CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades DESPESAS DE RECEITA 198,00 P 200,09 BANCO DO BRASIL SA 01/06/2017 2532 1

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, DEBITO EM C/C , DESPESAS DE RECEITA ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2017, para o período de Janeiro a Dezembro de 2017.

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, DÉBITO DE TARIFA , DESPESAS DE RECEITA ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2017, para o período de Janeiro a Dezembro de 2017.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários 807045 EXTRATO 115,00 P 115,00 BANCOS DIVERSOS 01/06/2017 2537 2

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades DESPESAS DE RECEITA 339,56 P 339,56 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

01/06/2017 2543

569

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DÉBITO DE TARIFA , DESPESAS DE RECEITA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2017, para o período de Abril a Dezembro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito EXTRATO 45,23 P 45,23 CARTOES DIVERSOS 01/06/2017 Taxa de administraçã 2559 458

Pagamento de custos de recebimento por cartão

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO 0,09 P 0,09 CARTOES DIVERSOS 01/06/2017 Taxa de administraçã 2561 458

Pago a CARTOES DIVERSOS, liquidação do empenho 458, DÉBITO DE TARIFA , AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a Taxa de administração para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 2017.Inexigibilidade de Licitação nº 06/2017 - processo 0033/2017/IN

(2)

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

142258 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 2.624,99 P 2.624,99 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

01/06/2017 Fin0101/201

7 2900 446

Crasp: Serviço de manutenção/reparo de servidor da marca Dell, modelo PowerEdge R710, com patrimônio nº 02809, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 05/2017 e Processo Administrativo PCS/0031/2017/IN. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 446, LANÇAMENTO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 142258 (Desembolso financeiro realizado em 04/04/2017 conforme Relação de Crédito F/00261/2017)

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 17050139 FATURA 150,00 P 150,00 ELIANE COELHO DA SILVA

01/06/2017 FIN0001/201

7 2358 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME referente a Junho/2017. Pago a ELIANE COELHO DA SILVA, liquidação do empenho 21, FATURA 17050139

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 481 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1.031,30 P 1.031,30 IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

LTDA 01/06/2017 FIN0032/201 7 2052 71

Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 05/032016 e OF/0071/2017. Pago a IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 71, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 481

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 480 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 418,68 P 418,68 IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

LTDA 01/06/2017 FIN0032/201 7 2053 71

Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 05/032016 e OF/0058/2017. Pago a IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho 71, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 480

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas 1760 BOLETO 42,44 P 42,44 IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 01/06/2017 FIN0014/201 7 2402 582

Sec Bauru: Pagamento do IPTU 2017 do imóvel da Seccional, referente a parcela 03/9. Pago a IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, liquidação do empenho 582, BOLETO 1760

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento 32394 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 5.133,34 P 5.669,06 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

01/06/2017 FIN0045/201

7 2400 153

Crasp: Manutenção dos sistemas informatizados Siscont.Net, Sispat.Net e Gestão TCU.Net, conforme contrato CT/0028/2014 e aditivos referente a Maio/2017. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2206 do empenho 153, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 32394

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 7349 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 172,16 P 172,16 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP

01/06/2017 FIN0081/201

7 2040 51

Crasp: Aquisição de refrigerantes conforme processo Dispensa de Licitação 02/2017 e Processo Administrativo PCS/0004/2017/DI e OF/0007/2017 (complemento). Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 51, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 7349

(3)

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 1760 BOLETO 768,30 P 768,30 NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA

01/06/2017 FIN0013/201

7 2401 160

Sec Bauru: Locação do imóvel da seccional de Bauru, conforme contrato CT/0036/2013 e Aditivos, referente a Maio/2017 (proprietário Nadja Participações Ltda) (com abatimento de R$ 31,70 referente ao Fundo de Reserva pago no Condominio). Pago a Imobiliária H2 SC Ltda. Liquidação 2207 do empenho 160, BOLETO 1760

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis RECIBO 2.484,15 P 2.531,19 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO

01/06/2017 FIN0012/201

7 2399 167

Sec V.Paraiba: Locação do imóvel da seccional do Vale do Paraiba, conforme contrato CT/0011/2014, aditivos e Termo de Apostilamento referente a Maio/2017. Pago a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2205 do empenho 167, RECIBO

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1967 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 713,50 P 713,50 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

-ME 01/06/2017 FIN0028/201 7 2408 179

Crasp: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Pregão eletrônico 11/2016 e PCS/0049/2016/PESRP, Ata de Registro de Preços 06/112016 e OF/ 0075/2017. Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 179, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1967

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1968 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1.407,40 P 1.407,40 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

-ME 01/06/2017 FIN0028/201 7 2409 179

Crasp: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Pregão eletrônico 11/2016 e PCS/0049/2016/PESRP, Ata de Registro de Preços 06/112016 e OF/0057/2017 (parcial). Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 179, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1968

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1975 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 4.133,80 P 4.133,80 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

-ME 01/06/2017 FIN0028/201 7 2410 179

Crasp: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Pregão eletrônico 11/2016 e PCS/0049/2016/PESRP, Ata de Registro de Preços 06/112016 e OF/0057/2017 (complemento). Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 179, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1975

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 1.366,47 P 1.366,47 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

-ME 01/06/2017 FIN0073/201 7 2055 328

Crasp: Serviços Google Apps for Work, sendo acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, implantação e treinamento para o CRA-SP, conforme contratos CT/005/2016 referente ao Suporte de Abril/2017. Pago a QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME, liquidação 1716 do empenho 328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 5323

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 6.519,66 P 6.519,66 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

-ME 01/06/2017 FIN0073/201 7 2056 328

Crasp: Serviços Google Apps for Work, sendo acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, implantação e treinamento para o CRA-SP, conforme contratos CT/005/2016 referente a utilização de contas (9d x 162 licenças + 21d x 164 licenças). Pago a QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -ME, liquidação 1717 do empenho 328, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 5324

(4)

02/06/2017 2545

569

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DEBITO EM C/C , DESPESAS DE RECEITA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2017, para o período de Abril a Dezembro de 2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 357375-2 BOLETO 1.474,15 P 1.474,15 CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK

02/06/2017 FIN0017/201

7 2403 32

Sec Campinas: Pagamento do Condominio do imóvel da seccional, referente a junho/2017. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, liquidação do empenho 32, BOLETO 357375-2

6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias EXTRATO 330,40 P 330,40 IMPRENSA NACIONAL 02/06/2017 FIN0039/201 7 2578 168

CRA-SP: Serviços de Publicidade Legal, conforme processo de inexigibilidade de licitação 01/2016 e PCS/0004/2016/IN e contrato CT/0006/2016, no Diário Oficial da União (DOU), em 05/06/2017, por meio do fundo de Imprensa Nacional, referente aos Extratos de Registros de Preços:- Espécie: Atas de Registro de Preços nº 01, do Pregão Eletrônico nº 03/2017, Processo Administrativo nº 0044/2017, firmado entre o CRA/SP e a empresa Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda-EPP;- Espécie: Atas de Registro de Preços nº 01, do Pregão Eletrônico nº 04/2017, Processo Administrativo nº 0047/2017, firmado entre o CRA/SP e a empresa Camptécnica Comércio de Relógios de Ponto -EPP;E referente ao Aviso de Adjudicação de Homologação do Pregão Eletrônico nº 6/2017-SRP. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 168, LANÇAMENTO.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis 186268 BOLETO 1.992,80 P 2.000,00 LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE

02/06/2017 FIN0014/201

7 2406 161

(5)

Sec Sorocaba: Locação do imóvel da Seccional de Sorocaba, conforme contrato CT/0053/2013 e aditivos referente a Maio/2017. (Proprietário Luiz Antonio Quilicci Leite). Pago a Reis Imóveis Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Liquidação 2210 do empenho 161, BOLETO 186268

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

RECIBO 50,00

E 50,00 RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH

02/06/2017 FIN0002/201

7 1339 441

Devolução Nº 1339 em 02/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao Sec Santos: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 784 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 720,00 P 720,00 BR&SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

05/06/2017 FIN0032/201

7 2427 69

Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 03/032016 e OF/0069/2017. Pago a BR&SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 69, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 784

05/06/2017 2571

569

(6)

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos RECEBIMENTO POR CARTÕES 2.029,37 P 2.029,37 CIELO S.A. 05/06/2017 Taxa de administraçã 2594 459

Pago a CIELO S.A., liquidação do empenho 459, DÉBITO DE TARIFA , RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a CIELO S.A., referente a Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço referente a locação da maquina de cartão conforme período de Abril a Dezembro de 2017. Inexigibilidade de Licitação nº 06/2017 - processo 0033/2017/IN

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 2168658-7 BOLETO 974,56 P 974,56 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS

05/06/2017 FIN0014/201

7 2412 29

Sec Sorocaba: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Junho/2017. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, liquidação do empenho 29, BOLETO 2168658-7

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 598233-8 BOLETO 634,06 P 634,06 CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS

05/06/2017 FIN0013/201

7 2428 28

Sec Bauru: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Junho/2017. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, liquidação do empenho 28, BOLETO 598233-8

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento 32114 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 22.024,95 P 24.323,53 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

05/06/2017 FIN0044/201

7 2431 152

Crasp: Manutenção dos sistemas CCCusto, Sialm e Siccl, Agenda Financeira, Siscaf; Controle de Fiscalização, Controle de Processos e Sisdoc, Siscaf - Web, Suporte ao ambiente Web e Prestação de Serviços de Melhorias aos Sistemas conforme Contrato CT/0042/2012 E ADITIVOS referente a Maio/2017. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2236 do empenho 152, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 32114

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis 05/2017 RECIBO 2.364,46 P 2.401,79 JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN

05/06/2017 FIN0017/201

7 2435 409

Sec Campinas: Locação do imóvel da seccional, conforme contrato CT/0006/2015, Apostilamento e Aditivo referente a Maio/2017. Pago a JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, liquidação 2240 do empenho 409, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis 05/2017 RECIBO 838,39 P 838,39 JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO

05/06/2017 FIN0018/201

7 2434 453

Sec P.Prudente: Locação do imóvel da seccional, conforme contrato CT/0010/2014, Aditivos e Apostilamento referente a Maio/2017. Pago a JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO, liquidação 2239 do empenho 453, CARTA DE CRÉDITO , RECIBO 05/2017

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 1705017 FATURA 150,00 P 150,00 LEANDRO CINTRA VILAS BOAS

05/06/2017 FIN0001/201

7 2452 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME, referente a Junho/2017. Pago a LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, liquidação do empenho 21, FATURA 1705017

RECIBO 1,59

E 1,59 MANOEL BARRETO DE SOUZA

05/06/2017 FIN0002/201

7 2097 599

Devolução Nº 2097 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao Sec P.Prudente: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a MANOEL BARRETO DE SOUZA

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 1.463,84 P 1.463,84 MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME

05/06/2017 FIN0076/201

7 2041 184

Crasp: Serviços de solução de rede local sem fio (Wireless), conforme contrato CT/0022/2014 e aditivos referente a Abril/2017. Pago a MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 1718 do empenho 184, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 567

(7)

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 1760 BOLETO 31,70 P 31,70 NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA

05/06/2017 FIN0013/201

7 2429 160

Sec Bauru: Pagamento do Fundo de Reserva cobrado no Condomínio referente a Junho/2017. Pago a Condominio Edifício Tocantins. Liquidação 2207 do empenho 160, BOLETO 1760

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis 1294 BOLETO 1.992,80 P 2.000,00 PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA

05/06/2017 FIN0011/201

7 2430 304

Sec R.Preto: Locação do imóvel da seccional, conforme contrato CT/0003/2016 e Termo de Apostilamento (proprietário PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA) referente a Maio/2017. Lliquidação 2235 do empenho 304, BOLETO 1294. Pago a Serafini Abrao Decorações e Gestao Imobiliaria Ltda ME

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 4671/1 FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 4.678,82 P 5.167,11 SIMPRESS COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

05/06/2017 FIN0074/201

7 2424 229

Crasp: Serviços de impressão corporativa com locação de equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), conforme contrato CT/0007/2016 vinculado a Adesão de Ata 02/2016 e PCS/0019/2016/AA referente ao período de 01 a 20/03/2017 (Locação = R$ 3.231,69 + Impressões P&B = R$ 1232,61 + Impressões Color = R$ 702,80). Pago a SIMPRESS COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 229, FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 4671/1

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 5100 FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 8.815,64 P 9.735,66 SIMPRESS COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

05/06/2017 FIN0074/201

7 2423 437

Crasp: Serviços de impressão corporativa com locação de equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), conforme contrato CT/0007/2016 vinculado a Adesão de Ata 02/2016 e PCS/0019/2016/AA referente a Abril/2017 (Locação = R$ 5.123,93 + Impressão P&B = R$ 2.727,84 + Impressão Color = R$ 1.883,89). Pago a SIMPRESS COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 437, FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 5100

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 4671 FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 2.473,06 P 2.731,15 SIMPRESS COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A

05/06/2017 FIN0074/201

7 2425 437

Crasp: Serviços de impressão corporativa com locação de equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), conforme contrato CT/0007/2016 vinculado a Adesão de Ata 02/2016 e PCS/0019/2016/AA referente ao período de 21/03 a 31/03/2017 (Locação = R$ 1.707,98 + Impressões P&B = R$ 651,74 + Impressões Color = R$ 371,43). Pago a SIMPRESS COMERCIO ,LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 437, FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 4671

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 05/2017 RECIBO 39.027,16 P 39.027,16 SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO

DE SAO PAULO 05/06/2017 FIN0010/201 7 2433 157

Crasp: Locação do imóvel situado na R. Estados Unidos, 821 (Casa Cipreste) conforme contrato de locação comercial Nº 0025/2015 e Termo de Apostilamento referente a Maio/2017. Pago a SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 2238 do empenho 157, RECIBO 05/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 1228284 FATURA 96,21 P 106,25 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

05/06/2017 FIN0006/201

7 2411 38

Crasp: Telefonia fixa, fone (0800)0017-4769 referente a Maio/2017, Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 38, FATURA 1228284

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 7864 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 2.171,30 P 2.171,30 TREZE COMERCIAL LTDA - EPP

05/06/2017 FIN0032/201

7 2426 72

Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/2016, PCS/0011/2016/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 06/032016 e OF/0067/2017. Pago a TREZE COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 7864

6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem s/n RECIBO 88,41 P 88,41 ANA PAULA DE SOUZA LIMA MARTINS

06/06/2017 FIN0021/201

7 2522 728

(8)

Crasp: Reembolso de despesas com locomoção (taxi/uber), conforme Resolução CRA-SP Nº 15/20104, em atividades externas realizadas nos dias 25/05 e 30/05/2017. Pago a ANA PAULA DE SOUZA LIMA MARTINS, liquidação do empenho 728, RECIBO s/n

06/06/2017 2608

569

RECIBO 350,00

P 350,00 CARLOS EDUARDO SPERANCA

06/06/2017 FIN0002/201

7 2549 235

Sec Bauru: Suprimento de fundos para despesas miúdas de protno pagamento. Pago a CARLOS EDUARDO SPERANCA, RECIBO .

Pago a CARTOES DIVERSOS, liquidação do empenho 458, DEBITO EM C/C , AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a Taxa de administração para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 2017.Inexigibilidade de Licitação nº 06/2017 - processo 0033/2017/IN

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 3.542,89 P 3.599,97 CASA DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA - EPP

06/06/2017 FIN0086/201

7 2519 456

Crasp: Serviço de banco de imagens contemplando 3 logins de acesso, conforme Ata de Registro de Preços Nº 01-192016, proveniente do Pregão Eletrônico SRP Nº 19/2016 e Processo Administrativo

PCS/0147/2016/PESRP referente a Maio/2017. Pago a CASA DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2241 do empenho 456, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e (OUTROS MUNICIPIOS) 632

(9)

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 3112 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 1.567,20 P 1.567,20 CRISTIANE ANTONELLI - ME 06/06/2017 FIN0043/201 7 2438 147

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/0060/2017 referente ao evento de 10/05/2017, 18h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 3112

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 1567,20 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 1.567,20 P 1.567,20 CRISTIANE ANTONELLI - ME 06/06/2017 FIN0043/201 7 2440 147

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/0062/2017 referente ao evento de 11/05/2017, 8h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1567,20

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/0063/2017 referente ao evento de 11/05/2017, 14H (70 Pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 3115

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 3116 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 909,40 P 909,40 CRISTIANE ANTONELLI - ME 06/06/2017 FIN0043/201 7 2442 147

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/ 0064/2017 (parcial) referente ao evento de 11/05/2017, 18h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 3116

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/0064/2017 (complemento) referente ao evento de 11/05/2017, 18h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 3116

(10)

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/0066/2017 referente ao evento de 13/05/2017, 8:30h (150 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 3118

Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/0027/2015 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 16/2014 e OS/0072/2017 referente ao evento de 24/05/2017 às 8h (50 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 716, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 3132

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 17050138 FATURA 150,00 P 150,00 ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA

06/06/2017 FIN0001/201

7 2547 21

(11)

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacinamento Ltda Me referente a Maio/2017. Pago a ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, liquidação do empenho 21, FATURA 17050138

6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Adicional de Deslocamento a Funcionários (Diárias) RELATÓRIO

(FUNCIONÁRIOS) 235,50

E 235,50 FABIANA BARBOSA DA COSTA

06/06/2017 FIN0024/201

7 1219 417

Crasp: Pagamento de adicional de deslocamento para o atendimento de despesas decorrentes da participação por designação a serviço, conforme Resolução CFA Nº 439/2014, em viagem de S.Paulo a Brasilia, no períopo de 03 a 04/04/2017, para colaboradora Fabiana Barbosa da Costa participar do 7º Erafic do Sistema CFA/CRAs (Diferença a ser paga com abatimento de R$ 1.000,00 pago pelo CFA a título de ajuda de custo). Pago a FABIANA BARBOSA DA COSTA, liquidação do empenho 417, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) Estorno do pagamento 1219 pago a FABIANA BARBOSA DA COSTA, empenho 417, CARTA DE CRÉDITO , RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) ref. a Valor empenhado a FABIANA BARBOSA DA COSTA, eferente deslocamento da participação da 7º ERAFIC - Encontro dos Responsáveis pelas Áreas

Administrativas, Financeiras e Contábeis do Sistema CFA/CRAs que será realizado no dia 03/04/2017 e 04/04/2017, conforme Oficio Circular nº 1/2017/CFA em Brasilia-DF com a participação da funcionária Fabiana Barbosa da Costa. - CFA pagou completo as despesas

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 17050158 FATURA 150,00 P 150,00 LILIAN HELENA NORI

06/06/2017 FIN0001/201

7 2546 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda referente a Junho/2017. Pago a LILIAN HELENA NORI, liquidação do empenho 21, FATURA 17050158

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 1659 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 150,00 P 150,00 MARCOS AMADO 06/06/2017 FIN0001/201 7 2548 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Citypark Participações Ltda referente a Junho/2017. Pago a MARCOS AMADO, liquidação do empenho 21, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1659

RECIBO 350,00

P 350,00 RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH

06/06/2017 FIN0002/201

7 2550 731

Sec Santos: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH, RECIBO .

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 17050178 FATURA 150,00 P 150,00 RODRIGO MALLET E RIBEIRO DE CARVALHO

06/06/2017 FIN0001/201

7 2518 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME referente a Junho/2017. Pago a RODRIGO MALLET E RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação do empenho 21, FATURA 17050178

6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 9841719 FATURA 150,00 P 150,00 WELTON LUIZ MARQUES

06/06/2017 FIN0001/201

7 2517 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura de Estacionamentos Trevo Ltda, referente a Junho/2017. Pago a WELTON LUIZ MARQUES, liquidação do empenho 21, FATURA 9841719

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento RECIBO 15,62 E 15,62 AIDA RODRIGUES 07/06/2017 FIN00002/20 17 1766 566

Devolução Nº 1766 em 07/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, referente ao Sec Sorocaba: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a AIDA RODRIGUES.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 334,00 P 334,00 ANA AKEMI IKEDA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2462 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ANA AKEMI IKEDA, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2017

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 ANA AKEMI IKEDA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2481 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ANA AKEMI IKEDA, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017

(12)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 334,00 P 334,00 ANTONIO CARLOS CASSARRO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2466 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ANTONIO CARLOS CASSARRO, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 ANTONIO CARLOS CASSARRO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2486 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ANTONIO CARLOS CASSARRO, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades DESPESAS DE RECEITA 153,00 P 154,62 BANCO DO BRASIL SA 07/06/2017 2636 1

07/06/2017 2638

569

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito DESPESAS DE RECEITA 0,96 P 0,96 CARTOES DIVERSOS 07/06/2017 Taxa de administraçã 2659 458 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 14490066415 41 BOLETO 2.876,82 P 2.876,82 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 07/06/2017

FIN0007/201 7

2453 48

Crasp: Fornecimento de água e serviços de esgoto para o imóvel da R. Estados Unidos, 821 (Casa Cipreste), referente a Maio/2017. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, liquidação do empenho 48, BOLETO 1449006641541

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 174931-5 BOLETO 932,99 P 932,99 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL

PRESIDENTE PRUDENTE 07/06/2017 FIN0018/201 7 2432 33

Sec P.Prudente: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Junho/2017. Pago a CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 33, BOLETO 174931-5 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 334,00 P 334,00 FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2464 192

(13)

RECIBO 976,50

P 976,50 FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2484 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.002,00 P 1.002,00 FRANCISCO RAFAEL PESCUMA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2461 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 976,50

P 976,50 FRANCISCO RAFAEL PESCUMA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2479 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017

RECIBO 976,50

P 976,50 HONG YUH CHING

07/06/2017 FIN0041/201

7 2483 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a HONG YUH CHING, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.002,00 P 1.002,00 IDALBERTO CHIAVENATO 07/06/2017 FIN0041/201 7 2457 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a IDALBERTO CHIAVENATO, liquidação 2260 do empenho 192,RECIBO 05/2017

6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2017 RECIBO 976,50 P 976,50 IDALBERTO CHIAVENATO 07/06/2017 FIN0041/201 7 2475 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a IDALBERTO CHIAVENATO, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.002,00 P 1.002,00 JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2463 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 976,50

P 976,50 JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2482 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Estacionamento 17050161 FATURA 150,00 P 150,00 LUCIANO DE SOUZA 07/06/2017 FIN0001/201 7 2569 21

Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 19/2015, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME, referente a Junho/2017. Pago a LUCIANO DE SOUZA, liquidação do empenho 21, FATURA 17050161

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.002,00 P 1.002,00 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2456 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 976,50

P 976,50 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2474 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017

(14)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 334,00 P 334,00 Marcos Henrique Nogueira Cobra

07/06/2017 FIN0041/201

7 2465 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a Marcos Henrique Nogueira Cobra, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 976,50

P 976,50 Marcos Henrique Nogueira Cobra

07/06/2017 FIN0041/201

7 2485 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a Marcos Henrique Nogueira Cobra, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas 06/2017 RECIBO 227,02 P 227,02 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LTDA. 07/06/2017 FIN0015/201 7 42 41

Sec Santos: Pagamento do IPTU 2017 do imóvel da Seccional, referente a parcela 06/12. Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 41, RECIBO 06/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 05/2017 RECIBO 1.459,40 P 1.459,40 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LTDA. 07/06/2017 FIN0015/201 7 2565 686

Sec Santos: Locação do imóvel da seccional de Santos, conforme contrato CT/0025/2013, Aditivos e Apostilamento referente ao período de 09/05 a 31/05/2017 (22 dias). Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação 2371 do empenho 686, RECIBO 05/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 05/2017 RECIBO 581,00 P 581,00 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LTDA. 07/06/2017 FIN0015/201 7 2583 30

Sec Santos: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Maio/2017. Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 30, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 05/2017 RECIBO 530,72 P 530,72 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LTDA. 07/06/2017 FIN0015/201 7 2566 162

Sec Santos: Locação do imóvel da seccional de Santos, conforme contrato CT/0025/2013, Aditivos e Apostilamento referente ao período de 01 a 08/05/2017 (8 dias). Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 162, RECIBO 05/2017

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.336,00 P 1.336,00 MAURO JOSÉ AITA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2460 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a MAURO JOSÉ AITA, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 MAURO JOSÉ AITA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2478 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a MAURO JOSÉ AITA, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) 05/2017

RECIBO 651,00

P 651,00 Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos

07/06/2017 FIN0041/201

7 2480 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.336,00 P 1.336,00 PAULO GASPAR SCHLITTER

07/06/2017 FIN0041/201

7 2458 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a PAULO GASPAR SCHLITTER, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 PAULO GASPAR SCHLITTER

07/06/2017 FIN0041/201

7 2476 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a PAULO GASPAR SCHLITTER, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017

(15)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.704,00 P 1.704,00 ROBERTO CARVALHO CARDOSO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2454 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ROBERTO CARVALHO CARDOSO, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 ROBERTO CARVALHO CARDOSO

07/06/2017 FIN0041/201

7 2472 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ROBERTO CARVALHO CARDOSO, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.336,00 P 1.336,00 ROGERIO FERNANDO DE GOES

07/06/2017 FIN0041/201

7 2459 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ROGERIO FERNANDO DE GOES, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 1.302,00

P 1.302,00 ROGERIO FERNANDO DE GOES

07/06/2017 FIN0041/201

7 2477 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a ROGERIO FERNANDO DE GOES, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 334,00 P 334,00 SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2467 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 651,00

P 651,00 SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2487 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Jetons a Conselheiros 05/2017 RECIBO 1.002,00 P 1.002,00 SILVIO PIRES DE PAULA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2455 192

Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/2017. Pago a SILVIO PIRES DE PAULA, liquidação 2260 do empenho 192, RECIBO 05/2017

RECIBO 976,50

P 976,50 SILVIO PIRES DE PAULA

07/06/2017 FIN0041/201

7 2473 193

Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/2017. Pago a SILVIO PIRES DE PAULA, liquidação 2264 do empenho 193, RECIBO 05/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades DESPESAS DE RECEITA 36,00 P 36,38 BANCO DO BRASIL SA 08/06/2017 2656 1

(16)

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO 0,10 P 0,10 BANCO DO BRASIL SA 08/06/2017 2687 1

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 1, DEBITO EM C/C , AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2017, para o período de Janeiro a Dezembro de 2017.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários OUTROS 18,70 P 18,70 BANCO DO BRASIL SA 08/06/2017 FIN0003/201 7 2653 2

Crasp: Pagamento de tarifa de Transferência Eletrônica Disponível (TED) em transferência realizada do B.Brasil para CEF, agência 1370, c/c nº 615-7. Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 850146, OUTROS 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades DESPESAS DE RECEITA 312,64 P 312,64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

08/06/2017 2658

569

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis 32821 BOLETO 1.000,00 P 1.000,00 CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES

08/06/2017 FIN0016/201

7 2436 449

Crasp: Locação da sala 01 do imóvel da seccional, conforme contrato CT/004/2015 e Apostilamentos, (proprietário CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES) referente a Maio/2017. Pago a CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES, liquidação 2242 do empenho 449, BOLETO 32821

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito EXTRATO 2,82 E 2,82 CARTOES DIVERSOS 08/06/2017 Taxa de administraçã 2585 458

Pagamento de custos de recebimento por cartão Estorno do pagamento 2585 pago a CARTOES DIVERSOS, empenho 458, DÉBITO DE TARIFA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a Taxa de administração para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 2017.Inexigibilidade de Licitação nº 06/2017 - processo 0033/2017/IN Venda Cancelada. Parcela 01 de 06 creditada em 05/06 e "acelerada" com as demais no dia 07/06/2017. Cartão Nº

0268 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Produtos Farmacêuticos 185926 CUPOM FISCAL 141,98 P 141,98 DROGARIA ONOFRE LTDA

08/06/2017 FIN0121/201

7 2654 601

Crasp: Aquisição de 01 aparelho medidor de pressão arterial de braço, conforme processo Dispensa de Licitação 039/2017 e Processo Administrativo PCS/0056/2017/PESRP Pago a DROGARIA ONOFRE LTDA, liquidação do empenho 601, LANÇAMENTO , CUPOM FISCAL 185926 (desembolso financeiro realizado em 11/05/2017 conforme Carta de Crédito CR/F/0412/2017).

6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Produtos Farmacêuticos 114919 CUPOM FISCAL 352,78 P 352,78 DROGARIA ONOFRE LTDA

08/06/2017 FIN0128/201

7 2655 725

Crasp: Aquisição de produtos farmacológicos para o CRA-SP, conforme Processo Dispensa de Licitação 42/2017 e Processo Administrativo PCS/0059/2017/DI. Pago a DROGARIA ONOFRE LTDA, liquidação do empenho 725, LANÇAMENTO , CUPOM FISCAL 114919 (Desembolso financeiro realizado em 31/05/2017 conforme Carta de Crédito CR/F/0466/2017).

(17)

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa 49077 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 1.023,20 P 1.023,20 INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO

08/06/2017 FIN0107/201

7 2488 480

Crasp: Serviço de auditoria e verificação de circulação da Revista Administrador Profissional (RAP), até 50.000 exemplares, objetivando certificação de selo de qualidade, na categoria de circulação controlada de conteúdo dirigido, conforme Processo Inexigibilidade de Licitação 09/2017 e Processo Administrativo PCS/0045/2017/IN referente a contribuição mensal de Junho/2017. Pago a INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 49077

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis 32886 BOLETO 1.000,00 P 1.000,00 MARCELO CHAMAS 08/06/2017 FIN0016/201 7 2437 450

Sec S.J.Rio Preto: Locação da sala 02 do imóvel da seccional, conforme contrato CT/005/2015 e Apostilamentos (proprietário MARCELO CHAMAS) referente a Maio/2017. Pago a MARCELO CHAMAS, liquidação 2243 do empenho 450, BOLETO 32886

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 2.633,49 P 2.633,49 PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP

08/06/2017 FIN0065/201

7 2489 222

Crasp: Serviços continuados de fornecimento de bebidas quentes com maquinário, instalação e manutenção preventiva e corretiva de máquinas de autoserviço, automática, "self-service" novas de café e bebidas quentes, com fornecimento de insumos, conforme contrato CT/0021/2015 e aditivo referente a Abril/2017 (3.027 doses x R$ 0,87). Pago a PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, liquidação 1728 do empenho 222, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 7117 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1.685,79 P 1.685,79 PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP

08/06/2017 FIN0065/201

7 2490 222

Crasp: Serviços continuados de fornecimento de bebidas quentes com maquinário, instalação e manutenção preventiva e corretiva de máquinas de autoserviço, automática, "self-service" novas de café e bebidas quentes, com fornecimento de insumos, conforme contrato CT/0021/2015 e aditivo referente as diferenças por reajuste de contrato, dos meses de Setembro a Dezembro/2016 e Janeiro a Março/2017 (diferença = R$ 0,09/dose). Pago a PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, liquidação do empenho 222, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 7117

09/06/2017 2725

569

(18)

6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias EXTRATO 165,20 P 165,20 IMPRENSA NACIONAL 09/06/2017 FIN0039/201 7 2767 168

CRA-SP: Serviços de Publicidade Legal, conforme processo de inexigibilidade de licitação 01/2016 e PCS/0004/2016/IN e contrato CT/0006/2016, no Diário Oficial da União (DOU), em 12/06/2017, por meio do fundo de Imprensa Nacional, referente ao Comunicado de Cancelamento dos RCA's - Registro de Comprovação de Aptidão: - n° 1294/2011, de 23/08/2011 e nº 2679/2015, de 23/07/2015, ambos referentes aos atestados de capacidade técnica emitidos pela Prefeitura de Ourilândia do Norte/PA à CONSESP - Consultoria em Consursos Públicos e Pesquisas Sociais Ltda. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 168, LANÇAMENTO. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Conselheiros Relatório (Conselheiros e Representantes) 5.745,60 P 5.745,60 SILVIO PIRES DE PAULA

09/06/2017 FIN0024/201

7 2617 740

Crasp: Pagamento de 04 diárias internacionais (Classe II sendo U$ 420 x 4 x R$ 3,70) para o atendimento de despesas decorrentes da participação por designação a serviço, conforme Resolução CFA Nº 439/2014, em viagem de S.Paulo a Cleveland/USA e retorno, para o Cons. Silvio Pires de Paula participar do evento "Fowler Center Newsletter June 2017" de 14 a 16/06/2017. Pago a SILVIO PIRES DE PAULA, liquidação do empenho 740, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2206 DANFE -DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 6.794,20 P 6.794,20 AFONSO E FILHOS LTDA - EPP

12/06/2017 FIN0026/201

7 2516 602

Crasp: Aquisição de materiais de manutenção predial, conforme pregão eletrônico SRP 13/2016, PCS/42/2015, Ata de Registro de Preço 08/132016 e OF/0078/2017. Pago a AFONSO E FILHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 602, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 2206

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento 11198 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 5.283,99 P 5.835,43 ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA

LTDA 12/06/2017 FIN0075/201 7 2579 327

Crasp: Serviços de suporte e manutenção da solução integrada de segurança de dados (Firewall), conforme contrato CT/0003/2015 e Aditivos referente a Maio/2017. Pago a ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, liquidação 2333 do empenho 327, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 11198

(19)

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 343260 BOLETO 56,20 P 56,20 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

12/06/2017 FIN0020/201

7 2572 42

Crasp: Contribuição associativa da AASP para recebimento de publicações judiciais de interesse do CRA-SP, em nome do advogado Luciano Souza, referente a mensalidade de Junho/2017. Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BOLETO 343260

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 353880 BOLETO 56,20 P 56,20 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

12/06/2017 FIN0020/201

7 2573 42

Crasp: Contribuição associativa da AASP para recebimento de publicações judiciais de interesse do CRA-SP, em nome do advogado Leandro Cintra referente a mensalidade de Junho/2017. Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BOLETO 353880

6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito 40486 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e 29,14 P 29,14 BENEFICIO CERTO LTDA.

12/06/2017 FIN0035/201

7 2586 738

Crasp: Serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado de abastecimento de combustível, com utilização de cartão magnético, conforme processo Administrativo PCS/0001/2016/AA – Adesão de Ata 01/2016, referente a taxa de administração em recarga no cartão em nome do colaborador Gilcelio Rodrigues 9R$ 1.500,00). Pago a BENEFICIO CERTO LTDA., liquidação do empenho 738, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 40486

12/06/2017 2791

569