Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
PROGRAMA DE AÇÃO
E ORÇAMENTO 2019
Proposta da Direção aprovada em reunião
realizada a 1 de Outubro 2018
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
Introdução
O presente Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019, aqui
apresentado e que se submete à apreciação dos associados, é resultado da
obrigação estatutária (alínea c) do artigo 18º e alínea 2 do artigo 30º.
Este Programa reflete a dinâmica e o trabalho desta Direcção que continua a
esforçar-se por exercer um trabalho de transparência e seriedade.
É de salientar que foi realizado Orçamento retificativo relativo ao ano 2018 uma
vez que se iniciou a execução de formação profissional financiada e foram
ultrapassados os valores refletidos no orçamento para o referido ano.
Queremos e estamos a encetar esforços para que a conclusão da obra da nossa
sede seja uma realidade durante o ano 2019.
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
Programa de Ação 2019
Área de intervenção: APOIO AO IDOSO
Objetivo geral: Contribuir para um envelhecimento saudável, ativo e com qualidade de vida
Objetivo Atividade Resultado
Alargar as respostas sociais dirigidas à população idosa
- Implementação da resposta social Centro de Dia (CD) nas novas instalações da associação.
- Manutenção das respostas sociais Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Convívio do Idoso (CCI).
- Desenvolvimento de todas as diligências exigidas pela Segurança Social inerentes ao estabelecimento de Acordo de Cooperação para Centro de Dia e ao alargamento do mesmo para Serviço de Apoio Domiciliário, no âmbito do PROCOOP.
- N.º de idosos a frequentar as respostas sociais SAD, CD e CCI.
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Melhorar os serviços prestados aos idosos - Observação e audição dos clientes e seus familiares no que se refere às suas necessidades e de que forma poderemos adequar os serviços às mesmas.
- Estabelecimento e incrementação de parcerias que possam contribuir para a melhoria dos serviços prestados.
- Realização de formação interna e externa dirigida aos colaboradores.
- Diversificação das atividades de
animação/socialização de carácter lúdico e de estimulação, recorrendo a recursos internos e a parcerias com outras entidades.
- Parcerias estabelecidas
- Serviços diferenciadores prestados
Garantir que os idosos têm acesso a direitos, bens e serviços adequados às suas necessidades;
- Realização de atendimento social aos clientes e familiares, para orientação e encaminhamentos. - Realização de ações de esclarecimento, informação e aconselhamento dirigidas aos idosos e seus familiares.
- N.º de atendimentos e visitas domiciliárias realizados.
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Área de intervenção: INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
Objetivo geral: Contribuir para a melhoria das condições de vida da população em situação de carência social e económica
Objetivo Atividade Resultado
Implementar a medida de rendimento social de inserção contribuindo para a redução das situações de precariedade económica
- Manutenção da parceria com o Núcleo Local de Inserção (NLI) da Trofa, cedendo recursos técnicos para atendimento/ acompanhamento de 20 agregados familiares, no âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção. - Cumprimento das ações previstas no Plano de Ação do Núcleo Local de inserção da Trofa
- N.º de agregados em acompanhamento - N.º de atendimentos e visitas domiciliárias realizados
- N.º de reuniões de NLI participadas - N.º de ações realizadas e participadas no âmbito do Plano de Ação do NLI
Representar as IPSS do concelho com carácter não residencial na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
- Cedência de técnico para realização da gestão processos de promoção e proteção, em conformidade com a legislação aplicável
- N.º de processos em acompanhamento - N.º de reuniões das modalidades restrita e alargadas participadas
Contribuir para a colmatação de carências alimentares
- Realização de apoio alimentar mensal a agregados familiares em situação de carência económica;
- Atribuição de cabazes alimentares de
- N.ª de elementos apoiados por mês; - N.º de elementos apoiados em situação de emergência
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
emergências;
- Manutenção da parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome Porto.
Contribuir para assegurar a distribuição de bens e utilidades a agregados em situação de
carência.
- Dinamização do “Banco de Bens e Utilidades”, recolhendo e selecionando bens recebidos por elementos da comunidade e empresas e sua distribuição mediante as necessidades manifestadas por agregados em situação de carência.
- N.º de bens distribuídos.
Assegurar o acesso a ajudas técnicas e produtos de apoio a quem necessita.
- Dinamização do “Banco de Ajudas Técnicas e Produtos de Apoio”,
- N.º de equipamentos alugados e duração do aluguer.
Disponibilizar formação profissional financiada à comunidade em situação de desemprego.
- Dinamização de formação profissional no âmbito da tipologia 3.05 – Capacitação para a inclusão do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, em parceria com entidade formadora certificada.
- N.º de formandos que frequentaram a formação nos percursos aprovados e financiados.
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
Área de intervenção: ASSOCIAÇÃO, ASSOCIADOS E VOLUNTARIADO
Objetivo geral: Aumentar a visibilidade e o impacto da Associação na comunidade envolvente
Objetivo Atividade Resultado
Promover a proximidade da associação com a comunidade envolvente
- Realização de Jantares temáticos, caminhadas e outros eventos.
- Presença na Expo Trofa 2019.
- Eventos realizados
Aumentar o número de voluntários - Manutenção dos seguros atualizados e de outras ações que garantam boas condições de higiene e segurança para os voluntários.
- N.º de voluntários
Aumentar o número de associados - Agilizar o sistema de pagamento de quotas com a colaboração da Comissão de Apoio à Muro de Abrigo.
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS Orçamento Rectificativo 2018
Código VALÊNCIAS
das DESIGNAÇÃO CCI GAISC SAD PS FORM TOTAL
Contas n.º utentes 28 60 23 9 40
72 Prestações de Serviços 39.280 0 45.305 22.420 0 107.005 721 Quotas dos utilizadores 34.635 0 45.305 22.420 0 102.360 722/9 Outros Serviços 4.465 0 0 0 0 4.465 725 Manifestações Ocasionais 180 0 0 0 0 180
75 Subsídio, Doações e Legados à Exploração 7.370 9.000 56.300 0 80.380 153.050 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 0 0 48.930 0 80.380 129.310 753 Doações e Heranças 7.370 9.000 7.370 0 0 23.740
78 Outros Rendimentos e Ganhos 0 0 0 0 0 0
TOTAL RENDIMENTOS 46.650 9.000 101.605 22.420 80.380 260.055
61 Custo mercadorias e matérias consumidas 9.845 9.000 13.420 5.750 0 38.015
62 Fornecimentos e serviços externos 6.485 1.145 10.845 11.350 27.585 57.410
621 Subcontratos 0 0 0 4.595 0 4.595 6221 Serviços especializados 50 0 50 30 22.910 23.040 6222 Publicidade e propaganda 60 0 40 20 0 120 6223 Segurança 30 0 20 10 0 60 6226 Conservação e reparação 1.155 385 2.100 900 0 4.540 6231 Ferramentas e utensilios 35 0 600 255 35 925 6233 Material de escritório 105 250 165 70 285 875 6241 Electricidade 650 0 1.060 450 540 2.700 6242 Combustíveis 2.415 425 4.470 1.915 0 9.225 6251 Deslocações e Estadas 260 0 170 70 0 500 6261 Rendas e alugueres 0 0 0 2.100 2.720 4.820 6262 Comunicação 85 85 115 50 165 500 6263 Seguros 620 0 920 395 355 2.290
6267 Limpeza, higiene e conforto 250 0 555 240 375 1.420 Outros serviços 770 0 580 250 200 1.800
63 Gastos com o pessoal 9.990 4.170 74.675 0 17.095 105.930 6321 Remunerações certas 7.500 3.215 58.345 0 13.380 82.440 6322 Remunerações adicionais 560 240 4.290 0 720 5.810 635 Encargos sobre remunerações 1.400 600 10.550 0 2.985 15.535 636 Seguros de Acidentes Trabalho 270 115 820 0 5 1.210 637/8 Outros gastos com o pessoal 260 0 670 0 5 935
64 Gastos de Depreciação e Amortização 1.610 285 3.975 1.700 0 7.570
68 Outros Gastos e Perdas 280 0 85 0 35.700 36.065
681 Impostos 85 0 85 0 0 170
6883 Quotizações 195 0 0 0 0 195
6884/8 Outros gastos e perdas 0 0 0 0 35.700 35.700
69 Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0 0 0
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
FINANCIAMENTO
FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO ISS, IP Acordos Cooperação 46.890,00
IEFP, IP Programas 2.040,00
IEFP (OISG) Fundos 80.380,00
FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA REGISTO CONTABILÍSTICO 59 - INVESTIMENTO
Autarquias Fundos 0,00
FINANCIAMENTO PRIVADO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO
Banco Alimentar Donativo 9.000,00
Particulares Donativo 14.743,00
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR Activos Fixos Tangíveis
Edifícios e Outras Construções 0,00
TOTAL INVESTIMENTO - MLP 0,00
INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR
Novas aquisições 4.282,00
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 4.282,00
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
MEMORIA DESCRITIVA:
Ø Não tendo sido orçamentada para 2018, foi feita candidatura, ao abrigo do POISE (programa operacional de inclusão social e emprego), para a realização de formação financiada no âmbito da promoção à inclusão social e combate à pobreza e descriminação. A candidatura foi aprovada e parcialmente executada ainda durante o ano de 2018.
Ø As variações percentuais relativamente ao orçamento original foram as seguintes: · Total proveitos: 33,7 %
· Total custos: 26,0 %
Ø Estas variações superiores ao limite de 15% foram motivadas pela execução de actividade formação comparticipada que não havia sido orçamentada
Ø A previsão dos valores constantes deste orçamento rectificativo foi efectuada com base nos valores efectivamente suportados até Setembro de 2018, com uma projecção para o ultimo trimestre do ano, com excepção dos valores constantes da valência "formação", os quais são os que constam do orçamento da candidatura aprovada e já parcialmente executada;
Ø A realização da formação financiada teve um efeito positivo no resultado orçamental pois foi possível afectar a esta valência custos fixos originalmente incluídos em valências não financiadas;
Ø A não conclusão da construção da nova sede provocou os seguintes efeitos:
· Não foi possível entrar em funcionamento a nova valência de Centro de Dia. A variação orçamental provocada por este facto não foi significativa pois os valores que dela constavam resultavam da distribuição dos actuais valores da valência de "Centro de convívio";
· Inexistência das rubricas da amortização anual do valor de construção e da imputação do valor do subsídios/donativos ao investimento. Este facto teve um efeito positivo no resultado de 4.900 euros Ø As variações nas rubricas de financiamento e investimento resultam dos dois factos já acima referidos:
Execução de formação financiada; não conclusão da nova sede.
A formação financiada dará origem ao recebimento de 80.380 euros referentes a subsídios à exploração atribuídos pelo IEFP.
A não conclusão da construção da nova sede implicou o não recebimento de 60.000 euros, referentes a subsídios ao investimento atribuídos pela autarquia da trofa, que apenas serão recebidos aquando da conclusão da obra;
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS Orçamento 2019
Código VALÊNCIAS
das DESIGNAÇÃO CCI CD GAISC SAD PS FORM TOTAL
Contas n.º utentes 15 15 60 23 9 20
72 Prestações de Serviços 9.250 30.020 0 45.310 22.420 0 107.000 721 Quotas dos utilizadores 6.930 27.700 0 45.310 22.420 0 102.360 722/9 Outros Serviços 2.230 2.230 0 0 0 0 4.460 725 Manifestações Ocasionais 90 90 0 0 0 0 180 75 Subsídio, Doações e Legados à Exploração 3.685 3.685 9.000 56.300 5.520 27.710 105.900 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 0 0 0 48.930 5.520 27.710 82.160 753 Doações e Heranças 3.685 3.685 9.000 7.370 0 0 23.740 78 Outros Rendimentos e Ganhos 3.075 3.075 0 770 770 0 7.690
TOTAL RENDIMENTOS 16.010 36.780 9.000 102.380 28.710 27.710 220.590
61 Custo mercadorias e matérias consumidas 2.000 8.000 9.000 13.635 5.840 0 38.475 62 Fornecimentos e serviços externos 2.400 5.675 1.145 11.015 6.860 12.650 39.745
621 Subcontratos 0 0 0 0 0 0 0 6221 Serviços especializados 10 40 0 50 30 10.315 10.445 6222 Publicidade e propaganda 10 50 0 40 20 0 120 6223 Segurança 5 25 0 25 10 0 65 6226 Conservação e reparação 590 590 385 2.130 910 0 4.605 6231 Ferramentas e utensilios 10 30 0 610 260 15 925 6233 Material de escritório 20 85 250 170 75 145 745 6241 Electricidade 130 920 0 1.075 460 270 2.855 6242 Combustíveis 1.230 1.230 425 4.545 1.950 0 9.380 6251 Deslocações e Estadas 50 210 0 170 75 0 505 6261 Rendas e alugueres 0 0 0 0 2.130 1.360 3.490 6262 Comunicação 15 65 85 115 50 85 415 6263 Seguros 125 1.000 0 935 400 175 2.635 6267 Limpeza, higiene e conforto 50 700 0 560 240 185 1.735 Outros serviços 155 730 0 590 250 100 1.825 63 Gastos com o pessoal 3.965 13.095 4.170 75.364 10.080 5.275 111.949 6321 Remunerações certas 3.225 10.450 3.215 57.350 8.400 3.885 86.525 6322 Remunerações adicionais 180 590 240 3.800 605 865 6.280 635 Encargos sobre remunerações 370 1.865 600 12.789 940 310 16.874 636 Seguros de Acidentes Trabalho 60 60 115 755 135 215 1.340 637/8 Outros gastos com o pessoal 130 130 0 670 0 0 930 64 Gastos de Depreciação e Amortização 5.365 6.330 285 5.235 2.965 0 20.180 68 Outros Gastos e Perdas 55 220 0 85 0 9.785 10.145
681 Impostos 15 65 0 85 0 0 165
6883 Quotizações 40 155 0 0 0 0 195 6884/8 Outros gastos e perdas 0 0 0 0 0 9.785 9.785 69 Gastos e Perdas de Financiamento 0 0 0 0 0 0 0
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
FINANCIAMENTO
FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA
FINANCIAMENTO 75 - EXPLORAÇÃO ISS, IP Acordos Cooperação 46.890,00
IEFP, IP Programas 7.560,00
IEFP (OISG) Fundos 27.710,00
FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA
FINANCIAMENTO 59 - INVESTIMENTO
Autarquias Fundos 60.000,00
FINANCIAMENTO PRIVADO
ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA
FINANCIAMENTO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO Banco Alimentar Donativo 9.000,00
Particulares Donativo 15.000,00 10.000,00
Particulares Empréstimo 11.000,00
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR
Activos Fixos Tangíveis
Edifícios e Outras Construções 252.000,00
TOTAL INVESTIMENTO - MLP 252.000,00
INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR
Novas aquisições 81.000,00
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) -252.000,00
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO -171.000,00
TOTAL NOVO INVESTIMENTO 81.000,00
REGISTO CONTABILÍSTICO
REGISTO CONTABILÍSTICO
Associação de Solidariedade Social do Muro, IPSS
MEMORIA DESCRITIVA:
Ø Previsão dos valores orçamentados para 2019 efectuada com base nos valores efectivamente suportados até Setembro de 2018, com uma projecção para o ultimo trimestre do ano e actualizados à taxa de inflação, prevista para 2019, de 1,6%;
Ø Entrada em funcionamento da nova valência de Centro de Dia a qual é composta por valores que em 2018 já haviam sido considerados na valência de Centro de Convívio;
Ø Conclusão da formação financiada cujos valores orçamentados são os do orçamento constante da respectiva candidatura aprovada;
Ø Manutenção da parceria com o banco alimentar, avaliada em 9.000 euros recebidos sob a forma de géneros alimentares;
Ø Manutenção do valor das Quotizações cobradas aos associados;
Ø Durante o ano de 2018 prevê-se o recebimento das seguintes Comparticipações do Estado: · Manutenção do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social para o Serviço de
Apoio Domiciliário no valor de 46.890 euros; · 7.560 euros de apoios à contratação de funcionário;
· 27.710 euros de reembolso de despesas suportadas com a formação.
Ø Comparticipações dos Utentes: Prevê-se a manutenção do número de utentes e das respectivas comparticipações;
Ø Donativos à Exploração: Prevê-se a manutenção dos valores referentes a donativos à exploração; Ø Pessoal:
· Prevê-se a manutenção dos actuais funcionários o 1 Assistente social
o 1 Educador social
o 6 Ajudantes de acção directa
o 1 Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
· Será necessário contratar um ajudante de acção directa adicional, cujo custo está avaliado em 10.080 euros sendo este parcialmente comparticipado pelo estado, conforme referido acima, e também parcialmente compensado pela diminuição da rubrica de subcontratos que deixam de ser necessários;
· Está ainda previsto um aumento dos custos com o pessoal de 2.050 euros referentes ao aumento esperado do SMN para 2019;
Ø Novas instalações:
· O adiamento da conclusão da obra, inicialmente prevista para o final de 2018, poderá trazer um agravamento do respectivo investimento no valor de 10.000 euros já devidamente reflectidos no orçamento para 2019 e respectivos mapas anexos;
· Foi considerado um aumento das despesas gerais no valor de 1.500 euros relacionadas com a entrada em funcionamento das novas instalações e distribuídos pelas rúbricas de electricidade, água, limpeza, jardim e seguros;
· Aumento de 12.600 euros nas depreciações referentes ao novo edifício;
· Aumento da rúbrica Outros Rendimentos e Ganhos no valor de 7.700 euros referentes às imputações anuais do subsídio atribuído pela autarquia para a construção das novas instalações e dos donativos especificamente obtidos para o financiamento da construção das novas instalações.
