Procedimento
Interno
Manual para pagamento de
Fornecedores
Sumário
Sumário
Sumário
Sumário
1.
Objetivo ... 3
2.
Abrangência ... 3
3.
Recebimento de documentos ... 3
4.
Data limite de recebimento ... 3
5.
Lançando no sistema ... 4
6.
Solicitação de liberação ... 8
7.
Envio para pagamento ... 9
8.
Atualização na planilha de controle... 9
9.
Anexos ... 10
1.
1.
1.
1.
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
A finalidade deste documento é Instruir o usuário com relação ao processo de pagamento
de fornecedores.
2.
2.
2.
2.
Abrangênci
Abrangênci
Abrangênci
Abrangência
a
a
a
A Política em questão tem abrangência para todas as empresas do Grupo Multilaser, são
confidencias e não poderão ser divulgadas.
3.
3.
3.
3.
Recebimento de documentos
Recebimento de documentos
Recebimento de documentos
Recebimento de documentos
Os documentos são recebidos por meio de fatura via Correios e por e-mail.
Os fornecedores Claro e Tim, também disponibilizam os documentos por meio do portal do
usuário.
4.
4.
4.
4.
Data limite de recebimento
Data limite de recebimento
Data limite de recebimento
Data limite de recebimento
FORNECEDOR TIPO DE SERVIÇO PRESTADO DATA LIMITE
DATA LIMITE PGTO.
ALPHA QUATTRO INFORMÁTICA LTDA MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA 20 30 AMERICA NET LTDA SERV. DE COMUNICAÇÃO - LINK DE VOZ - - 0800 7 17
AMERICA NET LTDA GIGA ON FLAI ON NET 102400K (LINK) 7 17
AMERICA NET LTDA BACK UP - 1TB +8TB STORAGE 6 16
AZ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME SUPORTE CENTRAL DE TELECOM - MG 10 20
AZ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME SUPORTE CENTRAL DE TELECOM - SP 10 20
AZIX - LEMON PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS 10 20
BRASILINE INFORMÁTICA LTDA ME MANUTENÇÃO FIREWALL - MG 30 10 BRASILINE INFORMÁTICA LTDA ME MANUTENÇÃO FIREWALL - SP 30 10
CLARO S/A PLANO TELEFONIA MÓVEL - CLARO 30 10
COPIA 3 LTDA - ME ALUGUEL DE MAQ / IMPRESSOES / CÓPIAS - SP 6 20 COPIA 3 LTDA - ME ALUGUEL DE MAQ / IMPRESSOES / CÓPIAS - MG 6 20 DELL COMPUTADORES DO BRASILLTDA. SERVIÇO COM TECNICO NO LOCAL PARA
EQUIPAMENTOS FORA DA GARANTIA - -
DUALTEC INFORMATICA LTDA CLOUD SERVER - EXCHANGE/FTP/WEB 15 25 ELECTRODATA DO BRASIL LTDA MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE REDES - -
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A. (TELEFONIA)
DDD 21 / LIGAÇÕES A COBRAR UTILIZADO NOS
TELEFONES DE EXTREMA - MG 5 15
EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA
FLUTI TECNOLOGIA EM INFO LTDA ME MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOKS - - GLAKSON LUIZ DE SOUZA 26094537874 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO - - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
(CONTA - TELEFONE / SP) 20 1
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT LINK DE INTERNET 2 12
NET SÃO PAULO NET LINK - LINK INTERNET 5 15
NETSI (STONE TELECOMUNICAÇÕES) LINK DEDICADO 30 10
NGSI - NOVA GERACAO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PROJETOS E
DESENVOLVIMENTOS DO RH 10 20
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E
COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NI.BR REGISTRO DE DOMÍNIO - MANUTENÇÃO - - REDENILF SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ACESSO A REDE - LINK (EXTREMA) 30 10 SETA CONSULTORIA EM
TELECOMINICAÇÕES LTDA ME CONSULTORIA TELECOM 5 15
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI / CONTA LIGAÇÕES - LOCAIS/LDN/CELULAR E
INTERNACIONAL (EXTREMA) 001-3530 25 5 TELEONE TECNOLOGIA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MANUTENÇÃO CENTRAL PABX 30 10
TIM CELULAR S/A. TELEFONIA MÓVEL 5 15
TOTVS S.A MANUTENÇÃO SMS - MENSAL 18 28 TOTVS S.A BANCO DE HORAS 10 20
5.
5.
5.
5.
Lançando no sistema
Lançando no sistema
Lançando no sistema
Lançando no sistema
Seleção de filial
O ambiente deve ser selecionado de acordo com o tipo de documento enviado pelo
fornecedor (Fatura, NF ou ND).
Seleção de ambiente
NF: Lançada em ambiente 02 (Compras) - Fatura e ND: Lançada em ambiente 06 (Financeiro)
Seleção Menus
DATA DE EMISSÃO: Preencher de acordo com a data do documento - FORNECEDOR: Buscar
pelo CNPJ - COND. DE PAGAMENTO: De acordo com o informado no documento. Em caso de
pagamento parcelado, confirmar com responsável pelo contrato - PRODUTO: De acordo com
ANEXO I - QUANTIDADE: 01 - TIPO COMPRA: 001 - PRC UNITARIO: Valor bruto do documento -
CENTRO DE CUSTO: De acordo com ANEXO II -
CONFIRMAR
PREFIXO: TI – NO. TITULO: Número do documento a ser lançado – TIPO: De acordo com o
documento a ser lançado (FT – Fatura, ND – Nota de débito e NF – Nota Fiscal) – FORNECEDOR:
Buscar pelo CNPJ do fornecedor – VLR TITULO: Valor bruto do documento – NATUREZA: De
acordo com o tipo de serviço tomado – DT EMISSÃO: Data do documento – VENCIMENTO: De
acordo com o vencimento do documento – HISTORICO: A que se refere o documento –
HISTORICO 2: Complemento do histórico – C. CUSTO DEB: ANEXO II – MODO PGTO: 20 – TIPO
PGTO: 20 -
CONFIRMA
6.
6.
6.
6.
Solicitação de liberação
Solicitação de liberação
Solicitação de liberação
Solicitação de liberação
Valores < = R$ 2.000,00 são liberados apenas pelo Mauro.
Valores > R$ 2.000,00 são liberados pelo Mauro e pela Rita.
Observação
Deve ser informado o histórico dos três pagamentos anteriores, além do valor atual, para valores
variáveis.
Deve ser informado o histórico do último pagamento, além do valor atual, para valores fixos.
Modelo de solicitação
VALORES VARIÁVEIS
MÓDULO DE LANÇAMENTO:
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR / (FILIAL DE LANÇAMENTO) – VALOR DO LANÇAMENTO.
Nº do título – PREFIXO + NO. TITULO (Dados retirados do lançamento financeiro)
Histórico de pagamentos anteriores:
EMPRESA
MÊS
VALOR
NOME
FORNECEDOR E
FILIAL DE
LANÇAMENTO
R$
R$
R$
VALORES FIXOS
LOCAL
N
FORNECEDOR
PEDIDO
VALOR
VLR. MÊS
ANTERIOR
DESCRIÇÃO
FILIAL DE
LANÇAMENTO
CÓD.
FORNECEDOR
N.
PEDIDO
R$
R$
TIPO DE PAGAMENTO - DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO - FORNECEDOR
7.
7.
7.
7.
Envio para pagamento
Envio para pagamento
Envio para pagamento
Envio para pagamento
NF é enviada para o Fabio (departamento Fiscal SP) no caso de o documento ter seu lançamento
na filial 01 – Matriz e para Flávia (departamento Fiscal MG) no caso de o documento ter seu
lançamento na filial 06 – Extrema.
Fatura e ND é enviada para Financeiro independente da filial em que foi lançada.
Obs.: As notas lançadas na filial 06 – Extrema devem ser enviadas por e-mail para o
departamento fiscal de Extrema.
8.
8.
8.
8.
Atualização na planilha de controle
Atualização na planilha de controle
Atualização na planilha de controle
Atualização na planilha de controle
Completado as etapas anteriores, as informações pertinentes aos lançamentos devem ser
imputadas na planilha “Controle Multilaser_Compras”.
9.
9.
9.
9.
Anexos
Anexos
Anexos
Anexos
ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I EMPRESA EMPRESA EMPRESA
EMPRESA DIVDIV DIVDIV DESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃODESCRIÇÃO
ALPHA QUATTRO INFORMÁTICA LTDA SE4050006 SERVICOS DE INFORMATICA / APOIO DE SERVIDORES
AMERICA NET LTDA SE4050007 TELECOM
AMERICA NET LTDA SE4050008 INTERNET AMERICA NET LTDA SE4050006 BACK UP AZ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME SE4050010 MANUTENÇÃO DO PABX
AZ TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ME SE4050010 MANUTENÇÃO DO PABX
AZIX - LEMON SE4050006 SERVIÇOS DE INFORMATICA BRASILINE INFORMÁTICA LTDA ME SE4050010 MANUTENÇÃO DO FIREWALL BRASILINE INFORMÁTICA LTDA ME SE4050010 MANUTENÇÃO DO FIREWALL
CLARO S/A SE4050007 TELECOM
COPIA 3 LTDA - ME SE4050011 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E TONER DELL COMPUTADORES DO BRASILLTDA. SE4050010 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DELL DUALTEC INFORMATICA LTDA SE4050006 DATA CENTER
ELECTRODATA DO BRASIL LTDA SE4050006 SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE REDE EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S/A. (TELEFONIA) SE4050007 TELECOM EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA
ESCRITORIOS LTDA SE4050010 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS FLUTI TECNOLOGIA EM INFO LTDA ME SE4050010 MANUTENÇÃO NOTEBOOKS GLAKSON LUIZ DE SOUZA 26094537874 SE4050010 MANUTENÇÃO
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT SE4050007 TELECOM GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT SE4050008 INTERNET
NET SÃO PAULO SE4050008 INTERNET
NETSI (STONE TELECOMUNICAÇÕES) SE4050008 INTERNET NGSI - NOVA GERACAO SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA ME SE4050006 SERVIÇOS DE INFORMATICA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO
DO PONTO BR-NI.BR SE4050008 INTERNET REDENILF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA SE4050008 INTERNET
SETA CONSULTORIA EM TELECOMINICAÇÕES
LTDA ME SE4050009 SERVIÇOS DE CONFERENCIA DA CONTA TELEFÔNICA SETTI SERVIÇOS ESP. EM TELEC E TI LTDA. ME SE4050008 INTERNET
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI / CONTA SE4050007 TELECOM TELEMAR NORTE LESTE S/A. - OI / LINK SE4050008 INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A. - OI / LINK SE4050008 INTERNET TELEONE TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES
LTDA ME SE4050010 MANUTENÇÃO DE PABX
TIM CELULAR S/A. SE4050007 TELECOM
TOTVS S.A SE4050005 PROTHEUS TOTVS S.A SE4050005 PROTHEUS TRAY - E-COMMERCE SERVICES TECNOLOGIA
ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II Cód Descrição 30 CENTROS MATRIZ 30100 CENTROS ADMINISTRATIVOS 30101 Diretoria 30102 Auditoria Interna 30110 Contabilidade 30111 Custos e Orçamento 30112 Fiscal 30120 Tesouraria 30121 Contas a pagar 30122 Contas a receber 30123 Crédito 30130 Recursos Humanos 30140 Tecnologia da Informação 30141 TI-Sistemas 30142 TI-Infra
30321 Comex Comercio e Desenvolvimento 30322 Comex Comercio e Desenv. Brinquedos 31140 Recursos Humanos - Extrema
30200 CENTROS COMERCIAIS 30201 Diretoria de Vendas 30202 Administrativo de vendas 30203 Fullfilment 30210 Vendas Governo 30220 Vendas Coorporativo 30230 Vendas Insumos 30231 Vendas Brinquedos 30240 Televendas 30250 MAC 30260 Revenda 30261 E-comerce 30270 MKT – Trade MKT Digital 30271 MKT – Trade Marketing 30272 MKT – Merchadising 30273 MKT – Comunicação 30280 SAC SP 30281 SAC MG 30290 Garantia-MG 30291 Garantia-SP 31121 Engenharia de P&D 31133 Expedição 31134 Transportes
31136 Operações Distribuidoras 31137 Faturamento 31161 Assistec - Garantia 31162 Assistec - SAC 30300 CENTROS OPERACIONAIS 30310 Compras Nacionais 30320 Comex Operações 31141 Segurança do Trabalho 31142 Segurança Patrimonial 31143 Ambulatório 31144 Restaurante
31 CENTROS FILIAL EXTREMA
31100 CENTROS INDUSTRIAIS AUXILIARES 31101 Administração de Fábrica 31110 Administração de Produção 31111 PCP 31120 Engenharia de Fábrica 31122 Engenharia de Processos 31126 Qualidade 31130 Administração de Materiais 31131 Recebimento 31132 Armazenagem 31135 Armazenagem Produção 31150 Manutenção de Fábrica 31160 Assistência Técnica
31200 CENTROS INDUSTRIAIS DE PRODUÇÃO 31206 SMD
31207 Montagem 1 31208 Montagem 2 31209 Montagem 3 31210 Qualidade Produção 31211 Assistência Técnica Produção
