Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor RAMOS HOTEL 08/02/2009 02/03/2009 3.000,00 00004220 02 FATURA BRASIL LTDA 10/03/2009 02/03/2009 30.000,00 00005174 80 NF - Sem Classificação
Empresa Nova Calçados
10/03/2009 02/03/2009 30.000,00 00005175 80 NF - Sem Classificação RAMOS HOTEL 10/03/2009 02/03/2009 30.000,00 00005176 80 NF - Sem Classificação 4 93.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 02/03/2009 RM SISTEMAS 07/03/2009 03/03/2009 40.000,00 00004230 56 RPA OU RECIBO 1 40.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 03/03/2009 RM SISTEMAS 06/04/2009 02/04/2009 29.000,00 00004231 56 RPA OU RECIBO BRASIL LTDA 10/04/2009 02/04/2009 30.000,00 00005178 80 NF - Sem Classificação
Empresa Nova Calçados
10/04/2009 02/04/2009 30.000,00 00005179 80 NF - Sem Classificação RAMOS HOTEL 10/04/2009 02/04/2009 30.000,00 00005180 80 NF - Sem Classificação 4 119.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 02/04/2009 RM SISTEMAS 06/05/2009 04/05/2009 35.000,00 00004232 56 RPA OU RECIBO 1 35.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 04/05/2009
USA New F LTDA
26/05/2009 26/05/2009 44.000,00
51981301 01 NF
BRASIL LTDA
26/05/2009 26/05/2009 16.500,00
54529801 03 DUPLICATA
SOUZA & NEVES
26/05/2009 26/05/2009 1.500,00 00001001 01 NF AUTOMAX LTDA 26/05/2009 26/05/2009 750,00 00002301 02 FATURA COMERCIAL FRONTEIRA 26/05/2009 26/05/2009 513.850,00 65165401 03 DUPLICATA CASA AUSTRIA 26/05/2009 26/05/2009 386,00 00195001 03 DUPLICATA 6 576.986,00 Total NFs: A Pagar no dia: 26/05/2009 AUTOMAX LTDA 27/05/2009 27/05/2009 16.480,00 00003801 02 FATURA 1 16.480,00 Total NFs: A Pagar no dia: 27/05/2009 MG INFORMÁTICA 20/05/2009 29/05/2009 3.500,00 00004246 01 NF CASA AUSTRIA 29/05/2009 29/05/2009 86.253,60 00211401 03 DUPLICATA
Farmácia Polular do Estado de
29/05/2009 29/05/2009 6,00 12522501 03 DUPLICATA 3 89.759,60 Total NFs: A Pagar no dia: 29/05/2009 RM SISTEMAS 05/06/2009 01/06/2009 35.000,00 00004233 56 RPA OU RECIBO 1 35.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 01/06/2009 GRUPO BMG 02/06/2009 02/06/2009 100,00 21321201 03 DUPLICATA GRUPO BMG 02/06/2009 02/06/2009 50,00 35413101 03 DUPLICATA GRUPO BMG 02/06/2009 02/06/2009 250,00 54354601 03 DUPLICATA GRUPO BMG 02/06/2009 02/06/2009 60,00 65132101 03 DUPLICATA 4 460,00 Total NFs: A Pagar no dia: 02/06/2009 SECRETARIA DA RECEITA
20/05/2009 19/06/2009 Tributação referente a lançamento Ref. "00004246" do Fornecedor MG 52,50
00004246 71 IRRF a recolher - Pessoa
Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor 1 386,00 Total NFs: A Pagar no dia: 26/06/2009 Petro distribuidora 05/01/2009 21/07/2009 1.486,00 00005270 80 NF - Sem Classificação 1 1.486,00 Total NFs: A Pagar no dia: 21/07/2009 TESTE DDA 10/09/2009 06/10/2009 Teste DDA 258,50 00006740 01 NF 1 258,50 Total NFs: A Pagar no dia: 06/10/2009
Farmácia Polular do Estado de
23/12/2009 23/12/2009 80,00 00222801 03 DUPLICATA 1 80,00 Total NFs: A Pagar no dia: 23/12/2009 PLATAFORMA TURISMO 01/01/2010 11/01/2010 7.500,00 00006653 01 NF PLATAFORMA TURISMO 10/01/2010 11/01/2010 4.500,00 00006654 28 Gera IRRF 2 12.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 11/01/2010
Farmácia Polular do Estado de
23/12/2009 25/01/2010 80,00
00222802 03 DUPLICATA
Farmácia Polular do Estado de
23/12/2009 25/01/2010 128,00
00222401 03 DUPLICATA
Farmácia Polular do Estado de
23/12/2009 25/01/2010 40,00 00222601 03 DUPLICATA 3 248,00 Total NFs: A Pagar no dia: 25/01/2010 PLATAFORMA TURISMO 09/02/2010 10/02/2010 4.500,00 00006673 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 10/02/2010 SECRETARIA DA RECEITA
10/01/2010 19/02/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006654" do Fornecedor 67,50
00006654 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50
Total NFs:
A Pagar no dia: 19/02/2010
Farmácia Polular do Estado de
23/12/2009 25/02/2010 40,00 00222602 03 DUPLICATA 1 40,00 Total NFs: A Pagar no dia: 25/02/2010 PLATAFORMA TURISMO 11/03/2010 12/03/2010 4.500,00 00006675 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 12/03/2010 SECRETARIA DA RECEITA
09/02/2010 19/03/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006673" do Fornecedor 67,50
00006673 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50
Total NFs:
A Pagar no dia: 19/03/2010
MG INFORMÁTICA
30/03/2010 30/03/2010 9.500,00
00006657 61 Gera INSS e IRRF
Farmácia Polular do Estado de
30/03/2010 30/03/2010 Compra de Medicamentos. 30,00
00006661 01 NF
2 9.530,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 30/03/2010
JORNAL FOLHA DE SÃO
05/04/2010 05/04/2010 60,00 62621601 03 DUPLICATA 1 60,00 Total NFs: A Pagar no dia: 05/04/2010 PLATAFORMA TURISMO 10/04/2010 12/04/2010 4.500,00 00006677 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 12/04/2010 SECRETARIA DA RECEITA
11/03/2010 20/04/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006675" do Fornecedor 67,50
00006675 71 IRRF a recolher - Pessoa
IMPELLIZIERI INFORMÁTICA
20/03/2010 20/04/2010 3,00
00230601 03 DUPLICATA
SECRETARIA DA RECEITA
30/03/2010 20/04/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006657" do Fornecedor MG 142,50
00006657 71 IRRF a recolher - Pessoa
3 213,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 20/04/2010
Farmácia Polular do Estado de
22/03/2010 22/04/2010 451.200,00
00231901 03 DUPLICATA
1 451.200,00
Total NFs:
Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 25/03/2010 26/04/2010 3,00 00230401 03 DUPLICATA ESPAÇO ABERTO 25/03/2010 26/04/2010 0,35 00229701 03 DUPLICATA 2 3,35 Total NFs: A Pagar no dia: 26/04/2010 ESPAÇO ABERTO 28/03/2010 28/04/2010 0,70 00229101 03 DUPLICATA
Farmácia Polular do Estado de
28/03/2010 28/04/2010 676.884,44 00231401 03 DUPLICATA 2 676.885,14 Total NFs: A Pagar no dia: 28/04/2010 ESPAÇO ABERTO 29/03/2010 29/04/2010 0,35 00229301 03 DUPLICATA 1 0,35 Total NFs: A Pagar no dia: 29/04/2010 MOORE FORMULÁRIOS 30/03/2010 30/04/2010 32,95 00228101 03 DUPLICATA MG INFORMÁTICA 30/03/2010 30/04/2010 5.967,44 00228301 03 DUPLICATA CASA AUSTRIA 30/03/2010 30/04/2010 51,00 00231201 03 DUPLICATA 3 6.051,39 Total NFs: A Pagar no dia: 30/04/2010 LOJA DE 31/03/2010 03/05/2010 84,00 00231301 03 DUPLICATA CASA AUSTRIA 31/03/2010 03/05/2010 51,00 00230801 03 DUPLICATA CASA AUSTRIA 31/03/2010 03/05/2010 51,00 00231001 03 DUPLICATA
Farmácia Polular do Estado de
31/03/2010 03/05/2010 902.401,26
00231701 03 DUPLICATA
Farmácia Polular do Estado de
31/03/2010 03/05/2010 676.800,00 00232101 03 DUPLICATA ESPAÇO ABERTO 31/03/2010 03/05/2010 0,35 00229501 03 DUPLICATA IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 31/03/2010 03/05/2010 3,00 00230001 03 DUPLICATA IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 31/03/2010 03/05/2010 3,00 00230201 03 DUPLICATA 8 1.579.393,61 Total NFs: A Pagar no dia: 03/05/2010 PLATAFORMA TURISMO 10/05/2010 11/05/2010 4.500,00 00006679 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 11/05/2010 SECRETARIA DA RECEITA
10/04/2010 20/05/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006677" do Fornecedor 67,50
00006677 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50
Total NFs:
A Pagar no dia: 20/05/2010
SECRETARIA DA RECEITA
10/05/2010 18/06/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006679" do Fornecedor 67,50
00006679 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50 Total NFs: A Pagar no dia: 18/06/2010 PLATAFORMA TURISMO 09/07/2010 12/07/2010 4.500,00 00006683 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 12/07/2010 SECRETARIA DA RECEITA
09/06/2010 20/07/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006681" do Fornecedor 67,50
00006681 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50 Total NFs: A Pagar no dia: 20/07/2010 PLATAFORMA TURISMO 08/08/2010 09/08/2010 4.500,00 00006685 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 09/08/2010 SECRETARIA DA RECEITA
09/07/2010 20/08/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006683" do Fornecedor 67,50
00006683 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50 Total NFs: A Pagar no dia: 20/08/2010 PLATAFORMA TURISMO 07/09/2010 08/09/2010 4.500,00 00006687 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 08/09/2010 SECRETARIA DA RECEITA
08/08/2010 20/09/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006685" do Fornecedor 67,50
Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor 1 67,50 Total NFs: A Pagar no dia: 20/09/2010 PLATAFORMA TURISMO 07/10/2010 08/10/2010 4.500,00 00006689 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 08/10/2010
SOUZA & NEVES
15/10/2010 15/10/2010 237.300,00 00234901 03 DUPLICATA 1 237.300,00 Total NFs: A Pagar no dia: 15/10/2010 SECRETARIA DA RECEITA
07/09/2010 20/10/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006687" do Fornecedor 67,50
00006687 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50 Total NFs: A Pagar no dia: 20/10/2010 PLATAFORMA TURISMO 06/11/2010 08/11/2010 4.500,00 00006691 28 Gera IRRF 1 4.500,00 Total NFs: A Pagar no dia: 08/11/2010 SECRETARIA DA RECEITA
07/10/2010 19/11/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006689" do Fornecedor 67,50
00006689 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50 Total NFs: A Pagar no dia: 19/11/2010 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 02/12/2010 02/12/2010 250,00 00236601 03 DUPLICATA 1 250,00 Total NFs: A Pagar no dia: 02/12/2010 SECRETARIA DA RECEITA
06/11/2010 20/12/2010 Tributação referente a lançamento Ref. "00006691" do Fornecedor 67,50
00006691 71 IRRF a recolher - Pessoa
1 67,50
Total NFs:
A Pagar no dia: 20/12/2010
Farmácia Polular do Estado de
02/12/2010 03/01/2011 3.384.041,54
00236201 03 DUPLICATA
CLIENTE/FORNECEDOR RS
02/03/2011 03/01/2011 8.963,00
00006807 61 Gera INSS e IRRF
2 3.393.004,54
Total NFs:
A Pagar no dia: 03/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
31/05/2011 05/01/2011 8.963,00
00006810 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 05/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
30/06/2011 06/01/2011 8.963,00
00006811 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 06/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
29/08/2011 10/01/2011 8.963,00
00006813 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
28/09/2011 10/01/2011 8.963,00
00006814 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
28/10/2011 10/01/2011 8.963,00
00006815 61 Gera INSS e IRRF
3 26.889,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 10/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
27/11/2011 11/01/2011 8.963,00
00006816 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 11/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
27/12/2011 12/01/2011 8.963,00
00006817 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 12/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
26/01/2012 13/01/2011 8.963,00
00006818 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 13/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
25/02/2012 14/01/2011 8.963,00
00006819 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 14/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
26/03/2012 17/01/2011 8.963,00
00006820 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
25/04/2012 17/01/2011 8.963,00
00006821 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
25/05/2012 17/01/2011 8.963,00
Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor 3 26.889,00 Total NFs: A Pagar no dia: 17/01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 24/06/2012 18/01/2011 8.963,00
00006823 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 18/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
24/07/2012 19/01/2011 8.963,00
00006824 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 19/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
23/08/2012 20/01/2011 8.963,00
00006825 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 20/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
22/09/2012 21/01/2011 8.963,00
00006826 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 21/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
22/10/2012 24/01/2011 8.963,00
00006827 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
21/11/2012 24/01/2011 8.963,00
00006828 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
21/12/2012 24/01/2011 8.963,00
00006829 61 Gera INSS e IRRF
3 26.889,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 24/01/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
20/01/2013 25/01/2011 8.963,00
00006830 61 Gera INSS e IRRF
1 8.963,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 25/01/2011
IZABELA ROCHA ANDRADE
01/01/2011 01/02/2011 50.000,00
00006863 61 Gera INSS e IRRF
1 50.000,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 01/02/2011
INSS
01/01/2011 18/02/2011 GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 0,00
00006863 59 INSS DO EMPREGADO
INSS
01/01/2011 18/02/2011 GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 10.000,00
00006863 60 INSS DO EMPREGADOR
SECRETARIA DA RECEITA
01/01/2011 18/02/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006863" do Fornecedor IZABELA 13.750,00
00006863 72 IRRF a recolher - Pessoa
INSS
01/01/2011 18/02/2011 GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 405,86
00006799 59 INSS DO EMPREGADO
INSS
01/01/2011 18/02/2011 GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 1.792,60
00006799 60 INSS DO EMPREGADOR
SECRETARIA DA RECEITA
01/01/2011 18/02/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006799" do Fornecedor IZABELA 1.660,43
00006799 72 IRRF a recolher - Pessoa
6 27.608,89
Total NFs:
A Pagar no dia: 18/02/2011
ITA EMPREENDIMENTOS
04/04/2011 04/04/2011 Liberação de Medição pelo RM Solum - Projeto 2 - Contrato 36 - Período 200,00
00006750 01 NF 1 200,00 Total NFs: A Pagar no dia: 04/04/2011 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 08/04/2011 08/04/2011 50,00 00006876 01 NF MICRO M COMPUTADORES 08/04/2011 08/04/2011 50,00 00006877 01 NF
CASSIO ROBERTO DOS
08/04/2011 08/04/2011 500,00 0000000003 999 9 Crédito de adiantamento CLIENTE/FORNECEDOR RS 08/04/2011 08/04/2011 298,77
00000001 61 Gera INSS e IRRF
4 898,77 Total NFs: A Pagar no dia: 08/04/2011 CONSTRUTORA NOVA DE 11/04/2011 11/04/2011 5.000,00 00007401 03 DUPLICATA 1 5.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 11/04/2011 SECRETARIA DA RECEITA
08/04/2011 29/04/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006792", Cód. Tributo 1.500,00
00006795 96 DARF
SECRETARIA DA RECEITA
08/04/2011 29/04/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006792", Cód. Tributo 500,00
00006796 96 DARF
SECRETARIA DA RECEITA
08/04/2011 29/04/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006792", Cód. Tributo "PIS-RF", 325,00
00006797 96 DARF 3 2.325,00 Total NFs: A Pagar no dia: 29/04/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 08/04/2011 09/05/2011 329,61
Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor
1 329,61
Total NFs:
A Pagar no dia: 09/05/2011
SECRETARIA DA RECEITA
08/04/2011 20/05/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006755" do Fornecedor SOUZA 225,00
00006755 71 IRRF a recolher - Pessoa
SECRETARIA DA RECEITA
08/04/2011 20/05/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "00006792" do Fornecedor 750,00
00006792 71 IRRF a recolher - Pessoa
2 975,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 20/05/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/06/2011 359,46
00000003 61 Gera INSS e IRRF
1 359,46 Total NFs: A Pagar no dia: 08/06/2011 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 08/04/2011 30/06/2011 50,00 00006878 01 NF 1 50,00 Total NFs: A Pagar no dia: 30/06/2011
SOUZA & NEVES
08/04/2011 08/07/2011 15.000,00
00006755 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/07/2011 389,31
00000004 61 Gera INSS e IRRF
2 15.389,31 Total NFs: A Pagar no dia: 08/07/2011 RM COMPUTADORES 15/07/2011 15/07/2011 10.000,00 0000006899 01 NF 1 10.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 15/07/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 08/04/2011 08/08/2011 420,15
00000005 61 Gera INSS e IRRF
1 420,15
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/08/2011
SOUZA & NEVES
10/08/2011 10/08/2011 3.000,00 0000006908 01 NF 1 3.000,00 Total NFs: A Pagar no dia: 10/08/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 08/04/2011 08/09/2011 450,99
00000006 61 Gera INSS e IRRF
1 450,99 Total NFs: A Pagar no dia: 08/09/2011 RM COMPUTADORES 09/09/2011 09/09/2011 1.700,00 0000006909 01 NF 1 1.700,00 Total NFs: A Pagar no dia: 09/09/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 08/04/2011 10/10/2011 482,83
00000007 61 Gera INSS e IRRF
COMERCIAL FRONTEIRA 09/10/2011 10/10/2011 950,00 0000006910 01 NF 2 1.432,83 Total NFs: A Pagar no dia: 10/10/2011
SOUZA & NEVES
19/10/2011 19/10/2011 27.850,00
0000006911 61 Gera INSS e IRRF
MG INFORMÁTICA
19/10/2011 19/10/2011 64.782,00
0000242901 03 DUPLICATA
SOUZA & NEVES
19/10/2011 19/10/2011 902,46
a000006906 01 NF
ESPAÇO ABERTO
19/10/2011 19/10/2011 6.000,00
0000006913 61 Gera INSS e IRRF
4 99.534,46
Total NFs:
A Pagar no dia: 19/10/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/11/2011 511,68
00000008 61 Gera INSS e IRRF
1 511,68
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/11/2011
SECRETARIA DA RECEITA
19/10/2011 15/11/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "0000006906", Cód. Tributo 97,54
0000006918 96 DARF
1 97,54
Total NFs:
A Pagar no dia: 15/11/2011
INSS
19/10/2011 18/11/2011 GPS referente ESPAÇO ABERTO EM MARKETING LTDA 406,09
0000006913 59 INSS DO EMPREGADO
INSS
19/10/2011 18/11/2011 GPS referente ESPAÇO ABERTO EM MARKETING LTDA 1.200,00
0000006913 60 INSS DO EMPREGADOR
SECRETARIA DA RECEITA
19/10/2011 18/11/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "0000006913" do Fornecedor 814,37
0000006913 72 IRRF a recolher - Pessoa
SECRETARIA DA RECEITA
19/10/2011 18/11/2011 Tributação referente a lançamento Ref. "0000006911" do Fornecedor 417,75
0000006911 71 IRRF a recolher - Pessoa
4 2.838,21
Total NFs:
Documento Emissão Vencimento Cli/For Documento Historico Valor
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/12/2011 541,53
00000009 61 Gera INSS e IRRF
1 541,53
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/12/2011
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 09/01/2012 573,36
00000010 61 Gera INSS e IRRF
1 573,36
Total NFs:
A Pagar no dia: 09/01/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/02/2012 603,21
00000011 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/03/2012 632,06
00000012 61 Gera INSS e IRRF
2 1.235,27
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/03/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 09/04/2012 663,90
00000013 61 Gera INSS e IRRF
1 663,90
Total NFs:
A Pagar no dia: 09/04/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/05/2012 692,75
00000014 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/06/2012 723,59
00000015 61 Gera INSS e IRRF
2 1.416,34
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/06/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 09/07/2012 754,44
00000016 61 Gera INSS e IRRF
1 754,44
Total NFs:
A Pagar no dia: 09/07/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/08/2012 784,28
00000017 61 Gera INSS e IRRF
1 784,28
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/08/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 10/09/2012 817,12
00000018 61 Gera INSS e IRRF
1 817,12
Total NFs:
A Pagar no dia: 10/09/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/10/2012 844,97
00000019 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/11/2012 875,81
00000020 61 Gera INSS e IRRF
2 1.720,78
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/11/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 10/12/2012 907,65
00000021 61 Gera INSS e IRRF
1 907,65
Total NFs:
A Pagar no dia: 10/12/2012
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/01/2013 936,50
00000022 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/02/2013 967,35
00000023 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/03/2013 995,20
00000024 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/04/2013 1.026,04
00000025 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/05/2013 1.055,89
00000026 61 Gera INSS e IRRF
5 4.980,98
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/05/2013
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 10/06/2013 1.088,72
00000027 61 Gera INSS e IRRF
1 1.088,72
Total NFs:
A Pagar no dia: 10/06/2013
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/07/2013 1.116,58
00000028 61 Gera INSS e IRRF
CLIENTE/FORNECEDOR RS
08/04/2011 08/08/2013 1.147,42
00000029 61 Gera INSS e IRRF
2 2.264,00
Total NFs:
A Pagar no dia: 08/08/2013
