Verde AM Unique Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora

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em Ações

(CNPJ: 16.929.553/0001-63)

(Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.)

Demonstrações Financeiras

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

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2

PricewaterhouseCoopers, Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil 05001-903, Caixa Postal 61005 T: (11) 3674-2000, F: (11) 3674-2000, www.pwc.com/br

Verde AM Unique Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.)

Examinamos as demonstrações financeiras do Verde AM Unique Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações (“Fundo”), que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 30 de novembro de 2015 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pelas Instruções CVM 555 e 409, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são

apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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Verde AM Unique Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.)

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Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Verde AM Unique Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações em 30 de novembro de 2015 e o desempenho das suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM 555 e 409.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2016

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5

Caio Fernandes Arantes Contador CRC 1SP222767/O-3

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Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2015

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras. 60059_CP_30112015.doc

Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio

R$ Mil Líquido 1.DISPONIBILIDADES 16 0,02

Depósitos Bancários 8 0,01

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 8 0,01

2.OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 5.077 9,00 2.1 Letras do Tesouro Nacional-LTN 5.077 9,00 3.TÍTULOS DE RENDA FIXA 22.371 39,65 3.1 Notas do Tesouro Nacional - NTN 12.929 22,92 3.2 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 4.999 8,86 3.3 Debêntures 4.443 7,87

IOCHPE MAXION S.A. 4.442 7,87

DURATEX S.A. 1 0,00

4.AÇÕES 34.844 61,76

4.1 BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo 2.628.970 29.299 51,93

EQUATORIAL - EQTL3 - ON NM 242.380 8.508 15,08 PETROBRAS - PETR4 - PN 806.500 6.186 10,96 ITAUSA - ITSA4 - PN N1 728.535 5.282 9,36 CIELO - CIEL3 - ON NM 112.700 3.957 7,01 CPFL ENERGIA - CPFE3 - ON NM 167.415 2.635 4,67 BBSEGURIDADE - BBSE3 - ON NM 43.800 1.137 2,02 CYRE COM-CCP - CCPR3 - ON NM 74.400 685 1,21 LOJAS RENNER - LREN3 - ON NM 21.100 369 0,65

CONTAX - CTAX11 - UNT N2 264.260 182 0,32

CCR S.A. - CCRO3 - ON NM 12.100 155 0,28

PETROBRAS - PETR3 - ON 11.800 111 0,20

IOCHP-MAXION - MYPK11 - ON NM 143.580 72 0,13

GUARARAPES - GUAR3 - ON 400 20 0,04

4.2 NASDAQ - NASDAQ Stock Market 556 1.614 2,86

ALPHHABET INC-CLL - GOOG US 556 1.614 2,86

4.3 NYSE - New York Stock Exchange 12.860 3.931 6,97

CVS CAREMARK CORP - CVS US 5.729 2.107 3,74

DOLAR GENERAL CORP - DG US 7.131 1.824 3,23

5.DIREITOS POR EMPRÉSTIMO DE AÇÕES 4.662 8,26

BBSEGURIDADE - BBSE3 - ON NM 84.800 2.202 3,90

EQUATORIAL - EQTL3 - ON NM 37.400 1.313 2,33 LOJAS RENNER - LREN3 - ON NM 46.300 810 1,43 CPFL ENERGIA - CPFE3 - ON NM 21.100 332 0,59

Rendas por empréstimos de ações 5 0,01

6.VALORES A RECEBER 639 1,13 7.TOTAL DO ATIVO 67.609 119,82 8.CREDORES POR EMPRÉSTIMO DE AÇÕES 10.703 18,97

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(CNPJ : 61.809.182/0001-30)

Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 30 de novembro de 2015

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras. 60059_CP_30112015.doc

Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio

R$ Mil Líquido

CCR S.A. - CCRO3 - ON NM 203.200 2.603 4,61

Despesas por empréstimos de ações 36 0,07

9.VALORES A PAGAR 481 0,85 10.TOTAL DO PASSIVO 11.184 19,82 11.PATRIMÔNIO LÍQUIDO 56.425 100,00

N1 - Companhias do Nível 1 de Governança Corporativa. N2 - Companhias do Nível 2 de Governança Corporativa. NM - Companhias do Novo Mercado.

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Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 30 de novembro de 2015 e 2014 (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras. 60059_PL_30112015.doc

novembro 2015

novembro 2014 Patrimônio líquido no início do exercício

Representado por 122.866.917,608 cotas a R$ 1,323059 162.560

270.095.336,414 cotas a R$ 1,248969 337.341

Cotas emitidas 25.365.232,407 cotas 31.429

5.536.249,888 cotas 6.528

Cotas resgatadas 100.641.950,940 cotas (117.178)

152.764.668,694 cotas (183.961)

Variação no resgate de cotas (8.029) (358)

Patrimônio líquido antes do resultado do exercício 68.782 159.550

Composição do resultado do exercício:

A - Ações (ou Cotas de Fundos) (17.313) (5.874)

Valorização / Desvalorização a preço de mercado (3.750) (1.903)

Resultado nas negociações (17.155) (8.794)

Dividendos e juros de capital próprio 3.594 4.823

B - Renda fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários 4.442 9.414

Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado 4.417 9.414

Resultado nas negociações 25 -

C - Demais receitas 1.563 462

Ganhos com derivativos 435 462

Variação cambial 1.128 -

D - Demais despesas 1.051 992

Perdas com derivativos 830 421

Serviços contratados pelo Fundo 1 3

Auditoria e custódia 45 110

Taxa de fiscalização 24 31

Corretagens e emolumentos 139 423

Despesas diversas 12 4

Total do resultado do exercício (12.357) 3.010

Patrimônio líquido no final do exercício

Representado por 47.590.199,075 cotas a R$ 1,185642 56.425

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Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras em 30 de novembro de 2015 e 2014

Em milhares de reais 1. Contexto operacional

O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 18/12/2012, destina-se a investidores não qualificados e recebe aplicações, exclusivamente, de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. ou geridos pela Verde Asset Management S.A. Seu objetivo é investir, preponderantemente, no mercado de ações, buscando retorno absoluto no longo prazo. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento.

Os investimentos em fundos não são garantidos pela administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido.

2. Elaboração das demonstrações financeiras

Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pelas Instruções CVM 555/14, 409/04 e alterações posteriores. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

3. Avaliação e classificação das aplicações

Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados:

Operações compromissadas - são operações com compromisso de recompra e/ou revenda

com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o

seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV.

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Em milhares de reais

Ações - são avaliadas pela cotação diária de fechamento do último dia em que foram

negociadas em bolsa de valores.

Ações – Bolsas internacionais - são avaliadas pela cotação diária de fechamento, na moeda

do país em que foram negociadas, divulgada nos terminais de informações Bloomberg, e convertidas em Reais. As variações cambiais são registradas diariamente nas contas de resultado “Variação Cambial”.

Bonificações - as bonificações são registradas na carteira de títulos apenas pelas respectivas

quantidades, sem modificação do valor dos investimentos, quando as ações correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores.

Dividendos e juros de capital - são reconhecidos em resultado quando as ações

correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores.

Direito de empréstimo - as ações cedidas ou tomadas por empréstimos são registradas em

conta específica, valorizadas pela cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas na bolsa de valores em que habitualmente tem maior negociação, acrescida dos rendimentos do empréstimo.

Opções - são avaliadas pela cotação diária de fechamento dos prêmios do último dia em que

foram negociadas em bolsa de valores. Não havendo negociação no dia, é utilizada modelagem matemática definida no manual de precificação da administradora.

Operações no mercado futuro - os contratos de operações realizadas no mercado futuro de

ativos e mercadorias são ajustados diariamente pela variação das cotações divulgadas pela BM&F BOVESPA S.A. Os ajustes a mercado desses contratos são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos em lucros ou prejuízos com ativos financeiros e mercadorias, componentes de “Ganhos com derivativos” e “Perdas com derivativos”.

Operações a termo - as receitas e despesas são apuradas de acordo com o método do fluxo

de caixa descontado e registradas pelo valor final do contrato, deduzido da diferença entre esse valor e o valor à vista do objeto do contrato.

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4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento – TVM a) Títulos para negociação

Títulos Públicos Títulos Privados

Faixa de Custo (*) Valor Custo (*) Valor Total

Vencimento / Título Mercado Mercado Mercado

acima 365 dias (**) 18.067 17.928 4.902 4.443 22.371 DEBNC - - 4.902 4.443 4.443 LFT 4.999 4.999 - - 4.999 NTN-B 13.068 12.929 - - 12.929 Total Negociação 18.067 17.928 4.902 4.443 22.371 Total Carteira RF 18.067 17.928 4.902 4.443 22.371

(*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento

4.2. Instrumentos financeiros derivativos - informações qualitativas e quantitativas a) Política de utilização

São utilizados para a execução da sua política de investimentos estabelecida no regulamento do Fundo.

b) Margem de garantia

O montante de margens depositadas, no final do exercício, é: Em títulos R$ 18.875.

Título Valor de Mercado

AÇÕES 18.875

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Em milhares de reais c) Riscos

- Risco de derivativos

As operações envolvendo derivativos podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto do mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade de sua carteira. Além disso, os preços dos ativos e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais afetados por eventos isolados.

- Risco de mercado

É o risco associado às flutuações de preços e cotações nos mercados de câmbio, juros e bolsas de valores dos ativos que integram ou que venham a integrar a carteira do Fundo. Entre os fatores que afetam estes mercados, destacamos fatores econômicos gerais, tanto nacionais quanto internacionais, tais como ciclos econômicos, política econômica, situação econômico-financeira dos emissores de títulos e outros. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo poderá ser afetado negativamente.

O Fundo pode manter em sua carteira ativos financeiros no exterior e, consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista direta ou indiretamente, ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde investe o que pode afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde o Fundo invista o que pode interferir na liquidez e no desempenho do Fundo. As operações do Fundo poderão ser executadas em bolsas de valores de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto não existem garantias acerca da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de condições de acesso aos mercados locais.

Ainda, existe a possibilidade de o valor oficial dos ativos financeiros negociados em mercados internacionais ser disponibilizado em periodicidade distinta da utilizada para os ativos financeiros nacionais e para valorização das cotas do Fundo e dos fundos investidos. Nesse caso, o custodiante estimará o valor desses ativos. Como consequência (i) o valor estimado será obtido por meio de fontes públicas de divulgação de cotação de ativos financeiros; (ii) não

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está livre de riscos e aproximações; (iii) apesar de constituir a melhor prática do ponto de vista econômico, há risco de o valor estimado ser distinto do valor real de negociação dos ativos financeiros estrangeiros e de ser diverso do valor oficial divulgado pelo seu administrador ou custodiante no exterior.

- Risco sistêmico

Os acontecimentos econômicos e políticos nacionais e internacionais podem afetar negativamente o mercado financeiro com consequentes alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Essas alterações podem afetar a rentabilidade do Fundo.

d) Gerenciamento de risco

A Administradora privilegia, como forma de controle de riscos, decisões tomadas por diferentes comitês, que avaliam as condições dos mercados financeiros e de capitais, analisando criteriosamente os diversos setores da economia brasileira. Através desses comitês, são traçados os parâmetros de atuação dos fundos, visando administrar a exposição a riscos. O risco de cada fundo e o cumprimento total de sua política de investimento é monitorada por uma área de gerenciamento de risco completamente separada da área de gestão, que utiliza sofisticado modelo de controle de risco de mercado, visando estabelecer o limite de perda tolerável e nível máximo de exposição ao risco. A utilização do modelo de controle não caracteriza a eliminação total dos fatores de risco a que o Fundo está sujeito. Apesar da Administradora utilizar técnicas e procedimentos para manter o acompanhamento de risco, acontecimentos eventuais e inesperados podem impactar negativamente a performance do Fundo.

Quadro resumo das exposições em instrumentos financeiros derivativos Ganhos/Perdas com Instrumentos Financeiros Derivativos

CONTRATOS RESULTADO

FUTUROS (400)

OPÇÕES DE AÇÕES (512)

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5. Emissão e resgate de cotas

Emissão - é processada com a cota apurada no fechamento dos mercados no primeiro dia útil

subsequente ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora.

Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no fechamento dos mercados no

primeiro dia útil subsequente à entrada do pedido de resgate à Administradora. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no quarto dia útil subsequente ao da solicitação de resgate.

A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos.

6. Remuneração da Administradora

Taxa de administração - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de

administração.

Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de

desempenho.

7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados

Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC, na CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por:

Custódia: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Controladoria: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Escrituração: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

Tesouraria: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Distribuição das Cotas: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

8. Operações com empresas ligadas

As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada à Administradora ou à Gestora da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à Gestora encontram-se, quando aplicável, em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações.

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As transações realizadas pelo Fundo com partes relacionadas no exercício estão assim distribuídas nos quadros abaixo:

Operações com títulos privados

Parte Relacionada Natureza do

Relacionamento Título Tipo de Transação Montante das Transações Resultado no Período Taxas Médias Praticadas Saldo *

BANCO CREDIT SUISSE (B RASIL) S.A.

Instituição Administradora/

Gestora DEB Compra 1 -

100,00% IPCA BANCO CREDIT SUISSE (B

RASIL) S.A.

100,00% CDI BANCO INV CREDIT

SUISSE (BRASIL) S.A.

100,00% CDI

Saldo Debêntures 1

*Representam os saldos dos Títulos adquiridos com Partes Relacionadas no Exercício.

Operações com títulos públicos federais

Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas

Mês/Ano

Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas/ total

de operações definitivas com títulos públicos federais

Volume médio diário/ patrimônio médio diário do

fundo

(Preço praticado/preço médio do dia *) ponderado pelo volume

(*) Fonte: Anbima dez/14 100,00% 0,66% 1,0000 jan/15 100,00% 0,46% 1,0000 fev/15 100,00% 0,25% 1,0000 mar/15 - - - abr/15 - - - mai/15 - - - jun/15 - - - jul/15 17,78% 1,57% 1,0000 ago/15 25,28% 0,61% 1,0000 set/15 - - - out/15 - - - nov/15 100,00% 1,14% 1,0000

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Operações com títulos de renda variável

Parte Relacionada Natureza do

Relacionamento Títulos e Valores Mobiliários Tipo de Transação Montante das Transações Corretagens

BANCO INV CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.

Instituição Administradora /

Gestora Ações Compra 20.465

9

BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.

Gestora Ações Compra 1.446

-

BANCO INV CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.

Gestora Ações Venda 31.765

14

BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.

Gestora Ações Venda 214

- Total Ações 53.890 23 9. Legislação tributária

9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do

Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF.

9.2. Cotistas - A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de resgate e o

custo de aquisição das cotas, sendo aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento).

O pagamento do resgate é feito já descontado o imposto de renda devido. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF.

10. Política de distribuição de resultados

Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo.

11. Política de divulgação das informações

As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede e no site da Administradora.

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Em milhares de reais 12. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

13. Outros serviços prestados pelos auditores independentes

De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a administradora não contratou outros serviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa.

14. Alteração estatutária

09/10/2014 – Instrumento Particular de Alteração deliberou: (i) a substituição da Gestora do Fundo de Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.A. para a atual, (ii) a alteração da denominação social do Fundo de CSHG Unique Long Bias Master Fundo de Investimento em Ações para a atual e (iii) a alteração no Regulamento do Fundo no capítulo relativo ao público alvo, com efetivação a partir de 01/01/2015.

15. Outras informações

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 17 de dezembro de 2014 a Instrução CVM 555, que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, em substituição à Instrução CVM 409. Esta nova Instrução tem como objetivo modernizar as regras aplicáveis aos fundos de investimento em diversos aspectos, entre outros: (i) a racionalização do volume e forma de divulgação de informações; (ii) o aprimoramento da regulação no que se refere à taxa de performance; e (iii) a flexibilização dos limites de aplicação em determinados ativos financeiros, sobretudo no exterior.

As modificações introduzidas pela Instrução CVM nº 555, alterada pela Instrução CVM 564, entraram em vigor a partir de 1º de outubro de 2015, sendo que, os fundos em funcionamento nesta data, tem até 30 de junho de 2016 para se adaptar à nova instrução. O regulamento do Fundo já foi alterado em 5 de fevereiro de 2016, não obstante, as adaptações operacionais serão realizadas considerando o prazo existente. Conforme avaliação da administração, não deverão ocorrer impactos relevantes no patrimônio líquido do Fundo, quando de sua adaptação.

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Em milhares de reais 16. Evento subsquente

05/02/2016 - Assembleia Geral dos Cotistas deliberou a adaptação no Regulamento do Fundo às Instruções da CVM 554 e 555, com efetivação no fechamento dos mercados de 14/03/2016.

LUIZ CARLOS ALTEMARI ODILON FERNANDES DE PINHO NETO

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VERDE AM UNIQUE LONG BIAS MASTER

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

(CNPJ : 16.929.553/0001-63)

(CNPJ : 61.809.182/0001-30)

Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade (Não auditado)

Rentabilidade em %

Data Valor da Cota Fundo IPCA Patrimônio Líquido Médio Mensal

R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil

30/11/2013 1,248969 - (5,07) - 17,72 - 31/12/2013 1,235405 (1,09) (4,03) 0,92 16,65 326.761 31/01/2014 1,158104 (6,26) 2,38 0,55 16,01 314.995 28/02/2014 1,158331 0,02 2,36 0,69 15,21 299.024 31/03/2014 1,180664 1,93 0,42 0,92 14,16 281.172 30/04/2014 1,173092 (0,64) 1,07 0,67 13,40 266.650 30/05/2014 1,206667 2,86 (1,74) 0,46 12,88 253.746 30/06/2014 1,227447 1,72 (3,41) 0,40 12,43 243.563 31/07/2014 1,201043 (2,15) (1,28) 0,01 12,42 230.675 29/08/2014 1,255065 4,50 (5,53) 0,25 12,14 216.983 30/09/2014 1,227738 (2,18) (3,43) 0,57 11,51 204.886 31/10/2014 1,313589 6,99 (9,74) 0,42 11,04 175.701 30/11/2014 1,323059 0,72 (10,39) 0,51 10,48 167.569 31/12/2014 1,273878 (3,72) (6,93) 0,78 9,62 145.945 30/01/2015 1,204821 (5,42) (1,59) 1,24 8,28 130.719 27/02/2015 1,230203 2,11 (3,62) 1,22 6,97 124.360 31/03/2015 1,221757 (0,69) (2,96) 1,32 5,58 116.180 30/04/2015 1,232449 0,88 (3,80) 0,71 4,84 110.394 29/05/2015 1,235054 0,21 (4,00) 0,74 4,07 92.711 30/06/2015 1,252796 1,44 (5,36) 0,79 3,25 84.450 31/07/2015 1,265269 1,00 (6,29) 0,62 2,61 83.399 31/08/2015 1,191330 (5,84) (0,48) 0,22 2,39 68.152 30/09/2015 1,167054 (2,04) 1,59 0,54 1,84 61.877 30/10/2015 1,190526 2,01 (0,41) 0,82 1,01 60.128 30/11/2015 1,185642 (0,41) - 1,01 - 58.954

(*) Percentual acumulado desde a data até 30/11/2015. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.