SE RV IÇ OS E MI SS OR ES
3.2.1 – ENCERRAMENTO DIÁRIO DA TESOURARIA (1)
TE
SO
UR
AR
IA Faz a Consulta Diária de Tesouraria – Totais, na aplicação SGT e efetua a conferência com os documentos em sua posse
Existem Guias de Recebimento emitidas e
não cobradas? SIM Informa o Serviço Emissor Averigua as razões do não
pagamento
Emite Resumo Diário da Tesouraria no SGT NÃO Resumo Diário da Tesouraria A Guia de Recebimento
deve ser inutilizada?
Informa a Tesouraria que a Guia de Recebimento continua pendente de
cobrança Anula Guia de Recebimento no TAX e envia para a impressora da
Tesouraria SIM
NÃO
Encerramento Diário
Emite Folha de Caixa no SGT
Folha de Caixa
3.2.1 – ENCERRAMENTO DIÁRIO DA TESOURARIA (2) TE SO UR AR IA EN TI DA DE C OM PE TE NT E SE CÇ ÃO D E CO NT AB ILI DA DE A
Agrega todas as Ordens de Pagamento pagas e as Guias de Recebimento recebidas Ordens de Pagamento Guias de Recebimento Envia a documentação para a Contabilidade Valida a informação constante nos documentos
recebidos e assina
Regista liquidação e cobrança em simultâneo
no SCA
Presidente Assina Resumo Diário da
Tesouraria e Folha de Caixa
Remete o original para a Tesouraria e arquiva o duplicado Arquivo Resumo Diário da Tesouraria Folha de Caixa
Recebe e arquiva Arquivo
Resumo Diário da Tesouraria Folha de
Caixa Assina o Resumo Diário da
Tesouraria e a Folha de Caixa
3.2.2 – CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO (1) TI TU LA R DO F UN DO D E MA NE IO SE CÇ ÃO D E CO NT AB ILI DA DE TE SO UR AR IA NÃO A Chefe de Divisão Valida e remete à Contabilidade Assunção de compromissos – Ano civil
Regista cabimento no SCA cabimento e compromisso Regista a anulação do no SCA
Ficha de cabimento
Toma conhecimento da
aprovação Emite Ordem de Transferência
Assina Ordem de Transferência e encaminha para a Tesouraria Ordem de Transferência Recebe Ordem de Transferência e avisa o titular que a verba está
disponível Ordem de Transferência Recebe comunicação que
a verba está disponível
Aguarda levantamento por parte do titular
3.2.2 – CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO (2) TI TU LA R DO F UN DO D E MA NE IO SE CÇ ÃO D E CO NT AB ILI DA DE TE SO UR AR IA Entrega a importância ao titular do Fundo de Maneio
Assina a Ordem de
Transferência Recebe o dinheiro do Fundo de Maneio
Ordem de Transferência
Assina e devolve a Ordem de Transferência à
Contabilidade
Ordem de Transferência
Regista no SCA a entrega
do Fundo de Maneio Arquivo
Processo de Fundo de
Maneio Dirige-se à Tesouraria
para fazer o levantamento do dinheiro A
3.2.3 – RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO (1) TI TU LA R DO F UN DO D E MA NE IO EN TI DA DE C OM PE TE NT E SE CÇ ÃO D E CO NT AB ILI DA DE
Elabora listagem com as despesas mensais e encaminha para a Contabilidade Listagem de Despesas Mensais Documentos de Despesa Verifica a legalidade e conformidade dos documentos apresentados com o regulamento em vigor
Regista Doc. Entidades Credoras no SCA
Emite Ordem de Pagamento de Fundo de Maneio no SCA e assina
Ordem de Pagamento Presidente da Câmara Assina Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento Mês 12? SIM Encaminha Ordem de Pagamento de Fundo de Maneio para a Tesouraria
A Ordem de
Pagamento NÃO
Reposição de FM
Está em conformidade? SIM NÃO Reconstituição de FM Assunção de compromissos – Ano civil
3.2.3 – RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO (2) TI TU LA R DO F UN DO D E MA NE IO TE SO UR AR IA A Assina a Ordem de Pagamento e entrega a importância ao titular do Fundo de Maneio Recebe o dinheiro e assina
a Ordem de Pagamento
Regista o Pagamento no
3.2.4 – REPOSIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO TI TU LA R DO F UN DO D E MA NE IO SE CÇ ÃO D E CO NT AB ILI DA DE TE SO UR AR IA Emite Recibo de Reposição Recibo de Reposição Assina Recibo de Reposição e encaminha para a Tesouraria juntamente com a Ordem
de Pagamento de FM Recibo de Reposição Ordem de Pagamento Assina a Ordem de Pagamento e o Recibo de Reposição Recibo de Reposição Ordem de Pagamento Regista o Pagamento da Ordem de Pagamento de Fundo de Maneio no SGT Assina a Ordem de Pagamento e o Recibo de Reposição Recibo de Reposição Ordem de Pagamento
Repõe valor remanescente não gasto
Regista a entrada em
Caixa (#11) no SGT Arquivo Provisório
Recibo de Reposição Ordem de Pagamento Encerramento Diário Reposição de FM
