RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ SETEMBRO DE 2013 CONTRATO DE GESTÃO SES/RJ

(1)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA

UPA TIPO III - 24 HORAS COLUBANDÊ

SETEMBRO DE 2013

(2)

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste mês foram atendidos 9.731 pacientes, sendo 6.898 adultos (70,89%), 1.701 pediátricos

(17,48%), assistência social 623 (6,4%) e 509 odontológicos (5,23%). Ao analisar estatisticamente estes

números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 324 pacientes, com um

erro padrão de 14,53. Para melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência

central, que os atendimentos ficaram em torno de 346 pacientes. Tendo como referência a moda, a

quantidade de atendimentos que mais se repete é o 442 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão

apresenta 79,61, no qual destaca-se um mínimo de 116 e um máximo de 446 atendimentos por dia. Segue

abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Média

324,37

Erro padrão

14,53

Mediana

346 Moda

442 Desvio padrão

79,61

Variância da amostra

6.337,48

Intervalo

330 Mínimo

116 Máximo

446 Soma

9.731 Contagem

30

Tabela 1: Dados Estatisticos

Os números apresentados para o referido mês, não se comportou conforme as médias anteriores.

Desta maneira, houve uma diminuição de 9,67 % no atendimento mensal.

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MÉDIA DE ATENDIMENTO DIÁRIO

2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL

2.1 Produção Assistencial

Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria,

odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e

etc.) e a utilização de 100% dos 19 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro

a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.

OS 10+ ATENDIDOS

BAIRROS

TOTAL

%

Colubandê

1162

12,00%

Coelho

732 7,56%

Arsenal

645 6,66%

Tribobo

580 5,99%

Joquei Clube

529 5,46%

Jardim Catarina

517 5,34%

Santa Isabel

368 3,80%

Amendoeira

317 3,27%

Maria Paula

227 2,34%

Galo Branco

198 2,04%

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Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos:

No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram 575 atendimentos, para

melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela:

Município

QTD

%

Niterói

306 53,22%

Itaboraí

140 24,35%

Maricá

61 10,61%

Rio de Janeiro

36 6,26%

Nova Iguaçu

7 1,22%

Belford Roxo

5 0,87%

São João de Meriti

3 0,52%

Cachoeira de Macacu

2 0,35%

Seropédica

1 0,17%

Nilópolis

1 0,17%

Outros

13 2,26%

Tabela 3: Relação de Municípios do Estado

Na análise do perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os clientes que

procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o sexo feminino

predominante.

(5)

Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento:

E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos,

representando 24,10 % do total de atendidos.Segue abaixo o quadro:

CID

DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS

QUANTIDADE

%

I10

Hipertensão essencial (primária)

384 3,95%

J039

Amigdalite aguda não especificada

339 3,48%

R05

Tosse

301 3,09%

J019

Sinusite aguda não especificada

213 2,19%

M549

Dorsalgia não especificada

205 2,11%

J00

Nasofaringite aguda (resfriado comum)

198 2,03%

A09

Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível

187 1,92%

G442

Cefaléia tensional

184 1,89%

M796

Dor em membro

170 1,75%

T784

Alergia não especificada

164 1,69%

Tabela 4: Patologias mais atendidas

Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda,

analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta

maneira, neste mês a terça alcançou o maior índice, seguido por segunda e quarta. Segue abaixo a tabela:

Domingo Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

213

380

398

362

360

320

253

Tabela 5: Média de atendimento semanal

A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de janeiro a

setembro/2013, apresentou o seguinte comportamento:

(6)

ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO 9.100 2.697 30% 9.100 12.790 141% 9.100 16.241 178% 10.010 16.140 161% 10.010 12.525 125% 10.010 10.725 107%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 7.800 2.407 31% 7.800 11.178 143% 7.800 13.392 172% 8.736 13.647 156% 8.736 10.683 122% 8.736 10.073 115%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 7.650 2.129 28% 7.650 11.641 152% 7.650 13.995 183% 8.550 14.232 166% 8.550 10.748 126% 8.550 9.686 113%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 300 112 37% 300 416 139% 300 347 116% 360 356 99% 360 411 114% 360 622 173%

PROCEDIMENTO 7.650 2.524 33% 7.650 25.498 333% 7.650 28.058 367% 8.550 32.681 382% 8.550 30.956 362% 8.550 22.170 259%

EXAMES 4.600 2.736 59% 4.600 11.964 260% 4.600 7.561 164% 5.060 16.427 325% 5.060 14.385 284% 5.060 10.771 213%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 6.000 2.697 45% 6.000 23.132 386% 6.000 16.241 271% 6.600 26.003 394% 6.600 22.039 334% 6.600 20.357 308%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 5.000 13.989 280% 5.000 81.394 1628% 5.000 93.823 1876% 5.500 97.123 1766% 5.500 103.3141878% 5.500 94.998 1727% ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO 11.011 10.285 93% 11.011 10.809 98% 11.011 9.716 88% 12.112 0% 12.112 0% 12.112 0%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 9.784 9.797 100% 9.784 10.149 104% 9.784 9.236 94% 10.860 0% 10.860 0% 10.860 0%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 9.600 9.160 95% 9.600 9.437 98% 9.600 8.599 90% 10.350 0% 10.350 0% 10.350 0%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 432 461 107% 432 579 134% 432 572 132% 518 0% 518 0% 518 0%

PROCEDIMENTO 9.600 21.690 226% 9.600 23.257 242% 9.600 22.207 231% 10.350 0% 10.350 0% 10.350 0%

EXAMES 5.566 11.631 209% 5.566 12.433 223% 5.566 10.445 188% 6.123 0% 6.123 0% 6.123 0%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 7.260 20.485 282% 7.260 20.944 288% 7.260 20.944 288% 7.986 0% 7.986 0% 7.986 0%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 6.050 97.374 1609% 6.050 124.728 2062% 6.050 114.400 1891% 6.655 0% 6.655 0% 6.655 0%

JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 UNIDADE GERENCIADA: UPA COLUBANDÊ - SG I

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013

Tabela 6: Produção Assistencial

A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização.

Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de setembro, superamos os valores estimados em

quases todas propostas, só não alcançamos o valor de 100% no acolhimento, classificação de risco e

atendimento médico (adulto e pediátrico).

Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de

Cronograma/ Estimativa de Produção.

No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no

gráfico abaixo:

(7)

A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de

1%, com um total de 46 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Alberto

Torres, conforme destacamos no quadro a seguir:

DESTINO

TOTAL

Hospital Estadual Alberto Torres

15 Clinica Nossa Senhora Das Neves

10 Clinica Santa Paula

4 Hospital Universitário Antônio Pedro

4 Hospital Getúlio Vargas Filho (Getulinho)

3 Hospital Estadual Prefeito João Batista Caffaro

2 Hospital São Jose Dos Lírios

2 Hospital Menino Deus

1 Hospital Icaraí (Amil)

1 Hospital Dos Servidores Do Estado

1 SANCORDIS

1 Hospital São Sebastião

1 Hospital da Mulher

1

Tabela 7: Destinos de remoções

2.2 Indicadores de Desempenho

A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Bangu neste mês está demonstrada na

planilha apresentada no ANEXO III.

O ítem satisfação dos usuários foi preenchida com resultado da pesquisa realizada através de

questionários.

O questionário para avaliação da satisfação dos usuários foi respondido pela população

atendida no mês.

Neste mês obtivemos 99% que avaliaram o atendimento como BOM ou MUITO BOM.

Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações

através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na

Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve

prontuário para revisão. Por conta disso, no campo relacionado a prontuários de usuários com infecção

revisados pela CCIH estão zerados, fazendo com que a unidade não pontue. Ajustando manualmente esse

equivoco a unidade fica com o total de 100 pontos e conceito A, e não 92 pontos como esta sinalizando a

planilha (Anexo III).

Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela

responsável pela Enfermeira Fernanda Rodrigues.

(8)

RELATÓRIO MENSAL CCIPH

UPA: SG I - COLUBANDÊ

MÊS: SETEMBRO/2013

Realizada visita diária nos setores e aos pacientes internados;

Revisão do check list junto à farmacêutica líder da unidade para atualização, incluindo maior

controle dos medicamentos de alta vigilância;

Realizada, juntamente com coordenação de enfermagem, modificação dos setores de pediatria, sala

amarela adulto e sala vermelha no que diz respeito à implementação de novos locais para organização de

prontuários nos setores;

Realizada, junto à coordenadora de enfermagem, a troca de fluxômetros da sala amarela;

Realizada reunião da comissão de CCIPH, no dia 25 de setembro de 2013 e agendada a próxima

reunião para 31 de outubro de 2013;

Cobrada a realização da pesquisa de satisfação dos setores, rotinas de enfermagem e CCIH;

Realizada capacitação de Biossegurança e Acidente Biológico onde foram capacitados 93% dos

enfermeiros e técnicos de enfermagem, não foi atingido uma porcentagem maior devido às faltas e trocas

de plantão;

Capacitação do mês de outubro cujo tema será:

tr

convidado: Maurício Cupello Peixoto, Doutorando na UERJ.

Enviadas as planilhas, abaixo discriminadas para a Superintendência:

- Planilhas da Classificação de Risco com a estatística do mês;

- Planilhas de Doenças de Notificações Compulsórias;

- Planilhas de Acidentes Biológicos;

- Planilhas de Antibióticos (controle interno dos pacientes internados);

- Planilhas de Controle de Culturas;

- Chek-list mensal.

Fernanda Rodrigues

Enfª CCIPH UPA Colubandê SG I

(9)

3 - RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Fluxo de Caixa

Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês.

Observa-se que foram utilizados 107,75% da parcela média anual de subvenções governamentais de R$

1.588.385,33, para pagamento dos compromissos vencidos no mês.

Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO I

setembro/2013

O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

FLUXO DE CAIXA

"Mês"

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR

R$ 3.400.163,30

RECEITAS

Contrato de Gestão

R$ 1.588.385,33

Receitas Financeiras

R$ 7.063,42

Outras Receitas

R$ -

B - TOTAL DE RECEITAS

R$ 1.595.448,75

DESPESAS

C1 - PESSOAL

R$ 1.086.904,73

C2 - MATERIAL DE CONSUMO

R$ 217.612,24

C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

R$ 347.800,28

C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES

R$ -

C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS

R$ 3.032,76

C6 - DESPESAS BANCÁRIAS

R$ 355,90

C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ 55.707,83

C8 - INVESTIMENTOS

R$ -

C - TOTAL DE DESPESAS

R$ 1.711.413,74

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)

R$ 3.284.198,31

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras

R$ 3.284.198,31

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)

R$ -

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ -

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados

R$ -

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ -

(10)

3.2 - Conciliação Bancária

Unidade Gerenciada: UPA SÃO GONÇALO I

setembro/2013

O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:

Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: 2809-6

CONTA CORRENTE N° :

18528-0

PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/09/2013 até 30/09/2013

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

A1 - Saldo em Conta Corrente

1,00

A2 - Saldo em Aplicações Financeiras

3.284.197,31

A3 - TOTAL

3.284.198,31

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA

Nº

HISTÓRICO

VALOR (R$)

B1- TOTAL

0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA

N°

VALOR (R$)

C1 - TOTAL

0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA

Nº

VALOR (R$)

(11)

D1 - TOTAL

0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

3.284.198,31

3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os

compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos

serviços.

Observa-se que as despesas da competência Setembro/13 líquida de outras receitas, e que

correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ 1.841.322,36, superam em

15,9% o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R$ 1.588.385,33, destacando que

estão contempladas todas as provisões.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO I

setembro-13

O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

31/09/2013

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR

Receitas Operacionais

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)

1.841.322,36

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)

Sub-Total (1)

1.841.322,36

Resultado de Aplicação Financeira

7.063,42

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

Outras Receitas

17.500,00

Sub-Total(2)

24.563,42

B = Total das Receitas (1) + (2)

1.865.885,78

Despesas CUSTEIO

Salários

678.611,51

Benefícios

8.661,58

Encargos e Contribuições

278.546,89

Provisões (13º + Férias)

156.038,99

Outras Despesas de Pessoal

Sub-Total (3)

1.198.836,62

Materiais de Consumo (4)

179.187,43

Serviços de Terceiros (5)

411.554,65

Serviços Públicos (6)

18.933,17

Tributárias/Financeiras (7)

355,90

Outras Despesas Operacionais (8)

57.018,01

C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

1.865.885,78

(12)

Equipamentos

Móveis e Utensílios

Obras e Instalações

Intangível (Direito e uso)

Veículos

D = Total Despesas Investimento

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)

1.865.885,78

F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)

3.4 - Despesas Realizadas

Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de Setembro/13.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO I

setembro/2013

O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DESPESAS REALIZADAS

Código Despesa Valor (R$)

1 PESSOAL R$ 1.086.904,73 01.01 SALARIO R$ 588.774,09 01.01.01 FOLHA NORMAL R$ 588.774,09 01.01.02 13º SALÁRIO R$ - 01.01.03 FÉRIAS R$ - 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ - 01.01.07 HORAS EXTRAS R$ - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ - 01.02 BENEFÍCIOS R$ 12.441,70 01.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 12.441,70 01.02.02 CESTA BÁSICA R$ - 01.02.03 CONVÊNIOS R$ - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS R$ - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 485.688,94 01.03.01 FGTS R$ 57.100,34 01.03.02 IRRF R$ 67.399,24 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 251.379,97 01.03.04 RESCISÕES R$ 101.949,06

01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 7.860,33

01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ -

01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ -

01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ -

01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ -

(13)

02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.513,98 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 1.513,98

02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 1.991,00

02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 1.991,00

02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 3.009,50

02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ -

02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 3.009,50

02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ -

02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ -

02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ - 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ - 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA R$ - 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ - 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ - 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ -

02.07 MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ 182.955,71

02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 136.218,35

02.07.02 GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ -

02.07.03 Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ 46.737,36 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ - 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ - 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ - 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ - 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ 28.142,05 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ 28.142,05

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ -

02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ -

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 347.800,28

03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 24.540,00

03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ 24.540,00

03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ - 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 11.959,00 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 11.959,00 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ - 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ -

03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ -

03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ 50.255,82 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ -

(14)

03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 28.355,82

03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ 21.900,00

03.07 LOCAÇÃO PREDIAL R$ -

03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL R$ -

03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 22.180,00

03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 22.180,00

03.09 LIMPEZA R$ 62.590,00

03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 51.000,00

03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ 11.590,00

03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 47.971,08

03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 47.971,08

03.13 INTERNET R$ - 03.13.01 INTERNET R$ - 03.15 CURSOS R$ - 03.15.01 CURSOS R$ - 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 13.150,28 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 13.150,28 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ 31.980,00

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ 31.980,00

03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ -

03.18 SEGUROS R$ - 03.18.01 SEGUROS R$ - 03.19 CONDOMÍNIO R$ - 03.19.01 CONDOMÍNIO R$ - 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ - 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ -

03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ -

03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ -

03.21.02 PEDÁGIO R$ -

03.21.03 PASSAGENS AÉREAS R$ -

03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ -

03.21.05 DESPESAS COM TÁXI R$ -

03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ - 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ - 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ - 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ - 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ -

03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ 78.474,10

03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ 78.474,10

03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ 4.700,00

03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ -

(15)

03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ -

03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ -

03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -

03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -

4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

04.01 ISS R$ -

04.01.01 ISS R$ -

04.02 PIS/COFINS/CSLL R$ -

04.02.01 PIS/COFINS/CSLL R$ -

04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.05 IPTU R$ - 04.05.01 IPTU R$ - 04.06 IPVA R$ - 04.06.01 IPVA R$ - 04.08 TAXA DE INCÊNDIO R$ - 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO R$ -

04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ - 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 3.032,76 05.01 ÁGUA R$ 1.735,25 05.01.01 ÁGUA R$ 1.735,25 05.02 ENERGIA ELÉTRICA R$ - 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA R$ - 05.03 GÁS R$ - 05.03.01 GÁS R$ - 05.04 TELEFONIA FIXA R$ 1.297,51 05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 1.297,51 05.05 TELEFONIA CELULAR R$ - 05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ -

05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO R$ -

05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO R$ -

05.07 CORREIO R$ - 05.07.01 CORREIO R$ - 6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 355,90 06.01 TARIFAS R$ 355,90 06.01.01 TARIFAS R$ 355,90 06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ - 06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ -

06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ -

(16)

7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 55.707,83

07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ - 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ - 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ - 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ 55.707,83 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ 55.707,83

07.99 OUTRAS R$ - 07.99.01 OUTRAS R$ - 8 INVESTIMENTOS R$ - 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ - 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ - 08.02 EQUIPAMENTOS R$ - 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ - 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ - 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ - 08.03 MOBILIÁRIO R$ - 08.03.01 MOBILIÁRIO R$ - 08.04 VEÍCULOS R$ - 08.04.01 VEÍCULOS R$ - 08.04.02 AMBULÂNCIAS R$ -

08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS R$ -

08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS R$ -

TOTAL

R$

(17)

4- RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

4.1 - Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COLUBANDÊ

SETEMBRO/2013

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

No Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo (1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. No Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

4.2 - Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COLUBANDÊ

SETEMBRO/2013

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

Outros Investimentos

Data Aquisição Código da

Despesa

Tipo de

Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)

NÃO FORAM REALIZADOS OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013

Milton Vieira Borges Filho

Gerente de Prestação de contas

(18)

(19)

ANEXO I

ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ACOLHIMENTO 9.100 2.697 30% 9.100 12.790 141% 9.100 16.241 178% 10.010 16.140 161% 10.010 12.525 125% 10.010 10.725 107%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 7.800 2.407 31% 7.800 11.178 143% 7.800 13.392 172% 8.736 13.647 156% 8.736 10.683 122% 8.736 10.073 115%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 7.650 2.129 28% 7.650 11.641 152% 7.650 13.995 183% 8.550 14.232 166% 8.550 10.748 126% 8.550 9.686 113%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 300 112 37% 300 416 139% 300 347 116% 360 356 99% 360 411 114% 360 622 173%

PROCEDIMENTO 7.650 2.524 33% 7.650 25.498 333% 7.650 28.058 367% 8.550 32.681 382% 8.550 30.956 362% 8.550 22.170 259%

EXAMES 4.600 2.736 59% 4.600 11.964 260% 4.600 7.561 164% 5.060 16.427 325% 5.060 14.385 284% 5.060 10.771 213%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 6.000 2.697 45% 6.000 23.132 386% 6.000 16.241 271% 6.600 26.003 394% 6.600 22.039 334% 6.600 20.357 308%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 5.000 13.989 280% 5.000 81.394 1628% 5.000 93.823 1876% 5.500 97.123 1766% 5.500 103.314 1878% 5.500 94.998 1727%