Fluxos de Caixa. Contas de Ordem

(1)

Data: 31-12-2013

Fluxos de Caixa

Data: 31-12-2013

( l nidade: euros) Recebimentos Pagamentos Saldo da g e r ê n c i a anterior: E x e c u ç ã o o r ç a m e n t a l O p e r a ç õ e s de tesouraria. Receitas o r ç a m e n t a i s : Correntes Capital O p e r a ç õ e s de tesouraria. l o t a i 15 322.33 464.64 56 41-1.25 5 500.00 15 786.97 Despesas o r ç a m e n t a i s : Correntes Capital O p e r a ç õ e s de t e s o u r a r i a . 61 914.25 3.919.48

Saldo para a g e r ê n c i a seguinte: E x e c u ç ã o o r ç a m e n t a l O p e r a ç õ e s de t e s o u r a r i a . . . 81 620.70 T o t a l 67.274.85 6.854.17 3.107.56 0.00

Contas de Ordem

Saldo da g e r ê n c i a anterior: Garantias e c a u ç õ e s Recibos para c o b r a n ç a . Garantias e c a u ç õ e s prestadas . Receita virtual liquidada

Total o.oo o.oo 0.00 o.oo 0,00 uno Garantias e c a u ç õ e s accionadas . Garantias e c a u ç õ e s d e v o l v i d a s . Receita v i r t u a l cobrada

Receita virtual anulada

Saldo para a g e r ê n c i a seguinte:

(iarantias e c a u ç õ e s Recibos para c o b r a n ç a

T o t a l

0.00 0.00

(2)

Junta de Freguesia de São Miguel

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.:

1

( I n i d a d c : euros)/

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 15.32233 Operações de Tesouraria: 464,64

Código Designação Montante

01. . . .

Receitas Correntes

Impostos directos 1.198,72

01.02. . . Outros 1.198,72

01.02.02. . Contribuição Autárquica 1.198,72

01.02.02.01. Imposto Municipal sobre Imóveis 1.198.72

04. . . . Taxas, multas e outras penalidades 819.59

04.01. . . Taxas 819.59

04.01.23. . Taxas especificas das autarquias locais 819.59

04.01.23.04. Canídeos 496,20

04.01.23.99. Outras 323.39

04.01.23.99.01 Atestados, declarações e outros documentos 323,39

05. . . . Rendimentos da propriedade 514.94

05.02. . . Juros - Sociedades financeiras 0.00

05.02.01. . Bancos e outras instituições financeiras 0,00

05.10. . . Rendas 514,94 05.10.03. . Habitações 110,0(1 05.10.99. . Outros 404.94 06. . . . Transferências correntes 53.881.00 06.03. . . Administração central 48.826.00 06.03.01. . Estado 48.826.00

06.03.01.04. Fundo de Financiamento das Freguesias 48.826,00

06.05. . . Administração local 5.055.00

06.05.02. . Região Autónoma dos A ç o r e s 5.055.00 06.05.02.01. Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 5.055,0C Total das receitas correntes 56.414,25

10. . . .

Receitas de Capital

Transferências de Capital 5.500.00

10.04. . . Administração Regional 5.500,00

10.04.01. . Região Autónoma dos Açores 5.500.00

10.04.01.01. Vice Presidência do Governo 5.500,00

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Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 31-12-2013

Pag.:

2

(1'nidade: euros)

Código Designação _Montante

10.04.01.02. A S D E P R 0 . 0 C

16. . . .

Saldo da Gerência Anterior O.OO

16.01 Saldo Orçamental 0.0C

16.01.01. . Na Posse do Serviço ().()(

Total das receitas capital Total geral

5.500,01 61.914,25

(4)

Junta de Freguesia de São Miguel

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 01-01-2013

A

Data:31-12-2013

Pag.: 1

( I n i d a d e : euros)

.01.

Despesas Correntes

I )cspcsas com o pessoal _34.815.92

.01.01. . . Remunerações certas e permanentes _27.423.68

.01.01.01. . Titulares de o r g â o s de soberania e membros de o r g â o s a u t á r q u i c o s _8.243,1

.01.01.04. . Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho _15.653,52

.01.01.04.01. Transitados de anteriores n o m e a ç ã o definitiva _15.653,5;

.01.01.09. . Pessoal cm qualquer outra s i t u a ç ã o _o.oc

.01.01.13. . Subsidio de refeição _918.05

.01.01.13.01. Pessoal dos Quadros _918,05

.01.01.13.02. Pessoal em qualquer outra s i t u a ç ã o _0.0C

.01.01.14. Subsidio de ferias e de Natal _2.608,92

.01.01.14.01. Pessoal dos Quadros _2.608,92

.01.02. Abonos variáveis ou eventuais _1.317,86

.01.02.05. . Abono para falhas _891,92

.01.02.13. . Outros suplementos e prémios 425,94

.01.02.13.01. Membros da Assembleia de Freguesia _425,94

.01.02.14. . Outros abonos em numerário ou espécie o,oc

.01.02.14.01. R e m u n e r a ç ã o complementar _0.0C

.01.03. . . Segurança Social _6.074,38

.01.03.01. . I ncargos com a s a ú d e _1.017.0C

.01.03.03. . Subsidio familiar a c r i a n ç a e jovens _768,22

.01.03.05. . Contribuições para a Segurança Social 4.168,6: .01.03.05.02. Segurança Social dos Funcionários Públicos 3.690,8! .01.03.05.02.01 Caixa Geral de A p o s e n t a ç õ e s _3.690.8S

.01.03.05.03. S e g u r a n ç a Social - Regime Geral _477.8C

.01.03.09. Seguros _120.48

.01.03.09.01. Seguro de Acidentes no Trabalho c d o e n ç a s profissionais _120,4í

.02. . . . Aquisição de bens e serviços 23.951,33

.02.01. . . Aquisição de bens 16.029,21

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Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2013

Pag.:

2

. .02.01.04. . Limpeza c higiene _120,02 . .02.01.05. . A l i m e n t a ç ã o - Refeições confeccionadas _2.256,98 . .02.01.08. . Material dc e s c r i t ó r i o _473,73 . .02.01.15. . P r é m i o s , c o n d e c o r a ç õ e s c ofertas _131,92 . .02.01.18. . Livros c d o c u m e n t a ç ã o técnica _126,00 . .02.01.19. . Artigos honoríficos e de d e c o r a ç ã o _163,97

. .02.01.20. . Material de e d u c a ç ã o , cultura c recreio _0,00

. .02.01.21. . Outros bens _12.756,59

. .02.01.21.01. Apoio à H a b i t a ç ã o Degradada (Programa da Junta) _11.702,02

. .02.01.21.02. Apoio a festas com c r i a n ç a s _100,0«

. .02.01.21.99. Outros bens _954,57

. .02.02. . . Aquisição de serviços _7.022.12

. .02.02.01. . Kncargos das instalações _2.004,07

. .02.02.03. . C o n s e r v a ç ã o de bens _149,74 . .02.02.09. . C o m u n i c a ç õ e s _1.375,23 . .02.02.12. . Seguros _62,55 . .02.02.13. . Deslocações e estadas _300,00 . .02.02.17. . Publicidade _564,75 . .02.02.19. . Assistência técnica _0,00 . .02.02.24. . Encargos de c o b r a n ç a de receitas _0,00 . .02.02.25. . Outros serviços _3.465,78 . .02.02.25.01. M a n u t e n ç ã o do relógio municipal _916,63 . .02.02.25.02. Outros serviços _2.549,15 . .04. . . . Transferências correntes _8.200,00

. .04.07. . . Instituições sem fins lucrativos _7.350,00

. .04.07.01. . G n i p o j desportivos _1.250,00

. .04.07.02. . Associações _1.050,00

. .04.07.03. . Instituições _950,00

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Junta de Freguesia de São Miguel

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 01-01-2013

A

Data:31-12-2013

Pag.: 3

.04.07.05. . Outras instituições _2.100.0C

.04.08. . . Famílias _850.0C

.04.08.01. . Eventos Culturais, recreativos c i n t e r c â m b i o s _850,0C

.06. . Outras despesas correntes _307,6C

.06.02. . . Diversas o.oc

.06.02.01. Impostos e taxas o.oc

.06.02.01.01. Serviços b a n c á r i o s _0.0C

.06.03. . Outras _307.6C

.06.03.01. . Quota da A N A K R E _307,6C

.06.03.02. . Outras despesas _0.0C

Total das Despesas Correntes

Despesas dc C a p i t a l .07. . . . Aquisição de bens de capital

67.274,85

6.854,11

.07.01. . . Investimentos

_6.854,1*

.07.01.03. . Edifícios _1.037,53

.07.01.03.01. Pintura da Sede da Junta de Freguesia _1.037,52

.07.01.03.07. Outros o,oc

.07.01.04. . Construções Diversas _O.OC

.07.01.04.01. Viadutos, arruamentos e obras complementares _0.00

.07.01.04.01.01 Limpeza dc Caminhos. Jardins e Espaços verdes _0,0C

.07.01.06. . Material de transporte o,oc

.07.01.06.02. Outros _O.OC .07.01.06.02.01 C a r r i n h a dc nove lugares _0.0(1 .07.01.07. . Equipamento dc informática _2.079,17 .07.01.08. . Software informático _719,2C .07.01.09. . Equipamento administrativo _3.018,2" Operações de Tesouraria 4.384,12

(7)

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 31-12-2013

Pag.:

4

( l nidade: euros)

Total das Despesas de C a p i t a l

6.854,1

Total das Despesas Correntes

Total das Despesas de Capital

67.274,85

6.854,1"

Total G e r a l

74.129,02

Operações de Tesouraria 4.384,12

Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria

3.107,56 0,00

(8)

CERTIDÃO DE E N T R E G A D E R E C E I T A S

R E L A T I V A S AO A N O FINANCEIRO DE 2013

JOSÉ MANUEL MELO BRAGA. Chefe de Divisão Financeira da Câmara Municipal

de Vila Franca do Campo, certifica, compulsados os livros e demais registos de

Contabilidade existentes nesta Autarquia, que foram entregues à JUNTA DE

FREGUESIA DE SÃO MIGUEL, as seguintes importâncias provenientes do

orçamento do ano financeiro de 2013.

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

Código POCAL

Importâncias

Código POCAL

Importâncias

0102.040502002

5.055,00€

O total líquido entregue foi de cinco mil e cinquenta e cinco euros.

Paços do Concelho de Vila Franca do Campo, 28 de Fevereiro de 2014.

O Chefe de Divisão Financeira

)S1 M A N U E L M E L O B R A G A

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo Praça da República

9680-115 Vila Franca do Campo

Contribuinte N° 512043701 Telefone »351 296 539 100 Fax+351 296 539 105

(9)

Direção Regional de Organização e Administração Pública

r ~i

Exmo. Senhor

Presidente da Junta de Freguesia de

S. Miguel

Rua Prior Jorge Furtado da Ponte, 1A

9680-174 VILA FRANCA DO CAMPO

L

J

5

-A o C

1

O

I

í

1

Sua referencia N.° P r o c .0

Sua data Nossa referencia Dala

CIRCULAR-DROAP/2013/25 1 5 - 0 4 - 2 0 1 3

P r o c . ° 1 1 0 - 6 6 / 0 1

A s s u n t o : FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS - RETENÇÕES PARA O SNS EM 2013

Nos termos do artigo 56.° do Decreto-Lei n° 36/2012, de 11 de março (Execução do Orçamento do

Estado - 2013) serão retidas ao FFF dessa autarquia, por conta do SNS, as verbas indicadas no

quadro abaixo. Esta retenção deve ser registada como despesa, de acordo com o princípio da não

compensação (Ponto 3.1 do POCAL) e será repartida pelos 3 últimos trimestres de 2013, uma vez

que o processamento do 1

o

trimestre já foi efetuado.

Relativamente ao registo contabilístico, recomenda-se o seguinte procedimento:

- Receita (06.03.01.04) - pelo valor ilíquido - (ver quadro 1 - trimestre respetivo)

- Despesa (01.03.01) - pelo montante retido (ver quadro 2 - trimestre respetivo)

Quadro 1 Verbas ilíquidas - valores a registar como receita - c ó d i g o orçamental 06.03.01.04 F R E G U E S I A C M 1° Trimestre 2" Trimestre 3" Trimestre 4o Trimestre Total

S. Miguel V F C 12.206,00 12.206,00 12.206.00 12.208,00 48.826,00 F R E G U E S I A C M 1° Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 4° Trimestre Total

S. Miguel V F C 222,00 222,00 222,00 666,00 Quadro 3 Verbas líquidas a transferir em 2013

F R E G U E S I A C M 1° Trimestre 2" Trimestre 3" Trimestre 4o Trimestre Total

S. Miguel V F C 12.206,00 11.984,00 11.984,00 11.986,00 48.160,00