Sumário

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Sexta-feira, 28 de Maio de 2021

Ano II | Edição nº 378

Página 1 de 44

Sumário

Contabilidade

... 2

Anexo 1 RGF - Demonstrativo da Despesa Com Pessoal - 1º Quadrimestre 2021

... 2

Anexo 1 RREO - Balanço Orçamentário (Despesa) 2º Bimestre

... 4

Anexo 1 RREO - Balanço Orçamentário (Receita) 2º Bimestre

... 5

Anexo 11 RREO - Receita de Alienação de ativos e aplicação dos Recursos - 2º

Bimestre 2021

... 7

Anexo 12 RREO - Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2º

Bimestre 2021

... 8

Anexo 14 RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2021

... 11

Anexo 2 RGF - Divida Consolidada Liquida - 1º Quadrimestre 2021

... 13

Anexo 2 RREO - Despesas por Função - 2º Bimestre 2021

... 14

Anexo 2 RREO - Despesas por Função e Subfunção - 2º Bimestre 2021

... 15

Anexo 3 RGF - Garantias Contragarantias Valores - 1º Quadrimestre 2021

... 17

Anexo 3 RREO - Receita corrente liquída - 2º Bimestre 2021

... 18

Anexo 4 RGF - Operações Crédito - 1º Quadrimestre 2021

... 20

Anexo 5 RGF - Demonstrativo Disponibilidade Caixa Restos A Pagar - 1º Quadrimestre

2021

... 21

Anexo 6 RGF - Demonstrativo Simplificado Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2021

... 24

Anexo 6 RREO - Resultado Primário Nominal - 2º Bimestre 2021

... 25

Anexo 7 RREO - Restos a pagar por poder e órgão - 2º Bimestre 2021

... 27

Anexo 9 RREO - Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital - 2º Bimestre

2021

... 28

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente 2º Bimestre 2021

... 29

Controladoria Interna

... 30

Decreto nº 032.2021 - enfrentamento ao COVID

... 30

Fundo Municipal de Saúde

... 35

PORTARIA SMS. Nº 123/2021 - Diária JEFERSON LEANDRO FERREIRA

... 35

Licitação

... 36

Contrato - Pregão 015/2021 - Copa e Cozinha - L. MOREIRA

... 36

HOMOLOGAÇÃO - Dispensa 029/2021 - Projeto parque urbano

... 43

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil,

em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

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Contabilidade

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 / 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2020 A ABRIL/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

CONSOLIDADO 1,00 LIQUIDADAS 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) 0,00 15.543.490,12 1.017.496,68 1.080.735,51 1.189.232,76 1.200.057,05 1.208.852,84 1.224.262,32 1.366.346,39 2.632.192,64 1.095.618,20 1.153.716,64 1.177.758,91 1.197.220,18

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

0,00 14.632.379,88 941.604,44 1.004.843,27 1.113.340,52 1.124.164,81 1.132.960,60 1.148.370,08 1.290.454,15 2.556.300,40 1.019.625,12 1.077.723,56 1.101.765,83 1.121.227,10 Pessoal Ativo 0,00 12.091.227,36 774.611,31 826.010,99 915.522,53 924.262,72 930.668,43 944.315,86 1.067.105,54 2.139.973,72 842.900,09 888.933,93 909.998,15 926.924,09

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

0,00 2.541.152,52 166.993,13 178.832,28 197.817,99 199.902,09 202.292,17 204.054,22 223.348,61 416.326,68 176.725,03 188.789,63 191.767,68 194.303,01 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios Previdenciários 0,00 911.110,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.993,08 75.993,08 75.993,08 75.993,08

Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00 668.633,40

55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45

Aposentadorias, Reserva e Reformas

0,00 242.476,84 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.273,63 20.273,63 20.273,63 20.273,63 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF 0,00 15.543.490,12 1.017.496,68 1.080.735,51 1.189.232,76 1.200.057,05 1.208.852,84 1.224.262,32 1.366.346,39 2.632.192,64 1.095.618,20 1.153.716,64 1.177.758,91 1.197.220,18

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 2 / 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2020 A ABRIL/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

CONSOLIDADO 1,00 LIQUIDADAS 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

15.990.844,47

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 48,6%

PREFEITO AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO MARLI CHAGAS RODRIGUES

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA MARÇO A ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

CONSOLIDADO

DESPESAS

Dotação inicial (d)

Dotação atualizada

(e) _{No bimestre} _{Até bimestre (f)} _{No bimestre} _{Até bimestre (h)}

Despesa pagas até o bimestre

(j) DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS _Saldo

(g) = (e-f)

Saldo (i) = (e-h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 28.862.140,62 6.315.652,24

DESPESAS CORRENTES 33.226.220,59 33.497.407,89 4.477.950,32 8.879.499,24 24.617.908,65 4.506.218,05 8.397.197,88 25.100.210,01 6.208.066,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.051.400,00 19.076.400,00 2.374.979,09 4.624.313,93 14.452.086,07 2.374.979,09 4.624.313,93 14.452.086,07 3.427.093,75

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 120.000,00 120.000,00 54.849,66 109.796,87 10.203,13 54.849,66 109.796,87 10.203,13 109.796,87

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.054.820,59 14.301.007,89 2.048.121,57 4.145.388,44 10.155.619,45 2.076.389,30 3.663.087,08 10.637.920,81 2.671.175,88

DESPESAS DE CAPITAL 3.160.138,41 3.759.231,55 426.675,23 660.077,67 3.099.153,88 285.251,05 365.300,94 3.393.930,61 107.585,74

INVESTIMENTOS 1.751.469,00 2.350.562,14 392.721,91 407.187,91 1.943.374,23 223.078,50 230.454,50 2.120.107,64 7.376,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.406.669,41 1.406.669,41 33.953,32 252.889,76 1.153.779,65 62.172,55 134.846,44 1.271.822,97 100.209,74

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 28.862.140,62 6.315.652,24

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 28.862.140,62 6.315.652,24

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 429.930,89 1.768.908,04 (1.768.908,04) 543.087,34 2.545.986,13 (2.545.986,13) 4.992.832,71

(5)

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 /

2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MARÇO A ABRIL DE 2021

CONSOLIDADO

Previsão Inicial

Previsão atualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar (a - c) Receitas realizadas % (b/a) % (c/a) RECEITAS 36.754.359,00 37.134.359,11 5.334.556,44 14,37 11.308.484,95 30,45 25.825.874,16 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

36.754.359,00 36.754.359,11 5.242.062,27 14,26 11.160.409,15 30,36 25.593.949,96 RECEITAS CORRENTES

5.611.538,00 5.611.538,00 633.794,67 11,29 1.232.708,30 21,97 4.378.829,70 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

5.172.892,00 5.172.892,00 619.695,21 11,98 1.205.776,19 23,31 3.967.115,81 IMPOSTOS 438.646,00 438.646,00 14.099,46 3,21 26.932,11 6,14 411.713,89 TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 488.073,00 488.073,00 35.015,45 7,17 110.673,43 22,68 377.399,57 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 488.073,00 488.073,00 35.015,45 7,17 110.673,43 22,68 377.399,57 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

659.564,00 659.564,11 11.797,30 1,79 15.111,54 2,29 644.452,57 RECEITA PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO

659.564,00 659.564,11 11.797,30 1,79 15.111,54 2,29 644.452,57 VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CESSÃO DE DIREITOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 6.012,00 6.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.012,00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.012,00 6.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.012,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS

29.806.444,00 29.806.444,00 4.558.144,48 15,29 9.795.295,14 32,86 20.011.148,86 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

13.615.465,00 13.615.465,00 1.939.102,11 14,24 4.466.114,58 32,80 9.149.350,42 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS

11.156.876,00 11.156.876,00 1.860.784,88 16,68 3.741.238,25 33,53 7.415.637,75 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

5.034.103,00 5.034.103,00 758.257,49 15,06 1.587.942,31 31,54 3.446.160,69 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

182.728,00 182.728,00 3.310,37 1,81 6.620,74 3,62 176.107,26 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.405,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E

120.215,00 120.215,00 3.310,37 2,75 6.620,74 5,51 113.594,26 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO

60.108,00 60.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.108,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

0,00 380.000,00 92.494,17 24,34 148.075,80 38,97 231.924,20 RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00 380.000,00 92.494,17 24,34 148.075,80 38,97 231.924,20 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS

0,00 380.000,00 92.494,17 24,34 148.075,80 38,97 231.924,20 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

(6)

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Página: 2 /

2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MARÇO A ABRIL DE 2021

CONSOLIDADO

Previsão Inicial

Previsão atualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar (a - c) Receitas realizadas % (b/a) % (c/a) RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

36.754.359,00 37.134.359,11 5.334.556,44 14,37 11.308.484,95 30,45 25.825.874,16 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

36.754.359,00 37.134.359,11 5.334.556,44 14,37 11.308.484,95 30,45 25.825.874,16 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT (VI)

36.754.359,00 37.134.359,11 5.334.556,44 14,37 11.308.484,95 30,45 25.825.874,16 TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)

0,00 490.280,33 0,00 0,00 490.280,33 100,00 0,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS

0,00 490.280,33 0,00 0,00 490.280,33 100,00 0,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

(7)

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Página: 1 /

1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

CONSOLIDADO

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) c = (a – b) 0,00 13,24 (13,24) RECEITA DE CAPITAL 0,00 13,24 (13,24) ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00 13,24 (13,24)

Rendimentos de Aplicações Financeiras

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 13,24 (13,24)

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA(d) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A PAGAR

(g) = (d-e)

DESPESAS

LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS(e) PAGAMENTO DE RESTOSA PAGAR (f)

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR EXERCÍCIO ANTERIOR (h)

DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

13,24

(71.896,53) (71.883,29)

(8)

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

E LEGAIS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITAS REALIZADAS

5.172.892,00 5.172.892,00 1.205.776,19 23,31 RECEITA DE IMPOSTOS (I)

450.808,00 450.808,00 53.133,37 11,79 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

318.569,00 318.569,00 2.726,25 0,86 IPTU

132.239,00 132.239,00 50.407,12 38,12 Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.082.533,00 1.082.533,00 130.283,70 12,04 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI

1.081.931,00 1.081.931,00 128.882,08 11,91 ITBI

602,00 602,00 1.401,62 232,83 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

3.047.386,00 3.047.386,00 880.439,17 28,89 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

3.011.319,00 3.011.319,00 876.962,34 29,12 ISS

36.067,00 36.067,00 3.476,83 9,64 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

592.165,00 592.165,00 141.919,95 23,97 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte –

IRRF

25.266.687,00 25.266.687,00 8.647.115,18 34,22 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

11.119.842,00 11.119.842,00 3.996.349,95 35,94 Cota-Parte FPM 540.966,00 540.966,00 126.929,29 23,46 Cota-Parte ITR 1.142.038,00 1.142.038,00 717.770,79 62,85 Cota-Parte IPVA 12.117.622,00 12.117.622,00 3.746.195,66 30,92 Cota-Parte ICMS 210.376,00 210.376,00 59.869,49 28,46 Cota-Parte IPI-Exportação 135.843,00 135.843,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

135.843,00 135.843,00 0,00 0,00 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras

30.439.579,00 30.439.579,00 9.852.891,37 32,37 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS - (III) = (I) + (II)

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o bimestre(d) % (d/c) x 100 DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (e)

% (e/c) x 100 Até o bimestre

(f)

DESPESAS PAGAS

% (f/c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (IV) 5.625.626,41 5.625.626,41 2.241.812,39 39,85 2.195.899,41 39,03 1.489.432,69 26,48 Despesas Correntes 5.520.626,41 5.520.626,41 2.225.005,53 40,30 2.179.092,55 39,47 1.489.432,69 26,98 Despesas de Capital 105.000,00 105.000,00 16.806,86 16,01 16.806,86 16,01 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 475.000,00 475.000,00 73.696,82 15,52 73.696,82 15,52 40.640,80 8,56 Despesas Correntes 450.000,00 450.000,00 73.696,82 16,38 73.696,82 16,38 40.640,80 9,03 Despesas de Capital 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 122.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 122.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 242.000,00 242.000,00 98.984,34 40,90 98.984,34 40,90 72.346,30 29,90 Despesas Correntes 242.000,00 242.000,00 98.984,34 40,90 98.984,34 40,90 72.346,30 29,90 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio

Administrativo/Manutenção) (X)

174.000,00 249.000,00 160.967,95 64,65 160.967,95 64,65 115.478,51 46,38 Despesas Correntes 171.000,00 246.000,00 160.967,95 65,43 160.967,95 65,43 115.478,51 46,94 Despesas de Capital 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 6.663.626,41 6.738.626,41 2.575.461,50 38,22 2.529.548,52 37,54 1.717.898,30 25,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f) 2.575.461,50 2.529.548,52

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 1.717.898,30 812.073,76 812.073,76

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 812.073,76 0,00 0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em

Exercícios Anteriores (XIV) 0,00

0,00 0,00

(9)

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3

Saldo inicial (no exercicio atual)

(h)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no exercício de referência Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)

Diferença de limite não cumprido em 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO

Valor mínimo para aplicação

em ASPS (m)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0 Total inscrito em RP no exercício (p) RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId) Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0) Total de RP a pagar (t) Total RP cancelado ou prescritos (u) Total de RP pagos (s) Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u) Empenhos de 2021 1.477.933,71 3.257.510,41 1.779.576,70 0,00 812.073,76 0,00 6.941,36 0,00 0,00 2.591.650,46

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

Saldo inicial (w)

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE

CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exercício de referência Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))

Empenhadas

(x) Liquidadas(y) Pagas(z)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS

NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITAS REALIZADAS

1.992.402,00 1.992.402,00 758.219,21 38,06 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)

1.839.965,00 1.839.965,00 758.219,21 41,21 Proveniente da União

152.437,00 152.437,00 0,00 0,00 Proveniente dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 Proveniente de outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)

0,00 0,00 1.437,33 0,00 OUTRAS RECEITAS (XXX)

1.992.402,00 1.992.402,00 759.656,54 38,13 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX +

XXX) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o bimestre(d) % (d/c) x 100 DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre

(e) % (e/c) x 100 Até o bimestre(f)

DESPESAS PAGAS

% (f/c) x 100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 1.246.000,00 1.670.193,14 587.201,32 35,16 562.156,00 33,66 215.283,50 12,89 Despesas Correntes 1.196.000,00 1.401.100,00 393.018,18 28,05 375.062,86 26,77 215.283,50 15,37 Despesas de Capital 50.000,00 269.093,14 194.183,14 72,16 187.093,14 69,53 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 530.000,00 530.000,00 7.932,20 1,50 7.932,20 1,50 4.863,20 0,92 Despesas Correntes 25.000,00 25.000,00 6.952,20 27,81 6.952,20 27,81 4.863,20 19,45 Despesas de Capital 505.000,00 505.000,00 980,00 0,19 980,00 0,19 0,00 0,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 300.000,00 300.000,00 81.056,19 27,02 70.968,19 23,66 41.257,38 13,75 Despesas Correntes 300.000,00 300.000,00 81.056,19 27,02 70.968,19 23,66 41.257,38 13,75 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 46.000,00 46.000,00 5.147,20 11,19 5.147,20 11,19 5.147,20 11,19 Despesas Correntes 36.000,00 36.000,00 5.147,20 14,30 5.147,20 14,30 5.147,20 14,30 Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 67.000,00 67.000,00 712,00 1,06 712,00 1,06 0,00 0,00 Despesas Correntes 57.000,00 57.000,00 712,00 1,25 712,00 1,25 0,00 0,00 Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO

CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

2.189.000,00 2.613.193,14 682.048,91 26,10 646.915,59 24,76 266.551,28 10,20

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00

(10)

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o bimestre(d) % (d/c) x 100 DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS

TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre

(e) % (e/c) x 100 Até o bimestre(f)

DESPESAS PAGAS

% (f/c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 6.871.626,41 7.295.819,55 2.829.013,71 38,78 2.758.055,41 37,80 1.704.716,19 23,37 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) =

(V + XXXIII)

555.000,00 555.000,00 7.932,20 1,43 7.932,20 1,43 4.863,20 0,88 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI +

XXXIV)

775.000,00 775.000,00 154.753,01 19,97 144.665,01 18,67 81.898,18 10,57 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 168.000,00 168.000,00 5.147,20 3,06 5.147,20 3,06 5.147,20 3,06 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 309.000,00 309.000,00 99.696,34 32,26 99.696,34 32,26 72.346,30 23,41 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 174.000,00 249.000,00 160.967,95 64,65 160.967,95 64,65 115.478,51 46,38 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI +

XXXIX)

8.852.626,41 9.351.819,55 3.257.510,41 34,83 3.176.464,11 33,97 1.984.449,58 21,22 (-) Despesas executadas com recursos provenientes das

transferências de recursos de outros entes¹

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS

PRÓPRIOS (XLVIII)

(11)

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 /

2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita

Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas Dotação Atualizada Créditos Adicionais Dotação Inicial Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores Receitas Realizadas 36.754.359,00 11.308.484,95 0,00 490.280,33 36.754.359,00 870.280,44 37.624.639,44 9.539.576,91 8.762.498,82 2.545.986,13 37.134.359,11

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 9.539.576,91

8.762.498,82

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida

Até o Bimestre

33.582.972,16

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Resultado Previdenciário Despesas Previdenciárias Liquidadas Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até o bimestre (b)

% em relação a meta (b/a) Resultado Primário Resultado Nominal (2.246.738,39) 125.076,03 4.303.480,15 4.263.644,48 3.441,00 % (190,00 %) Inscrição

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o bimestre

Saldo RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo Poder Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo TOTAL 2.779.219,01 0,00 2.549.375,01 0,00 229.844,00 38.073,39 0,00 846.174,24 0,00 884.247,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.770,61 0,00 1.703.200,77 0,00 1.894.971,38

Valor apurado até o bimestre DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 873.710,18

1.179.290,53 25% / 18%

60% 28,62 % 11,97 %

Limites constitucionais anuais

% Mínimo a aplicar no

exercício % Aplicado até obimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00

3.099.153,88 660.077,67

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00 0,00

0,00

Valor apurado até o bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais

% Mínimo a aplicar no exercício

% Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.717.474,76 15% 17,43 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL ( % )

6.315.652,24 Despesas Pagas Superávit Orçamentário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.902.972,16

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

(12)

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Página: 2 /

2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

CONSOLIDADO

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

(13)

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 /

1 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CONSOLIDADO

DÍVIDA CONSOLIDADA até o 3º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 1º Quadrimestre SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.402.668,36 3.409.013,99 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 3.402.668,36 3.409.013,99 0,00 0,00

Empréstimos 1.413.980,11 1.439.148,60 0,00 0,00

Internos 1.413.980,11 1.439.148,60 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 54.849,66 0,00 0,00

Internos 0,00 54.849,66 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 1.988.688,25 1.934.416,82 0,00 0,00

De Tributos 0,00 3.647,64 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 1.549.137,64 1.549.137,64 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 140.285,85 105.153,78 0,00 0,00

Do FGTS 299.264,76 276.477,76 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 (19.401,09) 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 5.566.890,21 5.996.666,88 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa 5.566.890,21 5.996.666,88 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 5.796.734,21 8.734.397,96 0,00 0,00

(-) Restos a pagar processados 229.844,00 2.737.731,08 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (2.164.221,85) (2.587.652,89) 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 32.678.420,77 33.582.972,16 0,00 0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 31.998.420,77 32.902.972,16 0,00 0,00

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 10,41 10,15 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) (6,62) (7,71) 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%) 38.398.104,92 39.483.566,59 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%) 34.558.294,43 35.535.209,93 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

até o 3º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 1º Quadrimestre SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPÓSITOS 0,00 242,96 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 9.912,62 9.912,62 0,00 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES 2.549.375,01 1.604.086,88 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

(14)

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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO MARÇO A ABRIL DE 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CONSOLIDADO

FUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA (a)DOTAÇÃO No bimestre Até o bimestre (b) No bimestre Até o bimestre (d) % (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 100,00 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 100,00 28.862.140,62

LEGISLATIVA 2.164.181,18 2.164.181,18 0,00 0,00 0,00 2.164.181,18 0,00 0,00 0,00 2.164.181,18 ADMINISTRAÇÃO 5.920.100,00 5.891.100,00 779.595,82 1.470.156,71 15,41 4.420.943,29 730.069,76 1.412.237,35 16,12 4.478.862,65 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.757.144,00 1.797.683,87 351.386,32 619.101,81 6,49 1.178.582,06 283.435,94 492.975,83 5,63 1.304.708,04 SAÚDE 8.852.626,41 9.351.819,55 1.796.500,87 3.257.510,41 34,15 6.094.309,14 1.787.036,45 3.176.464,11 36,25 6.175.355,44 EDUCAÇÃO 8.756.626,00 8.757.137,46 789.432,46 1.798.168,35 18,85 6.958.969,11 943.994,16 1.674.185,05 19,11 7.082.952,41 CULTURA 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 URBANISMO 4.867.512,00 5.247.712,00 888.467,04 1.606.946,75 16,85 3.640.765,25 721.748,40 1.349.494,18 15,40 3.898.217,82 HABITAÇÃO 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 131.500,00 85.500,00 5.091,61 5.091,61 0,05 80.408,39 5.091,61 5.091,61 0,06 80.408,39 AGRICULTURA 1.239.000,00 1.263.835,97 39.787,25 96.908,09 1,02 1.166.927,88 32.458,25 86.159,09 0,98 1.177.676,88 INDÚSTRIA 220.500,00 220.500,00 52.029,81 101.709,81 1,07 118.790,19 57.080,93 99.951,55 1,14 120.548,45 COMÉRCIO E SERVIÇOS 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 114.500,00 DESPORTO E LAZER 574.000,00 574.000,00 51.122,96 106.644,13 1,12 467.355,87 51.122,96 106.644,13 1,22 467.355,87 ENCARGOS ESPECIAIS 1.724.669,41 1.724.669,41 151.211,41 477.339,24 5,00 1.247.330,17 179.430,64 359.295,92 4,10 1.365.373,49 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 100,00 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 100,00 28.862.140,62

TOTAL III = (I + II)

(15)

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Contabilidade

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO MARÇO A ABRIL DE 2021

CONSOLIDADO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 100,00 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 100,00 28.862.140,62

LEGISLATIVA 2.164.181,18 2.164.181,18 0,00 0,00 0,00 2.164.181,18 0,00 0,00 0,00 2.164.181,18 AÇÃO LEGISLATIVA 2.164.181,18 2.164.181,18 0,00 0,00 0,00 2.164.181,18 0,00 0,00 0,00 2.164.181,18 ADMINISTRAÇÃO 5.920.100,00 5.891.100,00 779.595,82 1.470.156,71 15,41 4.420.943,29 730.069,76 1.412.237,35 16,12 4.478.862,65 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 113.000,00 113.000,00 4.290,68 8.366,82 0,09 104.633,18 4.290,68 8.366,82 0,10 104.633,18 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.478.600,00 5.449.600,00 738.660,24 1.398.588,60 14,66 4.051.011,40 689.134,18 1.340.669,24 15,30 4.108.930,76 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 167.000,00 167.000,00 12.586,39 25.660,20 0,27 141.339,80 12.586,39 25.660,20 0,29 141.339,80

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00 35.000,00 7.032,80 7.032,80 0,07 27.967,20 7.032,80 7.032,80 0,08 27.967,20

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 126.500,00 126.500,00 17.025,71 30.508,29 0,32 95.991,71 17.025,71 30.508,29 0,35 95.991,71

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.757.144,00 1.797.683,87 351.386,32 619.101,81 6,49 1.178.582,06 283.435,94 492.975,83 5,63 1.304.708,04

ADMINISTRAÇÃO GERAL 743.000,00 783.000,00 132.436,52 264.085,13 2,77 518.914,87 148.437,15 246.269,84 2,81 536.730,16

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 55.000,00 55.000,00 79,00 79,00 0,00 54.921,00 79,00 79,00 0,00 54.921,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 250.500,00 250.500,00 69.733,42 94.197,03 0,99 156.302,97 26.760,30 47.318,33 0,54 203.181,67

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 708.644,00 709.183,87 149.137,38 260.740,65 2,73 448.443,22 108.159,49 199.308,66 2,27 509.875,21

SAÚDE 8.852.626,41 9.351.819,55 1.796.500,87 3.257.510,41 34,15 6.094.309,14 1.787.036,45 3.176.464,11 36,25 6.175.355,44

ATENÇÃO BÁSICA 6.871.626,41 7.295.819,55 1.575.550,16 2.829.013,71 29,66 4.466.805,84 1.576.173,74 2.758.055,41 31,48 4.537.764,14

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 555.000,00 555.000,00 4.080,00 7.932,20 0,08 547.067,80 4.080,00 7.932,20 0,09 547.067,80

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 775.000,00 775.000,00 74.904,53 154.753,01 1,62 620.246,99 64.816,53 144.665,01 1,65 630.334,99

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 168.000,00 168.000,00 3.860,80 5.147,20 0,05 162.852,80 3.860,80 5.147,20 0,06 162.852,80

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 309.000,00 309.000,00 51.903,89 99.696,34 1,05 209.303,66 51.903,89 99.696,34 1,14 209.303,66

EDUCAÇÃO 8.756.626,00 8.757.137,46 789.432,46 1.798.168,35 18,85 6.958.969,11 943.994,16 1.674.185,05 19,11 7.082.952,41

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 5.324.890,00 5.324.890,00 487.039,88 1.182.898,77 12,40 4.141.991,23 602.203,98 1.102.037,82 12,58 4.222.852,18

ENSINO MÉDIO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 2.564.236,00 2.564.236,00 245.543,64 515.900,04 5,41 2.048.335,96 286.228,09 475.012,29 5,42 2.089.223,71

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 239.000,00 239.000,00 10.238,30 19.306,50 0,20 219.693,50 10.238,30 19.306,50 0,22 219.693,50

EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 CULTURA 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 DIFUSÃO CULTURAL 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 URBANISMO 4.867.512,00 5.247.712,00 888.467,04 1.606.946,75 16,85 3.640.765,25 721.748,40 1.349.494,18 15,40 3.898.217,82 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.798.324,00 1.798.324,00 335.788,24 818.894,43 8,58 979.429,57 367.401,86 767.387,72 8,76 1.030.936,28 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.516.115,00 1.896.315,00 251.463,51 290.339,61 3,04 1.605.975,39 81.703,70 120.490,25 1,38 1.775.824,75 SERVIÇOS URBANOS 1.553.073,00 1.553.073,00 301.215,29 497.712,71 5,22 1.055.360,29 272.642,84 461.616,21 5,27 1.091.456,79 HABITAÇÃO 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

(16)

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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO MARÇO A ABRIL DE 2021

CONSOLIDADO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b) SALDO (c) = (a-b) SALDO HABITAÇÃO RURAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 HABITAÇÃO URBANA 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 131.500,00 85.500,00 5.091,61 5.091,61 0,05 80.408,39 5.091,61 5.091,61 0,06 80.408,39

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 131.500,00 85.500,00 5.091,61 5.091,61 0,05 80.408,39 5.091,61 5.091,61 0,06 80.408,39

AGRICULTURA 1.239.000,00 1.263.835,97 39.787,25 96.908,09 1,02 1.166.927,88 32.458,25 86.159,09 0,98 1.177.676,88 EXTENSÃO RURAL 1.239.000,00 1.263.835,97 39.787,25 96.908,09 1,02 1.166.927,88 32.458,25 86.159,09 0,98 1.177.676,88 INDÚSTRIA 220.500,00 220.500,00 52.029,81 101.709,81 1,07 118.790,19 57.080,93 99.951,55 1,14 120.548,45 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 220.500,00 220.500,00 52.029,81 101.709,81 1,07 118.790,19 57.080,93 99.951,55 1,14 120.548,45 COMÉRCIO E SERVIÇOS 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 114.500,00 TURISMO 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 114.500,00 DESPORTO E LAZER 574.000,00 574.000,00 51.122,96 106.644,13 1,12 467.355,87 51.122,96 106.644,13 1,22 467.355,87 DESPORTO COMUNITÁRIO 574.000,00 574.000,00 51.122,96 106.644,13 1,12 467.355,87 51.122,96 106.644,13 1,22 467.355,87 ENCARGOS ESPECIAIS 1.724.669,41 1.724.669,41 151.211,41 477.339,24 5,00 1.247.330,17 179.430,64 359.295,92 4,10 1.365.373,49

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.724.669,41 1.724.669,41 151.211,41 477.339,24 5,00 1.247.330,17 179.430,64 359.295,92 4,10 1.365.373,49

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.754.359,00 37.624.639,44 4.904.625,55 9.539.576,91 100,00 28.085.062,53 4.791.469,10 8.762.498,82 100,00 28.862.140,62

TOTAL III = (I + II)

(17)

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 /

1 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

CONSOLIDADO

GARANTIAS CONCEDIDAS até o 3º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 1º Quadrimestre SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) 32.678.420,77 33.582.972,16 0,00 0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 31.998.420,77 32.902.972,16 0,00 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 7.189.252,57 7.388.253,88 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> 6.470.327,31 6.649.428,49 0,00 0,00 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS até o 3º Quadrimestre até o 2º Quadrimestre até o 1º Quadrimestre SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

(18)

http://marilandiadosul.pr.gov.br/- Rua Sílvio Beligni, 200 - Marilândia do Sul-PR Cep : 86825-000 Telefone : (43) 3428-1122

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DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES (I) 2.659.296,32 2.622.568,40 3.210.021,41 2.751.661,27 2.716.945,89 3.010.800,93 2.797.650,85 5.283.139,22 3.555.221,24 3.300.729,86 3.599.162,27 2.448.337,51 37.955.535,17 41.807.693,22

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 729.561,99 274.676,18 424.351,89 341.492,40 308.097,85 163.378,91 189.960,41 249.200,41 299.329,40 299.584,23 559.873,45 73.921,22 3.913.428,34 5.611.538,00

IPTU 6.773,22 31.905,11 118.345,86 153.768,77 38.244,21 19.978,85 28.156,69 23.319,85 13.762,47 14.238,13 15.301,43 9.831,34 473.625,93 450.808,00

ISS 331.670,17 146.313,74 200.498,79 25.444,51 180.587,93 39.860,05 24.701,49 53.337,24 224.711,43 200.347,01 436.109,77 19.270,96 1.882.853,09 3.047.386,00

ITBI 338.266,04 50.918,06 35.474,34 88.243,11 24.203,50 44.443,74 76.354,77 36.249,12 8.432,99 35.999,09 48.850,76 37.000,86 824.436,38 1.082.533,00

IRRF 35.043,20 39.678,53 52.815,51 53.032,58 53.659,26 53.944,35 55.725,25 130.940,10 46.464,96 42.124,90 53.330,09 0,00 616.758,73 592.165,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.809,36 5.860,74 17.217,39 21.003,43 11.402,95 5.151,92 5.022,21 5.354,10 5.957,55 6.875,10 6.281,40 7.818,06 115.754,21 438.646,00

Contribuições 37.444,11 37.309,57 36.156,82 38.076,22 38.892,82 38.541,67 40.308,06 39.251,75 39.684,84 35.973,14 35.015,45 0,00 416.654,45 488.073,00

Receita patrimonial 4.950,72 4.281,11 3.983,41 2.347,60 648,44 (377,92) 3.679,13 2.072,61 1.655,99 1.658,25 5.019,77 6.777,53 36.696,64 659.564,22

Rendimentos de Aplicação Financeira 4.950,72 4.281,11 3.983,41 2.347,60 648,44 (377,92) 3.679,13 2.072,61 1.655,99 1.658,25 5.019,77 6.777,53 36.696,64 659.564,22

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.012,00

Transferências correntes 1.885.285,67 2.287.783,39 2.741.999,46 2.364.264,45 2.369.030,12 2.805.728,44 2.558.225,96 4.978.495,13 3.214.551,01 2.960.203,87 2.995.943,23 2.367.638,76 33.529.149,49 34.859.778,00

Cota parte do FPM 699.445,93 569.386,51 985.540,56 623.513,17 502.245,34 675.819,51 895.747,58 1.244.266,90 972.871,93 1.275.188,43 854.732,02 893.557,57 10.192.315,45 12.171.720,00

Cota parte do ICMS 456.377,54 784.396,68 749.903,58 734.891,33 630.540,60 873.881,12 824.485,19 1.369.593,68 900.473,20 861.595,58 1.092.649,55 891.477,33 10.170.265,38 12.117.622,00

Cota parte do IPVA 35.580,57 30.181,15 40.854,41 30.789,14 32.371,55 35.346,43 23.276,31 256.442,58 380.749,65 155.876,67 94.603,72 86.540,75 1.202.612,93 1.142.038,00

Cota parte do ITR 3.320,18 2.536,91 2.902,55 9.322,84 50.629,33 488.446,44 61.410,77 20.385,87 95.205,01 17.348,39 5.142,03 9.233,86 765.884,18 540.966,00

Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.843,00

Transferências da LC 61/1989 9.937,62 8.936,80 10.735,59 12.415,88 14.583,97 16.690,77 36.591,89 946,63 15.613,80 13.099,76 15.555,00 15.600,93 170.708,64 210.376,00

Transferências do FUNDEB 216.317,27 235.961,48 297.631,91 273.127,86 317.156,93 321.365,91 327.635,86 91.048,11 457.242,65 372.442,17 400.998,13 357.259,36 3.668.187,64 5.034.103,00

Outras transferências correntes 464.306,56 656.383,86 654.430,86 680.204,23 821.502,40 394.178,26 389.078,36 1.995.811,36 392.394,77 264.652,87 532.262,78 113.968,96 7.359.175,27 3.507.110,00

Outras receitas correntes 2.053,83 18.518,15 3.529,83 5.480,60 276,66 3.529,83 5.477,29 14.119,32 0,00 3.310,37 3.310,37 0,00 59.606,25 182.728,00

DEDUÇÕES (II) 240.964,33 279.087,57 278.457,87 282.186,43 246.074,13 418.036,81 368.302,55 516.411,59 472.982,59 464.621,63 412.539,47 392.898,04 4.372.563,01 5.053.334,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 TOTAL atualiza 2021 Previsão

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DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 /

1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

CONSOLIDADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de

Referência (a) Referência Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) 0,00 0,00 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) 0,00 0,00 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

PREFEITO

AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR

DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO

MARLI CHAGAS RODRIGUES

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL_AJUSTADA

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) 33.582.972,16 -(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 680.000,00 -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 32.902.972,16

-OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 5.373.275,55 16,00 % LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 4.835.947,99 14,40 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 2.350.808,05 7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de

Referência (a) Referência Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00

(21)

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 01/2021 À 12/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

CONSOLIDADO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Do Exercício (c) De Exercício Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e

Não Pagos DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) Recursos Livres 3.599.416,63 63.106,78 1.451.190,17 596.705,85 0,00 0,00 1.488.413,83 319.696,53 0,00 1.168.717,30 Recursos Livres 24.555,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.555,14 0,00 0,00 24.555,14

Recursos Livres Exerc Anterior 0,00 0,00 0,00 3.092,60 0,00 0,00 (3.092,60) 0,00 0,00 (3.092,60)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 3.623.971,77 63.106,78 1.451.190,17 599.798,45 0,00 0,00 1.509.876,37 319.696,53 0,00 1.190.179,84

CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 8.690,79 1.510,23 0,00 2.590,38 0,00 0,00 4.590,18 0,00 0,00 4.590,18

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 64.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.009,60 0,00 0,00 64.009,60

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 666.368,66 10,00 43.093,14 3.552,91 0,00 0,00 619.712,61 0,00 0,00 619.712,61

Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 100.614,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.614,13 0,00 0,00 100.614,13

FNDE - Plano de Ação Articulada - PROINFO - Projetor 97.905,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.905,29 0,00 0,00 97.905,29

PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA 51.344,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.344,37 0,00 0,00 51.344,37

Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 352.974,16 19.564,86 39.027,66 215.465,66 0,00 0,00 78.915,98 57.633,99 0,00 21.281,99

FEAS - Recurso Asssitência Social - Estadual 46.112,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.112,89 0,00 0,00 46.112,89

FEAS - INCENTIVO III - Recurso Assistência Social - Estadual c/c 16.376-7 11.835,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.835,57 0,00 0,00 11.835,57

PAM - Pedras Irregulares 0,00 0,00 0,00 3.531,57 0,00 0,00 (3.531,57) 0,00 0,00 (3.531,57)

FNDE - Brasil Carinhoso - Segurança e Alimentação 2.571,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571,07 0,00 0,00 2.571,07

Parana Esporte - Lei Pele 8.893,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.893,19 0,00 0,00 8.893,19

FNDE - EQUIPAMENTOS CRECHE PROINFÂNCIA 3.733,39 0,00 0,00 1.549,00 0,00 0,00 2.184,39 0,00 0,00 2.184,39

FNDE - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES 117,19 36,98 0,00 50.709,96 0,00 0,00 (50.629,75) 0,00 0,00 (50.629,75)

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 17.590,37 4.956,61 961.942,60 4.671,69 0,00 0,00 (953.980,53) 74.711,27 0,00 (1.028.691,80)

Reforma do CEPAC - MDE Estaduais 1.144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,75 0,00 0,00 1.144,75

SEASocial - Convênio nº 111/2016 C/C 16.357-0 0,00 3.000,00 0,00 2.022,50 0,00 0,00 (5.022,50) 0,00 0,00 (5.022,50)

SEDU - Infra Estrutura Urbana - Recape Asfáltico 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (426,00) 0,00 0,00 (426,00)

FMS MARILANDIA DO SUL ASSISTENCIA 49.597,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.597,34 0,00 0,00 49.597,34

BB C/c 17298-7 - BLMAC - APAE 2.305,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,37 0,00 0,00 2.305,37

Transferências Voluntárias Públicas Federais 139.767,53 0,00 0,00 139.500,00 0,00 0,00 267,53 0,00 0,00 267,53

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 0,00 14.214,71 0,00 16.588,48 0,00 0,00 (30.803,19) 0,00 0,00 (30.803,19)

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 0,00 79.408,59 0,00 66.038,76 0,00 0,00 (145.447,35) 0,00 0,00 (145.447,35)

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 0,00 0,00 0,00 28.871,46 0,00 0,00 (28.871,46) 0,00 0,00 (28.871,46)

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais 0,00 0,00 19.315,61 0,00 0,00 0,00 (19.315,61) 56.684,39 0,00 (76.000,00)

Retencoes e Consignacoes 77.812,10 0,00 0,00 0,00 242,96 0,00 77.569,14 0,00 0,00 77.569,14

SEDU - Operação de Crédito (Pavimentação Asfaltica, Calçadas e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 55.114,38 0,00 0,00 (55.114,38) 0,00 0,00 (55.114,38)

Conv. Sec. de Estado da Justiça e da Cidadania 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 20,30