Manual de Layout. DPGE Produto Middle. FGC Versão 1.0

(1)

FGC - 151039 Versão 1.0

DPGE

(2)

Manual de Layout - Middle

Elaborado por: FGC (Fundo Garantidor de Créditos)

Este documento contém informações de propriedade do FGC nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito do FGC, sendo passível de ação judicial, exceto em casos de uso interno e declarado pela empresa.

Data

Versão

Descrição

Autor

(3)

Sumário

INTRODUÇÃO ... 4

Envio de Garantia ao FGC – Produtos Middle ... 5

Layout Envio de Garantias (Middle) – FGC_MID_01 ... 6

1. Header ... 7

2. Detalhe (Empresa) – Vide orientações para preenchimento ... 7

3. Detalhe (Contrato) ... 8

4. Detalhe (Parcelas) ... 10

5. Trailler ... 10

Orientações ... 11

1. Preenchimento da linha Empresa “E” ... 11

Tabelas ... 12

1. Tabela de Origem de Crédito ... 12

2. Tabela de Fluxo de Contrato ... 12

3. Tabela de Rentabilidade ... 13

4. Tabela de Tipo de Evento ... 13

Layout Retorno do Envio de Garantias (Middle) – FGC_MID_02 ... 14

1. Header ... 14

2. Detalhe (Empresa) ... 15

3. Detalhe (Contrato) ... 15

4. Detalhe (Parcelas) ... 16

5. Trailer ... 16

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GARANTIA ... 16

Layout de Envio – Solicitação de Devolução pela IF – FGC_MID_03 ... 17

1. Header ... 17

2. Detalhe (Devolução)... 18

3. Trailer ... 19

Orientações ... 19

1. Motivo de Solicitação de Devolução ... 19

Layout de Retorno – Solicitação de Devolução pela IF – FGC_MID_04 ... 20

1. Header ... 20

(4)

3. Trailer ... 21

Orientações ... 22

1. Códigos de Retorno ... 22

Listagem de Códigos de Erro/Retorno ... 22

Tabela de Produtos ... 24

1. Produto de Tipo de Operação DPGE 1 ... 24

2. Produto de Tipo de Operação DPGE 2 ... 24

Relatório de Consistências e Inconsistências ... 24

1. Nomeclatura de Relatórios ... 25

(5)

INTRODUÇÃO

A Resolução nº 4.222 de 23 de maio de 2013, que dispõe sobre o estatuto e regulamento do

Fundo Garantidor de Créditos (FGC), alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a

captação de Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) proporcionada pelo FGC.

Nos termos da resolução, é permitida a emissão de DPGE com garantia (DPGE 2) de alienação

de recebíveis de operações de crédito e arrendamento mercantil, considerando para o saldo

dessa captação um percentual diferenciado de contribuição a ser paga ao FGC e determinando

que os recebíveis entregues em garantia devem ser objeto de registro em sistemas de registro e

de liquidação financeira de ativos.

Também nos termos da Resolução 4.312 de 20/02/2014 que proporciona a entrega de garantias

para cobertura do DPGE 1 e consequente desconto proporcional na contribuição devida ao FGC,

nos termos da Resolução 4.312 de 20/02/2014.

Esses recebíveis devem ser objeto de registro na CETIP.

Este Manual de Layout tem por finalidade descrever os procedimentos que as Instituições

Financeiras (IF) devem adotar no âmbito de sistemas para proceder o registro dos recebíveis e

envio de garantias para o FGC, para que haja a liberação de Limite e emissão de DPGE 2 e/ou

desconto proporcional na contribuição devida de DPGE 1.

(6)

Envio de Garantia ao FGC – Produtos Middle

Neste manual estão englobados os seguintes produtos:



Cédula de Crédito Bancário (CCB);



Cédula de Crédito de Exportação (CCE);

O passo a passo para proceder ao envio de garantias ao FGC está descrito no decorrer deste

capítulo.



Passo 1

o Um arquivo no layout FGC_MID_01 deverá ser enviado para o FGC avaliar se os

recebíveis estão de acordo com os Critérios de Elegibilidade. O FGC irá realizar

primeiramente uma validação inicial de layout e irá enviar um Relatório de

Consistência ou de Inconsistência. Quando recebida a consistência, a IF receberá

após avaliação do comitê de crédito do FGC as informações dos contratos

aprovados, que deverão ser bloqueados a favor do FGC e os contratos que foram

rejeitados.



Passo 2

o Após o recebimento do arquivo de retorno mencionado, a IF deverá bloquear junto a

CETIP, a favor do FGC, os contratos indicados como aceitos (caso trate de um ativo

ainda não registrado junto a CETIP, deverá providenciar o registro antes do

comando de bloqueio).



Passo 3

o Após a solicitação do bloqueio dos contratos pela IF, a CETIP deverá disponibilizar

para o FGC um arquivo com as informações referentes aos ativos bloqueados para

conciliação das informações.



Passo 4

o Conciliadas as informações, o FGC irá gerar os documentos necessários para a

formalização da cessão e posteriormente, haverá a liberação do limite para

captação de DPGE com Garantia (DPGE 2) ou desconto na contribuição de DPGE

1. O canal de comunicação para troca de arquivos entre as Instituições Financeiras e o FGC é o

Ecomm e as informações necessárias estão disponíveis no Manual de Transferência.

(7)

Layout Envio de Garantias (Middle) – FGC_MID_01

Regras Gerais

 Tamanho do Registro: 300 bytes  Organização: Sequencial

 Formato: Fixo

Formatação

Campos com tipo indicado como A = "Alfanumérico" devem ser alinhados à esquerda e completados com brancos; Campos com tipo indicado como N = "Numérico" devem ser alinhados à direita e completados com zeros; No formato dos campos numéricos, os dígitos após o “V” designam as casas decimais;

Nomenclatura

Para o Produto CCB:



ENV_BCO_CCB_ AAAAMMDDHHMMSS.txt

Para o Produto CCE:



ENV_BCO_CCE_ AAAAMMDDHHMMSS.txt

ENV: (Envio) - Fixo

BCO: Raiz do CNPJ da Instituição Financeira que está enviando o arquivo (8 posições)

AAAAMMDD: ano, mês e dia

HHMMSS: hora, minuto, segundo

Horário de Processamento

Arquivos recebidos até as 17h30 serão processados no mesmo dia.

(8)

1. Header

Nome do Campo Tipo Tam Posição Formato Conteúdo Obrig?

Tipo Registro A 1 001 a 001 Identifica Registro

Header "H" S

Tipo de Remessa A 1 002 a 002 Tipo de Remessa “E” =

Envio S

Literal da Remessa A 10 003 a 012

Para o Produto CCB preencher com “ENVIOCCB” e para o Produto CCE com “ENVIOCCE”

S

Literal do Movimento Contratos A 20 013 a 032

Literal do Movimento de Contratos = "CONTRATOS" S CNPJ Banco N 14 033 a 046 CNPJ completo da Instituição Financeira Cedente S

Nome da Instituição Financeira A 40 047 a 086

Nome completo da Instituição Financeira Cedente

S

Código Registro CETIP N 10 087 a 096

Código de Registro na CETIP da Instituição Financeira Cedente

S

Data da Gravação N 8 097 a 104 DDMMAAAA Deve corresponder a

data do cálculo enviado S

Hora da Gravação N 6 105 a 110 HHMMSS S

Número da Remessa N 7 111 a 117

Número Sequencial de Arquivos Gerados (sem repetições) S Filler A 177 118 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

2. Detalhe (Empresa) – Vide orientações para preenchimento

Tipo de Registro A 1 001 a 001 Identifica Registro

Empresa "E" S

Natureza do Emitente A 2 002 a 003

"PJ" = Pessoas Jurídica. Pessoa física não será aceito

S

(9)

Nome da Empresa Emissora A 40 018 a 057 S Código CNAE Principal -

SubClasse N 7 058 a 064 S Endereço A 40 065 a 104 S Bairro A 15 105 a 119 S Cidade A 15 120 a 134 S UF A 2 135 a 136 S CEP N 8 137 a 144 S

Rating da Empresa Emissora A 2 145 a 146 Preencher com AA, A, B,

C, D, E, F, G, H S Filler A 148 147 a 294 S Número da Sequência do Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

3. Detalhe (Contrato)

Contrato "C" S

Número do Contrato Original A 40 002 a 041

Alinhar a direita e completar com zeros a esquerda

S

Código do Instrumento

Financeiro A 15 042 a 056

Preencher com o código do Instrumento

Financeiro na CETIP se houver

N

Código do Tipo do Instrumento

Financeiro A 3 057 a 059 CCB / CCE Tipo do Instrumento Financeiro – Preencher com CCB ou CCE S Origem do Crédito N 3 060 a 062

Preencher com códigos conforme tabela de Origem de Crédito (Verificar tabela)

S

Data de Emissão do Contrato N 8 63 a 070 DDMMAAAA S

Data de Vencimento do

(10)

Valor Total do Contrato N 15 79 a 93 999999999999 9V99

Não incluir a vírgula, apenas estamos demonstrando onde iremos considera-la

S

Valor Atualizado do Contrato N 15 94 a 108 999999999999 9V99

Preencher com o valor atualizado do contrato na data de gravação do arquivo, este valor deve corresponder ao total das parcelas.

S

Quantidade Total de Parcelas

do Contrato N 3 109 a 111 S

Quantidade de Parcelas

Cedidas ao FGC N 3 112 a 114

Preencher com a quantidade de parcelas (fluxos de eventos) que serão enviados no arquivo imediatamente após o registro CONTRATO S Fluxo do Contrato N 3 115 a 117

Preencher com códigos conforme tabela de Fluxo do Contrato (Verificar tabela) S Rentabilidade/Index ador/Taxa Flutuante N 2 118 a 119 Tipo de remuneração da CCB: 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc. PREFIXADO (Verificar tabela)

S

Valor % da Taxa Flutuante N 8 120 a 127 999V99999

Preencher somente se campo Rentabilidade / Indexador / Taxa for igual a DI (03) ou SELIC (01)

N

Taxa de Juros/Spread ao ano N 8 128 a 135 999V99999 Taxa de juros ou spread

do ativo, sempre ao ano N

Produto N 5 136 a 140 12 Código do Produto

(Verificar tabela) S Filler A 154 141 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 e quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

(11)

4. Detalhe (Parcelas)

Parcela "P" S

S Código do Instrumento

Financeiro A 15 042 a 056

Preencher com o código

da CETIP se houver N

Número da Parcela N 3 057 a 059 S

Vencimento do Tipo de Evento

da Parcela N 8 060 a 067 DDMMAAAA S

Tipo do Evento da Parcela N 3 068 a 070

Preencher com códigos conforme tabela de Tipo do Evento (Verificar tabela)

S

Taxa do Evento N 8 071 a 078 999V99999

Preencher com a taxa se houve, se não, preencher com zeros.

N Valor do Tipo de Evento da

Parcela Original N 15 079 a 093

999999999999

9V99 S

Valor do Tipo de Evento da

Parcela Atualizado N 15 094 a 108

999999999999 9V99

Preencher com o valor atualizado das parcelas na data de gravação do arquivo. S Filler A 186 109 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

5. Trailler

Tipo de Registro A 1 001 a 001 Identifica Registro Trailer

"T" S Filler A 293 002 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 Iniciando no header S

(12)

Orientações

1. Preenchimento da linha Empresa “E”

A

linha do arquivo referente à Empresa “E” deverá ser única para todos os contratos que

pertencerem à mesma empresa, caso exista contratos de empresas diferentes, uma segunda

linha de Empresa “E” deverá ser criada no arquivo, no entanto, a separação deverá seguir o

modelo do exemplo abaixo:



Arquivo contendo apenas contratos de uma mesma Empresa “E”

o

Linha da Empresa “E”



Linha do contrato 1 “C”



Linha de todas as Parcelas “P” referentes ao contrato 1



Linha do contrato 2 “C”



Linha de todas as Parcelas “P” referentes ao contrato 2;



Arquivo contendo contratos de Empresas “E” diferentes

o

Linha da Empresa 1 “E”



Linha do contrato 1 “C”



Linha de todas as Parcelas “P” referentes ao contrato 1



Linha do contrato 2 “C”



Linha de todas as Parcelas “P” referentes ao contrato 2

o

Linha Empresa 2 “E”

 Linha do contrato “C”

(13)

–

Tabelas

1. Tabela de Origem de Crédito

Código Descrição 1 Crédito Imobiliário 7 Leasing de Veículos 8 Empréstimo Hipotecário 12 Capital de Giro 13 Financiamento de Veículos

14 Op. Crédito vinculada a exportação

15 Op. Crédito vinculada a exportação ao Setor do Agronegócio

2. Tabela de Fluxo de Contrato

Código Descrição 1 Mensal 2 Bimestral 3 Trimestral 4 Quadrimestral 5 Semestral 6 Anual 7 Variável 8 Final

(14)

3. Tabela de Rentabilidade

Código Descrição 0 VCP 1 SELIC 3 DI 9 IGP-M 10 IGP-DI 15 US$ Com 16 INPC 18 IPCA 99 PREFIXADO

4. Tabela de Tipo de Evento

Código Descrição

001 Pagamento de Juros 011 Amortização

(15)

Layout Retorno do Envio de Garantias (Middle) – FGC_MID_02

O Arquivo de Retorno será gerado para a Instituição Financeira em até dois dias após a data de

processamento do arquivo e será enviado no layout FGC_MID_02.

Esse Arquivo de Retorno irá demonstrar para a instituição financeira apenas o resultado do

processamento (A = Aceito ou R = Recusado).

Regras Gerais

 Formato: Fixo

Formatação

Nomenclatura

Para produto CCB:



RET_BCO_CCB_AAAAMMDDHHMMSS.txt

Para produto CCE:



RET_BCO_CCE_AAAAMMDDHHMMSS.txt

RET: (Retorno) - Fixo

1. Header

Header "H"

S

Tipo de Remessa A 1 002 a 002 Tipo de Remessa “R” =

Retorno S

Literal da Remessa A 10 003 a 012

Estará preenchido com “RETORNOCCB” ou

(16)

Literal do Movimento Contratos A 20 013 a 032 Literal do Movimento de Contratos = “CONTRATOS” S CNPJ Banco N 14 033 a 046 CNPJ completo da Instituição Financeira Cedente S

S Código Registro CETIP N 10 087 a 096 Código de Registro na _{CETIP da Instituição}

Financeira Cedente

S

Número Sequencial de Arquivos Gerados (sem repetições) S Filler A 177 118 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001

S

2. Detalhe (Empresa)

Empresa "E" S CNPJ da Empresa Emissora N 14 002 a 015 CNPJ S Código de Aceite A 40 016 a 016 Somente será preenchido no Retorno com A = Aceito e R = Recusado N Filler A 278 017 a 294 Número da Sequência do Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

3. Detalhe (Contrato)

Contrato "C" S

(17)

Código de Aceite A 1 042 a 042 Somente será preenchido no Retorno com A = Aceito e R = Recusado N Filler A 252 043 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 e quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

4. Detalhe (Parcelas)

Parcela "P" S

Alinhar a direita e completar com zeros a esquerda S Número da Parcela N 3 042 a 044 S Código de Aceite A 1 045 a 045 Somente será preenchido no Retorno com A = Aceito e R = Recusado N Filler A 249 046 a 294 S

5. Trailer

"T" S Filler A 293 002 a 294 S Número da Sequência no Arquivo N 6 295 a 300 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE GARANTIA

O processo de Solicitação de Devolução de Garantia consiste na possibilidade da Instituição

Financeira a qualquer momento poder solicitar de volta contratos (CCB/CCE) entregues em

garantia, porém para que isso ocorra, a solicitação deverá passar pela aprovação do FGC antes

do desbloqueio.

(18)

Layout de Envio – Solicitação de Devolução pela IF – FGC_MID_03

Regras Gerais

 Formato: Fixo  Extensão: .txt

Formatação

Nomenclatura



BCO_ENVSOLDEV_AAAAMMDDHHMMSS

ENVSOLDEV: Envio de Solicitação de Devolução

1. Header

Header "H" S

Tipo de Remessa A 1 002 a 002 Tipo de Remessa “E” =

Envio S

Literal da Remessa A 15 003 a 017 Estará preenchido com _{“ENVIOSOLDEV”} S

Literal do Movimento Contratos A 20 018 a 037

Literal do Movimento de Contratos = “DEVOLUCAO” S CNPJ Banco N 14 038 a 051 CNPJ completo da Instituição Financeira Cedente S

(19)

S

Data da Gravação N 8 102 a 109 Deve corresponder a

Hora da Gravação N 6 110 a 115 S

Número Sequencial de Arquivos Gerados (sem repetições) S Filler A 72 123 a 194 S Número da Sequência no Arquivo N 6 195 a 200 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001

S

2. Detalhe (Devolução)

Devolução "D" S

CNPJ da Empresa Emissora N 14 002 a 015 CNPJ S

Alinhar a direita e completar com zeros a esquerda. N Código do Instrumento Financeiro A 41 056 a 096 Código do Instrumento Financeiro na CETIP S Motivo de Solicitação de

Devolução A 4 097 a 100 Vide orientações S

Filler A 57 101 a 157 Número da Sequencia do Arquivo N 43 158 a 200 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

(20)

3. Trailer

Orientações

1. Motivo de Solicitação de Devolução

Código Descrição 01 Liquidação Antecipada 02 Aditamento de Contrato 03 Atraso 04 Refinanciamento 05 Devolução de Garantia 06 Validação de Garantia 07 Portabilidade 08 Solicitação IF 09 Devolução FGC

(21)

Layout de Retorno – Solicitação de Devolução pela IF – FGC_MID_04

Regras Gerais

 Formato: Fixo  Extensão: .txt

Formatação

Nomenclatura



BCO_RETSOLDEV_AAAAMMDDHHMMSS

RETSOLDEV: Retorno de Solicitação de Devolução

1. Header

Header "H" S

Tipo de Remessa A 1 002 a 002 Tipo de Remessa “R” =

Retorno S

Literal da Remessa A 15 003 a 017 Estará preenchido com _{“RETORNOSOLDEV”} S Literal do Movimento Contratos A 20 018 a 037

Literal do Movimento de Contratos = “DEVOLUCAO” S CNPJ Banco N 14 038 a 051 CNPJ completo da Instituição Financeira Cedente S

S

(22)

Número Sequencial de Arquivos Gerados (sem repetições) S Filler A 72 123 a 194 S Numerdo da Sequencia no Arquivo N 6 195 a 200 Número Sequencial iniciando no header como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001 S

2. Detalhe (Devolução)

Devolução "D" S

CNPJ da Empresa Emissora N 14 002 a 015 CNPJ S

Alinhar a direita e completar com zeros a esquerda.

S

Código Instrumento Financeiro A 41 056 a 096 Código do Instrumento

Financeiro na CETIP S

Código de Retorno A 4 097 a 100 Preencher com o código

da lista correspondente S

Filler A 57 101 a 157

Número Sequencia N 48 158 a 200 Número Sequencial

iniciando no header S Arquivo como 000001 quando chegar ao 999999 voltar para 000001

3. Trailer

(23)

Orientações

1. Códigos de Retorno

6000 Contrato Não Identificado na Base do FGC 6001 Aguardando Liberação de Desbloqueio FGC 6002 Contrato já Desbloqueado Anteriormente

6003 Contrato já está em processo de desbloqueio na CETIP 6004 Desbloqueio já Solicitado, Aguardando Liberação FGC 6005 Contrato ainda não é garantia para ser Desbloqueado 6006 Contrato Aprovado pelo FGC para Desbloqueio 6007 Contrato Não Aprovado pelo FGC para Desbloqueio

Listagem de Códigos de Erro/Retorno

Neste item estão descritos todos os códigos de erro/retorno que poderão sem enviados nos

layouts definidos neste documento.

0001 FALTA HEADER DE ARQUIVO

0002 FALTA REGISTRO EMPRESA NO ARQUIVO

0003 FALTA REGISTRO CONTRATO NO ARQUIVO

0004 QTDE DE REGISTRO DAS PARCELAS DIFERE DO TOTAL DAS PARCELAS DO CONTRATO

0005 SOMA DOS VALORES DAS PARCELAS DIFERE DO TOTAL DO CONTRATO

0006 FALTA REGISTRO PARCELA NO ARQUIVO

0007 TIPO DE REGISTRO DIFERE DE H,E,C,P OU T

0008 HEADER DE ARQUIVO FORA DE FORMATO

0009 IDENTIFICACAO DO BANCO NAO INFORMADA

0010 NUMERO DE REMESSA JA PROCESSADA

0011 TIPO DE REMESSA INVALIDO 0012 LITERAL DE REMESSA INVALIDO 0013 TIPO DE MOVIMENTO INVALIDO

0014 NOME DO BANCO INVALIDO

0015 CODIGO DO BANCO NA CETIP INVALIDO 0016 DATA DE GRAVACAO INVALIDA

(24)

0017 DATA DE GRAVACAO SUPERIOR AO PROCESSAMENTO

0018 NUMERO DE REMESSA INVALIDO

0019 SEQUENCIA DE REGISTRO NO HEADER INVALIDA

0020 EMPRESA FORA DE FORMATO

0021 NOME DA EMPRESA EMISSORA INVALIDO

0022 NATUREZA DO EMITENTE INVALIDA 0023 DIGITO DO CNPJ INVALIDO

0024 CODIGO CNAE INVALIDO

0025 ENDERECO DA EMPRESA EMISSORA INVALIDO

0026 BAIRRO DA EMPRESA EMISSORA INVALIDO 0027 CIDADE DA EMPRESA EMISSORA INVALIDA 0028 UF DA EMPRESA EMISSORA INVALIDA 0029 CODIGO DO CEP INVALIDO

0030 RATING DA EMPRESA INVALIDA

0031 SEQUENCIA DE REGISTRO EMPRESA INVALIDA

0032 CONTRATO FORA DE FORMATO

0033 CODIGO DO TIPO INSTRUMENTO FINANCEIRO INVALIDO

0034 NUMERO DE CONTRATO INVALIDO

0035 ORIGEM DE CREDITO INVALIDO

0036 TIPO DE FLUXO DO CONTRATO INVALIDO 0037 DATA DE EMISSAO DO CONTRATO INVALIDA

0038 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO INVALIDA

0039 VALOR TOTAL DO CONTRATO INVALIDO

0040 VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO INVALIDO

0041 QUANTIDADE PARCELAS DO CONTRATO INVALIDA

0042 QUANTIDADE PARCELAS CEDIDAS AO FGC INVALIDA

0043 TAXA FLUTUANTE NAO PODE SER ZERO, POIS TIPO DE REMUNERACAO DA CCB/CCE E IGUAL 1 OU 3

0044 CODIGO DO PRODUTO INVALIDO

0045 SEQUENCIA DO REGISTRO CONTRATO INVALIDA

0046 PARCELA FORA DE FORMATO

0047 PARCELA SEM CONTRATO

0048 NUMERO DE PARCELAS INVALIDO

0049 DATA VENCIMENTO DA PARCELA INVALIDA 0050 TIPO DO EVENTO DA PARCELA INVALIDO 0051 TAXA DO EVENTO INVALIDA

0052 VALOR TIPO EVENTO PARCELA ORIGINAL INVALIDO 0053 VALOR TIPO EVENTO PARCELA ATUALIZADO INVALIDO 0054 SEQUENCIA DO REGISTRO PARCELA INVALIDO

0055 SEQUENCIA DO REGISTRO TRAILLER INVALIDO 0056 CNPJ NAO CADASTRADO NA TABELA DE IF

(25)

Tabela de Produtos

Neste item estão descritos todos os códigos de produto disponível para envio de garantia Middle.

1. Produto de Tipo de Operação DPGE 1

Código Produto Descrição Produto

00062 CCB

00074 CCE

2. Produto de Tipo de Operação DPGE 2

Código Produto Descrição Produto

00012 CCB

00014 CCE