EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 68/18 Data da Assinatura: 13/06/2018 Valor da Parceria: R$ 9.297.834,72

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul) CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação Data de Apresentação Prazo para Análise Situação

null 07/08/2020 20:25 null Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome Papel

Alfredo de Freitas Almeida Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida Mês/Ref Competência /

Emissão

Recebimento Fonte de Recurso Conta Conciliado Valor

Repasse Parcela Julho/2020

01/07/2020 14/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:

Sim R$ 262.719,56

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 262.719,56

TOTAL R$ 262.719,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação Mês/Ref Competência /

Emissão

Rendimento Bruto Mês

Sim R$ 1.614,73

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 1.614,73

TOTAL R$ 1.614,73

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão) Mês/Ref Competência /

Emissão

Rem Basica

Sim R$ 0,00

Cred Juros 01/07/2020 01/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Sim R$ 49,12

Rem Basica

Sim R$ 0,00

Sim R$ 0,32

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Rem Basica

Sim R$ 0,00

Sim R$ 6,63

Rem Basica

Sim R$ 0,00

Sim R$ 9,47

Rem Basica

Sim R$ 0,00

Sim R$ 38,56

Rem Basica

Sim R$ 0,00

Sim R$ 18,51

Rem Basica

Sim R$ 0,00

Sim R$ 9,66

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$

132,27

TOTAL R$

132,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 264.466,56

TOTAL R$ 264.466,56

Transferências Realizadas

Data Valor Identificação Conciliado Fonte de Origem Fonte de Destino

15/07/2020 R$

2.706,57

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Poupanca' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Sim Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

28/07/2020 R$

3.032,41

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 15/07/2020 R$ 90,66 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Poupanca' creditado na

conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

03/07/2020 R$

208.643,25

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 03/07/2020 R$ 811,87 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 08/07/2020 R$ 233,50 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

07/07/2020 R$

3.182,56

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

15/07/2020 R$

2.706,57

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupanca'

28/07/2020 R$

3.032,41

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

15/07/2020 R$ 90,66 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Sim Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal

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03/07/2020 R$ 811,87 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

03/07/2020 R$

208.643,25

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 08/07/2020 R$ 233,50 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso

(Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

07/07/2020 R$

3.182,56

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2020 a 31/07/2020.

Nº Competência / Emissão

Despesa Nota Fiscal Pagamento Fonte de Recurso / Valor Conciliado Valor

 ADIT. 02 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA,GÁS, VALE TRANSPORTE EXTERNO)

Total Previsto em Planejamento R$ 2.640,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 2.640,00

Total Pago no Período R$ 123,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 123,00

Total Pago em Períodos Anteriores R$ 390,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 390,00

1 21/07/2020 Gás cozinha

G.A.A Martins & Martins LTDA- ME

1509 23/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 123,00 Sim R$ 123,00

 ADIT. 02 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13.º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA, ENCARGOS ( PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)

Total Previsto em Planejamento R$ 2.094.646,32

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 2.094.646,32

Total Pago no Período R$ 130.895,47

Total Pago em Períodos Anteriores R$ 106.463,52

1 02/07/2020 Vale Alimentação

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

R$ 19.843,31 Sim R$ 19.843,31

2 13/07/2020 Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3

R$ 4.929,60 Sim R$ 4.929,60

3 22/07/2020 Vale Alimentação

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

R$ 784,85 Sim R$ 784,85

4 31/07/2020 INSS S/ Folha 07/2020 Secretária Receita Previdenciária

23/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 8.161,52 Sim R$ 8.161,52

5 31/07/2020 IRRF s/ Folha 07/2020

SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 23/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 875,45 Sim R$ 875,45

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6 30/07/2020 Pagamento Salários 07/2020

FUNCIONÁRIOS 23/07/2020 Prefeitura

Municipal de São José dos Campos

R$ 79.245,76 Sim R$ 79.245,76

Sergio Conceição de Barros Filho 24/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 1.595,89 Sim R$ 1.595,89

Viliane Maxine Silva Marques dos Santos 24/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 498,05 Sim R$ 498,05

Alex Augusto Torquato 24/07/2020 Prefeitura Municipal

de São José dos Campos

R$ 1.575,61 Sim R$ 1.575,61

Ana Paula Toneli 24/07/2020 Prefeitura Municipal

R$ 475,05 Sim R$ 475,05

Talita Almeida Chiaradia 24/07/2020 Prefeitura Municipal

R$ 1.063,09 Sim R$ 1.063,09

Roselaine Elisangela Dias 24/07/2020 Prefeitura Municipal

R$ 1.294,21 Sim R$ 1.294,21

Luciano Alves da Silva 24/07/2020 Prefeitura Municipal

R$ 1.575,61 Sim R$ 1.575,61

14 30/07/2020 FGTS 07/2020 Parcial

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/07/2020 Prefeitura Municipal

R$ 7.581,03 Sim R$ 7.581,03

15 30/07/2020 Contribuição Assistencial Filantropica 07/2020

SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC

R$ 1.396,44 Sim R$ 1.396,44

 ADIT. 02 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL,CONFECÇÃO DE CRACHÁ, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS,FRETAMENTO VAN ADAPTADA,FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM,LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS,LOCAÇÃO DE VEÍCULO,MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MANUTENÇÃO PREDIAL , MEDICINA DO TRABALHO,MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL,SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS, OFICINEIROS (CAPOTERAPIA, LIAN GONG, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS)

1 01/07/2020 Locação Equipamento 07/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda

R$ 590,00 Sim R$ 590,00

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2 17/07/2020 Locação Relógio Ponto 07/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP

R$ 213,06 Sim R$ 213,06

3 23/07/2020 Honorário Contábil 07/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda

R$ 3.715,00 Sim R$ 3.715,00

4 20/07/2020 Manutenção Piscina 07/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846

R$ 1.300,00 Sim R$ 1.300,00

5 20/07/2020 Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2020

João Darc de Figueredo 765.575.614-72

R$ 6.000,00 Sim R$ 6.000,00

6 20/07/2020 Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2020

Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba

R$ 6.441,50 Sim R$ 6.441,50

7 21/07/2020 Locação Impressora 07/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda

R$ 248,05 Sim R$ 248,05

8 20/07/2020 Atendimento Médico Geriátrico 07/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME

R$ 5.631,00 Sim R$ 5.631,00

9 21/07/2020 Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 07/2020

Allan Pucci Rodrigues 22828501817

R$ 5.000,00 Sim R$ 5.000,00

10 20/07/2020 Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 07/2020

Robson Batista Machado 098.562.498.13

R$ 7.000,00 Sim R$ 7.000,00

11 22/07/2020 Serviço Segurança Patrimonial 07/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me

R$ 14.685,85 Sim R$ 14.685,85

12 24/07/2020 Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879

R$ 1.000,00 Sim R$ 1.000,00

13 24/07/2020 Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA

R$ 1.440,00 Sim R$ 1.440,00

14 30/07/2020 INSS Pantera Zeladoria Mês 07/2020 NFS-e 85

Secretária Receita Previdenciária

R$ 1.896,95 Sim R$ 1.896,95

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15 28/07/2020 Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me

R$ 389,60 Sim R$ 389,60

16 31/07/2020 IRRF Star Cooper NFS-e 309

Secretaria da Receita Federal do Brasil 31/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 58,50 Sim R$ 58,50

17 31/07/2020 IRRF Longevus NFS-e 230

Secretaria da Receita Federal do Brasil 31/07/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 90,00 Sim R$ 90,00

18 31/07/2020 PCC Longevus 07/2020 NFS-e 230 Secretaria da Receita Federal do Brasil

R$ 279,00 Sim R$ 279,00

19 31/07/2020 ISS NFS-e 85 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 662,20 Sim R$ 662,20

 ADIT. 02- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO,CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS,MATERIAL ESPORTIVO,MATERIAL DE ESCRITÓRIO,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO,MATERIAL PARA

OFICINAS,MATERIAL DE MANUTENÇÃO,UNIFORMES FUNCIONÁRIO,UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA,XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS,UTENSÍLIO DOMÉSTICO,USO E CONSUMO, ALIMENTAÇÃO/ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÃO, CESTA ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS)

1 03/07/2020 Material Pedagógico

MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS EIRELI

R$ 811,27 Sim R$ 811,27

2 01/07/2020 Material de Higiene/Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda

R$ 1.820,85 Sim R$ 1.820,85

3 01/07/2020 Material Limpeza

VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME

R$ 1.305,88 Sim R$ 1.305,88

4 07/07/2020 Material Manutenção

M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA

R$ 55,83 Sim R$ 55,83

5 07/07/2020 Material Pedagógico

ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME

R$ 233,50 Sim R$ 233,50

6 03/07/2020 Material Pedagógico/ Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP

R$ 1.219,20 Sim R$ 1.219,20

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7 07/07/2020 Material Manutenção

VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA

R$ 192,90 Sim R$ 192,90

8 13/07/2020 Refeição Centro Dia

MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME

R$ 4.600,00 Sim R$ 4.600,00

9 09/07/2020 Material Higiene

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda

R$ 232,66 Sim R$ 232,66

10 14/07/2020 Alimentação

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda

R$ 398,74 Sim R$ 398,74

11 15/07/2020 Material Uso pessoal

Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda

R$ 348,00 Sim R$ 348,00

12 17/07/2020 EPI Funcionários

RAFAEL COMARELLA 04459492954

R$ 360,00 Sim R$ 360,00

13 16/07/2020 Material Limpeza- Tapete Higienizador SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA

R$ 209,40 Sim R$ 209,40

14 20/07/2020 Utensílios Domésticos

Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME

R$ 187,80 Sim R$ 187,80

15 25/07/2020 Refeição Centro Dia

R$ 5.060,00 Sim R$ 5.060,00

16 28/07/2020 Alimentação

Jardim Satélite HortiFruit Ltda

R$ 1.324,72 Sim R$ 1.324,72

17 29/07/2020 Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME

R$ 208,70 Sim R$ 208,70

18 29/07/2020 Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social

R$ 1.334,01 Sim R$ 1.334,01

19 30/07/2020 Material Consumo

Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP

R$ 648,40 Sim R$ 648,40

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20 29/07/2020 Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social

R$ 1.739,00 Sim R$ 1.739,00

21 29/07/2020 Medicação para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA

R$ 60,40 Sim R$ 60,40

(E) Total das Despesas Planejadas R$ 210.010,44

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas R$ 210.010,44

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Alfredo de Freitas Almeida Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga Responsável pela Entidade