LEI N.º 490/2010
de 10 de Novembro de 2010
EMENTA:
ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA
DO
MUNICIPIO
DE
CARIRIAÇU, ESTADO DO CEARÁ,
PARA O EXERCICIO DE 2011.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, Estado do CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono e
promulgo a seguinte:
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
CARIRIAÇU para o Exercício Financeiro de 2010, compreendendo:
I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo;
seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.
II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou
indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.
Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 61.665.758,68
(Sessenta e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta
e oito reais e sessenta centavos).
Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na
parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes
desdobramentos:
1 – RECEITA DO TESOURO
61.665.758,68
1.1 – Receitas Correntes
53.921.839,20
- Receita Tributária
1.660.000,00
- Receitas de Contribuições
250.000,00
- Receita Patrimonial
340.400,00
- Receitas de Serviços
1.150.000,00
- Transferências Correntes
50.156.461,60
- Outras Receitas Correntes
364.977,60
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL
13.019.919,48
- Operações de Créditos
250.000,00
- Alienação de Bens
80.000,00
- Transferências de Capital
12.689.919,48
9.0 – DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES
(5.276.000,00)
TOTAL
GERAL
61.665.758,68
Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:
I – No Orçamento Fiscal, em R$ 50.409.230,12 (cinqüenta milhões,
quatrocentos e nove mil, duzentos e trinta reais e doze centavos).
II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 11.256.528,56 (Onze
milhões, duzentos e cinqüenta e seis ).
Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto
de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de
Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:
ÓRGAO
TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal
1.217.684,80
Gabinete do Prefeito
381.395,04
Secretaria de Administração
4.330.532,68
Secretaria de Finanças
1.520.704,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Infra-Estrutura
13.509.854,34
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
1.712.588,16
Fundo Municipal de Educação
21.053.251,20
Fundo Municipal de Saúde
12.153.032,38
Fundo Municipal de Ação Social
3.715.297,03
Fundo Municipal de Hab. E Interesse Social
251.484,80
Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo
464.256,64
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE
700.000,00
Secretaria da Casa Civil
45.000,00
Reserva de Contingência
610.677,61
Total Geral
61.665.758,68
I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às
Unidades Orçamentárias:
Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações
orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:
I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita até o
limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais
deverão ser liquidadas até 30(trinta) dias após o encerramento do exercício.
Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que
trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de
Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
II – Ajustar o orçamento, quando necessário, fazendo uso do que
dispõe o § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
através de Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal.
III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de
recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida
no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de
1964.
IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita
com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no
parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.
V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de
operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.
VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender
insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades até o limite da
despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no
parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.
VII – Promover medidas necessárias pára ajustar os dispêndios ao
efetivo cumprimento da receita.
Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao
remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias
extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições
correspondentes.
Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do
exercício financeiro de 2009 e os extraordinários, quando reabertos na forma do
parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em
conformidade com a classificação adotada na presente Lei.
Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 –
Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física;
339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e
Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002,
serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as
necessidades de gastos do município.
Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo
6º desta lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso
da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2011,
revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Caririaçu – CE, 10 de Novembro de
2010.
José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal
| RECEITA DESPESA
| | 1 RECEITAS CORRENTES 53.921.839,20 01 CAMARA MUNICIPAL 1.217.684,80 | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 381.395,04 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 4.330.532,68 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 04 SECRETATRIA DE FINANÇAS 1.520.704,00 | 16 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTR 13.509.854,34 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.156.461,60 06 SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULT. E DESP 1.712.588,16 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 21.053.251,20 | 2 RECEITAS DE CAPITAL 13.019.919,48 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.153.032,38 | 21 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 09 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 3.715.297,03 | 22 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. S 251.484,80 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.689.919,48 11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E T 464.256,64 | 9 DEDUCOES DE RECEITAS -5.276.000,00 12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGO 700.000,00 | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.276.000,00 13 SECRETARIA DA CASA CIVIL 45.000,00 | 14 RESERVA DE CONTINGENCIA 610.677,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 11.256.528,56 TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 11.256.528,56 | TOTAL DA FISCAL -> 50.409.230,12 TOTAL DA FISCAL -> 50.409.230,12 | TOTAL GERAL -> 61.665.758,68 TOTAL GERAL -> 61.665.758,68
| RECEITA DESPESA
| | 1 RECEITAS CORRENTES 53.921.839,20 01 LEGISLATIVA 1.217.684,80 | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 04 ADMINISTRACAO 7.534.279,56 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.966.781,83 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 10 SAUDE 12.414.568,38 | 16 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 11 TRABALHO 10.382,40 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.156.461,60 12 EDUCACAO 21.087.859,20 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 13 CULTURA 1.026.828,48 | 2 RECEITAS DE CAPITAL 13.019.919,48 15 URBANISMO 4.145.699,20 | 21 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 16 HABITACAO 1.111.171,60 | 22 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 17 SANEAMENTO 2.591.554,02 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.689.919,48 18 GESTCO AMBIENTAL 1.138.432,00 | 9 DEDUCOES DE RECEITAS -5.276.000,00 20 AGRICULTURA 687.545,60 | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.276.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 526.896,00 | 24 COMUNICACOES 39.933,68 | 25 ENERGIA 66.608,00 | 26 TRANSPORTE 945.423,04 | 27 DESPORTO E LAZER 1.755.759,68 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 787.673,60 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 610.677,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL -> 61.665.758,68 TOTAL GERAL -> 61.665.758,68
| RECEITA DESPESA
| | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.250.904,45 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.460,80 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.695.925,66 | 16 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.156.461,60 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 | | | | TOTAL 53.921.839,20 SUB-TOTAL 38.950.290,91 | SUPERAVIT CORRENTE 14.971.548,29 SUPERAVIT CORRENTE 14.971.548,29
| TOTAL 53.921.839,20
| | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 21 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 4.4 INVESTIMENTOS 20.886.941,36 | 22 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 620.946,40 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.689.919,48 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 596.902,40 | | SUB-TOTAL 13.019.919,48 TOTAL 22.104.790,16 | DEFICIT CORRENTE 9.084.870,68 DEFICIT CORRENTE 9.084.870,68
| TOTAL 22.104.790,16 | | | | 9 RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA 610.677,61 | | 9 DEDUCOES DE RECEITAS | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.276.000,00 | | | | | | | | | R E S U M O | RECEITAS CORRENTES -> 53.921.839,20 DESPESAS CORRENTES -> 38.950.290,91 | RECEITAS DE CAPITAL -> 13.019.919,48 DESPESAS DE CAPITAL -> 22.104.790,16 | DEDUCOES DE RECEITAS-> -5.276.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA-> 610.677,61 | | TOTAL GERAL -> 61.665.758,68 TOTAL GERAL -> 61.665.758,68
---|--- CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA
---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 53.921.839,20
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00
1112.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB 120.000,00 120.000,00
ANA
1112.04.30.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 550.000,00 550.000,00
1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM 100.000,00 100.000,00
ÓVEIS
1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 800.000,00 800.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 30.000,00 30.000,00
1121.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO E FUNCIONAME 30.000,00 30.000,00
NTO
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 30.000,00 30.000,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00
1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU 250.000,00 250.000,00
MINAC
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 30.400,00 30.400,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 50.000,00 50.000,00
1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 60.000,00 60.000,00
1325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULAD 200.000,00 200.000,00
OS
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00
1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS 360.000,00 360.000,00
1600.41.01.00 REC. SERV. P/ CONSUMO D´AGUA 690.000,00 690.000,00
1600.41.02.00 REC. SERV. P/ LIGAÇAO D´AGUA 15.000,00 15.000,00
1600.41.03.00 REC. SERV. P/ RELIGAÇAO D´AGUA 15.000,00 15.000,00
1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 30.000,00 30.000,00
1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 40.000,00 40.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.156.461,60
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 2.989.240,56 13.010.759,44 16.000.000,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.P.T.R. 60.000,00 60.000,00
1721.01.06.00 TRANSF. DE RECURSOS CIDE 60.000,00 60.000,00
1721.01.13.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 250.000,00 250.000,00
1721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO 320.000,00 320.000,00
1721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS 300.000,00 300.000,00
1721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF 2.000.000,00 2.000.000,00
1721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS 80.000,00 80.000,00
1721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-ECD 100.000,00 100.000,00
1721.01.33.26 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 150.000,00 150.000,00
1721.01.33.30 TRANSF. DE RECURSOS DO C.N.U.S. 50.000,00 50.000,00
1721.01.33.31 PAB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 80.000,00 80.000,00
1721.01.33.32 PAB - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NAS 80.000,00 80.000,00
F)
1721.01.33.33 PAB - COMPLEMENTAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIO 80.000,00 80.000,00
NAIS
1721.01.33.34 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE MEDIA E 80.000,00 80.000,00
ALTA
CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA
---1721.01.33.36 TRANFERENCIA DE RECURSOS DO PAB VARIAVEL 100.000,00 100.000,00
1721.01.33.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/SAÚDE 500.000,00 500.000,00
1721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC 100.000,00 100.000,00
1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API 80.000,00 80.000,00
1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD 50.000,00 50.000,00
1721.01.34.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ 50.000,00 50.000,00
1721.01.34.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI 300.000,00 300.000,00
1721.01.34.07 TRANSF. REC. PROG. - P.A.I.F. 80.000,00 80.000,00
1721.01.34.08 TRANSF. REC. - IGDBF 57.680,00 57.680,00
1721.01.34.09 TRANSF. REFURSOS CRASS 250.000,00 250.000,00
1721.01.34.10 TRANSF. RECURSOS ASEF. 250.000,00 250.000,00
1721.01.34.11 TRANSF. RECURSOS PRO-JOVEM 250.000,00 250.000,00
1721.01.34.12 TRANSF. RECURSOS BOLSA FAMILIA 160.000,00 160.000,00
1721.01.34.13 TRANSF. DOS PROGRAMAS DE APOIO AS CRECHES E A 80.000,00 80.000,00
O IDO
1721.01.34.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO/AÇÃO SOCIA 34.608,00 34.608,00
L
1721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 253.792,00 253.792,00
1721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 115.360,00 115.360,00
1721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT 346.080,00 346.080,00
1721.01.35.06 TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC 149.968,00 149.968,00
1721.01.35.07 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇAO 138.432,00 138.432,00
1721.01.35.99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCA 182.501,60 182.501,60
ÇÃO
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇAO - L.C. N. 87/9 60.000,00 60.000,00
6
1721.09.02.00 FEX 115.360,00 115.360,00
1721.09.03.00 TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86 57.680,00 57.680,00
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.000.000,00 5.000.000,00
1721.33.40.00 PROGRAMA LEITE FOME ZERO 50.000,00 50.000,00
1721.33.42.00 PROGRAMA BPC NA ESCOLA 50.000,00 50.000,00
1721.33.43.00 PROJETO ESTACAO FAMILIA 50.000,00 50.000,00
1721.33.45.00 PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO 50.000,00 50.000,00
1721.33.46.00 RECURSOS CREAS - REF. ESPECIALIZADA DE ASSIST 15.000,00 15.000,00
ENCIA
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO I.P.V.A. 200.000,00 200.000,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. 60.000,00 60.000,00
1722.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO PARA 50.000,00 50.000,00
A SAU
1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 250.000,00 250.000,00
1724.01.00.00 COTA PARTE FUNDEB 6.000.000,00 6.000.000,00
1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D 4.500.000,00 4.500.000,00
O FUN
1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 350.000,00 350.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 10.000,00 10.000,00
CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA
---1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 10.000,00 10.000,00
1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 10.000,00 10.000,00
1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT 11.536,00 11.536,00
U
1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITB 10.000,00 10.000,00
I
1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS 10.000,00 10.000,00
1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT 10.000,00 10.000,00
ROS T
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT 10.000,00 10.000,00
RAS R
1916.01.00.00 REC. SERV. ACRESCIMO POR ATRASO 10.000,00 10.000,00
1921.01.00.00 ROYALTIES 10.000,00 10.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 10.000,00 10.000,00
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 30.000,00 30.000,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 100.000,00 100.000,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I. 10.000,00 10.000,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. 10.000,00 10.000,00
1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 11.536,00 11.536,00
1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 53.065,60 53.065,60
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) 28.840,00 28.840,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 13.019.919,48
2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00
2120.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 250.000,00
2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS 80.000,00
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 80.000,00 80.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.689.919,48
2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.500.000,00 5.500.000,00
2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.800.000,00 3.800.000,00
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 477.274,56 477.274,56
2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 2.912.644,92 2.912.644,92
9000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS -5.276.000,00
9700.00.00.00 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -5.276.000,00
9721.01.02.00 DEDUCAO FPM -3.200.000,00 -3.200.000,00 9721.01.05.00 DEDUCAO ITR -12.000,00 -12.000,00 9721.09.01.00 DEDUCAO ICMS-DESONERACAO -12.000,00 -12.000,00 9722.01.01.00 DEDUCAO ICMS -2.000.000,00 -2.000.000,00 9722.01.02.00 DEDUÇÃO DO IPVA -40.000,00 -40.000,00 9722.01.04.00 DEDUCAO IPI -12.000,00 -12.000,00 TOTAL GERAL -> 11.256.528,56 50.409.230,12 61.665.758,68
CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO
---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
1112.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIA CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1112.04.30.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES
1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1121.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO E FUNCI
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO
1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITAS GERADAS POR BENS IMOBILIµR
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS RECEITAS GERADAS POR BENS DE CAPITA
1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓ PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VIN
1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1600.41.01.00 REC. SERV. P/ CONSUMO D´AGUA
1600.41.02.00 REC. SERV. P/ LIGAÇAO D´AGUA
1600.41.03.00 REC. SERV. P/ RELIGAÇAO D´AGUA
1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.P.T.R. ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERA
1721.01.06.00 TRANSF. DE RECURSOS CIDE
1721.01.13.00 SNA - SIMPLES NACIONAL
1721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO
1721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS
1721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF
1721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS
1721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-ECD
1721.01.33.26 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
1721.01.33.30 TRANSF. DE RECURSOS DO C.N.U.S.
1721.01.33.31 PAB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
1721.01.33.32 PAB - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
1721.01.33.33 PAB - COMPLEMENTAÇAO DE ESPECIFICIDADES
1721.01.33.34 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE ME
1721.01.33.35 PLANEJASUS
1721.01.33.36 TRANFERENCIA DE RECURSOS DO PAB VARIAVEL
1721.01.33.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/S
1721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC
1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API
1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD
1721.01.34.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ
1721.01.34.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI
1721.01.34.07 TRANSF. REC. PROG. - P.A.I.F.
1721.01.34.08 TRANSF. REC. - IGDBF
1721.01.34.09 TRANSF. REFURSOS CRASS
CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO
---1721.01.34.11 TRANSF. RECURSOS PRO-JOVEM
1721.01.34.12 TRANSF. RECURSOS BOLSA FAMILIA
1721.01.34.13 TRANSF. DOS PROGRAMAS DE APOIO AS CRECHE
1721.01.34.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO/AÇÃO
1721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE
1721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE
1721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT
1721.01.35.06 TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC
1721.01.35.07 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇAO
1721.01.35.99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇAO - L.C. N. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1721.09.02.00 FEX
1721.09.03.00 TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PORTARIA SOF N§ 18, DE 24/08/97
1721.33.40.00 PROGRAMA LEITE FOME ZERO
1721.33.42.00 PROGRAMA BPC NA ESCOLA
1721.33.43.00 PROJETO ESTACAO FAMILIA
1721.33.45.00 PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO
1721.33.46.00 RECURSOS CREAS - REF. ESPECIALIZADA DE A
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST.
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO I.P.V.A.
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1722.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO
1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1724.01.00.00 COTA PARTE FUNDEB PORTARIA SOF N§ 03
1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO
1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
1916.01.00.00 REC. SERV. ACRESCIMO POR ATRASO
1921.01.00.00 ROYALTIES REC. INDENIZ. PELA UTILIZ. REC. HÖD
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT
1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA RECEITA RESULTANTE DE DÖVIDA ATIVA
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)
CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO
---2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO
2120.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS REC. PELA ALIENA€ÇO DE BENS PAT. Mà
2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PORTARIA SOF N§ 18, DE 24/08/97
---CODIGO NOMENCLATURA TOTAL
---0501-04122038.1.001 AMPLIAÇAO E REFORMA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 23.072,00
0501-10301176.1.002 CONSTRUÇAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE. 250.000,00
0501-10305126.1.003 MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS 11.536,00
0501-12361031.1.004 PROJETO DE REESTRUTURAÇAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA NA 34.608,00
0501-15451331.1.005 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. 150.000,00
0501-15451332.1.006 ABERTURA, URBAN. E RECUP. DE RUAS E AVENIDAS 500.000,00
0501-15451332.1.007 CONSTRUÇAO DE AV. DE ACESSO A ESTRADA CARIRIAÇU 34.608,00
0501-15451332.1.008 CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS 700.000,00
0501-15451332.1.009 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 550.000,00
0501-15451332.1.010 PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO 800.000,00
0501-15451332.1.011 REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS 300.000,00
0501-15451342.1.012 CONSTRUÇAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS NO MUNICIPIO. 250.000,00
0501-15452337.1.013 CONSTRUÇAO, AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS 11.536,00
0501-15452338.1.014 AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA 52.000,00
0501-16481351.1.015 CONSTRUCAO, RECUP E CONSERVACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 1.075.410,00
0501-16481352.1.016 RECUPERAÇAO DE MORADIAS NA SEDE 35.761,60
0501-17511371.1.017 CONSTRUÇAO DE CISTERNA E CHAFARIZES ZONA RURAL 23.072,00
0501-17511371.1.018 PERFURAÇAO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS 138.432,00
0501-17511372.1.019 AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL 560.000,00
0501-17511373.1.020 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA RURAL 161.504,00
0501-17512376.1.021 AMPLIAÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA 90.000,00
0501-17512377.1.022 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO 92.288,00
0501-17512377.1.023 CONSTRUÇAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS COMUNITARIAS 34.608,00
0501-17512377.1.024 IMPLANTAÇAO DE KIT´S SANITARIOS 425.200,00
0501-17512378.1.025 DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO 57.600,00
0501-17605371.1.026 AQUISICAO DE UM CARRO PIPA 150.000,00
0501-18541391.1.027 CONSTR. DO PARQUE ECOLOGICO DAS MACAUBAS - SEDE 1.000.000,00
0501-20544476.1.028 CONSTRUÇAO DE AÇUDES NO MUNICIPIO 576.800,00
0501-23691516.1.029 CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE MERCADOS E MATADOUROS 34.608,00
0501-23695537.1.030 CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE EVENTOS NA SEDE 400.000,00
0501-23695537.1.031 CONSTRUÇAO DE CENTRO DE EVENTOS 92.288,00
0501-24722551.1.032 AMPLIAÇAO DO SISTEMA TELEFONICO 39.933,68
0501-25752566.1.033 CONST. E APLIAC. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 32.000,00
0501-25752566.1.034 AMPLIAÇAO DA REDE DE ELETRIFICAÇAO RURAL 34.608,00
0501-26451586.1.035 AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA 350.000,00
0501-26782587.1.036 ABERT. PAV. DE ESTRADAS E CONST. DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL 83.059,20
0501-26782587.1.037 CONSTRUÇAO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIARIOS 44.990,40
0501-26782587.1.038 CONSTRUÇAO E RECONSTRUÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 24.225,60
0501-26782587.1.039 CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL 200.000,00
0501-27812616.1.040 CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS 50.000,00
0501-27812616.1.041 CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE 700.000,00
0501-27812616.1.042 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL 320.000,00
0601-13392301.1.043 CONSTRUCAO, IMPLANT. DE EQUIP. E ACERVOS BIBLIOGRAFICOS DA BIBLIOTECA PUBL 120.000,00
0601-27812616.1.044 CONSTRUÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL 39.933,68
0601-27812616.1.045 CONSTRUÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO 550.000,00
0701-12361231.1.046 AQUISICAO DE FREZERES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL 60.000,00
---CODIGO NOMENCLATURA TOTAL
---0701-12361232.1.048 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 1.300.000,00
0701-12361238.1.049 AQUISIÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 11.536,00
0701-12365272.1.050 CONST. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BARRO PEREIRA 1.300.000,00
0701-12365272.1.051 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.384.320,00
0701-12365272.1.052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 500.000,00
0801-10302176.1.053 CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 175.010,00
0801-10302176.1.054 CONSTRUÇAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL 136.124,80
0801-10302176.1.055 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEIS DE SAUDE 60.000,00
0801-10302176.1.056 AQUISIÇAO DE AMBULANCIA 106.489,78
0801-10302176.1.057 AQUIS. DE MAQUINA DE LAVAR INDUS. E EQUIP. DE ESTERILIZACAO P/HOSPITAL MUNI 109.530,93
0901-08241121.1.058 RECONS. DE UNID. HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCAS DE CHAG 150.000,00
0901-08241121.1.059 CONSTRUÇAO DE CASA DE APOIO AO IDOSO 5.768,00
0901-08243037.1.060 CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO 536.000,00
0901-08243133.1.061 CONSTRUCAO DO CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL 220.000,00
0901-08244136.1.062 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS 80.000,00
0901-08244136.1.063 CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS 180.000,00
1101-20601439.1.064 IMPLANTAÇAO DE AGROINDUSTRIAS 11.536,00
1101-20607476.1.065 CONSTRUÇAO E REFORMA DE BARRAGENS, POÇOS E AÇUDES 11.536,00
0101-01031001.2.001 ADM. E OPERACAO DO PODER LEGISLATIVO 1.217.684,80
0201-04122036.2.002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 381.395,04
0301-04122036.2.003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA J.S.M. 8.075,20
0301-04122036.2.004 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS 4.232.653,60
0301-04122036.2.005 MANUT. DOS ORGAOS DA JUSTIÇA MEDIANTE CONVENIO 16.150,40
0301-04122036.2.006 MANUT. DOS ORGAOS ESTADUAIS MEDIANTE CONVENIO 58.656,68
0301-04122137.2.007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL 9.228,80
0301-04123032.2.008 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAT 5.768,00
0401-04123041.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS E SERV. CORRE 608.441,60
0401-04123042.2.010 MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE 124.588,80
0401-28843962.2.011 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.307,20
0401-28843962.2.012 PARCELAMENTO CEF/FGTS 84.212,80
0401-28843963.2.013 PARCELAMENTO INSS 501.153,60
0401-28846976.2.014 CONTRIBUIÇAO P/ FORMAÇAO DO PASEP 200.000,00
0501-04122037.2.015 MANUT. SEC. DE DESENV. ECON. E INFRA-ESTRUTURA 1.671.199,20
0501-04122037.2.016 IMPLANTAÇAO DO DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN 6.921,60
0501-15451331.2.017 PROGRAMA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAO 25.000,00
0501-15452336.2.018 MANUTENÇAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 515.659,20
0501-15452337.2.019 MANUTENÇAO DE CEMITERIOS 7.267,68
0501-15452339.2.020 MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 125.300,16
0501-15452340.2.021 MANUTENÇAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 124.328,16
0501-17512377.2.022 MANUTENÇAO DE ATERRO SANITARIO 78.982,68
0501-17512377.2.023 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 79.867,34
0501-18541391.2.024 PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUP. E PRESERVAÇAO AMBIENTAL 138.432,00
0501-26782586.2.025 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS 243.147,84
0601-13392307.2.026 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 228.528,16
0601-13392307.2.027 MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA 33.108,32
0601-13392307.2.028 PROMOÇOES DE EVENTOS SOCIOS CULTURAIS 593.280,00
---CODIGO NOMENCLATURA TOTAL
---0601-27812616.2.030 MANUTENÇAO DO SETOR ESPORTIVO 95.826,00
0701-12361220.2.031 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR 932.300,80
0701-12361231.2.032 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇAO E SERV. CORRELATOS 1.094.220,00
0701-12361231.2.033 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.847.297,60
0701-12361231.2.034 MANUTENÇAO DAS ATIV. FUNDEF - 40% 3.193.715,20
0701-12361231.2.035 MANUTENÇAO DAS ATIV. FUNDEF - 60% 6.895.595,20
0701-12361231.2.036 MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 284.576,00
0701-12361231.2.037 PROGRAMA DE QUALIFICAÇOES DE PROFESSORES 151.121,60
0701-12361231.2.038 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS 29.416,80
0701-12365271.2.039 MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL 350.694,40
0701-12367286.2.040 MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO ESPECIAL 18.457,60
0801-10301171.2.041 BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BASICA 3.758.094,40
0801-10301171.2.042 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 1.209.063,11
0801-10301171.2.043 MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVIÇOS CORRELATOS 4.113.160,16
0801-10302176.2.044 BLMAC-BLOCO DA ATENÇAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E HOSPITALAR 329.592,00
0801-10302176.2.045 MANUT. DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 57.103,20
0801-10302176.2.046 MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE 1.352.019,20
0801-10302176.2.047 CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS PAR 200.000,00
0801-10302177.2.048 BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO 149.968,00
0801-10302181.2.049 BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMACEUTICA - COMP. DE MED. EXCEPC 149.968,00
0801-10304186.2.050 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 246.908,80
0901-08241121.2.051 MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 51.381,21
0901-08241126.2.052 MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EXCEPCIONAL 51.027,34
0901-08243131.2.053 MANUT. DO ESTATUTO DO MENOR E ADOLESCENTE 48.497,21
0901-08243131.2.054 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 151.500,00
0901-08243131.2.055 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 48.912,64
0901-08243131.2.056 BENEFICIO NATALIDADE - SUAS 23.072,00
0901-08243131.2.057 COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DO PETI 122.281,60
0901-08243137.2.058 BENEFICIO FUNERAL - SUAS 35.768,00
0901-08244136.2.059 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - REGIME SEMI ABERTO 35.000,00
0901-08244136.2.060 MANUT. DE ACOES SOCIO- EDUCATIVAS DE APOIO A FAMILIA - ASEF 125.000,00
0901-08244136.2.061 CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DA ASSIS. SOCIAL - CREAS 100.000,00
0901-08244136.2.062 COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DO P.A.I.F. 431.912,00
0901-08244136.2.063 COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DO C.R.A.S. 59.993,60
0901-08244136.2.064 COORDENAÇAO E MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 284.212,80
0901-08244136.2.065 PROGRAMA LEITE FOME ZERO 60.000,00
0901-08244136.2.066 PROGRAMA BPC NA ESCOLA 30.000,00
0901-08244136.2.067 PROGRAMA PROJETO INVESTIMENTO CIDADA - C/DEFICIENTE 35.000,00
0901-08244136.2.068 PROGRAMA PROJETO INVESTIMENTO CIDADA - 3ª IDADE 50.000,00
0901-08244136.2.069 PROGRAMA PROJETO PRIMEIRO PASSO 50.000,00
0901-08244136.2.070 PROGRAMA PROJETO ESTACAO FAMILIA 40.000,00
0901-08244136.2.071 PISO BASICO BENEFICIOS EVENTUAIS 55.000,00
0901-08244137.2.072 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS 518.032,32
0901-08244137.2.073 MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL 36.338,40
0901-08244137.2.074 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 100.599,91
1001-08122037.2.075 MANUTENÇAO DO CONSELHO DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL 53.642,40
---CODIGO NOMENCLATURA TOTAL
---1001-08122037.2.077 IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL 65.178,40
1101-04122037.2.078 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TURISMO 343.128,64
1101-11333212.2.079 PROG. DE APOIO A GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA 10.382,40
1101-20601437.2.080 INCENTIVO A MECANIZAÇAO AGRICOLA 4.614,40
1101-20601437.2.081 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGROPECUARISTA 40.376,00
1101-20607476.2.082 PROGRAMA DE INCENTIVO A IRRIGAÇAO 42.683,20
1201-17512376.2.083 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMAE 700.000,00
1301-04122037.2.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL 45.000,00
1401-99999999.2.085 RESERVA DE CONTINGENCIA 610.677,61
TOTAL GERAL -> 61.665.758,68
---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 997.308,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 648.921,60
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 75.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 500.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 5.768,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.387,20
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.307,20
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 69.216,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 28.840,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.840,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.307,20
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 1.153,60
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.307,20
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 92.288,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 115.360,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.768,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 220.376,00
4.4 INVESTIMENTOS 208.840,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.840,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.536,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 11.536,00
TOTAL GERAL -> 1.217.684,80
---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 376.203,84
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 264.420,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 250.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 11.536,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.153,60
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.730,40
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.783,84
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.075,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.836,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 692,16
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.764,80
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 31.493,28
3.3.90.43 SUBVENÇOES SOCIAIS 5.768,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.153,60
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.191,20
4.4 INVESTIMENTOS 5.191,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.191,20
TOTAL GERAL -> 381.395,04
---Órgão...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 4.304.576,68
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.695.913,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 575.768,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.118.992,00
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.608.663,08
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.075,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 708.075,20
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.307,20
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 1.153,60
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.307,20
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 906.526,40
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 697.751,08
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 259.560,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.307,20
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.956,00
4.4 INVESTIMENTOS 25.956,00
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.153,60
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.802,40
TOTAL GERAL -> 4.330.532,68
---Órgão...: 04 - SECRETATRIA DE FINANÇAS
Unidade...: 01 - SECRETATRIA DE FINANÇAS
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 933.030,40
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 476.436,80
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 467.208,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.153,60
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 6.921,60
3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.460,80
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.460,80
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 453.132,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 14.420,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.300,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.460,80
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 1.153,60
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.153,60
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 84.212,80
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 10.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 104.977,60
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 200.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.153,60
4 DESPESAS DE CAPITAL 587.673,60
4.4 INVESTIMENTOS 3.460,80
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.460,80
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 584.212,80
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 584.212,80
TOTAL GERAL -> 1.520.704,00
---Órgão...: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA
Unidade...: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 2.654.385,06
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.678,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 655.641,74
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 7.036,96
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.991.706,36
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.153,60
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 510.292,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.956,00
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 2.307,20
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 528.917,56
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 30.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 868.336,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.843,20
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.855.469,28
4.4 INVESTIMENTOS 10.649.701,28
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.343.748,48
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305.952,80
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 205.768,00
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 5.768,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00
TOTAL GERAL -> 13.509.854,34
---Órgão...: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULT. E DESPORTOS
Unidade...: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 952.242,16
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.191,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 4.614,40
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 576,80
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 947.050,96
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 692,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.369,60
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 18.460,80
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.307,20
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.460,80
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 320.752,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 494.958,40
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.050,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 760.346,00
4.4 INVESTIMENTOS 760.346,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 649.933,68
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.412,32
TOTAL GERAL -> 1.712.588,16
---Órgão...: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 14.626.474,40
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.412.497,60
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 8.162.657,60
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.239.457,60
3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 1.153,60
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 9.228,80
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.213.976,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 89.980,80
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.768,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.337,60
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.307,20
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.764,80
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 8.075,20
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.075,20
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 449.152,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 30.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 2.994.403,20
3.3.90.43 SUBVENÇOES SOCIAIS 5.768,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 8.075,20
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.297,60
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.072,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.426.776,80
4.4 INVESTIMENTOS 6.319.855,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.184.320,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.135.535,20
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 105.768,00
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 5.768,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.153,60
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 1.153,60
TOTAL GERAL -> 21.053.251,20
---Órgão...: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 10.704.359,24
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.575.571,81
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.536,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.498.300,71
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.052.307,20
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 13.427,90
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.128.787,43
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 67.831,68
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.805.180,80
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 34.146,56
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.837,44
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 11.189,92
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 3.681.188,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 29.973,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.271.856,27
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166.583,76
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.448.673,14
4.4 INVESTIMENTOS 1.392.723,54
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 605.742,80
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 786.980,74
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 55.949,60
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 55.949,60
TOTAL GERAL -> 12.153.032,38
---Órgão...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 2.102.227,29
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.441,14
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 152.597,94
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.536,00
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 2.307,20
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.935.786,15
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.153,60
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 17.073,28
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 537.388,32
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.369,60
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.186,72
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.621,03
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 823.488,64
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 366.375,36
3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 24.225,60
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.304,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.613.069,74
4.4 INVESTIMENTOS 1.411.916,14
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.171.768,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.148,14
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 201.153,60
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 201.153,60
TOTAL GERAL -> 3.715.297,03
---Órgão...: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 239.948,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.796,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 51.912,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.153,60
3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 576,80
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.152,80
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.153,60
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.730,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.608,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.072,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.460,80
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.307,20
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 46.144,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 49.604,80
3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 23.072,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 11.536,00
4.4 INVESTIMENTOS 9.228,80
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.228,80
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.307,20
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 2.307,20
TOTAL GERAL -> 251.484,80
---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 375.034,24
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.536,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 130.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.536,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.498,24
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.614,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.066,24
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 36.915,20
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.153,60
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 71.523,20
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 59.996,80
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.228,80
4 DESPESAS DE CAPITAL 89.222,40
4.4 INVESTIMENTOS 39.222,40
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.072,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.150,40
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 50.000,00
TOTAL GERAL -> 464.256,64
---Órgão...: 12 - SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade...: 01 - SAME-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 644.500,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 95.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 1.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 498.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 209.500,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 1.200,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 55.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 200.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 55.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 55.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00
TOTAL GERAL -> 700.000,00
---Órgão...: 13 - SECRETARIA DA CASA CIVIL
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 15.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL GERAL -> 45.000,00
---Órgão...: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 610.677,61 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 610.677,61 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 610.677,61 TOTAL GERAL -> 610.677,61
C O N S O L I D A C A O G E R A L
---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA
---3 DESPESAS CORRENTES 38.950.290,91
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.250.904,45
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 38.536,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 13.630.236,39
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.527.289,60
3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 1.730,40
3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 39.422,46
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 13.689,60
3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.460,80
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.460,80
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.695.925,66
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.307,20
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 326.009,92
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.768,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.555.796,16
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 19.660,80
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 199.117,76
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 152.587,52
3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 25.033,12
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.771,43
3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 7.238.230,40
3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 7.265.112,79
3.3.90.43 SUBVENÇOES SOCIAIS 11.536,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 208.075,20
3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 47.297,60
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 259.560,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 328.989,76
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.072,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 22.104.790,16
4.4 INVESTIMENTOS 20.886.941,36
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.153,60
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.193.584,96
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.692.202,80
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 620.946,40
4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 320.946,40
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 596.902,40
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 596.902,40
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 610.677,61 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 610.677,61 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 610.677,61 TOTAL GERAL -> 61.665.758,68
---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL
---DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
---0101-01 LEGISLATIVA 1.217.684,80 1.217.684,80
0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.217.684,80 1.217.684,80
0101-01031001 ACAO LEGISLATIVA 1.217.684,80 1.217.684,80
0101-01031001.2.001 ADM. E OPERACAO DO PODER LEGISLATIVO 1.217.684,80 1.217.684,80
TOTAL GERAL -> 0,00 1.217.684,80 1.217.684,80
---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
---0201-04 ADMINISTRACAO 381.395,04 381.395,04
0201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 381.395,04 381.395,04
0201-04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 381.395,04 381.395,04
0201-04122036.2.002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 381.395,04 381.395,04
TOTAL GERAL -> 0,00 381.395,04 381.395,04
---Órgão...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
---0301-04 ADMINISTRACAO 4.330.532,68 4.330.532,68
0301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 4.324.764,68 4.324.764,68
0301-04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.315.535,88 4.315.535,88
0301-04122036.2.003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA J.S.M. 8.075,20 8.075,20
0301-04122036.2.004 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E SERV. CORR 4.232.653,60 4.232.653,60
0301-04122036.2.005 MANUT. DOS ORGAOS DA JUSTIÇA MEDIANTE CONVENIO 16.150,40 16.150,40
0301-04122036.2.006 MANUT. DOS ORGAOS ESTADUAIS MEDIANTE CONVENIO 58.656,68 58.656,68
0301-04122137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 9.228,80 9.228,80
0301-04122137.2.007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL 9.228,80 9.228,80
0301-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.768,00 5.768,00
0301-04123032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 5.768,00 5.768,00
0301-04123032.2.008 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAT 5.768,00 5.768,00
TOTAL GERAL -> 0,00 4.330.532,68 4.330.532,68
---Órgão...: 04 - SECRETATRIA DE FINANÇAS
Unidade...: 01 - SECRETATRIA DE FINANÇAS
---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
---0401-04 ADMINISTRACAO 733.030,40 733.030,40
0401-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 733.030,40 733.030,40
0401-04123041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 608.441,60 608.441,60
0401-04123041.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS E S 608.441,60 608.441,60
0401-04123042 CONTROLE INTERNO 124.588,80 124.588,80
0401-04123042.2.010 MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE 124.588,80 124.588,80
0401-28 ENCARGOS ESPECIAIS 787.673,60 787.673,60
0401-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 587.673,60 587.673,60
0401-28843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 86.520,00 86.520,00
0401-28843962.2.011 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.307,20 2.307,20
0401-28843962.2.012 PARCELAMENTO CEF/FGTS 84.212,80 84.212,80
0401-28843963 SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV 501.153,60 501.153,60
0401-28843963.2.013 PARCELAMENTO INSS 501.153,60 501.153,60
0401-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00
0401-28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO 200.000,00 200.000,00
0401-28846976.2.014 CONTRIBUIÇAO P/ FORMAÇAO DO PASEP 200.000,00 200.000,00
TOTAL GERAL -> 0,00 1.520.704,00 1.520.704,00
