Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo
Relação de Empenhos
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Maio de 2021 e encerramento do 1° Aditivo.
195 01/06/2021 061/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada
Day Clean Comercio e Serviços Ltda
(CNPJ:20.808.991/0001-40) 488,00 488,00 488,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 7° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N ° 33/2016, sendo a vigência de 01/07/2021 a 31/12/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Junho de 2021.
196 01/06/2021 005/2021 Global 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Vera Lucia Luchine Morbeck
(CPF:525.386.727-91) 9.497,46 1.356,78 1.356,78 0,00 8.140,68
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Elisangela CDC Santos, referente a ordem de fornecimento de material/ serviço N° 073/2021, para aquisição de 2 caixa de máscara descartável, tipo cirúrgicas, com cinquenta unidades cada. Para este CROMT.
197 01/06/2021 143/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -
Artigos e Materiais para HigieneElisangela CDC Santos
(CNPJ:34.738.410/0001-56) 99,98 99,98 99,98 0,00 0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente a ordem de fornecimento de material/ serviço N° 076/2021, para a manutenção de ar-condicionado modelo split hi wall da sala do RH, deste CROMT.
198 01/06/2021 144/2021 Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Lucas Dreher Sagradia - MEI
(CNPJ:32.278.654/0001-78) 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico: Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de n° 022/2020, período de vigência 15/04/2021 a 16/11/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT.
199 01/06/2021 009/2021 Global 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -
Serviço de Assessoria Jurídica Braga e Costa Advocacia S/S
(CNPJ:23.454.271/0001-12) 105.363,21 14.000,00 14.000,00 0,00 91.363,21
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de N°072/2021, para o serviço de organização de fios e conexãos dos fios de telefonia, internet, cabo de rede e extensão, para a Delegacia Regional de Sinop.
200 01/06/2021 145/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Willian Luiz Andrade - MEI
(CNPJ:29.685.031/0001-05) 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a APD - 28 Arilson Anacleto de Aguiar, conforme cópias em anexo.
201 01/06/2021 146/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT (CNPJ:41.386.817/0001-27)
126,89 126,89 126,89 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Valor empenhado a Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT, referente ao pagamento e retirada do protesto indevido a CD-4132 Fabiana Teixeira Girotto Lopes, sendo este ao pagamento das custas processuais, conforme cópias em anexo.
202 01/06/2021 146/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório
Quarto Tabelião de Notas e Ofi.Reg.Protestos de Títulos Merc.Comarca Cuiabá-MT (CNPJ:41.386.817/0001-27)
321,70 321,70 321,70 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Valor empenhado a GISELE CARDOSO CAMPELO, referente a restituição da taxa de anuidade a ASB-2090 paga em 16/03/2021, confome documentos em anexo.
203 07/06/2021 147/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
GISELE CARDOSO CAMPELO
(CPF:046.700.091-33) 45,31 45,31 45,31 0,00 0,00
204 07/06/2021 148/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
GABRIELLA FERREIRA PEREIRA
(CPF:010.727.362-41) 167,11 167,11 167,11 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Valor empenhado a GABRIELLA FERREIRA PEREIRA, referente a restituição da taxa de anuidade a CD sendo Pré-Inscrição Provisória paga em 10/05/2021, confome documentos em anexo.
Modalidade de contratação: m) Diárias
Histórico: Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 21/06/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 002135/2021 de 18/06/2021. Denúncia sobre ocorrência sobre TPD realizando procedimentos odontológicos no município e de pessoa realizando troca de borrachinhas.
205 16/06/2021 149/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -
Funcionários Diárias GILMAR PEREIRA BATISTA
(CPF:023.152.491-98) 175,00 175,00 175,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Kevyn Kennedy dos Santos Morais, referente aquisição de dezesseis (16) lâmpadas de TUB Led's 9W T8 6500K bivolt, vinte (20) lâmpadas led globo 9w 6500k bivolt, conforme ordem de fornecimento de material/ serviço de N° 079/2021.
207 08/06/2021 150/2021 Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Kevyn Kennedy dos Santos Morais
(CNPJ:30.015.359/0001-01) 437,12 437,12 437,12 0,00 0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 02/06/2021 a 02/06/2022, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Junho de 2021.
208 02/06/2021 020/2021 Global 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME
(CNPJ:11.911.938/0001-80) 3.333,14 1.465,26 1.465,26 0,00 1.867,88
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021até 28/04/2022, de competência no mês Abril de 2021, sendo que este fora pago neste período pois havia erro na fatura da data.
209 01/06/2021 037/2021 Global 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Cuiabá Serviços Postais Ltda
(CNPJ:02.201.145/0001-86) 25.000,00 4.229,27 4.229,27 0,00 20.770,73
Modalidade de contratação: i) Dispensa
210 02/06/2021 151/2021 Global 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP
(CNPJ:16.743.877/0001-02) 7.792,01 1.291,55 1.291,55 0,00 6.500,46
Histórico: Valor empenhado a ZIAD Soluções Mobile Eireli - EPP, referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 029/2020, para o envio de SMS Marketing - mensagens de texto, para os inscritos deste CROMT, sendo utilizado no mês de 05/2021, conforme documentos anexo.
Modalidade de contratação: d) Pregão
Histórico: Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 3° Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 20/03/2021 a 20/03/2022, sendo este pagamento a Fatura de N° 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aérea para: Dr. Sandro Marco S.
Almeida, trajeto CGB / BSB 31/05/2021- LATAM EKTZPU e retorno BSB / CGB, data de 01/06/2021 – GOL KHG1VL.
211 02/06/2021 007/2021 Global 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -
Passagens Aéreas, Terrestres Ararauna Turismo Ecológico Ltda
(CNPJ:36.932.853/0001-09) 42.000,00 2.140,00 2.140,00 0,00 39.860,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifas bancarias para o pagamento da folha de salários ao mês de 05/2021 e arquivos de pagamentos de férias aos funcionários. no mês de 06/2021.
212 02/06/2021 142/2021 Global 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre
Serviços Bancários Banco do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000
-00) 81,60 81,60 81,60 0,00 0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a LC - Comunicação Visual Ltda, referente ao pedido de confecção de placa em inox para a galeria dos presidentes do CROMT, com o nome e fotografia do CD- Sandro Marco Stefanini de Almeida, conforme ordem de fornecimento de material / serviço de N° 075/2021, anexo.
213 01/06/2021 152/2021 Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
LC - Comunicação Visual Ltda
(CNPJ:36.937.201/0001-67) 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico
Histórico: Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Maio de 2021.
214 01/06/2021 033/2021 Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP
(CNPJ:18.876.112/0001-76) 10.023,00 10.023,00 10.023,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa
Histórico: Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. Conforme Contrato Administrativo de N° 014/2021, documentos anexos.
215 01/06/2021 085/2021 Global 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras
e Instalações Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI
(CNPJ:40.896.007/0001-58) 11.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6.500,00
216 21/06/2021 153/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -
Conselheiros RODRIGO HARTMANN ATUA
(CPF:698.142.441-04) 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 29/06/2021.
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico:
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao pagamento dos Darf’s no mês de 01/2021 no sicalc.net para a providencia de pagamentos, a Receita Federal do Brasil veio acusar que fora confeccionado com data de emissão e vencimento errado, pelo fato de ser pago após o vencimento correto, gerando essas diferenças em questão.
Internamente no site da Receita Federal do Brasil, ficamos impedido de retirar a certidão de regularidade fiscal – pessoa jurídica, junto ao órgão. Conforme documentos e relatórios pagos no dia 20/01/2021 de referência ao período de setembro e novembro de 2020, onde foi feito a cobrança de juros e multas e pagas pelo funcionários do setor financeiro, anexos.
217 29/06/2021 145/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos
Taxas e Pedágios Secretaria da Receita Federal do Brasil
(CNPJ:00.394.460/0058-87) 76,79 76,79 76,79 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.
218 01/06/2021 142/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Raissa Morais Cruzeiro
(CPF:055.669.261-69) 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.597, Recibo Cartão Cred.
470.597.
219 01/06/2021 142/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES
DA SILVA (CPF:691.731.411-00) 50,95 50,95 50,95 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão Cred. 470.065, Recibo Cartão Cred. 470.065.
220 01/06/2021 142/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SILVANIA CAMACHO RAMOS
(CPF:774.027.581-68) 25,40 25,40 25,40 0,00 0,00
Modalidade de contratação: n) Outros
Histórico: Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Junho de 2021.
221 28/06/2021 049/2021 Estimativo 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte
do CFO Conselho Federal de Odontologia
(CPF:999.999.999-99) 453.896,79 94.758,10 94.758,10 0,00 359.138,69
Total de empenhos: 26 672.002,46 137.860,81 137.860,81 0,00 534.141,65
Ordinários: 17 13.538,25 13.538,25 13.538,25 0,00 0,00
Estimativos: 1 453.896,79 94.758,10 94.758,10 0,00 359.138,69
Globais: 8 204.567,42 29.564,46 29.564,46 0,00 175.002,96
Roberto Maia de Almeida Tesoureiro 569.803.291-20 CRO-MT CD 2147
Sandro Marco Stefanini de Almeida Presidente
405.724.551-00 CRO-MT CD 2127 César Alexandre Pereira
Financeiro 535.008.731-20
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021
Página:6/6 Impresso em: 09/07/2021 10:18
