2G Contadores Associados S/S
2G Contadores Associados S/S
2G Contadores Associados S/S
2G Contadores Associados S/S –
––
– Rua Dom Jaime Câmara, 77
Rua Dom Jaime Câmara, 77
Rua Dom Jaime Câmara, 77 –
Rua Dom Jaime Câmara, 77
––
– Sala 1001 Centro
Sala 1001 Centro
Sala 1001 Centro
Sala 1001 Centro –
––
– Florianópolis/SC
Florianópolis/SC
Florianópolis/SC
Florianópolis/SC
CEP 88.015
CEP 88.015
CEP 88.015
CEP 88.015----120 Fone: (48) 3037
120 Fone: (48) 3037
120 Fone: (48) 3037
120 Fone: (48) 3037----1221 CRC/SC 007089/O CNPJ 10.298.715/0001
1221 CRC/SC 007089/O CNPJ 10.298.715/0001
1221 CRC/SC 007089/O CNPJ 10.298.715/0001
1221 CRC/SC 007089/O CNPJ 10.298.715/0001----26
26
26
26
Florianópolis, 18 de março de 2020.
A
AMUCC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PORTADORES DE CÂNCER
Nesta,
Prezadas:
Apresentamos para apreciação as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019.
Destacamos também, as seguintes informações:
Informações
Reais
Receitas
413.713,56
( - ) Despesas do exercício
(720.949,15)
( + ) Resultado Financeiro
30.090,55
( = ) Déficit do Exercício
(277.145,04)
Atenciosamente,
Silvana Isabel Buss
Contadora CRC/SC 20.923/O-9
CPF 014.933.059-64
18/03/2020 13:38 Pág:0001
0678 AMUCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PORTADORES DE CÂNCER
CNPJ: 04.124.807/0001-97
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)
ATIVO
Saldo em 31/12/2019 Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE 450.249,61 770.055,26
CAIXA E E QUIVALENTES DE CAIXA 371.708,00 696.814,23
DIREITOS REALIZÁVEIS 78.541,61 69.433,29
OUTROS CRÉDITOS 0,00 3.807,74
NÃO CIRCULANTE 223.095,70 191.147,15
INVESTIMENTOS 31.369,36 27.506,80
ATIVO IMOBILIZADO 191.726,34 163.640,35
T O T A L D O A T I V O 673.345,31 961.202,41
Silvana Isabel Buss
Leoni Margarida Simm
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
Presidente
CPF: 014.933.059-64
CPF: 238.010.690-87
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)
PASSIVO
Saldo em 31/12/2019 Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE 1.804,44 12.516,50
OBRIG TRABALHISTAS/PRODUÇÕES A PAGAR 121,91 6.417,24
IMPOSTOS A RECOLHER 1.442,53 3.232,66
CREDORES DE BENS E SERVIÇOS 240,00 2.866,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/SOCIAL 671.540,87 948.685,91
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 671.540,87 948.685,91
T O T A L D O P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O E P A S S I V O 673.345,31 961.202,41
Silvana Isabel Buss
Leoni Margarida Simm
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
Presidente
CPF: 014.933.059-64
CPF: 238.010.690-87
18/03/2020 13:40 Pág:0001
0678 AMUCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PORTADORES DE CÂNCER
CNPJ: 04.124.807/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)
Período de Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITAS OPERACIONAIS 413.713,56 403.594,30
Receitas Gerais Doações 77.408,63 76.412,34
Receita de Eventos 97.354,43 138.131,48
Receita Desenvolvimento de Projetos 208.840,50 157.671,48
Receita de eventos - Convites 0,00 16.920,00
Receita Subvenção Municipal 30.000,00 14.459,00
Receita de Inscrições 110,00 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS (720.949,15 ) (1.091.084,90 )
ADM INISTR ATIVAS (720.949,15 ) (1.091.084,90 )
PESSOAL (64.556,75 ) (10.083,34 )
ENCARGOS SOCIAIS (20.966,01 ) (3.478,72 )
BENEFÍCIOS À EMPREGADOS (355,54 ) (80,12 )
SERVIÇOS PROF E CONTRATADOS PJ (183.298,08 ) (169.688,32 )
SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS (6.640,46 ) (4.714,26 )
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (998,00 ) (10.714,00 )
DESP. C/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES (36.923,21 ) (22.904,75 )
LOCAÇÃO / ARR END MERC ANTIL (38.826,21 ) (34.668,49 )
DESP VEÍC /M ANUT E CONSERV. DE BENS (11.508,04 ) (701,52 )
MATERIAIS (14.039,28 ) (4.014,27 )
PROPAGANDA E PUBLIC IDADE 0,00 (400,00 )
MULTAS (1.156,19 ) (76,87 )
DEPRECIAÇÕES E AM ORTIZAÇÕES (13.214,03 ) (11.097,58 )
UTILIDADES E SERVIÇOS (13.459,08 ) (11.885,91 )
DESPESAS COM EVENTOS (254.300,34 ) (790.714,38 )
OUTRAS DESPESAS (60.707,93 ) (15.862,37 )
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 2.905,50 3.919,66
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 2.905,50 3.919,66
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (304.330,09 ) (683.570,94 )
RESULTADO FINANCEIRO 27.185,04 53.660,99
RECEITAS FINANCEIRAS 28.936,98 55.933,43
DESPESAS FINANCEIRAS (1.751,94 ) (2.272,44 )
(-/+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,01 0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,01 0,00
= SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO (277.145,04 ) (629.909,95 )
Silvana Isabel Buss
Leoni Margarida Simm
CRC: 1-SC-020923/O-9 - Contadora
Presidente
CPF: 014.933.059-64
CPF: 238.010.690-87
Acompanhamento Mensal
Movimento Mensal
Conta S Descrição 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 Total _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3 S RESULTAD O DO PE RÍO DO (25.282,32) (20.565,81) 47.197,66 (25.652,12) (21.420,93) (45.032,60) (17.647,02) (26.435,10) (45.208,35) 23.651,31 (7.874,80) (112.874,96) (277.145,04) 1011 S RESULTADO OPER AC IONAL BRUTO 37.078,25 3.705,92 111.062,42 2.148,92 7.278,92 2.272,87 43.370,87 62.321,87 48.786,46 54.545,13 22.430,53 18.711,40 413.713,56 1012 S RECEITA OPERACIONAL LÍQUID A 37.078,25 3.705,92 111.062,42 2.148,92 7.278,92 2.272,87 43.370,87 62.321,87 48.786,46 54.545,13 22.430,53 18.711,40 413.713,56 1013 S RECEITA OPERACIONAL BR UTA 37.078,25 3.705,92 111.062,42 2.148,92 7.278,92 2.272,87 43.370,87 62.321,87 48.786,46 54.545,13 22.430,53 18.711,40 413.713,56 80016 S RECEITAS AMUCC 37.078,25 3.705,92 111.062,42 2.148,92 7.278,92 2.272,87 43.370,87 62.321,87 48.786,46 54.545,13 22.430,53 18.711,40 413.713,56 80017 Receitas Gerais Doações 36.898,25 3.680,92 2.086,92 2.148,92 7.228,92 2.272,87 3.245,87 2.271,87 1.896,76 13.460,53 1.175,80 1.041,00 77.408,63 80018 Receita de Eventos 180,00 25,00 25,00 0,00 50,00 0,00 125,00 50,00 19.091,20 41.084,60 19.053,23 17.670,40 97.354,43 80019 Receita Desenvolvimento de Projetos 0,00 0,00 108.840,50 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.840,50 760345 Receita Subvenção Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.798,50 0,00 2.201,50 0,00 30.000,00 760352 Receita de Inscrições 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 1372 S DESPESAS OPERACIONAIS (62.360,57) (24.271,73) (63.864,76) (27.801,04) (31.605,35) (47.305,47) (61.017,89) (88.756,97) (93.994,82) (30.893,82) (30.305,33) (131.586,36) (693.764,11) 1373 S DESPESAS OPERACIONAIS (65.184,75) (26.744,00) (66.276,12) (30.512,00) (34.333,07) (49.131,37) (64.221,51) (90.664,13) (96.378,78) (32.737,42) (31.488,58) (133.277,42) (720.949,15) 1401 S DESPESAS/DISPENDIOS (65.184,75) (26.744,00) (66.276,12) (30.512,00) (34.333,07) (49.131,37) (64.221,51) (90.664,13) (96.378,78) (32.737,42) (31.488,58) (133.277,42) (720.949,15) 1408 S PESSOAL (5.866,68) (6.600,00) (6.599,98) (6.600,02) (6.600,00) (6.599,98) (6.720,02) (6.600,00) (12.370,07) 0,00 0,00 0,00 (64.556,75) 77844 Salários e ordenados (4.766,66) (5.500,00) (5.500,00) (5.500,00) (5.500,00) (5.500,00) (5.620,00) (5.500,00) (10.450,00) 0,00 0,00 0,00 (53.836,66) 77852 Férias (641,68) (641,68) (641,64) (641,68) (641,68) (641,64) (641,68) (641,68) (1.461,67) 0,00 0,00 0,00 (6.595,03) 77860 13º salário (458,34) (458,32) (458,34) (458,34) (458,32) (458,34) (458,34) (458,32) (458,40) 0,00 0,00 0,00 (4.125,06) 1425 S ENCARGOS SOCIAIS (2.023,97) (2.277,01) (2.276,98) (2.276,98) (2.277,01) (2.276,97) (2.277,01) (2.276,99) (3.003,09) 0,00 0,00 0,00 (20.966,01) 77941 Contrib. previdência social (1.554,63) (1.748,99) (1.749,00) (1.748,98) (1.749,03) (1.748,97) (1.749,01) (1.748,99) (276,90) 0,00 0,00 0,00 (14.074,50) 77950 Contrib. ao FGTS (469,34) (528,02) (527,98) (528,00) (527,98) (528,00) (528,00) (528,00) (2.726,19) 0,00 0,00 0,00 (6.891,51) 1426 S BENEFÍCIOS À EMPREGADOS (226,78) 120,00 (227,66) (66,37) 120,00 120,00 (194,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (355,54) 77992 Vale transporte (226,78) 120,00 (227,66) (66,37) 120,00 120,00 (194,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (355,54) 1429 S SERVIÇOS PROF E (14.564,25) (9.156,00) (11.361,79) (14.245,80) (13.512,00) (14.663,00) (20.314,00) (27.050,04) (10.248,00) (20.068,80) (15.568,60) (12.545,80) (183.298,08) 1430 Serviços Contábeis (998,00) (998,00) (998,00) (998,00) (998,00) (998,00) (998,00) (998,00) (998,00) (598,80) (1.197,60) (598,80) (11.377,20) 1431 Serviços de auditoria 0,00 0,00 0,00 (3.120,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.120,00) 1440 Serviços de Informática (175,00) 0,00 (255,19) (80,00) 0,00 (2.870,00) (2.870,00) (2.870,00) (2.870,00) (2.160,00) (1.180,00) (1.180,00) (16.510,19) 1442 Outros Serviços Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (424,00) (380,00) 0,00 0,00 0,00 (804,00) 1446 Serviços de Fotocópias/Impressão 0,00 0,00 (53,60) (57,80) 0,00 (740,00) (600,00) (690,04) (70,00) (570,00) (504,00) 0,00 (3.285,44) 1451 Serviços Médicos 0,00 0,00 (65,00) 0,00 0,00 (65,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (130,00) 1452 Serviços de Propaganda e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.820,00) (11.680,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.500,00) 1453 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 (224,00) 0,00 (536,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (760,00) 2498 Serviços de Manutenção de Ar 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.300,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.300,00) 79290 Serviços de Apo io Administrativo (13.391,25) (8.158,00) (9.940,00) (9.940,00) (9.940,00) (9.940,00) (11.440,00) (10.338,00) (5.880,00) (16.740,00) (12.637,00) (10.717,00) (129.061,25) 760354 Serviços de Adm inistração de 0,00 0,00 (50,00) (50,00) (50,00) (50,00) (50,00) (50,00) (50,00) 0,00 (50,00) (50,00) (450,00) 1457 S SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS (314,60) (393,26) (473,26) (393,26) (1.093,26) (733,26) (773,26) (493,26) (563,26) (623,26) (393,26) (393,26) (6.640,46) 1458 Serviços pessoas físicas (314,60) (393,26) (473,26) (393,26) (1.093,26) (733,26) (773,26) (493,26) (563,26) (623,26) (393,26) (393,26) (6.640,46) 1459 S CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 0,00 (998,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (998,00) 1462 Contrib. a Entidades Filantrópicas 0,00 (998,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (998,00)
0678 AMUCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PORTADORES DE CÂNCER
18/03/2020 13:33 Pág:0002
CNPJ: 04.124.807/0001-97
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Acompanhamento Mensal
Movimento Mensal
Conta S Descrição 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 Total _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1464 S DESP. (3.667,56) (277,89) (3.116,42) (312,69) (1.266,84) (8.677,49) (431,50) (498,38) (1.878,16) (3.711,48) (1.633,47) (11.451,33) (36.923,21) 1470 Cofins receita financeira (129,05) (105,32) (102,19) (112,38) (118,31) (73,83) (139,68) (84,94) (1.549,79) (3.200,83) (1.508,39) (1.431,70) (8.556,41) 1471 IPTU (2.836,05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.836,05) 1473 Contrib. p/ INSS s/serv. pessoa física (62,92) (78,65) (94,65) (78,65) (218,65) (146,65) (154,65) (98,65) (112,65) (124,65) (78,65) (78,65) (1.328,07) 1474 Impostos e taxas diversas (530,00) (7,65) (59,84) (7,10) (83,00) (43,60) (41,80) (11,50) (181,73) (363,16) 0,00 0,00 (1.329,38) 1475 IOF - Imposto s/ operações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18,28) (0,60) 0,00 0,00 (18,88) 16165 PIS folha de pagamento (58,66) (65,98) (66,02) (66,00) (66,00) (66,00) (66,00) (66,00) (10,45) 0,00 0,00 0,00 (531,11) 79287 Taxa Coleta Resíduos Solidos 0,00 0,00 (2.622,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.622,83) 760347 IRRF S/ aplicação financeira (50,88) (20,29) (170,89) (48,56) (780,88) (8.347,41) (29,37) (237,29) (5,26) (22,24) (46,43) (9.940,98) (19.700,48) 1482 S LOCAÇÃO / ARRE ND M ER CANTIL (3.263,05) (3.380,62) (3.344,15) (3.177,97) (3.346,98) (3.404,93) (3.404,93) (3.085,93) (5.568,86) (2.378,77) (2.235,01) (2.235,01) (38.826,21) 1484 Aluguel d e Im óveis (1.925,75) (1.925,75) (1.889,28) (1.723,10) (1.892,11) (1.950,06) (1.950,06) (1.750,96) (2.069,96) (1.312,01) (1.312,01) (1.312,01) (21.013,06) 1486 Locação de máquinas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000,00) 0,00 0,00 0,00 (2.000,00) 1488 Condomínio (1.337,30) (1.454,87) (1.454,87) (1.454,87) (1.454,87) (1.454,87) (1.454,87) (1.334,97) (1.378,92) (923,00) (923,00) (923,00) (15.549,41) 760359 Locação de Materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (119,98) (143,76) 0,00 0,00 (263,74) 1489 S DESP V EÍC /MAN UT E CONSERV. 0,00 (80,00) (153,59) (50,00) (907,00) (9.479,68) (157,63) (42,80) (122,40) (514,94) 0,00 0,00 (11.508,04) 1492 Mat. Manut. Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 (907,00) (9.429,68) (107,63) (42,80) (122,40) (121,40) 0,00 0,00 (10.730,91) 1495 Serv. Manut de Informática 0,00 (80,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (80,00) 1500 Combustível e lubrificantes 0,00 0,00 (153,59) (50,00) 0,00 (50,00) (50,00) 0,00 0,00 (393,54) 0,00 0,00 (697,13) 1501 S MATERIAIS (406,69) (1.557,22) (138,84) (510,00) (1.130,21) (732,96) (2.861,66) (487,28) (3.270,86) (850,69) (2.064,37) (28,50) (14.039,28) 1502 Material de expediente 0,00 (837,83) (12,39) 0,00 (581,99) (100,62) (850,00) (256,18) (967,86) (404,70) (1.448,00) 0,00 (5.459,57) 1503 Material de copa e cozinha (337,69) (596,53) (25,55) 0,00 (257,24) (285,43) (707,81) (45,10) (1.003,72) (275,37) (80,96) (15,00) (3.630,40) 1504 Material de limpeza e conservação 0,00 0,00 (12,90) 0,00 (14,98) (346,10) 0,00 0,00 (14,75) (145,62) 0,00 (13,50) (547,85) 1505 Bens de nat. perman. de pequeno (69,00) 0,00 0,00 (510,00) 0,00 0,00 (1.076,15) 0,00 (628,54) 0,00 0,00 0,00 (2.283,69) 1506 Material de Informática 0,00 (122,86) (88,00) 0,00 (276,00) (0,81) (227,70) (186,00) (655,99) (25,00) (535,41) 0,00 (2.117,77) 1513 S MULTAS (0,06) (3,89) (1,26) (76,46) (498,01) 0,00 0,00 0,00 (0,28) (5,42) (501,02) (69,79) (1.156,19) 1514 Multas s/ tributos (0,06) (3,89) (1,26) (76,46) (498,01) 0,00 0,00 0,00 (0,28) (5,42) (501,02) (69,79) (1.156,19) 1518 S DEPRECIAÇÕES E (931,14) (931,12) (949,99) (997,22) (1.045,59) (1.082,36) (1.171,60) (1.249,43) (1.275,25) (1.209,83) (1.185,32) (1.185,18) (13.214,03) 1519 Depreciações (686,14) (686,13) (704,99) (752,24) (800,59) (837,38) (926,60) (1.004,44) (1.030,25) (1.030,28) (1.030,35) (1.030,22) (10.519,61) 1520 Amortiza çõe s (245,00) (244,99) (245,00) (244,98) (245,00) (244,98) (245,00) (244,99) (245,00) (179,55) (154,97) (154,96) (2.694,42) 1528 S UTILIDADES E SERVIÇOS (971,80) (1.208,99) (1.334,20) (1.112,85) (1.123,60) (1.122,25) (858,65) (980,00) (1.079,42) (1.412,46) (1.389,92) (864,94) (13.459,08) 4185 Energia elétrica (365,75) (722,89) (772,40) (620,79) (595,34) (482,76) (289,95) (305,63) (434,94) (160,23) (222,21) (19,56) (4.992,45) 4186 Telefone/internet (442,90) (448,95) (441,95) (441,86) (442,42) (454,03) (529,85) (464,37) (530,67) (337,46) (274,76) (267,57) (5.076,79) 1530 Correio e malotes (62,15) (37,15) (38,85) (38,85) (62,84) 0,00 (38,85) 0,00 (25,80) (265,91) (282,68) (0,39) (853,47) 1532 Fretes e carretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10,00) 0,00 0,00 (160,00) (300,00) (470,00) 1533 Desp. c/ taxi (90,00) 0,00 (81,00) 0,00 (23,00) (172,33) 0,00 (200,00) (88,01) (627,41) (450,27) (277,42) (2.009,44) 79059 Despesas com Cartório (11,00) 0,00 0,00 (11,35) 0,00 (13,13) 0,00 0,00 0,00 (21,45) 0,00 0,00 (56,93) 1535 S DESPESAS COM EVENTOS (32.367,71) 0,00 (35.809,50) (54,45) 0,00 0,00 (5.526,41) (46.106,04) (55.127,21) (37,70) (4.682,92) (74.588,40) (254.300,34) 1536 Despesas com eventos (32.367,71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (43.040,20) (75.407,91)
Acompanhamento Mensal
Movimento Mensal
Conta S Descrição 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 Total _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
760351 Projeto Laringe Eletrônica 0,00 0,00 (35.700,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.360,80) (54.813,75) 0,00 0,00 0,00 (110.874,55) 760353 Projeto Tecendo Corações 0,00 0,00 (109,50) (54,45) 0,00 0,00 0,00 (41,00) 0,00 (37,70) 0,00 0,00 (242,65) 760357 Projeto RECAN SC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.704,24) (313,46) 0,00 (4.682,92) (2.735,90) (33.436,52) 760358 Projeto Capacitação Agentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.526,41) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.526,41) 760362 Projeto Educar p/ Previnir - Termo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.812,30) (28.812,30) 1568 S OUTRAS DESPESAS (580,46) 0,00 (488,50) (637,93) (1.652,57) (478,49) (19.530,11) (1.793,98) (1.871,92) (1.924,07) (1.834,69) (29.915,21) (60.707,93) 1573 Desp. c/ alimentação 0,00 0,00 (94,50) (438,39) (842,29) (423,67) (19.123,63) (605,65) (874,76) (1.660,22) (418,57) (14.921,71) (39.403,39) 78832 Desp. diversas (16,43) 0,00 (50,00) 0,00 (233,85) 0,00 (371,48) (1.188,33) (714,88) (263,85) (1.416,12) (135,00) (4.389,94) 1570 Viagens, estadas e represent (564,03) 0,00 (344,00) (199,54) (576,43) (54,82) (35,00) 0,00 (282,28) 0,00 0,00 (14.858,50) (16.914,60) 1785 S RESULTAD O F INANCE IRO LÍ QU IDO 2.824,18 2.472,27 2.411,36 2.710,96 2.727,72 1.825,90 3.203,62 1.907,16 2.383,96 1.843,60 1.183,25 1.691,06 27.185,04 1786 S RECEITAS FINANCEIRAS 2.884,37 2.585,48 2.507,25 2.809,58 2.862,90 1.845,90 3.254,43 2.028,51 2.471,46 1.959,88 1.508,47 2.218,75 28.936,98 1787 S RECEITAS FINANCEIRAS 2.884,37 2.585,48 2.507,25 2.809,58 2.862,90 1.845,90 3.254,43 2.028,51 2.471,46 1.959,88 1.508,47 2.218,75 28.936,98 1788 Receita de aplicação financeira 2.884,37 2.585,48 2.507,25 2.809,58 2.862,70 1.845,90 3.254,43 2.028,51 1.949,72 1.959,88 1.508,47 825,86 27.022,15 1791 Descontos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 521,74 0,00 0,00 0,00 521,94 79250 Juros sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,89 1.392,89 1797 S DESPESAS FINANCEIRAS (60,19) (113,21) (95,89) (98,62) (135,18) (20,00) (50,81) (121,35) (87,50) (116,28) (325,22) (527,69) (1.751,94) 1798 S DESPESAS FINANCEIRAS (60,19) (113,21) (95,89) (98,62) (135,18) (20,00) (50,81) (121,35) (87,50) (116,28) (325,22) (527,69) (1.751,94) 1799 Tarifas Bancárias (57,00) (111,90) (95,76) (80,36) (60,36) (20,00) (50,81) (121,35) (78,50) (84,00) (152,80) (186,95) (1.099,79) 1800 Juros Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2,34) 0,00 0,00 0,00 (2,34) 1801 Juros SELIC 0,00 0,00 (0,13) (0,09) (74,82) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8,46) (83,50) 1806 Juros de financ e mora 0,00 (0,51) 0,00 (18,17) 0,00 0,00 0,00 0,00 (6,66) (4,19) 0,00 0,00 (29,53) 79011 Tarifa Cartão Crédito/Débito (3,19) (0,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28,09) (172,42) (332,28) (536,78) 1813 S OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 1814 S OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 1836 S GANHOS E PERDAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 1837 S GANHOS E PERDAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 1817 Ganhos e perdas na alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,50 1834 S RESULTADO NÃO OP ER AC ION AL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 1835 S RESULTAD O N ÃO O PE RACIO NAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 1828 S OUTROS RESULTADO S N ÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 1832 S RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 1833 Outras Receitas não Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
0678 AMUCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PORTADORES DE CÂNCER
18/03/2020 13:33 Pág:0004
CNPJ: 04.124.807/0001-97
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Acompanhamento Mensal
Movimento Mensal
Conta S Descrição 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 Total _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
