPETORIAS PELO PERIODO DE 3 MESES .PROTOCOLO 2015400198

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 2854, 2865, 2867 NOTA FISCAL 2.386,70 P 2.535,00 10.680.953/0001-00 - H2L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA 05/06/2015 2015400198 5487 1540

Pago a H2L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA, liquidação 3309 do empenho 1540, REM 9365, NOTA FISCAL 2865 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4500 GARRAFAS DE AGUAS PARA AS INSPETORIAS PELO PERIODO DE 3 MESES .PROTOCOLO 2015400198

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 2854, 2865, 2867 NOTA FISCAL 2.386,70 P 2.535,00 10.680.953/0001-00 - H2L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA 05/06/2015 2015400198 5488 1540

Pago a H2L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA, liquidação 3309 do empenho 1540, REM 9365, NOTA FISCAL 2867 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4500 GARRAFAS DE AGUAS PARA AS INSPETORIAS PELO PERIODO DE 3 MESES.PROTOCOLO 2015400198

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 15.292/2015 FATURA 455,55 P 455,55 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 05/06/2015 2015-4-00143 5452 845

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2932 do empenho 845, CLT 225, FATURA 15.292/2015 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA AS LICITAÇÕES VIA SISTEMA COMPRASNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 2015400143

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis MAIO RECIBO 4.247,24 P 4.659,49 096.917.697-00 - ISLAND LEAL MAYNHONE

05/06/2015 2014400296

5479 920

Pago a ISLAND LEAL MAYNHONE, liquidação 3198 do empenho 920, REM 9364, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA INSPETORIA DE RIO DAS OSTRAS NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570049437 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 8620 NOTA FISCAL 165,00 P 165,00 07.513.594/0001-83 -

J.F.PEREIRAEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA -ME 05/06/2015 2011-4-01728 5485 840

Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 2872 do empenho 840, REM 9365, NOTA FISCAL 8620 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, PARA O EXERCÍCIO 2015.PROTOCOLO 201570044473

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 003/2015 -COAC/CRT MEMORANDO 119,00 P 119,00 209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS

05/06/2015

2015-7-0030306 5491

(10)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 3193 do empenho 1288, REM 9366, MEMORANDO 003/2015 - COAC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.REALIZADA NO DIA 19/05/2015.PROTOCOLO 201570049069

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 601938 FATURA 1.869,40 P 1.869,40 01.513.667/0001-50 - KÁ IQUE COMERCIO E

SERVICOS EIRELI EPP 05/06/2015

2014-4-00699 5480

1275

Pago a KÁ IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, liquidação 2909 do empenho 1275, REM 9364, FATURA 601938 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA KÁ IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CORRESPONDENTE AO VALOR PARA 10 (DEZ) MESES RELATIVO AO CONTRATO PELA LOCAÇÃO DE 10 SCANNERS HP SCANET 5590, PARA ATENDER O PROJETO WEB DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201570046104

688 NOTA FISCAL 1.500,00 P 1.500,00 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 05/06/2015 2013-4-000741 5449 844

Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 2825 do empenho 844, CLT 225, NOTA FISCAL 688 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 201570043750

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 003/2015 -COAC/CRT MEMORANDO 83,00 P 83,00 718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS 05/06/2015 2015-7-0030306 5489 1288

Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 3193 do empenho 1288, REM 9366, MEMORANDO 003/2015 - COAC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.REALIZADA NO DIA 19/05/2015.PROTOCOLO 201570049069

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 202/2015 -CDPE MEMORANDO 1.616,79 P 1.616,79 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA

2005-4-05448 5481

1641

Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 3278 do empenho 1641, REM 9364, MEMORANDO 202/2015 - CDPE ref. a EMPENHO NOMINAL A MUTUA, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES RELATIVOS AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570050275

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 202/2015 -CDPE MEMORANDO 584,07 P 584,07 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA

2015-7-0050275 5482

1957

Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 3279 do empenho 1957, REM 9364, MEMORANDO 202/2015 - CDPE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A MUTUA DE ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, PELOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570050275

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 202/2015 -CDPE MEMORANDO 22.171,97 P 22.171,97 00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA

2005-4-05448 5483

1280

Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 3277 do empenho 1280, REM 9364, MEMORANDO 202/2015 - CDPE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA 10 (DEZ) MESES, RELATIVO A DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2015, A FAVOR DA MUTUA.PROTOCOLO 201570050275

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 195/2015 -CDPE MEMORANDO 22.135,82 P 22.135,82 402.517.137-68 - ANA TERESA CARMANHÃES

BARBOSA 08/06/2015 2015-4-00362 5541 1945

Pago a ANA TERESA CARMANHÃES BARBOSA, liquidação 3241 do empenho 1945, CHEQUE 850243, MEMORANDO 195/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400362

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 193/2015 -CDPE MEMORANDO 6.465,68 P 6.465,68 100.485.007-71 - ANDRE LUIZ SILVA BOTELHO

08/06/2015

2015-4-00361 5537

1937

Pago a ANDRE LUIZ SILVA BOTELHO, liquidação 3233 do empenho 1937, CHEQUE 850244, MEMORANDO 193/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400361.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO 2015 DESCONTO EM FOLHA 1.204,09 P 1.204,09 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 08/06/2015 2003400328 5495 1909

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3332 do empenho 1909, REM 9368, REFERENTE VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS PARA REPASSE NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051412. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO 2015 DESCONTO EM FOLHA 6.568,31 P 6.568,31 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 08/06/2015 2003-4-00328 5496 1281

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3333 do empenho 1281, REM 9368, REFERENTE VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS PARA REPASSE NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051412.

(11)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

08/06/2015 5582

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 08/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015.

08/06/2015 5583

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 08/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015. 6.2.2.1.1.01.04.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 208258 NOTA FISCAL 3.267,30 P 3.267,33 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS 08/06/2015 2015-7-0029433 5505 1891

Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 3048 do empenho 1891, REM 9368, NOTA FISCAL 208258 REFERENTE A SERVIÇOS DE VALE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFORME PROTOCOLO 201570036990.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO 2015 DESCONTO EM FOLHA 17.738,57 P 17.738,57 02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO 08/06/2015 2003-4-00066 5504 1307

Pago a COOPFISPRO, liquidação 3334 do empenho 1307, REM 9368, REFERENTE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PARA RESSARCIMENTO A COOPFISPRO NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051417. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 201/2015 -CDPE MEMORANDO 46.411,98 P 46.411,98 857.701.167-49 - CORINTHO SILVEIRA BALDEZ

NETO 08/06/2015 2015-4-00367 5535 1940

Pago a CORINTHO SILVEIRA BALDEZ NETO, liquidação 3236 do empenho 1940, CHEQUE 850253, MEMORANDO 201/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400367.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações MAIO FATURA 41,54 P 45,87 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO 08/06/2015 20157002971 9 5513 1417

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 3217 do empenho 1417, DEBITO AUTOMATICO 08/06/2015, FATURA MAIO/2015 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201570049420. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 203/2015 -CDPE MEMORANDO 8.168,38 P 8.168,38 092.499.247-63 - FABIANA CORREA DE OLIVEIRA

08/06/2015

2015-4-00368 5536

1939

Pago a FABIANA CORREA DE OLIVEIRA, liquidação 3235 do empenho 1939, CHEQUE 850251, MEMORANDO 203/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400368.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 199/2015 -CDPE MEMORANDO 35.238,57 P 35.238,57 713.627.897-04 - GENILZA DE FATIMA AQUINO

08/06/2015

2015-4-00366 5529

1936

Pago a GENILZA DE FATIMA AQUINO, liquidação 3232 do empenho 1936, CHEQUE 850245, MEMORANDO 199/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400366.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 200/2015 -CDPE MEMORANDO 19.000,52 P 19.000,52 413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS

08/06/2015

2015-4-00365 5540

1938

Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 3234 do empenho 1938, CHEQUE 850246, MEMORANDO 200/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400365.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 206/2015 -CDPE MEMORANDO 78.449,54 P 78.449,54 178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS

08/06/2015

2015-4-00371 5533

1953

Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação 3265 do empenho 1953, CHEQUE 850255, MEMORANDO 206/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400371

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 210/2015 -CDPE MEMORANDO 47.070,72 P 47.070,72 363.665.797-68 - JORGE LUIZ CAMARDELLA

VIANNA 08/06/2015 2015-4-00375 5534 1951

(12)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a JORGE LUIZ CAMARDELLA VIANNA, liquidação 3250 do empenho 1951, CHEQUE 850256, MEMORANDO 210/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400375

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 197/2015 -CDPE MEMORANDO 56.468,28 P 56.468,28 362.364.207-00 - JOVELINA ARAUJO DA CRUZ

08/06/2015

2015-4-00364 5538

1944

Pago a JOVELINA ARAUJO DA CRUZ, liquidação 3240 do empenho 1944, CHEQUE 850247, MEMORANDO 197/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400364.

691 NOTA FISCAL 1.726,40 P 1.726,40 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 08/06/2015 2015-7-0041523 5526 1728

Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 2873 do empenho 1728, CLT 227, NOTA FISCAL 691 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FONTES, 1 BATERIA E 1 CONVERSOR TCP/IP E 572 KILOMETRAGEM DE DESLOCAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS MARCA HENRY ORION 6 B, CONFORME AD 36/2015 - CDPE, ANEXA AO PROTOCOLO NUMERO 201570041523. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 31/05/2015 -VITÓRIA - ES PDAC 1.245,00 P 1.245,00 048.488.537-53 - LUIZ RODRIGUES FREIRE

08/06/2015

2015-7-0050188 5517

1967

Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 3302 do empenho 1967, REM 9367, PDAC RELATIVO A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA VIAGEM A VITÓRIA NO ESPÍRITO SANTO, PARA O "WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA - CEAGRO, NO PERÍODO DE 31/05/2015 A 02/06/2015. PROTOCOLO 201570050188

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 207/2015 -CDPE MEMORANDO 3.943,60 P 3.943,60 079.202.957-77 - MARCELO MARINHO JOSE

08/06/2015

2015-4-00372 5527

1948

Pago a MARCELO MARINHO JOSE, liquidação 3245 do empenho 1948, CHEQUE 850261, MEMORANDO 207/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400372.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 204/2015 -CDPE MEMORANDO 61.887,05 P 61.887,05 025.664.357-15 - MARIA DE LOURDES DAS

NEVES QUINTA 08/06/2015 2015-4-00369 5528 1943

Pago a MARIA DE LOURDES DAS NEVES QUINTA, liquidação 3239 do empenho 1943, CHEQUE 850252, MEMORANDO 204/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400369.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 205/2015 -CDPE MEMORANDO 77.833,62 P 77.833,62 023.699.237-68 - MARIA MANUELA DAS NEVES

QUINTA CORTES 08/06/2015 2015-4-00370 5539 1954

Pago a MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES, liquidação 3270 do empenho 1954, CHEQUE 850260, MEMORANDO 205/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400370.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 192/2015 -CDPE MEMORANDO 5.131,91 P 5.131,91 106.947.647-10 - RODRIGO DE SOUZA E SILVA

08/06/2015

2015-7-0050009 5542

1942

Pago a RODRIGO DE SOUZA E SILVA, liquidação 3238 do empenho 1942, CHEQUE 850248, MEMORANDO 192/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 201570050009.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 196/2015 -CDPE MEMORANDO 4.653,97 P 4.653,97 079.068.597-31 - RODRIGO DOS SANTOS

BARROS 08/06/2015 2015-4-00363 5543 1952

Pago a RODRIGO DOS SANTOS BARROS, liquidação 3258 do empenho 1952, CHEQUE 850249, MEMORANDO 196/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400363.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO - 2015 - SENGE DESCONTO EM FOLHA 42,00 P 42,00 33.953.449/0001-23 - SINDICATO DOS

ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 08/06/2015

2015-7-0030985 5506

1283

Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 3335 do empenho 1283, REM 9368, REFERENTE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PARA REPASSE NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051407. 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO - 2015 - SINTEC - RJ DESCONTO EM FOLHA 70,44 P 70,44 31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.

TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ 08/06/2015

2010-4-05556 5511

(13)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 3337 do empenho 1282, REM 9368, REFERENTE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PARA REPASSE NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051414.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários MAIO 2015 DESCONTO EM FOLHA 32,10 P 32,10 31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.

TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ 08/06/2015

2010-4-05556 5512

1976

Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 3338 do empenho 1976, REM 9368, REFERENTE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PARA REPASSE NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051414.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 218/2015 -CDPE MEMORANDO 126,97 P 126,97 40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO

SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ 08/06/2015

2003-4-00926 5507

1640

Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 3326 do empenho 1640, REM 9368, MEMORANDO 218/2015 - CDPE REFERENTE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PARA RESSARCIMENTO NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051410.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 218/2015 -CDPE MEMORANDO 6.725,90 P 6.725,90 40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO

2003-4-00926 5508

1289

2003-4-00926 5509

1289

Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 3331 do empenho 1289, REM 9368, MEMORANDO 218/2015 - CDPEREFERENTE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS PARA RESSARCIMENTO NO MÊS DE MAIO/2015. PROTOCOLO 201570051410.

5510 1975

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações MAIO FATURA 279,59 P 308,77 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE

S/A 08/06/2015 20157002758 2 5514 909

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3199 do empenho 909, DEBITO AUTOMATICO 08/06/2015, FATURA MAIO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONIA DO EDIFÍCIO RIO BRANCO 133. PROTOCOLO 201570047956. 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 208/2015 -CDPE MEMORANDO 16.093,41 P 16.093,41 702.972.907-20 - VALERIA SILVA DE OLIVEIRA

08/06/2015

2015-4-00373 5532

1949

Pago a VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 3246 do empenho 1949, CHEQUE 850257, MEMORANDO 208/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400373

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 194/2015 -CDPE MEMORANDO 4.481,33 P 4.481,33 056.991.227-02 - VICTOR MENDES FISCINA

ARAUJO DE SOUZA 08/06/2015 2015-7-0050027 5531 1941

Pago a VICTOR MENDES FISCINA ARAUJO DE SOUZA, liquidação 3237 do empenho 1941, CHEQUE 850250, MEMORANDO 194/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 201570050027.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 209/2015 -CDPE MEMORANDO 4.990,41 P 4.990,41 079.715.306-33 - WUANDERSON DE SOUSA CALATRONE 08/06/2015 2015-4-00374 5530 1950

Pago a WUANDERSON DE SOUSA CALATRONE, liquidação 3247 do empenho 1950, CHEQUE 850254, MEMORANDO 209/2015 - CDPE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO TRABALHO, TENDO EM VISTA A ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROTOCOLO 2015400374

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 6,80 P 6,80 333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS

SANTOS 09/06/2015

2015400046 5521

1290

Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1290, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

(14)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 41,03 P 41,03 333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS

SANTOS 09/06/2015

2015400046 5522

1681

Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1681, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 29,90 P 29,90 60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A

09/06/2015 5604

815

Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 815, DEBITO AUTOMATICO 09/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários ABRIL/2015 Suprimento de Fundos do Mes 2,50 P 2,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

09/06/2015 5498

818

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 818, Suprimento de Fundos ABRIL/2015, Suprimento de Fundos do Mes ABRIL/2015 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A, PARA ATENDER OS SUPRIMENTOS NO EXERCICIO DE 2015.

09/06/2015 5500

818

09/06/2015 5503

818

09/06/2015 2015400044

5516 818

09/06/2015 5520

818

09/06/2015 5523

818

09/06/2015 5525

818

09/06/2015 5602

814

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 814, DEBITO AUTOMATICO 09/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015. 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 150,00 P 150,00 034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA

CRUZ 09/06/2015 2015400042

5518 1081

(15)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 1081, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 6,00 P 6,00 034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA

CRUZ 09/06/2015 2015400042

5519 1024

Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 1024, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 57,80 P 57,80 601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA

09/06/2015 2015400056

5499 982

Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 982, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 1,80 P 1,80 601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA

09/06/2015 2015400056

5501 1039

Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 1039, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento ABRIL/2015 Suprimento de Fundos do Mes 16,00 P 16,00 506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS

09/06/2015 2015400126

5497 1161

Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 1161, Suprimento de Fundos ABRIL/2015, Suprimento de Fundos do Mes ABRIL/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 37,00 P 37,00 848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO

09/06/2015 2015400054

5524 983

Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 983, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 4,00 P 4,00 490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO

BARRETO 09/06/2015

2015400044 5515

1045

Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 1045, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto abril/2015 FATURA 51,30 P 51,30 32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 09/06/2015

20157003281 4

5599 1428

Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 3296 do empenho 1428, DEBITO AUTOMATICO 09/06/2015, FATURA abril/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA. PROTOCOLO 201570050465.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento MAIO/2015 Suprimento de Fundos do Mes 16,50 P 16,50 702.972.907-20 - VALERIA SILVA DE OLIVEIRA

09/06/2015 2015400043

5502 1142

Pago a VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1142, Suprimento de Fundos MAIO/2015, Suprimento de Fundos do Mes MAIO/2015 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2015

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis MAIO BOLETO BANCARIO 1.147,57 P 1.147,57 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT

10/06/2015 2003400036

5588 919

Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 3077 do empenho 919, CLT 228, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048493

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários MAIO BOLETO BANCARIO 3,50 P 3,50 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT

10/06/2015 20157003161

3 5589 1360

Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 3078 do empenho 1360, CLT 228, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570048493

(16)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas MAIO BOLETO BANCARIO 71,82 P 71,82 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT

10/06/2015 20157004849

3 5590 1907

Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 3084 do empenho 1907, CLT 228, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM TAXA DE INCÊNDIO DE 2015 DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU.PROTOCOLO 201570048493

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica ABRIL FATURA 524,53 P 524,53 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 10/06/2015 20157004968 1 5594 1722

Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 3219 do empenho 1722, DEBITO AUTOMATICO 10/06/2015, FATURA ABRIL/2015 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2015. PROTOCOLO 201570049681

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica ABRIL FATURA 8.762,77 P 9.340,16 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 10/06/2015 20157004968 1 5597 891

Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 3218 do empenho 891, DEBITO AUTOMATICO 10/06/2015, FATURA ABRIL/2015 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2015. PROTOCOLO 201570049681

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 213 E 215/2015 -CDPE MEMORANDO 5.814,81 P 5.814,81 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 10/06/2015 2012-4-00218 5593 832

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3344 do empenho 832, REM 9369, MEMORANDO 213 E 215/2015 - CDPE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570050804

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas PARCELA 33/60 MEMORANDO 500.000,00 P 500.000,00 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 10/06/2015 2012-4-00218 5601 826

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3052 do empenho 826, REM 9370, MEMORANDO PARCELA 33/60 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM O PLANO BRESSER, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.PROTOCOLO 201570046095 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 15126 NOTA FISCAL 3.282,47 P 4.126,30 01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 10/06/2015

2009-4-00685 5603

849

Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 2957 do empenho 849, REM 9370, NOTA FISCAL 15126 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO 201570046244

10/06/2015 5551

818

6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 28.316,78 P 28.316,78 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

10/06/2015 5649

813

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 813, DEBITO AUTOMATICO 10/06/2015, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 2015.

10/06/2015 5651

813

10/06/2015 5647

813