RECEITA
Data Historico Valor
03/04/2009 Condominio abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 1.845,48 03/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 922,25 03/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 140,00 03/04/2009 Condominio abr/2009 406-604-BL-2 527,28 03/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 406-604-BL-2 263,50 03/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 406-604-BL-2 40,00 06/04/2009 Condominio abr/2009 205-401-506-602-BL-1 1.054,56 06/04/2009 Cota de Garagem X /2 abr/2009 602-BL-1 105,46 06/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 205-401-506-602-BL-1 527,00 06/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 205-401-506-602-BL-1 80,00 06/04/2009 Condominio 50% abr/2009 606A-BL-2 131,82 06/04/2009 Condominio abr/2009 101-201-308-408-502-601-602-BL-2 1.845,48 06/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 101-201-308-408-502-601-602-BL-2 922,25 06/04/2009 Rat Cedae 50% 03/09 abr/2009 606A-BL-2 65,87 06/04/2009 Cota Extra perfuração poço 50% 1 /3 abr/2009 606A-BL-2 10,00 06/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 101-201-308-408-502-601-602-BL-2 140,00 06/04/2009 Condominio c/multa mar/2009 304-BL-2 268,91 06/04/2009 Rat Cedae c/multa 02/09 mar/2009 304-BL-2 141,77 07/04/2009 Condominio abr/2009 107-108-205-BL-2 790,92 07/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 107-108-205-BL-2 395,25 07/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 107-108-205-BL-2 60,00 07/04/2009 Condominio c/multa mar/2009 206-BL-2 268,91 07/04/2009 Rat Cedae c/multa 02/09 mar/2009 206-BL-2 141,77 08/04/2009 Condominio abr/2009 101-107-204-206-207-306-403-BL-1 1.845,48 08/04/2009 Cota de Garagem abr/2009 107-403-BL-1 105,46 08/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 101-107-204-206-207-306-403-BL-1 922,25 08/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 101-107-204-206-207-306-403-BL-1 140,00 08/04/2009 Condominio abr/2009 204-306-BL-2 527,28 08/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 204-306-BL-2 263,50 08/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 204-306-BL-2 40,00 08/04/2009 Condominio c/multa mar/2009 303-BL-2 268,91 08/04/2009 Rat Cedae c/multa 02/09 mar/2009 303-BL-2 141,77 09/04/2009 Condominio abr/2009 202-302-305-405-607-BL-1 1.318,20 09/04/2009 Cota de Garagem abr/2009 302-607-BL-1 105,46 09/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 202-302-305-405-607-BL-1 658,75 09/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 201-202-302-305-405-607-BL-1 120,00 09/04/2009 Condominio c/multa mar/2009 505-BL-1 268,91 09/04/2009 Rat Cedae c/multa 02/09 mar/2009 505-BL-1 141,77 09/04/2009 Condominio 50% abr/2009 606-BL-2 131,82 09/04/2009 Condominio abr/2009 104-303-401-404-501-505-605-BL-2 1.845,48 09/04/2009 Cota de Garagem abr/2009 104-BL-2 52,73 09/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 104-303-401-404-501-505-605-BL-2 922,25 09/04/2009 Rat Cedae 50% 03/09 abr/2009 606-BL-2 65,87 09/04/2009 Cota Extra perfuração poço 50% 1 /3 abr/2009 606-BL-2 10,00 09/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009 104-303-401-402-404-501-505-605-BL-2 160,00 13/04/2009 Condominio abr/2009
103-104-208-301-303-308-402-404-407-501-502-503-507-508-601-603-604-606-701-BL-1 5.009,16
13/04/2009 Cota de Garagem abr/2009 308-404-601-606-BL-1 210,92 13/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 103-104-208-301-303-308-402-404-407-501-502-503-507-508
601-603-604-606-701-BL-1 2.503,25
103-104-208-301-303-308-402-404-407-CTA CONDOMINIO
RECEITA
Data Historico Valor
501-502-503-507-508-601-603-604-606-701-BL-1 380,00 13/04/2009 Condominio abr/2009 102-103-105-106-202-207-302-305-307-403-405-503-506-508-607- 3.954,60 13/04/2009 Cota de Garagem abr/2009 506-BL-2 52,73 13/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 102-103-105-106-202-207-302-305-307-403-405-503-506-508
607-BL-2 1.976,25
13/04/2009 Cota Extra perfuração poço 1 /3 abr/2009
102-103-105-106-202-207-302-305-307-403-405-503-506-508-607-BL-2 300,00
13/04/2009 Condominio c/multa mar/2009 603-BL-2 268,91 13/04/2009 Rat Cedae c/multa 02/09 mar/2009 603-BL-2 141,77 14/04/2009 Condominio c/multa abr/2009 203-505-BL-1 537,82 14/04/2009 Rat Cedae c/multa 03/09 abr/2009 203-505-BL-1 268,78 14/04/2009 Cota Extra c/multa perfuração poço 1 /3 abr/2009 203-505-BL-1 40,80 15/04/2009 Condominio c/multa mar/2009 608-BL-2 268,91 15/04/2009 Rat Cedae c/multa 02/09 mar/2009 608-BL-2 141,77 17/04/2009 Parc. 2/5 De´b. Cond. ap. 407-2 11/2008 a 04/2009 550,00 28/04/2009 Condominio c/multa abr/2009 203-301-BL-2 537,82 28/04/2009 Rat Cedae c/multa 03/09 abr/2009 203-301-BL-2 268,78 28/04/2009 Cota Extra c/multa perfuração poço 1 /3 abr/2009 203-301-BL-2 40,80 28/04/2009 Reemb. 404-1 ref. tampa aluminio cisterna bl. 2 danificada 319,00 30/04/2009 Condominio c/multa abr/2009 507-BL-2 268,91 30/04/2009 Rat Cedae c/multa 03/09 abr/2009 507-BL-2 134,39 30/04/2009 Cota Extra c/multa perfuração poço 1 /3 abr/2009 507-BL-2 20,40 30/04/2009 Saldo Transf da cta Fundo de Reserva 3.000,00
41.940,14
DESPESA
Data Historico Valor
06/04/2009 MARCO ANTONIO-Gerência Condominial 03/2009 1.343,00 06/04/2009 JOSE FERNANDO-serv. automático dabomba Bl. 2 100,00
08/04/2009 CEG - Consumo de mar/2009 bl 01 19,35
08/04/2009 CEG - Consumo de mar/09 bl 02 19,35
08/04/2009 Micro Free revisão bomba/troca mangueira 01/02 380,00 08/04/2009 Flavio Macena - processo CEF (transp urgência) 80,00 08/04/2009 STAR LIMP - Aquis. de cesta básica de alimentação 448,35 08/04/2009 TECNOFRAN - Acessórios para carrinho de compras 147,20
09/04/2009 F G T S - março/2009 635,21
13/04/2009 Pro-Labore 04/2009 465,00
13/04/2009 POÇO ARTESIANO - confec. de poço com bomba 1.800,00 13/04/2009 POÇO ARTESIANO - Rebaixamento de poço com material 250,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Milton C. Santos 260,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Luis C. Teixeira 260,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Eucy B Rodrigues 260,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Ivanildo J Moreira 220,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Maria M Carvalho 220,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Carlos M Carvalho 260,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - José C P Silva 260,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Ernison Coelho Oliveir 250,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Pericles C dos Santos 250,00 14/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Adailson R Ferreira 275,00
14/04/2009 Contr Confederativa 03/2009 102,74
DESPESA
Data Historico Valor
15/04/2009 Levi Paubel assist. jurídica proc 2008203033779-6 500,00 15/04/2009 CONTRAMED - plano de saúde funcionários 204,00
15/04/2009 WIRELESS - manut. de home page 70,00
15/04/2009 THYSSENKRUPP - Manut. Elevador 03/2009 2.059,01
15/04/2009 TRILIMP - Material de limpeza 251,76
15/04/2009 P I S - s/ F. Pgt. Mar./2009 81,27
15/04/2009 QUATRO GURIS - Mat. eletrico e outros 175,00
15/04/2009 OI FIXO - consumo de 03/2009 133,95
22/04/2009 QUÍMICO - regularização poço 750,00
22/04/2009 LURMA -parc. 1/2 reforma dos brinquedos e mesas 765,00 22/04/2009 NEW MASTER - sinal revisão pára raios 720,00
22/04/2009 CEDAE - Consumo de ABR/2009 5.196,28
22/04/2009 CEDAE - Consumo de ABR/2009 5.930,86
22/04/2009 LIGHT - Consumo de 03/2009 bl. 1 1.980,74 22/04/2009 LIGHT - Consumo de 03/2009 bl 2 1.491,82
24/04/2009 Aquis de cópias de documentos 4,80
24/04/2009 Aquis tampa da cisterna 319,00
27/04/2009 VIROMAT - aquis. aneis de vedação p/bóias 15,00
27/04/2009 Tarifa Bancaria - MAR./2009 382,20
27/04/2009 Tfa lct cta sal. - MAR./2009 60,00
27/04/2009 Taxa administração abr./ 2009 898,00
29/04/2009 Vale Transporte Mai./2009 916,40
29/04/2009 CONTRAMED-Normas Regul. Abr/09 100,00
29/04/2009 Seg vida/Aux. Funeral 03/2009 212,40
29/04/2009 PONTO SEM NÓ - Desp. c/xerox 10,50
29/04/2009 OCTOPUS - recarga de cartucho 20,00
29/04/2009 VENDAS NOVAS -aquis. de café e açúcar 44,18
29/04/2009 QUATRO GURIS - Mat. Hidraulico 27,10
30/04/2009 Salario Abril 2009 Sr MIlton 626,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 <Luis Carlos 545,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Eucy 556,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Ivanildo 283,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Maria Marlene 369,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Carlos 1.033,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Jose Clezinaldo 373,86
30/04/2009 Salario Abril 2009 Ernison 476,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Pericles 193,00
30/04/2009 Salario Abril 2009 Aailson 158,00
30/04/2009 Imp Sindical desc Empregado 171,22
30/04/2009 Adiant. de Salario Abril/2009 - Péricles p/desc. em 02 X 100,00 30/04/2009 PIPOWITNESS- reparo equipamentos da academia 949,00
30/04/2009 Mat. Exped., Xerox, Corr.04/09 354,25
30/04/2009 Desp. c/assembleia 150,00
30/04/2009 ELECTROSPACE - Manut. Interfone/catv/fech. elétrica...04/09 415,00 30/04/2009 FERRAGENS QUATRO GURIS - Mat. p/obra 117,80
CTA CONDOMINIO
Saldo Anterior
364,10
Total de Receita
41.940,14
Total de Despesa
41.979,82
RECEITA
Data Historico Valor
03/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 184,52 03/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 406-604-BL-2 52,72 06/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 205-401-506-602-BL-1 105,44 06/04/2009 Fundo de Reserva 50% abr/2009 606A-BL-2 13,18 06/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 101-201-308-408-502-601-602-BL-2 184,52 06/04/2009 Fundo Reserva c/multa mar/2009 304-BL-2 26,89 07/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 107-108-205-BL-2 79,08 07/04/2009 Fundo Reserva c/multa mar/2009 206-BL-2 26,89 08/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 101-107-204-206-207-306-403-BL-1 184,52 08/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 204-306-BL-2 52,72 08/04/2009 Fundo Reserva c/multa mar/2009 303-BL-2 26,89 09/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 202-302-305-405-607-BL-1 131,80 09/04/2009 Fundo Reserva c/multa mar/2009 505-BL-1 26,89 09/04/2009 Fundo de Reserva 50% abr/2009 606-BL-2 13,18 09/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009 104-303-401-404-501-505-605-BL-2 184,52 13/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009
103-104-208-301-303-308-402-404-407-501-502-503-507-508-601-603-604-606-701-BL-1 500,84
13/04/2009 Fundo de Reserva abr/2009
102-103-105-106-202-207-302-305-307-403-405-503-506-508-607-BL-2 395,40
13/04/2009 Fundo Reserva c/multa mar/2009 603-BL-2 26,89 14/04/2009 Fundo Reserva c/multa abr/2009 203-505-BL-1 53,78 15/04/2009 Fundo Reserva c/multa mar/2009 608-BL-2 26,89 28/04/2009 Fundo Reserva c/multa abr/2009 203-301-BL-2 53,78 30/04/2009 Fundo Reserva c/multa abr/2009 507-BL-2 26,89
2.378,23
DESPESA
Data Historico Valor
30/04/2009 Saldo Transf p/cta Condominio 3.000,00
3.000,00
Saldo Anterior
10.145,52
Total de Receita
2.378,23
Total de Despesa
3.000,00
Saldo Atual
9.523,75
CTA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CPE
RECEITA
Data Historico Valor
29/04/2009 Prest. de contas de adiantamento ( 14/04/2009 ) 100,00
100,00
DESPESA
Data Historico Valor
14/04/2009 Adiant. p/atender despesas 100,00
