Chave Contra Débito Crédito Saldo atual

(1)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

Conta: 52 - 1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix

Saldo anterior:

10.544,95D

10.546,62D 1,67

1253 42072

01/08/2016 Transferencia de saldo para fundo fixo vix

0,00

1,67

Total dia:

14.046,62D 3.500,00 121800 30538

02/08/2016 Adiantamento fundo rotativo vitória

0,00

3.500,00

Total dia:

14.022,12D 4961 27111 24,50

04/08/2016 Pg. cf. relatorio fundo fixo taxi

24,50

0,00

Total dia:

13.974,38D 4961 54453 47,74

07/08/2016 Pgto corrida de taxi - volta do seminario transpetro

13.894,38D 4961

54470 80,00

07/08/2016 Pgto corrida de taxi - serviço sindical

127,74

0,00

Total dia:

13.842,88D 3204 27715 51,50

08/08/2016 Pg. cf. relatorio fundo fixo correios

51,50

0,00

Total dia:

13.742,88D 3417 27332 100,00

16/08/2016 Pg. cf. relatorio fundo fixo diaria

100,00

0,00

Total dia:

13.542,85D 3182 20044 200,03

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. combust.

13.533,25D 3344

20052 9,60

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. pedagios

12.785,65D 3263

20060 747,60

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. faxinas Sao Mateus

12.764,55D 3301

20079 21,10

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. OI Fixo

12.748,02D 3069

20087 16,53

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. diferença PIS

12.742,82D 3301

20095 5,20

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. conta telefonia

12.679,33D 3123

20109 63,49

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. conta luz Vitoria Ed Fontana

12.571,65D 3352

20117 107,68

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. conta assinatura A Gazeta

12.489,77D 3417

20125 81,88

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. de deiarias reuniao Sinteses

12.429,77D 3417

20133 60,00

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. de taxi Sindipetro x Rodoviaria

12.404,52D 3204

20141 25,25

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. de correspondencias

12.304,52D 3182

20150 100,00

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. abastecimento PPP-4451

12.291,52D 3344

20168 13,00

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. estacionamento Vitoria

11.597,46D 12165

20176 694,06

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. Plano Saude

11.575,46D 3204

20184 22,00

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. envio documentacao Vitoria

11.545,46D 4707

20192 30,00

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. informatica Hoffmann Cons. Inform. NF 1490

11.456,46D 3174

20206 89,00

27/08/2016 Vr. relatorio fundo fixo desp. material conservacao

2.286,42

0,00

Total dia:

2.590,16

3.501,67

Total mês:

Conta: 50 - 1.01.01.001.002 Fundo Fixo Sao Mateus

Saldo anterior:

2.594,76D

1.594,76D 3174

48852 1.000,00

29/08/2016 Pgto ref troca da rede eletrica cfe nfs 165

1.000,00

0,00

Total dia:

1.000,00

0,00

Total mês:

Conta: 53 - 1.01.01.001.999 Caixa

Saldo anterior:

5.897,84D

5.893,04D 3344 8621 4,80 01/08/2016 Pg. desp. pedagios 5.888,24D 3344 8630 4,80 01/08/2016 Pg. desp. pedagios 5.788,24D 3182 8656 100,00 01/08/2016 Pg. desp. combustivel CF 328056 5.663,64D 3263 8699 124,60

01/08/2016 Pg. desp. ref. faxina dias 25 e 28 de julho

234,20

0,00

Total dia:

5.613,64D 3182 8648 50,00 02/08/2016 Pg. desp. combustivel CF 45441

50,00

0,00

Total dia:

5.574,64D 3158 8605 39,00

04/08/2016 Pg. desp. material de uso e consumo - Brasao Materiais

5.450,04D 3263

8702 124,60

04/08/2016 Pg. desp. ref. faxina dias 01 e 04 de agosto

163,60

0,00

Total dia:

5.429,57D 3417 8761 20,47

08/08/2016 Pg. desp. passagens de onibus - Aguia Branca

5.409,10D 3417

8770 20,47

5.384,10D 3417

8788 25,00

5.359,10D 3417

8796 25,00

5.334,10D 4740

8940 25,00

08/08/2016 Pg. desp. taxa exame admissional funcionario

115,94

0,00

Total dia:

5.209,50D 3263 8710 124,60

124,60

0,00

Total dia:

5.184,33D 3123 8966 25,17

12/08/2016 Pg. desp. energia eletrica ref. 08/2016

5.124,33D 3417

8974 60,00

(2)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

5.110,78D 3158

8982 13,55

12/08/2016 Pg. desp. materiais de consumo - Modenesie Fiorio

98,72

0,00

Total dia:

5.080,78D 3263 8990 30,00

15/08/2016 Pg. desp. serviço pedreiro - Francisco de Assis

4.985,78D 3263

9016 95,00

15/08/2016 Pg. desp. com manutenção de rede - Lintec Informatica

4.979,49D 1243

19933 6,29

15/08/2016 Vr. saque fundo fixo conf. recibo

131,29

0,00

Total dia:

4.929,49D 3263 8737 50,00

16/08/2016 Pg. desp. ref. serviço de pedreiro

50,00

0,00

Total dia:

4.804,89D 3263 8729 124,60

4.788,89D 3158

9008 16,00

18/08/2016 Pg. desp. compra de agua - Disk Cerveja

140,60

0,00

Total dia:

4.728,33D 12181 8745 60,56

22/08/2016 Pg. desp. assinatura A gazeta

4.672,57D 12181

8753 55,76

22/08/2016 Pg. desp. assinatura A gazeta

4.638,52D 3123

8800 34,05

4.609,08D 3123

8818 29,44

4.603,88D 3301

8826 5,20

22/08/2016 Pg. desp. telefone - Embratel

4.593,57D 3301 8834 10,31 22/08/2016 Pg. desp. telefone - OI 4.582,78D 3301 8842 10,79 22/08/2016 Pg. desp. telefone - OI 4.566,25D 3069 8850 16,53

22/08/2016 Pg. PIS sore folha 09/2015

222,64

0,00

Total dia:

2.943,55D 390 22691 1.622,70 23/08/2016 NF NÚMERO: 7509 2.702,05D 390 22748 241,50 23/08/2016 NF NÚMERO: 120670

1.864,20

0,00

Total dia:

2.577,45D 3263 8885 124,60

25/08/2016 Pg. desp. faxina dias 22 e 25 de agosto

124,60

0,00

Total dia:

2.019,85D 12165 8958 557,60

27/08/2016 Pg. desp. inclusao dependente de funcionario plano de saude

557,60

0,00

Total dia:

916,48D 422 22799 1.103,37

28/08/2016 Pgto. parcela veiculo versa

1.103,37

0,00

Total dia:

911,48D 3263 9024 5,00

29/08/2016 Pg. desp. copia de chave

864,98D 3506

22829 46,50

29/08/2016 Multa Paga NF NÚMERO: 750806.300.908/000105 -GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI ME

51,50

0,00

Total dia:

5.032,86

0,00

Total mês:

Conta: 78 - 1.01.01.004 Banco do Brasil S/A

Saldo anterior:

77.281,24D

78.648,24D 1.367,00 121800 20214 01/08/2016 TED DEVOLVIDA 78.398,24D 121800 20222 250,00 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 77.123,24D 121800 20230 1.275,00 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 76.193,96D 121800 20249 929,28 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 75.151,96D 121800 20257 1.042,00 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 74.376,40D 121800 20265 775,56 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 74.195,69D 121800 20273 180,71 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 72.904,69D 121800 20281 1.291,00 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 71.157,19D 121800 20290 1.747,50 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 70.431,19D 121800 20303 726,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 68.181,19D 121800 20311 2.250,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 66.494,19D 121800 20320 1.687,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 65.127,19D 121800 20338 1.367,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 64.452,19D 121800 20346 675,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 64.227,79D 121800 20354 224,40 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 63.908,79D 121800 20362 319,00 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 60.446,79D 121800 20370 3.462,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 58.733,79D 121800 20389 1.713,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 57.587,79D 121800 20397 1.146,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 56.629,79D 121800 20400 958,00 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 56.029,79D 121800 20419 600,00 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 56.021,34D 4740 20427 8,45

01/08/2016 TAR DOC/TED ELETRÔNICO

56.012,89D 4740

20435 8,45

56.004,44D 4740

20443 8,45

55.995,99D 4740

20451 8,45

(3)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

55.987,54D 4740

20460 8,45

55.407,54D 121800 20478 580,00 01/08/2016 PAGAMENTO PEDÁGIO

23.240,70

1.367,00

Total dia:

55.484,55D 77,01 698 20486 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 55.780,15D 295,60 698 20494 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 56.139,93D 359,78 698 20508 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 70.188,50D 14.048,57 698 20516 02/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 70.547,45D 358,95 698 20524

02/08/2016 TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS

70.265,87D 121800 20532 281,58 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 69.065,87D 121800 20540 1.200,00 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 69.025,14D 121800 20559 40,73 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 63.525,14D 121800 20567 5.500,00 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 60.025,14D 121800 20575 3.500,00 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 59.678,36D 121800 20583 346,78 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 59.245,46D 121800 20591 432,90 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 55.962,26D 121800 20605 3.283,20 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 46.105,46D 121800 20613 9.856,80 02/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 45.938,35D 121800 20621 167,11 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 45.803,35D 121800 20630 135,00 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 45.425,35D 121800 20648 378,00 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 45.145,35D 121800 20656 280,00 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 44.664,59D 121800 20664 480,76 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 43.171,12D 121800 20672 1.493,47 02/08/2016 IMPOSTOS 42.371,12D 121800 20680 800,00 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 41.654,83D 121800 20699 716,29 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 41.204,83D 121800 20702 450,00 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 40.285,44D 121800 20710 919,39 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 40.259,94D 4740 20729 25,50 02/08/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 40.249,54D 4740 20737 10,40

02/08/2016 TARIFA DE EXTRATO POSTADO

40.241,09D 4740

20745 8,45

40.048,19D 3301 20753 192,90 02/08/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

30.499,26

15.139,91

Total dia:

40.278,61D 230,42 698 20761

03/08/2016 DOC CRÉDITO EM CONTA

0,00

230,42

Total dia:

39.997,03D 121800 20770 281,58 05/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 38.630,03D 121800 20788 1.367,00

05/08/2016 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA

36.342,93D 121800 20796 2.287,10 05/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 36.316,18D 4740 20800 26,75

05/08/2016 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

3.962,43

0,00

Total dia:

37.429,07D 1.112,89 698 20818 08/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 37.727,63D 298,56 698 20826 08/08/2016 DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS 37.205,28D 3301 20834 522,35 08/08/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

522,35

1.411,45

Total dia:

36.765,28D 121800 20842 440,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 35.615,28D 121800 20850 1.150,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 35.532,53D 121800 20869 82,75 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 35.172,53D 121800 20877 360,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 34.692,53D 121800 20885 480,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 34.332,53D 121800 20893 360,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 33.332,53D 121800 20907 1.000,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 32.312,53D 121800 20915 1.020,00 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 31.817,53D 121800 20923 495,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 27.317,53D 121800 20931 4.500,00 09/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 26.624,53D 121800 20940 693,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 26.162,53D 121800 20958 462,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 25.469,53D 121800 20966 693,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.776,53D 121800 20974 693,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.083,53D 121800 20982 693,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 23.852,53D 121800 20990 231,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 23.492,53D 121800 21008 360,00 09/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV

(4)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

21.192,53D 121800 21016 2.300,00 09/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20.499,53D 121800 21024 693,00 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 20.491,03D 4740 21032 8,50 09/08/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 20.482,43D 4740 21059 8,60

20.473,83D 4740

21067 8,60

20.231,81D 121800

21075 242,02

09/08/2016 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA

20.158,65D 121800

21083 73,16

17.046,63

0,00

Total dia:

21.920,00D 1.761,35 698 21091 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.972,76D 52,76 698 21105

10/08/2016 DOC CRÉDITO EM CONTA

23.685,30D 1.712,54 698 21113 10/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 23.325,30D 121800 21121 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 22.965,30D 121800 21130 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 22.605,30D 121800 21148 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 22.245,30D 121800 21156 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.885,30D 121800 21164 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 21.164,50D 121800 21172 720,80 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 20.804,50D 121800 21180 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 20.444,50D 121800 21199 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 20.084,50D 121800 21202 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 19.724,50D 121800 21210 360,00 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 18.581,78D 121800 21229 1.142,72 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 18.330,09D 121800 21237 251,69 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 14.663,63D 121800 21245 3.666,46 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.738,06D 121800 21253 2.925,57 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 7.238,06D 121800 21261 4.500,00 10/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6.641,06D 121800 21270 597,00 10/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 925,67D 121800 21288 5.715,39 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 908,67D 4740 21296 17,00 10/08/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 900,17D 4740 21300 8,50 10/08/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO 891,57D 4740 21318 8,60

882,97D 4740

21326 8,60

857,15D 3115

21334 25,82

10/08/2016 PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA

806,70D 3301 21342 50,45 10/08/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

22.878,60

3.526,65

Total dia:

30.806,70D 30.000,00 122165 21350

11/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA CEF X BB SINDIPETRO

30.614,08D 3123

21369 192,62

31.511,03D 896,95 121800 21377 11/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

192,62

30.896,95

Total dia:

18.790,68D 121800 21385 12.720,35 12/08/2016 IMPOSTOS 17.708,99D 121800 21393 1.081,69 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 16.117,63D 121800 21407 1.591,36 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 14.633,97D 121800 21415 1.483,66 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 13.111,90D 121800 21423 1.522,07 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.446,21D 121800 21431 1.665,69 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.581,89D 135,68 121800 21440 12/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

20.064,82

135,68

Total dia:

10.717,45D 121800 21458 864,44 15/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 7.040,28D 121800 21466 3.677,17 15/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 6.725,66D 121800 21474 314,62 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.763,66D 121800 21482 1.962,00 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.454,86D 121800 21490 2.308,80 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.290,57D 121800 21504 164,29 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 2.205,44D 121800 21512 85,13 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 1.855,44D 121800 21520 350,00 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

9.726,45

0,00

Total dia:

1.580,44D 121800 21539 275,00 16/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

275,00

0,00

Total dia:

1.050,84C 121800 21547 2.631,28

17/08/2016 PAGTO CONTA TELEFONE

8,60D 1.059,44

91 21555

(5)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

2.631,28

1.059,44

Total dia:

441,40C 121800 21563 450,00 19/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8,60D 450,00 91 21571

19/08/2016 BB RENDA FIXA CP 50 MIL

450,00

Total dia:

60,40C 121800 21580 69,00

8,60D 69,00 121800 21598 22/08/2016 ESTORNO DE DÉBITO 40,91D 32,31 91 21601

69,00

101,31

Total dia:

9.735,49D 9.694,58 121800 21610 23/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.232,51D 121800 21628 502,98 23/08/2016 IMPOSTOS 7.603,87D 121800 21636 1.628,64 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 7.356,87D 121800 21644 247,00 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.812,19D 121800 21652 544,68 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.651,14D 121800 21660 161,05 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 574,52D 121800 21679 6.076,62 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 566,02D 4740 21687 8,50 23/08/2016 DEPOSITOIDENTIFICADO

9.169,47

9.694,58

Total dia:

9.235,81D 8.669,79 121800 21695 24/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 8.819,85D 121800 21709 415,96 24/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 14.195,07D 5.375,22 121800 21717 24/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

415,96

14.045,01

Total dia:

14.006,88D 121800 21725 188,19 25/08/2016 IMPOSTOS 10.766,88D 121800 21733 3.240,00 25/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 10.760,38D 4740 21741 6,50 25/08/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 10.753,88D 4740 21750 6,50 25/08/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR 10.748,88D 4740 21768 5,00 25/08/2016 TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR

3.446,19

0,00

Total dia:

9.878,90D 121800 21776 869,98 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 8.878,90D 121800 21784 1.000,00 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 8.128,90D 121800 21792 750,00 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 7.884,98D 121800 21806 243,92 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 6.984,98D 121800 21814 900,00 26/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.424,98D 121800 21822 560,00 26/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.972,09D 121800 21830 2.452,89 26/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

6.776,79

0,00

Total dia:

104.255,66D 100.283,57 698 21849 29/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 102.155,66D 121800 21857 2.100,00 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 101.405,66D 121800 21865 750,00 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 100.919,59D 121800 21873 486,07 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 100.139,59D 121800 21881 780,00 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 100.074,85D 121800 21890 64,74 29/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 99.934,85D 121800 21903 140,00 29/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 98.618,35D 121800 21911 1.316,50 29/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 98.249,53D 121800 21920 368,82 29/08/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE

6.006,13

100.283,57

Total dia:

98.477,70D 228,17 121800 21938 30/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 95.977,70D 121800 21946 2.500,00 30/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 94.231,70D 121800 21954 1.746,00 30/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 92.865,70D 121800 21962 1.366,00

71.550,22D 121800 21970 21.315,48 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 68.230,22D 121800 21989 3.320,00 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 61.375,22D 121800 21997 6.855,00 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 54.850,22D 121800 22004 6.525,00 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 54.124,22D 121800 22012 726,00 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 53.008,22D 121800 22020 1.116,00 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 51.320,22D 121800 22039 1.688,00 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 49.064,22D 121800 22047 2.256,00 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 36.148,64D 121800 22055 12.915,58 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 24.654,96D 121800 22063 11.493,68 30/08/2016 IMPOSTOS 24.448,84D 121800 22071 206,12 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

(6)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

24.440,24D 4740

22080 8,60

24.431,64D 4740

22098 8,60

24.423,04D 4740

22101 8,60

24.414,44D 4740

22110 8,60

24.405,84D 4740

22128 8,60

24.397,24D 4740

22136 8,60

24.388,64D 4740

41491 8,60

74.089,06

228,17

Total dia:

26.154,92D 1.766,28 121800 22144 31/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 26.501,66D 346,74 121800 22152 31/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 20.200,10D 121800 22160 6.301,56 31/08/2016 INSS ARRECADAÇÃO 19.987,04D 121800 22179 213,06 31/08/2016 IMPOSTOS 19.732,88D 121800 22187 254,16 31/08/2016 IMPOSTOS

6.768,78

2.113,02

Total dia:

238.231,52

180.683,16

Total mês:

Conta: 86 - 1.01.01.005 Caixa Econômica Federal S/A

Saldo anterior:

72.003,65D

72.061,45D 57,80 698 11606 03/08/2016 ARREC SIND 64.561,45D 122165 11614 7.500,00 03/08/2016 CHEQ COMP 000920 64.557,44D 4740 11622 4,01 03/08/2016 TAR AR SIN

7.504,01

57,80

Total dia:

64.615,24D 57,80 698 11630 08/08/2016 ARREC SIND 64.611,23D 4740 11649 4,01 08/08/2016 TAR AR SIN

4,01

57,80

Total dia:

34.611,23D 122165 11657 30.000,00 11/08/2016 ENVIO TED 34.596,53D 4740 11665 14,70 11/08/2016 DOC/TED PESSOAL 13.426,73D 122165 11673 21.169,80 11/08/2016 CHEQ COMP 900525

51.184,50

0,00

Total dia:

10.426,73D 122165 11681 3.000,00 12/08/2016 CHEQ COMP 900522 10.368,93D 4634 11690 57,80 12/08/2016 ES AR SIND

3.057,80

0,00

Total dia:

5.375,22D 1243 11703 4.993,71

15/08/2016 Vr. saque Ch. CEF para Fundo Fixo

4.993,71

0,00

Total dia:

0,00 122165 11711 5.375,22 23/08/2016 CHEQ COMP 900509

5.375,22

0,00

Total dia:

25,30C 4740 11720 25,30 25/08/2016 MANUT CTA 8,02D 33,32 698 11738 25/08/2016 RESG AUTOM

25,30

33,32

Total dia:

72.144,55

148,92

Total mês:

Conta: 122165 - 1.01.01.096 Banco CEF - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

7.500,00D 7.500,00 86 11614 03/08/2016 CHEQ COMP 000920 0,00 3220 31020 7.500,00

03/08/2016 Pgto. veiculacao de 10 busdoor, 05 em sao mateus e 05 em linhares

7.500,00

Total dia:

30.000,00D 30.000,00 86 11657 11/08/2016 ENVIO TED 51.169,80D 21.169,80 86 11673 11/08/2016 CHEQ COMP 900525 21.169,80D 78 21350 30.000,00

11/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA CEF X BB SINDIPETRO

0,00 1309

30767 21.169,80

11/08/2016 Pgto. rescisao trabalhista Alexander Brison Benevenuto

51.169,80

Total dia:

3.000,00D 3.000,00 86 11681 12/08/2016 CHEQ COMP 900522 0,00 1241 30813 3.000,00 12/08/2016

3.000,00

Total dia:

5.375,22D 5.375,22 86 11711 23/08/2016 CHEQ COMP 900509 0,00 3158 31186 5.375,22 23/08/2016 CHEQ COMP 900509

5.375,22

Total dia:

67.045,02

Total mês:

Conta: 121800 - 1.01.01.097 Banco do Brasil - Conta Transitoria

Saldo anterior:

0,00

1.367,00C 78 20214 1.367,00 01/08/2016 TED DEVOLVIDA 1.117,00C 250,00 78 20222 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 158,00D 1.275,00 78 20230 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE

(7)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

1.087,28D 929,28 78 20249 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.129,28D 1.042,00 78 20257 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.904,84D 775,56 78 20265 01/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.085,55D 180,71 78 20273 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.376,55D 1.291,00 78 20281 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.124,05D 1.747,50 78 20290 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.850,05D 726,00 78 20303 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 9.100,05D 2.250,00 78 20311 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 10.787,05D 1.687,00 78 20320 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 12.154,05D 1.367,00 78 20338 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 12.829,05D 675,00 78 20346 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 13.053,45D 224,40 78 20354 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 13.372,45D 319,00 78 20362 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 16.834,45D 3.462,00 78 20370 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 18.547,45D 1.713,00 78 20389 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 19.693,45D 1.146,00 78 20397 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 20.651,45D 958,00 78 20400 01/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 21.251,45D 600,00 78 20419 01/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 21.831,45D 580,00 78 20478 01/08/2016 PAGAMENTO PEDÁGIO 21.581,45D 3271 30309 250,00

01/08/2016 Pgto. ref coroa de flores - falecimento filiado Domingos da Costa - Fornec. Rosiany da Penha Nascimento ME

20.306,45D 1287

30317 1.275,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Cristiane

19.377,17D 4383

30325 929,28

01/08/2016 Pgto ref auxilio almoço diretor - Liberado Davidson

18.335,17D 1287

30333 1.042,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Petherson

17.559,61D 1254

30341 775,56

01/08/2016 Vr. ref. transferencia Rodolfo Paiva

17.378,90D 3409

30350 180,71

01/08/2016 Pgto. seguro de vida dos funcionarios do Sindipetro-es

16.087,90D 3220

30368 1.291,00

01/08/2016 Pgto. 2 parcela veiculacao anuncio sindipetro tribuna cricare

14.340,40D 390

30376 1.747,50

01/08/2016 Pgto. compra de material de informatica cfe nf 6762

13.614,40D 2950

30384 726,00

01/08/2016 Pgto. ref pensao funcionario Charles - Valdenice Mendes

11.364,40D 1287

30392 2.250,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Gislane Novais

9.677,40D 1287

30406 1.687,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Charles

9.002,40D 1287

30414 675,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Livaneide Souza

8.778,00D 3328

30422 224,40

01/08/2016 Pgto. vale-transportes funcionarios de são mateus

8.459,00D 3328

30430 319,00

01/08/2016 Pgto. vale-transporte funcionarios de vitoria

4.997,00D 1287

30449 3.462,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Alexander Benevenuto

3.284,00D 1287

30457 1.713,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Eliadila Serafin

2.138,00D 1287

30465 1.146,00

01/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Lucelia Santos

1.180,00D 121150

30473 958,00

01/08/2016 Pgto. ref nf 598 - B Lyrio Junior Vixpress impressao-me

580,00D 1253

30481 600,00

01/08/2016 Transf Eber Pereira Guimaraes

0,00 3344

30490 580,00

01/08/2016 Pgto. ref. pedagio

23.198,45

Total dia:

281,58D 281,58 78 20532 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.481,58D 1.200,00 78 20540 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.522,31D 40,73 78 20559 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 7.022,31D 5.500,00 78 20567 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 10.522,31D 3.500,00 78 20575 02/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 10.869,09D 346,78 78 20583 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.301,99D 432,90 78 20591 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 14.585,19D 3.283,20 78 20605 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.441,99D 9.856,80 78 20613 02/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 24.609,10D 167,11 78 20621 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 24.744,10D 135,00 78 20630 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 25.122,10D 378,00 78 20648 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 25.402,10D 280,00 78 20656 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 25.882,86D 480,76 78 20664 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 27.376,33D 1.493,47 78 20672 02/08/2016 IMPOSTOS 28.176,33D 800,00 78 20680 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 28.892,62D 716,29 78 20699 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 29.342,62D 450,00 78 20702 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 30.262,01D 919,39 78 20710 02/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO

(8)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

24.762,01D 390 22250 5.500,00 02/08/2016 NF NÚMERO: 211 24.480,43D 3190 30503 281,58

02/08/2016 Pgto. ref. mensalidades sindicais - funcionarios sindipetro

23.280,43D 4944

30511 1.200,00

02/08/2016 Pgto. ref. aluguel sede de linhares 08/2016

23.239,70D 3204

30520 40,73

02/08/2016 Devolucao de despesas com correios - envio documentos

19.739,70D 52

30538 3.500,00

02/08/2016 Adiantamento fundo rotativo vitória

19.392,92D 3301

30546 346,78

02/08/2016 Compra de materiais de telefonia para sede de linhares

18.960,02D 3301

30554 432,90

02/08/2016 Compra de materiais de telefonia

15.676,82D 3220

30562 3.283,20

02/08/2016 Pgto ref nf 5466 - Radio Musical FM LTDA

5.820,02D 4367

30570 9.856,80

02/08/2016 Pgto ref serviços jurídicos - Felix porto

5.652,91D 3409

30589 167,11

02/08/2016 Pgto seguro de vida dos funcionarios do sindipetro-es

5.517,91D 4677

30945 135,00

02/08/2016 Pgto. mensalidade alarme security

5.139,91D 3220

30953 378,00

02/08/2016 Pgto. veiculacao anuncio sindipetro-es - dia do trabalho

4.659,15D 3158

30961 480,76

02/08/2016 Pgto. compra de materiais de escritorio diversos

3.165,68D 1326

30970 1.493,47

02/08/2016 Pgto. guia de recolhimento do fgts - empregados sindipetro

2.365,68D 3220

30988 800,00

02/08/2016 Pgto. serviços de carro de som dias 21 e 26/07 - base 61

1.649,39D 3077

30996 716,29

02/08/2016 Pgto. dieese - contribuicao assistencial

1.199,39D 3220

31003 450,00

02/08/2016 Pgto. 03 faixas - campos ter; fora entreguistas; desmonte br

280,00D 121169

31011 919,39

02/08/2016 Pgto. multa de transito com veiculo locado pelo diretor Eneias

0,00 4707

46175 280,00

02/08/2016 Pgto gerenciamento de manutencao do site cfe NF 305

30.262,01

Total dia:

281,58D 281,58 78 20770 05/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.648,58D 1.367,00 78 20788

3.935,68D 2.287,10 78 20796 05/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 3.654,10D 3077 31038 281,58

05/08/2016 Pgto. mensalidades sindicais - funcionarios sindipetro

2.287,10D 1287

31046 1.367,00

05/08/2016 Pg. salários conf. recibos 07/2016 - Vanderleia Guidolini

0,00 4235

31054 2.287,10

05/08/2016 Pgto ref prestacao de serviços contábeis - Benedito Botazini Barcelos

3.935,68

Total dia:

440,00D 440,00 78 20842 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.590,00D 1.150,00 78 20850 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.672,75D 82,75 78 20869 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.032,75D 360,00 78 20877 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.512,75D 480,00 78 20885 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.872,75D 360,00 78 20893 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.872,75D 1.000,00 78 20907 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.892,75D 1.020,00 78 20915 09/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 5.387,75D 495,00 78 20923 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.887,75D 4.500,00 78 20931 09/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 10.580,75D 693,00 78 20940 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.042,75D 462,00 78 20958 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.735,75D 693,00 78 20966 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 12.428,75D 693,00 78 20974 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 13.121,75D 693,00 78 20982 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 13.352,75D 231,00 78 20990 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 13.712,75D 360,00 78 21008 09/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 16.012,75D 2.300,00 78 21016 09/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 16.705,75D 693,00 78 21024 09/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 16.947,77D 242,02 78 21075

17.020,93D 73,16

78 21083

12.520,93D 4367 22420 4.500,00 09/08/2016 NF NÚMERO: 62 12.438,18D 4448 22446 82,75 09/08/2016 0001 11.998,18D 390 22470 440,00 09/08/2016 NF NÚMERO: 30 11.305,18D 3360 30597 693,00

09/08/2016 Hospedagem diretores - VI Plenafup

11.063,16D 3123 30600 242,02 09/08/2016 Pgto. escelsa 10.990,00D 3123 30619 73,16 09/08/2016 Pgto. escelsa 10.297,00D 3360 30902 693,00

9.604,00D 3360

30910 693,00

8.911,00D 3360

30929 693,00

8.218,00D 3360

30937 693,00

7.068,00D 3174

31062 1.150,00

(9)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

6.708,00D 3360

31070 360,00

09/08/2016 Pgto ref diarias - Leandro Nunes Baesso

6.228,00D 3360

31089 480,00

09/08/2016 Pgto ref diarias - Wallace Ouverney

5.868,00D 3360

31097 360,00

09/08/2016 Pgto ref diarias - Ewerton Souza

4.868,00D 1245

31100 1.000,00

09/08/2016 Pgto ref diarias - Felipe Homero Pontes

3.848,00D 3360

31119 1.020,00

3.353,00D 3360

31127 495,00

09/08/2016 Pgto ref hospedagem diretores - Assembleia defesa campos terrestres

2.891,00D 3360

31143 462,00

09/08/2016 Pgto ref hospedagem diretores - VI Plenafup

2.660,00D 3360

31151 231,00

09/08/2016 Pgto ref hospedagem diretores - VI Plenafup

2.300,00D 3360

31160 360,00

09/08/2016 Pgto ref diarias - Wilson Roberto Santos de Oliveira

0,00 3220

31178 2.300,00

09/08/2016 Pgto ref prestacao de serviços de comunicacao 07/2016 - Gilson Gaiher Junior

17.020,93

Total dia:

720,80C 3417 19771 720,80

10/08/2016 Vr. despesas viagem conf. relatorio

360,80C 360,00 78 21121 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 0,80C 360,00 78 21130 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 359,20D 360,00 78 21148 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 719,20D 360,00 78 21156 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.079,20D 360,00 78 21164 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.800,00D 720,80 78 21172 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.160,00D 360,00 78 21180 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.520,00D 360,00 78 21199 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.880,00D 360,00 78 21202 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.240,00D 360,00 78 21210 10/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.382,72D 1.142,72 78 21229 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.634,41D 251,69 78 21237 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 8.300,87D 3.666,46 78 21245 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 11.226,44D 2.925,57 78 21253 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 15.726,44D 4.500,00 78 21261 10/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 16.323,44D 597,00 78 21270 10/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 22.038,83D 5.715,39 78 21288 10/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 18.372,37D 390 22489 3.666,46 10/08/2016 NF NÚMERO: 4384 15.446,80D 390 22497 2.925,57 10/08/2016 NF NÚMERO: 3953 15.086,80D 3360 30627 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Reinaldo Alves

14.726,80D 3360

30635 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Priscila Costa Patricio

14.366,80D 3360

30643 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Fernando

14.006,80D 3360

30651 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Alberto Moraes Rodrigues

13.646,80D 3360

30660 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Fabio Antonio Velten Lopes

13.286,80D 3360

30678 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Sergio Luiz

12.926,80D 3360

30686 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Clodoaldo Toze

12.566,80D 3360

30694 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Rodolfo Paiva

12.206,80D 3360

30708 360,00

10/08/2016 Pgto. diarias - Wallace Ouverney

11.064,08D 3379

30716 1.142,72

10/08/2016 Ato contra venda campos terrestres - base 61

10.812,39D 4448

30724 251,69

10/08/2016 Pgt. condominio ed fontana - Sala sindipetro vix

6.312,39D 4367

30732 4.500,00

10/08/2016 Pgt. de serviços jurídicos - Regional Norte

5.715,39D 121150

30740 597,00

10/08/2016 Pgto. confeccao de 300 unid bf edicao 1073

0,00 12165

30759 5.715,39

10/08/2016 Pgto. plano de saude funcionarios sindipetro-es

22.759,63

Total dia:

896,95C 78 21377 896,95 11/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 0,00 896,95 698 41122 11/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

896,95

Total dia:

12.720,35D 12.720,35 78 21385 12/08/2016 IMPOSTOS 13.802,04D 1.081,69 78 21393 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 15.393,40D 1.591,36 78 21407 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 16.877,06D 1.483,66 78 21415 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 18.399,13D 1.522,07 78 21423 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 20.064,82D 1.665,69 78 21431 12/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 19.929,14D 78 21440 135,68 12/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 18.445,48D 422 22527 1.483,66

17.363,79D 422

22535 1.081,69

(10)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

4.643,44D 3042

30775 12.720,35

12/08/2016 Pgto. FGTS rescisao trabalhista Alexander Brison Benevenuto

3.052,08D 422

30783 1.591,36

1.530,01D 422

30791 1.522,07

135,68C 422

30805 1.665,69

0,00 135,68 698 41130 12/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

20.200,50

Total dia:

864,44D 864,44 78 21458 15/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.541,61D 3.677,17 78 21466 15/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.856,23D 314,62 78 21474 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.818,23D 1.962,00 78 21482 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.127,03D 2.308,80 78 21490 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.291,32D 164,29 78 21504 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.376,45D 85,13 78 21512 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.726,45D 350,00 78 21520 15/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 9.376,45D 390 22551 350,00 15/08/2016 NF NÚMERO: 4216 8.512,01D 390 22560 864,44 15/08/2016 NF NÚMERO: 31 4.834,84D 390 22586 3.677,17 15/08/2016 NF NÚMERO: 7472 4.520,22D 3158 30821 314,62

15/08/2016 Compra de material de limpeza e cozinha - sindipetro sao mateus

2.558,22D 3174

30830 1.962,00

15/08/2016 Compra de material de construção diversos - obra sao mateus

249,42D 121150

30848 2.308,80

15/08/2016 Confeccao de folders - Grafita Grafica e Editora NF 7490

85,13D 3077

30856 164,29

15/08/2016 Pgto. 13º contribuiçao 2016 - 1 parcela de 04

0,00 121169

30864 85,13

15/08/2016 Pgto. multa de transito veiculo space odn 1660

9.726,45

Total dia:

275,00D 275,00 78 21539 16/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 0,00 390 22594 275,00 16/08/2016 NF NÚMERO: 1769

275,00

Total dia:

2.631,28D 2.631,28 78 21547

17/08/2016 PAGTO CONTA TELEFONE

0,00 390 22616 2.631,28 17/08/2016 2114795388

2.631,28

Total dia:

450,00D 450,00 78 21563 19/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 0,00 390 22667 450,00 19/08/2016 NF NÚMERO: 4027

450,00

Total dia:

69,00D 69,00 78 21580

0,00 78 21598 69,00 22/08/2016 ESTORNO DE DÉBITO

69,00

Total dia:

9.694,58C 78 21610 9.694,58 23/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 9.191,60C 502,98 78 21628 23/08/2016 IMPOSTOS 7.562,96C 1.628,64 78 21636 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 7.315,96C 247,00 78 21644 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.771,28C 544,68 78 21652 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.610,23C 161,05 78 21660 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 533,61C 6.076,62 78 21679 23/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.610,23C 390 22705 6.076,62 23/08/2016 NF NÚMERO: 529531 3.084,35D 9.694,58 680 22721 23/08/2016 00001 2.837,35D 390 22730 247,00 23/08/2016 44131 2.676,30D 3158 22756 161,05

23/08/2016 Pgto material de consumo cfe nf 13285 - LUZ DO DIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP

2.173,32D 4421

30872 502,98

23/08/2016 Pgto. imposto prefeitura de vitoria

544,68D 121150

30880 1.628,64

23/08/2016 Pgto. confeccao de folders - não à venda dos campos terrestres

0,00 12165

30899 544,68

23/08/2016 Pgto. plano odontologico - funcionarios sindipetro-es

18.855,55

Total dia:

8.669,79C 78 21695 8.669,79 24/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 8.253,83C 415,96 78 21709 24/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 13.629,05C 78 21717 5.375,22 24/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO 14.045,01C 3360 31194 415,96

24/08/2016 Pgto. ref. diarias - Fabio Antonio Velten Lopes

5.375,22C 8.669,79 698 41149 24/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 0,00 5.375,22 698 41157 24/08/2016 DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

14.460,97

Total dia:

188,19D 188,19 78 21725 25/08/2016 IMPOSTOS

(11)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

3.428,19D 3.240,00 78 21733 25/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 188,19D 390 22764 3.240,00 25/08/2016 NF NÚMERO: 5563 0,00 3069 31208 188,19

25/08/2016 Pgto. ref. PIS s/folha de pagamento

3.428,19

Total dia:

869,98D 869,98 78 21776 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.869,98D 1.000,00 78 21784 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.619,98D 750,00 78 21792 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.863,90D 243,92 78 21806 26/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.763,90D 900,00 78 21814 26/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.323,90D 560,00 78 21822 26/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.776,79D 2.452,89 78 21830 26/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 5.906,81D 3360 31216 869,98

26/08/2016 Pgto. ref. diarias - Rodolfo Paiva

4.906,81D 3360

31224 1.000,00

26/08/2016 Pgto. ref. diarias - Sebastiao Guilhermino dos Santos

4.156,81D 3360

31232 750,00

26/08/2016 Pgto. ref. diarias - Sebastiao Guilhermino dos Santos

3.912,89D 3360

31240 243,92

26/08/2016 Pgto. ref. diarias - Felipe Homero Pontes

3.012,89D 3360

31259 900,00

26/08/2016 Pgto. ref. hospedagem diretores e funcionarios - contra venda c. terrest.

2.452,89D 3360

31267 560,00

26/08/2016 Pgto. ref. hospedagem diretores - Assembleia para aprovacao da greve

0,00 3409

31275 2.452,89

26/08/2016 Pgto. titulo itau

6.776,79

Total dia:

2.100,00D 2.100,00 78 21857 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 2.850,00D 750,00 78 21865 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 3.336,07D 486,07 78 21873 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.116,07D 780,00 78 21881 29/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.180,81D 64,74 78 21890 29/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 4.320,81D 140,00 78 21903 29/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 5.637,31D 1.316,50 78 21911 29/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 6.006,13D 368,82 78 21920 29/08/2016 PAGAMENTO DE TELEFONE 5.866,13D 4707 22802 140,00 29/08/2016 NF NÚMERO: 19164 5.497,31D 390 22837 368,82 29/08/2016 999989567405 3.397,31D 3360 31283 2.100,00

29/08/2016 Pgto. ref diarias - Davidson Augusto

2.647,31D 3360

31291 750,00

29/08/2016 Pgto. ref diarias - Paulo Rony

2.161,24D 1248

31305 486,07

29/08/2016 Reposiçao fundo rotativo linhares

1.381,24D 3360

31313 780,00

1.316,50D 4650

31321 64,74

29/08/2016 Pgto ref compra de lanche - sede de sao mateus autorizado por Paylo Rony

0,00 121150

31330 1.316,50

29/08/2016 Pgto de serviços gráficos - Grafita Grafica e Editora LTDA ME

6.006,13

Total dia:

228,17C 78 21938 228,17 30/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 2.271,83D 2.500,00 78 21946 30/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 4.017,83D 1.746,00 78 21954 30/08/2016 TRANSFERÊNCIA ON LINE 5.383,83D 1.366,00 78 21962

26.699,31D 21.315,48 78 21970 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 30.019,31D 3.320,00 78 21989 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 36.874,31D 6.855,00 78 21997 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 43.399,31D 6.525,00 78 22004 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 44.125,31D 726,00 78 22012 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 45.241,31D 1.116,00 78 22020 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 46.929,31D 1.688,00 78 22039 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 49.185,31D 2.256,00 78 22047 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 62.100,89D 12.915,58 78 22055 30/08/2016 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 73.594,57D 11.493,68 78 22063 30/08/2016 IMPOSTOS 73.800,69D 206,12 78 22071 30/08/2016 PAGAMENTO DE TÍTULO 52.485,21D 390 22853 21.315,48 30/08/2016 NF NÚMERO: 4390 45.960,21D 4634 22861 6.525,00 30/08/2016 7500 42.640,21D 390 22870 3.320,00 30/08/2016 NF NÚMERO: 93 40.140,21D 3263 31348 2.500,00

30/08/2016 Pgto de pintura fim de contrato locaçao sede de linhares -Juarez Simoes Nunes

38.394,21D 1287

31356 1.746,00

30/08/2016 Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Cristiane Godoy

37.028,21D 1287

31364 1.366,00

(12)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

30.173,21D 4235

31372 6.855,00

30/08/2016 Pgto ref prestaçao de serviços contabeis nf 433 - Benedito Botazini Barcelos

29.447,21D 2950

31380 726,00

30/08/2016 Transf equivocada - Marlene - Valor se refere a pensao charles

28.331,21D 1287

31399 1.116,00

30/08/2016 Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Lucelia Santos

26.643,21D 1287

31402 1.688,00

30/08/2016 Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Eliadila Serafin

24.387,21D 1287

31410 2.256,00

30/08/2016 Pg. salários conf. recibos 08/2016 - Gislane Novais

11.471,63D 2950

31437 12.915,58

30/08/2016 Pgto rescisao trabalhista - Gislane Novais de Oliveira

22,05C 3042

31445 11.493,68

30/08/2016 Pgto FGTS ref rescisao Gislane Novais de Oliveira

228,17C 3158

31453 206,12

30/08/2016 Pgto de titulo Bradesco

0,00 228,17 698 41165 30/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR

74.257,03

Total dia:

1.766,28C 78 22144 1.766,28 31/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 2.113,02C 78 22152 346,74 31/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR 4.188,54D 6.301,56 78 22160 31/08/2016 INSS ARRECADAÇÃO 4.401,60D 213,06 78 22179 31/08/2016 IMPOSTOS 4.655,76D 254,16 78 22187 31/08/2016 IMPOSTOS 1.645,80C 4013 31461 6.301,56

31/08/2016 Pgto guia GPS - empregados sindipetro-es

1.858,86C

31496 213,06

31/08/2016 Pgto ref IRRF 07/2016

2.113,02C

31534 254,16

31/08/2016 Pgto ref IRRF 04/2016

346,74C 1.766,28 698 41173 31/08/2016 TED-CRÉDITO EM CONTA 0,00 346,74 698 41181 31/08/2016 RECEBIMENTO FORNECEDOR

8.881,80

Total dia:

264.092,34

Total mês:

Conta: 91 - 1.01.01.800.001 Banco do Brasil

Saldo anterior:

316.184,70D

315.125,26D 78

21555 1.059,44

1.059,44

0,00

Total dia:

314.675,26D 78 21571 450,00

450,00

0,00

Total dia:

314.642,95D 78 21601 32,31

314.831,29D 188,34

663 55247

22/08/2016 Vr rendimento de aplicacao financeira

32,31

188,34

Total dia:

1.541,75

188,34

Total mês:

Conta: 1241 - 1.01.02.003.001 Colaboradores Diversos

Saldo anterior:

2.186,73C

813,27D 3.000,00 122165 30813 12/08/2016 693,27D 3360 92614 120,00

12/08/2016 Pgto reembolso recibo de rodolfo ref diaria em brasilia dia 13/06

573,27D 3360

92622 120,00

12/08/2016 Pgto reembolso recibo de wallace ref diaria em brasilia dia 14/06

453,27D 3360

92630 120,00

12/08/2016 Pgto reembolso recibo de wallace ref diaria em brasilia dia 13/06

360,00

3.000,00

Total dia:

360,00

3.000,00

Total mês:

Conta: 1243 - 1.01.02.003.003 Davidson Augusto Lomba

Saldo anterior:

6.009,53D

5.987,53D 4961

39039 22,00

04/08/2016 Pgto transporte para aeroporto de vitoria - Diretor Wallace

22,00

0,00

Total dia:

5.963,66D 4961 39055 23,87

07/08/2016 Pgto taxi aeroporto de vitoria para residencia - Diretor Wallace

5.962,71D 3344

39225 0,95

07/08/2016 Pgto pedagio - Diretor Eber

24,82

0,00

Total dia:

10.956,42D 4.993,71 86 11703

15/08/2016 Vr. saque Ch. CEF para Fundo Fixo

10.962,71D 6,29

53 19933

15/08/2016 Vr. saque fundo fixo conf. recibo

0,00

5.000,00

Total dia:

10.937,71D 4961 31542 25,00

16/08/2016 Pgto corrida de taxi Coordenador Paulo Rony - Shop. Moxuara x B. aurora

10.925,74D 4650

31550 11,97

16/08/2016 Pgto compra de biscoitos para o sindicato - Paulo Rony

10.913,74D 4650

31569 12,00

16/08/2016 Pgto alimentaçao funcionario Petherson

10.890,74D 3174

31577 23,00

16/08/2016 Pgto compra de reator ECP 2X20A

10.866,74D 12165

31585 24,00

16/08/2016 Pgto exame adminissional - Petherson Bianquini

10.755,74D 3158

31593 111,00

16/08/2016 Pgto compra de verniz, thiner, lixas, trincha e fita isolante para o sindicato - pequenas reformas sede sindipetro

10.655,74D 3360

31607 100,00

16/08/2016 Pgto. uma diaria diretor Alcemy Neves de Mattos - Assembleia em linhares UTCG, Sao Rafael e Santa Luzia

10.649,86D 4669

31615 5,88

16/08/2016 PGto despesa com cartorio - reconhecimento de firma

10.638,76D 3204

31623 11,10

(13)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

10.554,00D 4669

31631 84,76

16/08/2016 Pgto despesas com cartorio - copia autenticada

10.542,90D 3204

31640 11,10

16/08/2016 Pgto despesas com correios

10.502,12D 4650

31658 40,78

16/08/2016 Pgto compra de lanche para diretoria

10.402,12D 3360

31666 100,00

16/08/2016 Pgto uma diaria ida a Sao Mateus dia 20/07/16 - levar veiculo sindipetro-es Petherson Bianquini

10.302,12D 3360

31674 100,00

16/08/2016 Pgto uma diaria ida a UTGC Assembleia dia 15/07/2016 -Petherson Bianquini

10.286,46D 4669

31682 15,66

16/08/2016 Pgto despesas com cartorio - copia autenticada

10.186,46D 3360

31690 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria diretor Alcemy Neves de Mattos -Assembleia Cedro, Cancam dia 20/07/2016

10.181,26D 4650

31704 5,20

16/08/2016 Pgto compra de um refrigerante de 2 litros - Reuniao Diretores

10.081,26D 3360

31712 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria dia 21/07/2016 Assembleia em Imbu, SM -8 Diretor Alcemy Neves de Mattos

10.075,38D 4669

31720 5,88

16/08/2016 Pgto de despesa com cartorio - reconhecimento de firma

10.056,38D 3140

31739 19,00

16/08/2016 Pgto compra de papel A4

9.934,67D 3140

31747 121,71

16/08/2016 Pgto compra de material de escritorio - telefones, grampo, cola e fita adesiva

9.834,67D 3360

31755 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ida a sao mateus ato em defesa dos campos terrestres, pré-sal - Charles Araujo

9.734,67D 3360

31763 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ida a linhares Assembleia dia 26/07/2016 -Wilson Roberto S. Oliveira

9.684,67D 3360

31771 50,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ida antecipada na base 61, em sao mateus, ato em defesa dos campos terrestres - diretor Wallace Ouverney

9.584,67D 3360

31780 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ato base 61 em sao mateus em defesa dos campos terrestres - diretor Wallace Ouverney

9.572,69D 3158

31798 11,98

16/08/2016 Pgto compra de pilhas para o sindicato

9.472,69D 3360

31801 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ato base 61 em sao mateus em defesa dos campos terrestres - Charles Araujo

9.372,69D 3360

31810 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria dia 25/07/2016 - assembleia de greve em sao mateus - Wilson Roberto S. Oliveira

9.366,50D 3158

31828 6,19

16/08/2016 Pgto compra de cloro para o sindipetro

9.266,50D 3360

31836 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ida a sao mateus buscar ata em cartorio -Petherson Bianquini

9.166,50D 3360

31844 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria ida a sao mateus serviço de cartorio e retorno a vitória

9.033,50D 3263

31852 133,00

16/08/2016 Pgto de faxina + transporte dia 20/07/2016 - Eloare dos Santos e Santos

8.933,50D 3360

31860 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria dia 26/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em sao mateus - Petherson Bianquini

8.833,50D 3360

31879 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria dia 25/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em Sao Mateus - Petherson Bianquini

8.733,50D 3360

31887 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria dia 31/07/2016 ato em defesa dos campos terrestres em Sao Mateus - Wilson Roberto S. Oliveira

8.633,50D 3360

31909 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria ida a Sao Mateus - estado de greve - campos terrestres - Petherson Bianquini

8.533,50D 3360

31917 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria ida a Sao Mateus - estado de greve - campos terrestres - Charles Araujo

8.433,50D 3360

31925 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Petherson Bianquini

8.333,50D 3360

31933 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Charles Araujo

8.233,50D 3360

31941 100,00

16/08/2016 Pgto de diaria 01/08/2016 - Greve campos terrestres - EFAL TNC - Wilson Roberto S. Oliveira

8.004,50D 3220

31950 229,00

16/08/2016 Pgto de serviço/produto de foto e video

7.972,15D 4961

31968 32,35

16/08/2016 Pgto envio panfletos via aguia branca para sao mateus

7.939,80D 4961

31976 32,35

16/08/2016 Pgto envio panfletos via aguia branca para linhares

7.924,14D 4669

31984 15,66

16/08/2016 Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma

7.883,04D 4669

31992 41,10

16/08/2016 Pgto despesa com cartorio - reconhecimento de firma

7.832,14D 3158

32000 50,90

16/08/2016 Pgto compra de material de limpeza e cafe para a sindipetro

7.821,04D 3204

32018 11,10

16/08/2016 Pgto despesa com correios

7.698,21D 3158

32026 122,83

16/08/2016 Pgto compra de fita anti-derrapante, adesivos de sinalização de emergencia

7.671,21D 3158

32034 27,00

16/08/2016 Pgto compra de papel toalha

7.603,36D 3158

32042 67,85

16/08/2016 Pgto compra de copos plasticos - 100 unidades

7.566,46D 3158

32050 36,90

16/08/2016 Pgto compra de luminaria de emergencia

7.557,46D 3158

32069 9,00

16/08/2016 Pgto compra de um sifao

7.457,46D 3158

32077 100,00

16/08/2016 Pgto 10 galoes de agua

7.447,46D 3344

32085 10,00

(14)

Data

Histórico

Chave Contra

Débito

Crédito

Saldo atual

7.347,46D 3360

32093 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria dia 03/08/2016 - reuniao contador e funcionarios em sao mateus - coordenador Paulo Rony

7.297,46D 3360

32107 50,00

16/08/2016 Pgto de meia diaria diretor Wallace Ouverney viagem

antecipada a Sao Mateus para realizacao da greve em favor dos campos terrestres

7.197,46D 3360

32115 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria diretor Wallace Ouverney ida a Sao Mateus para realizaçao da greve em favor dos campos terrestres

7.147,46D 3360

32123 50,00

16/08/2016 Pgto de meia diaria diretor Rodolfo M. Paiva viagem a linhares para realizar greve contra a venda dos campos terrestres

7.047,46D 3360

32131 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria diretor Rodolfo M. Paiva realizacao da greve nas bases EFSR e contra a venda dos campos terrestres

6.962,46D 3158

32140 85,00

16/08/2016 Pgto serviço/compra de tres carimbos - diretor Fabio, Wallace e de recebido

6.912,46D 3158

32158 50,00

16/08/2016 Pgto ref compra de mangueira para limpeza sindipetro

6.892,46D 3158

32166 20,00

16/08/2016 Pgto ref lavagem do veiculo sindipetro-es, placa PPP3081

6.842,46D 3360

32174 50,00

16/08/2016 Pgto de meia diaria ida a Sao Mateus dia 09/08/2016 reuniao com financeiro - diretor Davidson

6.482,46D 3360

32182 360,00

16/08/2016 Pgto de tres diarias ida a Salvador seminario transpetro, dias 05, 06 e 07/08/2016 - diretor davidson

6.362,46D 3360

32190 120,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria dia 04/08/16 ida a Brasilia - reuniao com a Presidente Dilma em defesa do pré-sal no Palácio Alvorada

6.343,46D 3158

32204 19,00

16/08/2016 Pgto ref compra de papel A4 para o sindicato

6.329,50D 4650

32212 13,96

16/08/2016 Pgto ref compra de biscoitos para o sindicato - Paulo Rony

6.229,50D 3360

32220 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria dia 08/08/16 ida a Linhares reuniao com os funcionarios do sindipetro-es sobre ACT e mudança da sala do sindicato para o centro - Charles

6.184,00D 4961

32239 45,50

16/08/2016 Pgto de passagem rodoviaria diretor Davidson retorno seminario de planejamento

6.168,00D 4961

32247 16,00

16/08/2016 Pgto de corrida de taxi diretor davidson retorno do seminario de planejamento - FUP

6.068,00D 3360

32255 100,00

16/08/2016 Pgto de uma diaria dia 08/08/16 ida a Linhares reuniao com os funcionarios do sindipetro-es sobre ACT e mudanca da sala do sindicato para o centro - Cristiane

6.048,00D 4961

32263 20,00

16/08/2016 Pgto de corrida de taxi diretor Davidson ida ao RJ reuniao FUP

6.034,00D 4961

32271 14,00

16/08/2016 Pgto de corrida de taxi diretor Davidson ida ao RJ reuniao FUP e Petrobras no EDISE

5.984,00D 4961

32280 50,00

16/08/2016 Pgto de corrida de taxi diretor Davidson retorno seminario de planejamento FUP

5.969,00D 4961

32298 15,00

16/08/2016 Pgto de corrida de taxi diretor Davidson

4.993,71

0,00

Total dia:

5.862,00D 3182 38873 107,00

21/08/2016 Pgto reembolso de abastecimento do diretor Davidson no uso autorizado para demandas do sindicato

107,00

0,00

Total dia:

5.147,53

5.000,00

Total mês:

Conta: 1244 - 1.01.02.003.004 Fabio Antonio Velten Lopes

Saldo anterior:

338,06D

238,06D 3417

19658 100,00

16/08/2016 Vr. reembolso Assemb. UTG-Sul (manha) e UTGC (noite) conf. recibo

100,00

0,00

Total dia:

138,06D 3417 19623 100,00

18/08/2016 Vr. reembolso viagem Assemb. EFAL e SM8 e ida a Linhares

277,90C 3417

19780 415,96

18/08/2016 Vr. despesas viagem conf. relatorio

515,96

0,00

Total dia:

377,90C 3417 19631 100,00

19/08/2016 Vr. reembolso Assemb. TABR e Serv. Adm Vitoria

100,00

0,00

Total dia:

477,90C 3417 19615 100,00

25/08/2016 Vr. reembolso viagem S. Mateus par serviços administrativos

100,00

0,00

Total dia:

815,96

0,00

Total mês:

Conta: 1245 - 1.01.02.003.005 Paulo Rony Viana

Saldo anterior:

7,17D

992,83C 3417

19720 1.000,00

09/08/2016 Vr. despesas de viagem conf. relatorio

7,17D 1.000,00

121800 31100

1.000,00

Total dia:

1.000,00

Total mês:

Conta: 1246 - 1.01.02.003.006 Wallace Ouverney

Saldo anterior:

1.271,25D

1,25D 3417

19526 1.270,00

04/08/2016 Vr. despesas de viagem conf. relatorio

1.270,00

0,00

Total dia:

478,75C 3417 19763 480,00