CTA CONDOMINIO RECEITA

(1)

RECEITA

Data Historico Valor

01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65

01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91

02/06/2005 Condominio jun/2005 205-207-501-605-BL-1 1.018,20

02/06/2005 Condominio jun/2005 408-605-BL-2 509,10

02/06/2005 Condominio c/multa mai/2005 608-BL-2 259,64

03/06/2005 Condominio jun/2005 507-BL-1 254,55

03/06/2005 Condominio c/multa fev/2005 601-BL-2 250,36

03/06/2005 Condominio c/multa mar/2005 601-BL-2 250,36

03/06/2005 Condominio c/multa abr/2005 601-BL-2 250,36

03/06/2005 JCM S/debito fev/2005 601-BL-2 5,40 03/06/2005 JCM S/debito mar/2005 601-BL-2 2,70 06/06/2005 Condominio jun/2005 506-701-BL-1 509,10 06/06/2005 Condominio jun/2005 103-307-404-602-604-BL-2 1.272,75 07/06/2005 Condominio jun/2005 104-401-BL-1 509,10 07/06/2005 Condominio jun/2005 102-201-502-BL-2 763,65

07/06/2005 Condominio c/multa mar/2005 301-BL-2 250,36

07/06/2005 Cota de Garagem c/multa mar/2005 301-BL-2 50,07

07/06/2005 Cota de Garagem c/multa abr/2005 301-BL-2 50,07

07/06/2005 Cota de Garagem c/multa mai/2005 301-BL-2 51,93

07/06/2005 JCM S/debito mar/2005 301-BL-2 6,38

07/06/2005 JCM S/debito abr/2005 301-BL-2 3,19

08/06/2005 Condominio jun/2005 406-505-508-BL-1 763,65

09/06/2005 Condominio jun/2005 201-208-304-307-403-502-503-BL-1 1.781,85

09/06/2005 Condominio jun/2005 204-205-305-308-401-402-507-BL-2 1.781,85

09/06/2005 Reemb. ligações particulares (Ct. Telemar Jun/2005) 0,74

09/06/2005 Rec. 307-1 parc. 26/30 acordo s/débito 525,00

10/06/2005 Condominio jun/2005

105-107-206-302-308-404-405-601-604-BL-1 2.290,95

10/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 107-302-308-BL-1 152,73

10/06/2005 Condominio jun/2005 105-106-108-202-207-208-302-10/06/2005

303-304-403-405-501-503-505-506-508-603-606-607-701-BL-2 5.091,00

10/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 208-701-BL-2 101,82

10/06/2005 Debito Condominial 6 /32 jun/2005 603-BL-2 540,00

10/06/2005 Cota de Garagem c/multa abr/2005 208-BL-2 50,07

13/06/2005 Condominio c/multa jun/2005 407-BL-1 259,64

15/06/2005 Cota de Garagem c/multa jun/2005 606-BL-1 51,93

(2)

CTA CONDOMINIO

RECEITA

22/06/2005 Condominio c/multa jun/2005 301-306-BL-2 519,28

22/06/2005 Cota de Garagem c/multa jun/2005 301-BL-2 51,93

22/06/2005 Rec. 203-II débito ajuizado set/2001 a junho/2005 14.920,00

26/06/2005 Est multa s/pgt Confederativa (lct 28/05/2005) 1,45

27/06/2005 Estorno Sermat ref.serra, silicones,etc lanç. 21.06.200 37,90

30/06/2005 Condominio jul/2005 305-BL-1 254,55

30/06/2005 Condominio c/multa dez/2004 602-BL-2 250,36

30/06/2005 Rat 13o Salario c/multa3 1 /2 nov/2004 602-BL-2 40,80

30/06/2005 Rat 13o Salario c/multa3 2 /2 dez/2004 602-BL-2 40,80

30/06/2005 JCM S/debito dez/2004 602-BL-2 16,20

30/06/2005 1/4 Reemb. adiant. Sal. Sr Ivanildo J Moreira 50,00

30/06/2005 Trnsf. F.Reserva parc.1/6 equip. ginástica 2.207,00

43.435,41

DESPESA

01/06/2005 JOSEILTON - gratificação de desempenho 50,00

01/06/2005 GEORGE - gratificação de desempenho 50,00

03/06/2005 FLORESDAMA-aq. abajour e palmeira 380,00

03/06/2005 AMBIENTAL SERVIÇOS-serv. descupinização cx correios 500,00

03/06/2005 SUR - Manut. Elevador 05/2005 1.634,94

03/06/2005 MARCO ANTONIO DE O MORAES-Serv. Administrativo 05/2005 1.280,00

03/06/2005 I N S S - Mai./2005 1.822,81

07/06/2005 LIGHT - Consumo de MAI/2005 1.467,81

07/06/2005 LIGHT - Consumo de MAI/2005 901,49

07/06/2005 TECNOPAC-Manut. Bomba/Compactadores de Lixo 321,30

07/06/2005 DIBA-Mat. eletrico 266,80

08/06/2005 FERRAGENS QUATRO GURIS-aq. mat. hidraulico, etc.. 357,70

08/06/2005 F G T S - Maio./2005 569,86

08/06/2005 CONTRAMED Normas regulamentares Jun/2005 100,00

09/06/2005 JOSEILTON DE LIMA-Manut. Jardim Mai/2005 100,00

10/06/2005 CORES DO MILENIO - Mat. de Pintura 142,10

13/06/2005 Contr Confederativa 81,80

13/06/2005 Aquis de prededores e pitons 16,00

13/06/2005 MARIA JOEMA aq. mandril (máquina de furar) 17,00

13/06/2005 KINDER - material conservação piscina 155,00

13/06/2005 CORES DO MILENIO - Mat. de Pintura 163,00

13/06/2005 FERRAGENS QUATRO GURIS-Aq. cimento, seladora, etc.. 210,75

13/06/2005 CASA & VIDEO-aq. telefone, calculadora, purificador 437,88

13/06/2005 TELEMAR - Jun/2005 106,87

13/06/2005 EDALTO COMERCIO-tapete para portaria 438,20

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Helio Meirelles 190,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Milton C Santos 210,00

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DESPESA

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Eucy Bento 190,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Ivonete B Silva 190,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Ivanildo Moreira 158,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Joseilton 190,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Carlos Carvalho 190,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Marinete 150,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - George Jose 190,00

15/06/2005 Adiant. de Salario Jun./2005 - Ronaldo 190,00

15/06/2005 KINDER - material conservação piscina 99,00

15/06/2005 P I S - s/ F. Pgt. Mai./2005 83,43

15/06/2005 CEDAE - Consumo de JUN/2005 1.722,04

16/06/2005 ELECTROSPACE-Parc. 3/3 instal. e remanejamento cameras 221,00

17/06/2005 ALEXANDRE TAVARES-Parc. 2/2 uniformes 433,30

20/06/2005 Pro-Labore Jun/2005 300,00

21/06/2005 SERMAT - aq. serra, silicones, etc.. 37,90

21/06/2005 CASA SAO JORGE-aq. uniforme para func. (sapatos,etc.) 364,20

21/06/2005 FINASA-Parc 1/6 Equipamentos p/ Sala de Ginastica 2.207,00

21/06/2005 CEG - Consumo de Jun/05 14,85

21/06/2005 Seguro de vida/Aux. Funeral mai/2005 156,61

23/06/2005 Boni Ltda mat. hidráulico (tubos/conexões) obra subsol 1.587,94

23/06/2005 Tarifa reemissao carta Sra Marinete 4,50

23/06/2005 Tfa lct cta sal. - Adiant Sal Mai./2005 23,00

23/06/2005 Tfa lct cta sal. - Sal. Mai./2005 27,60

23/06/2005 Tarifa Bancaria - Mai./05 270,10

23/06/2005 CPMF s/cheque emitido mes ant. 112,16

24/06/2005 Div. notas café/açucar, xerox, tecril 98,52

24/06/2005 Desp. Cartorio Onus Reais apto. 608 bl. 1 28,24

27/06/2005 Sermat - aquis. serra, silicones, parafusos, etc 38,20

28/06/2005 IALAH-Material de limpeza 186,06

28/06/2005 Taxa de administração 06/2005 782,00

30/06/2005 Custas Processuais unidade 108-I 455,54

30/06/2005 Custas Processuais unidade 608_I 580,74

30/06/2005 ELETROSPACE-Manut. Interfone/Portao/Antena e Sian. jun/ 300,00

30/06/2005 Mat. Exped., Xerox, Correio 06/2005 101,95

30/06/2005 FERIAS -2004/2005 Sr. Helio S Meirelles 861,59

30/06/2005 FERIAS - 2004/2005 Sra Maria Marlene 505,45

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Helio 433,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Milton C Santos 509,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Ivanildo J Moreira 480,00

30/06/2005 Salário Maternidade Sra Maria Marlene(24 dias) 333,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Ivonete B da Silva 411,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Luis Carlos 485,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Eucy Bento 513,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 Joseilton L Silva 346,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Carlos da Mota 417,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Marinete A dos Santos 397,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 George Quirino 266,00

30/06/2005 Salario Jun./2005 - Ronaldo R Moura 299,00

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CTA CONDOMINIO

DESPESA

30/06/2005 LOJAS AMERICANAS-aq.mat. papelaria (Adm. Interna) 21,97

30/06/2005 EGEC EMPRESA-Estacionamento 3,50

30/06/2005 Diaria p/colocação de piso anti-derrapante (elevadores) 80,00

30/06/2005 J CORREIA DA SILVA-lambris para sauna 46,00

30/06/2005 RIQUALY - recarga cartucho 15,00

30/06/2005 Aquis. Sika Top para play 106,00

30/06/2005 PAP. TETRA CAMPEÃO-aquis. xerox 14,80

30/06/2005 COISAS DE BICHO Material de limpeza 20,25

30/06/2005 PAP. TETRA CAMPEÃO-aquis. xerox 16,65

30/06/2005 VIVA COR - Mat. de Pintura 15,55

30/06/2005 CHARME DO CASTELO-aq. mat. papelaria (Adm. Interna) 20,40

30/06/2005 VENDAS NOVAS-aq. pilhas 2,49

30/06/2005 BAZAR WAN aq. relógio de parede (academia) 30,00

30/06/2005 Aquis. quadros para portaria 70,00

30/06/2005 PANIFICAÇÃO ACORIANA-aq. cafe/açucar func. 25,83

32.338,56

Saldo Anterior

99,18

Total de Receita

43.435,41

Total de Despesa

32.338,56

Saldo Atual

11.196,03

(5)

RECEITA

01/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 303-402-602-BL-1 76,35

02/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 205-207-501-605-BL-1 101,80

02/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 408-605-BL-2 50,90

02/06/2005 Fundo Reserva c/multa mai/2005 608-BL-2 25,96

03/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 507-BL-1 25,45

03/06/2005 Fundo Reserva c/multa fev/2005 601-BL-2 25,04

03/06/2005 Fundo Reserva c/multa mar/2005 601-BL-2 25,04

03/06/2005 Fundo Reserva c/multa abr/2005 601-BL-2 25,04

06/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 103-307-404-602-604-BL-2 127,25

07/06/2005 Fundo Reserva c/multa mar/2005 301-BL-2 25,04

09/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005

201-208-304-307-403-502-503-BL-1 178,15

204-205-305-308-401-402-507-BL-2 178,15

105-107-206-302-308-404-405-601-604-BL-1 229,05

10/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 105-106-108-202-207-208-10/06/2005

302-303-304-403-405-501-503-505-506-508-603-606-607-701-BL-2 509,00

13/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/2005 407-BL-1 25,96

17/06/2005 Fundo de Reserva jun/2005 106-BL-1 25,45

22/06/2005 Fundo Reserva c/multa jun/2005 301-306-BL-2 51,92

30/06/2005 Fundo de Reserva jul/2005 305-BL-1 25,45

30/06/2005 Fundo Reserva c/multa dez/2004 602-BL-2 25,04

2.421,10

DESPESA

30/06/2005 Trnaf. p/ conta Condomínio parc. 1/6 equip. ginástic 2.207,00

(6)

CTA FUNDO DE RESERVA

Saldo Anterior

18.027,31

Total de Receita

2.421,10

Total de Despesa

2.207,00

Saldo Atual

18.241,41

(7)

RECEITA

03/06/2005 Prest. Conta de adiant. (25/05/2005) 250,00

13/06/2005 Prest. Conta de adiant. (02/05/2005) 1.000,00

24/06/2005 Prestação contas adiantamento 02.06.2005 100,00

1.981,85

DESPESA

01/06/2005 Adiant. p/atender despesas 130,00

13/06/2005 Adiant. p/atender despesas (diferença prest. contas) 0,37

30/06/2005 Adiant. p/atender despesas (síndico) 500,00

30/06/2005 Adiant. p/atender despesas (diferença prest. contas) 1,41

1.333,26

Saldo Anterior

-1.750,00

Total de Receita

1.981,85

Total de Despesa

1.333,26

Saldo Atual

-1.101,41

(8)

COTAS RECEBIDAS POR UNIDADE NA ADMINISTRADORA

Unidade Pagamento Parcela Valor Unidade Pagamento Parcela Valor

103 1 22/06/2005 06/2005 R$ 285,60 103 1 22/06/2005 05/2005 R$ 285,60 106 1 17/06/2005 06/2005 R$ 280,00 208 2 10/06/2005 06/2005 R$ 330,91 208 2 10/06/2005 04/2005 R$ 327,92 301 2 07/06/2005 03/2005 R$ 331,85 301 2 07/06/2005 04/2005 R$ 328,66 301 2 07/06/2005 05/2005 R$ 337,53 304 1 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 304 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 305 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 306 2 30/06/2005 04/2005 R$ 280,80 307 1 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 403 1 09/06/2005 06/2005 R$ 330,91 406 1 08/06/2005 06/2005 R$ 280,00 406 2 15/06/2005 06/2005 R$ 285,60 502 1 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 503 1 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 505 1 08/06/2005 06/2005 R$ 280,00 601 2 03/06/2005 06/2005 R$ 280,00 601 2 03/06/2005 05/2005 R$ 285,60 601 2 03/06/2005 04/2005 R$ 275,40 601 2 03/06/2005 03/2005 R$ 278,10 601 2 03/06/2005 02/2005 R$ 280,80 602 1 30/06/2005 05/2005 R$ 285,60 602 2 30/06/2005 12/2004 R$ 40,80 602 2 30/06/2005 11/2004 R$ 40,80 602 2 30/06/2005 12/2004 R$ 291,60 607 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 608 2 02/06/2005 05/2005 R$ 285,60

30 Total de Unidades:

COTAS RECEBIDAS POR UNIDADE NO BANCO

101 2 08/06/2005 06/2005 R$ 280,00 102 2 07/06/2005 06/2005 R$ 280,00 103 2 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00 104 1 07/06/2005 06/2005 R$ 280,00 104 2 09/06/2005 06/2005 R$ 50,91 105 1 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 105 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 106 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 107 1 10/06/2005 06/2005 R$ 330,91 107 2 08/06/2005 06/2005 R$ 280,00 108 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 201 1 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 201 2 07/06/2005 06/2005 R$ 280,00 202 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 204 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 205 1 02/06/2005 06/2005 R$ 280,00 205 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 206 1 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 207 1 02/06/2005 06/2005 R$ 280,00 207 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 208 1 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 301 2 22/06/2005 06/2005 R$ 337,53 302 1 10/06/2005 06/2005 R$ 330,91 302 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 303 1 01/06/2005 06/2005 R$ 280,00 303 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 305 1 30/06/2005 07/2005 R$ 280,00 306 2 22/06/2005 06/2005 R$ 285,60 307 2 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00 308 1 10/06/2005 06/2005 R$ 330,91 308 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 401 1 07/06/2005 06/2005 R$ 280,00 401 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 402 1 01/06/2005 06/2005 R$ 330,91 402 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 403 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 404 1 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 404 2 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00 405 1 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 405 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 407 1 13/06/2005 06/2005 R$ 285,60 407 2 03/06/2005 06/2005 R$ 280,00 408 2 02/06/2005 06/2005 R$ 280,00 501 1 02/06/2005 06/2005 R$ 280,00 501 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 502 2 07/06/2005 06/2005 R$ 280,00 503 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 505 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 506 1 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00 506 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 507 1 03/06/2005 06/2005 R$ 330,91 507 2 09/06/2005 06/2005 R$ 280,00 508 1 08/06/2005 06/2005 R$ 330,91 508 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 601 1 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 602 1 01/06/2005 06/2005 R$ 280,00 602 2 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00 603 1 30/06/2005 06/2005 R$ 285,60 603 2 10/06/2005 06/2005 R$ 540,00 603 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 604 1 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 604 2 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00 605 1 02/06/2005 06/2005 R$ 280,00 605 2 02/06/2005 06/2005 R$ 280,00 606 1 15/06/2005 06/2005 R$ 337,53 606 2 10/06/2005 06/2005 R$ 280,00 607 1 20/06/2005 06/2005 R$ 285,60 701 1 06/06/2005 06/2005 R$ 280,00

(9)

701 2 10/06/2005 06/2005 R$ 330,91