Fluxo de Caixa
CDL Araripina
Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 RecebimentosData Descrição Categoria Valor
01/02/2016 Consulta Balcão (de Renato Edielly Ferreira Lins) Consumidor R$ 3,00
01/02/2016 Consulta Balcão (de Vivian Romão Silva) Consumidor R$ 3,00
01/02/2016 Emissão de boleto para Mercadinho Coelho (de Mercadinho
Coelho) Boleto R$ 93,21
02/02/2016 Pagamento do Zero Papar, essa receita foi pago com o cartão
de hermes mais a CDL já tinha pago ao mesmo (de ZeroPaper) Zero Paper R$ 29,90
02/02/2016 Emissão de boleto para GILVALDO RAIMUNDO DA SILVA
RODRIGUES (de GILVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES) Vendas Certificados R$ 230,00
02/02/2016 Emissão de boleto para ANTONIA IZABEL DA SILVA
ANDRADE (de ANTONIA IZABEL DA SILVA ANDRADE) Vendas Certificados R$ 150,00
03/02/2016 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de
CDL Recife) Repasse outras CDL R$ 1.429,04
03/02/2016 Mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular) Mensalidade de
Associados SPC Brasil R$ 672,00 03/02/2016 Emissão de boleto para Farmacia Pague Menos (de Farmacia
Pague Menos) Boleto R$ 176,00
05/02/2016 Emissão de boleto para Nippobio (de Nippobio) Boleto R$ 320,00 11/02/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis
Araripe) Boleto R$ 209,07
11/02/2016 Emissão de boleto para DOMINIO DA MODA (de DOMINIO DA
MODA) Boleto R$ 50,63
11/02/2016 Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro) Boleto R$ 53,07
11/02/2016 Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova
Auto Peças) Boleto R$ 46,07
11/02/2016 Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy) Boleto R$ 46,07 11/02/2016 Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas) Boleto R$ 80,57
11/02/2016 Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2) Boleto R$ 69,00
11/02/2016 Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres ) Boleto R$ 92,07 11/02/2016 Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis) Boleto R$ 65,07 11/02/2016 Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon) Boleto R$ 79,57 11/02/2016 Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das
Novidades) Boleto R$ 46,07
11/02/2016 Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos) Boleto R$ 46,07 11/02/2016 Emissão de boleto para Otica Santa Luzia (de Otica Santa Luzia) Boleto R$ 100,07
11/02/2016 Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis) Boleto R$ 81,57 11/02/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) Boleto R$ 46,07
12/02/2016 Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online) Boleto R$ 46,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande
Serra) Boleto R$ 46,07
12/02/2016 Emissão de boleto para HW Gesso (de H W Gesso) Boleto R$ 64,57
12/02/2016 Emissão de boleto para High Tech (de High Tech) Boleto R$ 136,57 12/02/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis (de Popular Moveis) Boleto R$ 142,69 12/02/2016 Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de
Interativa Comunicação Visual) Boleto R$ 52,00
12/02/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular
Moveis - Cesar) Boleto R$ 296,57
12/02/2016 Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças) Boleto R$ 50,07
12/02/2016 Emissão de boleto para MPGesso (de MPGesso) Boleto R$ 46,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos) Boleto R$ 48,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center) Boleto R$ 41,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Mercantil Brigida (de Mercantil Brigida) Boleto R$ 33,00 12/02/2016 Emissão de boleto para Mercadinho Aparecida (de Mercadinho
Aparecida) Boleto R$ 52,00
12/02/2016 Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique) Boleto R$ 40,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's
Modas) Boleto R$ 106,97
12/02/2016 Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider) Boleto R$ 63,57
12/02/2016 Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de
Melo) Boleto R$ 71,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Lollipop Kids (de Lollipop Kids) Boleto R$ 46,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Loja Marvil (de Loja Marvil) Boleto R$ 46,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte) Boleto R$ 31,07
12/02/2016 Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario) Boleto R$ 78,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Recmatel (de Recmatel) Boleto R$ 63,12 12/02/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto
Construções) Boleto R$ 46,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby) Boleto R$ 101,07 12/02/2016 Emissão de boleto para GESSO CRISTAL (de GESSO CRISTAL) Vendas Certificados R$ 190,00 12/02/2016 Emissão de boleto para Geomotos (de Geomotos) Vendas Certificados R$ 190,00 12/02/2016 Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios) Boleto R$ 59,00 12/02/2016 Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de Auto Escola Atual) Boleto R$ 42,00
12/02/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto R$ 548,57
12/02/2016 Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet) Boleto R$ 52,00
12/02/2016 Emissão de boleto para A Credinorte (de A Credinorte) Boleto R$ 68,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus) Boleto R$ 123,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos) Boleto R$ 71,07 12/02/2016 Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion) Boleto R$ 52,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes) Boleto R$ 52,00
12/02/2016 Emissão de boleto para F e J Magneticos (de F e J Magneticos) Boleto R$ 41,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade) Boleto R$ 25,00 12/02/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis
Andrade) Boleto R$ 86,07
12/02/2016 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Boleto R$ 69,00
12/02/2016 Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos) Boleto R$ 159,57 12/02/2016 Emissão de boleto para Só Embalagéns (de Só Embalagéns) Boleto R$ 52,00 12/02/2016 Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas) Boleto R$ 92,07 12/02/2016 Emissão de boleto para Comercial São Matheus (de Comercial
São Matheus) Boleto R$ 46,07
12/02/2016 Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense) Boleto R$ 129,07 15/02/2016 Emissão de boleto para MOVEIS POÇO VERDE (de MOVEIS
POÇO VERDE) Vendas Certificados R$ 320,00
15/02/2016 Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny) Boleto R$ 132,57 15/02/2016 Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro
Fashion) Boleto R$ 35,07
15/02/2016 Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas) Boleto R$ 52,00
15/02/2016 Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira
Modesto) Boleto R$ 49,57
16/02/2016 Emissão de boleto para Unilaje (de Unilaje) Boleto R$ 94,14
16/02/2016 Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis) Boleto R$ 108,57
16/02/2016 Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal) Boleto R$ 52,00
16/02/2016 Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM) Boleto R$ 69,00
16/02/2016 Emissão de boleto para Tony Maquinas Boleto R$ 55,52
16/02/2016 Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados) Boleto R$ 271,21 16/02/2016 Emissão de boleto para Ponto 3 Moda Intima (de Ponto 3 Moda
Intima) Boleto R$ 52,00
16/02/2016 Emissão de boleto para Popy Store (de Popy Store) Boleto R$ 52,07 16/02/2016 Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D
GESSO IDEAL) Boleto R$ 52,00
16/02/2016 Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto
Peças) Boleto R$ 52,00
16/02/2016 Emissão de boleto para GP Gesso (de GP Gesso) Boleto R$ 61,26 16/02/2016 Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São
Sebastião) Boleto R$ 46,07
16/02/2016 Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto) Boleto R$ 33,00 16/02/2016 Emissão de boleto para Calçacos e Cia (de Calçacos e Cia) Boleto R$ 64,07 17/02/2016 Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados) Boleto R$ 246,64
17/02/2016 Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM) Boleto R$ 74,09
17/02/2016 Emissão de boleto para Portal Copias e Papelaria (de Portal Copias e Papelaria) Boleto R$ 42,00 17/02/2016 Emissão de boleto para MAGNO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (de MAGNO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS) Boleto R$ 150,00 17/02/2016 Emissão de boleto para CASA DA CONSTRUCAO (de CASA DA CONSTRUCAO) Vendas Certificados R$ 320,00 17/02/2016 Emissão de boleto para GAS SAO SEBASTIAO (de GAS SAO SEBASTIAO) Vendas Certificados R$ 320,00 18/02/2016 Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções) Boleto R$ 109,93
18/02/2016 Emissão de boleto para Gesso Bernado (de Gesso Bernado) Boleto R$ 320,00 18/02/2016 Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto
da Serra) Boleto R$ 52,35
18/02/2016 Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring) Boleto R$ 283,52 18/02/2016 Emissão de boleto para Construmais (de Construmais) Boleto R$ 117,07 18/02/2016 Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José) Boleto R$ 379,07 18/02/2016 Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças) Boleto R$ 64,07
18/02/2016 Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria
Novo Conceito) Boleto R$ 46,07
19/02/2016 Pagamento de Mensalidades em Atraso da: (de Class Modas) Mensalidade de
Associados SPC Brasil R$ 221,00 19/02/2016 Pagamento de Mensalidades em Atraso da: (de Otica Brasil) Mensalidade de
Associados SPC Brasil R$ 97,00 19/02/2016 Pagamento de Mensalidades em Atraso da: (de Ponto 3 Moda
Intima) Mensalidade deAssociados SPC Brasil R$ 210,00 19/02/2016 Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana) Boleto R$ 52,00 19/02/2016 Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO
TRANSPORTES) Boleto R$ 42,00
19/02/2016 Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis) Boleto R$ 330,64 19/02/2016 Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação) Boleto R$ 52,00 19/02/2016 Emissão de boleto para Oticas Carol (de Oticas Carol) Boleto R$ 242,04 19/02/2016 Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da
19/02/2016 Emissão de boleto para Segmat (de Segmat) Boleto R$ 260,00 22/02/2016 Emissão de boleto para Loja Casual (de Loja Casual) Boleto R$ 84,00
22/02/2016 Emissão de boleto para Blackout Store (de Blackout Store) Boleto R$ 52,00
24/02/2016 Emissão de boleto para Aeda (de Aeda) Boleto R$ 238,00
25/02/2016 Emissão de boleto para FR Combustiveis (de FR Combustiveis) Boleto R$ 214,58 25/02/2016 Emissão de boleto para A CONSTRULAR (de A CONSTRULAR) Vendas Certificados R$ 190,00 26/02/2016 Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora) Boleto R$ 34,07
26/02/2016 Emissão de boleto para Casa São Francisco (de Casa São
Francisco) Boleto R$ 59,00
29/02/2016 Pagamento do Zero Papar, essa receita foi pago com o cartão
de hermes mais a CDL já tinha pago ao mesmo (de ZeroPaper) Zero Paper R$ 29,90
29/02/2016 Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco) Boleto R$ 104,00 29/02/2016 Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE
EMPREGO) Boleto R$ 169,80
29/02/2016 Emissão de boleto para CASA DINIZ (de CASA DINIZ) Vendas Certificados R$ 190,00
Total de Recebimentos R$ 15.425,10
Despesas fixas
Data Descrição Categoria Valor
01/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45 01/02/2016 Compra de 1 galão de Agua Mineral (a José Ronnaldo Ricardo) Aguá Mineral R$ 6,00 02/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90 03/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45
05/02/2016 Internet HTNET (a HTNet Online) Internet R$ 99,90
05/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45
05/02/2016 Contador (a José Vanderley da Silva) Contabilidade R$ 60,00
10/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 41,40 10/02/2016 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2016
(a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 30,00
11/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 10,35 12/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 155,25 15/02/2016 CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, (Nº 000571) (a Luiz Augusto Barros Junior)
Uso/Consumo R$ 880,00
15/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 17,25
16/02/2016 Telefone Fixo (a Companhia de Telefone) Telefone R$ 123,29
17/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 20,70 18/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 27,60
19/02/2016 FATURA DO SPC BRASIL + as Contrubuições da FCDL (a SPC
Brasil) Consultas SPC Brasil R$ 9.212,67
19/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 24,15 22/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90
24/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45 25/02/2016 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2016 (a Debito em
Conta) Tarifas Santander R$ 6,00
25/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90
26/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90
29/02/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 10,35
Total de Despesas fixas R$ 10.818,06
Despesas variáveis
Data Descrição Categoria Valor
17/02/2016 Doação de 1 Radiador para o carro da Policia Militar (a Casa
Nova Auto Peças) Doações da CDL R$ 250,00
29/02/2016 Plus - ZeroPaper (a ZeroPaper) Zero Paper R$ 29,90
Total de Despesas variáveis R$ 279,90
Pessoas
Data Descrição Categoria Valor
05/02/2016 Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza) Salários CDL R$ 1.364,40 15/02/2016 Ferias Colaborador (a Wagner José Pereira) Salários CDL R$ 1.574,70
Total de Pessoas R$ 2.939,10
Impostos
Data Descrição Categoria Valor
05/02/2016 FGTS (a Governo) FGTS R$ 246,40 29/02/2016 GPS mês 06/2015 (a Governo) INSS R$ 1.143,91 Total de Impostos R$ 1.390,31 Total de Despesas R$ 15.427,37 Saldo Anterior R$ 268,23 Total de Recebimentos no Período R$ 15.425,10 Total de Despesas no Período – R$ 15.427,37
Balanço no Período – R$ 2,27
