ECOMEX & SAP Método e tecnologia da integração. Maio 2012 [Última atualização: 22/05/2012]

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ECOMEX & SAP

Método e tecnologia da integração

Maio 2012

[Última atualização: 22/05/2012]

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Conteúdo

INTRODUÇÃO ... 4

INTEGRAÇÃO ... 5

ECOMEXSUITE–VISÃO GERAL ... 6

Integração entre os módulos... 6

Integração com o SAP ... 7

MODELO ADOTADO PARA A INTEGRAÇÃO... 8

REQUERIMENTOS DOS MÓDULOS DE/RECOF/DAF E ZONA FRANCA... 10

INTERFACES DE ENTRADA (INBOUND) ... 12

Modelo detalhado da leitura dos dados do SAP ... 12

Interfaces de Entrada – Dados Comuns ... 14

Interfaces de Entrada – Módulo de Importação ... 15

Interfaces de Entrada – Módulo de Exportação ... 16

Interfaces de Entrada – Módulo de Câmbio... 17

INTERFACES DE SAÍDA (OUTBOUND)... 18

Quais dados são devolvidos do ECOMEX para o SAP? ... 18

Interfaces de Saída – Módulo de Importação ... 19

Interfaces de Saída: Regras de Parametrização para Contabilização ... 21

Interfaces de Saída: Lançamentos Contábeis ... 23

Provisões, Adiantamento e Impostos ... 23

Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL) ... 24

Outras Despesas/Nota Fiscal Complementar ... 25

Recebimento de Nota Fiscal Complementar (ZIMP_MATERIAL) ... 26

Interfaces de Saída – Módulo de Exportação ... 26

Interfaces de Saída – Módulo de Câmbio ... 27

PROCESSOS DE NEGÓCIOS ... 30

Diagrama para Importação ... 30

Diagrama para Exportação ... 31

COMENTÁRIO DOS LEITORES ... 32

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Introdução

Num mundo cada vez mais competitivo, empresas precisam tomar decisões de forma rápida, baseadas em análises adequadas de informações precisas. O SAP provê um conjunto de aplicações que viabilizam a integração de todos os processos de negócios da empresa e centralizam os dados numa única fonte global – promovendo acesso imediato a informações estratégicas de alta qualidade.

Neste cenário globalizado, em muitas ocasiões temos a necessidade de implantar aplicativos específicos em áreas de negócios, que por ventura, não são atendidas pelo SAP.

A suíte de produtos da NSI (ECOMEX SUITE) integra seus módulos de comércio exterior aos módulos corporativos do SAP através de APIS otimizadas, aproveitando todos os recursos do banco de dados Oracle para maximizar a performance da integração evitando redundância de dados e valorizando sua segurança.

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capítulo

1 Integração

N

o capítulo 1, iremos abordar as integrações entre o ECOMEX SUITE e o SAP, e explorar o modelo adotado para estas integrações.

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ECOMEX SUITE – Visão geral

O ECOMEX SUITE é um software de gestão de comércio exterior, composto por 6 módulos principais:

 Importação

 Exportação

 Drawback

 Câmbio

 RECOF

 DE

Integração entre os módulos

Todos estes módulos são integrados entre si, e formam uma base de dados única e consistente. Veja abaixo, a representação gráfica desta integração:

 Vale observar que o módulo de CÂMBIO é um módulo único, que trata importações e exportações. Ele foi dividido no gráfico acima por motivos visuais e de entendimento.

Exportação Drawback Importação

Câmbio

Exportação RECOF

Câmbio Importação DE

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Integração com o SAP

Quando o ECOMEX SUITE opera integrado ao SAP, toda a base de dados corporativa é aproveitada. Neste modelo de integração, não existe re-digitação ou redundância de informações.

Observe no gráfico abaixo, os módulos do SAP aos quais o eComex Suíte, direta ou indiretamente, está integrado:

Inventário, Compras, Recebimento

(MM)

Contas a Pagar e receber (FI)

Vendas (SD)

eComex Suite

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Modelo adotado para a integração

A integração do ECOMEX Suíte com o SAP garante:

 Precisão nas informações obtidas dos dados corporativos

 Velocidade nas operações

 Base de dados única – sem re-digitação ou redundância de informações

 Segurança

Temos 2 momentos básicos de integração com o SAP. Num primeiro instante temos que ler informações de sua base de dados - entrada.

As informações lidas são processadas e a elas são dados todos os tratamentos relativos a comércio exterior. Num segundo instante, estas informações devem ser disponibilizadas para o SAP, como resultado do processamento ocorrido no ECOMEX SUITE – saída.

Observe o gráfico abaixo, para uma visão mais específica destas interfaces de entrada e saída:

Resultado Dado

corporativo SAP

eComex:

Processamento específico de comércio exterior.

SAP

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Entrada Saída

Usuários

SAP

Integração

ECOMEX

Manutenção

Ordens de compra

ECOMEX SUITE

Tabelas Z e Programas ABAP para transações

específicas

Ordens de Venda

Taxas de conversão de

moedas

Itens de Estoque

Notas fiscais de exportação

Clientes, Fornecedores

e fabricantes

eComex Suite API (database VIEWS)

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Requerimentos dos módulos DE/RECOF/DAF e Zona Franca

1 - Instalação das triggers eComex dentro do usuário de integração do eComex no banco de dados do SAP:

 cmx_trg_sap_evento_mseg

 cmx_trg_sap_evento_nf_cancel

2 - Instalação da tabela de integração de eventos SAP:

 cmx_sap_eventos

3 - Criação dos JOBS dentro do eComex

Algumas procedures são necessárias serem cadastradas no Job manager do eComex, são elas:

 rcf_prc_if_movto_estoque: traz os movimentos e correspondentes notas fiscais de inventário do SAP

 rcf_prc_if_cancel_nf: traz os cancelamentos de notas fiscais do SAP

 rcf_prc_if_eventos_sap_clear: apaga da tabela de mensagens as quais já foram

 processadas pelo eComex;

 rcf_pkg_interface_movimento.prc_carga(0, 'SYSTEM'): executa a interface de

 movimentos;

 rcf_pkg_interface_nota_fiscal.prc_carga (0): executa a interface de notas fiscais.

Se for desejável é possível programar a rotina de consumos para ser executada adicionando-a ao Job Manager do eComex, o nome da procedure é:

rcf_pkg_consumos.prc_consumo procedure mais os seus parâmetros.

Detalhamento da integração com o SAP para os módulos de Depósito Especial, DAF, RECOF e Zona Franca

1. Arquitetura de notificação baseada em Triggers de banco

O eComex possui uma arquitetura de notificação baseada em TRIGGERS de banco de dados. Ao serem inseridos registros na tabela de controle de estoque do SAP (MSEG) ou serem inseridos registros de cancelamentos de notas fiscais em J_1BNFDOC o eComex é notificado.

Esses eventos geram registros na tabela CMX_SAP_EVENTOS do eComex, em um usuário de bando de dados que fica na mesma instância do banco de dados do SAP. É através dessa tabela que o eComex faz a integração com os seus módulos de regimes especiais. Como as notificações são geradas através de triggers de banco, não existe a possibilidade de o eComex perder qualquer evento, pois se uma trigger do banco de dados

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falhar, o processo como um todo não é confirmado no SAP. Esse é o comportamento padrão do banco de dados Oracle.

2. Processamento da tabela CMX_SAP_EVENTOS

A tabela CMX_SAP_EVENTOS possui uma coluna STATUS, cuja finalidade é indicar se o registro já foi processado. Quando é gerada a notificação, o registro é inserido com o valor 1 para esse campo. O campo STATUS possuirá status: 1 (a processar) e 2 (processado). O eComex possui um JOBs que se encarrega de ler os eventos da CMX_SAP_EVENTOS. Esse JOB fará uma série de verificações para identificar se o registro processado deverá ser carregado para as interfaces do eComex. Após processar o registro, será gravado 2 no campo de status, indicando que o mesmo já foi processado. O JOB utilizado para processar os eventos da CMX_SAP_EVENTOS é rcf_prc_if_movto_estoque, ele lê todos os registros de movimentos de estoque onde o status seja igual a 1.

Os setups são realizados em três tabelas do sistema e uma profile do eComex, que deverão ser devidamente mapeados de acordo com os cenários levantados durante cada projeto.

1. Tabela do sistema 415: contém um mapeamento entre as transações de inventário do SAP e sua correspondente transação no eComex.

2. Tabela do sistema 416: identifica as organizações de inventário por regime aduaneiro. Nessa tabela do sistema é feito o setup de todas as organizações de inventário que serão utilizadas pelo módulo de regime especial. O campo de regime aduaneiro deverá ser preenchido com o código do regime aduaneiro correspondente, que deverá ser um código cadastrado na tabela do sistema número 409.

3. Tabela do sistema 423: identifica os sub-inventários por regime aduaneiro. Se a empresa trabalhar no SAP com sub-inventários, além da organização de inventário, então deverão ser configurados todos os sub-inventários nessa tabela do sistema. O campo de regime aduaneiro deverá ser preenchido com o código do regime aduaneiro correspondente, que deverá ser um código cadastrado na tabela do sistema número 409.

4. Profile RCF_UTILIZA_SUB_INVENTARIO: essa profile indica se a empresa trabalha com sub-inventários. Os conteúdos possíveis para essa profile são: S (sim) ou N (não).

Os processamentos e validações das Interfaces de notas fiscais e de movimentos de estoque são tratados na Documentação técnica do regime especial, que se encontra na sessão Documentos online, do eComex Information Center do aplicativo do eComex.

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Interfaces de Entrada (INBOUND)

As interfaces de entrada do ECOMEX SUITE são possíveis através da utilização de Database VIEWS, que representam de forma on-line e em tempo real os dados corporativos do SAP. Este é o método mais eficiente para fazer a leitura dos dados do SAP.

Tais VIEWS, garantem que os dados corporativos possam ser apenas lidos e nunca alterados por nenhum módulo do ECOMEX SUITE – garantindo desta forma a integridade total das informações.

Neste modelo de interface, não há a necessidade de duplicidade e redundância de informações e eliminamos métodos de replicação e EDIs de quaisquer tipos.

Modelo detalhado da leitura dos dados do SAP

O modelo abaixo mostra uma visão macro, da integração entre os aplicativos, note que não existe duplicidade de informações:

A utilização de outro banco de dados (ou outra instância de banco) com DBLINK é uma opção. O ECOMEX também pode ser instalado no mesmo banco de dados do SAP como um schema de dados.

Já a figura abaixo, demonstra detalhes da visão anterior:

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Os dados corporativos que são lidos do SAP, pelo ECOMEX, com base no modelo acima, são:

 Plantas (organizações)

 Itens de estoque

 Fornecedores

 Pedidos de compras (cabeçalho e linhas)

 Clientes

 Ordens de Venda (cabeçalho, linhas, remessas)

 Embalagens

 Notas Fiscais de Exportação

Abaixo, segue uma lista das tabelas do SAP que são utilizadas pelo ECOMEX, para a criação de suas VIEWS, que mapeiam os dados acima:

A700 J_1BITEMTYPES MARA T006

A703 J_1BNFDOC MARC T006A

A706 J_1BNFLIN MAST T024

CDHDR J_1BTXDEF MBEW T024D

CE20010 J_1BTXGRUOP MKPF T052

EIKP J_1BTXIC1 MSEG T052U

EINA J_1BTXIC2 MVKE VBAK

EINE J_1BTXIC3 RBKP VBAP

EKET J_1BTXIP1 RSEG VBBE

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EKKO J_1BTXIP2 STPO VBKD

EKPO J_1BTXIP3 TCURC VBPA

J_1BAGN KAPOL TCURR VBRK

J_1BAGNT KNA1 TVKOV VBRP

J_1BAO KNMT TVKWZ VBUK

J_1BAON KNVV TVRO VEKP

J_1BATL1 LFA1 TVTA VEPO

J_1BATL1T LFM1 T001W

J_1BATL2 LIKP T005

J_1BATL2T LIPS T005T

J_1BCFOPVER MAKT T005U

Interfaces de Entrada – Dados Comuns

Os dados comuns a todos os módulos do ECOMEX e que são lidos do SAP através dos métodos de integração apresentados acima são:

Módulos: BASIC DATA / ADMINISTRATION 1) Organização:

Tabela: T001W Campos: Nome

Código

2) Itens:

Tabelas: MARA e MAKT Campos: Código

Descrição Padrão NCM

Peso Líquido Detalhes: Idioma

Descrição por Idioma

3) Taxas:

Tabela: TCURR

Campos: Tipo (De/Para Tabela 919 ECOMEX) Moeda (De/Para Tabela 906 ECOMEX) Data

Taxa

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Interfaces de Entrada – Módulo de Importação

Os dados de importação que são lidos do SAP através dos métodos de integração apresentados acima são:

Módulos: MM, SO e FI

1) Fornecedor e Fabricante Tabela: LFA1

Campos: Código Nome Endereço País

2) Ordem de Compra ou Programa de Remessa (PO) Tabelas: EKKO, EIKP, EKPO E T006A

a) Cabeçalho da Ordem de Compra (PO Header) Campos: PO Number

Fornecedor Comprador Incoterm Moeda

Termo de Pagamento

Condição para leitura: Moeda diferente de BRL

Document Type diferente de (LU, UB)

Status: K – Contract, F – PO (Default), B – Purchase requisition

b) Itens da Ordem de Compra (PO Lines) Código do Item

Descrição

Quantidade (MENGE) Preço (NETPR)

Atenção: Os campos quantidades e preço são obrigatórios para o processo de importação;

considerar que a INVOICE (Fatura de Importação) deverá sempre ter o preço idêntico a PO, e a quantidade deverá ser menor ou igual à quantidade da PO.

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Interfaces de Entrada – Módulo de Exportação

Os dados de exportação que são lidos do SAP através dos métodos de integração apresentados acima são:

Módulos: SD e FI

1) Cliente, destinatário e consignatário Tabela: kna1

2) Pedido de Venda

Tabelas: vbak, vbkd, vbap, vepo, tvkov, t001w, t006a, mara, makt, lips e likp

a.) Cabeçalho do Pedido de Venda Campos: Número do pedido

Cliente

Destinatário (O) Consignatário(O)

Condição de Recebimento Incoterm

Moeda

Condição para leitura: Moeda diferente de BRL

Document Type diferente de (LU, UB)

b.) Linhas do Pedido de Venda Campos: Código do Item

NCM

Quantidade (kwmeng) Preço (netpr)

Peso Líquido (ntgew ou mara)

Peso Bruto (brgew ou Mara ou lips ou ECOMEX) Embalagem

c.) Remessas do Pedido de Venda Campo: Quantidade

Atenção: Os campos código, NCM, quantidades, preço, peso líquido e peso bruto são obrigatórios para o processo de exportação. O preço pode ser obtido através de condição composta, desconsiderando o preço da linha do pedido (Pricing).

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Interfaces de Entrada – Módulo de Câmbio

Os dados de câmbio que são lidos do SAP através dos métodos de integração apresentados acima são:

Módulo: FI 1) Clientes

Tabela: kna1

2) Fornecedor e Fabricante Tabela: LFA1

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Interfaces de Saída (OUTBOUND)

Depois que as informações obtidas do SAP (entrada) são processadas, elas devem ser devolvidas ao SAP como resultado final.

A figura abaixo demonstra como isso ocorre:

O ECOMEX preenche tabelas Z que são criadas no SAP e replicadas como sinônimos no banco de dados do ECOMEX e transações específicas criadas no SAP (em ABAP) são disparadas para que os dados possam ser lidos e processados pelo ERP.

Quais dados são devolvidos do ECOMEX para o SAP?

O ECOMEX devolve para o SAP informações financeiras, contábeis e de recebimento de materiais que estão distribuídas nos processos e nos módulos de Importação, Exportação e Câmbio.

A seguir, iremos detalhar cada uma das interfaces de saída (suas parametrizações necessárias e seus respectivos lançamentos contábeis).

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Interfaces de Saída – Módulo de Importação

O módulo ECOMEX Importação retorna para o SAP, informações financeiras, contábeis e de recebimento de materiais.

1) Pagamentos:

Transação: FB60

Documento: Invoice (Fatura Comercial Importação) Momento: Aprovação da Invoice

Moeda: Estrangeira (Ex.: USD) Taxa da Data da Aprovação Contabilização: Fornecedor X Conta Contábil Transitória.

Atenção: A conta contábil transitória pode ser determinada pela classe de avaliação do material, entretanto processos de exceção (Importação de ativo, amostrar e consumo) não devem ser contabilizados utilizando a transação automatizada FB60. O processo deverá ser manual.

Documento: Impostos (Receita Federal e Secretária da Fazenda) Momento: Aprovação do Documento

Moeda: BRL

Contabilização: Fornecedor X Conta Contábil Transitória.

Atenção: Impostos federais (Receita Federal) são realizados através de débito em conta, a compensação deste lançamento não é automática contra a contabilização do documento de pagamento, exceto utilizando IDE bancário. Caso o registro do documento não seja obrigatório, parametrizar o lançamento do débito automático contra a Conta Contábil Transitória.

Documento: Despesas Aduaneiras Momento: Aprovação do Documento

Moeda: BRL

Contabilização: Fornecedor X Conta Contábil Transitória.

Documento: Outras Despesas

Momento: Aprovação do Documento

Moeda: BRL

Contabilização: Fornecedor X Conta Contábil Por despesa.

Atenção: Outras despesas de importação não estão atreladas a nota fiscal de entrada, para a contabilização/registro de custo corretamente, deverá ser emitida uma Nota Fiscal Complementar. A aprovação do documento, apenas registrara o documento para pagamento.

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2) Recebimento da Mercadoria

Após a emissão da nota fiscal de entrada, e o respectivo transito da mercadoria, devemos efetuar o recebimento das mesmas no sistema (Físico, Fiscal e Contábil).

Transações executadas:

J1B1N Criação do documento contábil (Nota Fiscal de Entrada) MIGO Efetua recebimento físico.

MIRO Efetua recebimento fiscal.

FB05 Gera documento contábil de compensação da diferença entre MIGO e MIRO.

F-44 Com o sucesso da realização da FB05, e necessário conciliar o documento FB05 e MIRO

FB50 Contabiliza os impostos a recuperar.

FB08 Estorno do documento gerado na transação FB60, quando da aprovação da Invoice.

FB60 Registro no contas a pagar da Invoice (Fatura Comercial Importação) com a taxa da DI.

3) Registro da Nota Fiscal Complementar

Após o registro de todas as despesas complementares e a emissão da nota fiscal complementar, devemos efetuar o ajuste de custo no sistema (Fiscal e Contábil).

Transações executadas:

J1B1N Criação do documento contábil (Nota Fiscal Complementar) MR22 Ajuste de custo para nota fiscal complementar.

FB50 Contabiliza os impostos a recuperar.

4) Registro da Nota Fiscal Simples Remessa.

Ocorrência de nota fiscal simples remessa, deve ser escriturada no SAP.

Transação Executada:

J1B1N Criação do documento contábil (Nota Fiscal de Simples Remessa)

Conforme dito anteriormente, as interfaces de saída possuem telas específicas (transações criadas no SAP para o processamento dos dados). Veja um exemplo da tela utilizada para a integração de recebimento de materiais de importação:

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Basta informar o número e a série da nota que se deseja receber e todas as transações explicadas anteriormente (Recebimento de Materiais) são processados.

Interfaces de Saída: Regras de Parametrização para Contabilização

A parametrização abaixo visa atender a contabilização envolvida pelos processos descritos anteriormente.

Modificar a tabela 131 – Regime de Tributação

Incluir os auxiliares 2 e 3 (IVA NFE e IVA NFC)

Modificar a tabela 132 – Regime de Tributação

Incluir os auxiliares 2 e 3 (IVA NFE e IVA NFC)

Modificar a tabela 924, incluindo os auxiliares:

4 – Conta Contábil

5 – Moeda (Somente para despesas <> BRL)

Tabela: Tipo: 166 - Códigos de Parametrização contábil ECOMEX:

TRANS Importação em Transito

IMPTRANS Impostos em Transito

IPI Impostos a Recuperar IPI

ICMS Impostos a Recuperar ICMS

PIS Impostos a Recuperar PIS

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COFINS Impostos a Recuperar COFINS NFCDESP Reavaliação de Estoque

DESPICMS Imposto ICMS Despesas (3949) CLASSDEF Classe de Material DEFAULT

Utilizar quando todas as classes de materiais utilizam a mesma transitória de importação.

Detalhado:

Fornecedores: Configurado automaticamente com o código SAP do fornecedor

Transitórias: Classe de Material (Conta padrão = Tabelas 166 Código CLASSDEF) Importação em Transito.

Impostos Importação em Transito.

Impostos a Recuperar Vide: 166 - TABELA DE CONTAS CONTABEIS (integração SAP) IPI

PIS COFINS ICMS

Impostos Retidos na Fonte IRRF

PIS/COFINS Serviços

Numerários (Pagamento) Vide: 924 - TABELA DE NUMERÁRIOS – Auxiliar 4 IPI

PIS COFINS ICMS IRRF

PIS/COFINS Serviços II

TXSISCOMEX FRETE

SEGURO CAPATAZIA ARMAZENAGEM DESPACHANTE Etc..

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Interfaces de Saída: Lançamentos Contábeis

Os seguintes lançamentos contábeis são executados nas transações demonstradas anteriormente:

Provisões, Adiantamento e Impostos

1) Provisão de pagamento principal (é possível a provisão de frete/seguro internacional).

a. Momento: Aprovação da Invoice.

b. Moeda: Moeda da Invoice c. Composto: Principal

d. De: Importação em Trânsito (Por classe de material) e. Cr: Fornecedor

2) Adiantamento ao Despachante.

a. Momento: Aprovação da Despesa na Importação b. Moeda: BRL

c. Composto: Adiantamento ao Despachante

d. De: Importação em Transito (Por classe de material) e. Cr: Fornecedor

3) Impostos e Taxas Federais:

a. Momento: Geração da Declaração de Importação. Aprovação da despesa.

b. Moeda: BRL

c. Composto: II (Despesa)

Taxa SISCOMEX (Despesa) IPI (Imposto)

PIS (Imposto) COFINS(Imposto)

d. De: Importação em Transito (Por classe de material)

e. De: Impostos de Importação em Transito (Por classe de material) f. Cr: Fornecedor (Receita Federal) ou Impostos a Pagar.

4) Impostos Estaduais

a. Momento: Geração da GARE (Guia de Recolhimento). Aprovação da despesa.

b. Moeda: BRL

c. Composto: ICMS (Imposto)

d. De: Impostos de Importação em Transito (Por classe de material) e. Cr: Fornecedor (Secretaria da Fazenda) ou Impostos a Pagar.

5) Frete Internacional

a. Momento: Aprovação do documento.

b. Moeda: BRL

c. Composto: Frete Externo (Despesa) por taxa DI.

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Diferença de Frete Externo (Diferença entre DI e Valor Pago).

6) Seguro Internacional

b. Moeda: BRL

c. Composto: Seguro Externo (Despesa) por taxa DI.

Diferença de Seguro Externo (Diferença entre DI e Valor Pago).

7) Frete Interno

b. Moeda: BRL

c. Composto: Frete Interno (Despesa)

d. De: Importação em Transito (Por classe de material) Cr: Fornecedor

8) Outras Despesas

b. Moeda: BRL

c. Composto: Capatazia (Lançamento ou Realizado) Armazenagem (Lançamento ou Realizado) Despachante (Lançamento ou Realizado) Outras Despesas(Lançamento ou Realizado) d. De: Importação em Transito (Por classe de material) e. Cr: Fornecedor

Atenção:

Despesa Realizada é um valor a ser pago ao fornecedor, será enviada ao módulo de contas a pagar e será incluída no custo.

Despesa Lançamento é uma comprovação de um adiantamento, não será enviado ao módulo de contas a pagar e será incluída no custo.

Despesa Adiantamento é enviada ao módulo de contas a pagar, mas não é incluída no custo.

Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL)

9) Transação FB08 (Estorno Lançamento 01, pode estornar frete/seguro provisionado) a. Momento: Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL)

b. Moeda: Moeda da Invoice c. Composto: Principal d. De: Fornecedor

e. Cr: Importação em Transito (Por classe de material)

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10) Transação FB60 (Lançamento Contas a Pagar Taxa da DI)

a. Momento: Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL) b. Moeda: Moeda da Invoice

c. Composto: Principal

11) Transação MIGO/MIRO (Recebimento Físico e Fiscal)

a. Momento: Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL) b. Moeda: BRL

c. Composto: Valor Mercadorias = (Principal + Despesas + Taxas – Impostos) d. De: Estoque (Principal)

Diferença de Preço (Despesas + Taxas) e. Cr: Fornecedor

12) Transação FB05 – F-44 (Ajuste da Conta Fornecedor – Lançamento e Compensação) a. Momento: Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL)

b. Moeda: BRL

c. Composto: Valor Mercadorias = (Principal + Despesas + Taxas – Impostos) d. De: Fornecedor

13) Transação FB50 (Impostos a Recuperar)

a. Momento: Recebimento da Mercadoria (ZIMP_MATERIAL) b. Moeda: BRL

c. Composto: Impostos d. De: ICMS a Recuperar

IPI Importações Pis s/ Importações Cofins s/Importações

e. Cr: Impostos de Importação em Transito (Por classe de material).

Outras Despesas/Nota Fiscal Complementar

14) Frete Território Nacional

b. Moeda: BRL

c. Composto: Frete Em Território

15) Outras Despesas

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b. Moeda: BRL

c. Composto: Outras Despesas(Realizado)

Recebimento de Nota Fiscal Complementar (ZIMP_MATERIAL)

16) Ajuste de custo do material (MR22)

a. Momento: Recebimento de Nota Fiscal Complementar b. Moeda: BRL

c. Composto: Outras Despesas distribuída por item.

d. De: Diferença de Preço (Despesas).

e. Cr: Reavaliação de Estoque.

17) Compensação de Reavaliação de Estoque (FB50)

a. Momento: Recebimento de Nota Fiscal Complementar b. Moeda: BRL

c. Composto: Outras Despesas distribuída por item.

d. De: Reavaliação de Estoque.

Atenção:

Encerramento do processo de contabilização de importação, as contas transitórias estão todas compensadas.

Interfaces de Saída – Módulo de Exportação

Considerando que para os processos de exportação as informações para o módulo de contas a receber são geradas pelo próprio SAP, quando da geração e faturamento de suas ordens de venda, o ECOMEX não precisa enviar nada neste caso, no entanto, devemos enviar para o SAP, informações de RE, Frete e Seguro para que constem na impressão da Nota Fiscal de Saída.

A seguinte tabela Z é alimentada pelo ECOMEX:

z_br_export_nf

Chave: mandt = lips.mandt vbeln = lips.vbeln

posnr = lips.posnr

Campos da tabela:

FRETE_USD Valor do frete rateado para a linha da remessa.

SEGURO_USD Valor do seguro rateado para a linha da remessa.

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DESPESAS_USD Valor de outras despesas rateado para a linha da remessa.

PESO_BRUTO Peso Bruto Total rateado para a linha da remessa.

ESPECIE Espécie da Embalagem (Opcional)

OBSERVACOES Observações

NATUREZA_EXP Natureza da Exportação (Normal, Drawback, etc...) DATA_RE_DSE Data Registro de Exportação

NUMERO_RE_DSE Número do Registro de Exportação DATA_EMBARQUE Data de Embarque

TIPO_CONHEC Tipo de Conhecimento (BL, AWB, CRT, etc...) DATA_CONHEC Data do conhecimento

CONHEC_MASTER Número do conhecimento Master CONHEC_HOUSE Número do conhecimento house

DATA_SD Data da solicitação de despacho NUMERO_SD Número da solicitação de despacho DATA_AVERBACAO Data averbação

PAIS_SISCOMEX Pais SISCOMEX (Código de 4 posições)

Em seguida, é criada uma ‘user-exit’ para a transação VF01, que deverá ler a tabela acima (z_br_export_nf) e modificar essas informações no documento (Billing Document).

Interfaces de Saída – Módulo de Câmbio

O módulo ECOMEX Câmbio retorna para o SAP, informações financeiras e contábeis, permitindo contabilizar: Contratos de Câmbio, Juros, Amortizações, Despesas Financeiras, Comissões, entre outras.

1) Pagamentos: (Permite Contabilização por Centro Custo) Transação: FB60

Documento: Taxas Bancárias (Taxas, Juros, Comissões etc.) Momento: Aprovação da Despesa

Moeda: BRL (Moeda nacional)

Contabilização: Banco X Despesas Financeiras.

2) Contabilizações de Exportação e Importação.

O módulo de câmbio é extremamente flexível quanto a parametrizações contábeis:

Considerando como exemplo as principais:

Contrato ACC e Financiamentos de Exportação Similares:

a. Tomada do contrato.

Documento: Contrato de Câmbio.

Transação: FB50

Moeda: Moeda do Contrato e Taxa do Contrato.

Contabilização: Banco

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Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC).

b. Vinculação da Exportação.

Documento: Cambial (Fatura de Exportação e Registro de Exportação)

Transação: FB50

Contabilização: Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) Adiantamento de Câmbio de Exportação (ACE).

c. Liquidação da Vinculação.

Documento: Taxas Bancárias (Taxas, Juros, Comissões etc.)

Transação: FB50

F-44 (Compensação de Cliente)

Moeda: Adiantamento de Câmbio de Exportação (ACE) Cliente (Liquidação do Cliente na Taxa do Contrato).

Contrato ACE:

a. Tomada do contrato e Vinculação de Exportação.

Documento: Contrato de Câmbio e Cambial.

Transação: FB50

Contabilização: Banco X Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACE).

b. Liquidação da Vinculação.

Documento: Notificação de Recebimento no Exterior.

Transação: FB50

Contabilização: Adiantamento de Câmbio de Exportação (ACE) Cliente (Liquidação do Cliente na Taxa do Contrato).

Contratos Prontos e Recebimentos Diretos:

a. Tomada do contrato, Vinculação de Exportação e Liquidação da Cambial.

Documento: Contrato de Câmbio, Cambial e Notificação de Recebimento.

Transação: FB50

(29)

Cliente (Liquidação do Cliente na Taxa do Contrato).

Contratos Prontos e Pagamentos Diretos:

a. Tomada do contrato, Vinculação de Importação.

Documento: Contrato de Câmbio.

Transação: FB50

F-44 (Compensação de Fornecedor) Moeda: Moeda do Contrato e Taxa do Contrato.

Fornecedor (Liquidação do Fornecedor na Taxa do Contrato).

(30)

Processos de negócios

Neste tópico iremos demonstrar diagramas dos processos de importação e exportação, que são os processos de negócios que se integram diretamente com o SAP.

Diagrama para Importação

O modelo abaixo demonstra, de forma geral, como se dá o processo de importação integrado ao SAP:

(31)

Diagrama para Exportação

O modelo abaixo demonstra, de forma geral, como se dá o processo de exportação integrado ao SAP:

(32)

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