Entrega de Demonstrativos. Econômicos Financeiros

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Empresa Gestora: Rodobens - Contabilidade / Fiscal

Entrega de Demonstrativos Econômicos Financeiros

Data da Criação: 25/11/2014 Área Gestora:

Operações Contábeis e Gerenciais

Data da Última alteração: 25/11/2014

Elaborador:

Operações Contábeis e Gerenciais

Aprovador:

Controles Internos Revendas

Data: 25/11/2014 Data: 25/11/2014

Rodobens Página 1 de 11

1. Objetivo.

Este Procedimento Operacional tem o objetivo de estabelecer diretrizes, definir responsabilidades e procedimentos operacionais para o processo de Entrega de Relatórios de Demonstrativo Econômico Financeiro – DEF para a Fábrica Toyota.

2. Abrangência

2.1 O procedimento abrange a área contábil no que tange as informações contábeis automáticas geradas pelo sistema SAP e sistema Sisdia que devem ser analisadas e preenchidas no site da Snap-On para entrega.

3. Conceitos

3.1 CSC – Centro de Serviços Compartilhados

3.2 Operações Contábeis/Gerenciais – Responsável pelo processo de confecção das demonstrações de fábrica Toyota.

3.3 UN’s – Unidades de Negócios

3.4 Sisdia – Sistema Legado – Revendas Toyota 3.5 DEF – Demonstrativo Econômico Financeiro

4. Descrição do Procedimento

4.1 Mensalmente é entregue para a Fábrica Toyota o DEF de todas as revendas da Toyota através do site da Snap-On.

4.2 As informações são colhidas dos sistemas SAP e Sisdia, analisado e importado no sistema do Snap-On para entrega definitiva.

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5. Condições Normativas

5.1 Gerar informações Contábeis, após o fechamento contábil das empresas da Automóveis, através da transação ZGL0007.

ZGL0007 > Exportar > Saldo Contábil Acumulado

Preencher informações necessárias para exportação dos Saldos Contábeis: Exemplo:

Empresa: A008 Segmento: A801 Exercício: 2014

Período Contábil: 1 até 10 Estrutura Balanço/DRE: DEFT

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Data: 25/11/2014 Data: 25/11/2014

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Data: 25/11/2014 Data: 25/11/2014

5.2 Informações Estatísticas Oficina e Funilaria e Mecânica

Enviar e-mail para o Marcos Zampieri solicitando informações estatísticas do período de preenchimento do DEF com a seguinte planilha.

Informações Estatísticas.xlsx

Enviar e-mail para Esdras Martinez Filho solicitando a planilha de vendas diretas do período, o qual será enviado uma planilha conforme abaixo.

Frotista Outubro14.xlsx

Enviar e-mail para Gerson Rodrigues dos Santos solicitando a planilha de funcionários da empresa A008 – Pará Automóveis, o qual será enviado uma planilha conforme abaixo.

relação funcionários.XLSX

5.3 Gerar informações Estatísticas Sisdia

Para gerar informações estatísticas de veículos vendidos no período será necessário selecionar a filial que irá extrair e utilizar a transação VEIC2000 e preencher as seguintes informações, conforme tela abaixo:

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Data: 25/11/2014 Data: 25/11/2014

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Após salvar o arquivo em TXT, será necessário tratar o arquivo no Excel para separar Veículos Vendidos Novos, Veículos Vendidos Usados, Veículos de Transferência Saída, Veículos de Transferência Entrada, Veículos em Estoque e Devoluções de Vendas.

Após tratamento do arquivo com as informações acima, iremos preencher a planilha de índices estatísticos para importar no SAP, abaixo o modelo da planilha.

Out - A801 - Estatístico SAP.xlsx

Preencher campos da planilha Plan1 do arquivo acima com as informações extraídas do Sisdia de vendas e tratado via Excel.

Após o preenchimento das informações de vendas estatísticas do Sisdia, iremos preencher informações de quantidade de funcionários, quantidades de vendas diretas e atualizar a planilha enviada pelo Marcos Zampieri de informações estatísticas de Oficina e Funilaria.

- Para preencher informações de quantidade de vendas diretas de veículos, utilizar na Planilha Plan1 para inserir manualmente as informações enviadas pelo Esdras de vendas por filial, conforme modelos de veículos da planilha.

- Para preencher informações de quantidade de funcionários, utilizar na Planilha Quadro de Pessoal para colar informações enviadas pelo Gerson, conforme modelo da planilha, assim as informações serão preenchidas automaticamente pelas fórmulas.

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- Para preencher informações estatísticas de Oficina e Funilaria, salvar arquivo enviado pelo Marcos Zampieri na pasta Estatísticos de cada filial, pois assim que salvar as informações serão preenchidas automaticamente pelas fórmulas e vínculos.

Após o preenchimento de toda a planilha Plan1 do arquivo de índices estatísticos, importar dados para o SAP.

- Selecionar a transação ZGL0007 do SAP > Entrar índices estatísticos (reais) > Selecionar a empresa (A008) > Inserir período das informações (01/10/2014 à 31/10/2014).

Para importação, utilizar no arquivo de índices estatísticos, utilizar a planilha Preenchimento Estatístico, selecionar informações a partir da linha 2 até o final, copiando as informações e colando nos campos conforme tela abaixo e salvar.

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5.4 Gerar informações Estatísticas através da transação ZGL0007 ZGL0007 > Exportar > Índices Estatísticos do Período

Preencher as informações conforme abaixo:

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5.5 Importar informações de Saldo Contábil e Índices Estatísticos para o sistema Snap-On no site.

Entrar no site do Snap-On, conforme link abaixo. Entrar com usuário e senha da empresa.

https://tdb.nx-services.com/toybr/system/toybr_style/login.xhtml Clicar em DNS Envios.

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Selecione os arquivos de SALDOS_10_2014.TXT e ESTATISTICOS_10_2014.TXT para importação e clicar em PROCESSAR.

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Depois de importado os dados para o sistema do Snap-On, iremos conferir os valores preenchidos e ajustar manualmente os valores Receitas de Vendas, Devoluções de Vendas e Custo de Vendas de Veículos Novos, Vendas Diretas e Veículos Usados, Impostos sobre Vendas de Veículos Usados conforme planilha de tratamento das informações estatísticas e valores de vendas do Sisdia no Excel e Receitas de Vendas e Custo de Vendas de Oficina Mecânica. 6. Condições Normativas - Não se aplica 7. Disposições Gerais - Não se aplica Controle de Revisões:

Revisão Data Realizado por Motivo da Revisão