Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
100298 0/0 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - FOLHA 01/2014 /0 0,00 0,00 93.922,28
100334 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA 01/2014 /0 93,71 93,71 0,00
100335 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 01/2014 /0 3.050,04 3.050,04 0,00
100336 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO MEDICO ESTORNO - FOLHA 01/2014 /0 455,92 455,92 0,00
100337 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS - MARIA LUCIA DOS SANTOS /0 365,41 365,41 0,00
100338 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS - LILIA PEREIRA DE SOUZA /0 264,00 264,00 0,00
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
100339 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TX DE MULTA - BCO SANTANDER -004-57-000047-3 /2013 5,18 5,18 5,18
04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.31901101.0411000 - GERAL
593 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 01/2014COMPLEMENTO SALÁRIO ESTATUTÁRIO - OUTROS/NÃO 1.233.306,86 1.233.306,86 0,00
FOLHA 01/2014ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 01/2014AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 01/2014INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 01/2014INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 01/2014INSALUBRIDADE PROPORCIONAL - FOLHA 01/2014INSALUBRIDADE ATRASADA - FOLHA 01/2014ADICIONAL PERICULOSIDADE 30% - FOLHA 01/2014ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 01/2014REFLEXO ADICIONAL NOTURNO FOLHA 01/2014HORA EXTRA 50% FOLHA 01/2014HORA EXTRA 100% -FOLHA 01/2014REFLEXO HORA EXTRA 50% - -FOLHA 01/2014REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 01/2014HORA DE SOBREAVISO - FOLHA 01/2014REFERENTE COMISSÃO - FOLHA 01/2014ATESTADO MÉDICO - FOLHA 01/2014AVISO PREVIO INDENIZADO - FOLHA 01/2014INDENIZAÇÃO ADICIONAL - FOLHA 01/2014QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 01/2014
594 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 220,85 220,85 0,00
598 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALDO NEGATIVO RESCISÃO - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 884,49 884,49 0,00
623 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REPASSE - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 2.515,27 2.515,27 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 04.01.01.15.452.0040.2090.31901102.0411000 - GERAL
FÉRIAS INDENIZADAS - FOLHA 01/2014FÉRIAS PROP. RESCISÃO - FOLHA 01/20141/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 01/2014
04.01.01.15.452.0040.2090.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 04.01.01.15.452.0040.2090.31901133.0411000 - GERAL
611 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS - FOLHA OUTROS/NÃO /0 81.421,38 81.421,38 0,00
01/2014GRATIFICAÇÃO - FOLHA 01/2014GRATIFICAÇÃO JARI - FOLHA 01/2014GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO - FOLHA 01/2014SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO -FOLHA 01/2014GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - -FOLHA 01/2014
04.01.01.15.452.0040.2090.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 04.01.01.15.452.0040.2090.31901137.0411000 - GERAL
614 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 109.781,58 109.781,58 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.31901143 - 13º SALÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2090.31901143.0411000 - GERAL
621 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 34.654,09 34.654,09 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2090.31901144.0411000 - GERAL
605 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ABONO PECUNIÁRIO (FÉRIAS) DIFERENÇA ABONO FÉRIAS - FOLHA 01/20141/3 OUTROS/NÃO /0 40.547,65 40.547,65 0,00
ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 01/2014ABONO SALARIAL PROVISÓRIO - FOLHA 01/2014
04.01.01.15.452.0040.2090.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 04.01.01.15.452.0040.2090.31901145.0411000 - GERAL
601 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 01/2014DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA OUTROS/NÃO /0 259.726,68 259.726,68 0,00
01/2014FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS FOLHA 01/20141/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS -FOLHA 01/20141/3 FÉRIAS NO MÊS - -FOLHA 01/2014
04.01.01.15.452.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL
575 0/0 066.572.900/0001-11 8514 - E. A. VIANA COM. DE FERRAMENTAS E CO VASELINA SÓLIDA BRANCA DISPENSA D /0 59,50 0,00 0,00
635 4502/2013 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS ALCOOL --- PREGÃO 023/2013 217,94 0,00 0,00 640 7125/2013 003.324.374/0001-50 10984 - LUBRI-MOTORS INDUSTRIA, COM., IMPORT ÓLEO SAE 90 P/ CAMBIO PREGÃO 047/2013 805,00 0,00 0,00 653 4502/2013 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS GASOLINA ---GASOLINA ---GASOLINA --- PREGÃO 023/2013 1.846,68 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL
GÁS ACETILENOGÁS OXIGÊNIO
567 0/0 010.915.284/0001-08 8666 - SOLDA GASES COMERCIO DE PRODUTOS GÁS OXIGÊNIO DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00
592 0/0 010.915.284/0001-08 8666 - SOLDA GASES COMERCIO DE PRODUTOS GÁS OXIGÊNIO INCOLOR E INODORO DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
563 7192/2013 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP PÃO D'ÁGUA PREGÃO 083/2013 4.269,54 0,00 0,00
564 7192/2013 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP PÃO D' ÁGUA PREGÃO 083/2013 643,08 0,00 0,00
566 7192/2013 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP PÃO D'ÁGUA PREGÃO 083/2013 70,55 0,00 0,00
629 6985/2013 010.769.055/0001-14 8968 - SABOR E SAÚDE INDUSTRIA E COMÉRCI CAFÉ TORRADO E MOÍDOCHA MATE QUEIMADO PREGÃO 045/2013 1.090,20 0,00 0,00 630 6985/2013 008.528.442/0001-17 11017 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AÇUCAR REFINADOACHOCOLATADO EM PÓMARGARINA 500G PREGÃO 045/2013 922,80 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903009.0411000 - GERAL
631 0/0 001.732.793/0001-04 7824 - MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU CÂNFORA SINTÉTICA DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903017.0411000 - GERAL
646 0/0 006.178.264/0001-16 11070 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR BATERIA PARA NOBREAK DISPENSA D /0 260,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 04.01.01.15.452.0040.2090.33903021.0411000 - GERAL
570 0/0 003.345.661/0001-47 3565 - TEM TUDO BAURU UTILIDADES DOMESTIC REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GÁS DISPENSA D /0 11,99 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903023.0411000 - GERAL
432 7551/2013 014.511.644/0001-59 10326 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI CALÇA OPERACIONAL UNISEX P NA COR AZUL ROYALCALÇA OPERACIONAL PREGÃO 087/2013 0,00 20.915,00 0,00
UNISEX M NA COR AZUL ROYALCALÇA OPERACIONAL UNISEX G NA COR AZUL ROYALCALÇA OPERACIONAL UNISEX GG NA COR AZUL ROYALCALÇA OPERACIONAL UNISEX EGG NA COR AZUL ROYALCAMISA SOCIAL P AZUL CLARO MOTORISTACAMISA SOCIAL M AZUL CLARO MOTORISTACAMISA SOCIAL G AZUL CLARO MOTORISTACAMISA SOCIAL GG AZUL CLARO MOTORISTACAMISA SOCIAL EGG AZUL CLARO MOTORISTA
04.01.01.15.452.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
CANALETA DE CONCRETO MEIA CANA
384 6367/2013 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA TIJOLO BAIANO - 8 FUROSCIMENTO CP-II-F-32CAL HIDRATADA CH III PREGÃO 032/2013 0,00 554,02 0,00 455 6367/2013 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA TIJOLO BAIANO - 8 FUROSFERRO 3/8''CIMENTO CP -IICAL HIDRATADAAREIA PREGÃO 032/2013 0,00 843,15 0,00
GROSSAPEDRA Nº1 ----AREIA FINA
---553 6704/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS VASSOURA PARA GRAMA C/ CABOTESOURA PARA PODA GRANDEFOICE C/ PREGÃO 036/2013 8.179,00 0,00 0,00
CABOFORCA COM CABOESCADA EXTENSIVEL DE FIBRATELA DE NYLON MOSQUITEIRAVELA IGNIÇÃO BPMR7ACABO ACELERADOR
554 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS APARELHO PARA ARQUEAR MODELO "VR" PREGÃO 035/2013 553,00 0,00 0,00
562 0/0 011.562.587/0001-49 9341 - J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP SILICONE POLYSTIC PULVITEC DISPENSA D /0 31,20 0,00 0,00
571 0/0 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TÁBUA DE PINUS 3M DISPENSA D /0 73,80 0,00 0,00
572 0/0 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SARRAFO DE CEEDRILHO APARELHADO DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00
584 6703/2013 019.057.695/0001-76 10981 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 ENXADA COM CABOENXADÃO C/ CABOCOLHER DE PEDREIRO Nº8 MÉDIACOLHER PREGÃO 035/2013 337,09 0,00 0,00
DE PEDREIRO Nº8 MÉDIACARRINHO DE PEDREIRO C/ RODA MACIÇACORDA POLIESTER 12 MM
585 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CABO DE ENXADA (CAIPIRA) PREGÃO 035/2013 11,20 0,00 0,00 586 6704/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS PENEIRA DE FEJIÃORASTELO DE FERRO C/ CABO PREGÃO 036/2013 21,30 0,00 0,00 587 6706/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS TALHADEIRA 12'' CHATATALHADEIRA 12'' CHATATURQUESA DE 12 POLEGADAS PREGÃO 038/2013 48,10 0,00 0,00 607 6704/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS ESCADA EM MADEIRA MODELO PINTOR 08 DEGRAUS PREGÃO 036/2013 900,00 0,00 0,00 608 6705/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CHAVE ESTRELA 12 -13MMMARTELO P/ CARPINTEIRO C/ ORELHACHAVE ESTRELA PREGÃO 037/2013 114,80 0,00 0,00
10 -11
609 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS ESPÁTULA DDE AÇO 8 CMENXADA TIPO LARGACAVADEIRA ARTICULADA COM PREGÃO 035/2013 167,19 0,00 0,00
CABO MÉDIACOLHER DE PEDREIRO Nº8 MÉDIA
610 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS FACÃO PARA CORTAR CANA PREGÃO 035/2013 75,00 0,00 0,00 612 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 20 X 30 PREGÃO 035/2013 11,60 0,00 0,00 613 6703/2013 019.057.695/0001-76 10981 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADADESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO 16 X 26 PREGÃO 035/2013 14,25 0,00 0,00 615 6705/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS FECHADURA INTERNA P/ PORTA PREGÃO 037/2013 44,00 0,00 0,00 618 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CHAVE PHILIPSCHAVE DE FENDA PREGÃO 035/2013 12,00 0,00 0,00
622 6706/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS TALHADEIRA 12'' CHATA PREGÃO 038/2013 92,00 0,00 0,00
626 6706/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS MANGUEIRA DE JARDIM PREGÃO 038/2013 75,00 0,00 0,00
628 090/2013 050.309.137/0001-09 10506 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT CANALETA DE CONCRETO 1,00 X 0,4M PREGÃO 001/2013 16.340,00 0,00 0,00 645 6703/2013 019.057.695/0001-76 10981 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 ESPÁTULA DE AÇO 8 CMENXADA TIPO LARGACAVADEIRA ARTICULADA COM CABO PREGÃO 035/2013 167,19 0,00 0,00
MÉDIACOLHER DE PEDREIRO Nº8 MÉDIA
648 0/0 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU PARAFUSO COM BUCHA S10 DISPENSA D /0 7,80 0,00 0,00
652 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CARRIOLA DE JARDINAGEM PARA FOLHAS E GALHOSCONE DE SINALIZAÇÃO PREGÃO 035/2013 3.720,00 0,00 0,00
75CM LARANJA E BRANCO
655 6700/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS PARAFUSO COM BUCHA S8 PREGÃO 033/2013 8,10 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL
579 6162/2013 013.332.959/0001-76 10583 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PREGÃO 029/2013 1.232,00 0,00 0,00 632 6166/2013 013.332.959/0001-76 10583 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA CANALETA SISTEMA XCONECTOR CRIMP RJ PREGÃO 031/2013 22,90 0,00 0,00 634 6162/2013 013.332.959/0001-76 10583 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA FIO FLEXÍVEL 1,5MMHASTE TERRA 5/8''CABO DE COBRE ISOLADOCURVA 90º X 1'' PREGÃO 029/2013 787,20 0,00 0,00
GALVANIZADACABO DE COBRE ISOLADO
654 6165/2013 013.332.959/0001-76 10583 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400WLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400WLÂMPADA PREGÃO 030/2013 1.394,90 0,00 0,00
VAPOR METÁLICOREATOR DE VAPOR DE SÓDIOLAMPADA ELETRÔNICA
04.01.01.15.452.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.01.15.452.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL
CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM LARANJA E BRANCO
04.01.01.15.452.0040.2090.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903031.0411000 - GERAL
599 0/0 066.529.363/0001-27 50 - AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA VENENO PARA MATAR BARATAS DISPENSA D /0 1.980,00 0,00 0,00
600 0/0 066.529.363/0001-27 50 - AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA HERBICIDA LIQUIDO (GLIFOSATO) DISPENSA D /0 599,20 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
427 6721/2013 000.647.879/0002-49 10993 - PNEULINHARES COMÉRICO DE PNEUS LT PNEU RADIAL 275/80 R22.5 PREGÃO 042/2013 0,00 44.260,00 0,00
443 0/0 004.104.870/0001-61 2703 - DISTRIBUIDORA BAURUENSE DE PEÇAS L CORREIA PARA ROÇADEIRA C-51 DISPENSA D /0 0,00 51,00 0,00
453 0/0 004.800.483/0001-60 6478 - EDU COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA CABO DE VELASVELA DE IGNIÇÃO GOLFILTRO DE AR GOL DISPENSA D /0 0,00 203,00 0,00 454 0/0 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO VEICULOS LTDA COXIM TRASEIRO DO MOTORROLAMENTO SUPLO DA HÉLICE DO MOTOR DISPENSA D /0 0,00 288,00 0,00
556 0/0 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA PASTILHA DE FREIOBATERIA PARA MOTO DISPENSA D /0 130,00 0,00 0,00
557 0/0 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA REPARO DO MOTOR DISPENSA D /0 27,52 0,00 0,00
559 0/0 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA PASTILHA DE FREIOBOBINA DE IGNIÇÃO DISPENSA D /0 60,98 0,00 0,00
574 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME CORREIA DO ALTERNADOR DISPENSA D /0 35,90 0,00 0,00
576 0/0 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU JAQUETA/CONE CB 3/8PARAFUSO ZB SX 3/8 X 2 DISPENSA D /0 79,80 0,00 0,00 577 0/0 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA TAMPA DO CUBO DIANTEIRO IVECO DISPENSA D /0 388,00 0,00 0,00
578 0/0 004.807.924/0005-89 9811 - MERCALF DIESEL LTDA VARETA DO ÓLEO DO MOTOR DISPENSA D /0 130,00 0,00 0,00
581 6706/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS REBITE DE REPUCHO PREGÃO 038/2013 60,00 0,00 0,00
582 6706/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS MANGUEIRA DE JARDIM 3/4''REBITE POP 519REBITE POP 416MANGUEIRA CRI STAL PREGÃO 038/2013 70,90 0,00 0,00
3/16
591 0/0 008.097.018/0001-65 7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE PORCA SIMPLES 1/2GRAMPO MOLEJO 3/4 X 102 X280PINO MOLA DIANTEIRA P / DISPENSA D /0 90,83 0,00 0,00
DIANTEIRAPINO DE CENTRO 12X7PORCA SIMPLES 12MMPORCA DUPLA 3/4 UNFGRAXEIRA RETA 3/8
595 0/0 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE CAPA R2AT ---MANGUEIRA R17-1/2MOLA PLÁSTICA PARA MANGUEIRATERMINAL DISPENSA D /0 32,00 0,00 0,00
PRENSADO 2201-12-8
596 0/0 000.767.287/0001-80 671 - FLORESTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CORREIA ALTERNADORCORREIA DENTADAKIT EMBRAGEM CORSAROLAMENTO DISPENSA D /0 563,00 0,00 0,00
CORREIA DENTADARETROVISOR L/D IVECO
603 0/0 014.493.541/0001-03 10651 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME BATERIA 12 VOLTS 100 AMPÉRES DISPENSA D /0 540,00 0,00 0,00
604 0/0 010.934.862/0001-45 8860 - L. F. PETELINKAR - ME RETENTOR DA TOMADA DE FORÇAFACÃO PARA ROÇADEIRA DISPENSA D /0 442,00 0,00 0,00 606 6704/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORRENTE GALVANIZADA 5,5 MM PREGÃO 036/2013 8,30 0,00 0,00 616 6704/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORRENTE GALVANIZADA 5,5 MM PREGÃO 36/2013 332,00 0,00 0,00 620 6721/2013 017.169.134/0001-33 10994 - RJ COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICA PNEU 17,5 X 25PNEU 80/100 -14 PREGÃO 042/2013 5.060,00 0,00 0,00 624 0/0 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA VARETA DO ÓLEO DO MOTOR EURO_ TECTOT DISPENSA D /0 191,00 0,00 0,00 625 0/0 014.493.541/0001-03 10651 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME BATERIA 90 AMP.BATERIA 60 AMP. DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00
647 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA CRUZETA CARDAN F13000 DISPENSA D /0 170,00 0,00 0,00
649 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA JUNTA TAMPA VÁLVULA MWM TIPO CORTIÇA DISPENSA D /0 18,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL
BOLACHA DE LED DE 5MM NA COR VERMELHA (300 MM)BOLACHA DE LED DE 5M M NA COR AMARELA (300 MM)BOLACHA DE LED DE 5MM NA COR VERDE (300 MM) BOLACHA DE LED DE 5MM NA COR VERMELHA (200 MM)BOLACHA DE LED DE 5M M NA COR AMARELA (200 MM)BOLACHA DE LED DE 5MM NA COR VERDE (200 MM)
418 0/0 015.197.340/0001-21 10081 - RAQUEL M BELAFRONTE TINTAS ME ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY DISPENSA D /0 0,00 0,00 89,80
555 2272/2013 013.445.498/0001-48 10703 - SINALCOLOR COMERCIO DE TINTAS E VE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIATINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PREGÃO 012/2013 30.000,00 0,00 0,00 561 3113/2013 058.345.265/0001-01 5170 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER CHAPA DE AÇO FINO A FRIO Nº18 PREGÃO 015/2013 4.800,00 0,00 0,00 636 1331/2013 010.323.470/0001-40 9542 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTD COLUNA PARA SEMÁFARO DE AÇO GALVANIZADO 6M X 4''BRAÇO PROJETADO P/ PREGÃO 048/2013 2.730,00 0,00 0,00
SEMÁFARO
638 1331/2013 004.651.548/0001-52 9563 - INOVA SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA GRUPO FOCAL REPET. TIPO IANTEPARO PARA SEMÁFORO CORTE DA CHAPA DE PREGÃO 009/2013 3.666,00 0,00 0,00
ALUMÍNIO
639 1331/2013 005.534.501/0001-71 6907 - FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA GRUPO FOCAL PRINC. TIPO I DE 300 X 300 X 300MM PREGÃO 009/2013 6.440,00 0,00 0,00 641 7191/2013 010.323.470/0001-40 9542 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTD TACHÃO BIDIRECIONALTACHÃO MONODIRECIONALMASSA PLASTICA PREGÃO 048/2013 2.228,20 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
573 0/0 044.705.580/0001-98 1374 - RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA CRACHÁ PERSONALIZADO PVC DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00
580 6703/2013 019.057.695/0001-76 10981 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 ANTI- FERRUGEM PREGÃO 035/2013 10,18 0,00 0,00
583 0/0 011.336.936/0001-04 9033 - A.R.G MARTINEZ ME MAQUINA VIDRO CLIPPER DIREITA DISPENSA D /0 58,00 0,00 0,00
602 0/0 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIXA FERRO 100LIXA FERRO 40 DISPENSA D /0 164,00 0,00 0,00
644 0/0 004.917.818/0001-24 5716 - EDNA PORTO ME VELAS VOTIVASVÉU DE NYLONARMAÇÃO DE PAPELÃO P/ CADÁVER DISPENSA D /0 310,04 0,00 0,00 651 0/0 003.521.785/0001-36 6259 - MEDMASTER COMERCIO LTDA LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAM. MTOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO DISPENSA D /0 39,35 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903607 - ESTAGIÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903607.0411000 - GERAL
619 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO HORAS TRABALHADAS ESTAGIÁRIOS - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 2.480,50 2.480,50 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04.01.01.15.452.0040.2090.33903908.0411000 - GERAL
642 6874/2013 000.626.646/0001-89 7951 - CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - PREGÃO 022/2012 40.122,40 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2014
650 0/0 064.083.561/0001-84 1194 - NET BAURU LTDA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DISPENSA D /0 200,76 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL
50 1055/2013 011.972.497/0001-26 10578 - PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERV LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E AUTOENVELOPADORA PREGÃO 3/2013 0,00 0,00 806,66
04.01.01.15.452.0040.2090.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903917.0411000 - GERAL
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS
560 0/0 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA RETENTOR GARFO FALCONMÃO DE OBRA TERCEIROS DISPENSA D /0 90,00 0,00 0,00
597 0/0 000.767.287/0001-80 671 - FLORESTA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA MÃO DE OBRA DE TERCEIROS DISPENSA D /0 270,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL
71 0/0 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC REVISÃO VÁLVULA DE COMANDO DISPENSA D /0 0,00 80,00 0,00 656 6984/2013 000.350.695/0001-31 10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME SERVIÇO DE SOCORRO - CAMINHÕESCONSERTOS E REPAROS - VEÍCULOS PREGÃO 044/2013 756,70 0,00 0,00
LEVESCONSERTOS E REPAROS CAMINHÕESMONTAGEM/DESMONTAGEM -CAMINHÕES
04.01.01.15.452.0040.2090.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903941.0411000 - GERAL
568 375/2014 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA 818 FUNCIONÁRIOS PREGÃO 005/2012 1.724.265,92 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.33903947.0411000 - GERAL
569 0/0 009.520.389/0001-70 9450 - NETDIGIT TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO DE INTERNET DISPENSA D /0 169,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903966.0411000 - GERAL
588 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO GARE MANDATO JUDICIAL CITAÇÃO POR CORREIO E PRPOSITURA OUTROS/NÃO /0 115,18 115,18 115,18
DE AÇÃO DA EMDURB CONTRA A EMPRESA TOTVS
589 0/0 006.302.492/0001-56 7766 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S GUIA DE RECOLHIMENTO PROCESSO: 3005224 -92.2013.8.26.0071 - MARIA OUTROS/NÃO /0 29,50 29,50 29,50
MARGARIDA BETTONI BALLALAI X EMDURB
590 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS GUIA DE RECOLHIMENTO GARE PROCESSO: 3005224 -92.2013.8.26.0071 - MARIA OUTROS/NÃO /0 100,70 100,70 100,70
MARGARIDA BETTONI BALLALAI X EMDURB
04.01.01.15.452.0040.2090.33903972 - VALE-TRANSPORTE 04.01.01.15.452.0040.2090.33903972.0411000 - GERAL
637 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DESCONTO - FOLHA 01/2014 OUTROS/NÃO /0 10.954,00 10.954,00 10.954,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO 006/2011 0,00 17,25 17,25
04.01.01.15.452.0040.2090.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903983.0411000 - GERAL
PAGTO DE EXCEDENTES DE CÓPIA DE XEROX
04.01.01.15.452.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL
174 0/0 054.702.394/0001-59 2079 - FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU SERVIÇO DE LAVANDERIA (TOALHA DE BANHO) DISPENSA D /0 0,00 156,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2090.33913944.0411000 - GERAL
358 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 353,34
04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15 - Urbanismo
04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.452.0040.2091.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903912.0411000 - GERAL
1595 1055/2013 011.972.497/0001-26 10578 - PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERV .LOCAÇÃO DE IMPRESSORA À LASERLOCAÇÃO DE AUTO ENVELOPADORA PREGÃO 3/2013 0,00 0,00 293,34
04.01.02.15.452.0040.2091.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.02.15.452.0040.2091.33913944.0411000 - GERAL
926 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2013 - CIRETRAN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,58 927 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2013 - GOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 29,13 951 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .ESTIMATIVA CONSUMO ÁGUA EXERCÍCIO 2013 - TERP OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.888,14 6504 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 - ÁREA AZUL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,67 6505 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 - CIRETRAN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 134,08
04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15 - Urbanismo
04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903099.0411000 - GERAL
4122 0/0 012.813.872/0001-58 9524 - PABLO CESAR SILVA SÁ - MEI .PLAQUETA DE ALUMÍNIO COM NUMERAÇÃOPLAQUETA DE ALUMÍNIO COM DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.754,50
NUMERAÇÃOPLAQUETA DE ALUMÍNIO COM NUMERAÇÃOPLAQUETA DE ALUMÍNIO COM NUMERAÇÃOPLAQUETA DE ALUMÍNIO COM NUMERAÇÃO
04.01.03.15.452.0040.2093.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04.01.03.15.452.0040.2093.33903911.0411000 - GERAL
.REF AQUSIÇÃO 149 UNIDADES DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO - P.P. 020/2013
04.01.03.15.452.0040.2093.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903995.0411000 - GERAL
1719 0/0 002.449.992/0056-38 7399 - VIVO S.A .PLANO VIVO INTERNET 3G - 2GB DISPENSA D /0 0,00 179,80 0,00
04.01.03.15.452.0040.2093.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.03.15.452.0040.2093.33913944.0411000 - GERAL
932 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2013 - CEM. SAUDADE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15,12 949 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .ESTIMATIVA CONSUMO ÁGUA EXERCÍCIO 2013 - CEM. SAUDADE - EZEQUIEL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 161,12
RAMOS
950 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2013 - DLP OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 528,58 6514 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 - FUN. REDENTOR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 47,66 6515 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 - CEM. SÃO PEDRO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5,46 6516 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO .CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 - FUNERÁRIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9,52
04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.46907199.0411000 - GERAL
633 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA APROPRIAÇÃO DE RETENÇÃO NO FPM DA PMB DE PARCELAMENTO COM INSS OUTROS/NÃO /0 184.638,78 184.638,78 184.638,78
CONF ESTIMATIVA DE PARCELA PELA PMB - JAN/2014
04.02.01.28.846.1002.0017.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.02.01.28.846.1002.0017.46917102.0411000 - GERAL
182 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF PARCELAMENTO DAR PROC 1611/10 OUTROS/NÃO 0,00 19.154,17 19.154,17
SUBTOTAL --- ---
---3.869.311,68 2.085.549,98 325.348,05
TOTAL --- ---
---3.869.311,68 2.085.549,98 325.348,05
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 27 de Janeiro de 2014
Antonio Mondelli Junior
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
