FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

(1)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

Estado da Bahia

O

2018

r

Processo de Pagamento N° 5460

Data: 31/10/2018

Empenho N°: 100/16

Credor:

_{416 - BANCO DO BRASIL SA}

Valor Bruto R$:

Valor Retido R$:

Valor Liquido R$:

Reduzido:

Unidade: Ação: Elemento: Fonte:

2023.39.010000

'"' -'.'.{

,02.06.001 -FUNDO MUNICIPAL DE.SAUDE

r

'"

2.023 - GESTÃO DAS ACOES DÓ FUNDO MUNICIPAL DE SÂUDE '!

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros --Pessoa'Jurídica '

010000 - Recursos Ordinários

_.' ;'•■■■

"

...

.";

822,15 0,00

822,15

(2)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ; 11.340.977/0001-74 . CEP: 48.925-000 • SOBRADINHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO: 100/2018

N° SUB-EMPENHO: 16

i Sub-Empanho: 31/10/2018;

PROCESSO ADM:

: 2023.39.P1000Q - ORÇAMENTÁRJO E SUPLEMENTAR ■

02.06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

122 - Administração Geral

Ú

065- SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE

023- GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

065 SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA

2.023- GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa JurídicaÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIP

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010000 R Oi

010000 ■ Recursos Ordinárioscursos Ordinários

3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Não se Aplica

Valor do Empenho

PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

_{Movimentação Empanho}

Data do Empenho: 02/01/2018 _{Data do Liquidação: 31/10/2018}

Data do Pagamento: 31/10/2018

ff# Oitocentos e vinte e dois reais e quinze centavos tt#

Paga*, ao ft.vor.cldo o valor de RS 822,15 (Oitocentos . vinte • dois reais «

quinze centavos ), proviniente desta nota. Em, 31/10/2018

_{O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/10/2018}

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN

Prefeito Municipal

CPF : 005.550.575-93

AJa/sa MARIA TORRES SANJUAN

Secretária de Saúde CPF : 267.975.695-91 Ducricio Conta FUS-REC. ORDINÁRIOS

Corre-RECIBO

uc oubkauinho a importância supra de RS 822 ISfOitocentns * vin.» h -

-. Pe'a qual damo3 lotai quitaçâo-.

(Oitocentos e vmte e doo reais e quinze centavos ). conforme

(3)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BAL8INO DE SOUZA • CENTRO

CNPJ: 11.340.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 - SO8RAD1NHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 100/2018

N" SUB-EMPENHO: 16

PROCESSO ADM:

,_ FORNECEDOR Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:

Data do Sub-Empenho:

31/10/2016 TIPO DO EMPENHO:

Estímativo

416 - BANCO DO BRASIL SA

AV JOSÉ BALBINO DE SOUZA SN, VILA SAO JOAQUIM

00.000.000/5616-22 Insc. Estadual:

Agencia:

r DOTAÇAO.ORÇAMENTÁRIA.

Reduzido:

2023.39.010000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Cidade: SOBRADINHO

CPF: Banco:

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento:

RG: Estado: BA

02.06.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10-Saúde

o ÍS' Sí?E °E QUALI0ADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE

2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010000 - Recursos Ordinários

3.3.90.39.99- Outros Serviços da Tarcairos - Pessoa Jurídica

—

r;| Data do Empenho: 02/01/2018

Saldo Anterior 951,60 Data do Empenho: 02/01/2018 Código I Descrição

M Oitocsntos e vinte e dois reais e quinze centavos m

Sub-Emponho 822,15 Saldo Atual 129.45 Data do Liquidação: 31/10/2018 RETENÇÕES

MAYSA rWílA TORRES SANJUAN

Secretária de Saúde

CPF : 267.975.695-91

Declaro que a dospasa relativa a nota de empenho supra estt liquidada em

31/10/2018. podendo efetuar o oaqamento.

(4)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 11.340.977/0001-74 ■ CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

NOTA DE EMPENHO

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta: 416 - BANCO DO BRASIL SA

AV JOSÉ BALBINO DE SOUZA SN,

VILA SAO JOAQUIM

00.000.000/5616-22 Insc. Estadual:

Agencia:

Tipo Pessoa: Jurídica Cidadã: SOBRADINHO

CPF: Banco:

r DOTAÇÀO.ORÇAMENTÁRIA

2023.39.Q10ÓQ0 . ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

■•-*- riu JUQ^dU UHJdr

065- SAÜDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE

023-GESTÃO DAS ACQFS nn Piiwnn miimipidai ne £.„,.„.-_. ^^_ -iw>-u.iwrwc: rnnrt UHIWNIIA UA VIUA t DA I

2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento:

Fonte:

Sub-Elamento:

- —— — —— vi■*** *^-\jmuiiiwirr

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.39.9S- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(HISTÓRICO

PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS

Ò

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2018

Declaro que a Importância supra .oi deduzi» do crédito próprio em 02/01/20»

JOSÉ L^ÉCldfíODRIGUES DA SILVA

ócnico em Contabilidade CPF : 289.798.775-87

(5)

danço do brasil

Página 1 de 10

Extrato conta corrente

A336121106373017014

12/11/2018 11:13:32

Conta corrente 33183-X PMS FUND MUN SAÚDE REC PR

renodo do Período do

extrato

de 01 /10/2018 até 31 /10/2018

Lançamentos

Dt. DL —

balancete movimento

9' or|9em

Lote Histórico

28/09/2018 01/10/2018

O

o

01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 01/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/20 ia 02/10/2018 02/10/2018 0000 0000 0000 0000 0000 Documento 554.623.000.006.315 8.714.177 100.101 100.102

0000

00000 000 Saldo Anterior

4623

99015 870 Transferência recebida

01/10 4623 6315-0 PM SOBRADINHO

14175 976 TED-Crédilo em Conta

237 3584 16444804000110 PREFEITURA MUN

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

131,3 3,0 Ta, DOOTED E***.

852.74,300.04,63a

Tarifa referente a 01/10/2018

,3113 3,0Ta,OOC,TEDEle,ró,*o

M2.741.30a041.639

Tanfa referente a 01/10/2018

0000

00000 855 8B CP Admin Supremo

«*

99015 870 Transferência recebida

554.623.000.006 3"

02/10 4623 6316-9 PM SOBRADINHO

,4175 976 TED.Crédi>o em Conta

5.557.000

104 3586 11340977000174 FMS SOBRADINHO

"°15 «"-**«««.

_{02/10 0069 65890-1 FRANCLEN R B C}

550.06,000.0*5 S90

«.5 <70Transfwéncjemiada

5aW.O0aO1.M7

02/10 2967 NUTRICASH 00016444804000110

""'H"*-

55,43,000,17.335

02/10 3433 STERICYCL 00016444804000110

0000 4623 4623 4623 4623 4623 4623 0000 0000

553.781.000.054.398

554.264.000.022.993

554.495.000.015.119

554.623.000.010.132

4623

99015 470 Transferencia enviada

02/10 3781 54398-5 ISADORA NOVAIS

99015 470 Transferência' enviada

_I

«. 0RA nnn n

_{554.264.000.010.073}

02/10 4264 10073-0 ROBERTO BRUNO

99015 470 Transferência' enviada

02/10 4264 22993-8 DANIEL MOREIRA

99015 470 Transferência enviada

02/10449515119-XPREMIUMEELT

4623

990,5 470 Transferência'enviada

02/10 4623 10132-XDAMIAORODRIGU

99015 "70 Transferência1 enviada

02/10 5815 32221-0 INGRIDRODRIGU

990,5 470 Transferência enviada

02/10 8264 1075-8 P.H. BARBOSA

4623

99O15 470Tran3feréncia|enviada

02/10 8264 1075-8 P.H. BARBOSA

13105 393TEDTransf.E4tr.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

13105 393TEDTransf.Eleir.Disponiv

1 100.202

558.264.000.001.075

100.201 100.203 Valor R$ Saldo 0.00 C 608,24 C 52.456.65 C 52.456,65 D 608,24 D 10,15 D 10,15 0 20.30 C 0.00C 200.000.00 C VI .822,46 C 525.00 D 5.075.20 D 3.44,75 D 175,00 0 700,00 D 700,00 D 32.533.62 D 11.543.04 D 350.00 D 6.318,65 0 3.024.90 D 0,03 D 7.000,00 D

5.916,37 D

-1 i cc

(6)

üanco do Brasil

02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 03/10/2018

O

o

03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 0000 0000 oooo 0000 4623 862.751.200.186.273 862.751.200.186.274 70 4623 4623 4623 4623 4623 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 oooo 0000 oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo

550.963.000.040.088

552.967.000.010.927

554.623.000.008.209

554.623.000.010.340

237 3584 022046533000147 GAUCHINHA LAB

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

862.751.200.186.272

Tarifa referente a 02/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 02/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 02/10/2018

00000 345 BB CP Admin Supremo

99015 470 Transferência enviada

03/10 0963 10088-2 DOM HOSP LTD

99015 470 Transferência enviada

03/10 2967 NUTRICASH 00016444804000110

99015 470 Transferência enviada

552.976.000 212 735

03/10 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO

99015 470 Transferência enviada

03/10 4623 8209-0 CR. DOS ANJO

99015 470 Transferência enviada

03/10 4623 10340-3 JAKELINE RODRI

99015 470 Transferência enviada

03/10 4623 10340-3 JAKELINE RODRI

13105 361 Pgto conta água

EMBASA

13105 393TEDTransf.Elelr.Dtsponiv

341 1478 000369225000110 MARIA GORETE

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

341 1007 023469157000166 UBORATORIO D

13105 393TEDTransf.Ele.r.Disponiv

341 1007 023469157000166 LABORATÓRIO D

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 022046533000147 GAUCHINHA LAB

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0076 017338188000185 BIOLAB BIOMED

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 03274199540 DENOSTENES FERREI

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 57711011504 ADEILTON DE SOUZA

554.623.000.010.340

100.301 100.302 100.303 100.304 100.305 100.306 100.307 100.308 100.309 oooo 4623

13113 3iOTarDOC/TEDEIetrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarOOOTED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarDOCATED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 03/10/2018

00000 855 BB CP Admin Supremo

99015 470 Transferência enviada

04/10 0069 32947-9 JUAZEIRO PFAR

862.761.200.202.393

862.761.200.202.394

862.761.200.202.395

862.761.200.202.396

862.761.200.202.397

862.761.200.202.398

862.761.200.202.399

862.761.200.202.400

70

550.069.000.032.947

Página 2 de 10

10,15 D 10,15 0 10,15.0 134.486.45 D 0.00 C 1.303.60 D 5.200,00 D 2.955.00 D 5.538,50 D 4.887,87 D 7.511,55 D 1.394.56 D 2.595.00 D 2.460.36 D 1.146.65 D 6.202.35 D 6.366,40 D 53.131.43 D 390.00 D 390,00 D

10.15'D

10,150 10.15D 10.15D 10,150 10,15-D 10.16 0 10,15 D

101.554,47 C

0.00 C

5.584.42 D

httPS://aaDÍ.bb.com.hr/aani/hnmpV9

^pcin-o

(7)

o

Banco do

04/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 i 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 05/10/2018 "•05/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018

Brasil

0000 4623 4623 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4623 4623 4623 4623 4623 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ' 1

00000 855 BB CP Admin Supremo

99015 470 Transferência enviada

05/10 2399 10097-fl SILVANA T DOMI

99015 120 Transferido para Poupança

05/10 4623 510005359-X NIVIA MARIA SI

13105 393TEDTransf.Eletr.Disponív

237 3584 024073730000180 SERVIÇO AUTON

13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv

237 3584 41061241572 FRANCISCO DE ASSI

13105 393TEDTransf.Eletr.Dísponiv

237 3673 008218902000100 AMOEDO SAPUCA

13105 362 Pagamento coma luz

COELBA

13105 393TEDTransf.Eletr.DisponÍv

237 3045 48431630159 PAULO NOGUEIRA DA

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3534 016444804000110 MUNICÍPIO DE

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3045 00001068520 LUCINAIDE DA GAMA

13105 393TEDTransf.Eletf.Disponiv

237 3584 00691481555 ADECILDE SARAIVA

70

552.399.000.010.097

554.623.510.005.359

100.501 100.502 100.503 100.504 100.505 100.506 100.507 100.508

13113 310 TarDOCATED Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

13113 310 TarDOC/TEO Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

13113 310 TarDOC^ED Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

13113 310 TarDOOTED Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 05/10/2018

00000 Ô55 BB CP Admin Supremo

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99015 470 Transferência enviada

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99015 470 Transferência enviada

09/10 4623 8209-O CR. DOS ANJO

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TELEMAR RJ (OI FIXO)

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13105 393TEDTransf.Eletr.Dispor.iv

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Página 3 de 10

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0.00 C

16.000.00 C 10.000.00 C 24.452.40 D 12.325,60 0 2.805.00 D 215,73 0 200,00 D 200,00 D 200,00 D 200,00 D 200,00 D

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09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

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Tarifa referente a 09/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 09/10/2018

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Tarifa referente a 09/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 09/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 09/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 09/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 09/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 09/10/2018

00000 855 BB CP Admin Supremo

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99015 470 Transferência enviada

10/10 4623 5237-XSSPMSOBRAD

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99015 470 Transferência enviada

10/10 4623 8296-1JOSE AMÉRICO D

99015 470 Transferência enviada

10/10 4623 8296-1 JOSÉ AMÉRICO D

99015 470 Transferência enviada

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99015 470 Transferência enviada

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99015 170 Transferência enviada

'0,0 4623 31027001-4 CDCCONSICNACA

99015 470 Transferência enviada

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'•200.00 r/

https://aapj.bb.com.br/aapj/hQmeV2.bb?token^

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Banco do Brasil

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10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 -10/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 15/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 237 3584 08926875504 NADILZO DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.002 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.003 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv io 1.004 104 3586 016444804000110 MUNICÍPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.005 104 3586 016444804000110 MUNICÍPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.006

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0000

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

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13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.008 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.009 104 3586 016444804000110 MUNICÍPIO DE

0000

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

101.010

237 3584 001813090000100 ASSOCIAÇÃO DO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 13113 0000 13113 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4623 4623 4623 4623 4623 13113 13113 13113 13113 13113 13113 0000 13113 0000 13113 00000 13105 0000 13113 00000 99015 0000 14175 99015 99015 99015 99015

310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referenlea 10/10/2018 310 Tar OOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOCATED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOC/TED Eleirónico Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 10/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referentes 10/10/2018 345 BB CP Admin Supremo

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 77038606468 ALDEMIR PEREIRA D

310 Tar DOC/TED Eletrônico

822.881.300.142.937

Tarifa referente a 15/10/2018 855 BB CP Admin Supremo Ô70 Transferência recebida 16/10 4623 6316-9 PM SOBRADINHO 983 TED Devolvida 6QQQ02

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470 Transferência enviada

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Banco do Brasil

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99015 470 Transferência enviada

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99015 470 Transferência enviada

16/10 4623 9185-5 JONAS JOSÉ GOM

99015 470 Transferência enviada

16/10 4623 15404-0 J P SILVA SOBR

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13105 393 TED Transi.Eleir.Disponiv

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13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

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13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

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554.623.000.015.404

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13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referentes 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referentes 16/10/2018

13113 310 TarDOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 16/10/2018

00000 345 BB CP Admin Supremo

99015 470 Transferência enviada

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99015 470 Transferência enviada

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99015 470 Transferência enviada

«„ «

,„,„ „

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17/104264 27895-5 STALLYN JOHNSO

99015 -,7o Transferência enviada

554.264.000.027.895

17/10 4264 27895-5 STALLYN JOHNSO

13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv

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13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3045 003781509000107 JÚLIO CÉSAR M

13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico

«««m™

T_-f

.

«62.901.200.422.516

lanfa referente a 17/10/2018

872.891.200.012.611

872.891.200.012.612

872.891.200.012.613

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872.891.200.012.618

872.891.200.012.619

70 245,00 D 254,80 0 363.57 D 7.245.60 D 3.460.50 D 12.150.30 D 1.238.00 D 390,00 D 130.00 D 1.200.00 D 3.360.00 O 6.014.90 D 10.15 D 10,15 D 10.15 D 10.15D 10.15 D 10.15 D 10.15 D 10.15 D 10.15 D 220.363,40 0 0.00 C 7.616.56 D 2.808.00 D 14.726,00 0 1.352,00 D 130,00 D 4.998.00 D 10,15 D

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Banco do Brasil

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17/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 19/10/2018 23/10/201 a 23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4623 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 oooo 0000 0000 0000 0000 0000 4623 4623 4623 4623 4623 0000 nnnn 13113 00000 13105 13105 13113 13113 00000 99015 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13113 13113 13113 00000 99015 99015 99015 99015 99015 13105 * 1 í 4 1

310 Tar DOC/TEO Eletrônico 862.901.200.422.517 Taríía referentea 17/10/2018

855 BB CP Admin Supremo 70 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.801 237 35B4 77038606468 ALDEMIR PEREIRA D

393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.802 104 2991 024586691000115 LOSSIO & SARA

310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referentea 18/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 18/10/2018 855 BB CP Admin Supremo 870 Transferência recebida 19/10 4623 20737-3 PMS-FPM 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16444804000110 - 09/2018 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16444804000110 - 09/2018 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16444804000110 - 09/2018 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16444804000110 - 09/2018 196 INSS Arrecadação GPS-Ident.: 16444804000110-09/2018 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16444804000110 - 09/2018 375 Impostos

DETRAN-BA MULTAS RENAINF

375 Impostos

DETRAN-BA MULTAS RENAINF 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 77038606468 ALDEMIR PEREIRA D 393 TED Transf.Elelr.Disponiv 237 3584 77038606468 ALDEMIR PEREIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 19/10/2018 855 BB CP Admin Supremo 870 Transferência recebida 23/10 4623 6316-9 PM SOBRADINHO 470 Transferência enviada

23/10 2967 NUTRICASH 000164448040O0110

470 Transferência enviada

552.967.000.010.927

23/10 2967 NUTRICASH 00016444804000110

470 Transferencia enviada

552.967.000.010.927

23/10 2967 NUTRICASH 00016444804000110

470 Transferência enviada

554.623.000.008.668

23/10 4623 8668-1 MAYSA MARIA TO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102 301

237 3584 57711011504 ADEILTON DE SOUZA

310 Tar DOC/TED Eletrônico

872.961.200.112.577

Tarifa referente a 23/10/2018

862.911.200.419.581 862.911.200.419.582 70 554.623.000.020.737 101.901 101.902 101.903 101.904 101.905 101.906 101.907 101.908 101.909 101.910 101.911 872.921.200.013.999 872.921.200.014.000 872.921.200.014.001 70 554.623.000.006.316 552.967.000.010.927 10,15 D 31.650,86 C 0.00 C 195.00 D 5.947,49 D 10.15 D 10,15 D 6.162,79 C 0.00 C 20.000,00 C 20.508.12 D 27.733.96 D 38.220.01 D 7.068.48 D 2.008.53 D 22.134.29 D 234.77 D 234.77 D 585.00 D 195.00 D 2.002.00 D 10.15D 10,150 10.15 D,-100.955,38 C 0,00 C 50.000,00 C 10.400.00 D 5.200.00 D 1.040.00 D 834.00 D 390.00 D .10.15D

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Banco do Brasil

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23/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 25/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4623 4623 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 nnnn 00000 13105 13105 13113 13113 00000 13105 13113 00000 99015 99015 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105 1 345 BB CP Admin Supremo 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 77038606468 ALDEMIR PEREIRA D 393 TED Transi.Eletr.Disponiv 237 3584 57711011504 ADEILTON DE SOUZA

310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referenie a 24/10/2018 855 BB CP Admin Supremo 393 TED Transf.Éleir.Oisponiv

237 35S4 02666S537000118 M.R. OLIVEIRA 310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 25/10/2018 855 BB CP Admin Supremo 870 Transferência recebida 30/10 4623 6316-9 PM SOBRADINHO 870 Transferência recebida 30/10 4623 20737-3 PMS-FPM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

393 TED Transf. Eleir.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

393 TED Transf.Eleir.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

393 TED Transf.Eleir.Disponiv

237 3584 016444804000110 MUNICÍPIO DE

Tarifa referente a 30/10/2018 70 102.401 102.402 872.971.200.007.529 32.125,85 0 0,00 C 585,00 D 195,00 0 10.15 D 872.971.200.007.530 70 102.501 862.981.200.315.674 70 554.623.000.006.316 554.623.000.020.737 103.001 103.002 103,003 103.004 103.005 103.006 103.007 103.008 103.009 103.010 103.011 103.012 103.013 103.014 103.015 103.016 103.017 103.018 863.031.200.496.788 10,15 D 800.30 C 0.00 C 3,722.02 D 10.15 D 3.732.17 C 0.00 C 110.000.00 C 75.000.00 C 14.046.54 D 24.524.20 D 6.217.78 D 2.366.55 D 9.700.81 D 12.472.89 D 51.025,23 D 9.281,51 D . 9.658.77 D 4.611.60 D 37.985,86 D 877,68 D 3.378,54 D 1.680,84 D 1.215.75D 736,00 D 20,422,78 D 14.448,14 D •-10.15 D

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Banco do Brasil

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30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018

0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

0000 13113 310 TarDOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018

Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 . 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018 0000 00000 655 BB CP Admin Supremo 4623 99015 470 Transferência enviada 31/10 0069 65890-1 FRANCLEN R B C 4623 99015 470 Transferência enviada 31/10 2967 NUTRICASH 00016444804000110 4623 99015 170 Transferência enviada 31/10 2967 NUTRICASH 00016444804000110 4623 99015 470 Transferência enviada 31/10 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO 4623 99015 470 Transferência enviada 31/10 3781 54398-5 ISADORA NOVAIS

4623

99015 470 Transferência enviada

31/10 4264 10073-0 ROBERTO BRUNO 4623 99015 470 Transferência enviada 31/10 4264 22993-8 DANIEL MOREIRA 4623 99015 470 Transferência enviada 31/10 5815 32221-0 INGRID RODRIGU

0OO0

13105 363 Pagto conta telefone

TELEMAR RJ (OI FIXO)

0000

13105 363 Pagto conta telefone

TELEMAR RJ {OI FIXO)

0000

13105 362 Pagamento conta luz

COELBA 863.031.200.496.789 863.031.200.496.790 863.031.200.496.791 863.031.200.496.792 863.031.200.496.793 863.031.200.496.794 863.031.200.496.795 863.031.200.496.796 863.031.200.496.797 863.031.200.496.798 863.031.200.496.799 863.031.200.496.800 863.031.200.496.801 863.031.200.496.802 863.031.200.496.603 863.031.200.496.804 863.031.200.496.805 70 550.069.000.065.890 552.967.000.010.927 552.967.000.010.927 552.976.000.212.735 553.781.000.054.398 554.264.000.010.073 554.264.000.022.993 555.815.000.032.221 103.101 103.102 103.103 10,15 D 10.15D 10.15 D 10.15D 10.15 D 10.15 D 10.15 0 10.15D 10.15 D 10.15 D 10.15D 10.15 D 10.15D 10.15 D 10.15D 10.15 D 10,150 39.834,17C O.OOC 467.00 D 5.200,00 D 15.600,00 0 2.955,00 D 350.00 O 700.00 D 700.00 D 630.00 D 90,54 D 1.056.57 D 937.68 D n/i inni§

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Òãnco dó Brasil

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31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 31/10/2018 . 31/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Elelr.Disponiv 033 4624 013507364000104 GRAZIELLE GOM 0000 13105 393 TED Transf.Eleir.Disponiv 033 4624 013507364000104 GRAZIELLE GOM 0000 13105 393 TED Transf.Elelr.Disponiv 033 4624 013507364000104 GRAZIELLE GOM 0000 13105 393 TEO Transi. Eletr.Disponiv

237 3584 024073730000180 SERVIÇO AUTON 0000 0000 0000 0000 0000 0000 13113 13113 13113 13113 00000 00000

310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018

Tarifa referente a 31/10/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018 855 BB CP Admin Supremo 999 S A L D O 863.041 863041, 863.041 863.041 103.104 103.105 103.106 103.107 100.827.135 100.827.136 100.827.137 100.827.138 70 3.498,63 D 3.311.50 D 3.864.43 D 1.747.00 D 10.15 D ■ 10,15 0 10.15D 10,150 41.148.95C

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- - 0.00-C

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