RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Conselho de Administração

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.

A execução a Junho 2018 regista um desvio orçamental de +9,5% nos Gastos e de -2,8% nos Rendimentos.

O desvio nos Gastos é devido, sobretudo, ao consumo de Medicamentos (desvio +23,2%) e Gastos com Pessoal (desvio +2,9%).

Os Rendimentos apresentam uma execução em linha com o orçamentado, embora ainda persistam algumas dificuldades decorrentes da

implementação do Sonho v2

1. Sumário executivo

ORÇAMENTO

ECONÓMICO

A taxa de execução do Orçamento financeiro (pagamentos e recebimentos) é de 42% na Despesa e 45% na Receita.

A taxa de execução na Despesa, tendo em conta os Cabimentos emitidos é de 59%, com realce para a rubrica 02 - Aquisição de Bens e

Serviços, que apresenta uma execução acima do orçamentado, de 72%, o que destaca a insuficiência do orçamento financeiro para 2018.

ORÇAMENTO

FINANCEIRO

O orçamento inicial submetido à DGO foi de 9,8 milhões de euros, incluindo os investimentos estimados e autorizados à data da elaboração do

orçamento (agosto 2017).

Inclui os investimentos com o POSEUR, orçamentados na totalidade (6,9M€), por indicação da DGO, embora o maior volume de investimentos

apenas se deva concretizar em 2019 e estando previstos reembolsos a título de cofinanciamento.

Os investimentos planeados para o triénio 2017/2019, com pedidos de autorização e candidaturas em curso, ascende aos 30,0 milhões euros.

ORÇAMENTO

INVESTIMENTOS

2. Orçamento económico

2.1. Demonstração de resultados

A Demonstração de Resultados é apresentada de

acordo com o normativo SNC-AP, a qual apresenta

como principais alterações:

•

os Rendimentos (proveitos) operacionais,

seguindo-se os Gastos (Custos) operacionais, ao contrário do

anterior, que separava claramente Proveitos e

Custos;

•

Os “outros rendimentos” e os “outros gastos” são

incluídos

no

cálculo

do

EBITDA,

que

neste

normativo apenas exclui as Amortizações e os

rendimentos e gastos com Juros. As duas rubricas

mais relevantes que agora passam a entrar neste

cálculo são os rendimentos anuais com Subsídios

de Investimento (nos rendimentos) e as Provisões

(nos gastos)

•

O Orçamento e a execução do Ano Anterior estão a

ser convertidos para o novo normativo, numa

conversão apenas entre Contas, como decorre do

Manual de Implementação do SNC-AP emitido pela

Comissão Normalização Contabilística, para efeitos

comparativos.

•

Durante 2018, serão revistos os acumulados de

anos anteriores para encerrar o ano com a completa

aplicação do novo normativo

Regista-se

um

EBITDA

e

um

resultado

líquido

negativos, respetivamente em -14M€ e -10,5M€.

Var Homologa

Desvio Orçamento

Rendimentos e Gastos

Orçamento

(*)

Orçamento

(mensualizado)

Acumulado

Ano

Acumulado

Ano Anterior

Valor

%

Valor

%

Impostos, contribuições e taxas

643.925

321.963

119.085

322.216

-203.131

-63%

-202.878

-63%

Vendas

500

250

344

58

286

94

38%

Prestações de serviços e concessões

115.743.718

57.871.859

57.823.670

56.635.915

1.187.754

2%

-48.190

0%

Transferências e subsídios correntes obtidos

0

0

0

0

Variações nos inventários da produção

0

0

0

0

Trabalhos para a própria entidade

0

0

0

0

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-50.240.320

-25.120.160

-30.042.704

-25.801.924

4.240.780

16%

4.922.544

20%

Fornecimentos e serviços externos

-24.168.148

-12.084.074

-12.939.785

-12.658.216

281.568

2%

855.711

7%

Gastos com pessoal

-54.944.087

-26.174.059

-26.939.001

-25.617.248

1.321.753

5%

764.942

3%

Transferências e subsídios concedidos

0

0

0

0

Prestações sociais

0

0

0

0

Imparidade de inventarios (perdas/reversões)

0

0

0

0

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0

0

0

0

Provisões (aumentos/reduções)

-30.000

-15.000

0

0

0

15.000

-100%

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

0

0

0

0

Aumentos/reduções de justo valor

0

0

0

0

Outros rendimentos e ganhos

5.930.352

2.965.176

1.480.003

1.491.570

-11.567

-1%

-1.485.173

-50%

Outros gastos e perdas

-250.835

-125417,53

-31.649

-211.806

-180.157

-85%

-93.768

-75%

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA)

-7.314.895

-2.359.463

-10.530.037

-5.839.435

-4.690.602

80%

-8.170.574

346%

Gastos/reversões de depreciação e amortização

-7.062.310

-3.531.155

-3.470.804

-3.277.243

193.561

6%

-60.352

-2%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

0

0

0

0

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)

-14.377.205

-5.890.618

-14.000.840

-9.116.678

-4.884.163

54%

-8.110.222

138%

Juros e rendimentos similares obtidos

0

0

0

0

Juros e gastos similares suportados

-3.589

-1.794

-126

-1.849

-1.723

-93%

-1.668

-93%

Resultado antes de impostos

-14.380.794

-5.892.412

-14.000.967

-9.118.527

-4.882.439

54%

-8.108.554

138%

Imposto sobre o rendimento

0

0

0

0

Resultado líquido do período

-14.380.794

-5.892.412

-14.000.967

-9.118.527

-4.882.439

54%

-8.108.554

138%

Variação dos Gastos relevantes para EBITDA

-129.633.391

-63.518.711

-69.953.139

-64.289.195

-5.663.944

9%

-6.434.428

10%

Variação dos Rendimentos relevantes para EBITDA

122.318.496

61.159.248

59.423.102

58.449.760

973.343

2%

-1.736.146

-3%

2. Orçamento económico

2.2. Execução Orçamental acumulada - Gastos

O Orçamento Económico corresponde às estimativas que constam no Acordo Modificativo para 2018 (Demonstração de Resultados).

Os Compromissos apresentam uma Taxa de Execução, face ao Orçamento Económico, de 61% e as Notas Encomendas (Compromissos Assumidos) 54%.

Matérias de Consumo – Deve ter-se em conta que o orçamento partiu do pressuposto do não aumento da despesa com medicamentos, face ao ano anterior, assim como, inclui a estimativa de

Notas de Crédito a receber (está identificado o seu impacto no mapa)

Fornecimentos e Serviços Externos – As Notas de Encomenda são, regra geral, emitidas mensalmente ou por trimestre, o que explica a execução em linha com o previsto (59%)

Gastos com Pessoal – Estima-se que exista a necessidade de rever o orçamento, dados os fatores exógenos ao IPOL que constituem fator de pressão sobre a despesa: A redução do horário de

trabalho para as 35 horas, para a totalidade do quadro de pessoal; reposição das progressões de carreiras; reposição da tabela de remuneração do trabalho suplementar; aumento do salário

R ubric a

O rça m e nt o

E c o nó m ic o

( 1)

C o m pro m is so s

( 2)

C o m pro m is s o s

% E xe c uç ã o

S a ldo

( 1) - ( 2 )

N o t a s

E nc o m e nda

( 3 )

N o t a s E nc

% E xe c uç ã o

S a ldo

( 1) - (3 )

S aldo

( 2 ) - ( 3 )

Matérias de Consum o

50.240.320

38.070.837

76%

12.169.483

31.557.781

63%

18.682.539

6.513.056

Medicamentos

41.886.700

31.822.984

76%

10.063.716

26.730.527

64%

15.156.173

5.092.457

Medicamentos (Sem Notas Crédito)

41.886.700

30.220.320

72%

11.666.380

26.730.527

64%

15.156.173

3.489.794

Investim entos

16.334.506

11.570.012

71%

4.764.494

10.638.112

65%

5.696.394

931.901

Fornecim entos e Serviços Externos

24.168.148

17.407.889

72%

6.760.259

14.172.116

59%

9.996.033

3.235.774

Radioterapia

1.582.271

2.255.144

143%

-

672.873

1.013.865

64%

568.406

1.241.279

Análises Clínicas

1.972.014

1.791.271

91%

180.743

1.380.536

70%

591.478

410.735

Transportes de Doentes

5.288.244

3.134.115

59%

2.154.129

3.134.115

59%

2.154.129

-Limpeza, higiene e conforto

1.653.018

1.366.835

83%

286.183

1.030.310

62%

622.707

336.524

Assistência Técnica

3.236.971

1.569.475

48%

1.667.496

1.389.701

43%

1.847.270

179.774

Gastos com o Pessoal

54.944.087

22.109.504

40%

32.834.584

22.080.920

40%

32.863.167

28.583

Outros gastos

254.424

30.998

12%

223.425

18.341

7%

236.083

12.658

Total

145.941.485

89.189.241

61%

56.752.244

78.467.269

54%

67.474.216

10.721.971

2. Orçamento económico

2.3. Execução Orçamental acumulada - Rendimentos

Os Rendimentos apresentam uma variação homóloga de +2% mas, em sentido inverso, um desvio orçamental negativo em -3%.

O Contrato-Programa é reconhecido por duodécimos, tendo em conta o valor contratado e a evolução da actividade. A variação do CP2018 face ao CP2017 é de +2,0%.

O ritmo de faturação às entidades não SNS tem vindo a ser recuperado desde finais de 2017, após um período de parametrizações e validações do Sonho v2.

A faturação de Taxas Moderadoras ainda está em fase de validações para envio de avisos de pagamento aos utentes, via SITAM.

Nos Programas Verticais, os rendimentos correspondem sobretudo a Incentivos a Transplantes.

Rubricas

Orçamento

jun-17

jun-18

Var 2018/17 %

Desvio

2018

Orçamento %

Contrato-Programa

111.200.490

54.501.763

55.527.337

2%

-0,1%

Facturação Não-SNS

1.389.881

1.221.761

1.277.385

5%

84%

Taxas Moderadoras

643.925

322.216

119.085

-63%

-63%

Rendas (exploração no IPO)

426.522

151.944

100.330

-34%

-53%

Programas Verticais SNS

3.354.568

912.391

1.018.948

12%

-39%

Parqueamento

324.852

136.430

133.917

-2%

-18%

Proveitos Financeiros

10.770

0

11.280

109%

Subsídios Investimento

1.189.681

419.840

413.558

-1%

-30%

Outros Proveitos

3.777.807

783.413

821.263

5%

-57%

Total

122.318.496

58.449.759

59.423.103

2%

-3%

Fonte: GFC

Unidade: €

2. Orçamento económico

2.4. Medicamentos

O Consumo de Medicamentos apresenta uma variação homóloga de +17,5% e um desvio orçamental de +23,2%.

O orçamento foi efetuado no pressuposto do não crescimento dos consumos face ao ano de 2017, de acordo com o previsto no protocolo entre o Ministério

da Saúde e a APIFARMA, que se devia refletir integralmente nos hospitais. No entanto, ainda não foi assinado o Acordo para o ano de 2018, o que se

reflete no baixo volume das Notas de Crédito recebidas, face ao ano anterior.

O valor das Notas de Crédito (NC) indicadas em cada um dos períodos corresponde ao valor imputado aos períodos, isto é, exclui as NC imputadas a

períodos anteriores como Acréscimos e Diferimentos. O valor de NC recebidas em 2017 era de 2,1M€ e em 2018 1,6M€.

Orçamento (*)

jun-17

jun-18

Desvio Orç %

Var% 2018/17

Consumos Balancete

20.943.350

21.972.904

25.807.797

23,2%

17,5%

Notas Crédito (**)

1.835.560

878.214

-52,2%

Consumos Reais

20.137.344

24.929.582

23,8%

Fonte: GFC

Unidade: €

(*) Orçamento ajustado ao mês em análise.

2. Orçamento económico

2.5. Medicamentos – por fornecedor

Os 10 maiores fornecedores de Medicamentos tiverem, em 2017, um peso de 58% sobre a totalidade das Compras e um peso de 56% sobre a Dívida transitada para 2018.

A dívida ao Top 10+ em 31/12/2017 tinha uma antiguidade média a fevereiro 2017. As Notas Crédito recebidas foram de imediato descontadas no mês da sua entrega ao IPOL.

Em 2018, estes 10 fornecedores têm um peso superior a 70% sobre as adjudicações e encomendas de Medicamentos.

10 Maiores Fornecedores de

Medicamentos

Compras Brutas

2017

Compras Líquidas

2017

Dívida acumulada

e transitada 2017

Valor

Adjudicado

2018 (*)

Valor

Comprometido

2018 (**)

Notas Crédito

2018 (***)

Pagamentos Anos

Anteriores em

2018

Pagamentos Ano

em 2018

ROCHE

_11.066.095

_9.262.725

_10.368.733

_9.469.971

4.544.844

_-

_5.055.094

₀

CELGENE

_7.022.227

_6.347.991

_6.536.940

_10.329.800

4.492.712

_513.508

_2.974.762

₀

MERCK, SHARP & DOHME

_3.565.427

_2.745.330

_3.098.574

_4.561.564

2.274.612

_-

_1.343.407

₀

BRISTOL-MYERS SQUIBB

_3.404.057

_2.639.386

_2.993.665

_3.962.032

1.735.988

_637.264

_1.046.106

₀

NOVARTIS

_2.573.806

_1.822.585

_1.968.921

_3.081.599

1.556.334

_19.020

_756.119

₀

JANSSEN-CILAG

_3.054.484

_1.807.015

_2.264.680

_3.678.309

2.406.397

_380.582

_354.033

₀

PFIZER

_1.301.796

_1.549.669

_1.563.928

_1.804.324

701.802

_38.871

_580.735

₀

ASTRAZENECA

_1.181.996

_1.013.967

_1.084.716

_1.268.801

705.782

_12.779

_550.376

₀

MERCK

_845.943

_788.031

_678.720

_1.022.267

350.368

_21.607

_314.706

₀

CSL BEHRING

_782.116

_782.116

_700.098

_690.257

472.981

_-

_632.085

_141.977

Total do Top 10+

_34.797.948

_28.758.814

_31.258.975

_39.868.923

19.241.819

_1.623.631

_13.607.424

_141.977

Total do IPOL

_57.152.189

_49.384.486

_55.351.822

_1.660.514

Total do IPOL - Medicamentos

51.288.148

26.730.527

Peso sobre Total IPOL

_61%

_58%

_56%

_78%

_72%

_98%

Fonte: GFC

Unidade: €

(*) Processos emitidos pela Gestão de Compras

(**) Notas de Encomenda emitidas aos fornecedores

2. Orçamento económico

2.6. Radioterapia

O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 400 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para

2018.

O volume dos Termos emitidos até Junho 2018 corresponde a 74% do orçamentado.

Radioterapia

Termos emitidos

2017

Dívida transitada

de 2017

Valor inicial

Processo 2018

Termos Emitidos

2018

QUADRANTES

1.194.587

271.532

644.470

672.624

CLISA

444.795

83.104

154.187

131.454

CUF DESCOBERTAS

613.362

211.077

158.685

107.946

SAMS

335.965

143.570

342.316

257.685

Total

2.588.709

709.283

1.299.658

1.169.710

Orçamento

1.582.271

1.582.271

Valor disponível

282.613

412.561

Fonte: GFC

Unidade: €

2. Orçamento económico

2.7. Transporte não urgente de Doentes

O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 650 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para

2018.

A partir de 2017, as faturas de Bombeiros passaram a ser contabilizadas em receção e conferência, antes da validação pelo serviço de Gestão de Doentes. Esta

alteração de procedimento aumenta a dificuldade em associar corretamente os custos aos Centros de Custos, mas melhora a informação sobre os valores em

conferência e consequentemente sobre o gasto real incorrido.

Foi criada em Junho 2017 a central de gestão de agendamentos de transporte de doentes, estimando-se uma melhoria dos níveis de eficiência desta atividade, que

está a ser monitorizada através do controlo da despesa. No final de 2017, a despesa reduziu 1,5%, tendo aumentado o número de doentes transportados.

A despesa processada até Junho corresponde a 61% do orçamento, com um desvio no transporte realizado por bombeiros.

Transporte Doentes

Despesa

2017

Dívida transitada

2017 (*)

Valor Processo 2018

(**)

Despesa

Processada

em 2018

HELPED

_1.416.457

₀

_1.532.484

_687.779

BOMBEIROS

_5.581.218

_299.722

_3.751.760

_2.518.634

Outros transportes

4.764

0

4.000

0

Total

7.002.439

299.722

5.288.244

3.206.413

Orçamento

5.288.244

5.288.244

Valor disponível

0

2.081.831

Fonte: GFC

(*) Inclui o valor total de facturas em conferência na data de fecho das Contas de 2017: 3.389.534,21€

3. Orçamento financeiro

3.1. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro

Os valores indicados correspondem aos inscritos na

Direcção-Geral do Orçamento.

O Orçamento Inicial foi o submetido em agosto 2017

e aprovado em sede de Orçamento de Estado.

As Alterações Orçamentais são detalhadas nos

mapas seguintes.

Na Despesa, a Taxa de Execução relativa aos

Compromissos Assumidos (Notas de Encomenda) é

de 59%, acima da taxa de referência de 50% (6 / 12

meses), o que ocorre sobretudo por via das

aquisições de Bens e Serviços, agrupamento onde o

orçamento é insuficiente e onde se gera a dívida que

transita do ano anterior.

As Despesas com Pessoal têm uma execução de

56%, prevendo-se a necessidade de uma revisão

orçamental até final do ano.

Os Fundos Alheios correspondem aos descontos

dos vencimentos de dezembro 2017 pagos em 2018.

A execução da Receita é de 45%.

Os

Ativos

Financeiros

correspondem

à

comparticipação do projeto POSEUR (empréstimo

sem juros a longo prazo – 6,542,215€) e ao Aumento

de

Capital

Estatutário

recebido

em

janeiro

(12.020.000€).

Classificador

Económico

Descrição

Orçamento

INICIAL

Alterações

Orçamentais

Orçamental

ACTUAL

EXECUÇÃO

Acumulada:

COMPROMISSOS

ASSUMIDOS

Taxa Exec

EXECUÇÃO

Acumulada:

DESPESA e

RECEITA

Taxa Exec

Tx Referência

50%

DESPESA

01

_{Despesas com Pessoal}

_54.937.134

_143.297

_55.080.431

_30.719.029

_56%

_26.098.400

_47%

02

_{Aquisição Bens e Serviços Correntes}

_64.812.248

_14.891.012

_79.703.260

_57.599.510

_72%

_42.686.980

_54%

03

Juros e outros encargos

3.589

0

3.589

0

0%

0

0%

04

_{Transferências Correntes (estágios)}

_47.040

₀

_47.040

₀

_0%

₀

_0%

06

_{Impostos e taxas}

_146.077

_106.167

_252.244

_193.602

_77%

_175.190

_69%

07

Aquisição de Bens de Capital (Investimentos)

9.793.112

12.363.399

22.156.511

11.438.445

52%

1.498.544

7%

09

_{Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho)}

₀

₀

₀

₀

₀

12

_{Fundos Alheios}

_13.612.626

₀

_13.612.626

_1.251.853

_9%

_1.203.690

_9%

TOTAL DA DESPESA

143.351.826

27.503.875

170.855.701

101.202.439

59%

71.662.804

42%

RECEITA

04

_{Taxas, Multas e outras Penalidades (inc Taxas Mod)}

_582.944

₀

_582.944

_72.544

_12%

05

_{Rendimentos da Propriedade (rendas Imóveis)}

_12.000

₀

_12.000

_5.932

_49%

06

Transferências Correntes (impostos e Taxas)

0

35.000

35.000

25.270

72%

07

Vendas de Bens e Serviços Correntes

116.023.013

7.730.030

123.753.043

57.276.069

46%

08

_{Outras Receitas Correntes}

_345.949

₀

_345.949

_201.495

_58%

09

Alienação de Imobilizações Corpóreas

2.276.539

0

2.276.539

241.379

11%

10

Transferências de Capital (Doações, subsídios e outros)

3.956.540

3.063.530

7.020.070

1.325.474

19%

11

_{Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho)}

₀

₀

₀

₀

12

_{Ativos Financeiros}

_6.542.215

_12.020.000

_18.562.215

_12.020.000

_65%

13

_{Outras Receitas de Capital (inc Indemnizações seguros)}

₀

₀

₀

₀

16

Saldo Gerência 2017

0

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100%

17

_{Fundos Alheios}

_13.612.626

₀

_13.612.626

_1.207.184

_9%

TOTAL DA RECEITA

143.351.826

27.848.560

171.200.386

77.375.347

45%

3. Orçamento financeiro

3.2. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro – Fontes de Financiamento

O orçamento está repartido pelas diversas Fontes de Financiamento, de acordo com a origem das receitas, que correspondem a:

511 – Receitas Próprias provenientes do Orçamento de Estado (verbas recebidas da ACSS)

513 – Receitas Próprias com outras origens (outras receitas próprias, excluindo ACSS)

414 – Financiamentos Comunitários (projectos aprovados e em curso)

361 – Receitas Próprias – comparticipação nacional de projetos cofinanciados (projectos aprovados e em curso)

721 – Aumento de Capital Estatutário (12.020.000€ em jan2018) e Saldo da Gerência anterior (consignado a investimentos)

Na Orgânica 8 estão orçamentados os projetos cofinanciados por verbas comunitárias do SAMA e POSEUR.

RESUMO POR FONTES DE FINANCIAMENTO

ORÇ Rec

ORÇ Desp

ORÇ Saldo

RECEITA

DESPESA

SALDO

FF 511: Receita Própria do Ano com origem no OE

116.057.565

116.022.565

35.000

56.024.819

55.739.723

285.096

FF 513: Receita Própria do Ano - outras origens

24.036.030

24.001.030

35.000

4.330.528

4.197.215

133.313

FF 361/414: Projectos co-financiados (7º Acelerador Linear)

3.929.850

3.929.850

0

0

0

0

FF 721: Aumento Capital Estatutário + Saldo Gerência 2017

17.020.000

16.745.315

274.685

17.020.000

11.725.866

5.294.134

Orgânica 8: Projectos de Investimento

10.156.941

10.156.941

0

0

0

0

3. Orçamento financeiro

3.3. Resumo das Alterações Orçamentais (AO)

Alterações Orçamentais no Trimestre:

4ª AO:

•

Aumento do orçamento da Receita por via do aumento dos

Adiantamentos ao Contrato-Programa e pela inscrição do projeto 35437

cofinanciado pelo SAMA;

•

Aumento do orçamento da Despesa, em conformidade com o aumento

da Receita.

5ª AO:

•

Aumento do orçamento (Receita e Despesa) em +1.058.410€ em

resultado da inscrição em orçamento do projecto

LISBOA-06-4842-FEDER-000033 no âmbito do PorLisboa;

•

Redução da Despesa em -274.685€, por indicação expressa da DGO. A

verba transitada de 2017 que está consignada a Investimentos (Obras

BO e TM), é de 5.000.000,00€, e foi aceite a sua inscrição no

orçamento. A DGO veio agora solicitar que, no lado da Despesa, o

montante inscrito se circunscreva ao montante exacto do despacho de

aprovação do Secretário de Estado do Orçamento (4.725.315€), pelo

que se reduziu o orçamento no lado da Despesa.

6ª AO:

•

Aumento da Receita em +35.000€ na rubrica 06 (Impostos e Taxas),

para ajustar o orçamento à execução

•

Redução da Despesa em -35.000€, na rubrica 02 (Bens e Serviços).

Alteração

Descrição

Competência para

Aprovação

Data

Aprovação/

Valor da Alteração

Valor da Alteração

Orçamental

Submissão

Ratificação

CA

DESPESA

RECEITA

1ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Conselho Administração

JANEIRO

12-abr

3.929.850 €

3.929.850€

1ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Ministério

JANEIRO

12-abr

0 €

17.020.000 €

Finanças

2ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Conselho Administração

FEVEREIRO

12-abr

0 €

0 €

3ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Conselho Administração

MARÇO

12-abr

0 €

0 €

3ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Ministério

MARÇO

12-abr

17.020.000 €

0 €

Finanças

4ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Conselho Administração

ABRIL

17-mai

5.805.300 €

5.805.300 €

5ª

Transferências e Aumentos de Receita e

Despesa

Conselho Administração

MAIO

783.725 €

1.058.410 €

6ª

Transferências e Aumentos de Receita e

3. Orçamento financeiro

3.4. Equivalência do Orçamento Financeiro ATUALIZADO com o Orçamento Económico

Os aumentos na Receita estimada relativos ao Aumento do Capital Estatutário (12M€) e ao aumento dos Adiantamentos do Contrato-Programa face ao orçamento inicial (+5,8M€),

alteram a estimativa de défice do ano para um valor nulo e a manutenção do volume de Dívida. No entanto, tal irá depender da execução do Orçamento Económico ao longo do ano,

sobretudo nos Consumos e nos Fornecimentos e Serviços Externos, bem como da execução do Orçamento de Investimentos.

SNC-AP

Classif.

DGO

Orçamento

Económico

Orçamento

Financeiro

Var Orçamento

Financ - Econ

Dívida Transitada 2017

Stock Dívida

Estimado 2018

Terceiros

Estado

Total

Gastos com Pessoal

63

01

54.944.087

55.080.431

136.344

0

902.366

902.366

6.953

Consumíveis

61

02

50.240.320

79.703.260

5.294.792

51.425.082

1.991.031

53.416.113

55.344.868

Fornecimentos e Serviços Externos

62

02

24.168.148

Outros Custos Cash

_{66 a 69}

_{04 a 09}

_254.424

_302.873

_48.449

₀

₀

₀

₀

Amortizações+Perdas

Imparidade+Provisões

64+65+67

n.a.

7.092.310

n.a.

n.a.

0

-

0

0

Total Custos Cash

129.606.980

135.086.564

5.479.584

51.425.082

2.893.397

54.318.479

55.351.822

Total Custos

_136.699.290

Investimentos

n.a.

07

16.334.506

22.156.511

5.822.005

1.009.397

23.946

1.033.342

0

Total Despesa Cash

(Custos+Investimento)

145.941.485

157.243.075

11.301.590

52.434.479

2.917.343

55.351.822

55.351.822

Vendas e Prestações Serviços

₇₁₊₇₂

₀₇

_115.744.218

_123.753.043

_8.008.825

Taxas Moderadoras

70

04

643.925

582.944

-60.981

Outros Rendimentos

78

05 a 13

5.930.352

2.669.488

-

3.260.864

Doações e Activos Financeiros

n.a.

10+11

n.a.

14.020.000

14.020.000

Subsídios Investimento

n.a.

10

n.a.

11.217.600

11.217.600

Saldo gerência ano anterior

_n.a.

₁₆

_n.a.

_5.000.000

_5.000.000

Total Proveitos / Receita

122.318.496

157.243.075

34.924.579

Saldo Económico+ Investimentos

_-

_23.622.989

Défice 2018 estimado

3. Orçamento financeiro

3.5. Fundos disponíveis

Execução junho

Estimativa Trim

Total

Adiantamentos Contrato-Programa

55.077.033

28.666.917

83.743.950

Hepatite C

43.216

0

43.216

Receitas Próprias

17.255.098

1.336.335

18.591.433

Saldo de Gerência 2017

5.000.000

0

5.000.000

Total Receitas (1)

_77.375.347

_30.003.252

_107.378.599

Compromissos (2)

_89.189.241

Notas Encomenda (Compromissos Assumidos) (3), dos quais:

97.274.569

Notas Encomenda emitidas no ano

60.429.982

Pagamento de compromissos de anos anteriores

36.844.587

Pagamentos efectuados

71.662.804

FUNDOS DISPONÍVEIS - DGO (1) - (3)

_10.104.030

FUNDOS DISPONÍVEIS - IPO (1) - (2)

_18.189.358

Dívida Transitada de 2017

55.351.822

Dívida Transitada de 2017 - Por Pagar

19.432.290

FUNDOS DISPONÍVEIS reais IPO

-

1.242.932

Fonte: GFC

Unidade: €

Execução - valores acumulados até ao último mês fechado em Receita efectiva, Compromissos, Compromissos Assumidos (Notas Encomenda emitidas) e Pagamentos

efectuados

Estimativa - Receita estimada para os próximos 3 meses, das quais:

Adiantamentos Contrato-Programa - valor fixado pela ACSS

Hepatite C - valor indicado pela ACSS antes de cada reporte mensal

Receitas Próprias - 75% da média dos últimos 2 anos (fórmula definida na LCPA, pela existência de Pagamentos em Atraso)

O cálculo dos Fundos Disponíveis é efectuado de duas formas

diferentes, no que respeita à Despesa, de acordo com o cálculo

efectuado pelo SICC e que serve de base aos reportes:

•

DGO -

São considerados os Compromissos Assumidos, que

correspondem

à

Notas

de

Encomenda

e

Termos

Responsabilidade

emitidos

no

ano,

acrescidos

dos

Compromissos de anos anteriores pagos no ano

•

ACSS – São considerados todos os Compromissos emitidos no

ano

O SICC não deduz ao cálculo dos Fundos Disponíveis a dívida

transitada de anos anteriores e ainda não paga.

4. Orçamento tesouraria

4.1. Execução acumulada

A Execução apresentada em cada mês é a acumulada.

Na lado da Receita, os adiantamentos do Contrato-Programa são

a principal fonte de receitas, com um peso de 78% nos

acumulados a Junho.

Em janeiro, entrou o aumento do Capital Estatutário aprovado em

dezembro 2017, 12M€, o qual foi utilizado quase totalmente em

março (o pagamento é gerido pela IGF, que só aprovou

pagamento

no

montante

de

11,7M€,

ficando

o

saldo

remanescente consignado a nova fase de pagamentos a definir

pela IGF).

No lado da Despesa, as Remunerações do Pessoal têm um peso

de 37% e os Pagamentos a Fornecedores um peso de 63%, no

total da Despesa acumulada a Junho.

Orç Financeiro ABR MAI JUN

Taxa Execução

Orçamento

Actual Execução Execução Execução por executar

RECEITA

Saldo Inicial Disponibilidades _{5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000}

-Consignado 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%

-Não consignado

-Adiantamentos Contrato-Programa 113.157.842 35.965.755 45.521.394 55.077.033 49% 77.192.087

Outras receitas ACSS _{5.639.399 7.420 933.158 947.786 17% 5.631.979}

Subsídios ao Investimento 4.490.865 585.904 585.904 585.904 13% 3.904.961 Taxas moderadoras 482.944 39.737 52.753 67.561 14% 443.207 Facturação Não SNS 1.210.267 363.482 526.914 1.067.596 88% 846.785 Rendas e Alugueres 428.195 75.115 168.004 189.342 44% 353.080 Parqueamento 345.949 138.869 201.495 58% 345.949 Alienação Investimentos 2.276.539 0% 2.276.539 Doações 2.000.000 664.536 728.419 739.570 37% 1.335.464 POSEUR 6.542.215 0% 6.542.215

Aumento Capital Estatutário 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 100%

-Outras Receitas 2.900.135 180.498 41.629 71.876 2% 2.719.637 Total Receita 151.494.350 49.902.447 60.717.044 70.968.163 47% 101.591.903 DESPESA Remunerações Pessoal 55.080.431 15.570.765 21.072.385 26.098.400 47% 39.509.666 Vencimentos Líquidos _{9.076.025 11.453.454 15.608.473} Descontos e Retenções 6.494.740 9.618.931 10.489.927 Pagamentos a Fornecedores _{101.141.046 32.731.036 39.085.004 44.185.524 44% 68.410.010} Produtos Farmacêuticos 37.226.254 19.571.035 23.509.930 26.187.729 70% 17.655.219 Consumo Clínico 8.224.500 2.791.470 3.096.896 4.206.002 51% 5.433.030 Outras Compras 1.099.351 470.960 601.789 416.993 38% 628.391 Fornecimentos e Serviços 32.288.388 8.568.622 10.443.025 11.876.256 37% 23.719.766 Investimentos 22.302.553 1.328.949 1.433.364 1.498.544 7% 20.973.604 Outras Despesas 272.873 166.847 175.502 218.497 80% 106.026 Total Despesa 156.494.350 48.468.648 60.332.891 70.502.421 45% 108.025.702 FUNDOS ALHEIOS

Receita Fundos Alheios 13.612.626 139.696 1.207.184 1.207.184 9% 13.472.930

Despesa Fundos alheios

13.612.626 1.251.853 1.203.690 1.203.690 9% 12.360.773

Saldo de Fundos Alheios - - 1.112.157 3.494 3.494 1.112.157

Saldo Final Disponibilidades 7.955 5.329.597 5.395.602 5.477.191

No Orçamento Financeiro/Consignado

-5. Dívida

5.1. Dívida por prazos de vencimento

As Dívidas a Terceiros acumuladas em Junho apresentam um valor total de 53,8M€, dos quais 50,3M€ a entidades Terceiras (privadas). A Dívida Vencida era de 39,5M€ (37,6M€ a Terceiros) e os Arrears

22,9M€ (21,6M€ a Terceiros).

Estes valores não incluem as faturas em conferência, de acordo com o critério fixado pela ACSS para este reporte, o que subavalia o valor real em dívida.

O volume de Facturas em Conferência em 30/06/2018 era de 6,4M€, dos quais 1,6M€ relativos a Compras (corresponde, em média, a 15 dias) e 4,8M€ relativos a Serviços, nos quais os maiores atrasos

nas conferências são relativos a Transportes de Doentes, o que se deve ao elevado volume de facturas e à complexidade da conferência.

Dívidas a Terceiros a 30 de Junho de 2018

.

Intervalo(dias)

Tipo Despesa

0

]0;90]

]90;180]

]180;240]

]240;360]

]360;540]

]540;720]

]720;+[

Total Geral

Divida Vencida

Arrears

EXTERNO

12.688.080,59 €

16.039.727,91 €

10.657.380,72 €

7.027.537,85 €

3.581.772,12 €

264.820,63 €

23.995,21 €

50.283.315,03 €

37.595.234,44 €

21.555.506,53 €

Aq. de Capital

351.686,88 €

312.934,03 €

17.739,89 €

682.360,80 €

Bens e Serviços

12.336.393,71 €

15.726.793,88 €

10.639.640,83 €

7.027.537,85 €

3.581.772,12 €

264.820,63 €

23.995,21 €

49.600.954,23 €

OUTRAS ESTADO

1.471.335,74 €

26.384,40 €

80.542,90 €

1.578.263,04 €

106.927,30 €

80.542,90 €

Aq. de Capital

1.896,62 €

232,16 €

2.128,78 €

Bens e Serviços

27.160,08 €

26.152,24 €

53.312,32 €

ADSE

5.698,08 €

80.542,90 €

86.240,98 €

SS

1.431.074,63 €

1.431.074,63 €

Outras

5.506,33 €

5.506,33 €

SNS

100.089,43 €

564.821,19 €

494.291,69 €

147.761,34 €

17.621,45 €

24.199,00 €

18.973,56 €

557.022,30 €

1.924.779,96 €

1.824.690,53 €

1.259.869,34 €

Bens e Serviços

100.089,43 €

564.821,19 €

494.291,69 €

147.761,34 €

17.621,45 €

24.199,00 €

18.973,56 €

557.022,30 €

1.924.779,96 €

Total Geral

14.259.505,76 €

16.630.933,50 €

11.151.672,41 €

7.175.299,19 €

3.599.393,57 €

289.019,63 €

42.968,77 €

637.565,20 €

53.786.358,03 €

39.526.852,27 €

22.895.918,77 €

Facturas em Conferência

6.430.645,31 €

Dívida Total

60.217.003,34 €

5. Dívida

5.2. Evolução da Dívida

As Dívidas a Terceiros acumuladas a Junho apresentam, face à situação em 31 dezembro 2017, uma redução em 4% na Dívida Total e em 1% na Dívida Vencida e um aumento de 1% nos arrears.

Os valores indicados apenas incluem facturas conferidas, quer em 2017 quer em 2018.

O aumento de Capital Estatutário recebido em janeiro 2018, 12 Milhões euros, foi utilizado para pagamento de dívidas vencidas, nos termos do despacho que o atribui.

DIVIDA TOTAL A TERCEIROS 2018

MÊS

ENTIDADES EXTERNAS

DIFERENÇA

ENTIDADES ESTADO

DIFERENÇA

TOTAL

DIFERENÇA TOTAL

SALDO INICIAL

52.434.479

2.917.343

55.351.822

jan-18

52.991.980

557.502

2.603.430 -

313.913

55.595.411

243.589

fev-18

50.587.059 -

1.847.420

1.510.184 -

1.407.159

52.097.243 -

3.254.579

mar-18

41.022.113 -

11.412.366

2.742.087 -

175.256

43.764.200 -

11.587.622

abr-18

40.328.292 -

12.106.187

2.668.272 -

249.071

42.996.564 -

12.355.258

mai-18

47.154.343 -

5.280.135

2.941.021

23.678

50.095.365 -

5.256.457

jun-18

50.283.315 -

2.151.164

3.503.043

585.700

53.786.358 -

1.565.464

DIVIDA TOTAL VENCIDA A TERCEIROS 2018

MÊS

ENTIDADES EXTERNAS

DIFERENÇA

ENTIDADES ESTADO

DIFERENÇA

TOTAL

DIFERENÇA TOTAL

SALDO INICIAL

37.805.960

2.017.923

39.282.527

jan-18

41.770.372

3.964.412

1.813.157 -

204.766

43.583.529

4.301.002

fev-18

43.189.782

5.383.822

726.687 -

1.291.236

43.916.469

4.633.942

mar-18

31.447.461 -

6.358.500

1.681.171 -

336.752

33.128.632 -

6.153.895

abr-18

32.189.752 -

5.616.208

1.836.696 -

181.227

34.026.448 -

5.256.078

mai-18

33.759.483 -

4.046.477

2.003.707 -

14.216

35.763.190 -

3.519.337

jun-18

37.595.234 -

210.726

1.931.618 -

86.305

39.526.852

244.326

ARREARS 2018

MÊS

ENTIDADES EXTERNAS

DIFERENÇA

ENTIDADES ESTADO

DIFERENÇA

TOTAL

DIFERENÇA TOTAL

SALDO INICIAL

21.382.392

1.547.398

22.857.779

jan-18

26.629.989

5.247.597

1.470.543 -

76.854

28.100.532

5.242.753

fev-18

27.913.842

6.531.450

693.982 -

853.416

28.607.824

5.750.045

mar-18

16.699.477 -

4.682.915

1.217.700 -

329.697

17.917.177 -

4.940.602

abr-18

18.148.349 -

3.234.042

1.369.347 -

178.050

19.517.697 -

3.340.082

mai-18

18.766.804 -

2.615.588

1.491.547 -

55.851

20.258.351 -

2.599.428

jun-18

21.555.507

173.115

1.340.412 -

206.985

22.895.919

38.140

5. Dívida

5.3. Dívida – Top 20 Credores

O Top-20 de credores corresponde a 75% da dívida

acumulada no final de Junho.

A dívida à Roche tem um peso de 18% no total da dívida.

A dívida às entidades pertencentes à Apifarma tinha uma

antiguidade a agosto 2017, no final de Junho.

Fornecedor

Dívida

Peso%

ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA.

9.688.165

18%

CELGENE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

7.379.862

14%

MERCK, SHARP & DOHME, LDA. - Factoring BNP Paribas Factor

3.998.847

7%

JANSSEN-CILAG, LDA.

3.905.978

7%

BRISTOL-MYERS SQUIBB, LDA - Factoring_ Banca Farmafactoring S.P.A.

2.948.181

5%

NOVARTIS FARMA PRODUTOS FARMACEUT. SA.

2.475.421

5%

ASTRAZENECA , LDA

1.269.513

2%

PFIZER BIOFARMACÊUTICA, SOC. UNIPESSOAL LDª- Banca Farmafactoring

1.236.276

2%

INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP

1.137.533

2%

AMGEN BIOFARMACEUTICA, LDA

894.864

2%

PharmaKern - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda - Factoring_ BNP Paribas Factor

806.975

2%

MERCK, S. A.

672.949

1%

MEDTRONIC PORTUGAL, LDA

580.390

1%

TAKEDA- FARMACÊUTICOS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA

530.274

1%

B. BRAUN MEDICAL, LDA.

495.237

1%

TEVA PHARMA- PROD. FARMACÊUTICOS, LDA- BNP Paribas

475.891

1%

SANOFI- PROD. FARMACÊUTICOS, LDA.

458.792

1%

CSL BEHRING, LDA.- BNP Paribas Factor

454.069

1%

GILEAD SCIENCES, LDA.

424.915

1%

LABORATÓRIOS PFIZER, LDA.-Banca FarmaFactoring SPA

383.680

1%

Total Top-20 Credores

40.217.813

Dívida Total

53.786.358

Peso do Top-20 no Total da Dívida

75%

5. Dívida

5.4. Prazo Médio de Pagamentos

O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) registou um aumento em 36 dias no final de 2017 face a 2016, tendo em Junho 2018, o PMP reduzido em

19 dias , cifrando-se em 246 dias.

6. Orçamento investimentos

6.1. Orçamento inicial

No Orçamento de Investimentos 2018/2019, foram incluídos:

•

Os investimentos a financiar com o aumento de Capital Estatutário atribuído em 2015, consignado pelo IPO às obras do Bloco Operatório e UTM;

•

Os investimentos cofinanciados com verbas do Portugal 2020;

•

O pagamento de investimentos realizados no ano anterior, cuja dívida transitou para 2018;

•

Obras e equipamentos diversos, incluindo as obras da Imunohemoterapia, HD Adultos e Edifício Administrativo, a pagar com recurso a Fundos Próprios;

Priorização

Investim ento

2017

2018

2019

Financiam ento

n.a.

Investimentos no ano anterior com execução financeira em curso (estimativa)

1.497.899

494.405

0 Fundos próprios

1

Obras Bloco Operatório

0

3.635.800

0 Capital Estatutário

2

Requalificação e modernização tecnológica do BO

1513636

-

0 Co-financiamento Portugal2020

3

Remodelação do Internamento da UTM

1.059.470

0

0 Capital Estatutário e Fundos Próprios

4

Obras Imunohemoterapia

687.410

0

0 Fundos próprios

5

Requalificação do HD de adultos

0

500.000

0 Fundos próprios

6

Novo edifício para o ambulatório

0

2.000.000 30.000.000 Fundos próprios

7

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - IT

1.997.641

0

0 Co-financiamento Portugal2020

8

Centro de Medicina de Precisão-Unidade de Endoscopia Avançada

1.891.124

0

0 Co-financiamento Portugal2020

9

Centro de Medicina de Precisão-Modernização Tecnológica dos Laboratórios e da UTM

824.100

0

0 Co-financiamento Portugal2020

10

Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia

3997500

-

0 Co-financiamento Portugal2020

11

Aquisição de uma Tomografia Computorizada (TAC)

615.000

0

0 Co-financiamento Portugal2020

12

Centro de Medicina de Precisão-Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica Medicina Nuclear

821.025

0

0 Co-financiamento Portugal2020

13

Registo Oncológico Nacional

359.678

210.261

0 Co-financiamento Portugal2020

14

Nova central térmica / energética

0

6.886.542 24.471 Co-financiamento Portugal2020

15

Patologia Digital

1.067.093

1.001.903

0 Co-financiamento Portugal2020

16

Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção

1.000.000

1.000.000

0 Fundos próprios

17

Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a continuidade de cuidados

1.000.000

1.000.000

0 Fundos próprios

18

Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo

0

100.000

0 Fundos próprios

6. Orçamento investimentos

6.2. Execução

Investimento

Orç Inicial

Orç Revisto

Adjudicado

Pago

Estimativa

Execução até

final do ano

Investimentos no ano anterior com execução financeira em curso (estimativa)

494.405

1.094.191

1.094.191

1.094.191

1.094.191

Obras Bloco Operatório

3.635.800

3.665.844

3.665.844

-

3.115.968

Remodelação do Internamento da UTM

-

1.059.470

1.059.470

638

1.059.470

Obras Imunohemoterapia

-

797.655

797.655

36.778

797.655

Requalificação do HD de adultos

500.000

500.000

-

-

-Novo edifício para o ambulatório

2.000.000

2.000.000

-

-

2.000.000

Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia

-

3.929.850

3.929.850

-

3.340.373

Registo Oncológico Nacional

210.261

210.261

146.862

-

146.862

Nova central térmica / energética

6.886.542

6.886.542

65.104

65.104

65.104

Patologia Digital

1.001.903

1.067.093

-

-

361.620

Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção

1.000.000

1.000.000

370.385

156.334

1.000.000

Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a

continuidade de cuidados

1.000.000

1.000.000

731.932

145.499

1.000.000

Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo

100.000

100.000

-

-

-Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação e Segurança (FEDER-35437)

-

999.824

-

-

143.100

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação Tecnológica (FEDER-33)

-

1.058.410

-

-

1.058.410

Total

16.828.911

25.369.140

11.861.293

1.498.544

15.182.752

Estima-se a seguinte taxa de execução dos investimentos orçamentados, até final do ano de 2018:

•

Investimentos financiados com o aumento de Capital Estatutário atribuído em 2015, obras do Bloco Operatório e UTM- estimativa execução 85%-90%

•

Investimentos cofinanciados com verbas do Portugal 2020 – apenas se prevê que o FEDER-33 seja executado a 100%, os restantes são projectos que contemplam a elaboração de diversos

processos aquisitivos, estando inscrito no mapa acima a estimativa de execução no ano corrente;

•

Obras e equipamentos diversos, incluindo as obras da Imunohemoterapia, HD Adultos e Edifício Administrativo, a pagar com recurso a Fundos Próprios – Estima-se que transitem para 2019 o HD

Adultos e a intervenção no Pavilhão administrativo

6. Orçamento investimentos

6.3. Verbas Portugal 2020

Operação Designação da Operação Estado Candidatura Custo Total

Aprovado Elegível Aprovado Apoio Total Aprovado Pedido Pagamento Apresentado Pedido Pagamento

Elegível Validado Apoio Pago

Apoio a Pagar Validado

LISBOA-06-4842-FEDER-000022

Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia Avançada em Imagem

Tomográfica de Medicina Nuclear Em Execução 854.078 821.025 410.513 804.149 799.500 389.987 9.763

POSEUR-01-1203-FC-000004

.PRODUÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA QUENTE E ÁGUA GELADA, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES, ISOLAMENTO TÉRMICO DE

COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PARQUE FOTOVOLTAICO Em Execução 6.964.029 6.911.013 6.565.462 65.104 65.104 61.849

-POCI-05-5762-FSE-039689 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 2.674.186 2.407.931 1.371.316 - - -

-POCI-02-0550-FEDER-022175 CMPO_PD .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Patologia Digital Em Execução 1.067.093 1.067.093 607.710 222.875 222.875 126.927

-POCI-05-5763-FSE-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 8.685 8.685 4.946 - - -

-POCI-02-0550-FEDER-035437

CMPO_I&S .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia_Inovação e

Segurança Aceite pelas Entidades / Contratada 999.824 999.824 569.400 - - -

-POCI-05-5762-FSE-037713

MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente

-Segurança Em Execução 68.607 67.663 38.534 67.663 50.242 27.182

-POCI-02-0550-FEDER-022192 NOVORON .: Projeto NOVORON - Registo Oncológico Nacional Em Execução 569.939 569.939 324.580 143.255 143.255 81.584

-POCI-02-0550-FEDER-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Em Execução 2.844.006 2.577.751 1.468.029 1.026.425 738.242 420.429

-LISBOA-06-4842-FEDER-000033

Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Inovação tecnológica em diagnóstico

genético-molecular e radiologia de intervenção Aprovada 1.058.410 520.410 260.205 - - -

-LISBOA-06-4842-FEDER-000015

Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Modernização e Inovação

Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento Em Execução 8.841.361 8.841.361 4.420.680 7.946.269 7.915.174 3.957.587 0

POCI-02-0550-FEDER-007763 MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente Em Execução 398.252 379.752 216.269 379.739 379.739 205.448