O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

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Carteira de Valores

Produto : Microsiga Protheus® Financeiro versão 11

Chamado : TEIXDD Data da publicação : 04/07/12

País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Db Acess

Implementada a rotina Manutenção de Recibo (FINA841) em que é permitido alterar os dados do documento como número, banco, agência e conta, de cheques recebidos que estejam em carteira dos recibos de cobrança pelo Financeiro (SIGAFIN).

P

ROCEDIMENTO PARA

I

MPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Esta melhoria depende de execução do update de base

U_UPDFIN

, conforme Procedimentos para Implementação.

(2)

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client ,digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 23/04/2012.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo

exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

(3)

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

A

TUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação e Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes: FIN841: Manutenção de Recibos de Cobrança

Pergunte Tipo ? Grupo FIN841 Ordem 01 Tipo Numérico Tamanho 1 Objeto Combo Item 1 Recibo Item 2 Cheque

Help de Campo Tipo de filtro que será utilizado a serem considerados na seleção dos dados para manutenção de recibo.

Pergunte Recibo ?

Grupo FIN841

Ordem 02

Tipo Caracter

Tamanho 12

Objeto Campo de Texto

Help de Campo Número do recibo a ser considerado na seleção dos dados para a manutenção de recibo.

Pergunte Cheque ?

Grupo FIN841

Ordem 03

(4)

Tamanho 08

Help de Campo Número do cheque a ser considerado na seleção dos dados para a manutenção de recibo.

Pergunte Banco do Cheque ?

Grupo FIN841

Ordem 04

Tipo Caracter

Tamanho 03

Help de Campo Banco do cheque a ser considerado na seleção dos dados para a manutenção de recibo.

Pergunte Agência do Cheque ?

Grupo FIN841

Ordem 05

Tipo Caracter

Tamanho 05

Help de Campo Agência do cheque a ser considerado na seleção dos dados para a manutenção de recibo. Pergunte C/C do Cheque ? Grupo FIN841 Ordem 06 Tipo Caracter Tamanho 10

Help de Campo Conta corrente do cheque a ser considerado na seleção dos dados para a manutenção de recibo.

(5)

Grupo FIN841 Ordem 07 Tipo Caracter Tamanho 1 Objeto Combo Item 1 Sim Item 2 Não

Help de Campo Define se a Contabilização dos dados será Online no módulo Contabilidade Gerencial.

Pergunte Aglutina Movto ?

Help de Campo Define se a Contabilização dos dados terá os movimentos aglutinados, lançados no módulo Contabilidade Gerencial.

Pergunte Mostra Movtos ?

Help de Campo Define se a Contabilização será exibida na tela, antes de serem lançados no módulo Contabilidade Gerencial.

(6)

FIR087A: Recibos Diversos Grupo FIR087A Ordem 01 Pergunta Do Recibo ? Tipo C - Caracter Tamanho 12

Objeto Campo de Texto (Get)

Grupo Campos 015 - Numero Ordem de Pagto/Recibo Help de Campo Indique o recibo inicial para o intervalo

Grupo FIR087A

Ordem 02

Pergunta Ate Recibo ?

Tipo C - Caracter

Tamanho 12

Grupo Campos 015 - Numero Ordem de Pagto/Recibo Help de Campo Indique o recibo final para o intervalo

Grupo FIR087A

Ordem 03

Pergunta Da Revisao do Recibo ?

Tamanho 2

Help de Campo Revisão inicial que será considerada no filtro.

Grupo FIR087A

Ordem 04

Pergunta Ate Revisao do Recibo ?

(7)

Help de Campo Revisão final que será considerada no filtro.

Grupo FIR087A

Ordem 05

Pergunta Serie do Recibo ?

Tamanho 3

Help de Campo Indique a serie de recibos que devera ser impressa.

FIR898A: Recibos Diversos por Cliente

Grupo FIR898A

Ordem 01

Pergunta Do Cliente ?

Tamanho 6

Objeto Campo de Texto (Get) Cons. Padrão CLI - Cliente

Grupo Campos 001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo Cliente inicial para ser considerado no filtro.

Grupo FIR898A

Ordem 02

Pergunta Ate o Cliente ?

Tamanho 6

Grupo Campos 001 - Codigo Cliente/Fornecedor

(8)

Grupo FIR898A

Ordem 03

Pergunta Do Recibo ?

Tamanho 12

Grupo Campos 015 - Numero Ordem de Pagto/Recibo

Help de Campo Documento inicial para ser considerado no filtro

Grupo FIR898A

Ordem 04

Pergunta Até o Recibo ?

Tamanho 12

Help de Campo Documento final para ser considerado no filtro

Grupo FIR898A

Ordem 05

Pergunta Da Versão ?

Tamanho 2

Grupo FIR898A

Ordem 06

Pergunta Até Versão ?

(9)

Grupo FIR898A

Ordem 07

Pergunta Data de emissao de ?

Tipo D - Data

Tamanho 8

Help de Campo Data inicial que será considerada no filtro.

Grupo FIR898A

Ordem 08

Pergunta Data de emissao ate ?

Tipo D - Data

Tamanho 8

Help de Campo Data final que será considerada no filtro.

Grupo FIR898A

Ordem 09

Pergunta Qual Moeda ?

Tipo N - Numérico Tamanho 2 Objeto Combo Pré Seleção 1 Item 1 Moeda 1 Item 2 Moeda 2 Item 3 Moeda 3 Item 4 Moeda 4 Item 5 Moeda 5

(10)

Help de Campo Informe a moeda em que devem ser mostrados os valores. Grupo FIR898A Ordem 10 Pergunta Do Cobrador ? Tipo C - Caracter Tamanho 6

Objeto Campo de Texto (Get) Cons. Padrão SAQ - Cobrador

Help de Campo Informe a serie inicial do recibo que sera impressa

Grupo FIR898A

Ordem 11

Pergunta Ate o Cobrador ?

Tamanho 6

Objeto Campo de Texto (Get) Cons. Padrão SAQ - Cobrador

Help de Campo Informe a serie final do recibo que sera impressa

Grupo FIR898A

Ordem 12

Pergunta De Serie do Recibo ? Tipo C - Caracter

Tamanho 3

Objeto Campo de Texto (Get) Cons. Padrão RN ( Tabela )

Help de Campo Início do intervalo de série de recibos de cobrança que será considerado no filtro.

Grupo FIR898A

(11)

Pergunta Ate Serie do Recibo ?

Tamanho 3

Objeto Campo de Texto (Get) Cons. Padrão RN ( Tabela )

Help de Campo Fim do intervalo de série de recibos de cobrança que será considerado no filtro.

Grupo FIR898A

Ordem 14

Pergunta Outras Moedas ?

Tipo N - Numérico

Tamanho 1

Objeto Combo

Item 1 Converter

Item 2 Não Imprimir

Help de Campo Se os recibos em outras moedas serão convertidos ou não serão impressos

FIR899: Recibos Diversos X Cliente

Grupo FIR899A

Ordem 01

Pergunta Imprime por ?

Tipo N - Numérico Tamanho 1 Objeto Combo Item 1 Recibo Item 2 Cliente(Sin.) Item 3 Cliente(Det.)

(12)

Grupo FIR899A

Ordem 02

Pergunta Do Cliente ?

Tamanho 6

Help de Campo Cliente inicial para ser considerado no filtro.

Grupo FIR899A

Ordem 03

Pergunta Ate o Cliente ?

Tamanho 6

Help de Campo Cliente final para ser considerado no filtro.

Grupo FIR899A

Ordem 04

Pergunta Do Recibo ?

Tamanho 12

Help de Campo Documento inicial para ser considerado no filtro

Grupo FIR899A

Ordem 05

Pergunta Ate o Recibo ?

(13)

Help de Campo Documento final para ser considerado no filtro

Grupo FIR899A

Ordem 06

Pergunta Da Revisão ?

Tamanho 2

Grupo FIR899A

Ordem 07

Pergunta Até Revisão ?

Tamanho 2

Grupo FIR899A

Ordem 08

Pergunta Data de emissao de ?

Tipo D - Data

Tamanho 8

Help de Campo Fecha inicial que será considerada no filtro.

Grupo FIR899A

Ordem 09

Pergunta Data de emissao ate ?

(14)

Tamanho 8

Help de Campo Fecha final que será considerada no filtro.

Grupo FIR899A

Ordem 10

Pergunta Qual Moeda ?

Tipo N - Numérico Tamanho 1 Objeto Combo Item 1 Moeda 1 Item 2 Moeda 2 Item 3 Moeda 3 Item 4 Moeda 4 Item 5 Moeda 5

Help de Campo Informe a moeda em que devem ser mostrados os valores.

Grupo FIR899A

Ordem 11

Pergunta De Serie do Recibo ?

Tamanho 3

Help de Campo Serie inicial do recibo a ser considerado no filtro. Pressione [F3] para ter acesso a consulta generica e poder selecionar um recibo pré-cadastrado.

Grupo FIR899A

Ordem 12

Pergunta Ate Serie do Recibo ?

Tamanho 3

(15)

Help de Campo Serie final do recibo a ser considerado no filtro. Pressione [F3] para ter acesso a consulta generica e poder selecionar um recibo pré-cadastrado.

Grupo FIR899A

Ordem 13

Pergunta Outras Moedas ?

Tipo N - Numérico

Tamanho 1

Objeto Combo

Item 1 Converter

Item 2 Não Imprimir

Help de Campo Efetua conversão ou não imprimi os valores de moedas diferentes da padrão selecionada.

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SAQ - Cobradores:

Campo AQ_DOCTRAN

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Doc. Transito

Descrição Permite Doc. Transito

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções 1=Sim; 2=Não; 3=Indiferente

Relação “3”

Val. Sistema Pertence (“123”)

(16)

 Tabela SEL – Recibos de Cobrança: Campo EL_VERSAO Tipo Caracter Tamanho 02 Decimal 0 Formato @! Título Revisao

Descrição Revisao do Recibo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Relação “00”

Help Revisão do Recibo de Cobrança

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice SEL

Ordem 1

Chave EL_FILIAL+EL_SERIE+EL_RECIBO+EL_TIPODOC+EL_PREFIXO+EL_NUMERO+EL

_PARCELA+EL_TIPO+EL_VERSAO Descrição

Filial + Série do Recibo + Número do Recibo + Tipo de Documento + Prefixo do Título + Número do Título + Parcela do Título + Tipo do Título + Versão do Recibo

Proprietário S

P

ROCEDIMENTOS PARA

C

ONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome MV_PCOINTE

Tipo Numérico

(17)

Obs.: (*) Este parâmetro deve ser alterado caso o financeiro tenha integração com Módulo do Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO).

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Contas a Receber

Nome da Rotina Manutenção de Recibos

Programa FINA841

Módulo Todos

Tipo Função Protheus

Tabelas

SE1 – Contas a Receber; SE5 – Movimentos Bancários; SEF – Cheques;

SEL – Recibos de Cobrança.

P

ROCEDIMENTOS PARA

U

TILIZAÇÃO Para cadastrar o recibo

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Receber/Recebimentos Diversos II (FINA840). O sistema apresenta tela de parâmetros para filtrar registro de recibo.

2. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

3. No cabeçalho do recibo, ao lado do campo de número de recibo é exibido um campo com a revisão inicial do recibo, em modo Visualizar.

4. Preencha os dados do recibo conforme orientação do help de campo. 5. Confira os dados e Confirme.

Para alterar os dados do recibo

6. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Receber/Manutenção Recibo (FINA841). O sistema apresenta tela de parâmetros para filtrar registro de recibo.

7. Informe o tipo de filtro que é utilizado para efetuar a busca do recibo para atualizar os dados. 8. Selecione conforme desejado, Recibo ou Cheque, no tipo de filtro.

(18)

10. Na tela do cabeçalho e itens do recibo, posicione os itens do recibo que deseja atualizar e efetue as alterações necessárias.

11. Confira os dados e Confirme.

Para emissão dos relatórios: Recebimentos Diversos (FINR087), Recibos x Clientes (FINR898), Clientes x Recibos (FINR899) é possível visualizar a revisão do recibo, definindo os parâmetros conforme o help de campo.

Em Cobradores (FINA011) se o campo Doc. Transito (AQ_DOCTRAN) estiver preenchido como Sim, indica que o cobrador pode informar documentos de recebimento que ainda não foram recebidos pela área de cobrança na inclusão de recibos.

12. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Receber/Recebimentos Diversos II (FINA840). 13. O sistema apresenta tela de parâmetros para filtrar registro de recibo.

14. Informe os dados conforme orientação do help de campo.

15. No cabeçalho do recibo, ao lado do campo de número de recibo é exibido um campo com a revisão inicial do recibo, em modo Visualizar.

16. Preencha os dados do recibo conforme orientação do help de campo.

17. Ao informar um Modo de Pago que permita documentos em trânsito, a validação para o cobrador informado deve ser feita e não deve permitir a inclusão do documento se o cobrador não estiver configurado para trabalhar com documentos em trânsito.

(19)

I

NFORMAÇÕES

T

ÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

FJS – Modo de Pago SA1 – Clientes SAQ – Cobradores SE1 – Contas a Receber SE5 – Movimentos Bancários SEF – Cheques

SEL – Recibos de Cobrança SEY – Recibos X Cobradores

Funções Envolvidas

FINA011 – Cadastro de Cobradores FINA025 – Cadastro de Modo de Pago FINA840 – Recibos de Cobrança - Modelo II FINA841 – Manutenção de Recibos

FINA088 – Cancelamento de Recibos de Cobrança Sistemas Operacionais Windows/Linux