PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARECER PARCIAL N 009/2018

(1)

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

BARREIRAS

ESTADO

DA

BAHIA

CONTROLADORIA

GERAL

DO

MUNICÍPIO

PARECER

PARCIAL

N°

009/2018

O

CONTROLADOR

GERAL

DO

MUNICÍPIO DE

BARREIRAS

-

ESTADO DA

BAHIA,

no uso de suas atribuições, legais com fundamento no artigo 3° parágrafo único da

resolução TCM

1121/05, art. 26, da Lei Complementar n° 101/00 -

LRF,

conferidas na Lei

Municipal n° 1063 de 09 de Janeiro de 2014 e, levando em consideração, ainda, as

colocações seguintes, faz o seguinte parecer.

A Prestação de Contas da APAE

-

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS - CNPJ N" 13.348.347/0001-71, exercício financeiro de 2017,

prestação de contas referente a 2°(segunda) parcela do Convênio n" 004/2017, foi

encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços

foram prestados naquela data.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da APAE

-

ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

foi realizada na íntegra pela coordenadoria de

Controle Interno deste Município, resultando desse exame o Relatório, que registra a

existência dos pagamentos da referida entidade.

O Município de Barreiras Ba repassou a APAE

-

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS o montante de R$ 61.774,80(sessenta e um mil,

setecentos setenta quatro reais e oitenta centavos), conforme cronograma de

desembolso.

Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de

financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma

da Resolução 1121/05.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor

liquido.

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela

autoridade competente e processada pela contabilidade.

Em face do exposto, segue em anexo, a prestação de contas dos valores em questão.

Barreiras-Ba, em 10 de

janeiro de 2018

ALDIR JyOEL RE^MINl

(2)

RELATÓRIO TÉCNICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RESERVADO

A

UNIDADE

CONCEDENTE

Parecer Técnico

A

aplicação dos recursos do Convênio n® 004/2017 está regular com ressalva, pois

foram evidenciadas impropriedades consoantes artigo 72, inciso II da Lei n° 13.019/2014, quanto às

certidões de regularidades fiscais da Entidade e dos parceiros credores, que quando apresentam se

encontram com data posterior a data emissão das notas fiscais e ao período de execução das ixtrceias.

Assim,

de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado:

- O presente Termo de Fomento visa conceder apoio financeiro através de repasse do recurso da

Secretaria Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício de 2017, para promover o

desenvolvimento e suporte de ações que viabiliza o atendimento e tratamento de

saúde, educação e interação social das pessoas com deficiência intelectual e

múltiplas . Bem como, oportunizar tratamento especializado, proporcional ài

necessidade da escola, para atender e fazer o acompanhamento e avaliação

das

pessoas com deficiências através de equipes multidisciplinares de profissionais

especializados.

Aprovação do Ordenador de Despesa

Barreiras-Bahia, 10//01/2018.

JOÃO

BARBOSA DE

SOUZA S()13RIN'H0

(3)

ilil^S^RÍO TÉCNieapA ÁPlilCAÇÂQ DOS RECURSOS

RESERVADO

A

UNIDADE

BENEFICIADA

Parecer Técnico

A aplicação dos recursos do Convênio n° 004/2017 está regular com ressalva, pois

foram evidenciadas impropriedades consoantes artigo 72, inciso II da Lei n° 13.019/2014,

quanto às certidões de regularidades fiscais da Entidade e dos parceiros credores, quej

quando apresentam se encontram com data posterior a data emissão das notas fiscais e ao

período de execução das parcelas.

Assim,

de acordo com as normas estabelecidas, tudo conforme recurso destinado:

— O presente Termo de Fomento visa conceder apoio financeiro através de repasse do

recurso da Secretaria Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício de 2017, promover o

desenvolvimento e suporte de ações que viabiliza o atendimento e

tratamento de saúde, educação e interação social das pessoas com deficiência

intelectual e múltiplas . Bem como, oportunizar tratamento especializado,

proporcional à necessidade da escola, para atender e fazer o acompanhamento

e

avaliação

das pessoas com deficiências através de equipes

multidisciplinares de profissionais especializados

Aprovação do Ordenador de Despesa

_{reiçàs-/Bírtiia, 10/01/2018}

eM

CÉSAR ELPloMlffWd^lMENTO ALMEIDA

Presidente da APAF.

(4)

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

BARREIRAS

-

BA

CNPJ:

13.654.405/0001-95

ENCAMINHAMENTO

N9

134/2017

DE:(§®®(?[taâ)(M3

(M

©®0íR9S0DQ®@

PARA:

Controladoría

Encaminho para avaliação e emissão de parecer a prestação de contas

(parcela 02) do Convênio 04/2017 desta Prefeitura com a ASSOCIAÇÃO DE

PAIS

E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

-

APAE.

Atenciosamente,

Em

14 de

Dezembro

de

2017.

i

iL

Ronnéy Su3

iti

Mat.

3074

í

Elaborado por: Luiz Lelis

Mat. 2110

PARA:

(5)

APAE

ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

f^ARRHÍRAS BAI ÍÍA

CNPJ j.v34H.;í47Ã>()0i-7t {;NAS2401 vOO()ã48

86-Rec. De Utilidade Pública* Muaicipal l ei ii 46'85

Estadual l ei u 6.6{)4 de .U)'()6'id94 i ederal Dccicir- ?_

28 1:4)4

Ofício n°

022/2017

Barreiras, 15 de agosto de 2017.

Senhor Prefeito Municipal,

Encaminho a V.S® a prestação de contas do Termo de Fomento 004/2017,

r0f0i'ente ao repasse da 2® parcela de 2017 no valor de 61.774,80 (sessenta e um mil

setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), firmado com o município de

Barreiras e a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras.

APAE/BARREIAS, inscrita no CNPJ sob o número 13.348.347/0001-71.

Outrossim, informo que segue junto 20(vinte) copias de cheques com os

respectivos pagamentos de salários todas originais. Segue também (02) duas copias de

cheque da conta 63.043-8 com pagamentos de encargos. Total: 22 copias de cheques.

Segue em anexo os seguintes documentos:

❖

Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 01 relação de

pagamentos

.

~

rt

❖

Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 02 execução da

despesa e

da receita

_

.

❖

Demonstrativo financeiro de aplicação de recursos. Formulário 03

execução

tísico-financeiro.

❖

Extratos bancários referentes ao período.

❖

Xerox de documentos do presidente, dos profissionais e formação exigida.

_

>;♦

Declaração de guarda, notas expticativas, relatório do cumprimento do ot^^jjp^ (êJ

•> Termo de Fomento 004/2017, P/aóo de Trabaltio e^ertidões negativ||.Co

I I

I \

leijte,

César Elpidio do Sacramento Almeida

Presidenie 2017/2019

Ao

Exm°

Sr° Prefeito Municipal

João Barbosa de Souza Sobrinho

Barreiras

-

Ba.

Cestf ^ASodos Alm^

pwaBtofflW'

Travessa das Turbinas, S/N -

Caixa postal 125 -

Fone (77) 3612.6922 -

Barreirinhas- Barreiras

(6)

Extrato de

Conta Corrente

Cliente ■Â Nome g

|_ASSOCIACAO A E BARREIRAS

§ Agência _Conta

1 0231-3

Movimento 63.043-8

1 Data

Dep.

origem Histórico Documento Valor Saldo

1^/06^017

Saldo Anterior 45.998.59 C

1 03^7/2017

8764-5 DEP CH BB LIQ _{87.641.755.500.049} 115,00 C 46.113,59 C

1 07/07/2017

8764-5 DEPOS.ONLINE _{87.641.755.500.096} _{2,80 C} _{46.116,39 0}

i

07/07/2017

È. "

_

8764-5

CH PAGO AG 850.022 862,04 D 45.254.35 C

1 0/07:2017

8764-5

_ CH PAGO AG

_850.034 _{2.527,13 D} 42.727.22 C

1

8764-5 CH PAGO AG _850.035 _{2.178,80 Ü} 40 548,42 C

1 07/07 2017

TAR EXTR AGENCI _{861.881.200.111.697}

2,80 D 4ú.54õ.d2 C

Tarifa referente a 07/07/2017

1 10/07/2017

:$ 0231-3 TRANSF.ON UNE 660.231.000.046.671

61.774,80 C ^

102.320,42 C

10/07 0231

46671 -9 P M BARREIRAS

i

10/07/2017

8764-5 CH PAGO AG _850.015 2.091,91 D ! 00.228,51 C

Í_ 10/07/2017

_8764-5

C22PAGO AG

_850.016 _{893,11 D} _{99.335.40 C}

1 10/07/2017

8764-5 CH PAGO AG _850.019 _{916,90 D} 98.418.50 C

1 10/072017

_ 8764-5

CH PAGO AG _850.024 862,04 D 97.556,46 C

1 10/07/2017

8764-5 CH PAGO AG 850.025 2.077.82 D 95.478.64 C

1 10/07/2017

8764-5 CH PAGO AG _850.027 _{949.03 Ü} 94.529,61 C

1 10/07/2017

8764-5 CH PAGO AG _850.032 _{1.138,84 D} 93.390.77 C i 10/07/2017 8764-5 CH PAGO AG _850.033 _{1.107,21 D} 115,00 D 92.283.56 C 92.168.56 0

1 10/07/2017

TAR PACOTE SERV. _{801.911.001.078.378}

s

_{Tarifa referente a 10/07/2017}

1 10/07/2017

TARIF FORNEC CH _{891.910.700.138.104} 132,00 D 92.036,56 C

Tarifa referente a 07/07/2017

1 10/07/2017

2981-X

CHEQ COMPENSADO _850.017 1.727.04 D 90 .309,52 C § 10/07/2017 % - — .

J9820<

CHEQ COMPENSADO 850.020 862,04 D 89..44?,4B C

|_10/07/2017

sS~" " ^ 1981-X CHEQ COMPENSADO 850.023 2.059.82 D 87.387,66 C

1 10/0172017

1981-X CHEQ COMPENSADO _850.030 _{2.077,82 D} 85.309,84 0

lJO/0^017

1981-X

_CH EQCOM PENS/sIdO

850.031 862,04 D 84.447.80 C

1 ! 1,07/2017

8764-5 CH PAGO AG _850.014 _{924.18 D} 83.523.62 G

|_ 11/072017

_8764-5

CH PAGO AG _850.018 1.097,10 D 82.426.52 C

1 11/07 2017

8764-5 CH PAGO AG 850.028 862.04 D 81.564,48 C

1 11/072017

TAR PROCES CHEQ _{811.920.700.345.958}

3.80 D 81.560.68 C

_

Tarifa referente a 10/07/2017

1 11/072017

TAR EXTR AGENCI

871.921.200.147.686 2,80 D 81.557,88 0

5? ■

Tarifa referente a 11/07/2017

1 11/072017

TAR PROCES CHEQ _{871.921.200.188.804}

3,80 D 81.554,08 C

Tarifa referente a 11/07/2017

1 11/07/201 7

TAR PROCES CHEQ

Tarifa referente a 11/07/2017

871.921.200.188.805 3,80 D 31.550,28 C

1 11/072017

TAR PROCES CHEQ

871.921.200.188.806 3.80 D 81 546,48 C

Tarifa referente a 11/07/2017

121/07/2017

1981-X

CHEQ COMPENSADO

_850.026 _{893,11 D} 80.653,37 C

1 12/07/2017

íi 1981-X CHEQ COMPENSADO _850.021 _{1.796,13 D} 78.857,24 C

1 31/07-2017

_{TAR EXTR AGENCI}

852.121.300.626.298 2.85 D 78 854,39 C

5; Tarifa referente a 31/07/2017

.9

(7)

Extrato de

Conta Corj^eníe

Movimento § Data '

i

31/07/2017

r—-I

31/07/2017

Dep. origem 1981-X Histórico

CHEQ

COMPENSADO

•>.

SALDO

Documento

Valor

850.029 949.03 D

Saldo 77.905,36 C 77.905,36 C

Impresso em 03.08.2017 às 11:42:20

Central de Atendimento BB

- 4004 0001 ou 0800 729

0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

- 0800 729

0722

Ouvidoria BB - 0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729

0088

(8)

tinf)resar .»

Ch-HJ: Gíicuio:

G.iitpelênda:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71 Folha Mensal 06/2017

Página:

1/6

Emissão: 04/07/2017 Horas: 11:25:52 ti 1 ipregados: 1049,1050,2002-2019 EXTRATO MENSAL C.Custo: 2 - PREFEITURA

L mpr.: 1049 CLELIA PINTO NORONHA SILVA ^ C.Hujo: 20 PROFESSORA a.; 2 8781 DIAS NORMAIS 2 Proventos: NI • 1 Base INSS: 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS; Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 30,00 2.298,80 P

206,89 Informativa:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento 998 I.N.S.S. 183,90 2.298,80 PIS: 124.27929.47-8 CTPS/Série: 95388/00034 Filial: 1 Informativa Dedutora: Valor FGTS; O 183.90 Salário: 2.298,80 Adm: 02/05/2017 9,00 Líquido: Base IRRF; 206,89 D 2.091,91 1.712,73

ISX

Assinatura

L iiipr.: 2004 EDIVANIA DE JESUS ARAÚJO DIAS C.iiyo: 32CUIDADORA CC 2 995 SALARIO FAMÍLIA 8781 DIAS NORMAIS 1 Proventos: 1 Base INSS: 968,07 Descontos: 937,00 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 1,00 31,07 P 30,00 937,00 P

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS: 212.07869.35-1 CTPS/Série: 8888465/0030 Filial: 1 Informativa Dedutora Valor FGTS:

:üíyíil/2lfl

8,00 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017 74,96 D O Líquido: 74,96 Base IRRF: Assinatura

2019GABRIELIA CARNEIRO DE ALMEIDA / 40ASISISTENTE SOCIAL

2

8781 DIAS NORMAIS

Ni;: O Proventos:'

iji . O Base INSS:

25,00 1.897,84 Descontos: 1.897,84 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 1.897,84 P

170,80 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 151,82 1.897,84 PIS: 128.94645.04-1 CTPS/Série: 91439/00008 Filial: 1 Informativa Dedutora: Valor FGTS: 9,00 Salário: 2.277,41 Adm: 06/06/2017

170'^80 D

Líquido: IRRF: 1.727,04 1.727,04 Data de pagamento' 151,82 Assinatura

1 2017GEANDESON DA ROCHA E SILVA ALVES í go: 38 TÉCNICO EM INFORMÁTICA

U' 2

/

8781 DIAS NORMAIS NO O Proventos: Ni O Base INSS: 25,00 1.192,50 Descontos: 1.192,50 Excedente INSS: Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 1.192,50 P

95,40 Informativa:

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 95,40 1.192,50 PIS: 128.94378.05-1 CTPS/Série: 86566/00082 Filial: 1 Informativa Dedutora: o Valor FGTS: 95,40 Salário: 1.431,00 Adm: 06/06/2017 8,00 Líquido: Base IRRF: 95,40 D 1.097,10 1.097,10

Data de pagamento :

d9i f)7i2017.

Á/n P. 5 Ciíl)K

Assinatura

(9)

Em^iresa: f

CNPJ: Cálculo:

Ccuipetência:

13.348.347/0001-71 Folha Mensal 06/2017

Página:

2/6

Emissão: 04/07/2017 Horas: 11:25:52 Empregados: 1049,1050,2002-2019

l

tmpr.: 2016GEYSA LUISA BEZER

CiiKjo: cc-RA MENEZES 37 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 Ní;: Ni : 8781 DIAS NORMAIS O Proventos: O Base INSS; EXTRATO MENSAL Situação; Trabalhando Vínculo; Celetista Depto; 1 PIS; 204.74506.36-8 CTPS/Série; 3470848/0050 Filial; 1 Salário; 1.031,00 Adm; 02/06/2017 29,00 996,63 Descontos; 996,63 Excedente INSS; 996,63 P

79,73 Informativa;

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 79,73 996,63 Informativa Dedutora; Valor FGTS: O 79,73 8,00 Líquido; Base IRRF; 79,73 D 916,90 916,90 Data depagamento Assinatura

Enipi.; 2014 IDEiLDE DIAS DE OLIVEIRA Cargo; 32CUIDADORA CC: 2 8781 DIAS NORMAIS NC: O Proventos; Ni : O Base INSS; 937,00 Descontos; 937,00 Excedente INSS; Situação; Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 30,00 937,00 P

74,96 Informativa;

0,00 Base FGTS: 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 9J/,Uü PIS; CTPS/Série: 69864/00011 Filial: 1 Informativa Dedutora Valor FGTS vaion-Gib; Salário: 937,00 Adm: 01/06/2017 O 74,96 8,00 Líquido; Base IRRF; 74,96 D 862,04 862,04 Data de pagamento

. ease mur: ^ odz,ui .

mmüjQj-h

oama As àn

Assinatura

í inpr.; 2018IGOR MARCELO DA SILVA MELO J Ca.go; 39PSICOLOGO cr: 2 8781 DIAS NORMAIS ND; O Proventos; NI : O Base INSS; 1.973,76 Descontos; 1.973,76 Excedente INSS; Situação; Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 26,00 1.973,76 P

177,63 Informativa:

0,00 Base FGTS: Data de pagamento PIS: 128.91009.05-5 CTPS/Série: 7858409/0010 Filial: 1 Salário; 2.277,41 Adm; 05/06/2017 998 I.N.S.S. 157,90 1.973,76 Informativa Dedutora; Valor FGTS; O 157,90 9,00 Líquido: Base IRRF: 177,63 D 1.796,13 1.796,13

íMh2m

)9íoy?jOÁ> rL

ifíJU.

Assinatura

Linpr.;

2013 JAIR GONÇALVES DE CASTR(/

Cíi! go; 36 AUXIUAR DE TRNSPORTES

rc 2 8781 DIAS NORMAIS 30,00 M): O Proventos; O Base INSS; 937,00 Descontos; 937,00 Excedente INSS; Situação; Trabalhando Vínculo; Celetista Depto; 1 937,00 P

74,96 Informativa;

0,00 Base FGTS; 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS; 170.54630.42-2 CTPS/Série; 25560/00024 Filial; 1 Informativa Dedutora; o Valor FGTS; 74,96 Salário; 937,00 Adm; 01/06/2017 8,00 Líquido; Base IRRF; 74,96 D 862,04 862,04 Data de pagamento

^

Assinatura

liini.i.; 2007 JOSEANA MARTINS PEREIRA /

Caiyü; 32CUIDADORA CC: 2 8781 DIAS NORMAIS ND: O Proventos: NI : O Base INSS; 937,00 Descontos; 937,00 Excedente INSS; Situação; Trabalhando Vínculo; Celetista Depto; 1 30,00 937,00 P

74^95 Informativa;

0,00 Base FGTS; 998 I.N.S.S. 74,96 937,00 PIS; 158.62602.27-9 CTPS/Série; 8316213/0030 Filial; 1 Informativa Dedutora; o Valor FGTS; 74,96 Salário; 937,00 Adm; 02/05/2017 8,00 Líquido; Base IRRF; 74,96 D 862,04 862,04 Data de pagamento ;

O

Assinatura

(10)

Empresa: j

CNPJ: Cálculo:

Competência:

13.348.347/0001-71 Folha Mensal

Página:

3/6

Emissão: 04/07/2017

Horas: 11:25:52 06/2017 Empregados: 1049,1050,2002-2019

l iiipi 2012 JUCELINO CUNHA SANTIAGO Cai 1)0: 4 VIGILANTE cr 2 EXTRATO MENSAL Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 100.98865.76-2 CTPS/Série: 40155/505 Filial: 1 Salário: 1.031,55 Adm: 01/06/2017 8781 DIAS NORMAIS O Proventos: 30,00 1.031,55 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,52 D ND: Ni . O Base INSS: 1.031,55 Descontos: 1.031,55 Excedente INSS:

82,52 Informativa:

0,00 Base FGTS: 82,52 1.031,55 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 82,52 Líquido: Base IRRF: 949,03 949,03 Data de pagamento: Assinatura Empr.: Cargo: CC:

2015 lUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARÃES

4 VIGILANTE 2

/

Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 130.60922.06-2 CTPS/Série: 0253101/0030 Filial: 1 Salário; 1.031,55 Adm: 02/06/2017

8781 DIAS NORMAIS 29,00 997,17 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,77 D

.ND: O Proventos: NI ; O Base INSS: 997,17 Descontos: 997,17 Excedente INSS:

79,77 Informativa:

0,00 Base FGTS:

79,77

Informativa Dedutora

997,17 Valor FGTS: 917,40 917,40 Data depagamento: Liquido Base IRRF: 79,77 Assinatura finpr.; Caiqo: CC:

2008 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ

34 COORDENADORA 2 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 162.55152.80-5 CTPS/Série: 21121/00085 Filial: 1 Salário: 2.277,41 Adm: 02/05/2017

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 P 998 I.N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA 9,00 7,50 204,96 D 12,63 D ND: NE. O Proventos: O Base INSS: 2.277,41 Descontos: 2.277,41 Excedente INSS:

217,59 Informativa:

0,00 Base FGTS: 182,19 2.277,41 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 182,19 Líquido: Base IRRF: 2.059,82 2.072,45 Data de pagamento

/í

Assinatura

ó

1 r.ipr.: Cjiyo: Cí :

2002 KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOs/ Situação: Trabalhando

20 PROFESSORA Vínculo: Celetista

2 Depto: 1 PIS: 165.23676.98-7 CTPS/Série: 5501994/0040 Filial: 1 Salário: 2.298,80 Adm: 02/05/2017

999 IMPOSTO DE RENDA 9,00 7,50 206,89 D 14,09 D ND 0 Proventos: NI O Base INSS: 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS:

220,98 Informativa:

0,00 Base FGTS: 183,90 2.298,80 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 183,90 Líquido: Base IRRF: 2.077,82 2.091,91 Data de pagamento .

L

Assinatura

1, nipr.: Cargu: tX/

2009 LUZIA COSTA OLIVEIRA^

6 AUX DE SERVIÇOS GERAIS 2 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 123.77368.52-4 CTPS/Série: 50442/00029 Filial: 1 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017 995 SALARIO FAMÍLIA 8781 DIAS NORMAIS 1,00 30,00 31,07 P 937,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D íji): 1 Proventos: Isi! : 1 Base INSS:

968,07 Descontos: 937,00 Excedente INSS:

74^96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 74,96 937,00 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 74,96 Líquido: Base IRRF: 893,11 672,45

Data de pagamento

QiúhMl

-hmxü i. Chij.

Assinatura

(11)

Empresa: , CNPJ;

Cálculo:

Cí-mpetênda:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 13.348.347/0001-71 Folha Mensal

Página:

4/6

Emissão: 04/07/2017 Horas: 11:25:52 06/2017 t r n pregados: 1049,1050,2002-2019

l í;.|)r.: 2006 MARLUCE PEREIRA ALVES

lo: 33 MERENDEIRA a: 2 EXTRATO MENSAL Situação; Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 123.84947.08-9 CTPS/Série: 21639/00032 Filial: 1 Salário: 1.031,55 Adm: 02/05/2017

3781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,52 D

ND: O Proventos: NF: O Base INSS: 1.031,55 Descontos: 1.031,55 Excedente INSS:

82,52 Informativa:

0,00 Base FGTS: 82,52 1.031,55 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 82,52 Líquido: Base IRRF: 949,03 949,03 Data de pagamento

■. QhstljlílIP

-oihJití-ji <P

Assinatura

Einpi.:

Cargo:

CC;

2005 MIRIAN LIMA ALMEIDa/

32CUIDADORA 2 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 128.47018.06-0 CTPS/Série: 6760085/00010 Filial: 1 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017

NU: O Proventos: NI O Base INSS: 937,00 Descontos: 937,00 Excedente INSS:

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 74,96 937,00 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 74,96 Líquido: Base IRRF: 862,04 862,04

Data de pagamento: ClLiCRjIúB

L

i/rra OJlímjüpLo^,

(.

Assinatura

Fn-.pr.: Cargo:

CC:

2010 NEY DIMAS ALMEIDA SANTOS

41 PORTEIRO 2 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 122.49857.64-6 CTPS/Série: 39150/00009 Filial: 1 Salário: 1.031,55 Adm: 01/06/2017

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 P 998 I.N.S.S. 8,00 82,52 D

NL Wi ■ O Proventos: O Base INSS: 1.031,55 Descontos: 1.031,55 Excedente INSS:

82,52 Informativa:

0,00 Base FGTS: 82,52 1.031,55 Informativa Dedutora: Valor FGTS: Data de pagamento 82,52 Líquido: se IRRF: 949,03 949,03

Jls^

Assinatura Ln>;ir.: t"ü'go:

1050RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA

20 PROFESSORA 2 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 190.18134.21-2 CTPS/Série: 5411400/0050 Filial: 1 Salário: 2.298,80 Adm: 02/05/2017

999 IMPOSTO DE RENDA 9,00 7,50 206,89 D 14,09 D NU- O Proventos: NI : O Base INSS: 2.298,80 Descontos: 2.298,80 Excedente INSS:

220,98 Informativa:

0,00 Base FGTS: 183,90 2.298,80 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O 183,90 Líquido: Base IRRF: 2.077,82 2.091,91

Data de pagamento :

lO^I Çoll-.

"(fionritmlfi

Assinatura

t nipr.:

Cürgo:

C( ;

2011 SILVANO CAMARA DA CRUZ"'

1 REPOSrrORA 2 Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 126.38934.07-2 CTPS/Série: 60755/00053 Filial: 1 Salário: 937,00 Adm: 01/06/2017 995 SALARIO FAMÍLIA 8781 DIAS NORMAIS 2,00 30,00 62,14P 937,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 74,96 D ND. 2 Proventos: NI 2 Base INSS: 999,14 Descontos: 937,00 Excedente INSS:

74,96 Informativa:

0,00 Base FGTS: 74,96 937,00 Informativa Dedutora: Valor FGTS: O Líquido: 74,96 Base IRRF: 924,18 482,86 Data de pagamento Assinatura

(12)

Elupresat < CNPJ: Cálculo:

Competência:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 13.348.347/0001-71 Folha Mensal 05/2017

Página:

5/6

Emissão: 04/07/2017 Horas: 11:25:52 Eriiljregados: 1049,1050,2002-2019

l li i|jr.:

2003

VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL /

Giiyo: 32CUIDADORA CC: 2 EXTRATO MENSAL Situação: Trabalhando Vínculo: Celetista Depto: 1 PIS: 128.56290.05-3 CTPS/Séríe: 17780/00075 Filial: 1 Salário: 937,00 Adm: 02/05/2017

ND: 0 Proventos: 937,00 Descontos:

74^96 Informativa:

74,95

Informativa Dedutora:

0 Líquido:

862,04

NI : 0 Base INSS: 937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,00 Valor FGTS: 74,96 Base IRRF: 862,04

Data de pagamento ^• 4-/OÍ-/0.oii'.

Assinatura

Resumo

por Rubricas do

Centro de

Custo

995 SALARIO FAMÍLIA 4,00 124,28 P 998 I.N.S.S. 166,00 2.276,20 D

8781 DIAS NORMAIS 584,00 26.822,36 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 40,81 D

Líquido Centro de Custo: 24.629,63

Situações

Núiiiero de empregados: 20 Salário contribuição empregados: 26.822,36 Base IRRF Mensal: 23.408,62 Numero de estagiários: 0 Salário contribuição contribuintes: 0,00 Valor IRRF Mensal: 40,81

Tidualhando: 20 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Afastado direitos integrais: 0 Base total: 26.822,36 Valor IRRF Férias: 0,00

Afastado acidente de trabalho: 0 Segurados: 2.276,20 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

Alastado serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

Salário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

Salário maternidade INSS: 0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

Doença: 0 Sub-Total: 2.276,20 Base IRRF 13° Salário: 0,00

Dtxinça Profissional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13° Salário: 0,00

Licença sem vencimento: 0

(-) Salário família/maternidade:

o,00

Valor Total do IRRF: 40,81

D..-1111 lido: 0 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00

li-Misferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00

1 ÍMUs: 0 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 26.822,36

MriiiiJalo sindical: 0 Total: 2.276,20 Valor do FGTS: 2.145,75

Aposentadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base FGTS - GRRF: 0,00

Partic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 2.276,20 FGTS - GRRF: 0,00

Ausência justificada: 0 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

Outios motivos de afastamento: 0 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

Admissões: 10 Base PIS: 26.822,36

Numero de contribuintes: 0 Valor PIS: 268,25

Base ISS: 0,00

Valor ISS: 0,00

Líquido Centro de Custo: 24.629,63

Totais por Centro de Custos Proventos Descontos Liquido

2 PREFEITURA 26.946,64 2.317,01 24.629,63

Total: 26.946,64 2.317,01 24.629,63

Total Geral Proventos: 26.946,64 Total Geral Descontos: 2.317,01

Líquido Geral: 24.629,63

Resumo

por Rubrica

995 SALARIO FAMÍLIA 4,00 124,28 P 998 I.N.S.S. 166,00 2.276,70 D

8781 DIAS NORMAIS 584,00 26.822,36 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 40,81 D

(13)

En?presa; «

CNPJ: Cálcuio:

(lompetência:

13.348.347/0001-71 Folha Mensal 06/2017

Página:

Emissão: Horas: 6/6 04/07/2017 11:25:52

Empregados: 1049,1050,2002-2019

EXTRATO MENSAL Líquido Geral: 24.629,63

Situações

Número de empregados: 20 Salário contribuição empregados: 26.822,36 Base IRRF Mensal: 23.408,62 Numero de estagiários: 0 Salário contribuição contribuintes: 0,00 Valor IRRF Mensal: 40,81

Tfiibalhando; 20 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Afastado direitos integrais: 0 Base total: 26.822,36 Valor IRRF Férias: 0,00

Afastado acidente de trabalho; 0 Segurados: 2.276,20 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00

Afastado serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00

Salário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00

Salário maternidade INSS: 0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00

Doença: 0 Sub-Total: 2.276,20 Base IRRF 13° Salário: 0,00

Doença Profissional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 130 Salário: 0,00

1 icença sem vencimento: 0 (-) Salário família/maternidade; 155,35 Valor Total do IRRF: 40,81

Demitido: 0 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00

I ransferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00

Penas: 0 Outras compensações: 0,00 Base do FGTS: 26.822,36

Mandato sindical: 0 Total: 2.120,85 iíalordo^SES: 2.145,75

Aixjsentadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base FGTS - GRRF: 0,00

l ariic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 2.120,85 FGTS - GRRF: 0,00

Ausência justificada: 0 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

üuiros motivos de afastamento: 0 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00

Admissões: 10 Base PIS: 26.822,36

Número de contribuintes: 0 Valor PIS: 268,25

Base ISS: 0,00

Valor ISS: 0,00

Líquido Geral: 24.629,63

(14)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

FORMULÁRIO

02 EXECUÇÃO

DA RECEITA E

DA DESPESA

Unidade Executora

APAE

-

Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Barreiras

Termo

de

Fomento:

004/2017

RECEITA

(Saldo anterior, vaiores recebidos,

rendimentos e

outros)

DESPESA CONFORME

A RELAÇÃO

DE

PAGAMENTOS

(Recolhido/ A

Recolher)

Saldo Anterior:

R$ 46.116,39

Transferência da Prefeitura:

R$ 61774,80

Contrapartida:

R$

Outros Rendimentos:

R$ 0,00

Despesas

da convenente:

R$ 29.715,18

Despesas da Proponente

R$ 0,00

Outras Despesas

• taxas bancárias R$ 270,65

Saldo Atual:

RS

77.905,36

ra: César Assinatüva e Carimbo

TOTAL:

R$/107.891,19

TOTAL:

R$107.891,19

Unidade Ex

Almeida.

mente

Responsável pela Execução:

Jucineide Macedo de S.

Assíni^tura e

Carimbo

Assinãtura e

Carimbo

E^dosAMda

iitá«de MaoedodeSoiiza Muti»

(15)

. -vV<'

r>;{J

w/iSí:

Tiiiíá^ a^-ií á>€tmá;

«rbu:

svttateíiTirri »A ^toyr.O

ièiÃ) «SâJlaS

,«.TfO!í6??teWj.'

(16)

Kvyv

APAE

ASSOCIAÇAO DE

PAIS E AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

BARREIRAS-BAHIA

CNPJ 13.348347/0001-71 -CNAS

23013.000748/86-49

Rec. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Estadual Lei n 6.604 de 30/06/1994

-

Federal Decreto 752

de 28/12/94

RELATÓRIO

DE

CUMPRIMENTO

DO

OBJETO

Unidade Executora

APAE

-

Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Barreiras

Termo

de

Fomento:

004/2017

Período da prestação:

07/07/2017

a

31/07/2017

DESCRIÇÃO

DO

OBJETO

Pagamento de

salários e

encargos sociais dos

funcionários da APAE

de Barreiras.

AÇÕES

PROGRAMADAS:

Proporcionar uma melhor qualidade no atendimento e

tratamento de saúde,

educação e

interação social das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas.

Promover atendimento especializado, proporcional a necessidade da escola para atender

e fazer o

acompanhamento e

avaliação das pessoas com deficiência através de equipes

multidisciplinares e

de profissionais especializados.

Barreiras,

.IbjaejsetembjMVde 2017.

César Elpídio do

Sacramento Almeida

PtesUerte 2017-2019

Travessa das Turbinas, S/N -

Caixa postal 125

-

Fone

(77)

3612.6922

-

Barreirinhas- Barreiras

-

Bahia -

CEP

(17)

APAE

ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

BARREIRAS

-

BAHIA

CNPJ 13.348.347/0001-71 -

CNAS

23013.000748.'86-4')

Rec. De Dtiliclade Pública: Municipal Lei n 46^85

Lsiadual l ei n 6.604 de

.304)6/1004 — l ederai Decreto 752 do 28'I2'04

Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis

Declaro para todos os fins que a documentâção originai

comprobatroria das despesas reiativas a execução do Termo de Fomento

004/2017 da Prefeitura Municipaide Barreiras, conforme consta na reiação

de pagamentos de saiários e encargos sociais dos profissionais da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de BarreirasMPAE, referente

a foiha de pagamento do mês junho permanecerá sob minha inteira

responsabilidade, podendo ser requisitada pela Administração Publica

Municipal para fins de auditoria em qualquer época, dentro dos prazos

legais de prescrição.

Barreirap,y2^de sete^pro/de ^0/7.

César Elpidio do S^ramento Almeida

Cossr

Atoidí®

Ao

Exm°

Sr° Prefeito Municipal

João Barbosa de Souza Sobrinho

Barreiras

-

Ba.

Travessa das Turbinas. S/N Caixa postal 125 - Vonc {11) 361 2.6^)22 Barrcirinhas- ITinviras

(18)

ASSOCÍAÇÃO DE

PA!S E AÍMKíOS DOS

;M

EXCEPCIONAIS

BARRI IKAS BAHIA

APAE

CNIM Í3.AIX..>47 ()()OI-"i

t NAS

:3{)!3.00(i74S S()-4<)

Rcc. l)c l liiidjulo

Miiiíicip.il I oi n lfi .S7>

:sl:uliiai l .ei n ().(4U Jc 70

06 !0<)!

|

cJcral IXxavlo A:

Jc 28 12 O

NOTA

EXPLICATIVA

Informo a V.S^ que a prestação de contas do Termo de Fomento 04/2017

referente a parcela 02 será prestado a partir do dia 07/07/2017 com saldo inicial

conforme extrato bancário no valor de R$ 46.116,39 (quarenta e seis mil cento e

dezesseis reais e trinta e nove centavos) e saldo final em 31/07/2017 no valor de

77.905,36(setenta e

sete mil, novecentos e cinco reais e

trinta e

seis centavos).

Informo também que os depósitos referente ás taxas bancárias do mês

de

julho

será depositados no mês agosto no valor de: R$

270,65 (duzentos e setenta reais e

sessenta e

cinco centavos).

Jucineide Maceaó

de S. Martins

Ao

Exm® Sr® Prefeito Municipal

João Barbosa de Souza Sobrinho

Barreiras

-

Ba.

Rua travessa das Turbinas S/N - Caixa postal 125 - Fone

(77)

3612.6922

-

(19)

APAE

ASSOCIAÇÃO DE

PAIS E AMIGOS

DOS

I

EXCEPCIONAIS

I

BARREÍÍUS - BAHIA

CNP.1 I3.348.347/{)0()1-7I

CNAS

23013.000748/86-49

Rcc. De Utilidade Pública: Municipal Lei n 46/85

Lstadual Lei ii 6.604 de 30/06/1994 l-ederal Decreto 752 de 28/12/94

NOTA

EXPLICATIVA

Com o objetivo de uma melhor análise de gestão dos recursos, a

diretoria da APAE,

optou por segregar, conforme fontes de recursos destinados

para esse fim, os pagamentos dos salários, encargos sociais e trabalhistas dos

profissionais que nesta instituição prestam seus serviços.

Para tanto são elaborados relatórios de folha de pagamento distintos

referente aos funcionários que são custeados com os recursos oriundos de

repasses da Prefeitura Municipal de Barreiras do Termo de Fomento 004/2017

e os funcionários que são custeados com os demais recursos. Segue abaixo

demonstrativos de pagamentos referentes ao período de 06/2017:

INSS

tGPS)

PIS

e

IRRFÍDARRs)

Funcionários custeados com recursos de repasses da Prefeitura

Municipal conforme Termo de Fomento 004/2017, conforme cópia de cheque

de numero 850.034, conta corrente 63.043-8, Banco do Brasil no valor de: R$

2.527,13

Funcionários custeados com demais recursos, conforme cópia de

cheque de numero 851.874, conta corrente 1.059-6, Banco do Brasil no valor

de: R$

1.728,47

TOTAL

PAGO

(GPS

e DARF's

06/2017): 4.255,60

I ravcssu das I urbiiias. S/2\ (

aixa postai 125 -- Ponc

(77)

3612.6922 -

(20)

APAE

ASSOCIAÇÃO

DE

PAIS E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

BARREIRAS

-

BAHIA

CNPJ 13.348.:v47/0()() I-71 CNAS

23013.000748/S6-49

Rcc. De Utilidade Pública: Municipal l.ei n 46/85

Estadual Lei n 6.604 de 30/06/1994 - l-ederal Decreto 752 de 28/12/94

FGTS

ÍGRF)

Funcionários custeados com recursos de repasses da Prefeitura

Municipal conforme Termo de Fomento 004/2017, conforme cópia de cheque

de numero 850.035, conta corrente 63.043-8, Banco do Brasil no valor de: R$

2.178,80

Funcionários custeados com demais recursos, conforme cópia de

cheque de numero 851.876, conta corrente 1.059-6, Banco do Brasil no valor

de: R$

807,42

TOTAL

PAGO

(GRF

06/2017): 2.986,22

NOTA: Seguem em anexo, cópia dos documentos supracitados para

comprovação.

brode

2017.

arreiras/BA

César Elpidio do

Sacramento Almeida

(>«r RlMote Atoirtla

PfgshtertB 2017-2019

Travessa das Turbinas. S/Tsí - Cai.\a postal 125 - Fone

(77)

3612.6922 -

Baircirinhas-Barreiras -

Bahia -

CEP

47.800-000 E-inail: barreirasíí/iapacba.org.br

(21)

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

DE

APLICAÇÃO

DE

RECURSOS

FORMULÁRIO

01 RELAÇÃO

DE

PAGAMENTOS

/I

/

V

i;

UNIDADE EXECUTORA

APAE

-

ASSOCIAÇÃO

DOS

PAIS

E

AMIGOS

DOS

EXCEPCIONAIS

DE

BARREIRAS

TERMO DE FOMENTO: 004/2017

PROGRAMA

DE

TRABALHO

REC. ITEM CREDOR

CNPJ/CPF

NAT. DESP. LICIT CH/OB DATA

TIT.

CRÉDITO

DATA

VALOR

(R$

1,00)

01 01

JUSSARA

DA

SILVA

QUEIROZ

985.364.195-04

850023.-^^

07/07/2017

Contracheque

06/17

07/07/2017

2.059,82

01 02

CLELIA

PINTO

NORONHA

SILVA

620.626..035-68.

850015^'

07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

2.091.91

01 03

KATIANE

MACIEL

GONÇALVES

DOS

SANTOS

017.806.285.-52

850025^ 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

2.077,82

01 04

RONEIDE

DOS

REIS

CONRADO

LACERDA

020.238.785-27. 850030 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

2.077.82

01 05

EDIVANIA

DE

JESUS

ARAÚJO

DIAS

022.032.055.12-850016. 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

893,11

01 06

JOSEANA

MARTINS

PEREIRA

860.635.195-48

850024-07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

862,04

01 07

MIRIAN

LIMA

ALMEIDA

016.647.145-37- 850028-07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

862.04

01 08

MARLUCE

PEREIRA

ALVES

619.515.445-87^ 850027' 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

949,03

01 09

LUZIA

COSTA

OLIVEIRA

366.338.105-63

'

850026 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

893,11

01 10

VEDINHA

TORRES

PEREIRA

MACIEL

006.366.365-18^

850031 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

862,04

01 11

IDEILDE

DIAS

DE

OLIVEIRA

657.487.274-04

850020 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

862,04

01 12

GEANDESON

DA

ROCHA

E

SILVA

ALVES

016.199.455-50

850018 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/072017

1.097,10

01 13

SILVANO

CAMARA

DA

CRUZ

908.740.135-34' 850014 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

924,18

01 14

GABRIELLA

CARNEIRO

DE

ALMEIDA

021.396.105-98.

850017 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

1.727,04

01 15

GEYSA

LUISA

BEZERRA

MENEZES

068.784.635-80/

850019^

07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

916,90

01 16

IGOR

MARCELO

DA

SILVA

MELO

028.903.605-47 85002V 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

1.796,13

01 17

JAIR

GONÇALVES

DE

CASTRO

636.714.175-87

850022,

07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

862,04

01 18

NEY

DIMAS

ALMEIDA

SANTOS

267.879.545-49

850029 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

949,03

01 19

JUCELINO

CUNHA

SANTIAGO

001.288.905-92 850032 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/07/2017

1.138,84

01 20

JUNIO

HENRIQUE

DO

VALE

GUIMARÃES

972.556.965-20

850033 07/07/2017

Contracheque

06/17 07/072017

1.107,21

01 21

CAIXA

ECONÔMICA

FEDERAL

/

^(30.360.305/0001-04

850035 07/07/2017 GRF/06/2017 07/07/2017

2.178,80

01 22

FUNDO

DO

REGIME

GERAL

DE

PREV.

SOCI/yi

fl6.727.230/001-3^

850034 07/07/2017 GPS/06/2017 07/07/2017

2.527,13

R$

29.715,18

UNIDADE

EXECUTORA

;

CÉSAR

ELPIDIO

DO

SACRAMENTO

ALMEID^^

ASSINATURA

E

CARIMBO

)a017-2019

RESPONSÁVEL

PELA

EXECUÇÃO

;

JUCINEIDE

MACEDO

DE

SOUZA

MARTINS

iaâriSfedodg

INATURA E CARIMB

SõmMaiáB

Gevente Adminisbativa

(22)

.-. rCC. Ü'r. PAIS E ;\^fIGOS LX-'S EXCEPCIONAI: N-J: i3.3'18.347/0001-71

CoJ'í)d Nomf úo Funcionário

•:C08 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ COORDENADORA v. ..digo

f

:■ sT

I

198

i 999 Descrição DIAS NORMAIS I. N. 3 . S . IMPOSTO DE RENDA Saldtto í: . 277, 41 SaL ConV tNSS 2.277,41 CC: PREFEITURA Mensalista —CBS 239405 Admissão; Folha Mensal Junho de 2017 Oeponarnentü Fihal 1 1 02/05/2017 Referência 30, 00 9, 00 7, 50 Vencimentos 2.277,41

7o(al úe VenctmentM

2.277,41 Baio Cile. FGTS 2.277,41 F.OTSdaMU 182,19 BsteCálc IRRF 2.072,45 Descontos 204,96 12, 63 ToUl de Oeecontot 21J,59 2.059,82 Fdúta !R*IF 7, 50

I

1 d

i

/-V

d»

« i

^

A. Cj xjÍJOlX-^^

j03íp4eA m GüJa ^QL\JG\tOZ

'cópia de cheque [ *^50023 ^

j

□ visado □ cmzado

Do Banco

Utilizado para

t^íkLAÇjO

hA

^ÔSS/^

GLl!)P7il20Z-COOf)íííJjO Uí)iKJiaPf

Vistos

Contador

Caixa

J? r?// 2'

cy

-Cheque a^i^atm por: /

C/Corrsnt©

Talão

hO ÜH n- 5$

>

(23)

Número

MINISTÉRIO

DO

TRABALHOEEMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PAT/SAC8ARRE»RAS

o

11 p 1"

Série

00085 BA

f-ASSINATURA DO PORTADOR S St- w

QUALIFICAÇÃO

CIVIL

Noine...3jviSM£d..jA...Si.i^iA..SiAí£l.êC..?.

Loc. Nasc.

.ü.'£êj^iM.S

Mi.:... Data S.

/

.©.

/

ÍL:

....Ep.jTS.

e

.ffeey-ESTRANGEIROS

Chegada

ao

Brasil

em

/

Doe.

Id^tN°

Rjqp.em

/

Estado

Data Emissão Ád

/

.;v...O. /

..Qj..

DRT

.kfdIdJdl...::.

''

X...:^ííÍ...^ÍÍS2aíí5Í

jnarto de

(24)

14

Empi

CONTRATO

DE

TRABALHO

^isã:t0Ât^â:zulí/SdA:^vp

.lu.

Município

Est

Esp.

do

estabelecimento

caigo X0oMãA<â£3íZífâ...

.CBOn"

Data admissão

de

3^'^

Registro n® ,Q^2^Í^.,L ^^icha ...r..

Remunera^

esp^fic^

Ass. do péipregador çjía rogo c/tesi^

1®

Data saída

de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1®

T

Com.

Dispensa

CD

N®

15

CONTRATO

DE

TRABALHO

Empregador,

CNPJ/MF

Rua

N®

Município

Est

Esp.

do

estabelecimento

Cargo

CBOn®

Data admissão

de

Registro n®

FlsTEicha

Remuneração

especificada

Ass. do

empregador ou a rogo c/test.

1®

2®

Data

saída

de

de.

Ass. do

empregador ou a rogo c/test.

1®

T

Com.

Dispensa

CD

N®

43

ANOTAÇÕES

GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, re gistros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

^AgORPAPRESEM!^^

INSTRUMENTO,

INSCRITO

PEOTTOiaÓ0r".e5-6ÍASM£XPÉ¥l^^^^^^^^^

p(»eNiJo-ESTe"AraRDaTeR"Kes'Cltíüróo"

POR"QÜAtemfií^ÜA"S"PAITTES-T?aTtRiVmND*

00"P-RA2o-0^"ESTABELCei&0,ÍWD;gPETí:*

DÍE.N

j.T£

•DO.«AVfSD

í^ÉVIO/CB

• I

...INJDENIZAÇÃQ.

(25)

EM TODO O.TERRITÓRIO NACIONAL

(m.093v602-78

13-01-2017 lUSSARA DA SltVA QUEIROZ

mrAçflo

fRANCZSOO

QUEIROZ

EDITE DA SILUÂ (HIEIROZ DdCORttKH

C.CAS;

CM,BRASÍLIA

DF

DS

SOSRADIN^

LV

00027

FL

024 RT

0007824

985Í.SÇ4áK^...=.

_

^ n '

OOJA)

'

LEN« 7.116 DE28/08/B3 O o ( REPÜBUCAFEDERATIVADO BRA8U.

ESTADO

DA

BAHIA;/!

SECRErARtADASEGURAMCAr"" INSUru-fO D£ HlENTIFiCAiCMI ntCAR tó ssjs.capjí-Sjí;,"".!.' • ■ V-."

-db

iÚvQ.

lâúíJJiò».

ASSINATURA DO IÇITULAR CARTEIRA DE IDENTIDADE J

(26)

á

4 Certificamos

que

FomBÇão

Continuas

de

Coord@nadot@s

Pedagógicos

@

e

Educação

incliisiva,

com

foco

no

Currículo

e

Avaliação,

com

a

participou

da

na

área

de

Educação

Especial

«rária

de

120 horas.

i

Magda^sma

Cardoso

e

Souza

Coordenadora

do

Programa

Educação

inclusíva:

Direito

a

Diversidade

"mLpneFetrufíAP

Barrentas

GOVERNO no TRABALHO

Antonj^

Hennque

de

Soigâ

Moreira

feito

Municipal

arreras

Cosme

Uilsoh

Ferreira

de

Carval

Secretário/Municipal

ne

Educa

PDE

Dm'<VÕi/-lHh70 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA

EDUCAÇÃO

Ministério

da

Educação

GOVE RNO FEDE RAL PAÍS PICO Ê PAÍS SEM POBREZA

(27)

temAticas

PALESTRAS:

A

Construção

da

Escola

Inclusíva.

A

aventura

educacional

responsável.

O

acordo

teoria

e

prática

para

o

cicto

de

formação

continuada.

A

preparação

cientifica

e

emocional

do

professor.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

de

alunos

com

T.E.A

(Transtorno

de

Espectro

Autista),

Memória

Seletiva,

Apagamentos

Temporários

de

memória

e

sintomas

correlatos.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

de

alunos

com

T.D.A.H

(Transtorno

de

Déficit

de

Atenção

com

Hiperatividade),

Hiperatividade,

Hlpoativídade,

D.D.A

(Distúrbios

de

Déficit

de

Atenção)

e

sintomas

correlatos.

O

currículo

padrão

e

suas

adaptações

necessárias

à

formação

integral

dos

alunos,

levando

em

consideração

as

suas

características

diferenciadas

e

experiências

pessoais.

A

construção

do

currículo

paraieb

para

atender

às

necessidades

de

alunos

com

T.E.A

(Transtorno

de

Espectro

Autista).

Memória

Seletiva,

Apsfamentos

Temporários

de

memória

e

sintomas

correlatos.

Propostas

para

as

adequações

necessárias

aos

currículos

parà

atender

aos

alunos

com

T.D.A.H

(Transtorno

de

Déficit

de

Atenção

com

Hiperatividade),

Hiperatividade,

Hipoatividade,

D.D.A

(Distúrbio

de

Déficit

de

Atenção)

e

sintomas

correlatos.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

dê

alunos

com

Síndrome

de

Down,

Deficiência

Mental,

Paralisias

Cerebrais,

Trartstomo

Global

de

Desenvolvimento

e

sintomas

correlatos.

Propostas

para

as

adequações

necessárias

aos

currículos

para

atender

aos

alunos

com

Síndrome

de

Down,

Deficiência

Mental,

Paralisias

Cerebrais,

Transtorno

Gbbal

de

Desenvolvimento

e

sintomas

correlatos.

Análise,

acompanhamento

e

avaliação

de

alunos

com

deficiências

motoras

diversas,

síndrome

de

tourete,

paralisias

de

musculatura

facial,

deficiência

de

visão,

de

audição

e

de

fala

e

sintomas

correlatos.

Como

está

a

montagem

de

Escolas

inclusíva.

Como

está

sendo

a

aventura

educacional

responsável.

Como

continuar

o

acordo

teoria-prátlca

após

o

ciclo

de

formação.

Planejamento

dos

ajustes

necessários.

DEBATES:

Novas

propostas,

novos

desafios.

Novas

perspectivas.

(28)

*9>. íAUUitJiiJ;

FACULDADE

SÃO

FRANCISCO

DE

BARREIRAS

^

i'

/;

Faculdade

_5âo

Ffuncisco

a« Barrolrat

tendo

em

vista

a'2tóS)

do

cúreo

S

PEDrootSíA"^"

"í

='"l"iiç«es

e

2012,

contem

o «tulo

^Tc?NcfAM

EM

«Jussara

da

Silva

Queiroz

Francisró

Qu'?ro?elS?d?s«^a

Quêtroz^^

''®

""te

de

SSP-BA,

e outonga-ttm

o presente

BpS,'

ífimtpue

ao"

direitos

e

prerrogativas

legais.

Barreiras,

17 de

dezembro

ira

ííf]

f'".'! TT^" fr

yíá

Diplomado

iretor

Acadêmico

01/12/IAESB

(29)

coííso

DE

mmom.

i tmmm

f^econhecttío

peía

Port^arla

Mmisttçruíl

n®

523 i-'-jíiíiGa(}a

nu

D.O.U.

ofíi

de

junho

do

290/

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Uc

cuitt/wi^iicid

lio

MttustiJnii

de

Biiucação

(!'írt-ia»a.

MKC

/PAU

«"

726/77

c

71/77)

UNÍVhRSlOADe: FEOBRAL. da IÍAHIA Kl-inORIA

Diploma

legisirsdü

eir^0

/./<2,1

as

lis.

n

íK)

IVfoi

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regisuo

n'*

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da

UmvcrsjcJtidc

Federal

da

Bahia

Registro

:i2

i

ih

SalvadorT^Ú

de

í^^K.'^W\)^X>0

de

Lazaro/ttewcooouüa

Diretor

em

Exercido

Secretaria

Geral

de

Corsos/UFBA

PO'i3.*;.r;«A98/20i1

(30)

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MPJ: 13.348.347/0001-71

""coOijo Nome «ío F'»nc»tr4fio

:049 CLELIA PINTO NORONHA SILVA

PROFESSORA OotJigo 998 Descrição DIAS NORMAIS I. W. S . S . .298,80

Sal Conir. iNSS

2.298,80 CC: PREFEITURA Mensalista Folha Mensal Junho de 2017 CB3 239215 Admissão: Depanamento FAai 1 1 02/05/2017 Referência 30, 00 9, 00 Vencimentos 2.298,80 Total da Vcnctmontos 2.298,80 Baw Cüc. FCTS 2.298,80 F G T S do Mh 183,90

Ba«a caic iRRF

1.712,73 Descontos 206, 89 Total da Descontos 206,89 2.091,91 Fona iRRF O, 00

d

í=r^.

IQ.

tiSP

J /XAM AP-AÍA ;

C

A PI otÒ PiOgQaO/ÍM õ

)L\Jfit

'f8

cópia de

cheque n-f ^0015

Q

Visado Q

Cruzado

Do Banco

utilizado para

lO

lUClQ K.^

V/P^yO hJDFoühtA 5)t/.\rA -

O

HüM

'Q5ê)

heque a

ttibra

Vistos

V:

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

(31)

M^NSÀQEI*

do

SENHOítMINlèTRO

a @ai1è|rá de Trabalho e

Preví- i

Gânciç

do

coiÉ

diatríbl

Iho,

Semírlil

docum^!^

'^cartefralii

dór,

fazendo

desrédítõ^

suas jnúltiftpt

fõs.anos,

aaslihilan-íándas modí^caçOes

disi naoojnposlçao,

^ip^a^rmar que este

^i^^tonhecldo como

^^^|e num dos mais

l^çto do

trabalha-jí)ç|entldac|e, titulo

Kj^e

boa

condu-^^í^^mas das

Em

do

tràbalhadorre?^^||®^o Bfií^OTildhàí. Cabe-lhé:

pòls, protegôrlà^^^^t^dad^^

porque

ir

SECRETARIA ps

StSfmsaÓa

SAURIO

1

ra revèirtraçoa Üi^ireaxla personalidade e

da

^ffisiealstros internos;

ha-bitttaim

ielis dirailQairi

oonstituem nas m#

e

da

efetivação dos

^|>réyidenclãrio&

i

Almtr Pazzianotto Pinto

w

Wnieiljsè^"

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f«

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C?ropBÍS3 * , 'E

OJUÔUIIOSB]^ I

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HAJO isg ms nssjg 08 BpBsaqo

oN '39a OpB2!IBJt>J0|3

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IJAID isa BUIOKT-!A!3 ãag-9U10M oBdány

rP

í \r OSBM -301 3moM

('oseu sjBp 9

ijAjo 'jse 'suiou osóbisj uioo)

EovauNsai aa saodvuanv

iiAK) ovòvoidnvno

(32)

ê

48 ANOTAÇÕES GERAIS

i

•(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, re

gistros profissionais

e outras

anotaçOes autorizadas

por lei)

...BiiLjQiJ.,^Sl/..iO»o.poxtfldota8siaou«aa*

...trajto..4c..jeizpenéada..deJáájti&s..pron»g^

■■■veJ. .ftutpmtiíafcmm

diaa.

Mói

tMMÀRIAitOA

iRSSPseSENtl, FÕI

ADKITIDO EM

^C..PSA^Q,ÜE.4^g:0JAs.^JEÇJ;pg^^.„,

QOàlQÍ^ oas

partes do

TÉRíHINO

•PRAZO^A"ESTABEIECÍB6;íTO»

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(33)

REPUBLICA ÇEDERATIVA DO BRASIL : VAUDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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DE SOUZP NORONHA

OÊMILDA PINTO NORONHA

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COTEOIPE BA

18/08/196

nocoMrr.. CER-CAS CM-r-BARRE

IRAS BA

ÍDiST-S OFÍCIO L-B03 F-37e R--0

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LíÀaXJL

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ix > fíTifcTo

S; CARTEIRA DE IDENTIDA&E SE HEI N« 0529/08/03

(34)

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL

FACULDADE

DE

TEOLOGIA

DE

BOA

VISTA

CREDENOADA

PELA

PORTARIA

MEC

N"

3082,

DE27

DE

DEmíBRO

DE

2001

AMPARO

LEGAL

DO

PARECER

CNE/Çi^

0063/04

• MEC

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DirOar

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Regimento

desta

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R.a6.823.à40

S8P/BA

CPF

«20828.036^

O

pnseitís^

Dipíomapqrlereoncíuído

o

curso

de

BítcfiareC

em

TeoSb^Ut

(Parecer

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no

pertodo

de

JuOto

de

2001

a

JwOio

de

2003,

^ira

gotar

dos

dMttos

e

prerrogativas

inerentes

a

este

título,

de

acordo

com

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Leis

da

RgpáBÜca

Federatim

dó

BrasiC

Bo»

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de

200S.

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M. OsmaM^

Sou^a

Corrôa

retorQara

Secretaria

ucia de Soui

Vera

Lúda

de

bouea

Corrêa

Divlsfia da Ropiotro « Controlo Acaddmico

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(35)

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL

Faculdade

de

Teologia

de

Boa

Vista

-RR

f.a.tj:b.p.v^

|,

Certiíicanios

que

o

presente

foi

registrado

no

livro

n°..Q..4..£ls.4.&.sob

o

deste

estabelecimento

de

Ensino

Superior.

REPÚBLICA

FEDERATIVA

BO

BRASIL

Ministério

da

Educação

e

Cultüra-MEC

FACULDADE

DE

TEOLOGIA

DE

BOA

VISTA

FAXE,B.O.y

Credenciamento

-

Portaria

N®

3082/01

Autorização

do

Curso

-

Portaria

N®

3083/01

Publicados

no

D.O.U

n®

245 Seção

l

de

27.12.01 '

84

026 48V00Q2-10

Faculdade

de

Teologia

de

Boa

Vista

RA.T.E.B.O.V

Rua

Maio

Homem

de

Mdo,

2744—

Liberdade

CEP

69.309-010

Boa

Vista

-

Roraima

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FATEBOV

O

PROGRAMA

DOCURSO

DE

BACJHARELADO

EM

TEOLOGIA

É

RECONHECIDO

PELO

PARECER 0063/2004DOCNE/MEC.

(36)

■yoc. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONALS

;PJ: 13.348.347/0001-71 CC: PREFEITURA

Mensalista

Folha Mensal Junho de 2017

J0O190 Nome do Funocnáno

KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS

PROFESSORA CBO 239215 Admissão: Oep«tanf)«ntd fáM 1 1 02/05/2017 A

11

Código -."781 998 999 Descrição DIAS NORMAIS I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA Salárto 2.298,80 Stl Contr INSS 2.298,80 Rererência 30, 00 9, 00 7, 50 Vencimentos 2.298,80 Total dt VenctmentM 2.298,80 Bne Cále FGTS 2.298,80 F.O T.S do MH 183,90 6a»C*lc IRRF 2.091,91 Descontos 206, 89 14, 09 Total de Oescomos 220,98 2.077,82 Fftixa IRRF 7, 50

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qualquer-do Cont^'Íí^tótos ioqualquer-dos os daqualquer-dosi

para oir^çojiheékc^ A^^ <;«

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-] profissionais do seujoílado?

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