BALANCETE BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.326,82D , , CAIXA ECON MICA FEDERAL 1.326,82D ,

CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 19.383.914/0001-07 Empresa: Código BALANCETE Descrição da conta Classificação CNPJ: Período: 01/12/2016 - 31/12/2016 0001 Emissão: Hora: Folha: 13/01/2017 08:58:50 Saldo Atual

Saldo Anterior Débito Crédito

1 1 ATIVO 3.540.856,76D 445.576,48 391.701,21 3.594.732,03D

2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.540.856,76D 445.576,48 391.701,21 3.594.732,03D

3 1.1.1 DISPONÍVEL 113.046,14D 360.229,60 384.382,49 88.893,25D

4 1.1.1.01 CAIXA 24.356,75D 137.505,74 136.428,33 25.434,16D

5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 24.356,75D 137.505,74 136.428,33 25.434,16D

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.326,82D 189.567,71 190.844,53 50,00D

9 1.1.1.02.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.326,82D 189.567,71 190.844,53 50,00D

10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 87.362,57D 33.156,15 57.109,63 63.409,09D

511 1.1.1.03.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP 87.362,57D 33.156,15 57.109,63 63.409,09D

12 1.1.2 ESTOQUE - EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO 3.228.017,96D 80.379,17 3.819,66 3.304.577,47D

13 1.1.2.01 ESTOQUE - EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO 3.228.017,96D 80.379,17 3.819,66 3.304.577,47D

355 1.1.2.01.001 ÁGUA E ESGOTO 2.701,28D 60,73 0,00 2.762,01D

339 1.1.2.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 22.429,48D 690,00 0,00 23.119,48D

512 1.1.2.01.001 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 94.923,10D 7.624,50 0,00 102.547,60D

513 1.1.2.01.001 COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 620.315,37D 11.675,51 0,00 631.990,88D

334 1.1.2.01.001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 30.613,39D 9.437,44 0,00 40.050,83D

514 1.1.2.01.001 DESPESAS DIVERSAS 25.894,05D 1.055,87 0,00 26.949,92D 354 1.1.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 3.282,26D 116,00 0,00 3.398,26D 335 1.1.2.01.001 FÉRIAS 19.757,10D 2.334,93 0,00 22.092,03D 337 1.1.2.01.001 FGTS 37.739,58D 2.342,62 0,00 40.082,20D 515 1.1.2.01.001 FRETES E CARRETOS 52,61D 0,00 0,00 52,61D 361 1.1.2.01.001 HONORÁRIOS 105.759,48D 6.176,67 0,00 111.936,15D 516 1.1.2.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 35.091,03D 0,00 0,00 35.091,03D

338 1.1.2.01.001 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 5.076,44D 0,00 0,00 5.076,44D

372 1.1.2.01.001 JUROS DE MORA 409,09D 0,00 0,00 409,09D

374 1.1.2.01.001 JUROS E TAXAS BANCÁRIAS 6.001,79D 284,28 0,00 6.286,07D

517 1.1.2.01.001 MÃO DE OBRA 73.766,45D 0,00 0,00 73.766,45D

518 1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO 1.508.585,76D 1.825,80 0,00 1.510.411,56D

359 1.1.2.01.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 525,51D 52,00 0,00 577,51D

519 1.1.2.01.001 MULTAS DE MORA 452,24D 0,00 0,00 452,24D

499 1.1.2.01.001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.422,38D 614,99 0,00 5.037,37D

336 1.1.2.01.001 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126.722,55D 14.373,77 3.819,66 137.276,66D 331 1.1.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 404.841,92D 19.838,88 0,00 424.680,80D 358 1.1.2.01.001 SEGUROS 4.159,28D 495,18 0,00 4.654,46D 520 1.1.2.01.001 TERRENO 67.002,30D 0,00 0,00 67.002,30D 521 1.1.2.01.001 VALE REFEIÇÃO 27.493,52D 1.380,00 0,00 28.873,52D 18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 199.792,66D 4.967,71 3.499,06 201.261,31D

19 1.1.3.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A. 0,00 2.207,38 0,00 2.207,38D

522 1.1.3.01.001 CRÉDITOS À COMPENSAR 0,00 2.207,38 0,00 2.207,38D

23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 196.293,60D 0,00 0,00 196.293,60D

557 1.1.3.05.001 PATO BRANCO FUNDAÇÕES E ENGENHARIA LTDA 196.293,60D 0,00 0,00 196.293,60D

24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 3.450,00D 2.700,00 3.450,00 2.700,00D

25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 3.450,00D 2.700,00 3.450,00 2.700,00D

28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 49,06D 60,33 49,06 60,33D

494 1.1.3.08.017 VALE FARMÁCIA 49,06D 60,33 49,06 60,33D

CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 19.383.914/0001-07 Empresa: Código BALANCETE Descrição da conta Classificação CNPJ: Período: 01/12/2016 - 31/12/2016 0002 Emissão: Hora: Folha: 13/01/2017 08:58:50 Saldo Atual

Saldo Anterior Débito Crédito

149 2 PASSIVO 3.540.856,76C 61.282,72 115.157,99 3.594.732,03C

150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 3.466.742,52C 61.282,72 114.701,84 3.520.161,64C

382 2.1.1 FORNECEDORES 72.825,56C 58.304,82 21.699,09 36.219,83C

151 2.1.1.01 FORNECEDORES 72.825,56C 58.304,82 21.699,09 36.219,83C

506 2.1.1.01.001 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A 7.893,87C 2.631,26 0,00 5.262,61C

524 2.1.1.01.001 BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 49.994,53C 37.391,49 11.132,60 23.735,64C

641 2.1.1.01.001 CLAUDIO MARINIUK ESQUADRIAS 4.785,45C 0,00 0,00 4.785,45C

526 2.1.1.01.001 COMATOL COM. DE MÁQUINAS E MOTO-SERRAS LTDA 60,00C 60,00 0,00 0,00 529 2.1.1.01.001 EQUIPEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURNÇA LTDA 280,00C 650,00 650,00 280,00C 532 2.1.1.01.001 HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 1.825,80 1.825,80C

534 2.1.1.01.001 HOBI & CIA LTDA 9.607,65C 9.607,65 0,00 0,00

171 2.1.1.01.001 RODOFORMULAS MANIPULAÇÃO LTDA 0,00 0,00 115,00 115,00C

544 2.1.1.01.001 SB COML. DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 49,06C 49,06 60,33 60,33C 545 2.1.1.01.001 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 0,00 7.760,36 7.760,36 0,00

547 2.1.1.01.001 TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA 155,00C 155,00 155,00 155,00C

160 2.1.2 ADIANTAMENTOS DE CONDÔMINOS 3.326.143,49C 0,00 89.703,67 3.415.847,16C

161 2.1.2.01 ADIANTAMENTOS DE CONDÔMINOS 3.326.143,49C 0,00 89.703,67 3.415.847,16C

548 2.1.2.01.001 ADAILTON LESKI 229.640,32C 0,00 0,00 229.640,32C

554 2.1.2.01.001 ADNELSON BORGES DE CAMPOS 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

559 2.1.2.01.001 ADNELSON BORGES DE CAMPOS - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

560 2.1.2.01.001 ALEXANDRA MORMELLO 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

561 2.1.2.01.001 ALEXANDRE BRUNS 56.563,57C 0,00 0,00 56.563,57C

562 2.1.2.01.001 ALEXANDRE UNGER MEISTER 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

564 2.1.2.01.001 AUGUSTO CEDOR LASCOSKI 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

565 2.1.2.01.001 BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

566 2.1.2.01.001 BRUNA FERNANDA JUKOWSKI 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

567 2.1.2.01.001 CACIANO SOUSA 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

568 2.1.2.01.001 CESAR KUCKLA 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

569 2.1.2.01.001 CESAR KUCKLA - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

571 2.1.2.01.001 CLAUDIO MARINIUK 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

572 2.1.2.01.001 DANIEL LEAL HILÁRIO 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

575 2.1.2.01.001 DENISE APARECIDA SCHNEIDER SCHAITZ 65.368,00C 0,00 0,00 65.368,00C 576 2.1.2.01.001 DENISE APARECIDA SCHNEIDER SCHAITZ - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C 577 2.1.2.01.001 DEONISIA BARDECIKI E LEDIANY FOROSTECKI 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

578 2.1.2.01.001 DOMINGOS PIMPÃO FILHO 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

579 2.1.2.01.001 ERNI ROLLWAGEN 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

580 2.1.2.01.001 FABIANO WIMER MARTINS 33.952,27C 0,00 1.146,51 35.098,78C

581 2.1.2.01.001 FÁBIO ROBERTO LORENA 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

582 2.1.2.01.001 FÁBIO ROBERTO LORENA - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

583 2.1.2.01.001 FERNANDA ERICA NEPPEL E GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL 49.005,68C 0,00 0,00 49.005,68C

637 2.1.2.01.001 FLAVIA CRISTINA DEMBISKI 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

584 2.1.2.01.001 HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

585 2.1.2.01.001 HELOISA REGINA SILVA ABRÃO 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

586 2.1.2.01.001 HILDO JOSÉ PASIN - EPP 63.767,59C 0,00 2.082,99 65.850,58C

587 2.1.2.01.001 ISABELI LUIZA DA SILVA SCHUTZE 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

642 2.1.2.01.001 JOÃO PAULO GURALH 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

588 2.1.2.01.001 JOÃO PAULO RAMOS 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

589 2.1.2.01.001 JOELCIO ZAPOTOSKI 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

590 2.1.2.01.001 JORGE GRALAK 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

591 2.1.2.01.001 JORGE GRALAK - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

623 2.1.2.01.001 JOSÉ KANARSKI JÚNIOR 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

592 2.1.2.01.001 LAERTE LEVANDOSKI 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

593 2.1.2.01.001 LAURO ILCZYSZYN 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

596 2.1.2.01.001 LETICIA FONSECA 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

597 2.1.2.01.001 LETICIA FONSECA - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

598 2.1.2.01.001 LIA MARA MEISTER 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

600 2.1.2.01.001 LUCIANA SCHUSTER 50.613,76C 0,00 0,00 50.613,76C

602 2.1.2.01.001 LUIS GUILHERME JUKOWSKI 58.540,39C 0,00 1.976,82 60.517,21C

603 2.1.2.01.001 MARA CRISTINI FERREIRA NUNES 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

604 2.1.2.01.001 MARIA SILVANA ROSNOSKI MUCHAU 52.382,64C 0,00 1.768,88 54.151,52C

606 2.1.2.01.001 MAURÍCIO MARQUES 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

607 2.1.2.01.001 MAURO ANTÔNIO MEISTER 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

609 2.1.2.01.001 OSNY SEDANO FILHO 59.601,61C 0,00 0,00 59.601,61C

610 2.1.2.01.001 P.E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

611 2.1.2.01.001 PAULO ALBERTO WACHHOLZ 65.368,00C 0,00 4.414,76 69.782,76C

612 2.1.2.01.001 PAULO ALBERTO WACHHOLZ - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

209 2.1.2.01.001 RANEI ALVES DA SILVA 33.952,27C 0,00 1.146,51 35.098,78C

613 2.1.2.01.001 RICHART OSNI FRONCZAK - ME 110.923,03C 0,00 3.745,70 114.668,73C

614 2.1.2.01.001 RONALDO QUANDT 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

615 2.1.2.01.001 RONALDO QUANDT - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

162 2.1.2.01.001 ROSANE APARECIDA PROLO PEDRINI 61.684,60C 0,00 0,00 61.684,60C

163 2.1.2.01.001 ROSANE APARECIDA PROLO PEDRINI - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

616 2.1.2.01.001 ROSECLER GARDKE 65.368,00C 0,00 2.207,38 67.575,38C

617 2.1.2.01.001 ROSEMARI BLATTMANN BUZATO 33.952,27C 0,00 1.146,51 35.098,78C

618 2.1.2.01.001 ROSEMARI BLATTMANN BUZATO - GARAGEM 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

619 2.1.2.01.001 VALMIR BARATTO 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

620 2.1.2.01.001 WILIAN RODRIGO GUIMARÃES 60.517,21C 0,00 1.976,82 62.494,03C

621 2.1.2.01.001 WILLIAM PAULO WOLLINGER 61.684,60C 0,00 2.082,99 63.767,59C

624 2.1.2.01.001 WILLY LUIZ MASSELAI 58.540,39C 0,00 0,00 58.540,39C

164 2.1.3 CREDORES POR VENDA DO TERRENO 67.002,30C 0,00 0,00 67.002,30C

CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 19.383.914/0001-07 Empresa: Código BALANCETE Descrição da conta Classificação CNPJ: Período: 01/12/2016 - 31/12/2016 0003 Emissão: Hora: Folha: 13/01/2017 08:58:50 Saldo Atual

Saldo Anterior Débito Crédito

165 2.1.3.01 CREDORES POR VENDA DO TERRENO 67.002,30C 0,00 0,00 67.002,30C

549 2.1.3.01.001 OSNY OTTO FILHO 33.501,15C 0,00 0,00 33.501,15C

505 2.1.3.01.001 SAYONARA SEDANO 33.501,15C 0,00 0,00 33.501,15C

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 278,47C 684,62 1.340,55 934,40C

170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 278,47C 684,62 1.340,55 934,40C

178 2.1.4.01.008 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 406,15D 0,00 797,64 391,49C

184 2.1.4.01.014 INSS RETIDO NA FONTE 70,00C 70,00 0,00 0,00

487 2.1.4.01.019 RETENÇÕES CSL-PIS-COFINS 614,62C 614,62 542,91 542,91C

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 1.800,58 1.800,58 0,00

190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 1.800,58 1.800,58 0,00

192 2.1.5.02.002 SINDICATO TICMUV 0,00 1.800,58 1.800,58 0,00

200 2.1.6 OUTRAS CONTAS 492,70C 492,70 157,95 157,95C

201 2.1.6.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A. 492,70C 492,70 157,95 157,95C

550 2.1.6.01.001 CHEQUES À COMPENSAR 492,70C 492,70 155,00 155,00C 551 2.1.6.01.002 ENCARGOS À COMPENSAR 0,00 0,00 2,95 2,95C 242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 74.114,24C 0,00 456,15 74.570,39C 243 2.3.1 RECEITAS 74.114,24C 0,00 456,15 74.570,39C 244 2.3.1.01 RECEITAS 74.114,24C 0,00 456,15 74.570,39C 626 2.3.1.01.001 DESCONTOS OBTIDOS 0,27C 0,00 0,00 0,27C 245 2.3.1.01.001 LUCRO DE APLICAÇÕES 59.439,52C 0,00 456,15 59.895,67C

552 2.3.1.01.002 RECEITAS DE MORA SOBRE MENSALIDADE 14.674,17C 0,00 0,00 14.674,17C

553 2.3.1.01.003 RECEITAS EVENTUAIS 0,28C 0,00 0,00 0,28C

Cta.C.Part. Débito Crédito Histórico Data Saldo-Exercício Folha: RAZÃO Período: CNPJ:

Empresa: CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 0001

19.383.914/0001-07 01/12/2016 - 31/12/2016 Emissão: Hora: 13/01/2017 09:00:55 ÁGUA E ESGOTO 1.1.2.01.001 -355 Conta:

ÁGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO 2.701,28D PAGTO SANEPAR CIA DE SANEAM. PARANA

CONF.AVISO DÉBITO CONF. FAT. REF. 11/2016 9 60,73 2.762,01D

01/12/2016

0,00 60,73

Total da conta:

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 1.1.2.01.001

-339 Conta:

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIALSALDO ANTERIOR ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIALASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 22.429,48D N/PAGTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO

TRABALHO LTDA CONF. NF-E Nº 1906 REF. 11/2016

5 200,00 22.629,48D

12/12/2016

N/PAGTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CONF. NF-E Nº 1907 REF. 11/2016

N/PAGTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CONF. NF-E Nº 1907 REF. 11/2016

N/PAGTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CONF. NF-E Nº 1907 REF. 11/2016

N/PAGTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CONF. NF-E Nº 1907 REF. 11/2016

N/PAGTO APOIO ASSESS. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CONF. NF-E Nº 1907 REF. 11/2016

5 50,00 22.679,48D

12/12/2016

N/PAGAMENTO CLINIMEDI MÉDICOS

ASSOCIADOS LTDA CONFORME NFS-E Nº 4728 REF. 11/2016 5 440,00 23.119,48D 14/12/2016 0,00 690,00 Total da conta: BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 1.1.2.01.001 -512 Conta:

BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃOSALDO ANTERIOR BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO 94.923,10D COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.

LTDA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO CONF.NF-E N° 553636 REF. 12/2016

98.637,60D 3.714,50

15/12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM. LTDA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO CONF.NF-E N° 918543 REF. 12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM. LTDA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO CONF.NF-E N° 918543 REF. 12/2016 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.

LTDA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO CONF.NF-E N° 918543 REF. 12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM. LTDA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO CONF.NF-E N° 918543 REF. 12/2016 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.

LTDA REF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO CONF.NF-E N° 918543 REF. 12/2016 102.547,60D 3.910,00 25/12/2016 0,00 7.624,50 Total da conta: COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.2.01.001 -513 Conta: SALDO ANTERIOR 620.315,37D

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 1006 REF. 11/2016

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 1006 REF. 11/2016

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 1006 REF. 11/2016

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 1006 REF. 11/2016

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO BORILLE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 1006 REF. 11/2016 631.990,88D 11.675,51 16/12/2016 0,00 11.675,51 Total da conta:

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1.1.2.01.001

-334 Conta:

SALDO ANTERIOR 30.613,39D

N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE 13º

SALÁRIO REF. 2016N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE 13ºSALÁRIO REF. 2016 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE 13ºSALÁRIO REF. 2016 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE 13ºSALÁRIO REF. 2016 9.408,68 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE 13ºSALÁRIO REF. 2016 40.022,07D 20/12/2016

N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE 13º

SALÁRIO REF. 2016 28,76 40.050,83D 20/12/2016 0,00 9.437,44 Total da conta: DESPESAS DIVERSAS 1.1.2.01.001 -514 Conta:

DESPESAS DIVERSASSALDO ANTERIOR DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS 25.894,05D N/COMPRA EQUIPEL COM.DE EQUIP.DE

SEGURANÇA LTDA CONF. NF-E Nº 11574 529 370,00 26.264,05D

02/12/2016

VALOR REF. DIFERENÇA PAGAMENTO COMISSÃO BORILLE ENGENHARIA REF. 08/ 2016 CF. NF 966

VALOR REF. DIFERENÇA PAGAMENTO COMISSÃO BORILLE ENGENHARIA REF. 08/ 2016 CF. NF 966

VALOR REF. DIFERENÇA PAGAMENTO COMISSÃO BORILLE ENGENHARIA REF. 08/ 2016 CF. NF 966

VALOR REF. DIFERENÇA PAGAMENTO COMISSÃO BORILLE ENGENHARIA REF. 08/ 2016 CF. NF 966

VALOR REF. DIFERENÇA PAGAMENTO COMISSÃO BORILLE ENGENHARIA REF. 08/ 2016 CF. NF 966

5 0,01 26.264,06D

06/12/2016

N/COMPRA EQUIPEL COM.DE EQUIP.DE

SEGURANÇA LTDA CONF. NF-E Nº 11648 529 280,00 26.544,06D

15/12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.LTDA- ARIFA E TAXA CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NF-E N°553636 REF. 12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.LTDA- ARIFA E TAXA CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NF-E N°553636 REF. 12/2016 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV.

COM.LTDA- ARIFA E TAXA CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NF-E N°553636 REF. 12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.LTDA- ARIFA E TAXA CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NF-E N°553636 REF. 12/2016 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV.

COM.LTDA- ARIFA E TAXA CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NF-E N°553636 REF. 12/2016

26.611,99D 67,93

15/12/2016

N/COMPRA A PRAZO CONF. NF-E Nº 116

RODOFÓRMULAS MANIPULAÇÃO 171 115,00 26.726,99D

16/12/2016

MENSALIDADE ALARME TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 27798 REF. 12/2016

MENSALIDADE ALARME TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 27798 REF. 12/2016

MENSALIDADE ALARME TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 27798 REF. 12/2016

MENSALIDADE ALARME TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 27798 REF. 12/2016

MENSALIDADE ALARME TELEUNIÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONF. NF-E Nº 27798 REF. 12/2016

547 155,00 26.881,99D

16/12/2016

COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM.LTDA- ARIFA E TAXA CARTÃO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO NF-E N°918543 REF. 12/2016

26.949,92D 67,93 25/12/2016 0,00 1.055,87 Total da conta: ENERGIA ELÉTRICA 1.1.2.01.001 -354 Conta:

ENERGIA ELÉTRICASALDO ANTERIOR ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 3.282,26D PAGTO COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A CONF . AVISO

DÉBITO CONF.FAT. REF. 11/2016 9 116,00 3.398,26D

05/12/2016

0,00 116,00

Total da conta:

Cta.C.Part. Débito Crédito Histórico Data Saldo-Exercício Folha: RAZÃO Período: CNPJ:

Empresa: CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 0002

19.383.914/0001-07 01/12/2016 - 31/12/2016 Emissão: Hora: 13/01/2017 09:00:55 FÉRIAS 1.1.2.01.001 -335 Conta:

FÉRIAS SALDO ANTERIOR FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 19.757,10D

N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS

DE ANDERSON LUIZ BARCZYK 1.751,20 21.508,30D

29/12/2016

N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS

DE ANDERSON LUIZ BARCZYK 1/3 DAS FÉRIASN/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIASDE ANDERSON LUIZ BARCZYK 1/3 DAS FÉRIASN/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIASDE ANDERSON LUIZ BARCZYK 1/3 DAS FÉRIASN/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIASDE ANDERSON LUIZ BARCZYK 1/3 DAS FÉRIAS583,73 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIASDE ANDERSON LUIZ BARCZYK 1/3 DAS FÉRIAS22.092,03D 29/12/2016 0,00 2.334,93 Total da conta: FGTS 1.1.2.01.001 -337 Conta: SALDO ANTERIOR 37.739,58D

N/PAGAMENTO CONFORME GRF FGTS REF.

11/2016 N/PAGAMENTO CONFORME GRF FGTS REF.11/2016 N/PAGAMENTO CONFORME GRF FGTS REF.11/2016 5 N/PAGAMENTO CONFORME GRF FGTS REF.11/2016 2.342,62 N/PAGAMENTO CONFORME GRF FGTS REF.11/2016 40.082,20D 07/12/2016 0,00 2.342,62 Total da conta: FRETES E CARRETOS 1.1.2.01.001 -515 Conta: SALDO ANTERIOR 52,61D 0,00 0,00 Total da conta: HONORÁRIOS 1.1.2.01.001 -361 Conta:

HONORÁRIOS SALDO ANTERIOR HONORÁRIOS HONORÁRIOS HONORÁRIOS 105.759,48D

N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF-E N° 1408 REF. 11/2016

5 3.096,67 108.856,15D

06/12/2016

N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF-E N° 1424 REF. 13º SALÁRIO 2016

N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF-E N° 1424 REF. 13º SALÁRIO 2016

N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF-E N° 1424 REF. 13º SALÁRIO 2016

N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF-E N° 1424 REF. 13º SALÁRIO 2016

N/PAGTO HEIFRAN CONTAB. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF-E N° 1424 REF. 13º SALÁRIO 2016 5 3.080,00 111.936,15D 06/12/2016 0,00 6.176,67 Total da conta: IMPOSTOS E TAXAS 1.1.2.01.001 -516 Conta: SALDO ANTERIOR 35.091,03D 0,00 0,00 Total da conta:

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 1.1.2.01.001

-338 Conta:

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIOSALDO ANTERIOR INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 5.076,44D

0,00 0,00 Total da conta: JUROS DE MORA 1.1.2.01.001 -372 Conta: SALDO ANTERIOR 409,09D 0,00 0,00 Total da conta: JUROS E TAXAS BANCÁRIAS 1.1.2.01.001

-374 Conta:

JUROS E TAXAS BANCÁRIASSALDO ANTERIOR JUROS E TAXAS BANCÁRIAS JUROS E TAXAS BANCÁRIAS JUROS E TAXAS BANCÁRIAS 6.001,79D DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 1,17 6.002,96D

01/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/201610,53 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.013,49D 02/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 2,95 6.016,44D

05/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20165,90 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.022,34D 07/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 2,60 6.024,94D

07/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/201610,53 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.035,47D 08/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 1,55 6.037,02D

08/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20165,90 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.042,92D 08/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 1,30 6.044,22D

08/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20161,55 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.045,77D 09/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 2,95 6.048,72D

12/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20162,95 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.051,67D 13/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 2,95 6.054,62D

13/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20161,30 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.055,92D 14/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 2,95 6.058,87D

14/12/2016

Cta.C.Part. Débito Crédito Histórico Data Saldo-Exercício Folha: RAZÃO Período: CNPJ:

Empresa: CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 0003

19.383.914/0001-07 01/12/2016 - 31/12/2016 Emissão: Hora: 13/01/2017 09:00:55

JUROS E TAXAS BANCÁRIAS 1.1.2.01.001

-374 Conta:

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/201667,85 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.126,72D 14/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 6,45 6.133,17D

14/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/201610,40 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.143,57D 19/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 29,50 6.173,07D

19/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/201611,70 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.184,77D 22/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 21,75 6.206,52D

26/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/201625,30 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.231,82D 26/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016 9 50,00 6.281,82D

27/12/2016

DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/2016DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20169 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20161,30 DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/ A REF. 12/20166.283,12D 27/12/2016

ENCARGOS COMPENSADOS S/COBRANÇA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 551 2,95 6.286,07D

29/12/2016 0,00 284,28 Total da conta: MÃO DE OBRA 1.1.2.01.001 -517 Conta:

MÃO DE OBRA SALDO ANTERIOR MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA 73.766,45D

0,00 0,00 Total da conta: MATERIAL APLICADO 1.1.2.01.001 -518 Conta: SALDO ANTERIOR 1.508.585,76D

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 264742

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 264742

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 264742

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 264742

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 264742

532 252,00 1.508.837,76D

09/12/2016

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 264909

532 1.352,50 1.510.190,26D

13/12/2016

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 265187

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 265187

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 265187

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 265187

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 265187

532 40,00 1.510.230,26D

14/12/2016

N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA CONFORME NF-E Nº 265813 532 181,30 1.510.411,56D 20/12/2016 0,00 1.825,80 Total da conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.1.2.01.001 -359 Conta:

MATERIAL DE ESCRITÓRIOSALDO ANTERIOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 525,51D N/PAGAMENTO CASA DAS IMPRESSORAS LTDA

CONFORME NF Nº 816 5 52,00 577,51D 30/12/2016 0,00 52,00 Total da conta: MULTAS DE MORA 1.1.2.01.001 -519 Conta:

MULTAS DE MORA SALDO ANTERIOR MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA 452,24D

0,00 0,00

Total da conta:

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.1.2.01.001

-499 Conta:

SALDO ANTERIOR 4.422,38D

N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

CONFORME DARF REF. 11/ 2016N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOCONFORME DARF REF. 11/ 2016N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOCONFORME DARF REF. 11/ 2016 5 N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOCONFORME DARF REF. 11/ 2016322,16 N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOCONFORME DARF REF. 11/ 2016 4.744,54D 20/12/2016

N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

CONFORME DARF REF. 11/ 2016 5 292,83 5.037,37D

23/12/2016 0,00 614,99 Total da conta: PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.1.2.01.001 -336 Conta:

PREVIDÊNCIA SOCIALSALDO ANTERIOR PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL 126.722,55D IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DE

SALÁRIO REF. 11/2016 1.851,59 124.870,96D

06/12/2016

N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF.

11/2016 N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF.11/2016 N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF.11/2016 5 N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF.11/2016 7.366,81 N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF.11/2016 132.237,77D 20/12/2016

N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF.

11/2016 5 7.006,96 139.244,73D

20/12/2016

IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DE

SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO 2016IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DESALÁRIO REF. 13º SALÁRIO 2016IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DESALÁRIO REF. 13º SALÁRIO 2016 IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DESALÁRIO REF. 13º SALÁRIO 2016IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DESALÁRIO REF. 13º SALÁRIO 20161.757,93 137.486,80D 20/12/2016

Cta.C.Part. Débito Crédito Histórico Data Saldo-Exercício Folha: RAZÃO Período: CNPJ:

Empresa: CONDOMINIO RESID E COM ISIDRO SEDANO 0004

19.383.914/0001-07 01/12/2016 - 31/12/2016 Emissão: Hora: 13/01/2017 09:00:55 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.1.2.01.001 -336 Conta:

IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS

DE ANDERSON LUIZ BARCZYK 210,14 137.276,66D

29/12/2016 3.819,66 14.373,77 Total da conta: SALÁRIOS E ORDENADOS 1.1.2.01.001 -331 Conta:

SALÁRIOS E ORDENADOSSALDO ANTERIOR SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 404.841,92D N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE

SALÁRIO REF. 11/2016 15.871,10 420.713,02D

06/12/2016

N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE

SALÁRIO REF. 11/2016N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DESALÁRIO REF. 11/2016 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DESALÁRIO REF. 11/2016 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DESALÁRIO REF. 11/20163.967,78 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DESALÁRIO REF. 11/2016 424.680,80D 06/12/2016 0,00 19.838,88 Total da conta: SEGUROS 1.1.2.01.001 -358 Conta: SALDO ANTERIOR 4.159,28D

N/PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA/ ACID.

CF APÓLICE 649679/515009 PC 02/04N/PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA/ ACID.CF APÓLICE 649679/515009 PC 02/04N/PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA/ ACID.CF APÓLICE 649679/515009 PC 02/04 5 N/PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA/ ACID.CF APÓLICE 649679/515009 PC 02/04495,18 N/PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA/ ACID.CF APÓLICE 649679/515009 PC 02/044.654,46D 21/12/2016 0,00 495,18 Total da conta: TERRENO 1.1.2.01.001 -520 Conta: SALDO ANTERIOR 67.002,30D 0,00 0,00 Total da conta: VALE REFEIÇÃO 1.1.2.01.001 -521 Conta:

VALE REFEIÇÃO SALDO ANTERIOR VALE REFEIÇÃO VALE REFEIÇÃO VALE REFEIÇÃO 27.493,52D N/PAGAMENTO SELAINE TEREZINHA

GELLER-ME REF. VALE REFEIÇÃO CONF. NF-E Nº 824 REF. 11/2016 5 1.380,00 28.873,52D 06/12/2016 0,00 1.380,00 Total da conta:

02/01/2017

InteRnet....Banki­ng c.AIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2016&hdnDataFinal=31/12/2016

1/3

Extrato por período

Cliente: COND RES E COM ISIDRO SEDANO Conta: 0422 / 003 / 00003076­6 Data: 02/01/2017 ­ 14:41 Mês: Dezembro/2016 Período: 1 ­ 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 50,00 C 30/11/2016 000000 DEP CH 24H 1.000,00 C 1.050,00 C 30/11/2016 000000 DEP CH 48H 276,82 C 1.326,82 C 01/12/2016 900067 CHEQUE SAC 492,70 D 834,12 C 01/12/2016 100100 DB AT AGUA 60,73 D 773,39 C 01/12/2016 219851 TARIFA 1,17 D 772,22 C 02/12/2016 219851 TARIFA 10,53 D 761,69 C 05/12/2016 011216 COB COMPE 1.976,82 C 2.738,51 C 05/12/2016 200200 DB AT LUZ 116,00 D 2.622,51 C 05/12/2016 219851 DB SALARIO 11.483,25 D 8.860,74 D 05/12/2016 051216 COB COMPE 2,95 D 8.863,69 D 05/12/2016 727220 RESG AUTOM 8.913,69 C 50,00 C 06/12/2016 900068 CHEQUE SAC 500,00 D 450,00 D 06/12/2016 900082 CHEQUE SAC 1.380,00 D 1.830,00 D 06/12/2016 900084 CHEQUE SAC 6.176,67 D 8.006,67 D 06/12/2016 727220 RESG AUTOM 8.056,67 C 50,00 C 07/12/2016 051216 COB COMPE 3.976,26 C 4.026,26 C 07/12/2016 051216 COB AUTOAT 3.953,64 C 7.979,90 C 07/12/2016 900083 CHEQUE SAC 805,58 D 7.174,32 C 07/12/2016 900085 CHEQUE SAC 2.342,62 D 4.831,70 C 07/12/2016 900081 CHEQ COMP 37.391,50 D 32.559,80 D 07/12/2016 071216 COB COMPE 5,90 D 32.565,70 D 07/12/2016 071216 COB AUTOAT 2,60 D 32.568,30 D 07/12/2016 727220 RESG AUTOM 32.618,30 C 50,00 C 08/12/2016 061216 COB COMPE 3.229,50 C 3.279,50 C 08/12/2016 061216 COB LOT DH 1.976,82 C 5.256,32 C 08/12/2016 061216 COB AUTOAT 2.207,38 C 7.463,70 C 08/12/2016 219851 TARIFA 10,53 D 7.453,17 C

02/01/2017

InteRnet....Banki­ng c.AIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2016&hdnDataFinal=31/12/2016

2/3

08/12/2016 081216 COB LOTERI 1,55 D 7.451,62 C 08/12/2016 081216 COB COMPE 5,90 D 7.445,72 C 08/12/2016 081216 COB AUTOAT 1,30 D 7.444,42 C 09/12/2016 071216 COB LOT DH 1.768,88 C 9.213,30 C 09/12/2016 091216 COB LOTERI 1,55 D 9.211,75 C 12/12/2016 081216 COB COMPE 2.082,99 C 11.294,74 C 12/12/2016 000000 DEP CH 24H 22.535,13 C 33.829,87 C 12/12/2016 900086 CHEQUE SAC 9.607,65 D 24.222,22 C 12/12/2016 900087 CHEQUE SAC 250,00 D 23.972,22 C 12/12/2016 121216 COB COMPE 2,95 D 23.969,27 C 13/12/2016 091216 COB AGN DH 2.207,38 C 26.176,65 C 13/12/2016 091216 COB COMPE 1.768,88 C 27.945,53 C 13/12/2016 000196 EST DEP CH 22.535,13 D 5.410,40 C 13/12/2016 900089 CHEQ COMP 1.800,58 D 3.609,82 C 13/12/2016 131216 COB COMPE 2,95 D 3.606,87 C 13/12/2016 131216 COB AGENC 2,95 D 3.603,92 C 14/12/2016 121216 COB INTERN 4.290,37 C 7.894,29 C 14/12/2016 121216 COB C BANC 4.059,81 C 11.954,10 C 14/12/2016 121216 COB AGN DH 1.976,82 C 13.930,92 C 14/12/2016 121216 COB COMPE 46.298,22 C 60.229,14 C 14/12/2016 000000 DEP CH 24H 22.535,13 C 82.764,27 C 14/12/2016 900091 CHEQUE SAC 3.782,43 D 78.981,84 C 14/12/2016 900090 CHEQ COMP 440,00 D 78.541,84 C 14/12/2016 141216 COB INTERN 1,30 D 78.540,54 C 14/12/2016 141216 COB AGENC 2,95 D 78.537,59 C 14/12/2016 141216 COB COMPE 67,85 D 78.469,74 C 14/12/2016 141216 COB C BANC 6,45 D 78.463,29 C 15/12/2016 000000 DEP CH 48H 274,00 C 78.737,29 C 15/12/2016 000196 EST DEP CH 22.535,13 D 56.202,16 C 16/12/2016 000000 DEP CH 24H 2.363,23 C 58.565,39 C 16/12/2016 219851 DB SALARIO 9.980,69 D 48.584,70 C 19/12/2016 900092 CHEQUE SAC 280,00 D 48.304,70 C 19/12/2016 191216 COB BX 063 10,40 D 48.294,30 C 19/12/2016 000020 MANUT CAD 29,50 D 48.264,80 C 20/12/2016 900101 CHEQUE SAC 7.436,81 D 40.827,99 C 20/12/2016 900102 CHEQUE SAC 936,78 D 39.891,21 C 20/12/2016 000000 DEB.AUTOR. 7.006,96 D 32.884,25 C 21/12/2016 516446 APLICACAO 32.700,00 D 184,25 C 22/12/2016 900103 CHEQUE SAC 495,18 D 310,93 D

02/01/2017

InteRnet....Banki­ng c.AIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2016&hdnDataFinal=31/12/2016

3/3

22/12/2016 219851 TARIFA 11,70 D 322,63 D 22/12/2016 727220 RESG AUTOM 372,63 C 50,00 C 23/12/2016 900105 CHEQUE SAC 292,83 D 242,83 D 23/12/2016 900106 CHEQUE SAC 3.977,93 D 4.220,76 D 23/12/2016 727220 RESG AUTOM 4.270,76 C 50,00 C 26/12/2016 900107 CHEQUE SAC 2.631,26 D 2.581,26 D 26/12/2016 112016 DB CEST PJ 21,75 D 2.603,01 D 26/12/2016 000000 MANUT CTA 25,30 D 2.628,31 D 26/12/2016 727220 RESG AUTOM 2.678,31 C 50,00 C 27/12/2016 231216 COB AUTOAT 1.976,82 C 2.026,82 C 27/12/2016 000000 DEB TALAO 50,00 D 1.976,82 C 27/12/2016 219851 DB SALARIO 2.124,79 D 147,97 D 27/12/2016 271216 COB AUTOAT 1,30 D 149,27 D 27/12/2016 727220 RESG AUTOM 199,27 C 50,00 C 28/12/2016 000000 DEP CH 24H 1.000,00 C 1.050,00 C 29/12/2016 000790 EST DEP CH 1.000,00 D 50,00 C     SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

12/01/2017

SIDMF­EXTRATO

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

PORTO UNIAO, SC  

Código

0422 

Operação

5901 

Emissão

12/01/2017 

Fundo

CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 

CNPJ do Fundo

16.916.063/0001­22 

 

Início das Atividades do Fundo

27/03/2013 

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

No Ano(%)

Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 30/11/2016

Cota em: 30/12/2016

1,0802  

13,5458  

13,5458  

1,487062  

1,503126  

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal 

Endereço

SBS ­ Quadra 04 ­ Lotes 3/4 ­ Brasília/DF 

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001­04 

Cliente

Nome

COND RES E COM ISIDRO SEDANO  

CPF/CNPJ

19.383.914/0001­07 

Conta Corrente

003.00003076­6 

Mês/Ano

12/2016 

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

 

Data da Avaliação

 

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

 

87.362,57C 

58.748,437795

Aplicações

 

32.700,00C 

21.829,513502

Resgates

 

57.109,63D 

38.393,137575

Rendimento Bruto no Mês

 

611,74C 

IRRF

 

62,20D 

IOF

 

93,39D 

Taxa de Saída

 

0,00 

 

Saldo Bruto*

 

63.409,09C 

42.184,813722

Resgate Bruto em Trânsito*

 

0,00 

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R$

  Qtde de Cotas

05 / 12

RESGATE

8.913,69D   

5.994,332395

 

IRRF

13,31D

 

IOF

0,00

06 / 12

RESGATE

8.056,67D   

5.417,385101

 

IRRF

11,37D

 

IOF

3,69D

07 / 12

RESGATE

32.618,30D   

21.953,760708

 

IRRF

18,50D

 

IOF

89,70D

21 / 12

APLICACAO

32.700,00C   

21.829,513502

22 / 12

RESGATE

372,63D   

249,226650

 

IRRF

0,88D

 

IOF

0,00

23 / 12

RESGATE

4.270,76D   

2.855,333062

 

IRRF

10,64D

 

IOF

0,00

26 / 12

RESGATE

2.678,31D   

1.789,973855

 

IRRF

6,96D

 

IOF

0,00

27 / 12

RESGATE

199,27D   

133,125801

 

IRRF

0,54D

 

IOF

0,00

 

 

 

 

 

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

 

181,15  

62,20

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12/01/2017

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