Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pará
Relatório de gestão do
exercício 2014
Relatório de gestão do exercício 2014
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pará
Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno
Sumário
RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO 3
INTRODUÇÃO 4
1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 5
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade 5 1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas 5 1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada 6 1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas 6 2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS 6 2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão 7 2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão 8 2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício 9 2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc. 10
3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 10
3.1 Estrutura de governança da entidade 10
3.2 Auditoria 11
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição 11
3.4 Dirigentes e membros de conselhos 11
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho 14
4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 16
4.1 Demonstração da receita 16 4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital 18 4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação 19 4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital 21 4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário 27 4.3 Transferências 29
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 30
5.1.1 Força de trabalho 30
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício 31
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções
5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária 32 5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade 33 5.2 Desoneração da folha de pagamento 34 6 - RECOMENDAÇÕES 34 6.1 Recomendações TCU 34 6.2 Recomendações Internas 34 6.3 Danos Erários 35 7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 35 7.1 Adoção NCASP 35 7.2 Demonstrações Contábeis 35 7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis 35
8 - RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 35
8.1 Relações com a Sociedade 35 9 - OUTRAS INFORMAÇÕES 36 9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício 36 CONCLUSÕES 37 ANEXOS 38
Relação de Siglas do Relatório
CONFERE - Conselho Federal de Representantes Comerciais CORE - Conselho Regional de Representantes Comerciais
Introdução
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Pará é uma autarquia pública federal que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do/a Representante Comercial no Brasil. Para além de suas atribuições, contidas na Lei 4.886/1965.
1 - Identificação e Atributos da Entidade
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade
1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Agregadora e Agregadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas:
Os Conselhos Federal e Regionais de Representantes Comerciais foram criados pela Lei 4.886 de 09 de dezembro de 1965, com as alterações posteriores: Lei n. 8.420 de 08 de maio de 1992 e Lei n. 12.246 de 27 de maio de 2010.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Lei n. 6.839 de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional;
Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais - Resolução Confere n. 277 de 20 de outubro de 2004, referendada pelo Plenário da entidade em reunião realizada em 30 de março de 2005.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema
DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
DENOMINAÇÃO ABREVIADA COREPA CNPJ 04.974.325/0001-26
NATUREZA JURÍDICA 110-4 CONTATO 91-5826 - 91
3222-2436 - 91- 3241-1233
CÓDIGO CNAE 84.11-6-00
ENDEREÇO ELETRÔNICO secretaria@core-pa.org.br
PÁGINA INTERNET www.core-pa.org.br
ENDEREÇO POSTAL TRAVESSA PADRE PRUDENCIO,517 - CASA
CIDADE BELEM UF PA
BAIRRO CAMPINA CEP 66.017-200
Confere/Cores,
1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade
jurisdicionada
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
A finalidade do CORE/PA é a fiscalização do exercício profissional dos representantes comerciais no Estado da Federação de sua jurisdição.
Compete ao Conselho Regional:
a) elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal;
b) decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, na conformidade da Lei 12.246/2010;
c) manter o cadastro profissional;
d) expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário;
e) impor as sanções disciplinares previstas na lei, mediante a feitura de processo adequado, de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei 4886/65;
f) arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como título executivo extrajudicial e certidão relativa aos seus créditos. (redação dada pela Lei n. 12.246, de 2010)
1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com
descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas
2 - Planejamentos e Resultados
- Anexo I - DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.pdf - Anexo II - organograma CORE - PA 2.pdf
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou
do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos
estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do
relatório de gestão
O CORE/PA tem a competência legal de registro e fiscalização do exercício profissional do Representante Comercial. Como tal, o Plano de Ação contempla atividades relacionadas à sua missão precípua, sendo-lhe vedadas outras atividades que conflitem com essas atribuições. A visão do Conselho como um conjunto de processos e o seu próprio trabalho de aperfeiçoamento, envolve as pessoas que participam das atividades que lhes são de competência, abrangendo ainda os processos relacionados às atividades de apoio, com treinamento e aperfeiçoamento de seus recursos humanos, além de estender suas atividades para o relacionamento com as entidades, sindicatos e empresas que participam do mercado de trabalho no qual estão inseridos os profissionais da representação comercial. Neste contexto, estão sendo adotadas metodologias de trabalho, seja no campo institucional, seja nas relações políticas, que envolvam agentes inseridos no entendimento do papel do Conselho em cada etapa do processo, O aperfeiçoamento dos processos no CORE/PA promoveu e promove efetivamente uma maior eficiência dos serviços prestados. As melhorias promovidas nos processos da Sede favoreceram o crescimento do Conselho como um todo, representaram diminuição de custos, e finalmente promoveram uma efetiva melhoria na qualidade dos serviços prestados aos profissionais e a sociedade.
Naturalmente, é de se considerar as limitações financeiras e econômicas, de pessoal, instalações e tecnológicas em razão dos parcos recursos disponíveis para o desenvolvimento das ações concebidas. Em razão disso, foram elaborados seis projetos. Dos quais destacamos
1. PROJETO: Implantar Procedimentos Operacionais Padronizados
Objetivos:
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados - Reduzir a centralização das informações
- Diminuir o tempo para liberação de registros para PJ e PF
2. PROJETO: Registro, Fiscalização e Cobrança da Dívida Ativa
- Modernizar seu departamento de Registro adequando-o às previsões de incremento do contingente de Representantes Comerciais no Estado;
- Garantir maior segurança dos dados cadastrais e confiabilidade das informações;
- Aumentar o campo de abrangência da fiscalização e controle das ações relacionadas à prática do exercício profissional do Representante Comercial
- Diminuir a inadimplência através do conhecimento por parte dos profissionais de seus direitos e deveres.
3. PROJETO: Divulgação e publicidade
Objetivos
- Trabalhar junto à sociedade de abrangência do CORE/PA para a divulgação da competência dos Representantes Comerciais, proporcionando maior visibilidade às ações do Órgão com vistas à uma imagem positiva da Instituição e da categoria junto à sociedade
- Fomentar na sociedade a valorização do Representante Comercial como agente de fomento da indústria e do Comércio
- Estabelecer adequações estruturais a médio e longo prazo para melhor atendimento da demanda de acordo com a previsão de crescimento do CORE/PA.
5. PROJETO: Gestão da Tecnologia da Informação
Objetivos:
- Modernizar e manter atualizados os sistemas de informações, com vistas a interligação entre as unidades, diminuindo os custos e agilizando o atendimento das demandas.
6. PROJETO: Mobilização da categoria
Objetivo
- Promover a aproximação entre os profissionais e o conselho.
- Promover ações junto às empresas industriais e comerciais demandantes da representação comercial, no sentido de ações benéficas para as partes envolvidas na questão de aumento da riqueza do País.
7. NORMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODOS PADRONIZADOS
Objetiva estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados no CORE/PA, todos descritos em normativas específicas para cada situação e ação, propondo organização e critérios para cada processo.
8. IMPLANTAÇÃO DAS DELEGACIAS DE MARABÁ E SANTARÉM.
O objetivo desse projeto e implementação foi estender os serviços ao representante comercial nas regiões Sul e sudeste do Pará, para contribuir de forma célere tanto com a arrecadação de anuidades, inscrições, taxas e demais valores, quanto ao credenciamento de novos representantes e emissão de documentos . Os resultados foram satisfatórios em virtude da autonomia das delegacias em gerir o fator tempo para imediato retorno ao representante comercial
9. ASSESSORAMENTO JURIDICO PARTICIPATIVO.
O objetivo do assessoramento intensificado foi a cobrança da dívida ativa,
Organização, acompanhamento e assessoramento da implantação do PCS bem como o concurso público;
Inclusão dos processos na justiça federal na cobrança de inadimplentes; Abertura de processos licitatórios e formalizaçao de contratos administrativos 10. IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS;
O objetivo da criação do DGP foi para dar suporte a implantação do PCS e implementá-lo, definir estratégias organizacionais( Teoria das Relações Humanas) dentro das estruturas focadas na humanização, no contexto do bem-estar do colaborador.
Definir fluxos de procedimentos, análises e avaliação de desempenho, coordenar e facilitar as ações para melhorias de trabalho apresentando alternativas e sugestões, apoio aos setores de contabilidade e jurídico referente a pessoal, normativas e relatórios.
11. IMPLANTAÇÃO DO PCS.
De acordo com as disposições legais e regimentais, o Plano de Cargos e Salários, como instrumento da administração, criou e definiu o ingresso no quadro funcional permanente e também as funções em comissão, de livre nomeação e contração pelo Presidente.
12. LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E ELABORAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PUBLICO 001/2015, para preenchimento de vagas e cadastro de reserva técnica de seu Quadro de Funcionários.
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade
para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do
relatório de gestão
O conjunto de ações inseridas no Plano de Ação do CORE/PA para o exercício de 2014 representa a ligação entre os objetivos traçados pelos colaboradores internos e aprovados pela alta Direção do Conselho, visando ao atendimento das demandas surgidas no decorrer do exercício e ao atendimento das metas estabelecidas.
As principais ações de gerenciamento do Conselho, adotadas para atingir os objetivos aprovados foram:
Ampliação do Quadro de Pessoal
Desenvolvimento de programa de capacitação dos colaboradores Manutenção dos Sistemas de Informações
Manutenção do site e da plataforma de autoatendimento ao profissional Manutenção, aquisição/substituição dos equipamentos de Informática. Realização de reparos na manutenção e adaptações na Sede.
Normatização de métodos padronizados;
Implantação das delegacias de Marabá e Santarém; Implantação do Setor jurídico;
Implantação do Departamento de Gestão de Pessoas Implantação do PCS;
Licitação e contratação da empresa responsável pelo concurso público
2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados
alcançados no exercício
a) A missão do CORE, conforme já mencionado, está definida no Regimento Interno da Entidade e atende principalmente às suas atribuições institucionais:”Registro e fiscalização do exercício da profissão do Representante Comercial”. Como entidade autárquica de direito privado, o Conselho não tem possibilidade legal de exercer atividades fora dos eixos de expressão legal que lhes foram delegados pelo Estado. Dessa forma, pode-se citar as seguintes atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2014:
b) Aumento da cobertura de visitas de fiscalização; c) Incremento ao setor de fiscalização e registro;
d) Ação mais acentuada na busca de soluções de recebíveis – via administrativa e judicial e) Realização de reparos na manutenção e adaptações na Sede;
f) Reformulação do site do CORE/PA, de maneira a torná-lo visualmente mais agradável ao público alvo, utilizando tecnologias de ponta e inovadoras, com alto padrão de qualidade e navegabilidade.
g)maior satisfação do colaborador h)ìndice de absenteismo reduzido
h)maior dinâmica nas cobranças e amparo jurídico eficaz;
i)aumento de inscrições e arrecadações com a criação das delegacias; j)Melhor organização e comunicação mais efetiva com as normativas; k)Metodologia e clarexa nas atribuições com o PCS.
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e
avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços
e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar
necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.
Os indicadores adotados são essensialmente estratégicos e visam demonstrar o desempenho em busca dos objetivos :
1- Melhoraria continua dos serviços prestados;
2-Modernizar e manter atualizados os sistemas de informaçoes, com vistas a interligação entre as unidades, diminuindo os custos e agilizando o atendimento das demandas;
3-Diminuir os indices de inadimplência;
4-Dar visibilidadeàs ações do CORE a concretizar uma imagem positiva frente à categoria e à sociedade;
5-Promover a aproximação entre os profissionais e o Conselho; 6-Aumentar as ações de divulgação do profissional;
7-Valorizar seus colaboradores para alcançar a satisfação do trabalho de qualidade 8-Trabalhar de forma transparente as informações;
3 - Estrutura de governança e de autocontrole da
gestão
3.1 Estrutura de governança da entidade
A instância de controle e auditoria é exercida pelo Conselho Federal, através da CPACG – Comissão Permanente de Auditoria e Controle de Gestão, cujo trabalho é realizado permanentemente em todos os Conselhos Regionais, com o objetivo de garantir a observância dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na gestão pública.
O controle interno é também realizado pelo Conselho Federal, com auditorias realizadas no decorrer do exercício pela CPA-Comissão Permanente de Auditoria, prevista na estrutura organizacional do CONFERE.
Em âmbito do CORE/PA, é realizado o exame trimestral das contas pelo Conselho Fiscal, composto por três conselheiros, conforme a programação definida pelo Plenário, os quais analisam e emitem pareceres sobre os balancetes e propriedade da execução da despesa, apreciam os remanejamentos orçamentários e recomendam reformulações orçamentárias, quando necessárias.
As contas, após o encerramento do exercício, são apresentadas ao Plenário, com pareceres da Comissão de Tomada de Contas e se aprovadas, são encaminhadas, por processo autuado ao Conselho Federal para apreciação e homologação.
3.2 Auditoria
O CORE/PA,conforme esclarecido no item 3.1 deste relatório, não dispõe de Unidade de Auditoria Interna, A cargo do Conselho Federal, como órgão central de controle.
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição
Não houve ato ilícito cometido por colaboradores no CORE/PA,durante o exercício de 2014. O CORE/PA não dispõe de sistema de correição para tratamento de ilícitos, mesmo porque, desde a sua criação até 2014, não foram constatadas irregularidades na gestão da Entidade. Não existem processos administrativos ou de sindicância instaurados, pois não foram detectados indícios que justifiquem a adoção dessas medidas corretivas.
3.4 Dirigentes e membros de conselhos
FRANCISCO OMAR FERNANDES
CPF 002.385.033-72
Registro profissional 1532/RT-102020
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
HELY RICARDO DE LIMA
CPF 266.505.332-20
Registro profissional 9072/RT-11639
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo DIRETOR - SECRETARIO
RAIMUNDO MONTEIRO FERNANDES
CPF 036.429.682-87
Registro profissional 4164/RT-10223
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo DIRETOR - TESOUREIRO
FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
CPF 029.747.702-15
Registro profissional 3454/RT-12075
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo CONSELHEIRO
JOAO GUILHERME LIMA DE FREITAS
CPF 062.834.032-04
Registro profissional 11687
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo CONSELHEIRO
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
CPF 286.787.292-87
Registro profissional 2367/RT10595
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo CONSELHEIRO
NILO DE ARAUJO LEITE
CPF 024.431.632-53
Registro profissional 4926/RT-10221
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo CONSELHEIRO
JOSE LUIZ MIGUEZ GODOY
CPF 000.633.552-72
Registro profissional 0728/RT-10224
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e
Conselho
ORLANDO RAMIREZ MUSSIO
CPF 008.275.502-78
Registro profissional 5491/RT-10222
Data inicial do mandato 07/02/2014
Data final do mandato 07/02/2017
Data do ato de designação 07/02/2014
Ato de designação ATA
Entidade que representa CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARA
Cargo CONSELHEIRO
Cargo Tipo de remuneração Valor Informações adicionais
FRANCISCO OMAR FERNANDES
DIRETOR
-PRESIDENTE 0 0,00 Os diretores não são remunerados
HELY RICARDO DE LIMA
DIRETOR
-SECRETARIO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
RAIMUNDO MONTEIRO FERNANDES
DIRETOR
-TESOUREIRO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
JOAO GUILHERME LIMA DE FREITAS
CONSELHEIRO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
NILO DE ARAUJO LEITE
CONSELHEIRO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
JOSE LUIZ MIGUEZ GODOY
CONSELHEIRO 0 0,00 Os diretores não são remunerados
ORLANDO RAMIREZ MUSSIO
4 - Informações sobre a gestão
4.1 Demonstração da receita
Conta contábil Orçado (dotações + reformulações + transposições até 31/12)Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.062.364,85 945.143,91 117.220,94 6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 966.464,85 945.143,91 21.320,94 6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 625.500,00 824.366,20 -198.866,20 6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 625.500,00 824.366,20 -198.866,20 6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 244.500,00 222.072,46 22.427,54 6.2.1.2.1.02.01.01.001 6.2.1.2.1.02.01.01.001 Anuidade PF -do Exercício 244.500,00 222.072,46 22.427,54 6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 381.000,00 602.293,74 -221.293,74 6.2.1.2.1.02.01.02.001 6.2.1.2.1.02.01.02.001 Anuidade PJ -do Exercício 381.000,00 602.293,74 -221.293,74 6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 2.400,00 2.200,00 200,00 6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.400,00 2.200,00 200,00 6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 2.400,00 2.200,00 200,00 6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 208.800,00 82.409,60 126.390,40 6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 125.800,00 71.083,65 54.716,35 6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 64.000,00 35.449,25 28.550,75 6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 61.800,00 35.634,40 26.165,60
6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 61.800,00 23,89 61.776,11 6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 34.000,00 23,89 33.976,11 6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 27.800,00 0,00 27.800,00 6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 21.200,00 11.302,06 9.897,94 6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 10.600,00 5.805,55 4.794,45 6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 10.600,00 5.496,51 5.103,49 6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 26.300,00 18.903,26 7.396,74
6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 18.600,00 9.600,02 8.999,98
6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF 9.300,00 0,00 9.300,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ 9.300,00 9.600,02 -300,02
6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.700,00 9.303,24 -1.603,24
6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.700,00 9.303,24 -1.603,24
6.2.1.2.1.06.05.07.005 6.2.1.2.1.06.05.07.005
-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.700,00 9.303,24 -1.603,24
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001
-Poupança 7.700,00 9.303,24 -1.603,24
6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.264,85 17.264,85 0,00
6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - Doação do CONFERE 17.264,85 17.264,85 0,00
6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 86.200,00 0,00 86.200,00
6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 86.200,00 0,00 86.200,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa 42.350,00 0,00 42.350,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva 43.850,00 0,00 43.850,00
4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital
6.2.1.2.2.06 - 6.2.1.2.2.06 - Superávit Financeiro 95.900,00 0,00 95.900,00
Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final
Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL
DA DESPESA 0,00 949.200,00 0,00 373.100,00 0,00 259.935,15 0,00 1.062.364,85
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 0,00 842.300,00 0,00 344.300,00 0,00 190.435,15 0,00 996.164,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 361.300,00 0,00 251.800,00 0,00 56.900,00 0,00 556.200,00 6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 225.000,00 0,00 132.800,00 0,00 14.300,00 0,00 343.500,00 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 0,00 89.100,00 0,00 77.600,00 0,00 28.100,00 0,00 138.600,00 6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 47.200,00 0,00 41.400,00 0,00 14.500,00 0,00 74.100,00 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 273.600,00 0,00 85.300,00 0,00 132.035,15 0,00 226.864,85 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 123.800,00 0,00 13.000,00 0,00 82.535,15 0,00 54.264,85 6.2.2.1.1.01.04.03.001 -MATERIAL DE CONSUMO 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 13.535,15 0,00 8.464,85 6.2.2.1.1.01.04.03.004 -SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,00 95.200,00 0,00 3.000,00 0,00 64.200,00 0,00 34.000,00
4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOSTERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 0,00 134.800,00 0,00 54.300,00 0,00 43.000,00 0,00 146.100,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 15.000,00 0,00 18.000,00 0,00 6.500,00 0,00 26.500,00 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 3.100,00 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 3.100,00 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 3.000,00 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 10.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 6.2.2.1.1.01.08 -TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 189.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.800,00 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 189.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.800,00 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 0,00 106.900,00 0,00 28.800,00 0,00 69.500,00 0,00 66.200,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 0,00 69.000,00 0,00 28.800,00 0,00 69.500,00 0,00 28.300,00 6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 69.000,00 0,00 28.800,00 0,00 69.500,00 0,00 28.300,00 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 37.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.900,00 6.2.2.1.1.02.02.01 -EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 37.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.900,00 TOTAIS: 0,00 949.200,00 0,00 373.100,00 0,00 259.935,15 0,00 1.062.364,85
Introdução à execução das despesas por modalidade de Licitação
Não ocorreu execução de despesas por licitação.
Análise critica
Os valores constantes do item 5 - outros, referem-se a despesas com energia, telefone, despesas bancárias, serviços postais, serviços de publicidade (DOU), seguros em geral, e outras despesas.
Modalidade de Contratação 2013 2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) - TOTALIZADOR 0,00 0,00
a) Convite 0,00 0,00 b) Tomada de Preços 0,00 0,00 c) Concorrência 0,00 0,00 d) Pregão 0,00 0,00 e) Concurso 0,00 0,00 f) Consulta 0,00 0,00
2. Contratações Diretas (g+h) - TOTALIZADOR 81.500,04 61.270,42
g) Dispensa 81.500,04 61.270,42
h) Inexigibilidade 0,00 0,00
3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 0,00 0,00
i) Suprimento de Fundos 0,00 0,00
4. Pagamento de Pessoal (j+k) - TOTALIZADOR 193.515,59 336.626,66
j) Pagamento em Folha 193.515,59 334.226,66
k) Diárias 0,00 2.400,00
4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital
l) Outros 533.981,25 589.507,11
6. Total (1+2+3+4+5) 808.996,88 987.404,19
Conta contábil Orçado Empenhado Liquidado Restos a pagar Pago
Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual 6.2.2.1.1.01 -CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 0,00 996.164,85 0,00 940.357,55 0,00 940.357,55 0,00 12.588,72 0,00 927.768,83 6.2.2.1.1.01.01 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 556.200,00 0,00 513.753,64 0,00 513.753,64 0,00 0,00 0,00 513.753,64 6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 343.500,00 0,00 334.226,66 0,00 334.226,66 0,00 0,00 0,00 334.226,66 6.2.2.1.1.01.01.01.00 1 - Salários 0,00 292.300,00 0,00 286.643,39 0,00 286.643,39 0,00 0,00 0,00 286.643,39 6.2.2.1.1.01.01.01.00 6 - Gratificação de Natal 13º Salário 0,00 28.500,00 0,00 25.368,04 0,00 25.368,04 0,00 0,00 0,00 25.368,04 6.2.2.1.1.01.01.01.00 8 1/3 de Férias -CF/88 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.01.01.01 2 - Indenizações Trabalhistas 0,00 3.600,00 0,00 3.411,76 0,00 3.411,76 0,00 0,00 0,00 3.411,76 6.2.2.1.1.01.01.01.01 0,00 19.000,00 0,00 18.803,47 0,00 18.803,47 0,00 0,00 0,00 18.803,47
3 - Férias 6.2.2.1.1.01.01.02 -ENCARGOS PATRONAIS 0,00 138.600,00 0,00 110.333,46 0,00 110.333,46 0,00 0,00 0,00 110.333,46 6.2.2.1.1.01.01.02.00 1 - INSS Patronal 0,00 102.400,00 0,00 78.830,32 0,00 78.830,32 0,00 0,00 0,00 78.830,32 6.2.2.1.1.01.01.02.00 2 - INSS Terceiros 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.01.02.00 3 - FGTS 0,00 32.400,00 0,00 28.183,46 0,00 28.183,46 0,00 0,00 0,00 28.183,46 6.2.2.1.1.01.01.02.00 4 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 0,00 3.700,00 0,00 3.319,68 0,00 3.319,68 0,00 0,00 0,00 3.319,68 6.2.2.1.1.01.01.03 -BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 74.100,00 0,00 69.193,52 0,00 69.193,52 0,00 0,00 0,00 69.193,52 6.2.2.1.1.01.01.03.00 1 - Vale Transporte 0,00 15.900,00 0,00 15.172,80 0,00 15.172,80 0,00 0,00 0,00 15.172,80 6.2.2.1.1.01.01.03.00 2 - Vale Refeição 0,00 46.500,00 0,00 46.430,30 0,00 46.430,30 0,00 0,00 0,00 46.430,30 6.2.2.1.1.01.01.03.00 3 - Plano de Saúde 0,00 9.200,00 0,00 5.190,42 0,00 5.190,42 0,00 0,00 0,00 5.190,42 6.2.2.1.1.01.01.03.00 7 - Diárias 0,00 2.500,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 6.2.2.1.1.01.04 -OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 226.864,85 0,00 221.102,03 0,00 221.102,03 0,00 0,00 0,00 221.102,03 6.2.2.1.1.01.04.03 -USO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 54.264,85 0,00 52.744,75 0,00 52.744,75 0,00 0,00 0,00 52.744,75 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.464,85 0,00 7.678,10 0,00 7.678,10 0,00 0,00 0,00 7.678,10
6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.001 - Materiais de Expediente 0,00 1.764,85 0,00 1.611,30 0,00 1.611,30 0,00 0,00 0,00 1.611,30 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.008 - Materiais de Informática 0,00 5.000,00 0,00 4.942,10 0,00 4.942,10 0,00 0,00 0,00 4.942,10 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.013 - Material de Copa e Cozinha 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 700,00 0,00 586,20 0,00 586,20 0,00 0,00 0,00 586,20 6.2.2.1.1.01.04.03.00 1.015 - Gêneros de Alimentação 0,00 600,00 0,00 538,50 0,00 538,50 0,00 0,00 0,00 538,50 6.2.2.1.1.01.04.03.00 4 - SERVICOS TERCEIROS -PESSOAS FÍSICAS 0,00 34.000,00 0,00 33.366,65 0,00 33.366,65 0,00 0,00 0,00 33.366,65 6.2.2.1.1.01.04.03.00 4.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 4.003 - Serviços de Contabilidade 0,00 16.200,00 0,00 16.041,66 0,00 16.041,66 0,00 0,00 0,00 16.041,66
6.2.2.1.1.01.04.03.00 4.004 - Serviços Advocatícios 0,00 15.700,00 0,00 15.508,33 0,00 15.508,33 0,00 0,00 0,00 15.508,33 6.2.2.1.1.01.04.03.00 4.005 - Estagiários 0,00 2.000,00 0,00 1.816,66 0,00 1.816,66 0,00 0,00 0,00 1.816,66 6.2.2.1.1.01.04.03.00 6 - DIÁRIAS 0,00 11.800,00 0,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 6.2.2.1.1.01.04.03.00 6.002 Diárias -Conselheiros 0,00 11.800,00 0,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 6.2.2.1.1.01.04.04 -SERVICOS TERCEIROS -PESSOAS JURÍDICAS 0,00 146.100,00 0,00 142.276,05 0,00 142.276,05 0,00 0,00 0,00 142.276,05 6.2.2.1.1.01.04.04.01 0 - Serviços de Medicina do Trabalho 0,00 800,00 0,00 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 685,00 6.2.2.1.1.01.04.04.02 2 - Demais Serviços Profissionais 0,00 27.950,00 0,00 27.903,77 0,00 27.903,77 0,00 0,00 0,00 27.903,77 6.2.2.1.1.01.04.04.02 4 - Seguros de Bens Imóveis 0,00 2.100,00 0,00 1.950,06 0,00 1.950,06 0,00 0,00 0,00 1.950,06 6.2.2.1.1.01.04.04.02 7 - Locação de Bens Imóveis 0,00 7.700,00 0,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 7.560,00 6.2.2.1.1.01.04.04.02 9 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 0,00 10.500,00 0,00 10.166,00 0,00 10.166,00 0,00 0,00 0,00 10.166,00 6.2.2.1.1.01.04.04.03 0 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 0,00 14.000,00 0,00 13.790,08 0,00 13.790,08 0,00 0,00 0,00 13.790,08 6.2.2.1.1.01.04.04.03 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Serviços Cartoriais 6.2.2.1.1.01.04.04.03 2 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 28.650,00 0,00 28.490,15 0,00 28.490,15 0,00 0,00 0,00 28.490,15 6.2.2.1.1.01.04.04.03 3 - Serviços de Água e Esgoto 0,00 4.500,00 0,00 4.412,18 0,00 4.412,18 0,00 0,00 0,00 4.412,18 6.2.2.1.1.01.04.04.03 4 - Postagem de Correspondência de Cobrança 0,00 9.200,00 0,00 9.059,50 0,00 9.059,50 0,00 0,00 0,00 9.059,50 6.2.2.1.1.01.04.04.03 6 - Serviços de Telecomunicações 0,00 25.300,00 0,00 23.934,49 0,00 23.934,49 0,00 0,00 0,00 23.934,49 6.2.2.1.1.01.04.04.03 7 - Serviços de Internet 0,00 2.900,00 0,00 2.656,12 0,00 2.656,12 0,00 0,00 0,00 2.656,12 6.2.2.1.1.01.04.04.03 9 - Assinaturas 0,00 1.800,00 0,00 1.467,22 0,00 1.467,22 0,00 0,00 0,00 1.467,22 6.2.2.1.1.01.04.04.04 4 - Impressos Gráficos 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.04.04.04 9 - Passagens Aéreas/Terrestres/Ma rítimas 0,00 10.500,00 0,00 10.201,48 0,00 10.201,48 0,00 0,00 0,00 10.201,48 6.2.2.1.1.01.04.05 -OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 26.500,00 0,00 26.081,23 0,00 26.081,23 0,00 0,00 0,00 26.081,23 6.2.2.1.1.01.04.05.00 1 - Gratificação por Representação (Jeton) 0,00 26.500,00 0,00 26.081,23 0,00 26.081,23 0,00 0,00 0,00 26.081,23 6.2.2.1.1.01.05 -TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.100,00 0,00 3.027,85 0,00 3.027,85 0,00 0,00 0,00 3.027,85
6.2.2.1.1.01.05.01 -TRIBUTOS 0,00 3.100,00 0,00 3.027,85 0,00 3.027,85 0,00 0,00 0,00 3.027,85 6.2.2.1.1.01.05.01.00 2 - Impostos e Taxas 0,00 3.100,00 0,00 3.027,85 0,00 3.027,85 0,00 0,00 0,00 3.027,85 6.2.2.1.1.01.06 -DEMAIS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.000,00 0,00 2.898,17 0,00 2.898,17 0,00 0,00 0,00 2.898,17 6.2.2.1.1.01.06.04 -Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 0,00 3.000,00 0,00 2.898,17 0,00 2.898,17 0,00 0,00 0,00 2.898,17 6.2.2.1.1.01.07 -SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 17.200,00 0,00 16.300,69 0,00 16.300,69 0,00 0,00 0,00 16.300,69 6.2.2.1.1.01.07.01 -Taxa Sobre Serviços Bancários 0,00 17.200,00 0,00 16.300,69 0,00 16.300,69 0,00 0,00 0,00 16.300,69 6.2.2.1.1.01.08 -TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 189.800,00 0,00 183.275,17 0,00 183.275,17 0,00 12.588,72 0,00 170.686,45 6.2.2.1.1.01.08.01 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 189.800,00 0,00 183.275,17 0,00 183.275,17 0,00 12.588,72 0,00 170.686,45 6.2.2.1.1.01.08.01.00 1 - Cota Parte CONFERE 0,00 189.800,00 0,00 183.275,17 0,00 183.275,17 0,00 12.588,72 0,00 170.686,45 6.2.2.1.1.02 -CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 0,00 66.200,00 0,00 62.153,31 0,00 62.153,31 0,00 2.517,95 0,00 59.635,36 6.2.2.1.1.02.01 -INVESTIMENTOS 0,00 28.300,00 0,00 25.038,15 0,00 25.038,15 0,00 0,00 0,00 25.038,15 6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 28.300,00 0,00 25.038,15 0,00 25.038,15 0,00 0,00 0,00 25.038,15
4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário
Desempenho Orçamentário:
1.1- Receita Corrente – A Receita Corrente do Exercício de 2014 foi orçada em R$ 949.200,00. A Receita realizada foi de R$ de R$ 945.143,91, cujo o valor corresponde a 0,43% a menos do que foi orçado.
1.2- Receita de Capital – No exercício de 2014 não foi orçada e nem houve arrecadação de Receita de Capital.
6.2.2.1.1.02.01.03.00 1 - Móveis e Utensílios 0,00 11.900,00 0,00 10.841,92 0,00 10.841,92 0,00 0,00 0,00 10.841,92 6.2.2.1.1.02.01.03.00 2 - Máquinas e Equipamentos 0,00 4.800,00 0,00 3.372,04 0,00 3.372,04 0,00 0,00 0,00 3.372,04 6.2.2.1.1.02.01.03.00 5 - Veículos 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.00 6 - Equipamentos de Informática 0,00 11.500,00 0,00 10.824,19 0,00 10.824,19 0,00 0,00 0,00 10.824,19 6.2.2.1.1.02.02 -INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 37.900,00 0,00 37.115,16 0,00 37.115,16 0,00 2.517,95 0,00 34.597,21 6.2.2.1.1.02.02.01 -EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 37.900,00 0,00 37.115,16 0,00 37.115,16 0,00 2.517,95 0,00 34.597,21 6.2.2.1.1.02.02.01.00 3 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) 0,00 37.900,00 0,00 37.115,16 0,00 37.115,16 0,00 2.517,95 0,00 34.597,21 Total - 0,00 1.062.364,85 0,00 1.002.510,86 0,00 1.002.510,86 0,00 15.106,67 0,00 987.404,19
1.3- Despesas Correntes- A Despesa Corrente prevista no exército de 2014 foi de R$ 949.200,00. A Despesa Corrente Realizada no exército de 2014 foi de R$ 987.404,19, sendo o valor Correspondente a 4,025% a maior que o previsto.
1.4- Despesas de Capital – A Despesa de Capital prevista no exercício de 2014 foi de R$ de R$ 106.900,00. A Despesa de capital realizada no exercício de 2014 foi de R$ 59.635,36. Correspondente a 79,26% a menos do previsto.
Resultado Orçamentário:
2.1- O Resultado Orçamentário obtido pelo CORE/PA no exercício de 2014, foi um déficit no valor de R$ 42.260,28, conforme demonstrado abaixo:
Receita Arrecadada no exercício de 2014 R$-945.143,91
(-) Despesa Realizada no exercício de 2014 R$-987.404,19
(=) Déficit Orçamentário apurado em 31/12/2014 R$-42.260,28
Desempenho Financeiro:
3.1- O CORE/PA apresentou ao final do exercício de 2014, Superávit Financeiro no valor de R$ 19.075,80, conforme demonstrado abaixo:
Saldo Bancário Disponível em 31/12/2014 R$-78.010,21
(-) Passivo Circulante a Pagar em 31/12/2014 R$-58.934,61
(=) Superávit Financeiro apurado em 31/12/2014 R$-19.075,60
Desempenho Financeiro – 2014/2013
4.1- Resultado Financeiro obtido no exercício de 2014 em comparação ao exercício de 2013, foi de uma redução no valor de R$ 76.848,63, conforme demonstrado a baixo:
Superávit Financeiro apurado em 31/12/2014 R$ 19.075,60
(-) Superávit Financeiro apurado em 31/12/2013 R$ 95.924,23
(=) Redução do Superávit Financeiro-2014/2013 R$-76.848,63
4.3 Transferências
5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e
custos
5.1.1 Força de trabalho
Introdução
O Departamento de Gestão de Pessoas tem uma responsabilidade de linha e uma função de staff para a Diretoria.
Para que a Diretoria possa assumir com plena autonomia a gestão do seu pessoal, o RH presta assessoria e consultoria lhe proporcionando os meios e serviços de apoio:
Desenvolvendo o PCS; Planejamento estratégico;
Inovação e gestão do conhecimento; Treinando os colaboradores;
Avaliando e orientando o profissional de cada cargo ocupado; Indicadores de desempenho;
Ganhar cooperação criativa e desnvolver relações agradáveis de trabalho; Interpretar as policas e procedimentos do CORE e mantê-las em foco à todos; Controlar os custos laborais;
Manter o clima organizacional; Gestão de conflitos;
Criar e manter elevado a satisfação da equipe;
Proteger a saúde e proporcionar condições adequadas de trabalho; Manter o equilibrio organizacional e a ordem setorial
Analise Crítica
Composta de 14 colaboradores, constando na descrição de cargos as atribuições e exigências para a função, todos foram admitidos de acordo com as necessidades das áreas.
Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio
1. Provimento de Cargo Efetivo 0 9 0 0
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos 0 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira 0 2 0 0
1.3. Servidores com Contratos
Temporários 0 7 0 0
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 5 0 0
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0
❍
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício
Admissão nas áreas juridica, Gestão de Pessoas e Contabilidade, haja vista que os profissionais são necessários para a instituição, a fim de que se possa sempre estabelecer a organização, controle e planejamento dentro da legalidade.
01 Assessor jurídico (Comissionado)- admissão 02/06/2014 01 Analista contábil (Comissionado)- admissão 02/06/2014 01 Coordenador de RH (Comissionado)- admissão 03/06/2014
Com a abertura das delegacias de Marabá e Santarém, foram contratados para cada delegacia, 01 Analista fiscal e 01 auxiliar administrativo, com a missão de promover assistência no atendimento aos representantes das regiões.
Na delegacia de Santarém respectivamente
01 Analista fiscal (comissionado) admissão 02/06/2014
01 auxiliar administrativo ( Contrato em caráter emergencial e por tempo determinado) admissão 01/08/2014
Na delegacia de Marabá
01 Analista fiscal (Comissionado)- admissão 01/10/2014
01 auxiliar administrativo ( Contrato em caráter emergencial e por tempo determinado) admissão 01/10/2014
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de
cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
Conforme Art 1o § 2º do Regulamento do Plano de Cargos e Salários do Core, como instrumento da administração, cria e define também as Funções Gratificadas e Funções em Comissão, de livre nomeação e contração pelo Presidente do CORE, respectivamente.
Cargos Comissionados
01 Assessor juridico- Ensino Superior Completo em Direito, com registro na OAB 01 Analista contabil-Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis
01 Analista fiscal na Delegacia de Santarém-Ensino Superior em administração 01 Analista fiscal na Delegacia de Marabá-Ensino Superior em Biologia.
01 Coordenador de RH-Ensino superior em Gestão de Recursos Humanos e qualificação em Analista de RH
Superior
2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0
5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária
Nome Até 30 anos De 31 à 40 anos De 41 à 50 anos De 51 à 60 anos Acima de 60 anos1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 1 1 0
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos 0 0 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira 0 0 1 1 0
1.3. Servidores com Contratos
Temporários 0 0 0 0 0
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 5 0 0 0
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 0 5 0 0 0
2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0
5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade
Tipologia do cargo Analfabeto Alfabetizado sem cursos regulares Primeiro grau incompleto Primeiro grau Segundo grau ou técnico Superior Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação Mestrado Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência Não Classificada 1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total: 0 0 0 0 9 5 0 0 0 05.2 Desoneração da folha de pagamento
O Core/PA não se enquadra nas exigencias da lei 12.546/2011.
6 - Recomendações
6.1 Recomendações TCU
Não houve recomendação do TCU para o CORE/PA no exercício de 2014.
6.2 Recomendações Internas
6.3 Danos Erários
Não houve Danos Erários causados a entidade
7 - Informações Contábeis
7.1 Adoção NCASP
No exercício de 2014, o CORE/PA procedeu à depreciação do seu imobilizado, com dedução da depreciação anual calculada pelo método Linear. O valor residencial foi de 10%, e as taxas de depreciações foi as seguintes: a) Mobiliário em Geral 10% ao ano ; b) Veículo Administrativo 10% ao ano; c) Veículo de Fiscalização - 20% ao ano; d) Máquinas e Equipamentos - 10% ao ano; e) Equipamentos de Informática - 20% ao ano; f) Biblioteca - 10% ao ano; g) Utensílios de Copa e Cozinha - 10% ao ano; h) Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto - 20% ao ano e i) Outros Equipamentos - 10% ao ano.
7.2 Demonstrações Contábeis
Anexo III - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro Anexo IV - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário Anexo V - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial
Anexo VI - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Anexo VII - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações
contábeis
8 - Relações com a Sociedade
8.1 Relações com a Sociedade
Conforme a LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, lei de contratação de Deficientes nas Empresas. Lei 8213/91, lei cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência
Art 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
No exercício de 2014, não houveram intercorrencias referentes a acidentes de trabalho ou
beneficios por doenças, que houvesse a necessidade de reabilitação do colaborador.
No nosso planejamento refrente ao concurso público consta conforme o edital normativo do concurso número 001/2015;
3-DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
3.1 O candidato que se julgar amparado pelo Artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Federal, pela Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e regulamentada pelo Decreto n.º 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, publicado no DOU de 21/12/99, Seção 1 e alterações, poderá concorrer às vagas reservadas a portadores de deficiência. Do total de vagas para cada emprego, e as vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, serão de no mínimo de 5% (cinco por cento) reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, desde que enviem laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a provável causa da deficiência e a compatibilidade com o exercício da função.
9 - Outras informações
9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para
demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício
Conclusões
Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício
A atuação do CORE -PA , no ano 2014, teve o compromisso de viabilizar as atividades planejadas pelas diferentes Comissões de Trabalho do CORE/PA , tendo como pressupostos a transparência na gestão e os princípios democráticos e éticos no trato com o recurso público. As ações do CORE/PA no âmbito de cada comissão foram pautadas pelo compromisso ético-político e balizadas nos princípios da transparência, gestão democrática, representação dos interesses coletivos, respeito a Constituição Federal de 1988, respeito aos direitos e deveres dos representantes comerciais conforme a Lei 4.889/65, democratização e na cultura política de recusa de todas as formas de gestão autoritárias e centralizadoras.
Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte
A atuação do CORE -PA , no ano 2015, tem o compromisso de viabilizar as atividades planejadas pelas diferentes Comissões de Trabalho do CORE/PA , tendo como pressupostos a transparência na gestão e os princípios democráticos e éticos no trato com o recurso público. As ações do CORE/PA no âmbito de cada comissão foram pautadas pelo compromisso ético-político e balizadas nos princípios da transparência, gestão democrática, representação dos interesses coletivos, respeito a Constituição Federal de 1988, respeito aos direitos e deveres dos representantes comerciais conforme a Lei 4.889/65, democratização e na cultura política de recusa de todas as formas de gestão autoritárias e centralizadoras.
Anexos
Anexo I - DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.pdf
❍
Anexo II - organograma CORE - PA 2.pdf
❍
Anexo III - Balanço Financeiro.pdf
❍
Anexo IV - Balanço Orçamentário.pdf
❍
Anexo V - Balanço Patrimonial.pdf
❍
Anexo VI - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf
❍
Anexo VII - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf
❍
Anexo VIII - CERTIFICADO DE AUDITORIA.pdf
Plenária:
Admitir e demitir
Eleger a Diretoria;
Ouvir relatórios de atividades;
Aprovar orçamentos;
Presidência:
Representação do órgão perante aos poderes publico
Superintender os serviços;
Contratar e desligar pessoal; de acordo com a legislação.
Fixar a remuneração efetivos, temporários e comissionados, de acordo com a legislação.
Adquirir e alienar bens móveis e imóveis com previa autorização do Conselho manifestada por mais da metade dos conselheiros em exercício.
Diretor tesoureiro:
Assinar com o diretor presidente os cheques para pagamentos;
Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria;
Analisar os balancetes e propostas;
Assinar as certidões de dividas ativas.
Diretor secretário:
Substitui o diretor presidente nas faltas e impedimentos temporários;
Dirigir, fiscalizar e orientar o trabalho da secretaria;
Preparação de correspondências e expedientes;
Organizar os serviços administrativos;
Secretariar as reuniões e/ou assembleias com o presidente.
Secretaria executiva:
Assessorar diretores e Presidente no empenho de suas funções
Atendimento de clientes internos (colaboradores) e externos (representantes)
Controlar correspondências internas eletrônicas e físicas
Organizar eventos, reuniões e viagens
Gerir suprimentos
Arquivar documentos físicos e eletrônicos
Auxiliar tarefas administrativas e reuniões
Assessoria jurídica:
Representar o CORE - PA na esfera judicial e extrajudicial
Acompanhar os interesses do CORE - PA em juízo
Ajuizar ações
Orientar a Contabilidade sobre os critérios a serem observados para os cálculos judiciais
Estabelecer composição entre as partes em processo judicial
Assessorar juridicamente no âmbito administrativo
Cobrar dívidas tributárias e não tributárias
Analisar processos de licitações e emitir pareceres
Analisar e elaborar minutas de editais e de ajustes (contratos, convênios, termos de cooperação, etc.)
Aprovar editais e minutas de contratos
Orientar sobre o cumprimento das decisões judiciais e administrativas
Pronunciar-se sobre recursos administrativos em licitação
Elaborar minutas de atos administrativos
Assessorar em acordos, tratados e convenções
Manifestar-se sobre a constitucionalidade de dispositivos legais
Elaborar minutas de ações declaratórias de constitucionalidade ou inconstitucionalidade
Propor normas, diretrizes, medidas e súmulas administrativas
Assessorar e emitir pareceres nos procedimentos disciplinares
Orientar a Presidência em questões jurídicas
Articular relações com públicos e privados
Acompanhar andamento de processos administrativos e judiciais
Manter atualizado o sistema de acompanhamento de processos.
Gestão de pessoas:
Estudar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos serviços e respectivos planos de aplicação, utilizando organogramas, fluxogramas e outros recursos, para operacionalizar e agilizar os referidos serviços
Analisar os resultados de implantação de novos métodos, efetuando
comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, para corrigir distorções, avaliar desempenhos e remodelar o serviço administrativo
Preparar estudos pertinentes a recrutamento, seleção, treinamento, promoção e demais aspectos da administração de pessoal, utilizando seus conhecimentos técnicos e compilando dados, para definir metodologia, formulários e instruções a serem utilizadas
Administrar recursos humanos e informações
Gerir recursos tecnológicos
Promover estudos de racionalização, analisando estrutura organizacional, levantando dados para o estudo dos sistemas administrativos, diagnosticando métodos e processos, descrevendo métodos e rotinas de simplificação e racionalização de serviços, elaborando e revisando normas e procedimentos,
estabelecendo rotinas de trabalho
Promover ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal
Gerir plano de benefícios
Promover ações de qualidade de vida e assistência ao empregado
Coordenar sistemas de desempenho
Apresentar alternativas e sugestões
Emitir pareceres e laudos
Analisar resultados de pesquisa
Coordenar as equipes das áreas administrativas, fornecendo suporte para a execução das tarefas pertinentes
Analisar os fluxos de processos e identificar possíveis necessidades de melhorias
Contabilidade
Executar os registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário
Supervisionar os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado
Controlar e acompanhar o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, bem como a escrituração de todos os livros comerciais e fiscais
Fazer análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados,
localizando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis
Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza
Preparar e assinar balancetes, balanços, e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, apresentando resultados parciais e gerais da situação
patrimonial, econômica e financeira da Entidade
Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório anual da Presidência
Assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis
Identificar as necessidades de informações da Entidade, estruturando plano de contas, atualizando procedimentos contábeis/fiscais e de suporte
Administrar fluxo de documentos, classificando-os
Gerar livros Diário/Razão/Balancete
Acompanhar a execução do orçamento
Compatibilizar o controle contábil com o inventário físico dos bens patrimoniais
Registrar a movimentação de ativo
Realizar o controle físico com o contábil
Preparar obrigações acessórias, administrando o registro dos livros nos órgãos apropriados, disponibilizando informações cadastrais aos bancos e fornecedores, preparando declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes
Atender a auditoria externa
Consolidar demonstrações contábeis
Preparar as notas explicativas das demonstrações contábeis
Fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros
Desenvolver trabalhos contábeis mais complexos, efetuando levantamentos e separação de contas para preparação e fechamento de balanços e balancetes, demonstrativos, posição e relatórios
Conferir as notas de despesas e das prestações de contas (suprimentos de fundos)
Realizar a prestação de contas do exercício conforme instrução normativa do TCU
Fiscalização
Fiscalizar e orientar os representantes comerciais registrados
Fiscalizar o exercício ilegal da profissão, efetuando constatações, notificações, autos de infração, e todos os demais atos necessários ao cumprimento da função.
Acompanhar o processo de regularização dos representantes fiscalizados
Emitir relatórios das visitas realizadas e dos procedimentos adotados
Executar outras tarefas correlatas por necessidade do trabalho
Delegacia Marabá/Delegacia Santarém:
Assessorar diretores Presidente e auditores quanto as informações sobre Dívida Ativa
Atendimento de clientes internos externos (representantes)
Controlar a Dívida Ativa
Contribuir para melhorar o desempenho econômico do CORE/PA
Gerir informações
Acompanhar, negociar prazos visando assegurar a qualidade do serviço para que não haja desencontros com o planejamento orçamentário
Analisar o fluxo de caixa, visando identificar problemas e oportunidades para melhorar o desempenho financeiro do CORE/PA
Atualizar o Sistema Gerente, diariamente
Supervisionar a equipe de fiscais Apurar e analisar resultados
Tesouraria
Preparar a relação de pagamentos, consultando documentos e anotações, para facilitar o controle financeiro
Providenciar emissão de cheques
Analisar, conferir, controlar e organizar, recebimentos, cobranças e contas a pagar, visando ao fluxo financeiro
Organizar todos os pagamentos e recebimentos, contatando Bancos
Calcular e conferir reajustes, juros e multas
Controlar os processos relativos à área
Prestar informações a outros setores
Cadastro/atendimento;
Executar serviços de apoio nas unidades administrativas do CORE – PA
Tratar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos
Executar serviços gerais de escritório
Preencher formulários diversos, consultando fontes de informações disponíveis, para possibilitar a apresentação dos dados solicitados
Digitar relatório, formulários e planilhas, coletando dados e efetuando cálculos
Arquivar cópia de documentos emitidos colocando-os em postos apropriados, para permitir eventuais consultas e levantamento de informações
Realizar levantamento do estoque de material existente, examinando registros efetuados, para proceder, caso necessário, à sua reposição
Conferir o material recebido, confrontando-o com dados contidos na requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os, para encaminhá-los ao setor requisitante
Auxiliar, em caso de necessidade, na execução de trabalhos relativos à administração de material e patrimônio, realizando levantamento e fixando plaquetas, para propiciar o efetivo controle dos bens existentes
Tratar documentos, registrando sua entrada e saída, conferindo notas fiscais e faturas de pagamentos, conferindo dados e datas, verificando-os conforme normas e identificando irregularidades nos mesmos, conferindo cálculos, classificando-os segundo critérios pré-estabelecidos, distribuindo e arquivando-os conforme procedimento
Prestar apoio logístico, controlando e distribuindo materiais de expediente, levantando a necessidade, requisitando e solicitando a reposição dos mesmos, conferindo e providenciando a devolução dos materiais fora de especificação, controlando expedição de malotes e recebimentos, controlando a execução de serviços gerais, como: limpeza, transporte e vigilância e efetuando pesquisas de preços
Arquivo/Protocolo:
Realizar chamadas telefônicas
Acompanhar ligação
Registrar pendências de informações
Encaminhar reclamações, sugestões ou solicitações ao supervisor
Retornar contato
Consultar terminal de informações
Pesquisar banco de dados telefônico
Informar alteração de número telefônico
Anotar ligações e transmitir recados inerentes
Cadastrar números de telefones quanto inerentes ao CORE
Atender visitantes, orientá-los devidamente, prestando informações quando pertinente desde que não seja sigilosa
Observar normas internas de segurança, conferindo documentos com identificação dos visitantes, controlando entradas e saídas de pessoal
Evitar a divulgação de informações sobre funcionários e diretores do CORE/PA Planejar rotinas de trabalho, organizando materiais de trabalho, organizando malotes, jornais, correspondência, etc
Triar da documentação recebida para abertura de protocolos de processos pertinentes ao CORE-PA e encaminhar ao setor pertinente
Protocolar correspondências via correio
Plenário
Assessoria Jurídica
Gestão de Pessoas
Secretária Executiva
Contabilidade
Tesouraria
Marabá
Santarém
Portaria
Protocolo
Presidente
Diretor Tesoureiro
Fiscalização
Diretor Secretário
Arquivo
Cadastro/Atendimento
ASG
Organograma
CORE-PA
DISPÊNDIOS INGRESSOS Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO
Balanço Financeiro
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do ParaPeríodo: 01/01/2014 a 31/12/2014 CNPJ: 04.974.325/0001-26 1.002.510,86 Despesa Orçamentária 945.143,91 Receita Orçamentária 1.002.510,86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
945.143,91 RECEITA REALIZADA 940.357,55 DESPESA CORRENTE 945.143,91 RECEITA CORRENTE 513.753,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
824.366,20 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
221.102,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
824.366,20 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS
3.027,85 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
222.072,46 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO
2.898,17 DEMAIS DESPESAS CORRENTES
602.293,74 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
16.300,69 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.200,00 RECEITA PATRIMONIAL 183.275,17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.200,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 62.153,31 DESPESA DE CAPITAL 82.409,60 RECEITA DE SERVICOS 25.038,15 INVESTIMENTOS 71.083,65 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
37.115,16 INVERSÕES FINANCEIRAS
23,89 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
11.302,06 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES
18.903,26 FINANCEIRAS
9.600,02 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
9.303,24 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
9.303,24 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
9.303,24 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E