Condominio Ed. Aquaville
FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Mar 2018 comparado com 28. Fev 2018
ATIVO31. Mar 2018 28. Fev 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE
1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 1.990,41 1026 - SANTANDER INTELIGENTE 62.422,78 7.549,52
ATIVOS EM CONTA CORRENTE 64.413,19 7.549,52
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO
1041 - SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO 124.368,59 151.780,46 1044 - SANTANDER-AG-4389-CC-60006945-6-POUPANCA 2.760,51 2.749,88
ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO 127.129,10 154.530,34
ATIVO CIRCULANTE
1051 - Caixa Aguas 100,00 100,00
1055 - Caixa Fitness 100,00 100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos 400,00 400,00
1092 - Cofre-Em Especie 130,00 130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro 11.415,45 15.285,46
ATIVO CIRCULANTE 12.145,45 16.015,46
ATIVOS A RECEBER
1109 - Vale-Adiantamento 6.620,00 7.570,00
1145 - Acordo - BL 43 AP 202 1.205,90 1.205,90
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) 34.680,25 34.680,25
ATIVOS A RECEBER 42.506,15 43.456,15
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES
1201 - Credito de Proprietarios - Sra. Eloise 43-301 (785,00) (785,00) 1206 - Credito de Proprietarios - Sr. Claudio 07-201 - (400,00)
CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (785,00) (1.185,00)
ATIVO FIXO
1825 - Veiculos 38.190,00 38.190,00
ATIVO FIXO 38.190,00 38.190,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: 283.598,89 258.556,47
Condominio Ed. Aquaville
RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Março 2018 Até 31. Março 2018
RECEITAS 01. Mar 2018
31. Mar 2018 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS
3502 - Taxa Ordinaria-201502 670,00 3503 - Taxa Ordinaria-201503 745,00 3504 - Taxa Ordinaria-201504 372,19 3505 - Taxa Ordinaria-201505 745,00 3506 - Taxa Ordinaria-201506 1.490,00 3507 - Taxa Ordinaria-201507 745,00 3607 - Taxa Ordinaria-201607 300,32 3608 - Taxa Ordinaria-201608 830,00 3609 - Taxa Ordinaria-201609 227,46 3704 - Taxa Ordinaria-201704 202,22 3710 - Taxa Ordinaria-201710 895,00 3711 - Taxa Ordinaria-201711 895,00 3712 - Taxa Ordinaria-201712 895,00 3801 - Taxa Ordinaria-201801 6.265,00 3802 - Taxa Ordinaria-201802 15.615,00 3803 - Taxa Ordinaria-201803 422.720,00 3804 - Taxa Ordinaria-201804 15.120,00 3805 - Taxa Ordinaria-201805 945,00 3806 - Taxa Ordinaria-201806 945,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 470.622,19
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA
5502 - Taxa Fundo de Reserva-201502 5,00
5503 - Taxa Fundo de Reserva-201503 5,00
5505 - Taxa Fundo de Reserva-201505 5,00
5506 - Taxa Fundo de Reserva-201506 10,00
5507 - Taxa Fundo de Reserva-201507 5,00
5607 - Taxa Fundo de Reserva-201607 5,00
5608 - Taxa Fundo de Reserva-201608 5,00
5710 - Taxa Fundo de Reserva-201710 5,00
5711 - Taxa Fundo de Reserva-201711 5,00
5712 - Taxa Fundo de Reserva-201712 5,00
5801 - Taxa Fundo de Reserva-201801 35,00
5802 - Taxa Fundo de Reserva-201802 85,00
5803 - Taxa Fundo de Reserva-201803 2.230,00
5804 - Taxa Fundo de Reserva-201804 80,00
5805 - Taxa Fundo de Reserva-201805 5,00
5806 - Taxa Fundo de Reserva-201806 5,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.495,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA
7502 - Taxa Fundo de Melhoria-201502 25,00
7503 - Taxa Fundo de Investimento-201503 35,00
7505 - Taxa Fundo de Investimento-201505 35,00
7506 - Taxa Fundo de Investimento-201506 70,00
7507 - Taxa Fundo de Investimento-201507 35,00
7710 - Taxa Fundo de Melhoria-201710 50,00
7711 - Taxa Fundo de Melhoria-201711 50,00
7712 - Taxa Fundo de Melhoria-201712 50,00
7801 - Taxa Fundo de Melhoria-201801 350,00
7802 - Taxa Fundo de Melhoria-201802 850,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 1.550,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS
9204 - Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 200,00
9205 - Taxa Extra Ressarc. Telhas 200,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas 1.300,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira 900,00
RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 2.680,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) 12.885,50
9353 - Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 7.517,65
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 130,00
9355 - Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 760,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS 21.693,15
OUTRAS RECEITAS
9376 - Receita com Multa de Atraso 5.768,65
9377 - Receita com Juros de Aplicacoes 869,84
9380 - Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento (100,00)
9398 - Creditos Diversos 1.676,50
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas 264,00
OUTRAS RECEITAS 8.478,99
TOTAL DE RECEITAS 507.519,33
DESPESAS
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 6.002,10
9402 - Despesa com Compras de Bebidas 3.057,25
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 828,40
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 2.374,00
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 12.261,75
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO
9451 - Despesa com Material Eletrico 7.322,67
9452 - Despesa com Material Hidraulico 1.500,70
9453 - Despesa com Material de Limpeza 3.878,18
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina 4.516,90
9455 - Despesa com ETA 2.085,00
9456 - Despesa com Jardinagem 2.619,00
9457 - Despesa com Dedetizacao 114,92
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio 653,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 776,00
9490 - Despesa com Manutencao de Caiaques, Bicicletas, etc. 2.275,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO 25.741,37
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS
9510 - Despesa com Salarios 99.493,78
9511 - Despesa com Salarios Complementar 70.664,42
9512 - Despesa com Ferias 20.236,12
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios 2.356,41
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao 1.374,61
9516 - Despesa com INSS 49.651,18
9517 - Despesa com FGTS 11.097,43
9518 - Despesa com PIS 1.419,84
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO 28.507,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte 6.086,65
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios 8.095,00
9523 - Despesa com IRRF 404,04
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato 10.218,97
9525 - Despesa com Medicamentos 253,80
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia 1.274,94
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 10.838,50
9528 - Despesa com ISS 243,86
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos 1.665,51
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel 68,00
9537 - Despesa com Cesta Basica 1.288,50
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS 327.782,76
SERVICOS ESSENCIAIS
9560 - Despesa com Energia Eletrica 38.674,88
9562 - Despesa com Gas GLP 5.151,66
9563 - Despesa com Gas SAUNA 1.678,85
9566 - Despesas com Telefonia 887,61
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 956,49
9569 - Despesas com Provedor de Internet-Contrato 954,00
9570 - Despesas com TV por Assinatura - Contrato 740,04
SERVICOS ESSENCIAIS 49.043,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
9612 - Despesas com Copias-Contrato 690,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato 2.623,21
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio 772,68
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato 378,40
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos 25,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios 147,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.637,17
MANUTENCAO E CONSERVACAO
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 3.587,10
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 4.973,61
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica 986,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores 1.021,80
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 4.313,25
9671 - Despesas com Analise da Agua 179,55
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 636,93
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.401,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO 17.099,24
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS
9701 - Despesas com PPRA 477,00
9703 - Despesas com PCMSO 1.400,00
9705 - Despesas com ASOs 34,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 1.911,00
OBRAS E/OU MELHORIAS
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias 4.168,18
9770 - Despesas com Obras 4.013,19
9785 - Despesas com Terraplanagem 1.349,00
OBRAS E/OU MELHORIAS 9.530,37
DESPESAS DIVERSAS
9805 - Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00
9810 - Despesas com Combustivel 1.061,75
9820 - Despesas com Esporte/Lazer 10.972,00
9830 - Despesas Eventuais 700,00
9840 - Despesas com Fitness 1.150,00
9845 - Despesas com Advogados 47,78
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 847,50
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 1.454,64
9849 - Despesas com Servicos Graficos 2.100,00
DESPESAS DIVERSAS 20.433,67
DESPESAS FINANCEIRAS
9860 - Despesas com Cobranca Bancaria 978,31
DESPESAS FINANCEIRAS 978,31
DESPESAS EXTRAORDINARIAS
9967 - Despesa com Ciclovia 10.927,74
DESPESAS EXTRAORDINARIAS 13.057,74
TOTAL DE DESPESAS 482.476,91
DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Março 2018 Até 31. Março 2018 Em Aberto Fechado Data de
pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total
Total Efetuado 1 01.03.2018 GRATIFICACAO FEVEREIRO Funcionario 9.612,00 9.612,00 2 01.03.2018 NF 10652 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 799,10 799,10
3 01.03.2018 NF 1601921 RB COM IND LTDA 1.277,73 1.277,73
4 01.03.2018 NF 1725 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
114,92 114,92 5 01.03.2018 NF 3882 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
499,20 499,20 6 01.03.2018 NF 764297 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 327,98 327,98 7 01.03.2018 NF 764507 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 263,05 263,05 8 01.03.2018 NF 86764 COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL 264,00 264,00 9 01.03.2018 SALARIO ADM 02/2018 ADMINISTRADOR 5.051,60 5.051,60 10 01.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 4.947,42 4.947,42
11 01.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994,55
24.151,55 24.151,55
12 02.03.2018 RECIBO FLORICULTURA RIO NEGO 390,00 390,00
13 02.03.2018 NF 45921 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 594,70 594,70 14 02.03.2018 NF 7894 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA-CEASA
221,24 221,24
15 02.03.2018 PAGAMENTO EXTRAS Funcionario 450,00 450,00
16 02.03.2018 PAGAMENTO V.T MARÇO Funcionario 720,70 720,70
17 02.03.2018 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 300,00 300,00
18 02.03.2018 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 365,00 365,00
19 02.03.2018 RESCISÃO ARIELA SANTOS SILVA Funcionario 1.392,37 1.392,37 20 02.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
03.03 A 04.03.2018
Funcionario 320,00 320,00
4.754,01 4.754,01 21 05.03.2018 ASSOPORDUNAS 03/2018 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100,00 2.100,00 22 05.03.2018 FGTS RESCISÓRIO ARIELA SANTOS
SILVA
Funcionario 577,60 577,60
23 05.03.2018 NF 10007 COLOR VIP COMERCIO 3.558,25 3.558,25
24 05.03.2018 NF 143 ROMMEL BORGES PINTO 497,60 497,60
25 05.03.2018 NF 20532 LAFAIETE TINTAS 440,58 440,58
26 05.03.2018 NF 264751 NILO MAIA 581,19 581,19
27 05.03.2018 NF 4261 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.623,21 2.623,21 28 05.03.2018 NF 46092 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 308,70 308,70 29 05.03.2018 NF 772 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE
LTDA 690,00 690,00 30 05.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS 03.03 A 04.03.2018 Funcionario 980,00 980,00 12.357,13 12.357,13 31 06.03.2018 NF 24362 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538,00 3.538,00 32 06.03.2018 ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 4.692,04 4.692,04
33 06.03.2018 NF 5627 BEACH BIKE 2.019,00 2.019,00
34 06.03.2018 NF 83950 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
672,10 672,10 10.921,14 10.921,14 35 07.03.2018 FGTS 02/2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO 11.059,24 11.059,24 36 07.03.2018 FGTS APRENDIZ 02/2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO 38,19 38,19 37 07.03.2018 NF 26295 CLARUS COMERCIO DE EPIS E
FERRAMENTAS
528,60 528,60 38 07.03.2018 NF 28779 FONTEL TELEFONIA E INFORMÁTICA 376,00 376,00 39 07.03.2018 NF 294127 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 348,10 348,10 40 07.03.2018 NF 30772 MERCO QUIMICA DO BRASIL LTDA 3.592,50 3.592,50 41 07.03.2018 NF 769685 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 250,29 250,29 42 07.03.2018 NF 9878 01/03 LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE
AMBIENTES S.A
849,80 849,80 43 07.03.2018 PENSÃO ALIMEN 02/2018 ALAN
JORGE
Funcionario 199,75 199,75
44 07.03.2018 PENSÃO ALIMEN 02/2018 FCO ARTURIENE
45 07.03.2018 PENSÃO ALIMEN 02/2018 LUIS EDUARDO
Funcionario 371,52 371,52
46 07.03.2018 PENSÃO ALIMEN 02/2018 LUIS EDUARDO - FÉRIAS
Funcionario 467,88 467,88
18.317,66 18.317,66 47 08.03.2018 ISS FEVEREIRO/2018 PREFEITURA DE AQUIRAZ 243,86 243,86 48 08.03.2018 NF 10679 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 309,70 309,70 49 08.03.2018 NF 1453810 TRES CORAÇOES ALIMENTOS 199,50 199,50
50 08.03.2018 NF 256 SINAPSE BRASIL 1.000,00 1.000,00
51 08.03.2018 NF 27107 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS
1.361,50 1.361,50 52 08.03.2018 NF 492568 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 1.676,64 1.676,64 53 08.03.2018 NF 9178 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS
PONTE-ME
1.695,00 1.695,00 6.486,20 6.486,20 54 09.03.2018 NF 158 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 6.085,80 6.085,80 55 09.03.2018 NF 81 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 986,00 986,00
56 09.03.2018 NF 265783 NILO MAIA 581,19 581,19
57 09.03.2018 NF 3508 MYRTON CABRAL NETO - EPP 992,00 992,00
58 09.03.2018 PAGAMENTO EXTRAS Funcionario 324,00 324,00
59 09.03.2018 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 784,41 784,41
60 09.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 10.03 A 11.03.2018
Funcionario 320,00 320,00
10.073,40 10.073,40 61 12.03.2018 ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 22.952,15 22.952,15 62 12.03.2018 NF 10254 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 847,50 847,50
63 12.03.2018 NF 1777 ROMMEL BORGES PINTO 3.089,50 3.089,50
64 12.03.2018 NF 195692 MG DISTRIBUIDORA 596,00 596,00
65 12.03.2018 NF 1981 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 65,78 65,78
66 12.03.2018 NF 33659 01/02 IBYTE 1.899,00 1.899,00
67 12.03.2018 NF 35492 PEPSICO DO BRASIL LTDA 982,74 982,74
68 12.03.2018 NF 45074 M.A FROTA & CIA LTDA 377,51 377,51
69 12.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS 09.03 A 11.03.2018
Funcionario 963,00 963,00
31.773,18 31.773,18 70 13.03.2018 NF 424 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO
LTDA
3.900,00 3.900,00
71 13.03.2018 NF 1608671 RB COM IND LTDA 790,03 790,03
72 13.03.2018 NF 255 SINAPSE BRASIL 1.100,00 1.100,00
73 13.03.2018 NF 26794 SAUNA NACIONAL GAS 1.678,85 1.678,85
74 13.03.2018 NF 26795 BLOCOS NACIONAL GAS 5.151,66 5.151,66
75 13.03.2018 NF 294647 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 380,10 380,10 76 13.03.2018 NF 4507 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE
LTDA
270,00 270,00 77 13.03.2018 NF 483725 PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 474,02 474,02 13.744,66 13.744,66
78 14.03.2018 2272942 MARÇO 01/04 SUL AMERICA 334,68 334,68
79 14.03.2018 NF 1018 ARTPREL PREMOLDADOS 3.380,04 3.380,04
80 14.03.2018 NF 26720 DESENTUPIDORA ESTRELA DO SOL 300,00 300,00
81 14.03.2018 NF 461898 DIMEP 144,93 144,93
82 14.03.2018 NF 54822 GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ
10.218,97 10.218,97 83 14.03.2018 NF 8982 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME 480,00 480,00 14.858,62 14.858,62 84 15.03.2018 1ª QUINZENA 03/2018 Funcionario 39.180,00 39.180,00 85 15.03.2018 1ª QUINZENA DE MARÇO Funcionario 3.830,00 3.830,00
86 15.03.2018 NDOC 02/2018 GBOEX 438,00 438,00
87 15.03.2018 NF 1022 ARTPREL PREMOLDADOS 945,00 945,00
88 15.03.2018 NF 10709 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 456,20 456,20 89 15.03.2018 NF 14085 FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE
INFORMACOES 47,78 47,78 90 15.03.2018 NF 168 G R V FORTAL 1.461,00 1.461,00 91 15.03.2018 NF 180 J S DE HOLANDA ME 1.349,00 1.349,00 92 15.03.2018 NF 1896 AQUASERV 1.605,00 1.605,00 93 15.03.2018 NF 6692 J S DE HOLANDA ME 821,00 821,00
95 15.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994,55 52.518,33 52.518,33 96 16.03.2018 AJUDA ADM 02/2018 ADMINISTRADOR 5.000,00 5.000,00
97 16.03.2018 ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 110,53 110,53
98 16.03.2018 ENERGIA ELETRICA 03/2018 SUBESTACAO
COELCE 6.356,49 6.356,49
99 16.03.2018 INSTFITNESS 02/2018 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 750,00 750,00 100 16.03.2018 NF 153042 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 496,00 496,00 101 16.03.2018 NF 166864 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 828,40 828,40 102 16.03.2018 NF 30683 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538,00 3.538,00 103 16.03.2018 NF 330792 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 1.300,00 1.300,00 104 16.03.2018 NF 5528 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS
LTDA
384,00 384,00 105 16.03.2018 NF 67 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO 13.744,00 13.744,00 106 16.03.2018 RECIBO/2018 02 LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400,00 107 16.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 1.102,85 1.102,85 108 16.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 2.230,40 2.230,40 109 16.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
17.03 A 19.03.2018
Funcionario 720,00 720,00
36.960,67 36.960,67 110 19.03.2018 NF 1072603 LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS
IND
299,00 299,00 111 19.03.2018 NF 153064 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 344,86 344,86 112 19.03.2018 NF 330840 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 874,50 874,50 113 19.03.2018 NF 4282 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME 1.089,00 1.089,00 114 19.03.2018 NF 45331 M.A FROTA & CIA LTDA 300,00 300,00 115 19.03.2018 NF 84035 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA
363,08 363,08 3.270,44 3.270,44
116 20.03.2018 ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 409,74 409,74
117 20.03.2018 INSS 2100 02/2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO 49.651,18 49.651,18 118 20.03.2018 IRRF FOLHA 0561 02/2018 MINISTÉRIO DO TRABALHO 404,04 404,04 119 20.03.2018 NF 1271222 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 328,33 328,33
120 20.03.2018 NF 439742 DIMEP 70,00 70,00
121 20.03.2018 NF 455727 DIMEP 152,00 152,00
122 20.03.2018 NF 672 ART SOL SOMBREIROS LTDA ME 142,50 142,50 123 20.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS 17.03 A
19.03.2018
Funcionario 1.880,00 1.880,00
53.037,79 53.037,79 124 21.03.2018 EVENTOS LAZER 03/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 3.300,00 3.300,00 125 21.03.2018 NF 159 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.184,60 4.184,60 126 21.03.2018 NF 425 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO
LTDA
3.900,00 3.900,00
127 21.03.2018 NF 10192 APODI 788,00 788,00
128 21.03.2018 NF 18100 RTL COMERCIAL DE RACOES TEIXEIRA LTDA
1.004,64 1.004,64 129 21.03.2018 NF 46455 COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA 281,50 281,50 130 21.03.2018 NF 780208 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 343,71 343,71
131 21.03.2018 NF 9161 S DIAS BRAGA 4.255,20 4.255,20
132 21.03.2018 NF 9249 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME
1.495,00 1.495,00 19.552,65 19.552,65 133 22.03.2018 RECIBO 02/2018 MARCOS ANTONIO FERREIRA
LEITAO-COOPERDUNAS
245,00 245,00 134 22.03.2018 INSTRUTORES LAZER 03/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.116,00 2.116,00 135 22.03.2018 NF 128 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA 1.225,00 1.225,00 136 22.03.2018 NF 151 ALEXANDRE CARLOS ALMEIDA DE
MEDEIROS
920,00 920,00 137 22.03.2018 TELEFONIA 02/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 986,17 986,17 138 22.03.2018 NF 06 FRANCISCA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA
ME
1.400,00 1.400,00
139 22.03.2018 NF 15 LAGOA PET 450,00 450,00
140 22.03.2018 NF 37 PEDRO EDUARDO COSTA ARAUJO FILHO ME
2.380,00 2.380,00 141 22.03.2018 NF 5162 GURGEL COM DE MATERIAL P
CONSTRUCAO LTDA
542,00 542,00
143 22.03.2018 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 821,10 821,10 12.360,27 12.360,27 144 23.03.2018 FGTS RESCISÓRIO ROSENILDO
SILVA
Funcionario 797,01 797,01
145 23.03.2018 NF 27107 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS
654,10 654,10 146 23.03.2018 NF 2924 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.665,29 1.665,29 147 23.03.2018 PIS 8301 02/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.419,84 1.419,84
148 23.03.2018 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 408,00 408,00
149 23.03.2018 RESCISÃO ROSENILDO SILVA Funcionario 964,04 964,04 150 23.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
24.03 A 25.03.2018
Funcionario 320,00 320,00
6.228,28 6.228,28
151 26.03.2018 FATURA MARÇO CLARO 887,61 887,61
152 26.03.2018 NDOC MARÇO/2018 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 460,36 460,36 153 26.03.2018 NF 1981 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS LTDA 840,93 840,93
154 26.03.2018 NF 235196 IBYTE 315,80 315,80
155 26.03.2018 NF 3912 CARNÊS M V MARTINS 700,00 700,00
156 26.03.2018 NF 4033 FARMACIA GOTA MAIS LTDA 253,80 253,80
157 26.03.2018 NF 538 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
412,50 412,50 158 26.03.2018 NF 84149 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS
DOMISSANITARIOS LTDA
165,00 165,00
159 26.03.2018 NF 917 TecTreina Com e Serv Ltda 954,00 954,00
160 26.03.2018 NF 920 TecTreina Com e Serv Ltda 378,40 378,40
161 26.03.2018 NF 98156 BRASIL TINTAS 840,00 840,00
162 26.03.2018 NF 98185 BRASIL TINTAS 1.290,00 1.290,00
163 26.03.2018 RECIBO FRANCISCO NEUTON DE SOUSA 576,00 576,00
164 26.03.2018 RECIBO JAZZ E BLUES COMPRAS DIVERSAS 1.854,00 1.854,00 9.928,40 9.928,40 165 27.03.2018 ABRIL-2018 URBANO SINDIONIBUS 4.243,20 4.243,20
166 27.03.2018 MARÇO-2018 ISBET 388,96 388,96
167 27.03.2018 MARÇO-2018 METROPOLITANO SINDIONIBUS 1.122,75 1.122,75 168 27.03.2018 NF 22 MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE 848,00 848,00 169 27.03.2018 NF 5570 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS
LTDA 200,40 200,40 170 27.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS 24.03 A 25.03.2018 Funcionario 715,00 715,00 7.518,31 7.518,31 171 28.03.2018 ENERGIA ELETRICA 03/2018 COELCE 4.153,93 4.153,93
172 28.03.2018 FERIAS ABRIL Funcionario 20.236,12 20.236,12
173 28.03.2018 NF 1027 ARTPREL PREMOLDADOS 383,21 383,21
174 28.03.2018 NF 1615588 RB COM IND LTDA 758,89 758,89
175 28.03.2018 NF 295808 DANSUL DIST DE ALIMENTOS LTDA 232,90 232,90 176 28.03.2018 NF 332158 J E COM DE EMBALAGENS LTDA 503,50 503,50
177 28.03.2018 NF 5725 BEACH BIKE 256,00 256,00
178 28.03.2018 NF 591765 M DIAS BRANCO S/A IND E COM 446,60 446,60 179 28.03.2018 NF 591766 M DIAS BRANCO S/A IND E COM 15,12 15,12 180 28.03.2018 NF 591767 M DIAS BRANCO S/A IND E COM 54,72 54,72 27.040,99 27.040,99
181 29.03.2018 RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.194,93 2.194,93
182 29.03.2018 TARIFA SANTANDER 978,31 978,31
183 29.03.2018 2ª QUINZENA 03/2018 Funcionario 60.855,23 60.855,23 184 29.03.2018 2ª QUINZENA DE MARÇO Funcionario 4.953,19 4.953,19 185 29.03.2018 COMBUSTIVEL 04/2018 Funcionario 2.710,00 2.710,00 186 29.03.2018 GRATIFICACAO MARÇO Funcionario 9.112,00 9.112,00 187 29.03.2018 NF 10770 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 236,85 236,85 188 29.03.2018 NF 153853 SV COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA 695,17 695,17 189 29.03.2018 NF 161 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.429,60 4.429,60
190 29.03.2018 NF 348277 CDL CASTELÃO 220,00 220,00
191 29.03.2018 NF 36773 ELZIANE ALVES FEITOSA 3.762,50 3.762,50 192 29.03.2018 NF 604707 M DIAS BRANCO S/A IND E COM 165,60 165,60 193 29.03.2018 NF 604708 M DIAS BRANCO S/A IND E COM 235,20 235,20
194 29.03.2018 NF 7143 DISK PISCINAS 340,00 340,00
195 29.03.2018 PAGAMENTO DIVERSOS Funcionario 435,40 435,40
197 29.03.2018 RECIBO 03/2018 ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 1.431,00 1.431,00 198 29.03.2018 RECIBO JAZZ E BLUES BANDA COMPRAS DIVERSAS 750,00 750,00 199 29.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 3.772,97 3.772,97
200 29.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994,55
201 29.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 2.219,73 2.219,73 202 29.03.2018 SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO
30.03 A 01.04.2018
Funcionario 720,00 720,00
203 29.03.2018 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA DOMINGO-DIA
Funcionario 770,00 770,00
204 29.03.2018 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA QUINTA-NOITE
Funcionario 310,00 310,00
205 29.03.2018 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-DIA
Funcionario 800,00 800,00
206 29.03.2018 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SABADO-NOITE
Funcionario 1.120,00 1.120,00
207 29.03.2018 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-DIA
Funcionario 910,00 910,00
208 29.03.2018 SERVICOS PRESTADOS SEMANA SANTA SEXTA-NOITE
Funcionario 1.120,00 1.120,00
106.623,23 106.623,23 482.476,91 482.476,91
