Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
BALANÇO PATRIMONIAL
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A T I V O P A S S I V O |
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ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO |
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DISPONÍVEL RESTOS A PAGAR |
BANCOS RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS |
BB...3.010-4 (FPM) 132,59 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJN 7.650,00 |
BB...3.027-9 (MOVIMENTO) 1.049.526,75 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SESA 144.455,05 |
BB...6.530-7 (ITR) 741,67 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDUC 167.951,02 |
BB...8.367-4 (DNPM) 31,30 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEASC 56.302,01 |
BB...10.574-0 (FUNDO ESPECIAL) 88.107,79 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GAB 1.344,69 |
BB...11.252-6 (EPIDEMIOLOGIA) 890,79 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PGM 1.539,65 |
BB...11.645-9 (FME 25%) 97.096,13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINE 94.030,91 |
BB...11.959-8 (FMPC) 3.588,32 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMASP 647,00 |
BB...12.313-7 (AÇÕES ESTRATÉGICAS) 107.445,64 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SESP 1.294,00 |
BB...13.985-8 (ILUMINACAO PUBLICA) 290.757,37 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMEJ 647,00 |
BB...14.670-6 (LEILÃO) 668,48 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - DEMUTRAN 16.232,44 |
BB...15.094-0 (PG. FORNECEDORES) 0,79 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMPC 1.941,00 |
BB...16.799-1 (IPI-EXPORTAÇÃO) 448,83 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FGM 10.702,28 |
BB...17.554-4 (MOVIMENTO) 238.636,66 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FCA 6.392,60 |
BB...18.891-3 (FARMÁCIA BÁSICA) 2.496,99 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEGEST 1.436,00 |
BB...18.892-1 (SAÚDE BUCAL) 901,18 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDETU 1.294,00 |
BB...18.896-4 (PAB FIXO) 1.126,51 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CGM 6.639,00 |
BB...18.898-0 (V. SANITÁRIA) 1.914,19 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMJN 2.411,53 |
BB...18.904-9 (PSF) 2.247,20 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SESA 81.941,04 |
BB...18.910-3 (PACS) 189.771,32 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDUC 64.021,63 |
BB...18.911-1 (CONTRA PARTIDA) 54.184,75 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEASC 520.264,33 |
BB...19.658-4 (IPTU-PAGUE MENOS) 2.702,37 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PREVIJUN 218.326,67 |
BB...20.243-6 (GAB/IRRF) 3.029,10 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINE 709,80 |
BB...22.604-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 1.522,39 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMASP 43.460,45 |
BB...22.731-5 (CEX) 0,25 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SESP 6.860,00 |
BB...22.839-7 (FMS/TUBERCULOSE) 3.474,12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMEJ 1.770,00 |
BB...23.069-3 (PROJETO SENTINELA) 5.000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN 9.576,00 |
BB...23.104-5 (PNAT) 20.288,99 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMPC 3.900,00 |
BB...23.212-2 (ISS RETIDO NA FONTE 8.992,83 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEGEST 7.447,25 |
BB...23.264-5 (CEREST) 21.377,55 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDETU 0,80 |
BB...23.337-4 (CIDE) 2.465,11 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECROM 1.455,00 |
BB...24.208-X (C.E.O) 401,06 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CGM 36.562,80 |
BB...24.754-5 (TAXAS) 71.665,70 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - AMAJU 9.000,00 |
BB...24.769-3 (APOIO A PES.IDOSA I 40,94 subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.528.205,95 |
BB...24.777-4 (VIG.SANIT.C/TERMO A 4.767,90 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |
BB...24.784-7 (FMAS/PETI BOLSA) 191,09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMJN 1,12 |
BB...24.785-5 (FMAS PETI/JORNADA) 147,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SESA 480.409,70 |
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BB...25.076-7 (TRIBUTOS) 30.526,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDUC 414.476,77 |
BB...26.760-0 (FARMÁCIA POPULAR) 437,15 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEASC 97.704,18 |
BB...26.845-3 (PROJETO SENTINELA) 82,03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GAB 20.038,83 |
BB...26.911-5 (ISS/SIAF) 1.330,61 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PGM 782,88 |
BB...28.314-2 (CASA DA FAMÍLIA II) 146,03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINE 578.589,79 |
BB...29.231-1 (S. EDUCAÇÃO) 5.878,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEMASP 265.203,32 |
BB...29.359-8 (ICMS) 11.085,15 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SESP 21.266,46 |
BB...29.360-1 (IPVA) 4,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMEJ 64.932,28 |
BB...29.382-2 (VSUS/MS) 135,94 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - DEMUTRAN 8.431,13 |
BB...29.725-9 (FMAS/BOLSA AG. JOVE 301,77 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMPC 1.105,87 |
BB...29.727-5 (PETI-BOLSA/06) 5.200,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FGM 290,00 |
BB...29.731-3 (PROJ.CONVIVER IDOSO 627,76 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CACIV 1.010,00 |
BB...29.774-7 (ROYALTIES) 56.034,62 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEGEST 83.126,31 |
BB...29.853-0 (FUNDO DE RESERVA) 1,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDETU 11.892,63 |
BB...29.886-7 (INCREMENTO DO ISS) 528,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECROM 51.013,46 |
BB...30.687-8 (ASSIS. FARMAC. BASI 2.163,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMJN 0,03 |
BB...31.790-X (ANEL VIÁRIO) 2.256,75 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SESA 264.099,57 |
BB...32.282-2 (PAVIMENTAÇÃO) 2.548,05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDUC 981.414,36 |
BB...32.334-9 (UTI NEONATAL-S.LUCA 329.148,23 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEASC 91.593,84 |
BB...33.393-X (VIG. SANITARIA) 65,29 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GAB 68.700,76 |
BB...33.811-7 (FUNDEB 40%) 1.014.202,95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PGM 33.587,67 |
BB...33.812-5 (FUNDEB 60%) 2.227.866,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINE 1.462.369,78 |
BB...34.413-3 (SIMPLES NACIONAL) 237,26 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEMASP 12.485,08 |
BB...34.700-0 (PREVIJUNO) 27.272.301,97 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SESP 41.710,69 |
BB...34.720-5 (PTA) 17.102,59 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMEJ 25.651,54 |
BB...35.050-8 (BRASIL ALFABETIZADO 104.731,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - DEMUTRAN 1.508,50 |
BB...35.074-5 (DST/AIDS) 10,29 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMPC 371,55 |
BB...35.079-6 (EDUCAÇAO INCLUSIVA) 48,17 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FGM 3.191,99 |
BB...40.303-2 (SEDUC/TE FONTE 00) 462,72 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FCA 7.269,80 |
BB...42.338-6 (POSTOS ZONA RURAL) 262,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FEEAMMSB 0,06 |
BB...43.337-3 (BENEFICIOS EVENTUAI 285,97 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CACIV 6.044,00 |
BB...44.035-3 (ABASTECIMENTO DAGUA 15.534,19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEGEST 33.837,84 |
BB...44.063-9 (BENEFICIOS EVENTUAI 563,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECID 6.079,76 |
BB...44.064-7 (FMAS/PAIF/ESTADO PB 8,13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDETU 24.641,53 |
BB...44.201-1 (FUNDEMA) 3.416,49 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECROM 26.372,72 |
BB...44.236-4 (FPM PMJN) 0,03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CGM 30,00 |
BB...44.901-6 (GUARDA MUNICIPAL]) 56,46 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SESA 952.097,20 |
BB...45.012-X (PMJN/PROARES) 2.234,21 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDUC 223.134,09 |
BB...45.591-1 (P N H SAO LUCAS) 194,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEASC 81.806,25 |
BB...46.405-8 (CENTRO REG.DA MULHE 109,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GAB 45.323,24 |
BB...46.614-X (PMJN/SEHAB) 0,05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PGM 31.323,31 |
BB...46.650-6 (HOSP. POLO SÃO LUCA 408,75 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINE 291.705,61 |
BB...46.651-4 (FMS/FECOP 2009) 241.010,91 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMASP 305.742,78 |
BB...46.750-2 (PMJN/CAUÇÃO) 11.539,85 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SESP 3.212,52 |
BB...47.348-0 (13º SAL/FUNDEB) 58,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMEJ 63.132,45 |
BB...47.350-2 (PMJN) 30,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - DEMUTRAN 11.473,21 |
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BB...47.352-9 (PMJN/PROVISÃO) 9.853,30 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMPC 35.250,00 |
BB...47.411-8 (FMS/FNS/AIDS) 82.878,06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FGM 8.734,07 |
BB...47.413-4 (PMJN/FMS/BLATB) 1.203.734,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FCA 180,50 |
BB...47.414-2 (FMS/FNS/BLGES) 30.586,16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CACIV 21.996,61 |
BB...47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC) 25.677,44 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEGEST 55.131,12 |
BB...47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS) 255.729,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECID 6.762,26 |
BB...47.417-7 (PMJN/FMS/FARMACIO P 192,26 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDETU 91.797,59 |
BB...47.803-2 (CONST.UBS/FECOP 201 49,64 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECROM 34.086,40 |
BB...48.722-8 (PMJN/MERCADOS) 132.167,21 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CGM 77.754,63 |
BB...49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%) 44.795,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESA 1.426.993,17 |
BB...49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS) 70,58 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC 1.585.891,25 |
BB...49.756-8 (COMP. PREVIDENCIARI 2.772.304,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEASC 137.114,08 |
BB...49.757-6 (RESTAURANTE POPULAR 3.069,87 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAB 394.679,14 |
BB...49.974-9 (SESP/FUNTRAM) 8,22 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM 7.627,17 |
BB...50.432-7 (FMS/CONST. UBS) 99.141,06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINE 1.106.678,04 |
BB...50.433-5 (FMS/CONST. UBS) 249.047,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMASP 63.170,68 |
BB...50.434-3 (FMS/CONST. UBS) 728,45 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESP 4.158,38 |
BB...50.435-1 (FMS/CONST. UBS) 332.069,37 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEJ 10.630,08 |
BB...50.436-X (FMS/CONST. UBS) 489,73 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAN 293.659,06 |
BB...50.437-8 (FMS/CONST. UBS) 445,56 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPC 24.055,43 |
BB...50.438-6 (FMS/CONST. UBS) 169.614,35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FGM 6.040,88 |
BB...50.439-4 (FMS/CONST. UBS) 12,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FCA 84,27 |
BB...50.447-5 (CENTENÁRIO) 37,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CACIV 124.034,24 |
BB...50.774-1 (FMS/FNS/BLC INVESTI 29.693,44 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGEST 121.466,53 |
BB...50.783-0 (PROJOVEM TRABALHADO 90.693,79 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECID 1.642,67 |
BB...50.785-7 (PMJN/FUS) 582,46 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDETU 207.195,40 |
BB...51.390-3 (TD PROJOVEM-URBANO) 986.021,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECROM 78.690,30 |
BB...51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/BLINV 149.484,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CGM 13.401,54 |
BB...51.542-6 (FMS/FNS BLC INVESTI 1.082,60 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJN 50,24 |
BB...52.127-2 (BOLSA FAMILIA IGD) 158.768,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SESA 425.619,86 |
BB...52.128-0 (IGD SUAS) 12.844,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUC 138.143,94 |
BB...52.129-9 (CRAS/PAIF UNIÃO) 15.961,12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEASC 47.011,23 |
BB...52.130-2 (CRAS/IDOSO) 4.622,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GAB 5.081,88 |
BB...52.131-0 (CREAS) 233.273,10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM 1.561,50 |
BB...52.132-9 (PROJOVEM) 1.360,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINE 167.498,70 |
BB...52.133-7 (PETI) 5.918,49 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMASP 151.096,33 |
BB...52.857-9 (PAIF/ESTADO) 60.052,73 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEJ 353,83 |
BB...52.858-7 (BENEFICIOS EVENTUAI 9.297,63 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DEMUTRAN 0,10 |
BB...52.863-3 (PAC II-PROINFÂNCIA) 813.440,69 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FGM 7.914,02 |
BB...52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ) 1.395.177,96 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CACIV 900,00 |
BB...52.990-7 (MAC CIRURGIAS ELETI 359.908,45 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGEST 12.025,90 |
BB...53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 537,94 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECID 4.687,20 |
BB...53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 15.938,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDETU 647,00 |
BB...53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 1.411,31 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECROM 12.972,09 |
BB...53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 87,43 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CGM 1.176,84 |
BB...53.182-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 10,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN 37.337,83 |
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BB...53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 4.595,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESA 6.065.564,96 |
BB...53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 833,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDUC 6.008.460,03 |
BB...53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 7.708,62 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEASC 1.781.865,05 |
BB...53.186-3 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 817,44 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GAB 288.344,29 |
BB...53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 865,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM 37.787,51 |
BB...53.188-X (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 5.077,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINE 4.563.722,19 |
BB...53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 41.270,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMASP 1.596.464,60 |
BB...53.190-1 (ACOLHIMENTO-CENT.PO 24.110,62 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESP 10.852,32 |
BB...53.299-1 (ACESUAS) 209.269,44 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEJ 452.037,45 |
BB...54.817-0 (BLINV/EQUIP ATEN BÁ 108.490,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN 481.533,08 |
BB...54.850-2 (FNDE/PAR TD 2013) 23,14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPC 2.183,82 |
BB...54.980-0 (PMJN/PEJA) 694.568,04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FGM 24.340,84 |
BB...54.981-9 (MANUT ENSINO INFANT 1.125.520,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CACIV 1.699,83 |
BB...54.987-8 (FNDE/PAR TD 2013) 3.384,58 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGEST 76.093,16 |
BB...55.008-6 (FNDE/PAR TD 2013) 22.388,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECID 65.061,23 |
BB...55.375-1 (NASF) 48.038,85 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDETU 64.212,83 |
BB...55.377-8 (FAEC/SIA CONS MEDIC 3.874,06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECROM 926.805,90 |
BB...55.379-4 (MAC RED VIV SEM LIM 792,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CGM 255.050,10 |
BB...55.380-8 (MAC RED SAUD MENTAL 2.645,19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AMAJU 7.325,50 |
BB...55.381-6 (MAC RED CEGONHA RCE 19.730,94 subtotal restos a pagar - despesas proces 36.862.575,13 |
BB...55.382-4 (MAC RED BR SEM MISE 116.913,85 DEPÓSITOS |
BB...55.384-0 (MAC RED VI S LI /CE 2.366,67 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
BB...55.386-7 (MAC TETO MUNICIPAL) 508,99 CAUCAO - SEGEST 15.488,60 |
BB...55.387-5 (FAEC/SIA MAMOG RAST 133.218,50 P A S E P - SEGEST 535.708,46 |
BB...55.388-3 (FAEC NEFROLOGIA) 94,34 RECEITA DIVERSA - CMJN 484,45 |
BB...56.587-3 (HMSL SAUD MAIS PERT 154.457,37 SALÁRIO NÃO-RECLAMADOS - SESA 53.000,00 |
BB...58.040-6 (PAB GERAL) 432.500,00 subtotal depósitos de diversas origens 604.681,51 |
BB...58.041-4 (FMS/FAE) 13.733,41 CONSIGNAÇÕES |
BB...58.061-9 (F.M.A.S) 12.545,66 ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SESA 9.725,94 |
BB...58.063-5 (BOLSA RENDA-PETI) 0,62 ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SEGEST 241,00 |
BB...58.391-X (PMJN/SCFV) 346.681,97 AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - FGM 4.155,00 |
BB...58.501-7 (UBS-FMS) 42.264,78 ARAJARA PARCK - SESA 3.956,00 |
BB...58.627-7 (CONST. UBS SALESIAN 53.593,10 ARAJARA PARCK - GAB 11,90 |
BB...58.628-5 (CONST. UBS ST.TEREZ 110.597,81 ARAJARA PARCK - PGM 25,20 |
BB...58.629-3 (CONST. UBS 3 MARIAS 88.132,63 ARAJARA PARCK - SEINE 273,70 |
BB...58.630-7 (CONST. UBS PIO XII) 70.117,37 ARAJARA PARCK - SEMASP 202,30 |
BB...58.631-5 (CONST. UBS SOCORRO) 88.132,63 ARAJARA PARCK - SMEJ 11,90 |
BB...58.632-3 (CONST. UBS F DAMIAO 11.094,86 ARAJARA PARCK - DEMUTRAN 111,70 |
BB...58.633-1 (CONST. UBS BETOLAND 110.597,81 ARAJARA PARCK - FMPC 23,80 |
BB...58.634-X (CONST. UBS AEROPORT 142.351,48 ARAJARA PARCK - FGM 103,00 |
BB...59.451-2 (AMBULANCIA FMS) 5.836,57 ARAJARA PARCK - FCA 29,15 |
BB...59.750-3 (PMPC/FMAS/BPC) 12.593,88 ARAJARA PARCK - CGM 22,80 |
BB...59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGPB) 79.278,52 ARAJARA PARCK - AMAJU 71,40 |
BB...59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN) 51.745,66 ASSIST. BUCAL E SERVICOS - SEDUC 1.110,12 |
BB...59.840-2 (AMBIENCIA) 51.103,98 ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESA 485,16 |
BB...61.142-5 (PMJN/AMBULANCIA) 5.626,42 ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SEDUC 49,16 |
=====================================================================================================================================================================================================================================================================
BB...61.278-2 (PMJN/DEFESA CIVIL) 26.744,93 ASSOCIAÇÃO - SESA 1.228,43 |
BB...61.308-8 (PMJN/PSE) 7.260,65 ASSOCIAÇÃO - SEDUC 41.571,59 |
BB...61.334-7 (PMJN/HANSENIASE) 294.065,75 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END - SEDUC 12,44 |
BB...61.335-5 (CENTRO ZOONOSES) 37.727,58 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 41.754,24 |
BB...61.336-3 (UPA TIMBAUBAS) 484,07 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEASC 1.197,70 |
BB...61.369-X (FMAS/PETI) 50.843,29 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEINE 1.119,18 |
BB...61.536-6 (FMAS/CASA ABRIGO) 121.678,95 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEMASP 3.113,97 |
BB...61.785-7 (PAVIMENTACAO) 26.076,01 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - DEMUTRAN 1.870,80 |
BB...62.255-9 (PMJN/SAD(EMAD/EMAP) 513.668,33 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - FGM 9.108,10 |
BB...62.860-3 (PROJOVEM CAMPO) 179.522,70 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEGEST 4.012,11 |
BB...63.235-X (CONV BANCO TENIS ME 68,31 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDETU 337,92 |
BB...80.153-4 (ESCOLA VIVA) 17,98 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SECROM 517,85 |
BB...80.154-2 (ACEL. APRENDIZAGEM) 5,67 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CGM 84,95 |
BB...80.156-9 (POL. ATEND. TIMBAÚB 1.803,77 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESA 58.278,61 |
BB...80.157-7 (SEMI LIBERDADE) 1.257,17 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC 27.835,97 |
BB...80.159-3 (SOS CRIANÇA) 3,71 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEASC 1.144,73 |
BB...80.160-7 (PROARES-ADM. TRUPE) 605,76 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - PGM 164,00 |
BB...80.161-5 (JOÃO CABRAL) 144,37 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINE 410,28 |
BB...80.162-3 (VILA SANTO ANTÔNIO) 93,00 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP 4.175,58 |
BB...80.169-0 (FUMTRAN) 79.796,72 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SMEJ 232,81 |
BB...80.186-0 (CEI FREI DAMIÃO) 273,18 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTRAN 6.192,96 |
BB...80.190-9 (BOCA DAS COBRAS) 69,79 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FGM 1.058,68 |
BB...80.199-2 (HOSPITAL SÃO LUCAS) 2,37 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FEEAMMSB 1.515,96 |
BB...283.141-4 (LC Nº 87/96-ICMS) 4.033,88 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - CACIV 425,34 |
BNB...17.905-2 (S. PUB. PREV.) 9.787.628,06 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEGEST 750,92 |
BNB...38.275-3 (CENTENARIO/CORDEIS) 30,10 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDETU 1.638,23 |
BNB...38.276-1 (CENTEN/HISTÓRICOS) 10,11 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SECROM 2.229,86 |
BRADESCO...24.091-5 (CONTA-FOPAG) 12.930,37 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - CGM 93,08 |
BRADESCO...50.899-3 (FMPC) 528,13 BANCO HSBC - SEASC 492,35 |
CEF...84-5 (CAUCÃO) 837,74 BANCO HSBC - SEGEST 326,59 |
CEF...86-1 (ICMS CEF) 162.562,85 BANCO RURAL-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 10,55 |
CEF...87-0 (IPVA) 338,32 BANCO RURAL-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC 12,24 |
CEF...97-7 (BOLSA PE. CICERO) 1,06 BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 18.109,74 |
CEF...117-5 (PROG. HABITAÇÃO) 5.380,67 BV FINANCEIRA - SESA 7.012,27 |
CEF...173-6 (DEMUTRAN) 448.111,18 BV FINANCEIRA - SEASC 814,50 |
CEF...288-0 (DRENAGEM URBANA) 129.563,11 BV FINANCEIRA - SEINE 50,00 |
CEF...326-7 (PMJN - P2) 18.421,15 BV FINANCEIRA - SEMASP 464,35 |
CEF...346-1 (PRAÇAS PUBLICAS) 30.270,56 BV FINANCEIRA - SMEJ 30,92 |
CEF...348-8 (CAGECE/CONVÊNIO) 183.955,93 BV FINANCEIRA - DEMUTRAN 1.068,61 |
CEF...384-4 (PMJN/INFRA MCMV) 7.612,72 BV FINANCEIRA - FGM 303,51 |
CEF...386-0 (PMJN/GCM) 76,50 BV FINANCEIRA - SEGEST 1.827,13 |
CEF...393-3 (SEMANA PADRE CICERO 3.101,18 BV FINANCEIRA - SECROM 205,90 |
CEF...403-4 (PMJN/MCMV TC-2) 28,50 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - SEGEST 2.925,00 |
CEF...404-2 (PMJN/MCMV T-3) 27.843,69 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC 20.525,84 |
CEF...409-3 (DEPÓSITO JUDICIAL) 1.000,52 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FCA 83,25 |
CEF...420-4 (PMJN/RMRSF) 2.445,49 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FEEAMMSB 599,08 |
=====================================================================================================================================================================================================================================================================
CEF...502-2 (PMJN/ARRECADACAO) 0,02 COOCENJE - SEGEST 6.683,34 |
CEF...6.163-9 (F. M. E.) 495,52 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESA 168.283,52 |
CEF...6.347-0 (RESERVA CONTINGÊNCI 94.094,00 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEASC 6.707,57 |
CEF...00.650-0 (FI N.BR.RF CREC PRI 340.306,00 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB 1.935,20 |
CEF...00.651-9 (TITULO PUBLICO RF) 66.532.349,24 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINE 11.029,14 |
CEF...155.000-8 (MERENDA ESCOLAR) 7.900,77 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP 15.618,71 |
CEF...440.030-9 (PNAC) 858,65 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMEJ 1.238,24 |
CEF...647.020-7 (1ª ETAPA ANEL VIARI 1.483.543,02 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN 17.186,04 |
CEF...647.024-0 (DRENAGEM URBANA) 9.479,13 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMPC 485,83 |
CEF...647.033-9 (URBANIZACAO) 1.126.143,00 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FGM 77.703,74 |
CEF...647.040-1 (URBANIZ. DE BAIRROS 10.159.867,59 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FCA 436,36 |
CEF...647.044-4 (ELABORAÇÃO PH 1 2 3 47.478,16 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FEEAMMSB 6.041,61 |
CEF...647.046-0 (PAVIMENT. ASFALTICA 318.104,94 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CACIV 696,37 |
CEF...647.049-5 (CONST.REF.DE PRAÇAS 1.631.635,90 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEGEST 18.372,16 |
CEF...647.050-9 (BANCO DO ALIMENTOS) 197.802,75 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECID 3.491,96 |
CEF...647.051-7 (COZINHA COMUNITARIA 1.052.547,22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDETU 505,50 |
CEF...647.070-3 (QUADRA POLIESPORTIV 5.187,08 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECROM 2.987,32 |
CEF...647.071-1 (PMJN/REALOCAÇÃO) 37.696,07 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGM 701,43 |
CEF...647.074-6 (CRAS ZONA RURAL) 42.530,46 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU 2.234,71 |
CEF...647.076-2 (PAV. ASFALTICA) 138.776,54 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SESA 29.409,50 |
CEF...647.078-9 (PMJN/QUADRA) 47.020,49 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEASC 841,43 |
CEF...647.079-7 (PISCINA SEMI OLIMPI 259.641,20 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB 837,66 |
CEF...647.089-4 (ESTADIO MUNICIPAL) 27.118,20 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINE 2.275,29 |
CEF...647.095-9 (PMJN/CREAS) 4.498,79 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP 7.118,08 |
CEF...647.104-1 (PEC MODELO 3000) 259.141,16 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SMEJ 834,78 |
CEF...647.112-2 (CENTRO REABILITAÇÃO 375.672,46 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN 7.002,62 |
CEF...647.116-5 (PMJN/COO) 266.166,83 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FMPC 857,58 |
CEF...672.001-7 (MERENDA PRÉ-ESCOLA) 881,19 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FGM 27.674,80 |
CEF...672.003-3 (MERENDA ESCOLAR) 101.312,80 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - CACIV 352,54 |
CEF...6.624.001-5 (FMS/UBS/IMP.UNIDADE 43.042,47 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEGEST 5.861,31 |
subtotal bancos 144.637.146,97 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDETU 69,95 |
REALIZÁVEL EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SECROM 928,36 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - CGM 18,35 |
A.P.U.C. - SEDUC 169,00 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - AMAJU 133,97 |
APROMJUN - SEDUC 73.481,74 EMPRÉSTIMO CEF - SESA 2.616,30 |
subtotal pagamentos antecipados 73.650,74 EMPRÉSTIMO CEF - SEINE 437,34 |
DEVEDORES DIVERSOS EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP 160,00 |
DEVEDORES DIVERSOS - SESA 245.373,31 EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN 495,77 |
FOPAG PESSOAL - QUADRO ADM.CARREIRA - CMJN 421,97 EMPRÉSTIMO CEF - SEGEST 47,18 |
subtotal devedores diversos 245.795,28 FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES - CMJN 200,00 |
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS FORTBRASIL - SESA 10.559,16 |
DEPOSITO JUDICIAL (BANCO BRADESCO S/A) - SEGEST 3.074.825,00 FORTBRASIL - SEDUC 1.433,37 |
subtotal responsabilidades financeiras 3.074.825,00 FORTBRASIL - SEASC 5.273,83 |
DIVERSOS RESPONSÁVEIS FORTBRASIL - SEGEST 9.123,79 |
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SEASC 9.600,22 HONORARIOS ADVOCATICIOS - SEGEST 10.816,79 |
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SEGEST 11.338,33 HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 305,52 |
=====================================================================================================================================================================================================================================================================
subtotal diversos responsáveis 20.938,55 HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC 8.469,60 |
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS IMPOSTO SINDICAL - SESA 84.410,05 |
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS IMPOSTO SINDICAL - SEDUC 3.671,28 |
AJUSTES BANCARIOS - SEGEST 45,00 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESA 10.792,37 |
CHEQUES A RECEBER - SEGEST 2.941,28 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC 1.380,96 |
CMJN - 2008 - SEGEST 5.103.827,16 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEASC 5.009,22 |
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS-R. À PAGAR - SEDUC 121.839,09 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - GAB 76,53 |
DIFERENÇA FINANCEIRA (BALANÇO 2009) - SEGEST 25.463,98 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - PGM 562,10 |
DIVERSOS RESPONSAVEIS - SESA 676,60 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP 33.828,14 |
DIVERSOS RESPONSAVEIS - SEDUC 68.526,62 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP 3.540,50 |
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEDUC 300.966,56 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SMEJ 4.913,91 |
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEGEST 816.637,27 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN 70,07 |
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO RURAL - SEGEST 231,25 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FCA 32,80 |
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BIC - SEDUC 2.072,10 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - CACIV 4.289,00 |
SIND. TECNICO EM RADIOLOGIA - SESA 757,27 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEGEST 441,64 |
subtotal outras contas pendentes devedora 6.443.984,18 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECID 1.146,85 |
------ INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECROM 115,06 |
subtotal ativo financeiro 154.496.340,72 INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SEMASP 34.702,10 |
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SESP 133,05 |
ATIVO PERMANENTE INSS - SEGURADOS - SEASC 14.588,18 |
INSS - SEGURADOS - GAB 6.366,79 |
BENS DA ENTIDADE INSS - SEGURADOS - PGM 9.048,38 |
BENS MÓVEIS INSS - SEGURADOS - SEINE 8.789,11 |
Outros bens móveis - CMJN 253.704,92 INSS - SEGURADOS - SEMASP 20.686,13 |
Outros bens móveis - SESA 3.731.731,28 INSS - SEGURADOS - SESP 1.368,27 |
Outros bens móveis - SEDUC 10.156.222,82 INSS - SEGURADOS - SMEJ 4.652,06 |
Outros bens móveis - SEASC 2.272.336,78 INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN 1.046,49 |
Outros bens móveis - PREVIJUNO 107.677,60 INSS - SEGURADOS - FMPC 1.335,00 |
Outros bens móveis - GAB 69.053,90 INSS - SEGURADOS - FGM 410,00 |
Outros bens móveis - PGM 47.308,60 INSS - SEGURADOS - FCA 2.563,00 |
Outros bens móveis - SEINE 146.349,83 INSS - SEGURADOS - CACIV 7.031,88 |
Outros bens móveis - SEMASP 341.273,96 INSS - SEGURADOS - SEGEST 9.165,35 |
Outros bens móveis - SESP 802.532,71 INSS - SEGURADOS - SECID 5.786,02 |
Outros bens móveis - SMEJ 392.877,55 INSS - SEGURADOS - SECROM 4.381,28 |
Outros bens móveis - DEMUTRAN 819.781,21 INSS - SEGURADOS - CGM 1.677,93 |
Outros bens móveis - FMPC 58.836,00 INSS - SEGURADOS - AMAJU 3.274,22 |
Outros bens móveis - FGM 96.468,00 INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS-2013 - CMJN 694,10 |
Outros bens móveis - FCA 6.820,40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FEEAMM 11.214,23 |
Outros bens móveis - CACIV 24.304,50 MULTIPLA CREDITO - CMJN 312,76 |
Outros bens móveis - SEGEST 403.215,87 MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO/2013 - CMJN 2.373,04 |
Outros bens móveis - SECID 47.405,40 ODONTO SYSTEM - SESA 162,31 |
Outros bens móveis - SEDETU 47.333,77 ODONTO SYSTEM - SEASC 90,64 |
Outros bens móveis - SECROM 60.200,96 ODONTO SYSTEM - GAB 11,33 |
Outros bens móveis - CGM 13.838,00 ODONTO SYSTEM - SEINE 22,66 |
Outros bens móveis - AMAJU 34.300,00 ODONTO SYSTEM - SEMASP 5.588,09 |
subtotal bens móveis 19.933.574,06 ODONTO SYSTEM - SMEJ 56,65 |
=====================================================================================================================================================================================================================================================================
BENS IMÓVEIS ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN 664,11 |
Outros bens imóveis de uso especial - CMJN 3.200,00 ODONTO SYSTEM - FGM 453,37 |
Outros bens imóveis de uso especial - SESA 18.106.741,07 ODONTO SYSTEM - FCA 11,33 |
Outros bens imóveis de uso especial - SEDUC 30.611.325,37 ODONTO SYSTEM - SEGEST 147,29 |
Outros bens imóveis de uso especial - SEASC 3.533.953,52 ODONTO SYSTEM - SECID 11,33 |
Outros bens imóveis de uso especial - PREVIJUNO 496.229,67 ODONTO SYSTEM - SECROM 155,30 |
Outros bens imóveis de uso especial - GAB 99.159,15 PIS/COFINS - SESA 9.924,68 |
Outros bens imóveis de uso especial - SEINE 44.464.163,76 PIS/COFINS - SEDUC 13.249,12 |
Outros bens imóveis de uso especial - SEMASP 729.782,50 PIS/COFINS - SEASC 2.651,33 |
Outros bens imóveis de uso especial - SESP 1.116.888,46 PIS/COFINS - SEGEST 91.590,83 |
Outros bens imóveis de uso especial - SMEJ 2.926.015,48 PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ/2013 - CMJN 26.551,18 |
Outros bens imóveis de uso especial - DEMUTRAN 133.568,65 PRÓ-MORADIA - SEDUC 43,12 |
Outros bens imóveis de uso especial - FMPC 85.616,96 S. PREVSAUDE - SEDUC 534,34 |
Outros bens imóveis de uso especial - FCA 50.779,02 SEGURO - SESA 4.101,63 |
Outros bens imóveis de uso especial - SEGEST 7.428.019,05 SEGURO - SEDUC 15.808,28 |
Outros bens imóveis de uso especial - SECID 627.667,24 SEGURO - SEASC 117,92 |
Outros bens imóveis de uso especial - SEDETU 2.831.981,65 SEGURO - SEINE 489,50 |
Outros bens imóveis de uso especial - SECROM 1.067.771,27 SEGURO - DEMUTRAN 849,88 |
subtotal bens imóveis 114.312.862,82 SEGURO - FGM 5.624,56 |
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL SEGURO - SEGEST 29.422,82 |
Outros bens imóveis - SEDUC 8.600,00 SEGURO - SECROM 255,50 |
Outros bens imóveis - SEASC 10.699,00 SIAMTC-DEMUTRAN - DEMUTRAN 3.465,26 |
Outros bens imóveis - SEINE 886,60 SINDICATO APEOC - SEDUC 608,45 |
Outros bens imóveis - SEMASP 10.800,00 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESA 11.063,77 |
Outros bens imóveis - SEGEST 1.300,00 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC 12.707,69 |
subtotal bens de natureza industrial 32.285,60 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEASC 113,40 |
ALMOXARIFADO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP 183,64 |
Outros materiais de consumo - SESA 47.243,35 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN 890,44 |
Outros materiais de consumo - SEDUC 895.556,59 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FGM 49,65 |
Outros materiais de consumo - SEASC 68.059,76 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEGEST 70,57 |
Outros materiais de consumo - PREVIJUNO 6.941,52 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SECROM 12,13 |
Outros materiais de consumo - SEGEST 5.422,76 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CGM 5,52 |
subtotal almoxarifado 1.023.223,98 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - AMAJU 62,05 |
CRÉDITOS SINDSAÚDE - SESA 1.236,87 |
DÍVIDA ATIVA subtotal consignações 1.308.979,36 |
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEGEST 41.704.827,48 CONTAS PENDENTES CREDORAS |
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEGEST 1.693.770,11 OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS |
subtotal dívida ativa 43.398.597,59 AFNS - SESA 178,00 |
CRÉDITOS DIVERSOS DIFERENÇA FINANCEIRA (BALANÇO 2009) - SEDUC 54.216,34 |
CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº01172/14 - PREVI 9.511.839,26 RESTOS A PAGAR 2008 (NÃO DETALHADOS) - SESA 80.245,83 |
CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº01173/14 - PREVI 4.309.857,58 RESTOS A PAGAR 2008 (NÃO DETALHADOS) - SEASC 31.479,04 |
CONTR. PREVIDEN. A RECEBER COMP. 11/2014 - PREVI 2.030.930,84 RESTOS A PAGAR 2008 (NÃO DETALHADOS) - FCA 9.550,60 |
subtotal créditos diversos 15.852.627,68 RESTOS A PAGAR 2008 (NÃO DETALHADOS) - SEGEST 1.095.192,13 |
------ subtotal outras contas pendentes credoras 1.270.861,94 |
subtotal ativo permanente 194.553.171,73 ------ |
subtotal passivo financeiro 41.575.303,89 |
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|
PASSIVO PERMANENTE |
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DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SESA 464.479,99 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEDUC 4.769.060,76 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEASC 266.879,69 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGES123.498.960,96 |
PARCELAMENTO - CAGECE - SESA 15.361,77 |
PARCELAMENTO - CAGECE - SEDUC 35.707,08 |
PARCELAMENTO - CAGECE - SEASC 19.152,74 |
PARCELAMENTO - CAGECE - SEGEST 195.550,51 |
PARCELAMENTO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - SEGES 211.643,88 |
PARCELAMENTO PASEP - SEGEST 1.974.010,45 |
PARCELAMENTO PREVIJUNO-CADPREV 1172/2014 - SEGES 9.511.839,26 |
PARCELAMENTO PREVIJUNO-CADPREV 1173/2014 - SEGES 4.309.857,58 |
PASEP-PARCELAMENTO - SEDUC 726.374,86 |
subtotal dívida fundada interna - por con 145.998.879,53 |
PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA |
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - PREVIJUN 92.331.734,01 |
subtotal provisão matemática previdenciár 92.331.734,01 |
------ |
subtotal passivo permanente 238.330.613,54 |
| | | | | | | | | | | | | | |
------ T O T A L A T I V O R E A L 349.049.512,45 T O T A L P A S S I V O R E A L 279.905.917,43 |
------ A T I V O R E A L L Í Q U I D O 69.143.595,02 |
------ T O T A L A T I V O 349.049.512,45 T O T A L P A S S I V O 349.049.512,45 |
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Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2014.
